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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.17001.25500.00100.0855
2010-07-281.16901.25400.00300.2573
2010-07-271.16601.2510-0.0010-0.0857
2010-07-261.16701.25200.00400.3439
2010-07-231.16301.24800.00000.0000
2010-07-221.16301.24800.00200.1723
2010-07-211.16101.24600.00100.0862
2010-07-201.16001.24500.00500.4329
2010-07-191.15501.24000.00500.4348
2010-07-161.15001.23500.00000.0000
2010-07-151.15001.2350-0.0040-0.3466
2010-07-141.15401.23900.00000.0000
2010-07-131.15401.2390-0.0020-0.1730
2010-07-121.15601.24100.00000.0000
2010-07-091.15601.24100.00500.4344
2010-07-081.15101.23600.00000.0000
2010-07-071.15101.23600.00200.1741
2010-07-061.14901.23400.00400.3493
2010-07-051.14501.23000.00000.0000
2010-07-021.14501.23000.00000.0000
2010-07-011.14501.2300-0.0010-0.0873
2010-06-301.14601.23100.00000.0000
2010-06-291.14601.2310-0.0080-0.6932
2010-06-281.15401.2390-0.0040-0.3454
2010-06-251.15801.2430-0.0020-0.1724
2010-06-241.16001.2450-0.0010-0.0861
2010-06-231.16101.24600.00000.0000
2010-06-221.16101.24600.00200.1726
2010-06-211.15901.24400.00400.3463
2010-06-181.15501.2400-0.0060-0.5168
2010-06-171.16101.2460-0.0020-0.1720
2010-06-111.18301.2480-0.0020-0.1688
2010-06-101.18501.25000.00200.1691
2010-06-091.18301.24800.00300.2542
2010-06-081.18001.24500.00000.0000
2010-06-071.18001.24500.00300.2549
2010-06-041.17701.24200.00100.0850
2010-06-031.17601.24100.00300.2558
2010-06-021.17301.23800.00100.0853
2010-06-011.17201.2370-0.0010-0.0853


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