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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.99222.2122-0.0021-0.2112
2012-03-210.99432.2143-0.0013-0.1306
2012-03-200.99562.2156-0.0219-2.1523
2012-03-191.01752.23750.00600.5932
2012-03-161.01152.23150.01701.7094
2012-03-150.99452.2145-0.0130-1.2903
2012-03-141.00752.2275-0.0376-3.5977
2012-03-131.04512.26510.01091.0540
2012-03-121.03422.2542-0.0014-0.1352
2012-03-091.03562.25560.00890.8669
2012-03-081.02672.24670.01521.5027
2012-03-071.01152.2315-0.0066-0.6483
2012-03-061.01812.2381-0.0119-1.1553
2012-03-051.03002.2500-0.0001-0.0097
2012-03-021.03012.25010.02182.1621
2012-03-011.00832.22830.00260.2585
2012-02-291.00572.2257-0.0154-1.5082
2012-02-281.02112.2411-0.0021-0.2052
2012-02-271.02322.24320.00070.0685
2012-02-241.02252.24250.01561.5493
2012-02-231.00692.2269-0.0003-0.0298
2012-02-221.00722.22720.01541.5527
2012-02-210.99182.21180.00980.9980
2012-02-200.98202.20200.00020.0204
2012-02-170.98182.20180.00010.0102
2012-02-160.98172.2017-0.0026-0.2641
2012-02-150.98432.20430.01131.1614
2012-02-140.97302.1930-0.0021-0.2154
2012-02-130.97512.19510.00150.1541
2012-02-100.97362.19360.00710.7346
2012-02-090.96652.18650.00430.4469
2012-02-080.96222.18220.01932.0469
2012-02-070.94292.1629-0.0119-1.2463
2012-02-060.95482.1748-0.0049-0.5106
2012-02-030.95972.17970.00590.6186
2012-02-020.95382.17380.01621.7278
2012-02-010.93762.1576-0.0108-1.1388
2012-01-310.94842.16840.00030.0316
2012-01-300.94812.1681-0.0093-0.9714
2012-01-200.95742.17740.01251.3229


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