我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0028元 | 累计净值： | 2.2228元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 590001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中邮创业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-25 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0192 | 1.9085 |
| 2006-10-24 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0145 | 1.4412 |
| 2006-10-23 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0004 | -0.0399 |
| 2006-10-20 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0124 | 1.2380 |
| 2006-10-19 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0091 | 0.9069 |
| 2006-10-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0107 | 1.0696 |
| 2006-10-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0006 | 0.0600 |
| 2006-10-16 | 1.0064 | 1.0064 | - | - |
| 2006-10-13 | 1.0060 | 1.0060 | - | - |
| 2006-10-12 | 1.0061 | 1.0061 | - | - |
| 2006-10-11 | 1.0027 | 1.0027 | - | - |
| 2006-10-10 | 1.0016 | 1.0016 | - | - |
| 2006-10-09 | 1.0034 | 1.0034 | - | - |
| 2006-09-29 | 1.0004 | 1.0004 | - | - |
| 2006-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002129 | 中环股份 | 7.67 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 5.69 | 评论 |
| 600086 | 东方金钰 | 3.13 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.10 | 评论 |
| 002480 | 新筑股份 | 2.97 | 评论 |
| 002481 | 双塔食品 | 2.79 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.30 | 评论 |
| 002630 | 华西能源 | 2.24 | 评论 |
| 600109 | 国金证券 | 2.19 | 评论 |
| 002469 | 三维工程 | 2.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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