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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.18701.2720-0.0020-0.1682
2010-09-271.18901.27400.00300.2530
2010-09-211.18601.2710-0.0010-0.0842
2010-09-201.18701.2720-0.0010-0.0842
2010-09-171.18801.27300.00000.0000
2010-09-161.18801.2730-0.0030-0.2519
2010-09-151.19101.2760-0.0020-0.1676
2010-09-141.19301.27800.00000.0000
2010-09-131.19301.27800.00100.0839
2010-09-101.19201.27700.00100.0840
2010-09-091.19101.2760-0.0030-0.2513
2010-09-081.19401.27900.00100.0838
2010-09-071.19301.2780-0.0010-0.0838
2010-09-061.19401.27900.00300.2519
2010-09-031.19101.27600.00200.1682
2010-09-021.18901.27400.00400.3376
2010-09-011.18501.2700-0.0010-0.0843
2010-08-311.18601.2710-0.0010-0.0842
2010-08-301.18701.27200.00300.2534
2010-08-271.18401.26900.00100.0845
2010-08-261.18301.26800.00100.0846
2010-08-251.18201.2670-0.0040-0.3373
2010-08-241.18601.27100.00100.0844
2010-08-231.18501.2700-0.0010-0.0843
2010-08-201.18601.2710-0.0020-0.1684
2010-08-191.18801.27300.00200.1686
2010-08-181.18601.27100.00200.1689
2010-08-171.18401.26900.00300.2540
2010-08-161.18101.26600.00300.2547
2010-08-131.17801.26300.00300.2553
2010-08-121.17501.2600-0.0010-0.0850
2010-08-111.17601.26100.00100.0851
2010-08-101.17501.2600-0.0040-0.3393
2010-08-091.17901.26400.00100.0849
2010-08-061.17801.26300.00600.5119
2010-08-051.17201.25700.00000.0000
2010-08-041.17201.25700.00000.0000
2010-08-031.17201.25700.00100.0854
2010-08-021.17101.25600.00200.1711
2010-07-301.16901.2540-0.0010-0.0855


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