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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-152.08912.96910.07673.8114
2007-08-142.06272.94270.01460.7129
2007-08-132.01242.8924-0.0721-3.4589
2007-08-102.04812.92810.01770.8717
2007-08-092.08452.96450.01870.9052
2007-08-082.03042.9104-0.0122-0.5973
2007-08-072.06582.94580.07933.9919
2007-08-062.04262.92260.11495.9605
2007-08-031.98652.86650.11906.3722
2007-08-021.92772.8077-0.0113-0.5828
2007-08-011.86752.7475-0.1223-6.1463
2007-07-311.93902.81900.07153.8286
2007-07-301.98982.79980.09885.2247
2007-07-271.93752.74750.08174.4024
2007-07-261.91182.72180.05623.0287
2007-07-251.89102.70100.12997.3761
2007-07-241.85582.66580.16089.4867
2007-07-231.85562.66560.15339.0055
2007-07-201.76112.57110.04882.8500
2007-07-191.69502.50500.00990.5875
2007-07-181.70232.5123-0.0305-1.7602
2007-07-171.71232.5223-0.0171-0.9888
2007-07-161.68512.4951-0.0282-1.6459
2007-07-131.73282.54280.01821.0615
2007-07-121.72942.5394-0.0205-1.1715
2007-07-111.71332.52330.00330.1930
2007-07-101.71462.52460.08004.8942
2007-07-091.74992.55990.02801.6261
2007-07-061.71002.5200-0.1464-7.8862
2007-07-051.63462.4446-0.1898-10.4034
2007-07-041.72192.5319-0.0021-0.1218
2007-07-031.85642.5564-0.0183-0.9762
2007-07-021.82442.5244-0.1335-6.8185
2007-06-301.83402.5340-0.0774-4.0494
2007-06-291.83412.5341-0.0559-2.9577
2007-06-281.87472.5747-0.0975-4.9437
2007-06-271.95792.6579-0.0745-3.6656
2007-06-261.91142.6114-0.0950-4.7348
2007-06-251.89002.5900-0.1594-7.7779
2007-06-221.97222.6722-0.0832-4.0479


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