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【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4084元 累计净值： 2.2744元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 540002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司

汇丰龙腾 [540002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.73862.20460.00140.0806
2010-07-281.73722.20320.02671.5609
2010-07-271.71052.1765-0.0008-0.0467
2010-07-261.71132.17730.01670.9855
2010-07-231.69462.16060.00610.3613
2010-07-221.68852.15450.01360.8120
2010-07-211.67492.14090.00200.1196
2010-07-201.67292.13890.03211.9564
2010-07-191.64082.10680.03021.8751
2010-07-161.61062.07660.00190.1181
2010-07-151.60872.0747-0.0229-1.4035
2010-07-141.63162.09760.00160.0982
2010-07-131.63002.0960-0.0129-0.7852
2010-07-121.64292.10890.00980.6001
2010-07-091.63312.09910.03712.3246
2010-07-081.59602.0620-0.0049-0.3061
2010-07-071.60092.06690.02291.4512
2010-07-061.57802.04400.03162.0435
2010-07-051.54642.0124-0.0090-0.5786
2010-07-021.55542.0214-0.0221-1.4010
2010-07-011.57752.0435-0.0251-1.5662
2010-06-301.60262.06860.00680.4261
2010-06-291.59582.0618-0.0596-3.6003
2010-06-281.65542.1214-0.0247-1.4702
2010-06-251.68012.1461-0.0190-1.1182
2010-06-241.69912.16510.00470.2774
2010-06-231.69442.1604-0.0064-0.3763
2010-06-221.70082.16680.00370.2180
2010-06-211.69712.16310.03492.0996
2010-06-181.66222.1282-0.0498-2.9089
2010-06-171.71202.1780-0.0219-1.2630
2010-06-111.73392.1999-0.0058-0.3334
2010-06-101.73972.20570.00480.2767
2010-06-091.73492.20090.02841.6642
2010-06-081.70652.17250.00760.4473
2010-06-071.69892.1649-0.0005-0.0294
2010-06-041.69942.16540.00820.4849
2010-06-031.69122.1572-0.0015-0.0886
2010-06-021.69272.15870.01010.6003
2010-06-011.68262.1486-0.0213-1.2501


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