【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.4084元 |
累计净值： |
2.2744元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
540002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.3% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司 |
汇丰龙腾 [540002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥19269144.28 | ￥-563784041.61 | ￥-104050194.94 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥-164178.73 | ￥-164178.73 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥10352629.94 | ￥12335021.87 | ￥9216701.30 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ￥1065.05 | ￥1065.05 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥852319.43 | ￥479927.47 |
| 利息收入 | ￥1642238.84 | ￥4129678.20 | ￥2215722.05 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥623117578.00 | ￥-1407643737.07 | ￥-1026715042.90 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥11605867.32 | ￥27048512.09 | ￥16311457.47 |
| 基金托管费 | ￥1934311.25 | ￥4508085.31 | ￥2718576.23 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥13185154.60 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥237981.84 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
