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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.29552.5155-0.0007-0.0540
2009-06-031.29622.51620.02471.9426
2009-06-021.27152.4915-0.0006-0.0472
2009-06-011.27212.49210.03172.5556
2009-05-271.24042.46040.01200.9769
2009-05-261.22842.4484-0.0120-0.9674
2009-05-251.24042.46040.00980.7964
2009-05-221.23062.4506-0.0069-0.5576
2009-05-211.23752.4575-0.0296-2.3360
2009-05-201.26712.4871-0.0105-0.8219
2009-05-191.27762.49760.00450.3535
2009-05-181.27312.49310.00500.3943
2009-05-151.26812.4881-0.0019-0.1496
2009-05-141.27002.4900-0.0023-0.1808
2009-05-131.27232.49230.01240.9842
2009-05-121.25992.47990.03282.6730
2009-05-111.22712.4471-0.0288-2.2932
2009-05-081.25592.47590.00580.4640
2009-05-071.25012.4701-0.0056-0.4460
2009-05-061.25572.47570.01881.5199
2009-05-051.23692.45690.00370.3000
2009-05-041.23322.45320.04043.3870
2009-04-301.19282.41280.01611.3682
2009-04-291.17672.39670.03352.9304
2009-04-281.14322.36320.01060.9359
2009-04-271.13262.3526-0.0324-2.7811
2009-04-241.16502.3850-0.0127-1.0784
2009-04-231.17772.39770.01140.9775
2009-04-221.16632.3863-0.0484-3.9845
2009-04-211.21472.4347-0.0101-0.8246
2009-04-201.22482.44480.03062.5624
2009-04-171.19422.4142-0.0109-0.9045
2009-04-161.20512.4251-0.0053-0.4379
2009-04-151.21042.43040.01511.2633
2009-04-141.19532.41530.01461.2366
2009-04-131.18072.40070.02422.0925
2009-04-101.15652.37650.03292.9281
2009-04-091.12362.34360.01271.1432
2009-04-081.11092.3309-0.0370-3.2233
2009-04-071.14792.36790.00350.3058


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