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【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4084元 累计净值： 2.2744元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 540002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司

汇丰龙腾 [540002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.31772.18370.02722.1077
2011-09-201.29052.1565-0.0015-0.1161
2011-09-191.29202.1580-0.0176-1.3439
2011-09-161.30962.17560.00310.2373
2011-09-151.30652.17250.00380.2917
2011-09-141.30272.16870.01020.7892
2011-09-131.29252.1585-0.0126-0.9654
2011-09-091.30512.1711-0.0140-1.0613
2011-09-081.31912.1851-0.0036-0.2722
2011-09-071.32272.18870.01981.5197
2011-09-061.30292.1689-0.0146-1.1082
2011-09-051.31752.1835-0.0226-1.6864
2011-09-021.34012.2061-0.0104-0.7701
2011-09-011.35052.2165-0.0080-0.5889
2011-08-311.35852.2245-0.0067-0.4908
2011-08-301.36522.2312-0.0065-0.4739
2011-08-291.37172.2377-0.0154-1.1102
2011-08-261.38712.25310.00080.0577
2011-08-251.38632.25230.02181.5977
2011-08-241.36452.23050.00670.4934
2011-08-231.35782.22380.01040.7719
2011-08-221.34742.2134-0.0139-1.0211
2011-08-191.36132.2273-0.0069-0.5043
2011-08-181.36822.2342-0.0135-0.9771
2011-08-171.38172.2477-0.0042-0.3031
2011-08-161.38592.2519-0.0110-0.7875
2011-08-151.39692.26290.01180.8519
2011-08-121.38512.25110.01140.8299
2011-08-111.37372.23970.02061.5224
2011-08-101.35312.21910.01351.0078
2011-08-091.33962.20560.01260.9495
2011-08-081.32702.1930-0.0262-1.9362
2011-08-051.35322.2192-0.0200-1.4565
2011-08-041.37322.23920.00640.4682
2011-08-031.36682.2328-0.0011-0.0804
2011-08-021.36792.2339-0.0109-0.7905
2011-08-011.37882.2448-0.0002-0.0145
2011-07-291.37902.2450-0.0087-0.6269
2011-07-281.38772.2537-0.0042-0.3017
2011-07-271.39192.25790.01150.8331


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