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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 档案 公告 1.1281 1.1281 1.0777 1.0777 0.0504 4.68% 开放 开放 购买
2 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 档案 公告 1.1193 1.1193 1.0693 1.0693 0.0500 4.68% 开放 开放 购买
3 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 档案 公告 1.2398 1.2398 1.1972 1.1972 0.0426 3.56% 开放 开放 购买
4 023753 永赢信息产业智选混合发起A 档案 公告 1.0552 1.0552 1.0189 1.0189 0.0363 3.56% 开放 开放 购买
5 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 档案 公告 1.2246 1.2246 1.1826 1.1826 0.0420 3.55% 开放 开放 购买
6 023754 永赢信息产业智选混合发起C 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0159 1.0159 0.0361 3.55% 开放 开放 购买
7 005967 鹏华创新驱动混合 档案 公告 1.4763 1.4763 1.4269 1.4269 0.0494 3.46% 开放 开放 购买
8 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.6134 0.6134 0.5941 0.5941 0.0193 3.25% 开放 开放 购买
9 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.6240 0.6240 0.6044 0.6044 0.0196 3.24% 开放 开放 购买
10 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 档案 公告 1.4627 1.6227 1.4180 1.5780 0.0511 3.15% 开放 开放 购买
1 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 1.5654 1.5654 1.5240 1.5240 0.0414 2.72% 开放 开放 购买
2 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 1.5553 1.5553 1.5142 1.5142 0.0411 2.71% 开放 开放 购买
3 016073 创金合信软件产业股票发起A 档案 公告 1.2493 1.2493 1.2203 1.2203 0.0290 2.38% 开放 开放 购买
4 016074 创金合信软件产业股票发起C 档案 公告 1.2220 1.2220 1.1936 1.1936 0.0284 2.38% 开放 开放 购买
5 001040 新华策略精选股票 档案 公告 1.8023 2.2403 1.7621 2.2001 0.0503 2.28% 开放 开放 购买
6 006265 红土创新新科技股票 档案 公告 3.3869 3.4369 3.3113 3.3613 0.0767 2.28% 开放 开放 购买
7 008618 永赢医药健康A 档案 公告 1.1723 1.1723 1.1470 1.1470 0.0253 2.21% 开放 开放 购买
8 008619 永赢医药健康C 档案 公告 1.1601 1.1601 1.1351 1.1351 0.0250 2.20% 开放 开放 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.5520 1.5520 1.5188 1.5188 0.0332 2.19% 开放 开放 购买
10 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 档案 公告 1.4815 1.4815 1.4566 1.4566 0.0249 1.71% 开放 开放 购买
1 016016 长盛恒盛利率债A 档案 公告 1.1078 1.1078 1.1019 1.1019 0.0059 0.54% 开放 开放 购买
2 016017 长盛恒盛利率债C 档案 公告 1.0987 1.0987 1.0928 1.0928 0.0059 0.54% 开放 开放 购买
3 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 档案 公告 1.1302 1.1607 1.1243 1.1548 0.0061 0.52% 暂停 暂停 购买
4 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 档案 公告 1.0681 1.1667 1.0630 1.1616 0.0056 0.48% 暂停 暂停 购买
5 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 111.2215 1.1441 110.7032 1.1390 0.0053 0.47% 开放 开放 购买
6 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.1192 1.1192 1.1144 1.1144 0.0048 0.43% 开放 开放 购买
7 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.1161 1.1161 1.1114 1.1114 0.0047 0.42% 开放 开放 购买
8 005212 汇安稳裕债券A 档案 公告 1.1847 1.3217 1.1799 1.3169 0.0055 0.41% 开放 开放 购买
9 021678 永赢安泽6个月持有债券A 档案 公告 1.0417 1.0417 1.0376 1.0376 0.0041 0.40% 开放 开放 购买
10 021679 永赢安泽6个月持有债券C 档案 公告 1.0395 1.0395 1.0354 1.0354 0.0041 0.40% 开放 开放 购买
1 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 档案 公告 1.1281 1.1281 1.0777 1.0777 0.0504 4.68% 开放 开放 购买
2 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 档案 公告 1.1193 1.1193 1.0693 1.0693 0.0500 4.68% 开放 开放 购买
3 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 档案 公告 1.2398 1.2398 1.1972 1.1972 0.0426 3.56% 开放 开放 购买
4 023753 永赢信息产业智选混合发起A 档案 公告 1.0552 1.0552 1.0189 1.0189 0.0363 3.56% 开放 开放 购买
5 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 档案 公告 1.2246 1.2246 1.1826 1.1826 0.0420 3.55% 开放 开放 购买
6 023754 永赢信息产业智选混合发起C 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0159 1.0159 0.0361 3.55% 开放 开放 购买
7 005967 鹏华创新驱动混合 档案 公告 1.4763 1.4763 1.4269 1.4269 0.0494 3.46% 开放 开放 购买
8 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.6134 0.6134 0.5941 0.5941 0.0193 3.25% 开放 开放 购买
9 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.6240 0.6240 0.6044 0.6044 0.0196 3.24% 开放 开放 购买
10 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 档案 公告 1.4627 1.6227 1.4180 1.5780 0.0511 3.15% 开放 开放 购买
1 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 档案 公告 1.3411 1.3411 1.3237 1.3237 0.0174 1.31% 开放 开放 购买
2 159738 云计算ETF华泰柏瑞 档案 公告 1.4133 1.4133 1.3952 1.3952 0.0181 1.30% 开放 开放 购买
3 560660 新华中证云计算50ETF 档案 公告 1.3977 1.3977 1.3805 1.3805 0.0172 1.25% 开放 开放 购买
4 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.3636 1.3636 1.3472 1.3472 0.0164 1.22% 开放 开放 购买
5 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.3363 1.3363 1.3203 1.3203 0.0160 1.21% 开放 开放 购买
6 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.0266 1.0266 1.0145 1.0145 0.0121 1.19% 开放 开放 购买
7 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 1.3267 1.3267 1.3115 1.3115 0.0152 1.16% 开放 开放 购买
8 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 1.2884 1.2884 1.2736 1.2736 0.0148 1.16% 开放 开放 购买
9 159527 广发中证云计算与大数据ETF 档案 公告 1.6842 1.6842 1.6650 1.6650 0.0192 1.15% 开放 开放 购买
10 159739 大数据ETF 档案 公告 1.2705 1.2705 1.2561 1.2561 0.0144 1.15% 开放 开放 购买
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.4780 1.4780 1.4374 1.4374 0.0406 2.82% 开放 开放 购买
2 168401 红土精选混合 档案 公告 2.5702 2.5702 2.5129 2.5129 0.0573 2.28% 开放 开放 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 档案 公告 1.8670 1.9170 1.8350 1.8850 0.0335 1.74% 开放 开放 购买
4 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.1336 2.1336 2.1054 2.1054 0.0282 1.34% 开放 限制大额 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1609 1.1609 0.0154 1.33% 开放 开放 购买
6 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.2013 1.2013 1.1856 1.1856 0.0157 1.32% 开放 开放 购买
7 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.7533 1.7533 1.7332 1.7332 0.0201 1.16% 开放 开放 购买
8 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.4431 1.0276 1.4272 1.0171 0.0159 1.11% 开放 开放 购买
9 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.5350 2.4370 1.5200 2.4220 0.0299 0.99% 开放 开放 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.4710 1.5845 1.4580 1.5715 0.0142 0.89% 开放 开放 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1764 0.1764 0.1717 0.1717 0.0047 2.74% 开放 暂停 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1693 0.1693 0.1648 0.1648 0.0045 2.73% 开放 暂停 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.2098 1.2098 1.1787 1.1787 0.0311 2.64% 开放 暂停 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.2602 1.2602 1.2278 1.2278 0.0324 2.64% 开放 限制大额 购买
5 501018 南方原油(LOF-QDII)A 档案 公告 1.2887 1.2887 1.2605 1.2605 0.0282 2.24% 开放 限制大额 购买
6 006476 南方原油C 档案 公告 1.2488 1.2488 1.2215 1.2215 0.0273 2.23% 开放 限制大额 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 1.5366 1.5366 1.5031 1.5031 0.0335 2.23% 开放 限制大额 购买
8 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 档案 公告 1.5755 1.5755 1.5537 1.5537 0.0218 1.40% 开放 限制大额 购买
9 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 档案 公告 1.5521 1.5521 1.5306 1.5306 0.0215 1.40% 开放 限制大额 购买
10 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 档案 公告 1.5518 1.5518 1.5303 1.5303 0.0215 1.40% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014502 泰信汇盈债券A 公告 2025-07-31 27.76% 27.85% 28.09% 30.75% 37.92% 0.01% 39.74% 购买
2 016579 长安宏观策略混合C 公告 2025-07-31 14.14% 27.39% 28.10% 20.56% 4.81% 1.93% 4.81% 购买
3 740001 长安宏观策略混合A 公告 2025-07-31 14.10% 27.36% 28.29% 21.15% -7.57% 1.98% 127.82% 购买
4 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 公告 2025-07-31 13.87% 26.66% 26.94% 12.76% -26.00% 1.86% -37.10% 购买
5 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 公告 2025-07-31 13.84% 26.59% 26.78% 12.20% -27.11% 1.87% -38.40% 购买
6 001437 易方达瑞享混合I 公告 2025-07-31 13.44% 28.22% 80.01% 98.03% 63.60% 2.02% 385.57% 购买
7 001438 易方达瑞享混合E 公告 2025-07-31 13.44% 28.20% 79.92% 97.67% 62.68% 2.02% 293.37% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2025-07-31 13.42% 29.20% 49.30% 69.39% -9.19% 1.86% 69.90% 购买
9 010115 易方达远见成长混合A 公告 2025-07-31 13.23% 28.02% 79.69% 92.38% 48.51% 2.32% 54.17% 购买
10 011412 易方达远见成长混合C 公告 2025-07-31 13.22% 27.97% 79.49% 91.59% 46.73% 2.32% 51.47% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2025-07-31 11.21% 23.10% 35.30% 33.90% -18.50% 0.37% 67.71% 购买
2 001040 新华策略精选股票 公告 2025-07-31 9.55% 17.78% 43.28% 72.50% 4.07% 2.28% 125.30% 购买
3 519606 国泰金鑫股票A 公告 2025-07-31 9.52% 18.33% 18.97% 39.69% -6.50% 1.01% 108.18% 购买
4 015593 国泰金鑫股票C 公告 2025-07-31 9.50% 18.27% 18.78% 38.79% -8.36% 1.01% 14.83% 购买
5 005209 东吴双三角股票A 公告 2025-07-31 9.38% 23.11% 43.71% 40.41% -25.80% 1.42% -39.37% 购买
6 005210 东吴双三角股票C 公告 2025-07-31 9.37% 23.06% 43.56% 39.77% -26.87% 1.41% -41.73% 购买
7 006265 红土创新新科技股票 公告 2025-07-31 8.79% 15.51% 29.07% 57.51% -15.42% 2.28% 243.84% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2025-07-31 8.71% 31.79% 45.51% 62.92% 34.19% 0.06% 143.44% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2025-07-31 8.69% 31.70% 45.22% 61.64% 31.00% 0.06% 130.80% 购买
10 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-07-30 8.43% 28.64% 57.23% 144.88% 60.57% -- 45.74% 购买
1 014502 泰信汇盈债券A 公告 2025-07-31 27.76% 27.85% 28.09% 30.75% 37.92% 0.01% 39.74% 购买
2 014503 泰信汇盈债券C 公告 2025-07-31 7.74% 7.91% 8.40% 10.98% 17.48% 0.00% 19.27% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2025-07-25 3.46% 9.56% 11.48% 15.52% 19.71% -- 91.30% 购买
4 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 公告 2025-07-31 1.32% 2.66% 4.91% 9.75% 10.90% 0.16% 10.90% 购买
5 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 公告 2025-07-31 1.32% 2.63% 4.83% 9.42% 10.40% 0.17% 10.40% 购买
6 018604 民生加银添润债券A 公告 2025-07-31 1.14% 0.93% 1.92% 4.02% 4.75% 0.18% 4.75% 购买
7 018617 民生加银添润债券C 公告 2025-07-31 1.13% 0.90% 1.83% 3.63% 4.04% 0.17% 4.04% 购买
8 010014 华夏鼎清债券A 公告 2025-07-31 1.12% 3.84% 6.45% 11.77% 9.62% -0.14% 12.55% 购买
9 010015 华夏鼎清债券C 公告 2025-07-31 1.12% 3.80% 6.33% 11.32% 8.30% -0.14% 10.46% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 公告 2025-07-31 1.10% 4.00% 8.37% 19.81% 3.82% -0.22% 114.02% 购买
1 016579 长安宏观策略混合C 公告 2025-07-31 14.14% 27.39% 28.10% 20.56% 4.81% 1.93% 4.81% 购买
2 740001 长安宏观策略混合A 公告 2025-07-31 14.10% 27.36% 28.29% 21.15% -7.57% 1.98% 127.82% 购买
3 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 公告 2025-07-31 13.87% 26.66% 26.94% 12.76% -26.00% 1.86% -37.10% 购买
4 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 公告 2025-07-31 13.84% 26.59% 26.78% 12.20% -27.11% 1.87% -38.40% 购买
5 001437 易方达瑞享混合I 公告 2025-07-31 13.44% 28.22% 80.01% 98.03% 63.60% 2.02% 385.57% 购买
6 001438 易方达瑞享混合E 公告 2025-07-31 13.44% 28.20% 79.92% 97.67% 62.68% 2.02% 293.37% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2025-07-31 13.42% 29.20% 49.30% 69.39% -9.19% 1.86% 69.90% 购买
8 010115 易方达远见成长混合A 公告 2025-07-31 13.23% 28.02% 79.69% 92.38% 48.51% 2.32% 54.17% 购买
9 011412 易方达远见成长混合C 公告 2025-07-31 13.22% 27.97% 79.49% 91.59% 46.73% 2.32% 51.47% 购买
10 022364 永赢科技智选混合发起A 公告 2025-07-31 13.18% 31.82% 88.00% 120.39% 120.39% 1.24% 120.39% 购买
1 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-07-30 8.43% 28.64% 57.23% 144.88% 60.57% -- 45.74% 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-07-31 7.62% 20.56% 50.84% 53.83% 89.00% 0.89% 75.28% 购买
3 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 公告 2025-07-31 6.49% 8.43% 6.67% 15.83% 15.83% 0.49% 15.83% 购买
4 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2025-07-31 6.47% 8.32% 6.68% 26.73% 26.73% 0.49% 26.73% 购买
5 588760 广发上证科创板人工智能ETF 公告 2025-07-31 6.46% 8.43% 6.47% 19.40% 19.40% 0.49% 19.40% 购买
6 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 公告 2025-07-31 6.46% 8.40% 6.50% 11.52% 11.52% 0.49% 11.52% 购买
7 589380 富国上证科创板人工智能ETF 公告 2025-07-31 6.44% 8.26% 11.08% 11.08% 11.08% 0.50% 11.08% 购买
8 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 公告 2025-07-31 6.43% 8.27% 6.30% -4.87% -4.87% 0.49% -4.87% 购买
9 588930 科创板AI 公告 2025-07-31 6.39% 8.22% 6.29% 24.28% 24.28% 0.49% 24.28% 购买
10 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2025-07-31 5.95% 15.65% 43.03% 48.63% 48.57% 0.39% 48.57% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-07-31 9.04% 31.40% 42.14% 46.38% -11.74% 0.27% 174.42% 购买
2 168401 红土精选混合 公告 2025-07-31 8.66% 14.57% 27.77% 51.54% -14.08% 2.28% 157.02% 购买
3 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2025-07-31 8.44% 18.27% 18.02% 25.37% -0.95% 0.41% 31.90% 购买
4 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2025-07-31 7.13% 18.15% 29.06% 42.00% -41.73% 0.67% -35.56% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-07-31 6.69% 6.78% 22.38% 43.56% -40.18% 1.33% 17.63% 购买
6 169101 东方红睿丰混合 公告 2025-07-31 6.67% 14.21% 28.02% 29.86% -19.46% 0.99% 206.26% 购买
7 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2025-07-31 6.63% 15.38% 23.89% 55.64% 4.98% 1.16% 75.33% 购买
8 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2025-07-31 6.35% 26.89% 43.26% 37.39% 3.09% 0.89% 61.22% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-07-30 6.15% 8.91% 22.23% 3.48% 0.08% -- 53.66% 购买
10 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2025-07-31 6.15% 9.59% 13.23% 48.55% 12.88% 0.03% -1.38% 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2025-07-30 8.41% 25.29% 42.21% 110.64% 61.79% -1.46% 61.79% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2025-07-30 8.40% 25.24% 41.98% 108.51% 56.90% -1.46% 56.90% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-07-30 8.25% 28.67% 52.08% 107.69% 58.67% -2.76% 58.67% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-07-30 8.24% 28.57% 51.58% 107.70% 71.09% -2.76% 42.11% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-07-30 8.22% 28.82% 52.77% 107.40% 61.44% -2.69% 36.89% 购买
6 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-07-30 8.22% 28.94% 53.26% 107.35% 59.32% -2.66% 59.32% 购买
7 005699 工银新经济混合人民币 公告 2025-07-30 8.09% 23.27% 40.40% 105.03% 47.12% -1.87% 61.01% 购买
8 005700 工银新经济混合美元 公告 2025-07-30 8.05% 23.51% 41.58% 104.91% 38.88% -1.74% 43.20% 购买
9 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-07-30 7.76% 26.59% 51.62% 126.98% 51.76% -1.86% 51.76% 购买
10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-07-30 7.76% 26.56% 51.52% 126.31% 50.97% -1.87% 50.97% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0336 1.0926 1.0327 1.0917 0.0010 0.09% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0125 1.0764 1.0122 1.0761 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0183 1.0744 1.0181 1.0742 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0257 1.0837 1.0255 1.0835 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.3028 4.3160% 0.80% 3.59% 5.53% 38.60% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
2 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.2401 4.0690% 0.66% 3.10% 4.78% 34.71% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
3 023993 东吴货币E 公告 0.9260 3.4380% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-07-30 开放 开放 购买
4 001233 嘉合货币B 公告 3.6078 3.1230% 0.96% 3.87% 5.91% 32.35% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
5 001232 嘉合货币A 公告 3.5366 2.8750% 0.82% 3.37% 5.15% 29.12% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
6 004152 先锋日添利B 公告 0.3759 2.2030% 0.20% 1.15% 2.73% 17.83% 2017-04-14 开放 开放 购买
7 004151 先锋日添利A 公告 0.3373 2.0630% 0.85% 3.07% 4.54% 19.54% 2017-04-14 开放 开放 购买
8 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3465 1.8210% 0.90% 3.61% 5.59% 22.78% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
9 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3467 1.8210% 0.90% 3.61% 5.59% 10.08% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
10 002078 浙商日添利B 公告 1.7041 1.7670% 0.87% 3.33% 5.19% 25.43% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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