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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 档案 公告 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0520 4.80% 暂停 暂停 购买
2 018751 山证资管精选行业混合发起式C 档案 公告 1.4524 1.4524 1.3937 1.3937 0.0587 4.21% 开放 开放 购买
3 018750 山证资管精选行业混合发起式A 档案 公告 1.3998 1.3998 1.3434 1.3434 0.0564 4.20% 开放 开放 购买
4 673040 西部利得行业主题优选混合A 档案 公告 1.4455 1.9195 1.4029 1.8769 0.0587 3.04% 开放 开放 购买
5 673043 西部利得行业主题优选混合C 档案 公告 1.2330 1.7820 1.1967 1.7457 0.0576 3.03% 开放 开放 购买
6 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 2.0956 2.3086 2.0357 2.2487 0.0727 2.94% 开放 开放 购买
7 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 2.0474 2.0474 1.9889 1.9889 0.0585 2.94% 开放 开放 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.4376 2.4376 2.3727 2.3727 0.0649 2.74% 开放 开放 购买
9 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.4205 2.4205 2.3560 2.3560 0.0645 2.74% 开放 开放 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4497 1.7120 2.3844 1.6685 0.0494 2.74% 开放 开放 购买
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.4376 2.4376 2.3727 2.3727 0.0649 2.74% 开放 开放 购买
2 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.4205 2.4205 2.3560 2.3560 0.0645 2.74% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4497 1.7120 2.3844 1.6685 0.0494 2.74% 开放 开放 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3068 2.9536 1.2766 2.8932 0.0706 2.37% 开放 开放 购买
5 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.2374 1.2374 1.2090 1.2090 0.0284 2.35% 开放 开放 购买
6 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.2326 1.2326 1.2043 1.2043 0.0283 2.35% 开放 开放 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.4335 2.8085 2.3798 2.7548 0.0659 2.26% 开放 开放 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.3874 2.7584 2.3347 2.7057 0.0647 2.26% 开放 开放 购买
9 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.3560 2.3560 2.3040 2.3040 0.0520 2.26% 开放 开放 购买
10 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.1710 2.1710 2.1230 2.1230 0.0480 2.26% 开放 开放 购买
1 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 档案 公告 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0520 4.80% 暂停 暂停 购买
2 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 档案 公告 1.0163 1.0926 1.0066 1.0829 0.0104 0.96% 开放 开放 购买
3 017514 博时富盈一年定开债发起式 档案 公告 1.0193 1.0766 1.0098 1.0671 0.0100 0.94% 开放 开放 购买
4 027344 国泰瑞锦债券发起A 档案 公告 1.0147 1.0147 1.0102 1.0102 0.0045 0.45% 开放 开放 购买
5 027345 国泰瑞锦债券发起C 档案 公告 1.0144 1.0144 1.0100 1.0100 0.0044 0.44% 开放 开放 购买
6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1359 1.1359 1.1315 1.1315 0.0044 0.39% 开放 开放 购买
7 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1498 1.1498 1.1454 1.1454 0.0044 0.38% 开放 开放 购买
8 005124 易方达恒益定开债券 档案 公告 1.0340 1.3350 1.0304 1.3314 0.0048 0.35% 暂停 暂停 购买
9 004441 富荣富兴纯债A 档案 公告 1.2765 1.4104 1.2722 1.4061 0.0048 0.34% 开放 开放 购买
10 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.1171 1.1171 1.1133 1.1133 0.0038 0.34% 开放 开放 购买
1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 档案 公告 1.4524 1.4524 1.3937 1.3937 0.0587 4.21% 开放 开放 购买
2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 档案 公告 1.3998 1.3998 1.3434 1.3434 0.0564 4.20% 开放 开放 购买
3 673040 西部利得行业主题优选混合A 档案 公告 1.4455 1.9195 1.4029 1.8769 0.0587 3.04% 开放 开放 购买
4 673043 西部利得行业主题优选混合C 档案 公告 1.2330 1.7820 1.1967 1.7457 0.0576 3.03% 开放 开放 购买
5 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 2.0956 2.3086 2.0357 2.2487 0.0727 2.94% 开放 开放 购买
6 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 2.0474 2.0474 1.9889 1.9889 0.0585 2.94% 开放 开放 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 2.2112 2.2112 2.1550 2.1550 0.0562 2.61% 开放 开放 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 档案 公告 2.1466 2.1466 2.0920 2.0920 0.0546 2.61% 开放 开放 购买
9 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 档案 公告 1.7140 1.8480 1.6730 1.8070 0.0441 2.45% 开放 开放 购买
10 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 档案 公告 1.7210 1.8570 1.6800 1.8160 0.0441 2.44% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3068 2.9536 1.2766 2.8932 0.0706 2.37% 开放 开放 购买
2 518660 黄金ETF工银 档案 公告 9.5868 2.4845 9.3898 2.4334 0.0511 2.10% 开放 开放 购买
3 518850 华夏黄金ETF 档案 公告 9.6525 2.4848 9.4542 2.4337 0.0510 2.10% 开放 开放 购买
4 518880 华安黄金ETF 档案 公告 9.5559 3.6084 9.3598 3.5344 0.0741 2.10% 开放 开放 购买
5 159812 前海开源黄金ETF 档案 公告 9.5179 2.4492 9.3227 2.3990 0.0502 2.09% 开放 开放 购买
6 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 9.9828 3.8559 9.7780 3.7768 0.0791 2.09% 开放 开放 购买
7 159937 博时黄金ETF 档案 公告 9.5327 3.7431 9.3373 3.6663 0.0767 2.09% 开放 开放 购买
8 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 10.0180 3.5710 9.8125 3.4977 0.0733 2.09% 开放 开放 购买
9 563700 易方达中证红利价值ETF 档案 公告 1.0824 1.1334 1.0607 1.1117 0.0228 2.05% 开放 开放 购买
10 518860 建信上海金ETF 档案 公告 9.5746 2.2752 9.3881 2.2309 0.0443 1.99% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4497 1.7120 2.3844 1.6685 0.0494 2.74% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1950 2.1950 2.1470 2.1470 0.0362 2.24% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3790 1.6580 2.3270 1.6210 0.0362 2.23% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 5.1070 4.8550 4.9980 4.7520 0.1036 2.18% 开放 开放 购买
5 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0550 1.7610 1.0360 1.7290 0.0318 1.83% 开放 开放 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.9084 1.9084 1.8780 1.8780 0.0304 1.62% 开放 暂停 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.0656 1.0656 1.0521 1.0521 0.0135 1.28% 开放 开放 购买
8 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6565 1.7727 1.6357 1.7519 0.0237 1.27% 开放 开放 购买
9 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7037 1.8314 1.6826 1.8103 0.0240 1.25% 开放 开放 购买
10 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.8483 2.0801 1.8257 2.0546 0.0254 1.24% 开放 开放 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2124 2.2124 2.1995 2.1995 0.0129 0.59% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1919 2.1919 2.1792 2.1792 0.0127 0.58% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1604 1.2631 1.1594 1.2621 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1488 1.2465 1.1478 1.2455 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
5 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8913 0.8913 0.8923 0.8923 -0.0010 -0.11% 开放 开放 购买
6 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8864 0.8864 0.8874 0.8874 -0.0010 -0.11% 开放 开放 购买
7 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8556 0.8556 0.8566 0.8566 -0.0010 -0.12% 开放 开放 购买
8 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8524 0.8524 0.8534 0.8534 -0.0010 -0.12% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9769 0.9769 0.9782 0.9782 -0.0013 -0.13% 开放 开放 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9713 0.9713 -0.0013 -0.13% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-08-24 14.13% 39.71% 25.52% 24.78% 45.24% 4.21% 45.24% 购买
2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-08-24 13.91% 38.92% 23.82% 20.85% 39.98% 4.20% 39.98% 购买
3 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-08-24 13.60% 22.95% 4.14% 7.07% 14.55% 3.04% 99.31% 购买
4 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-08-24 13.59% 22.93% 4.11% 6.98% 14.17% 3.03% 95.07% 购买
5 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-08-24 13.12% 21.34% 1.10% -5.87% 21.59% 2.94% 154.19% 购买
6 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-08-24 13.10% 21.31% 1.04% -6.07% 20.84% 2.94% 104.74% 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-08-24 12.70% 34.56% 15.72% 23.74% 23.74% 2.35% 23.74% 购买
8 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-08-24 12.69% 34.50% 15.57% 23.26% 23.26% 2.35% 23.26% 购买
9 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-08-24 12.45% 19.77% 1.06% -11.86% 0.58% 2.44% -15.00% 购买
10 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-08-24 12.36% 19.82% 1.12% -11.38% 2.27% 2.37% 8.20% 购买
1 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-08-24 12.70% 34.56% 15.72% 23.74% 23.74% 2.35% 23.74% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-08-24 12.69% 34.50% 15.57% 23.26% 23.26% 2.35% 23.26% 购买
3 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-24 10.44% 27.52% 16.97% 49.91% 128.93% 0.66% 128.93% 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-24 10.41% 27.45% 16.97% 48.82% 148.69% 0.66% 148.69% 购买
5 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-24 10.40% 27.61% 17.06% 48.98% 87.22% 0.66% 87.22% 购买
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-24 10.36% 27.43% 16.89% 49.14% 80.46% 0.65% 80.46% 购买
7 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-24 10.35% 27.20% 16.69% 48.29% 75.14% 0.66% 75.14% 购买
8 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-08-24 10.29% 27.05% 16.55% 47.11% 83.84% 0.66% 83.84% 购买
9 021958 南方黄金股指数A 公告 2026-08-24 10.19% 26.51% 16.55% 47.69% 95.16% 0.63% 95.16% 购买
10 021959 南方黄金股指数C 公告 2026-08-24 10.18% 26.49% 16.51% 47.31% 94.49% 0.63% 94.49% 购买
1 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 公告 2026-08-24 4.82% 4.96% 5.46% 7.67% 13.49% 4.80% 13.49% 购买
2 027344 国泰瑞锦债券发起A 公告 2026-08-24 2.48% 5.37% 4.06% 1.47% 1.47% 0.45% 1.47% 购买
3 027345 国泰瑞锦债券发起C 公告 2026-08-24 2.48% 5.36% 4.06% 1.44% 1.44% 0.44% 1.44% 购买
4 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-08-24 2.24% 5.12% 4.20% 3.44% 13.68% 0.20% 22.22% 购买
5 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-08-24 2.24% 5.11% 4.20% 3.43% 13.68% 0.20% 13.83% 购买
6 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-08-24 2.23% 5.08% 4.09% 3.02% 12.31% 0.19% 19.02% 购买
7 006738 工银添慧债券A 公告 2026-08-24 1.27% 4.47% 2.13% 23.93% 30.15% -0.11% 46.44% 购买
8 006739 工银添慧债券C 公告 2026-08-24 1.27% 4.43% 2.03% 23.45% 28.60% -0.11% 42.26% 购买
9 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 公告 2026-08-24 0.96% 1.05% 1.52% 3.01% 9.43% 0.96% 9.49% 购买
10 010630 惠升和睿兴利债券A 公告 2026-08-24 0.93% 1.94% 2.64% 3.52% 10.56% 0.04% 10.38% 购买
1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-08-24 14.13% 39.71% 25.52% 24.78% 45.24% 4.21% 45.24% 购买
2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-08-24 13.91% 38.92% 23.82% 20.85% 39.98% 4.20% 39.98% 购买
3 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-08-24 13.60% 22.95% 4.14% 7.07% 14.55% 3.04% 99.31% 购买
4 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-08-24 13.59% 22.93% 4.11% 6.98% 14.17% 3.03% 95.07% 购买
5 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-08-24 13.12% 21.34% 1.10% -5.87% 21.59% 2.94% 154.19% 购买
6 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-08-24 13.10% 21.31% 1.04% -6.07% 20.84% 2.94% 104.74% 购买
7 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-08-24 12.45% 19.77% 1.06% -11.86% 0.58% 2.44% -15.00% 购买
8 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-08-24 12.36% 19.82% 1.12% -11.38% 2.27% 2.37% 8.20% 购买
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 公告 2026-08-24 12.24% 34.70% 18.01% 66.43% 114.08% 2.61% 121.12% 购买
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 公告 2026-08-24 12.24% 34.68% 17.99% 66.27% 113.46% 2.61% 114.66% 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-24 10.44% 27.52% 16.97% 49.91% 128.93% 0.66% 128.93% 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-24 10.41% 27.45% 16.97% 48.82% 148.69% 0.66% 148.69% 购买
3 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-24 10.40% 27.61% 17.06% 48.98% 87.22% 0.66% 87.22% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-24 10.36% 27.43% 16.89% 49.14% 80.46% 0.65% 80.46% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-24 10.35% 27.20% 16.69% 48.29% 75.14% 0.66% 75.14% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-08-24 10.29% 27.05% 16.55% 47.11% 83.84% 0.66% 83.84% 购买
7 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2026-08-21 6.92% 10.92% 21.72% 45.14% 65.70% -- 78.03% 购买
8 518660 黄金ETF工银 公告 2026-08-24 5.43% 13.62% 1.15% 29.78% 114.96% 2.10% 148.38% 购买
9 518850 华夏黄金ETF 公告 2026-08-24 5.43% 13.62% 1.16% 29.82% 115.53% 2.10% 148.48% 购买
10 159812 前海开源黄金ETF 公告 2026-08-24 5.42% 13.58% 1.05% 29.21% 113.36% 2.09% 144.92% 购买
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-08-24 8.83% 13.00% -14.49% -7.76% 15.25% 1.28% 6.56% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-08-24 8.54% 28.51% 11.85% 63.69% 87.90% 2.18% 385.55% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-21 5.93% 4.96% -5.43% 50.00% 41.46% -- 76.05% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-08-21 5.81% 5.33% -5.63% 52.96% 45.31% -- 84.41% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-08-21 5.71% 4.97% -5.18% 47.60% 41.10% -- 110.48% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-08-24 5.46% 19.49% -9.45% 79.50% 150.12% 1.62% 90.84% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-08-21 5.40% 12.61% 0.11% 29.14% 111.67% -- 79.50% 购买
8 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-21 5.06% 11.97% 0.64% 30.32% 119.50% -- 70.33% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 公告 2026-08-21 4.95% 9.00% -9.12% 23.95% 38.09% -- -32.20% 购买
10 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-08-21 4.89% 11.91% -0.23% 25.57% 85.54% -- 7.80% 购买
1 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 公告 2026-08-21 6.82% 14.88% 8.17% 47.55% 66.75% -- 66.75% 购买
2 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 公告 2026-08-21 6.82% 14.92% 8.31% 48.39% 68.79% -- 65.13% 购买
3 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 公告 2026-08-21 6.59% 10.40% 21.30% 48.80% 65.72% -- 68.64% 购买
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2026-08-21 6.57% 10.32% 21.47% 48.23% 67.22% -- 59.42% 购买
5 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2026-08-21 6.57% 10.30% 21.33% 47.71% 65.24% -- 58.16% 购买
6 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 公告 2026-08-21 6.50% 10.23% 20.36% 41.59% 56.10% -- 65.65% 购买
7 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 公告 2026-08-21 6.49% 10.21% 20.28% 41.24% 55.01% -- 64.33% 购买
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2026-08-21 6.47% 10.13% 20.53% 40.99% 57.51% -- 76.10% 购买
9 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2026-08-21 6.47% 10.13% 20.42% 40.49% 55.68% -- 59.12% 购买
10 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-08-21 6.02% 5.08% -4.79% 57.22% 49.19% -- 72.14% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009251 光大保德信货币B 公告 0.3185 1.6260% 0.85% 3.01% 5.15% 12.93% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
2 002890 交银天利宝货币E 公告 0.9410 1.5320% 0.89% 3.10% 5.31% 29.19% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
3 023401 光大保德信货币C 公告 0.2838 1.4860% 0.76% 1.96% 1.96% 1.96% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
4 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.8396 1.4450% 0.89% 3.15% 5.38% 26.75% 2017-02-17 开放 开放 购买
5 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3924 1.4430% 0.87% 1.62% 1.62% 1.62% 2025-06-16 开放 开放 购买
6 001234 国金众赢货币 公告 0.6267 1.4200% 0.88% 2.97% 5.00% 33.99% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
7 004984 鹏扬通利货币B 公告 0.5111 1.4200% 0.86% 3.05% 5.17% 22.04% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
8 010005 鹏扬通利货币E 公告 0.5111 1.4200% 0.86% 3.05% 5.17% 8.00% 2020-08-27 限制大额 开放 购买
9 004967 红土创新货币A 公告 0.3208 1.4170% 0.65% 2.48% 4.31% 19.70% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
10 004968 红土创新货币B 公告 0.3208 1.4170% 0.65% 2.49% 4.54% 21.73% 2017-08-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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