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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.82902.0490-0.0061-0.7305
2012-11-140.83512.05510.00060.0719
2012-11-130.83452.0545-0.0096-1.1373
2012-11-120.84412.06410.00230.2732
2012-11-090.84182.0618-0.0040-0.4729
2012-11-080.84582.0658-0.0128-1.4908
2012-11-070.85862.0786-0.0043-0.4983
2012-11-060.86292.0829-0.0074-0.8503
2012-11-050.87032.0903-0.0055-0.6280
2012-11-020.87582.09580.00280.3207
2012-11-010.87302.09300.01251.4526
2012-10-310.86052.08050.00400.4670
2012-10-300.85652.0765-0.0006-0.0700
2012-10-290.85712.0771-0.0016-0.1863
2012-10-260.85872.0787-0.0063-0.7283
2012-10-250.86502.0850-0.0076-0.8710
2012-10-240.87262.0926-0.0042-0.4790
2012-10-230.87682.0968-0.0110-1.2390
2012-10-220.88782.10780.00340.3844
2012-10-190.88442.10440.00030.0339
2012-10-180.88412.10410.01481.7025
2012-10-170.86932.08930.00000.0000
2012-10-160.86932.08930.00080.0921
2012-10-150.86852.0885-0.0038-0.4356
2012-10-120.87232.0923-0.0034-0.3883
2012-10-110.87572.0957-0.0101-1.1402
2012-10-100.88582.10580.00420.4764
2012-10-090.88162.10160.01331.5317
2012-10-080.86832.0883-0.0045-0.5156
2012-09-280.87282.09280.01471.7131
2012-09-270.85812.07810.01571.8637
2012-09-260.84242.0624-0.0091-1.0687
2012-09-250.85152.0715-0.0028-0.3278
2012-09-240.85432.07430.00400.4704
2012-09-210.85032.0703-0.0033-0.3866
2012-09-200.85362.0736-0.0163-1.8738
2012-09-190.86992.08990.00330.3808
2012-09-180.86662.0866-0.0031-0.3564
2012-09-170.86972.0897-0.0226-2.5328
2012-09-140.89232.1123-0.0007-0.0784


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