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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.27812.4981-0.0080-0.6220
2011-05-271.28612.5061-0.0174-1.3349
2011-05-261.30352.5235-0.0055-0.4202
2011-05-251.30902.5290-0.0118-0.8934
2011-05-241.32082.54080.00290.2200
2011-05-231.31792.5379-0.0393-2.8957
2011-05-201.35722.5772-0.0079-0.5787
2011-05-191.36512.5851-0.0125-0.9074
2011-05-181.37762.59760.00850.6208
2011-05-171.36912.58910.01170.8619
2011-05-161.35742.5774-0.0098-0.7168
2011-05-131.36722.58720.00590.4334
2011-05-121.36132.5813-0.0193-1.3979
2011-05-111.38062.6006-0.0052-0.3752
2011-05-101.38582.60580.00810.5879
2011-05-091.37772.59770.00880.6429
2011-05-061.36892.58890.00120.0877
2011-05-051.36772.5877-0.0077-0.5598
2011-05-041.37542.5954-0.0340-2.4124
2011-05-031.40942.62940.01010.7218
2011-04-291.39932.61930.01431.0325
2011-04-281.38502.6050-0.0318-2.2445
2011-04-271.41682.6368-0.0141-0.9854
2011-04-261.43092.6509-0.0218-1.5007
2011-04-251.45272.6727-0.0198-1.3447
2011-04-221.47252.6925-0.0090-0.6075
2011-04-211.48152.70150.00770.5225
2011-04-201.47382.69380.00450.3063
2011-04-191.46932.6893-0.0320-2.1315
2011-04-181.50132.7213-0.0028-0.1862
2011-04-151.50412.72410.00190.1265
2011-04-141.50222.7222-0.0148-0.9756
2011-04-131.51702.73700.02131.4241
2011-04-121.49572.7157-0.0082-0.5452
2011-04-111.50392.7239-0.0177-1.1632
2011-04-081.52162.74160.01901.2645
2011-04-071.50262.72260.00890.5958
2011-04-061.49372.7137-0.0019-0.1270
2011-04-011.49562.71560.02211.4998
2011-03-311.47352.6935-0.0149-1.0011


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