我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4084元 | 累计净值： | 2.2744元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 540002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0022 | 0.2193 |
| 2006-10-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0015 | 0.1498 |
| 2006-10-24 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0062 | 0.6229 |
| 2006-10-23 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0007 | -0.0703 |
| 2006-10-20 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0003 | -0.0301 |
| 2006-10-19 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0008 | 0.0804 |
| 2006-10-18 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0023 | 0.2316 |
| 2006-10-17 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0007 | -0.0704 |
| 2006-10-16 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0029 | -0.2909 |
| 2006-10-13 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0003 | -0.0301 |
| 2006-10-12 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0019 | -0.1902 |
| 2006-10-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2006-10-10 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0011 | -0.1100 |
| 2006-10-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2006-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002038 | 双鹭药业 | 9.60 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.52 | 评论 |
| 002104 | 恒宝股份 | 6.26 | 评论 |
| 300336 | 新文化 | 6.14 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.13 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.39 | 评论 |
| 000430 | 张家界 | 3.12 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 3.02 | 评论 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.97 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 2.62 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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