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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.18801.20300.00000.0000
2009-07-291.18801.20300.00500.4227
2009-07-281.18301.19800.00400.3393
2009-07-271.17901.19400.01000.8554
2009-07-241.16901.18400.00100.0856
2009-07-231.16801.18300.00100.0857
2009-07-221.16701.18200.00000.0000
2009-07-211.16701.1820-0.0040-0.3416
2009-07-201.17101.18600.00500.4288
2009-07-171.16601.18100.00300.2580
2009-07-161.16301.17800.00500.4318
2009-07-151.15801.17300.00300.2597
2009-07-141.15501.17000.00100.0867
2009-07-131.15401.1690-0.0010-0.0866
2009-07-101.15501.17000.00400.3475
2009-07-091.15101.16600.00200.1741
2009-07-081.14901.16400.00000.0000
2009-07-071.14901.16400.00100.0871
2009-07-061.14801.16300.00300.2620
2009-07-031.14501.16000.00100.0874
2009-07-021.14401.15900.00200.1751
2009-07-011.14201.15700.00200.1754
2009-06-301.14001.15500.00100.0878
2009-06-291.13901.15400.00100.0879
2009-06-261.13801.15300.00000.0000
2009-06-251.13801.15300.00000.0000
2009-06-241.13801.15300.00200.1761
2009-06-231.13601.1510-0.0020-0.1757
2009-06-221.13801.15300.00000.0000
2009-06-191.13801.1530-0.0010-0.0878
2009-06-181.13901.15400.00100.0879
2009-06-171.13801.15300.00000.0000
2009-06-161.13801.15300.00000.0000
2009-06-151.13801.1530-0.0010-0.0878
2009-06-121.13901.1540-0.0010-0.0877
2009-06-111.14001.1550-0.0020-0.1751
2009-06-101.14201.15700.00200.1754
2009-06-091.14001.1550-0.0010-0.0876
2009-06-081.14101.1560-0.0010-0.0876
2009-06-051.14201.15700.00200.1754


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