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【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4084元 累计净值： 2.2744元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 540002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司

汇丰龙腾 [540002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.18842.0544-0.0124-1.0326
2012-05-231.20082.0668-0.0017-0.1414
2012-05-221.20252.06850.01851.5625
2012-05-211.18402.05000.00290.2455
2012-05-181.18112.0471-0.0175-1.4600
2012-05-171.19862.06460.01481.2502
2012-05-161.18382.0498-0.0182-1.5141
2012-05-151.20202.06800.00730.6110
2012-05-141.19472.0607-0.0062-0.5163
2012-05-111.20092.0669-0.0073-0.6042
2012-05-101.20822.07420.00050.0414
2012-05-091.20772.0737-0.0165-1.3478
2012-05-081.22422.0902-0.0034-0.2770
2012-05-071.22762.09360.00600.4912
2012-05-041.22162.08760.00810.6675
2012-05-031.21352.07950.00760.6302
2012-05-021.20592.07190.01741.4640
2012-04-271.18852.0545-0.0041-0.3438
2012-04-261.19262.0586-0.0080-0.6663
2012-04-251.20062.06660.00660.5528
2012-04-241.19402.0600-0.0043-0.3588
2012-04-231.19832.0643-0.0129-1.0651
2012-04-201.21122.07720.01110.9249
2012-04-191.20012.0661-0.0042-0.3488
2012-04-181.20432.07030.02251.9039
2012-04-171.18182.0478-0.0162-1.3523
2012-04-161.19802.0640-0.0005-0.0417
2012-04-131.19852.06450.00350.2929
2012-04-121.19502.06100.02181.8582
2012-04-111.17322.0392-0.0004-0.0341
2012-04-101.17362.03960.00980.8421
2012-04-091.16382.0298-0.0103-0.8773
2012-04-061.17412.04010.00280.2391
2012-04-051.17132.03730.02662.3238
2012-03-301.14472.01070.00700.6153
2012-03-291.13772.0037-0.0071-0.6202
2012-03-281.14482.0108-0.0309-2.6282
2012-03-271.17572.0417-0.0054-0.4572
2012-03-261.18112.04710.00350.2972
2012-03-231.17762.0436-0.0139-1.1666


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