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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.14001.15500.00100.0878
2009-06-031.13901.15400.00000.0000
2009-06-021.13901.15400.00100.0879
2009-06-011.13801.15300.00000.0000
2009-05-271.13801.15300.00100.0880
2009-05-261.13701.15200.00000.0000
2009-05-251.13701.15200.00000.0000
2009-05-221.13701.1520-0.0020-0.1756
2009-05-211.13901.1540-0.0010-0.0877
2009-05-201.14001.15500.00000.0000
2009-05-191.14001.15500.00300.2639
2009-05-181.13701.15200.00100.0880
2009-05-151.13601.15100.00100.0881
2009-05-141.13501.15000.00000.0000
2009-05-131.13501.15000.00300.2650
2009-05-121.13201.14700.00100.0884
2009-05-111.13101.14600.00000.0000
2009-05-081.13101.14600.00000.0000
2009-05-071.13101.14600.00100.0885
2009-05-061.13001.14500.00100.0886
2009-05-051.12901.14400.00000.0000
2009-05-041.12901.14400.00200.1775
2009-04-301.12701.14200.00100.0888
2009-04-291.12601.14100.00300.2671
2009-04-281.12301.13800.00000.0000
2009-04-271.12301.1380-0.0010-0.0890
2009-04-241.12401.1390-0.0010-0.0889
2009-04-231.12501.14000.00000.0000
2009-04-221.12501.14000.00000.0000
2009-04-211.12501.1400-0.0010-0.0888
2009-04-201.12601.14100.00100.0889
2009-04-171.12501.14000.00100.0890
2009-04-161.12401.1390-0.0010-0.0889
2009-04-151.12501.14000.00200.1781
2009-04-141.12301.13800.00000.0000
2009-04-131.12301.13800.00000.0000
2009-04-101.12301.13800.00200.1784
2009-04-091.12101.13600.00000.0000
2009-04-081.12101.1360-0.0030-0.2669
2009-04-071.12401.1390-0.0010-0.0889


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