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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.96752.18750.00050.0517
2013-06-180.96702.18700.00200.2073
2013-06-170.96502.18500.01261.3230
2013-06-140.95242.17240.01561.6652
2013-06-130.93682.1568-0.0076-0.8047
2013-06-070.94442.1644-0.0092-0.9648
2013-06-060.95362.1736-0.0095-0.9864
2013-06-050.96312.18310.00560.5849
2013-06-040.95752.1775-0.0094-0.9722
2013-06-030.96692.1869-0.0126-1.2864
2013-05-310.97952.1995-0.0012-0.1224
2013-05-300.98072.20070.00530.5434
2013-05-290.97542.19540.00290.2982
2013-05-280.97252.1925-0.0023-0.2359
2013-05-270.97482.19480.01101.1413
2013-05-240.96382.18380.01571.6559
2013-05-230.94812.16810.00430.4556
2013-05-220.94382.1638-0.0155-1.6158
2013-05-210.95932.17930.00720.7562
2013-05-200.95212.17210.01371.4599
2013-05-170.93842.15840.01441.5584
2013-05-160.92402.14400.00840.9174
2013-05-150.91562.13560.01071.1825
2012-12-100.83742.05740.00941.1353
2012-12-070.82802.04800.00700.8526
2012-12-060.82102.0410-0.0009-0.1095
2012-12-050.82192.04190.02202.7503
2012-12-040.79992.01990.00630.7939
2012-12-030.79362.0136-0.0051-0.6385
2012-11-300.79872.01870.01011.2808
2012-11-290.78862.0086-0.0044-0.5549
2012-11-280.79302.0130-0.0137-1.6983
2012-11-270.80672.0267-0.0131-1.5980
2012-11-260.81982.0398-0.0062-0.7506
2012-11-230.82602.04600.00340.4133
2012-11-220.82262.0426-0.0069-0.8318
2012-11-210.82952.04950.00420.5089
2012-11-200.82532.04530.00150.1821
2012-11-190.82382.0438-0.0012-0.1455
2012-11-160.82502.0450-0.0040-0.4825


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