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【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4084元 累计净值： 2.2744元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 540002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司

汇丰龙腾 [540002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.24792.1139-0.0068-0.5420
2011-11-221.25472.12070.00170.1357
2011-11-211.25302.1190-0.0008-0.0638
2011-11-181.25382.1198-0.0191-1.5005
2011-11-171.27292.13890.00010.0079
2011-11-161.27282.1388-0.0334-2.5570
2011-11-151.30622.1722-0.0016-0.1223
2011-11-141.30782.17380.02471.9250
2011-11-111.28312.1491-0.0003-0.0234
2011-11-101.28342.1494-0.0137-1.0562
2011-11-091.29712.16310.01351.0517
2011-11-081.28362.1496-0.0090-0.6963
2011-11-071.29262.1586-0.0116-0.8894
2011-11-041.30422.17020.00370.2845
2011-11-031.30052.16650.00080.0616
2011-11-021.29972.16570.02682.1054
2011-11-011.27292.13890.00780.6166
2011-10-311.26512.13110.00290.2298
2011-10-281.26222.12820.01491.1946
2011-10-271.24732.11330.00400.3217
2011-10-261.24332.10930.01220.9910
2011-10-251.23112.09710.02301.9038
2011-10-241.20812.07410.02382.0096
2011-10-211.18432.0503-0.0121-1.0114
2011-10-201.19642.0624-0.0275-2.2469
2011-10-191.22392.0899-0.0079-0.6413
2011-10-181.23182.0978-0.0242-1.9268
2011-10-171.25602.12200.00930.7460
2011-10-141.24672.1127-0.0030-0.2401
2011-10-131.24972.11570.00770.6200
2011-10-121.24202.10800.03502.8998
2011-10-111.20702.0730-0.0043-0.3550
2011-10-101.21132.0773-0.0133-1.0861
2011-09-301.22462.09060.00290.2374
2011-09-291.22172.0877-0.0145-1.1729
2011-09-281.23622.1022-0.0124-0.9931
2011-09-271.24862.11460.00190.1524
2011-09-261.24672.1127-0.0238-1.8733
2011-09-231.27052.1365-0.0146-1.1361
2011-09-221.28512.1511-0.0326-2.4740


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