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【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4084元 累计净值： 2.2744元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 540002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司

汇丰龙腾 [540002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.11881.98480.01711.5521
2012-01-181.10171.9677-0.0245-2.1755
2012-01-171.12621.99220.03843.5301
2012-01-161.08781.9538-0.0300-2.6838
2012-01-131.11781.9838-0.0290-2.5288
2012-01-121.14682.0128-0.0135-1.1635
2012-01-111.16032.0263-0.0049-0.4205
2012-01-101.16522.03120.03403.0057
2012-01-091.13121.99720.02342.1123
2012-01-061.10781.9738-0.0021-0.1892
2012-01-051.10991.9759-0.0285-2.5035
2012-01-041.13842.0044-0.0228-1.9635
2011-12-311.16122.0272-0.0001-0.0086
2011-12-301.16132.02730.01401.2203
2011-12-291.14732.01330.00980.8615
2011-12-281.13752.0035-0.0016-0.1405
2011-12-271.13912.0051-0.0177-1.5301
2011-12-261.15682.0228-0.0136-1.1620
2011-12-231.17042.03640.00490.4204
2011-12-221.16552.0315-0.0012-0.1029
2011-12-211.16672.0327-0.0108-0.9172
2011-12-201.17752.04350.00000.0000
2011-12-191.17752.04350.00180.1531
2011-12-161.17572.04170.02271.9688
2011-12-151.15302.0190-0.0140-1.1997
2011-12-141.16702.0330-0.0126-1.0682
2011-12-131.17962.0456-0.0172-1.4372
2011-12-121.19682.0628-0.0075-0.6228
2011-12-091.20432.0703-0.0089-0.7336
2011-12-081.21322.0792-0.0013-0.1070
2011-12-071.21452.08050.00870.7215
2011-12-061.20582.0718-0.0003-0.0249
2011-12-051.20612.0721-0.0257-2.0864
2011-12-021.23182.0978-0.0137-1.1000
2011-12-011.24552.11150.01961.5988
2011-11-301.22592.0919-0.0345-2.7372
2011-11-291.26042.12640.01271.0179
2011-11-281.24772.11370.00120.0963
2011-11-251.24652.1125-0.0069-0.5505
2011-11-241.25342.11940.00550.4407


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