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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.93862.1586-0.0022-0.2338
2012-07-180.94082.1608-0.0142-1.4869
2012-07-170.95502.17500.00120.1258
2012-07-160.95382.1738-0.0206-2.1141
2012-07-130.97442.19440.00010.0103
2012-07-120.97432.19430.01081.1209
2012-07-110.96352.18350.00110.1143
2012-07-100.96242.1824-0.0099-1.0182
2012-07-090.97232.1923-0.0108-1.0986
2012-07-060.98312.20310.02042.1190
2012-07-050.96272.1827-0.0116-1.1906
2012-07-040.97432.1943-0.0013-0.1333
2012-07-030.97562.19560.00610.6292
2012-07-020.96952.18950.00480.4976
2012-06-300.96472.18470.00000.0000
2012-06-290.96472.18470.01021.0686
2012-06-280.95452.1745-0.0074-0.7693
2012-06-270.96192.1819-0.0006-0.0623
2012-06-260.96252.18250.00590.6168
2012-06-250.95662.1766-0.0212-2.1681
2012-06-210.97782.1978-0.0071-0.7209
2012-06-200.98492.2049-0.0061-0.6155
2012-06-190.99102.2110-0.0130-1.2948
2012-06-181.00402.22400.00300.2997
2012-06-151.00102.2210-0.0097-0.9597
2012-06-141.01072.2307-0.0047-0.4629
2012-06-131.01542.23540.01501.4994
2012-06-121.00042.22040.00340.3410
2012-06-110.99702.21700.01761.7970
2012-06-080.97942.1994-0.0064-0.6492
2012-06-070.98582.2058-0.0027-0.2731
2012-06-060.98852.2085-0.0043-0.4331
2012-06-050.99282.2128-0.0018-0.1810
2012-06-040.99462.2146-0.0243-2.3849
2012-06-011.01892.23890.00070.0687
2012-05-311.01822.23820.00230.2264
2012-05-301.01592.23590.00080.0788
2012-05-291.01512.23510.01471.4694
2012-05-281.00042.22040.01271.2858
2012-05-250.98772.2077-0.0086-0.8632


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