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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.09301.10800.00100.0916
2009-02-051.09201.1070-0.0020-0.1828
2009-02-041.09401.1090-0.0020-0.1825
2009-02-031.09601.1110-0.0020-0.1821
2009-02-021.09801.11300.00000.0000
2009-01-231.09801.11300.00100.0912
2009-01-221.09701.11200.00400.3660
2009-01-211.09301.1080-0.0010-0.0914
2009-01-201.09401.1090-0.0040-0.3643
2009-01-191.09801.1130-0.0010-0.0910
2009-01-161.09901.1140-0.0030-0.2722
2009-01-151.10201.1170-0.0030-0.2715
2009-01-141.10501.1200-0.0030-0.2708
2009-01-131.10801.1230-0.0020-0.1802
2009-01-121.11001.1250-0.0010-0.0900
2009-01-091.11101.12600.00100.0901
2009-01-081.11001.12500.00200.1805
2009-01-071.10801.12300.00100.0903
2009-01-061.10701.12200.00100.0904
2009-01-051.10601.12100.00300.2720
2008-12-311.10301.11800.00000.0000
2008-12-301.10301.11800.00000.0000
2008-12-291.10301.11800.00100.0907
2008-12-261.10201.1170-0.0020-0.1812
2008-12-251.10401.11900.00000.0000
2008-12-241.10401.1190-0.0010-0.0905
2008-12-231.10501.12000.00100.0906
2008-12-221.10401.1190-0.0010-0.0905
2008-12-191.10501.12000.00100.0906
2008-12-181.10401.11900.00400.3636
2008-12-171.10001.11500.00400.3650
2008-12-161.09601.11100.00200.1828
2008-12-151.09401.10900.00200.1832
2008-12-121.09201.10700.00200.1835
2008-12-111.09001.10500.00100.0918
2008-12-101.08901.10400.00100.0919
2008-12-091.08801.1030-0.0030-0.2750
2008-12-081.09101.10600.00100.0917
2008-12-051.09001.10500.00400.3683
2008-12-041.08601.10100.00200.1845


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