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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.18401.37900.00100.0845
2012-05-231.18301.3780-0.0010-0.0845
2012-05-221.18401.37900.00300.2540
2012-05-211.18101.37600.00100.0847
2012-05-181.18001.37500.00100.0848
2012-05-171.17901.37400.00100.0849
2012-05-161.17801.37300.00100.0850
2012-05-151.17701.37200.00100.0850
2012-05-141.17601.37100.00200.1704
2012-05-111.17401.36900.00200.1706
2012-05-101.17201.36700.00200.1709
2012-05-091.17001.3650-0.0020-0.1706
2012-05-081.17201.3670-0.0010-0.0853
2012-05-071.17301.36800.00000.0000
2012-05-041.17301.36800.00000.0000
2012-05-031.17301.36800.00100.0853
2012-05-021.17201.36700.00400.3425
2012-04-271.16801.36300.00000.0000
2012-04-261.16801.36300.00200.1715
2012-04-251.16601.36100.00100.0858
2012-04-241.16501.36000.00000.0000
2012-04-231.16501.3600-0.0020-0.1714
2012-04-201.16701.36200.00500.4303
2012-04-191.16201.35700.00000.0000
2012-04-181.16201.35700.00400.3454
2012-04-171.15801.3530-0.0030-0.2584
2012-04-161.16101.35600.00100.0862
2012-04-131.16001.35500.00100.0863
2012-04-121.15901.35400.00300.2595
2012-04-111.15601.35100.00200.1733
2012-04-101.15401.34900.00000.0000
2012-04-091.15401.34900.00000.0000
2012-04-061.15401.34900.00000.0000
2012-04-051.15401.34900.00200.1736
2012-03-301.15201.34700.00200.1739
2012-03-291.15001.3450-0.0010-0.0869
2012-03-281.15101.3460-0.0040-0.3463
2012-03-271.15501.3500-0.0010-0.0865
2012-03-261.15601.3510-0.0010-0.0864
2012-03-231.15701.3520-0.0010-0.0864


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