我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0028元 | 累计净值： | 2.2228元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 590001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中邮创业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥949346349.31 | ￥116202724.44 | ￥787927770.82 | |
| 股票投资市值 | ￥14669322610.65 | ￥8176115228.15 | ￥12436784207.35 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥18369613676.97 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5932829469.62 | |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥25046991.76 | ￥723193555.22 | ￥47662203.45 | |
| 交易保证金 | ￥8279752.87 | ￥4472280.79 | ￥15610427.63 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥46996107.81 | ￥22072879.04 | ￥419549221.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | ￥12713933.46 | |
| 应收利息 | ￥353549.01 | ￥245161.17 | ￥323682.84 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | -- | ￥1016408804.37 | ￥1016408804.37 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥100822.86 | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥15699446184.27 | ￥9042301828.81 | ￥13720571446.71 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥18643538.12 | ￥12424831.89 | ￥18866317.04 | |
| 应付基金托管费 | ￥3107256.36 | ￥2070805.31 | ￥3144386.16 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥15142455.93 | ￥13948401.46 | ￥19090758.40 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥27748017.75 | ￥40118701.60 | ￥14832622.58 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥21575015.91 | ￥676193.77 | ￥1855940.43 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥19090758.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥88742409.59 | ￥71710241.99 | ￥60004875.38 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥11587310053.02 | ￥12291610969.72 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥4170933053.37 | ￥-2616718466.20 | ￥1368955601.61 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥8970591586.82 | ￥13660566571.33 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥13660566571.33 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥15699446184.27 | ￥9042301828.81 | ￥13720571446.71 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥11587310053.00 | ￥12291610970.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.77 | ￥1.11 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002129 | 中环股份 | 7.67 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 5.69 | 评论 |
| 600086 | 东方金钰 | 3.13 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.10 | 评论 |
| 002480 | 新筑股份 | 2.97 | 评论 |
| 002481 | 双塔食品 | 2.79 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.30 | 评论 |
| 002630 | 华西能源 | 2.24 | 评论 |
| 600109 | 国金证券 | 2.19 | 评论 |
| 002469 | 三维工程 | 2.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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