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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.24401.3390-0.0020-0.1605
2011-03-291.24601.3410-0.0040-0.3200
2011-03-281.25001.3450-0.0020-0.1597
2011-03-251.25201.34700.00300.2402
2011-03-241.24901.34400.00100.0801
2011-03-231.24801.34300.00200.1605
2011-03-221.24601.34100.00100.0803
2011-03-211.24501.3400-0.0020-0.1604
2011-03-181.24701.34200.00300.2412
2011-03-171.24401.3390-0.0010-0.0803
2011-03-161.24501.34000.00300.2415
2011-03-151.24201.3370-0.0030-0.2410
2011-03-141.24501.34000.00000.0000
2011-03-111.24501.3400-0.0030-0.2404
2011-03-101.24801.3430-0.0030-0.2398
2011-03-091.25101.34600.00300.2404
2011-03-081.24801.3430-0.0010-0.0801
2011-03-071.24901.34400.00400.3213
2011-03-041.24501.34000.00300.2415
2011-03-031.24201.3370-0.0020-0.1608
2011-03-021.24401.33900.00000.0000
2011-03-011.24401.33900.00000.0000
2011-02-281.24401.33900.00300.2417
2011-02-251.24101.3360-0.0010-0.0805
2011-02-241.24201.33700.00100.0806
2011-02-231.24101.33600.00100.0806
2011-02-221.24001.3350-0.0040-0.3215
2011-02-211.24401.33900.00200.1610
2011-02-181.24201.3370-0.0010-0.0805
2011-02-171.24301.33800.00100.0805
2011-02-161.24201.33700.00200.1613
2011-02-151.24001.3350-0.0010-0.0806
2011-02-141.24101.33600.00600.4858
2011-02-111.23501.33000.00000.0000
2011-02-101.23501.33000.00400.3249
2011-02-091.23101.3260-0.0020-0.1622
2011-02-011.23301.32800.00100.0812
2011-01-311.23201.32700.00400.3257
2011-01-281.22801.32300.00000.0000
2011-01-271.22801.32300.00400.3268


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