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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.17301.23800.00500.4281
2010-03-311.16801.23300.00100.0857
2010-03-301.16701.23200.00000.0000
2010-03-291.16701.23200.00300.2577
2010-03-261.16401.22900.00200.1721
2010-03-251.16201.2270-0.0010-0.0860
2010-03-241.16301.22800.00200.1723
2010-03-231.16101.2260-0.0010-0.0861
2010-03-221.16201.22700.00100.0861
2010-03-191.16101.22600.00000.0000
2010-03-181.16101.22600.00100.0862
2010-03-171.16001.22500.00400.3460
2010-03-161.15601.2210-0.0020-0.1727
2010-03-151.15801.2230-0.0010-0.0863
2010-03-121.15901.2240-0.0010-0.0862
2010-03-111.16001.22500.00100.0863
2010-03-101.15901.2240-0.0020-0.1723
2010-03-091.16101.22600.00100.0862
2010-03-081.16001.22500.00100.0863
2010-03-051.15901.22400.00200.1729
2010-03-041.15701.2220-0.0050-0.4303
2010-03-031.16201.22700.00300.2588
2010-03-021.15901.2240-0.0010-0.0862
2010-03-011.16001.22500.00300.2593
2010-02-261.15701.2220-0.0010-0.0864
2010-02-251.15801.22300.00400.3466
2010-02-241.15401.21900.00400.3478
2010-02-231.15001.21500.00000.0000
2010-02-221.15001.2150-0.0010-0.0869
2010-02-121.15101.21600.00300.2613
2010-02-111.14801.21300.00000.0000
2010-02-051.14801.21300.00000.0000
2010-02-041.14801.21300.00000.0000
2010-02-031.14801.2130-0.0010-0.0870
2010-02-021.14901.2140-0.0010-0.0870
2010-02-011.15001.2150-0.0010-0.0869
2010-01-291.15101.21600.00000.0000
2010-01-281.15101.21600.00100.0870
2010-01-271.15001.21500.00100.0870
2010-01-261.14901.2140-0.0030-0.2604


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