对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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ETF
LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1183 0.1183 0.1165 0.1165 0.0018 1.55% 暂停 暂停 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.8393 0.8393 0.8268 0.8268 0.0125 1.51% 暂停 暂停 购买
3 007844 华宝油气C 档案 公告 0.8237 0.8237 0.8115 0.8115 0.0122 1.50% 暂停 暂停 购买
4 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.3431 0.3431 0.3393 0.3393 0.0038 1.12% 暂停 暂停 购买
5 162415 美国消费 档案 公告 2.4340 2.4340 2.4070 2.4070 0.0270 1.12% 暂停 暂停 购买
6 009975 华宝美国消费C 档案 公告 2.3930 2.3930 2.3670 2.3670 0.0260 1.10% 暂停 暂停 购买
7 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0695 1.0695 0.0114 1.07% 开放 开放 购买
8 009303 恒生前海恒颐五年定开债券A 档案 公告 1.0093 1.1270 1.0093 1.1270 0.0103 0.91% -- -- 购买
9 006396 长信双利优选混合E 档案 公告 1.3242 1.7232 1.3125 1.7115 0.0139 0.89% 开放 开放 购买
10 009304 恒生前海恒颐五年定开债券C 档案 公告 1.0091 1.1240 1.0091 1.1240 0.0101 0.89% -- -- 购买
1 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1183 0.1183 0.1165 0.1165 0.0018 1.55% 暂停 暂停 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.8393 0.8393 0.8268 0.8268 0.0125 1.51% 暂停 暂停 购买
3 007844 华宝油气C 档案 公告 0.8237 0.8237 0.8115 0.8115 0.0122 1.50% 暂停 暂停 购买
4 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.3431 0.3431 0.3393 0.3393 0.0038 1.12% 暂停 暂停 购买
5 162415 美国消费 档案 公告 2.4340 2.4340 2.4070 2.4070 0.0270 1.12% 暂停 暂停 购买
6 009975 华宝美国消费C 档案 公告 2.3930 2.3930 2.3670 2.3670 0.0260 1.10% 暂停 暂停 购买
7 159866 日经ETF 档案 公告 1.0966 1.0966 1.0877 1.0877 0.0089 0.82% 开放 开放 购买
8 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3870 1.3870 1.3772 1.3772 0.0098 0.71% 开放 开放 购买
9 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4734 1.4734 1.4639 1.4639 0.0095 0.65% 开放 开放 购买
10 010342 招商产业精选股票C 档案 公告 0.8472 0.8472 0.8421 0.8421 0.0051 0.61% 开放 开放 购买
1 009303 恒生前海恒颐五年定开债券A 档案 公告 1.0093 1.1270 1.0093 1.1270 0.0103 0.91% -- -- 购买
2 009304 恒生前海恒颐五年定开债券C 档案 公告 1.0091 1.1240 1.0091 1.1240 0.0101 0.89% -- -- 购买
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 113.8518 1.1385 113.1029 1.1310 0.0075 0.66% 开放 开放 购买
4 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.0557 1.1792 1.0495 1.1730 0.0070 0.59% 开放 开放 购买
5 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.0541 1.0941 1.0479 1.0879 0.0064 0.59% 开放 开放 购买
6 012858 天弘睿选利率债发起式A 档案 公告 1.0466 1.1016 1.0433 1.0983 0.0035 0.32% 开放 开放 购买
7 012859 天弘睿选利率债发起式C 档案 公告 1.0434 1.0959 1.0401 1.0926 0.0035 0.32% 开放 开放 购买
8 020644 国泰中债1-5年政金债E 档案 公告 1.0585 1.0585 1.0553 1.0553 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
9 007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 档案 公告 1.1652 1.1752 1.1620 1.1720 0.0032 0.28% 开放 限制大额 购买
10 010603 长城中债5-10年国开债指数A 档案 公告 1.1093 1.1093 1.1062 1.1062 0.0031 0.28% 开放 开放 购买
1 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0695 1.0695 0.0114 1.07% 开放 开放 购买
2 006396 长信双利优选混合E 档案 公告 1.3242 1.7232 1.3125 1.7115 0.0139 0.89% 开放 开放 购买
3 519991 长信双利优选混合A 档案 公告 1.3382 2.3858 1.3264 2.3740 0.0246 0.89% 开放 开放 购买
4 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 档案 公告 0.7995 0.7995 0.7930 0.7930 0.0065 0.82% 开放 开放 购买
5 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 档案 公告 0.7923 0.7923 0.7859 0.7859 0.0064 0.81% 开放 开放 购买
6 017859 交银持续成长主题混合C 档案 公告 1.3138 1.3138 1.3034 1.3034 0.0104 0.80% 开放 限制大额 购买
7 005001 交银持续成长主题混合A 档案 公告 1.2942 1.4342 1.2840 1.4240 0.0113 0.79% 开放 限制大额 购买
8 012346 易方达港股通成长混合A 档案 公告 0.6142 0.6142 0.6101 0.6101 0.0041 0.67% 暂停 暂停 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 2.9370 5.0324 2.9175 5.0129 0.0726 0.67% 开放 开放 购买
10 012347 易方达港股通成长混合C 档案 公告 0.6079 0.6079 0.6039 0.6039 0.0040 0.66% 暂停 暂停 购买
1 159866 日经ETF 档案 公告 1.0966 1.0966 1.0877 1.0877 0.0089 0.82% 开放 开放 购买
2 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3870 1.3870 1.3772 1.3772 0.0098 0.71% 开放 开放 购买
3 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 4.9314 2.0090 4.8987 1.9957 0.0133 0.67% 开放 开放 购买
4 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 4.9251 1.8631 4.8925 1.8507 0.0123 0.67% 开放 开放 购买
5 518880 华安黄金易(ETF) 档案 公告 4.9859 1.8827 4.9529 1.8703 0.0125 0.67% 开放 开放 购买
6 159812 前海开源黄金ETF 档案 公告 4.9792 1.2813 4.9464 1.2728 0.0084 0.66% 开放 开放 购买
7 159937 博时黄金ETF 档案 公告 4.9793 1.9551 4.9465 1.9423 0.0129 0.66% 开放 开放 购买
8 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 113.8518 1.1385 113.1029 1.1310 0.0075 0.66% 开放 开放 购买
9 518660 黄金ETF基金 档案 公告 4.9762 1.2896 4.9434 1.2811 0.0085 0.66% 开放 开放 购买
10 518850 华夏黄金ETF 档案 公告 5.0036 1.2880 4.9707 1.2796 0.0085 0.66% 开放 开放 购买
1 162411 华宝油气 档案 公告 0.8393 0.8393 0.8268 0.8268 0.0125 1.51% 暂停 暂停 购买
2 162415 美国消费 档案 公告 2.4340 2.4340 2.4070 2.4070 0.0270 1.12% 暂停 暂停 购买
3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0695 1.0695 0.0114 1.07% 开放 开放 购买
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 2.9370 5.0324 2.9175 5.0129 0.0726 0.67% 开放 开放 购买
5 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.3237 1.4897 1.3183 1.4836 0.0061 0.41% 开放 开放 购买
6 160418 华安银行联接A 档案 公告 0.9869 1.1409 0.9830 1.1370 0.0039 0.40% 开放 开放 购买
7 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.0090 1.1360 1.0050 1.1320 0.0046 0.40% 开放 开放 购买
8 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.1776 1.2938 1.1729 1.2891 0.0054 0.40% 开放 开放 购买
9 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.2157 1.3434 1.2108 1.3385 0.0056 0.40% 开放 开放 购买
10 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.2910 1.3770 1.2860 1.3720 0.0055 0.39% 开放 开放 购买
1 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1183 0.1183 0.1165 0.1165 0.0018 1.55% 暂停 暂停 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.8393 0.8393 0.8268 0.8268 0.0125 1.51% 暂停 暂停 购买
3 007844 华宝油气C 档案 公告 0.8237 0.8237 0.8115 0.8115 0.0122 1.50% 暂停 暂停 购买
4 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.3431 0.3431 0.3393 0.3393 0.0038 1.12% 暂停 暂停 购买
5 162415 美国消费 档案 公告 2.4340 2.4340 2.4070 2.4070 0.0270 1.12% 暂停 暂停 购买
6 009975 华宝美国消费C 档案 公告 2.3930 2.3930 2.3670 2.3670 0.0260 1.10% 暂停 暂停 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 档案 公告 1.0220 1.0220 1.0167 1.0167 0.0053 0.52% 暂停 暂停 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 档案 公告 1.0202 1.0202 1.0149 1.0149 0.0053 0.52% 暂停 暂停 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0065 1.0065 1.0019 1.0019 0.0046 0.46% 开放 限制大额 购买
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0062 1.0062 1.0016 1.0016 0.0046 0.46% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020533 湘财鑫睿债券C 公告 2024-03-27 36.82% 36.81% 89.11% 89.11% 89.11% 0.00% 89.11% 购买
2 020532 湘财鑫睿债券A 公告 2024-03-27 36.80% 36.80% 56.17% 56.17% 56.17% 0.01% 56.17% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
5 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-03-22 5.15% 24.90% -3.27% -22.42% -4.73% -- 44.38% 购买
6 014858 建信鑫享短债债券F 公告 2024-03-27 4.72% 4.72% 4.72% 4.72% 6.66% 0.01% 6.66% 购买
7 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2024-03-22 4.20% 30.59% 10.46% -14.87% -28.50% -- -28.50% 购买
8 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2024-03-22 4.18% 30.54% 10.34% -15.21% -29.17% -- -29.17% 购买
9 008763 天弘越南市场A 公告 2024-03-26 3.99% 4.67% 13.15% 24.75% 21.33% 0.16% 49.60% 购买
10 008764 天弘越南市场C 公告 2024-03-26 3.99% 4.65% 13.08% 24.43% 20.35% 0.16% 47.95% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2024-03-26 3.99% 4.67% 13.15% 24.75% 21.33% 0.16% 49.60% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2024-03-26 3.99% 4.65% 13.08% 24.43% 20.35% 0.16% 47.95% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-03-26 3.13% 3.36% 12.57% 43.25% 43.46% -- 43.46% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-03-26 3.11% 3.31% 12.40% 42.34% 42.45% -- 42.45% 购买
5 512700 南方中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.68% 1.30% 13.85% 12.58% -4.24% 0.43% 37.34% 购买
6 159887 富国中证800银行ETF 公告 2024-03-27 2.67% 1.30% 13.75% 12.69% -3.84% 0.45% -3.84% 购买
7 512820 中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.67% 1.29% 13.81% 12.41% -5.69% 0.43% 19.02% 购买
8 515290 天弘中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.67% 1.31% 13.87% 12.70% -4.97% 0.42% 4.62% 购买
9 512800 华宝中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.65% 1.30% 13.72% 12.51% -5.35% 0.43% 17.02% 购买
10 516210 华安中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.65% 1.25% 13.66% 12.03% 0.19% 0.42% 0.19% 购买
1 020533 湘财鑫睿债券C 公告 2024-03-27 36.82% 36.81% 89.11% 89.11% 89.11% 0.00% 89.11% 购买
2 020532 湘财鑫睿债券A 公告 2024-03-27 36.80% 36.80% 56.17% 56.17% 56.17% 0.01% 56.17% 购买
3 014858 建信鑫享短债债券F 公告 2024-03-27 4.72% 4.72% 4.72% 4.72% 6.66% 0.01% 6.66% 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-03-22 2.03% 4.60% 2.75% -7.96% 47.28% -- 78.80% 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-03-22 1.97% 4.60% 2.81% -7.63% 49.06% -- 84.24% 购买
6 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-03-22 1.23% 0.18% 0.49% 3.39% 10.25% -- 64.60% 购买
7 009303 恒生前海恒颐五年定开债券A 公告 2024-03-27 0.99% 1.21% 1.84% 4.70% 12.93% 0.91% 14.41% 购买
8 009304 恒生前海恒颐五年定开债券C 公告 2024-03-27 0.97% 1.19% 1.80% 4.59% 12.61% 0.89% 14.06% 购买
9 013482 平安合轩1年定开债发起式 公告 2024-03-22 0.89% 2.25% 2.91% 3.53% 3.53% -- 3.53% 购买
10 001065 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 公告 2024-03-26 0.86% 1.79% 3.60% 5.63% 2.16% -- 47.94% 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-03-22 5.15% 24.90% -3.27% -22.42% -4.73% -- 44.38% 购买
2 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2024-03-22 4.20% 30.59% 10.46% -14.87% -28.50% -- -28.50% 购买
3 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2024-03-22 4.18% 30.54% 10.34% -15.21% -29.17% -- -29.17% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-03-26 2.96% 2.42% 18.93% 22.36% -2.21% -- -2.60% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-03-26 2.87% 2.33% 18.50% 21.48% 20.42% -- 20.42% 购买
6 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2024-03-26 2.48% 1.06% 11.90% 26.36% 26.36% -- 26.36% 购买
7 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-03-26 2.48% 1.06% 11.90% 28.66% 28.66% -- 28.66% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2024-03-26 2.44% 3.23% 10.96% 39.06% 18.11% -- 187.66% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2024-03-26 2.42% 0.87% 11.87% 54.48% 16.52% -- 55.44% 购买
10 160526 博时优势企业灵活配置混合A 公告 2024-03-27 2.40% 5.66% 9.18% -7.74% -19.06% 0.29% 25.33% 购买
1 512700 南方中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.68% 1.30% 13.85% 12.58% -4.24% 0.43% 37.34% 购买
2 159887 富国中证800银行ETF 公告 2024-03-27 2.67% 1.30% 13.75% 12.69% -3.84% 0.45% -3.84% 购买
3 512820 中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.67% 1.29% 13.81% 12.41% -5.69% 0.43% 19.02% 购买
4 515290 天弘中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.67% 1.31% 13.87% 12.70% -4.97% 0.42% 4.62% 购买
5 512800 华宝中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.65% 1.30% 13.72% 12.51% -5.35% 0.43% 17.02% 购买
6 516210 华安中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.65% 1.25% 13.66% 12.03% 0.19% 0.42% 0.19% 购买
7 516310 易方达中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.65% 1.36% 13.82% 13.63% -4.49% 0.42% -4.49% 购买
8 515020 华夏中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.64% 1.29% 13.77% 13.53% 0.95% 0.41% 23.90% 购买
9 515280 富国中证银行ETF 公告 2024-03-27 2.64% 1.24% 13.66% 11.67% -6.13% 0.42% 20.41% 购买
10 512730 银行FUND 公告 2024-03-27 2.61% 1.27% 13.48% 12.43% 0.49% 0.42% 20.85% 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-03-22 5.15% 24.90% -3.27% -22.42% -4.73% -- 44.38% 购买
2 160517 博时中证银行指数A 公告 2024-03-27 2.55% 1.28% 13.19% 13.31% -0.97% 0.41% 48.97% 购买
3 160631 鹏华银行A 公告 2024-03-27 2.54% 1.20% 12.74% 11.86% -4.00% 0.40% 16.02% 购买
4 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 公告 2024-03-27 2.52% 1.26% 13.12% 11.99% -3.17% 0.40% 34.34% 购买
5 161723 招商中证银行指数A 公告 2024-03-27 2.52% 1.22% 13.01% 11.98% -3.35% 0.40% 38.23% 购买
6 160418 华安银行联接A 公告 2024-03-27 2.50% 1.18% 12.84% 13.82% -1.51% 0.40% 9.13% 购买
7 161029 富国中证银行指数A 公告 2024-03-27 2.46% 1.18% 12.85% 11.68% -3.51% 0.39% 40.96% 购买
8 160526 博时优势企业灵活配置混合A 公告 2024-03-27 2.40% 5.66% 9.18% -7.74% -19.06% 0.29% 25.33% 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2024-03-27 2.09% 1.19% 9.34% 5.27% -14.55% 0.67% 993.01% 购买
10 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-03-26 1.81% 6.15% 2.32% -18.37% -47.02% -- -4.49% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2024-03-26 3.99% 4.67% 13.15% 24.75% 21.33% 0.16% 49.60% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2024-03-26 3.99% 4.65% 13.08% 24.43% 20.35% 0.16% 47.95% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-03-26 3.13% 3.36% 12.57% 43.25% 43.46% -- 43.46% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-03-26 3.11% 3.31% 12.40% 42.34% 42.45% -- 42.45% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-03-26 2.96% 2.42% 18.93% 22.36% -2.21% -- -2.60% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-03-26 2.87% 2.33% 18.50% 21.48% 20.42% -- 20.42% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2024-03-26 2.59% 3.18% 12.85% 46.55% 16.36% -- 82.29% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2024-03-26 2.58% 3.15% 12.76% 46.03% 6.30% -- 6.30% 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2024-03-26 2.48% 1.06% 11.90% 26.36% 26.36% -- 26.36% 购买
10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-03-26 2.48% 1.06% 11.90% 28.66% 28.66% -- 28.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
5 014239 国泰产业精选一年封闭运作混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-04-03
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-07-10
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0151 1.0326 -- -- -- -- 2026-05-31
8 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 -- -- 1.0085 1.0295 -- -- -- -- 2024-09-05
9 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 -- -- 1.0078 1.0268 -- -- -- -- 2024-09-05
10 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0122 1.0341 -- -- -- -- 2025-08-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.4446 4.2140% 0.57% 4.58% 7.15% 20.27% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3802 3.9660% 0.51% 4.08% 6.38% 18.40% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 004968 红土创新货币B 公告 0.1524 3.2830% 0.62% 3.73% 5.88% 18.01% 2017-08-03 开放 开放 购买
4 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.5560 3.1640% 0.55% 3.96% 6.20% 35.71% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
5 004967 红土创新货币A 公告 0.0924 3.0380% 0.58% 3.24% 5.12% 16.14% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
6 020097 中加货币E 公告 2.3948 3.0150% 0.53% 0.69% 0.69% 0.69% 2023-12-01 开放 开放 购买
7 000332 中加货币C 公告 2.3942 3.0130% 0.53% 4.07% 6.38% 38.40% 2013-10-21 开放 开放 购买
8 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.4895 2.9230% 0.49% 3.46% 5.43% 32.32% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
9 001871 前海开源货币B 公告 1.6083 2.9190% 0.48% 3.93% 6.20% 24.21% 2015-09-29 限制大额 开放 购买
10 003399 太平日日金货币B 公告 0.4947 2.8870% 0.53% 4.02% 6.36% 20.94% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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