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【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4084元 累计净值： 2.2744元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 540002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司

汇丰龙腾 [540002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.38042.24640.00290.2105
2011-07-251.37752.2435-0.0383-2.7052
2011-07-221.41582.28180.00440.3117
2011-07-211.41142.2774-0.0093-0.6546
2011-07-201.42072.28670.00070.0493
2011-07-191.42002.2860-0.0128-0.8934
2011-07-181.43282.29880.00130.0908
2011-07-151.43152.29750.00810.5691
2011-07-141.42342.28940.00050.0351
2011-07-131.42292.28890.01561.1085
2011-07-121.40732.2733-0.0208-1.4565
2011-07-111.42812.29410.00810.5704
2011-07-081.42002.28600.00340.2400
2011-07-071.41662.28260.00140.0989
2011-07-061.41522.28120.00010.0071
2011-07-051.41512.2811-0.0021-0.1482
2011-07-041.41722.28320.02291.6424
2011-07-011.39432.26030.00200.1436
2011-06-301.39232.25830.01671.2140
2011-06-291.37562.2416-0.0090-0.6500
2011-06-281.38462.25060.00250.1809
2011-06-271.38212.24810.00390.2830
2011-06-241.37822.24420.02621.9379
2011-06-231.35202.21800.01941.4558
2011-06-221.33262.1986-0.0028-0.2097
2011-06-211.33542.20140.01421.0748
2011-06-201.32122.1872-0.0171-1.2777
2011-06-171.33832.2043-0.0093-0.6901
2011-06-161.34762.2136-0.0191-1.3975
2011-06-151.36672.2327-0.0095-0.6903
2011-06-141.37622.24220.01421.0426
2011-06-131.36202.2280-0.0116-0.8445
2011-06-101.37362.23960.00370.2701
2011-06-091.76992.2359-0.0254-1.4148
2011-06-081.79532.2613-0.0025-0.1391
2011-06-071.79782.26380.00800.4470
2011-06-031.78982.25580.02091.1815
2011-06-021.76892.2349-0.0173-0.9685
2011-06-011.78622.25220.00730.4104
2011-05-311.77892.24490.02291.3041


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