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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.7859 1.7859 1.6278 1.6278 0.1581 9.71% 开放 开放 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.7821 1.7821 1.6243 1.6243 0.1578 9.71% 开放 开放 购买
3 011241 东吴双动力混合C 档案 公告 0.9632 1.1257 0.8872 1.0497 0.0892 8.57% 开放 开放 购买
4 580002 东吴双动力混合A 档案 公告 0.9750 2.4725 0.8981 2.3956 0.2495 8.56% 开放 开放 购买
5 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.6557 1.6557 1.5298 1.5298 0.1259 8.23% 开放 开放 购买
6 011186 信澳至诚精选混合A 档案 公告 0.6777 0.6777 0.6276 0.6276 0.0501 7.98% 开放 开放 购买
7 014953 信澳至诚精选混合C 档案 公告 0.6607 0.6607 0.6120 0.6120 0.0487 7.96% 开放 开放 购买
8 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 档案 公告 2.1370 2.1370 1.9823 1.9823 0.1547 7.80% 开放 开放 购买
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 档案 公告 2.0961 2.0961 1.9445 1.9445 0.1516 7.80% 开放 开放 购买
10 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.6692 2.6692 2.4777 2.4777 0.1915 7.73% 开放 开放 购买
1 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 档案 公告 2.1370 2.1370 1.9823 1.9823 0.1547 7.80% 开放 开放 购买
2 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 档案 公告 2.0961 2.0961 1.9445 1.9445 0.1516 7.80% 开放 开放 购买
3 025968 建信科技智选股票型发起A 档案 公告 1.3105 1.3105 1.2213 1.2213 0.0892 7.30% 开放 开放 购买
4 025969 建信科技智选股票型发起C 档案 公告 1.3082 1.3082 1.2192 1.2192 0.0890 7.30% 开放 开放 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.4248 2.4248 2.2684 2.2684 0.1564 6.89% 开放 开放 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3171 2.3171 2.1677 2.1677 0.1494 6.89% 开放 开放 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0992 2.1984 1.0285 2.0570 0.1414 6.87% 开放 开放 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5780 2.5780 2.4122 2.4122 0.1658 6.87% 开放 开放 购买
9 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 1.1450 2.2900 1.0715 2.1430 0.1470 6.86% 开放 开放 购买
10 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.6281 2.6281 2.4600 2.4600 0.1681 6.83% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.3283 2.3283 2.2432 2.2432 0.0851 3.79% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.2617 2.2617 2.1791 2.1791 0.0826 3.79% 开放 开放 购买
3 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.3046 1.4048 1.2763 1.3765 0.0305 2.22% 开放 开放 购买
4 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.2670 1.3631 1.2396 1.3357 0.0295 2.21% 开放 开放 购买
5 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.1100 2.1100 2.0677 2.0677 0.0423 2.05% 开放 开放 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.1087 2.5812 2.0664 2.5295 0.0423 2.05% 开放 开放 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.0628 2.0628 2.0215 2.0215 0.0413 2.04% 开放 开放 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 2.1730 2.4930 2.1330 2.4530 0.0502 1.88% 开放 开放 购买
9 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 2.3170 2.6470 2.2750 2.6050 0.0528 1.85% 开放 开放 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.3626 2.3826 2.3263 2.3463 0.0368 1.56% 开放 开放 购买
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.7859 1.7859 1.6278 1.6278 0.1581 9.71% 开放 开放 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.7821 1.7821 1.6243 1.6243 0.1578 9.71% 开放 开放 购买
3 011241 东吴双动力混合C 档案 公告 0.9632 1.1257 0.8872 1.0497 0.0892 8.57% 开放 开放 购买
4 580002 东吴双动力混合A 档案 公告 0.9750 2.4725 0.8981 2.3956 0.2495 8.56% 开放 开放 购买
5 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.6557 1.6557 1.5298 1.5298 0.1259 8.23% 开放 开放 购买
6 011186 信澳至诚精选混合A 档案 公告 0.6777 0.6777 0.6276 0.6276 0.0501 7.98% 开放 开放 购买
7 014953 信澳至诚精选混合C 档案 公告 0.6607 0.6607 0.6120 0.6120 0.0487 7.96% 开放 开放 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.6692 2.6692 2.4777 2.4777 0.1915 7.73% 开放 开放 购买
9 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 2.2861 2.2861 2.1234 2.1234 0.1627 7.66% 开放 限制大额 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 2.2775 2.2775 2.1154 2.1154 0.1621 7.66% 开放 限制大额 购买
1 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.4248 2.4248 2.2684 2.2684 0.1564 6.89% 开放 开放 购买
2 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3171 2.3171 2.1677 2.1677 0.1494 6.89% 开放 开放 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0992 2.1984 1.0285 2.0570 0.1414 6.87% 开放 开放 购买
4 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5780 2.5780 2.4122 2.4122 0.1658 6.87% 开放 开放 购买
5 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 1.1450 2.2900 1.0715 2.1430 0.1470 6.86% 开放 开放 购买
6 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.6281 2.6281 2.4600 2.4600 0.1681 6.83% 开放 开放 购买
7 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 档案 公告 1.4500 1.4500 1.3576 1.3576 0.0924 6.81% 开放 开放 购买
8 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.3263 1.3263 1.2421 1.2421 0.0842 6.78% 开放 开放 购买
9 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.2454 1.2454 1.1663 1.1663 0.0791 6.78% 开放 开放 购买
10 589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.4531 1.4531 1.3610 1.3610 0.0921 6.77% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.6557 1.6557 1.5298 1.5298 0.1259 8.23% 开放 开放 购买
2 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.6692 2.6692 2.4777 2.4777 0.1915 7.73% 开放 开放 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.1673 1.1673 1.1017 1.1017 0.0656 5.95% 开放 开放 购买
4 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.7233 1.8966 1.6299 1.8032 0.1074 5.73% 暂停 暂停 购买
5 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.3554 2.3554 2.2312 2.2312 0.1242 5.57% 开放 开放 购买
6 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 1.8662 1.8662 1.7704 1.7704 0.0958 5.41% 暂停 暂停 购买
7 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.9495 2.2732 1.8545 2.1624 0.0950 5.12% 开放 开放 购买
8 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.2727 1.2727 1.2200 1.2200 0.0527 4.32% 暂停 暂停 购买
9 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 档案 公告 1.6629 2.3255 1.5953 2.2886 0.1484 4.24% 开放 开放 购买
10 161031 富国中证工业4.0指数A 档案 公告 1.6110 1.0280 1.5460 1.0030 0.0587 4.20% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.6970 3.6970 3.4780 3.4780 0.2190 6.30% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.6734 3.6734 3.4558 3.4558 0.2176 6.30% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.6924 3.6924 3.4736 3.4736 0.2188 6.30% 开放 暂停 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9159 0.9159 0.9017 0.9017 0.0142 1.57% 开放 开放 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9129 0.9129 0.8988 0.8988 0.0141 1.57% 开放 开放 购买
6 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1354 1.1354 1.1246 1.1246 0.0108 0.96% 开放 限制大额 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1513 1.1513 1.1403 1.1403 0.0110 0.96% 开放 限制大额 购买
8 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4785 1.4785 1.4649 1.4649 0.0136 0.93% 开放 开放 购买
9 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4724 1.4724 1.4589 1.4589 0.0135 0.93% 开放 开放 购买
10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6118 1.6118 1.5975 1.5975 0.0143 0.90% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-11 21.54% 36.48% 44.15% 87.62% 93.02% 7.44% 93.02% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-11 21.53% 36.41% 43.94% 86.52% 90.12% 7.44% 90.12% 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-11 21.53% 42.63% 52.82% 215.53% 340.68% 6.64% 369.98% 购买
4 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-05-11 21.09% 37.81% 47.73% 78.59% 78.59% 9.71% 78.59% 购买
5 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-05-11 21.07% 37.76% 47.59% 78.21% 78.21% 9.71% 78.21% 购买
6 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-11 20.38% 40.73% 53.91% 196.52% 269.74% 6.30% 269.74% 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-11 20.38% 40.72% 53.88% 196.22% 216.56% 6.30% 216.56% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-11 20.37% 40.71% 53.82% 195.79% 267.38% 6.30% 267.38% 购买
9 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-05-11 18.40% 17.59% 15.56% 50.01% -9.49% 1.98% -37.70% 购买
10 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-11 17.45% 33.08% 56.02% 126.17% 74.63% 4.59% 229.39% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-11 21.53% 42.63% 52.82% 215.53% 340.68% 6.64% 369.98% 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-11 20.38% 40.73% 53.91% 196.52% 269.74% 6.30% 269.74% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-11 20.38% 40.72% 53.88% 196.22% 216.56% 6.30% 216.56% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-11 20.37% 40.71% 53.82% 195.79% 267.38% 6.30% 267.38% 购买
5 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 公告 2026-05-11 14.57% 28.17% 33.64% 61.78% 52.91% 2.62% 52.91% 购买
6 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 公告 2026-05-11 14.55% 28.12% 33.48% 61.00% 51.66% 2.62% 51.66% 购买
7 008085 海富通先进制造股票A 公告 2026-05-11 14.49% 25.53% 22.90% 94.84% 67.05% 5.43% 106.00% 购买
8 008084 海富通先进制造股票C 公告 2026-05-11 14.48% 25.48% 22.78% 94.06% 65.03% 5.43% 100.79% 购买
9 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-05-11 13.89% 16.89% 55.28% 117.29% 194.41% 1.27% 194.41% 购买
10 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-05-11 13.88% 16.84% 55.10% 116.23% 191.43% 1.27% 191.43% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2026-05-11 6.74% 14.44% 5.45% 47.34% 49.72% 3.79% 132.83% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2026-05-11 6.73% 14.40% 5.34% 46.75% 47.94% 3.79% 126.17% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-05-11 6.29% 12.38% 5.54% 44.15% 47.76% 2.05% 47.76% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-05-11 6.29% 12.37% 5.54% 44.14% 31.93% 2.05% 102.39% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-05-11 6.28% 12.34% 5.44% 43.57% 30.34% 2.04% -0.11% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-05-11 6.09% 18.42% 12.83% 42.08% 46.25% 0.34% 103.75% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-05-11 6.09% 18.42% 12.82% 25.59% 25.59% 0.33% 25.59% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-05-11 5.81% 13.01% 5.68% 54.71% 47.70% 1.47% 107.37% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-05-11 5.80% 12.98% 5.58% 54.09% 45.93% 1.47% 25.44% 购买
10 009465 东方可转债债券A 公告 2026-05-11 5.63% 9.79% -1.20% 35.60% 30.42% 0.62% 44.39% 购买
1 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-11 21.54% 36.48% 44.15% 87.62% 93.02% 7.44% 93.02% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-11 21.53% 36.41% 43.94% 86.52% 90.12% 7.44% 90.12% 购买
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-05-11 21.09% 37.81% 47.73% 78.59% 78.59% 9.71% 78.59% 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-05-11 21.07% 37.76% 47.59% 78.21% 78.21% 9.71% 78.21% 购买
5 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-05-11 18.40% 17.59% 15.56% 50.01% -9.49% 1.98% -37.70% 购买
6 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-11 17.45% 33.08% 56.02% 126.17% 74.63% 4.59% 229.39% 购买
7 005091 嘉合睿金混合C 公告 2026-05-11 17.42% 32.99% 55.72% 124.34% 70.47% 4.59% 210.00% 购买
8 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-05-11 17.33% 31.67% 43.18% 146.53% 110.11% 8.23% 65.57% 购买
9 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 公告 2026-05-11 17.23% 29.41% 42.95% 128.61% 128.61% 7.66% 128.61% 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 公告 2026-05-11 17.21% 29.34% 42.75% 127.75% 127.75% 7.66% 127.75% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-11 21.53% 42.63% 52.82% 215.53% 340.68% 6.64% 369.98% 购买
2 159663 华夏中证机床ETF 公告 2026-05-11 13.49% 25.28% 29.76% 105.70% 146.48% 3.77% 128.78% 购买
3 159667 国泰中证机床ETF 公告 2026-05-11 13.39% 24.99% 29.43% 105.60% 151.91% 3.70% 130.52% 购买
4 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2026-05-11 12.86% 33.78% 29.97% 115.51% 129.00% 6.86% 129.00% 购买
5 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 公告 2026-05-11 12.83% 33.41% 45.00% 45.00% 45.00% 6.81% 45.00% 购买
6 589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-11 12.78% 33.30% 45.31% 45.31% 45.31% 6.77% 45.31% 购买
7 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-11 12.77% 33.92% 30.18% 32.63% 32.63% 6.78% 32.63% 购买
8 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-11 12.75% 33.37% 29.69% 24.54% 24.54% 6.78% 24.54% 购买
9 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-11 12.73% 33.54% 29.84% 57.70% 57.70% 6.76% 57.70% 购买
10 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 公告 2026-05-11 12.38% 27.26% 19.16% 69.36% 101.16% 5.51% 101.16% 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-05-11 17.33% 31.67% 43.18% 146.53% 110.11% 8.23% 65.57% 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-05-11 15.21% 32.59% 45.25% 103.58% 110.53% 2.62% -4.01% 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-11 14.91% 23.91% 17.30% 82.76% 51.49% 3.09% 424.48% 购买
4 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-05-08 13.20% 25.33% 21.34% 59.87% 123.79% -- 103.73% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-05-11 12.80% 14.71% -2.46% 15.77% 28.73% 0.40% 470.51% 购买
6 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-05-08 12.20% 28.18% 32.82% 98.85% 177.09% -- 176.56% 购买
7 168401 红土精选混合A 公告 2026-05-11 11.96% 27.11% 49.28% 229.54% 202.34% 2.51% 565.21% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-05-11 11.86% 27.49% 51.51% 168.22% 84.90% 2.72% 165.16% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-05-11 11.68% 7.07% -0.34% 138.21% 193.86% 0.14% 125.39% 购买
10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-11 11.45% 16.97% 35.89% 125.63% 106.43% 1.62% 125.83% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-11 20.38% 40.73% 53.91% 196.52% 269.74% 6.30% 269.74% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-11 20.38% 40.72% 53.88% 196.22% 216.56% 6.30% 216.56% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-11 20.37% 40.71% 53.82% 195.79% 267.38% 6.30% 267.38% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-05-08 15.46% 31.13% 46.56% 158.60% 221.95% -- 140.50% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-05-08 15.45% 31.10% 46.32% 157.78% 216.71% -- 195.02% 购买
6 006792 鹏华港美互联网美元现汇 公告 2026-05-08 13.38% 25.64% 23.28% 68.18% 125.99% -- 127.55% 购买
7 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-05-08 13.20% 25.33% 21.34% 59.87% 123.79% -- 103.73% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-05-08 12.45% 28.78% 39.99% 118.99% 242.02% -- 610.61% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-05-08 12.44% 28.73% 39.85% 117.97% 139.19% -- 139.19% 购买
10 008253 华宝致远混合A 公告 2026-05-08 12.27% 27.89% 32.09% 102.51% 126.96% -- 93.62% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9990 0.9990 0.9981 0.9981 0.0009 0.09% -- -- 2026-06-28
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9978 0.9978 0.9969 0.9969 0.0009 0.09% -- -- 2026-06-28
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0137 1.1127 1.0131 1.1121 0.0007 0.06% -- -- 2026-07-25
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0136 1.0958 1.0132 1.0954 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004787 汇添金货币B 公告 0.2346 1.7100% 0.48% 3.07% 5.37% 21.22% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
2 019635 汇添金货币D 公告 0.2343 1.7100% 0.48% 3.07% 4.28% 4.28% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2247 1.6970% 0.45% 2.95% 5.01% 22.12% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2244 1.6970% 0.45% 3.00% 5.31% 24.15% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 740602 长安货币B 公告 0.2975 1.6350% 0.49% 3.06% 5.46% 46.13% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
6 002960 博时合利货币B 公告 0.3392 1.5510% 0.49% 3.04% 5.18% 25.80% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
7 660107 农银货币B 公告 0.7312 1.5450% 0.49% 3.21% 5.40% 60.33% 2010-11-23 限制大额 开放 购买
8 004286 华富天盈货币B 公告 0.8384 1.4950% 0.50% 3.16% 5.16% 22.86% 2017-03-03 开放 开放 购买
9 004786 汇添金货币A 公告 0.1674 1.4680% 0.39% 2.58% 4.61% 18.76% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
10 019634 汇添金货币C 公告 0.1684 1.4650% 0.39% 1.26% 1.26% 1.26% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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