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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.99632.2163-0.0081-0.8065
2012-05-231.00442.22440.00150.1496
2012-05-221.00292.22290.01541.5595
2012-05-210.98752.20750.00360.3659
2012-05-180.98392.2039-0.0151-1.5115
2012-05-170.99902.21900.01301.3185
2012-05-160.98602.2060-0.0170-1.6949
2012-05-151.00302.22300.00350.3502
2012-05-140.99952.2195-0.0040-0.3986
2012-05-111.00352.2235-0.0043-0.4267
2012-05-101.00782.22780.00150.1491
2012-05-091.00632.2263-0.0188-1.8340
2012-05-081.02512.24510.00030.0293
2012-05-071.02482.24480.00620.6087
2012-05-041.01862.23860.01411.4037
2012-05-031.00452.22450.00240.2395
2012-05-021.00212.22210.01931.9638
2012-04-270.98282.2028-0.0019-0.1930
2012-04-260.98472.2047-0.0023-0.2330
2012-04-250.98702.20700.00870.8893
2012-04-240.97832.1983-0.0059-0.5995
2012-04-230.98422.2042-0.0124-1.2442
2012-04-200.99662.21660.01011.0238
2012-04-190.98652.2065-0.0024-0.2427
2012-04-180.98892.20890.02242.3176
2012-04-170.96652.1865-0.0128-1.3071
2012-04-160.97932.1993-0.0002-0.0204
2012-04-130.97952.19950.00380.3895
2012-04-120.97572.19570.01271.3188
2012-04-110.96302.1830-0.0004-0.0415
2012-04-100.96342.18340.01191.2507
2012-04-090.95152.1715-0.0129-1.3376
2012-04-060.96442.18440.00350.3642
2012-04-050.96092.18090.02732.9242
2012-03-300.93362.15360.00170.1824
2012-03-290.93192.1519-0.0116-1.2295
2012-03-280.94352.1635-0.0323-3.3101
2012-03-270.97582.1958-0.0012-0.1228
2012-03-260.97702.1970-0.0006-0.0614
2012-03-230.97762.1976-0.0146-1.4715


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