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【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4084元 累计净值： 2.2744元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 540002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司

汇丰龙腾 [540002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.75602.2220-0.0017-0.0967
2011-05-271.75772.2237-0.0132-0.7454
2011-05-261.77092.2369-0.0105-0.5894
2011-05-251.78142.2474-0.0188-1.0443
2011-05-241.80022.2662-0.0043-0.2383
2011-05-231.80452.2705-0.0508-2.7381
2011-05-201.85532.3213-0.0010-0.0539
2011-05-191.85632.3223-0.0058-0.3115
2011-05-181.86212.32810.01390.7521
2011-05-171.84822.31420.00820.4457
2011-05-161.84002.3060-0.0100-0.5405
2011-05-131.85002.31600.00610.3308
2011-05-121.84392.3099-0.0151-0.8123
2011-05-111.85902.3250-0.0078-0.4178
2011-05-101.86682.33280.00760.4088
2011-05-091.85922.32520.01010.5462
2011-05-061.84912.31510.00730.3964
2011-05-051.84182.3078-0.0036-0.1951
2011-05-041.84542.3114-0.0398-2.1112
2011-05-031.88522.35120.01810.9694
2011-04-291.86712.33310.02051.1101
2011-04-281.84662.3126-0.0344-1.8288
2011-04-271.88102.3470-0.0096-0.5078
2011-04-261.89062.3566-0.0157-0.8236
2011-04-251.90632.3723-0.0161-0.8375
2011-04-221.92242.3884-0.0094-0.4866
2011-04-211.93182.39780.00560.2907
2011-04-201.92622.39220.00710.3700
2011-04-191.91912.3851-0.0280-1.4380
2011-04-181.94712.41310.00310.1595
2011-04-151.94402.41000.00150.0772
2011-04-141.94252.4085-0.0122-0.6241
2011-04-131.95472.42070.03011.5640
2011-04-121.92462.3906-0.0106-0.5477
2011-04-111.93522.4012-0.0195-0.9976
2011-04-081.95472.42070.01590.8201
2011-04-071.93882.40480.01100.5706
2011-04-061.92782.3938-0.0030-0.1554
2011-04-011.93082.39680.02211.1579
2011-03-311.90872.3747-0.0022-0.1151


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