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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.30742.5274-0.0025-0.1909
2011-07-251.30992.5299-0.0451-3.3284
2011-07-221.35502.57500.00650.4820
2011-07-211.34852.5685-0.0106-0.7799
2011-07-201.35912.5791-0.0021-0.1543
2011-07-191.36122.5812-0.0184-1.3337
2011-07-181.37962.5996-0.0008-0.0580
2011-07-151.38042.60040.00420.3052
2011-07-141.37622.59620.00310.2258
2011-07-131.37312.59310.02481.8394
2011-07-121.34832.5683-0.0211-1.5408
2011-07-111.36942.58940.01150.8469
2011-07-081.35792.5779-0.0059-0.4326
2011-07-071.36382.5838-0.0016-0.1172
2011-07-061.36542.5854-0.0063-0.4593
2011-07-051.37172.59170.00240.1753
2011-07-041.36932.58930.03322.4848
2011-07-011.33612.55610.00190.1424
2011-06-301.33422.55420.02321.7696
2011-06-291.31102.5310-0.0171-1.2876
2011-06-281.32812.5481-0.0032-0.2404
2011-06-271.33132.55130.00230.1731
2011-06-241.32902.54900.03522.7207
2011-06-231.29382.51380.02972.3495
2011-06-221.26412.4841-0.0036-0.2840
2011-06-211.26772.48770.01921.5378
2011-06-201.24852.4685-0.0104-0.8261
2011-06-171.25892.4789-0.0114-0.8974
2011-06-161.27032.4903-0.0218-1.6872
2011-06-151.29212.5121-0.0155-1.1854
2011-06-141.30762.52760.02031.5769
2011-06-131.28732.5073-0.0069-0.5331
2011-06-101.29422.51420.00570.4424
2011-06-091.28852.5085-0.0278-2.1120
2011-06-081.31632.53630.00080.0608
2011-06-071.31552.53550.00400.3050
2011-06-031.31152.53150.02011.5565
2011-06-021.29142.5114-0.0163-1.2465
2011-06-011.30772.52770.00440.3376
2011-05-311.30332.52330.02521.9717


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