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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.10352.3235-0.0046-0.4151
2011-11-221.10812.3281-0.0041-0.3686
2011-11-211.11222.33220.00410.3700
2011-11-181.10812.3281-0.0282-2.4817
2011-11-171.13632.3563-0.0074-0.6470
2011-11-161.14372.3637-0.0313-2.6638
2011-11-151.17502.39500.00190.1620
2011-11-141.17312.39310.02201.9112
2011-11-111.15112.3711-0.0007-0.0608
2011-11-101.15182.3718-0.0163-1.3954
2011-11-091.16812.38810.01801.5651
2011-11-081.15012.3701-0.0130-1.1177
2011-11-071.16312.3831-0.0162-1.3737
2011-11-041.17932.39930.00650.5542
2011-11-031.17282.39280.00570.4884
2011-11-021.16712.38710.02201.9212
2011-11-011.14512.36510.00570.5003
2011-10-311.13942.35940.00140.1230
2011-10-281.13802.35800.02121.8983
2011-10-271.11682.3368-0.0003-0.0269
2011-10-261.11712.33710.01181.0676
2011-10-251.10532.32530.02792.5896
2011-10-241.07742.29740.02051.9396
2011-10-211.05692.2769-0.0100-0.9373
2011-10-201.06692.2869-0.0284-2.5929
2011-10-191.09532.3153-0.0108-0.9764
2011-10-181.10612.3261-0.0387-3.3805
2011-10-171.14482.36480.00100.0874
2011-10-141.14382.3638-0.0074-0.6428
2011-10-131.15122.37120.00710.6206
2011-10-121.14412.36410.03993.6135
2011-10-111.10422.3242-0.0077-0.6925
2011-10-101.11192.3319-0.0137-1.2171
2011-09-301.12562.3456-0.0064-0.5654
2011-09-291.13202.3520-0.0224-1.9404
2011-09-281.15442.3744-0.0118-1.0118
2011-09-271.16622.38620.01040.8998
2011-09-261.15582.3758-0.0197-1.6759
2011-09-231.17552.3955-0.0073-0.6172
2011-09-221.18282.4028-0.0394-3.2237


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