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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.22222.44220.03753.1654
2011-09-201.18472.40470.00650.5517
2011-09-191.17822.3982-0.0199-1.6610
2011-09-161.19812.41810.00170.1421
2011-09-151.19642.41640.00050.0418
2011-09-141.19592.41590.00710.5972
2011-09-131.18882.4088-0.0179-1.4834
2011-09-091.20672.4267-0.0057-0.4701
2011-09-081.21242.4324-0.0155-1.2623
2011-09-071.22792.44790.02412.0020
2011-09-061.20382.4238-0.0165-1.3521
2011-09-051.22032.4403-0.0281-2.2509
2011-09-021.24842.4684-0.0116-0.9206
2011-09-011.26002.4800-0.0120-0.9434
2011-08-311.27202.49200.00340.2680
2011-08-301.26862.4886-0.0100-0.7821
2011-08-291.27862.4986-0.0177-1.3654
2011-08-261.29632.51630.00080.0618
2011-08-251.29552.51550.02762.1768
2011-08-241.26792.48790.00100.0789
2011-08-231.26692.48690.01601.2791
2011-08-221.25092.4709-0.0097-0.7695
2011-08-191.26062.4806-0.0074-0.5836
2011-08-181.26802.4880-0.0218-1.6902
2011-08-171.28982.5098-0.0074-0.5705
2011-08-161.29722.5172-0.0098-0.7498
2011-08-151.30702.52700.02381.8547
2011-08-121.28322.50320.01070.8409
2011-08-111.27252.49250.02121.6942
2011-08-101.25132.47130.01311.0580
2011-08-091.23822.4582-0.0039-0.3140
2011-08-081.24212.4621-0.0494-3.8250
2011-08-051.29152.5115-0.0215-1.6375
2011-08-041.31302.53300.00670.5129
2011-08-031.30632.52630.00090.0689
2011-08-021.30542.5254-0.0056-0.4272
2011-08-011.31102.53100.00040.0305
2011-07-291.31062.5306-0.0050-0.3801
2011-07-281.31562.5356-0.0072-0.5443
2011-07-271.32282.54280.01541.1779


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