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【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4084元 累计净值： 2.2744元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 540002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司

汇丰龙腾 [540002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.16202.02800.00580.5016
2012-07-181.15622.02220.00040.0346
2012-07-171.15582.02180.00780.6794
2012-07-161.14802.0140-0.0288-2.4473
2012-07-131.17682.04280.00050.0425
2012-07-121.17632.04230.00660.5642
2012-07-111.16972.03570.00560.4811
2012-07-101.16412.0301-0.0023-0.1972
2012-07-091.16642.0324-0.0066-0.5627
2012-07-061.17302.03900.01811.5672
2012-07-051.15492.0209-0.0128-1.0962
2012-07-041.16772.0337-0.0043-0.3669
2012-07-031.17202.0380-0.0015-0.1278
2012-07-021.17352.03950.00230.1964
2012-06-301.17122.03720.00000.0000
2012-06-291.17122.03720.01110.9568
2012-06-281.16012.0261-0.0006-0.0517
2012-06-271.16072.02670.00150.1294
2012-06-261.15922.02520.00250.2161
2012-06-251.15672.0227-0.0185-1.5742
2012-06-211.17522.0412-0.0123-1.0358
2012-06-201.18752.0535-0.0039-0.3273
2012-06-191.19142.0574-0.0078-0.6504
2012-06-181.19922.0652-0.0014-0.1166
2012-06-151.20062.0666-0.0038-0.3155
2012-06-141.20442.0704-0.0024-0.1989
2012-06-131.20682.07280.02341.9774
2012-06-121.18342.04940.00080.0676
2012-06-111.18262.04860.01761.5107
2012-06-081.16502.0310-0.0045-0.3848
2012-06-071.16952.0355-0.0036-0.3069
2012-06-061.17312.0391-0.0045-0.3821
2012-06-051.17762.04360.00020.0170
2012-06-041.17742.0434-0.0250-2.0792
2012-06-011.20242.06840.00160.1332
2012-05-311.20082.06680.00200.1668
2012-05-301.19882.0648-0.0008-0.0667
2012-05-291.19962.06560.01401.1808
2012-05-281.18562.05160.01150.9795
2012-05-251.17412.0401-0.0143-1.2033


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