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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.53942.75940.01220.7988
2009-07-291.52722.7472-0.0851-5.2782
2009-07-281.61232.83230.01560.9770
2009-07-271.59672.81670.02681.7071
2009-07-241.56992.78990.00090.0574
2009-07-231.56902.78900.01170.7513
2009-07-221.55732.77730.02661.7378
2009-07-211.53072.7507-0.0196-1.2643
2009-07-201.55032.77030.02601.7057
2009-07-171.52432.74430.00430.2829
2009-07-161.52002.7400-0.0114-0.7444
2009-07-151.53142.75140.01661.0959
2009-07-141.51482.73480.03182.1443
2009-07-131.48302.7030-0.0011-0.0741
2009-07-101.48412.70410.00530.3584
2009-07-091.47882.69880.01400.9558
2009-07-081.46482.68480.01751.2091
2009-07-071.44732.6673-0.0125-0.8563
2009-07-061.45982.67980.02291.5937
2009-07-031.43692.65690.02511.7779
2009-07-021.41182.63180.01591.1391
2009-07-011.39592.61590.03132.2937
2009-06-301.36462.58460.00060.0440
2009-06-291.36402.58400.01651.2245
2009-06-261.34752.56750.00320.2380
2009-06-251.34432.5643-0.0049-0.3632
2009-06-241.34922.56920.01491.1167
2009-06-231.33432.5543-0.0060-0.4477
2009-06-221.34032.5603-0.0077-0.5712
2009-06-191.34802.56800.01821.3686
2009-06-181.32982.54980.01110.8417
2009-06-171.31872.53870.02241.7280
2009-06-161.29632.51630.00410.3173
2009-06-151.29222.51220.01771.3888
2009-06-121.27452.4945-0.0258-1.9842
2009-06-111.30032.5203-0.0104-0.7935
2009-06-101.31072.53070.01040.7998
2009-06-091.30032.52030.01200.9315
2009-06-081.28832.5083-0.0009-0.0698
2009-06-051.28922.5092-0.0063-0.4863


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