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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.14201.33700.00100.0876
2011-11-221.14101.33600.00100.0877
2011-11-211.14001.33500.00100.0878
2011-11-181.13901.3340-0.0030-0.2627
2011-11-171.14201.3370-0.0020-0.1748
2011-11-161.14401.3390-0.0040-0.3484
2011-11-151.14801.34300.00000.0000
2011-11-141.14801.34300.00300.2620
2011-11-111.14501.3400-0.0020-0.1744
2011-11-101.14701.3420-0.0020-0.1741
2011-11-091.14901.34400.00200.1744
2011-11-081.14701.34200.00200.1747
2011-11-071.14501.3400-0.0030-0.2613
2011-11-041.14801.34300.00000.0000
2011-11-031.14801.34300.00000.0000
2011-11-021.14801.34300.00400.3497
2011-11-011.14401.33900.00200.1751
2011-10-311.14201.33700.00200.1754
2011-10-281.14001.33500.00800.7067
2011-10-271.13201.3270-0.0030-0.2643
2011-10-261.13501.33000.00200.1765
2011-10-251.13301.32800.00300.2655
2011-10-241.13001.32500.00500.4444
2011-10-211.12501.32000.00100.0890
2011-10-201.12401.31900.00100.0890
2011-10-191.12301.31800.00200.1784
2011-10-181.12101.3160-0.0080-0.7086
2011-10-171.12901.32400.00400.3556
2011-10-141.12501.32000.00100.0890
2011-10-131.12401.31900.00400.3571
2011-10-121.12001.31500.00700.6289
2011-10-111.11301.30800.00200.1800
2011-10-101.11101.30600.00300.2708
2011-09-301.10801.30300.00300.2715
2011-09-291.10501.3000-0.0050-0.4505
2011-09-281.11001.3050-0.0030-0.2695
2011-09-271.11301.30800.00200.1800
2011-09-261.11101.30600.00000.0000
2011-09-231.11101.3060-0.0030-0.2693
2011-09-221.11401.3090-0.0080-0.7130


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