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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.94492.16490.00340.3611
2012-01-180.94152.1615-0.0168-1.7531
2012-01-170.95832.17830.03413.6897
2012-01-160.92422.1442-0.0195-2.0663
2012-01-130.94372.1637-0.0193-2.0042
2012-01-120.96302.18300.00010.0104
2012-01-110.96292.1829-0.0024-0.2486
2012-01-100.96532.18530.02943.1414
2012-01-090.93592.15590.02322.5419
2012-01-060.91272.13270.00200.2196
2012-01-050.91072.1307-0.0192-2.0647
2012-01-040.92992.1499-0.0183-1.9300
2011-12-310.94822.1682-0.0001-0.0105
2011-12-300.94832.16830.01291.3791
2011-12-290.93542.15540.00240.2572
2011-12-280.93302.1530-0.0043-0.4588
2011-12-270.93732.1573-0.0168-1.7608
2011-12-260.95412.1741-0.0159-1.6392
2011-12-230.97002.19000.01081.1259
2011-12-220.95922.1792-0.0038-0.3946
2011-12-210.96302.1830-0.0185-1.8849
2011-12-200.98152.2015-0.0049-0.4968
2011-12-190.98642.20640.00110.1116
2011-12-160.98532.20530.02102.1777
2011-12-150.96432.1843-0.0191-1.9422
2011-12-140.98342.2034-0.0102-1.0266
2011-12-130.99362.2136-0.0241-2.3681
2011-12-121.01772.2377-0.0090-0.8766
2011-12-091.02672.2467-0.0050-0.4846
2011-12-081.03172.2517-0.0017-0.1645
2011-12-071.03342.25340.00000.0000
2011-12-061.03342.2534-0.0047-0.4528
2011-12-051.03812.2581-0.0254-2.3883
2011-12-021.06352.2835-0.0156-1.4456
2011-12-011.07912.29910.01801.6964
2011-11-301.06112.2811-0.0449-4.0597
2011-11-291.10602.32600.01621.4865
2011-11-281.08982.30980.00020.0184
2011-11-251.08962.3096-0.0154-1.3937
2011-11-241.10502.32500.00150.1359


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