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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.32932.54930.01751.3340
2011-01-251.31182.5318-0.0124-0.9364
2011-01-241.32422.5442-0.0198-1.4732
2011-01-211.34402.55400.00990.7421
2011-01-201.33412.5541-0.0497-3.5916
2011-01-191.38382.60380.03142.3218
2011-01-181.35242.57240.00020.0148
2011-01-171.35222.5722-0.0530-3.7717
2011-01-141.40522.6252-0.0248-1.7343
2011-01-131.43002.6500-0.0003-0.0210
2011-01-121.43032.65030.00830.5837
2011-01-111.42202.6420-0.0051-0.3574
2011-01-101.42712.6471-0.0345-2.3604
2011-01-071.46162.6816-0.0094-0.6390
2011-01-061.47102.6910-0.0091-0.6148
2011-01-051.48012.7001-0.0082-0.5510
2011-01-041.48832.70830.01260.8538
2010-12-311.47572.69570.04062.8291
2010-12-301.43512.65510.00440.3075
2010-12-291.43072.65070.01300.9170
2010-12-281.41772.6377-0.0281-1.9436
2010-12-271.44582.6658-0.0358-2.4163
2010-12-241.48162.7016-0.0238-1.5810
2010-12-231.50542.7254-0.0197-1.2917
2010-12-221.52512.7451-0.0205-1.3263
2010-12-211.54562.76560.03011.9861
2010-12-201.51552.7355-0.0173-1.1287
2010-12-171.53282.75280.00860.5642
2010-12-161.52422.7442-0.0032-0.2095
2010-12-151.52742.7474-0.0132-0.8568
2010-12-141.54062.76060.00300.1951
2010-12-131.53762.75760.05023.3750
2010-12-101.48742.70740.02571.7582
2010-12-091.46172.6817-0.0387-2.5793
2010-12-081.50042.72040.00060.0400
2010-12-071.49982.71980.02201.4887
2010-12-061.47782.6978-0.0175-1.1703
2010-12-031.49532.7153-0.0043-0.2867
2010-12-021.49962.71960.00480.3211
2010-12-011.49482.7148-0.0131-0.8688


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