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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002577 南方新兴龙头灵活配置混合A 档案 公告 1.6932 1.6932 1.6234 1.6234 0.0698 4.30% 开放 开放 购买
2 028537 南方新兴龙头灵活配置混合C 档案 公告 1.6921 1.6921 1.6223 1.6223 0.0698 4.30% 开放 开放 购买
3 001613 长城久祥混合A 档案 公告 2.1984 2.1984 2.1150 2.1150 0.0834 3.94% 开放 开放 购买
4 017462 长城久祥混合C 档案 公告 2.1499 2.1499 2.0684 2.0684 0.0815 3.94% 开放 开放 购买
5 028847 长城久祥混合D 档案 公告 2.1987 2.1987 2.1153 2.1153 0.0834 3.94% 开放 开放 购买
6 001956 国联安科技动力股票A 档案 公告 3.2046 3.2046 3.0851 3.0851 0.1195 3.87% 开放 开放 购买
7 028310 国联安科技动力股票C 档案 公告 3.2041 3.2041 3.0847 3.0847 0.1194 3.87% 开放 开放 购买
8 000432 中银优秀企业混合A 档案 公告 1.8984 1.8984 1.8288 1.8288 0.0696 3.81% 开放 开放 购买
9 027105 中银优秀企业混合C 档案 公告 1.8977 1.8977 1.8281 1.8281 0.0696 3.81% 开放 开放 购买
10 002134 广发鑫裕混合A 档案 公告 1.4064 1.7563 1.3552 1.7051 0.0656 3.78% 开放 开放 购买
1 001956 国联安科技动力股票A 档案 公告 3.2046 3.2046 3.0851 3.0851 0.1195 3.87% 开放 开放 购买
2 028310 国联安科技动力股票C 档案 公告 3.2041 3.2041 3.0847 3.0847 0.1194 3.87% 开放 开放 购买
3 159267 华安国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.8238 0.8238 0.7948 0.7948 0.0290 3.65% 开放 开放 购买
4 158030 汇添富国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9869 0.9869 0.9524 0.9524 0.0345 3.62% 开放 开放 购买
5 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 档案 公告 0.8456 0.8456 0.8175 0.8175 0.0281 3.44% 开放 开放 购买
6 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.6218 0.6218 0.6012 0.6012 0.0206 3.43% 开放 开放 购买
7 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.6092 0.6092 0.5890 0.5890 0.0202 3.43% 开放 开放 购买
8 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 档案 公告 0.8475 0.8475 0.8194 0.8194 0.0281 3.43% 开放 开放 购买
9 560710 富国中证智选船舶产业ETF 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9262 0.9262 0.0290 3.13% 开放 开放 购买
10 158049 广发创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8755 0.8755 0.8516 0.8516 0.0239 2.81% 开放 开放 购买
1 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2189 1.2189 1.2061 1.2061 0.0128 1.06% 开放 开放 购买
2 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.1950 1.1950 1.1825 1.1825 0.0125 1.06% 开放 开放 购买
3 008791 招商安华债券A 档案 公告 1.2777 1.3105 1.2644 1.2972 0.0137 1.05% 开放 开放 购买
4 008792 招商安华债券C 档案 公告 1.2535 1.2855 1.2405 1.2725 0.0134 1.05% 开放 开放 购买
5 016779 招商安华债券D 档案 公告 1.2582 1.2582 1.2452 1.2452 0.0130 1.04% 开放 开放 购买
6 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 2.2632 2.2632 2.2468 2.2468 0.0164 0.73% 开放 开放 购买
7 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.2637 2.2687 2.2473 2.2523 0.0165 0.73% 开放 开放 购买
8 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 2.1549 2.1589 2.1393 2.1433 0.0156 0.73% 开放 开放 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.6749 2.0549 1.6628 2.0428 0.0163 0.73% 开放 开放 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.5459 1.9259 1.5348 1.9148 0.0151 0.72% 开放 开放 购买
1 002577 南方新兴龙头灵活配置混合A 档案 公告 1.6932 1.6932 1.6234 1.6234 0.0698 4.30% 开放 开放 购买
2 028537 南方新兴龙头灵活配置混合C 档案 公告 1.6921 1.6921 1.6223 1.6223 0.0698 4.30% 开放 开放 购买
3 001613 长城久祥混合A 档案 公告 2.1984 2.1984 2.1150 2.1150 0.0834 3.94% 开放 开放 购买
4 017462 长城久祥混合C 档案 公告 2.1499 2.1499 2.0684 2.0684 0.0815 3.94% 开放 开放 购买
5 028847 长城久祥混合D 档案 公告 2.1987 2.1987 2.1153 2.1153 0.0834 3.94% 开放 开放 购买
6 000432 中银优秀企业混合A 档案 公告 1.8984 1.8984 1.8288 1.8288 0.0696 3.81% 开放 开放 购买
7 027105 中银优秀企业混合C 档案 公告 1.8977 1.8977 1.8281 1.8281 0.0696 3.81% 开放 开放 购买
8 002134 广发鑫裕混合A 档案 公告 1.4064 1.7563 1.3552 1.7051 0.0656 3.78% 开放 开放 购买
9 009955 广发鑫裕混合C 档案 公告 1.3964 1.7452 1.3455 1.6943 0.0652 3.78% 开放 开放 购买
10 020265 长城产业优选混合A 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0283 1.0283 0.0389 3.78% 开放 开放 购买
1 159267 华安国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.8238 0.8238 0.7948 0.7948 0.0290 3.65% 开放 开放 购买
2 158030 汇添富国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9869 0.9869 0.9524 0.9524 0.0345 3.62% 开放 开放 购买
3 560710 富国中证智选船舶产业ETF 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9262 0.9262 0.0290 3.13% 开放 开放 购买
4 158049 广发创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8755 0.8755 0.8516 0.8516 0.0239 2.81% 开放 开放 购买
5 158059 富国创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.9098 0.9098 0.8850 0.8850 0.0248 2.80% 开放 开放 购买
6 158061 天弘创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.9215 0.9215 0.8965 0.8965 0.0250 2.79% 开放 开放 购买
7 158053 大成创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8669 0.8669 0.8435 0.8435 0.0234 2.77% 开放 开放 购买
8 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.4385 1.4385 1.4047 1.4047 0.0338 2.41% 开放 开放 购买
9 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.6834 1.3668 0.6673 1.3346 0.0322 2.41% 开放 开放 购买
10 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.3870 1.3870 1.3549 1.3549 0.0321 2.37% 开放 开放 购买
1 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.4923 1.4923 1.4580 1.4580 0.0343 2.35% 暂停 暂停 购买
2 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 4.0193 4.0193 3.9280 3.9280 0.0913 2.32% 开放 开放 购买
3 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.3387 0.8615 1.3085 0.8430 0.0200 2.31% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF)A 档案 公告 4.3600 4.1450 4.2620 4.0520 0.0932 2.30% 开放 开放 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 7.5865 7.5865 7.4204 7.4204 0.1661 2.24% 暂停 暂停 购买
6 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.0805 1.8992 1.0569 1.8756 0.0336 2.23% 开放 开放 购买
7 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.0580 1.7370 1.0350 1.7280 0.0349 2.22% 开放 开放 购买
8 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.9675 4.9675 4.8620 4.8620 0.1055 2.17% 开放 开放 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.6870 2.6870 2.6300 2.6300 0.0570 2.17% 开放 开放 购买
10 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.9994 1.9994 1.9587 1.9587 0.0407 2.08% 开放 开放 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.4067 2.4067 2.3639 2.3639 0.0428 1.81% 开放 暂停 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2854 0.2854 0.2804 0.2804 0.0050 1.78% 开放 暂停 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2983 0.2983 0.2931 0.2931 0.0052 1.77% 开放 暂停 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.9209 1.9209 1.8880 1.8880 0.0329 1.74% 开放 暂停 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.0080 2.0080 1.9736 1.9736 0.0344 1.74% 开放 暂停 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 2.1111 2.1111 2.0787 2.0787 0.0324 1.56% 开放 暂停 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 档案 公告 2.0379 2.0379 2.0067 2.0067 0.0312 1.55% 开放 暂停 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 1.4640 1.5930 1.4440 1.5730 0.0225 1.39% 开放 暂停 购买
9 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1499 0.1499 0.1479 0.1479 0.0020 1.35% 开放 暂停 购买
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 档案 公告 0.1812 0.1812 0.1788 0.1788 0.0024 1.34% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-12 221.56% 222.14% 222.56% 226.41% 224.67% -- 222.88% 购买
2 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-12 16.38% 13.56% 18.94% 33.87% 33.87% -- 33.87% 购买
3 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-12 15.73% 13.99% 18.58% 33.38% 33.38% -- 33.38% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-12 9.76% 2.77% 25.85% 58.68% 45.26% -- 243.83% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-12 9.75% 2.73% 25.78% 58.20% 43.88% -- 234.84% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-12 9.71% 2.12% 24.62% 50.35% 36.24% -- 224.73% 购买
8 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-12 9.70% 2.70% 25.71% 57.95% 48.24% -- 48.24% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-12 9.67% 2.07% 24.50% 49.86% 34.94% -- 218.90% 购买
10 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-12 9.66% 2.06% 24.47% 49.64% 39.02% -- 39.02% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-12 16.38% 13.56% 18.94% 33.87% 33.87% -- 33.87% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-12 15.73% 13.99% 18.58% 33.38% 33.38% -- 33.38% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-12 9.76% 2.77% 25.85% 58.68% 45.26% -- 243.83% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-12 9.75% 2.73% 25.78% 58.20% 43.88% -- 234.84% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-12 9.71% 2.12% 24.62% 50.35% 36.24% -- 224.73% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-12 9.70% 2.70% 25.71% 57.95% 48.24% -- 48.24% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-12 9.67% 2.07% 24.50% 49.86% 34.94% -- 218.90% 购买
8 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-12 9.66% 2.06% 24.47% 49.64% 39.02% -- 39.02% 购买
9 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-12 8.31% -1.08% 21.46% 50.21% 36.98% -- 36.98% 购买
10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-12 8.29% -1.06% 21.45% 49.93% 30.57% -- 30.57% 购买
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-12 221.56% 222.14% 222.56% 226.41% 224.67% -- 222.88% 购买
2 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-13 1.39% 1.33% 0.92% -0.37% 6.46% 0.14% 6.46% 购买
3 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-13 1.38% 1.30% 0.82% -0.79% 5.27% 0.14% 5.27% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-10-12 1.25% 1.18% 3.99% -0.20% 15.82% -- 16.19% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-10-12 1.25% 1.15% 3.93% -0.44% 14.96% -- 14.75% 购买
6 007640 宏利永利债券 公告 2026-10-13 1.22% 2.02% 2.64% 3.87% 8.62% 0.02% 28.83% 购买
7 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 公告 2026-10-13 1.17% 2.01% 4.70% 5.66% 11.93% 0.04% 11.93% 购买
8 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 公告 2026-10-13 1.15% 2.00% 4.64% 5.45% 11.36% 0.04% 11.36% 购买
9 027951 惠升和利双鑫债券C 公告 2026-10-09 0.97% 0.99% 1.48% 1.48% 1.48% -- 1.48% 购买
10 000277 博时双月薪债券A 公告 2026-10-12 0.96% 1.24% 1.71% 3.30% 8.28% -- 115.12% 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-10-12 5.92% 3.63% -4.41% -19.49% -19.49% -- -19.49% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-10-12 5.91% 3.61% -4.45% -19.57% -19.57% -- -19.57% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-10-13 5.87% 2.67% 5.42% -12.61% 31.29% 0.78% 31.29% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-10-13 5.83% 2.60% 5.25% -13.11% 28.60% 0.78% 28.60% 购买
5 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2026-10-13 4.80% 1.80% 3.36% -8.50% -13.72% 0.85% 1.68% 购买
6 015667 银河文体娱乐混合C 公告 2026-10-13 4.77% 1.73% 3.15% -9.25% -15.77% 0.84% -21.38% 购买
7 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 公告 2026-10-12 3.98% -1.66% 14.25% 30.40% 60.86% -- 59.43% 购买
8 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 公告 2026-10-12 3.96% -1.70% 14.11% 29.67% 57.44% -- 60.88% 购买
9 001071 华安媒体互联网混合A 公告 2026-10-13 2.67% 3.41% -10.80% -6.56% 39.66% 0.60% 284.90% 购买
10 020653 恒生前海兴泰混合A 公告 2026-10-12 2.66% 2.64% 6.93% 7.47% 23.99% -- 23.99% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-12 16.38% 13.56% 18.94% 33.87% 33.87% -- 33.87% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-12 15.73% 13.99% 18.58% 33.38% 33.38% -- 33.38% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-12 8.31% -1.08% 21.46% 50.21% 36.98% -- 36.98% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-12 8.29% -1.06% 21.45% 49.93% 30.57% -- 30.57% 购买
5 159855 影视ETF 公告 2026-10-13 7.82% 8.05% 15.64% -15.88% -0.58% 0.48% -17.95% 购买
6 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-10-12 7.50% 7.90% 9.68% -16.21% 0.27% -- -7.39% 购买
7 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-13 5.72% 4.81% 28.21% 47.17% 17.25% -1.27% 86.68% 购买
8 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 公告 2026-10-12 4.14% 0.55% -2.64% -2.14% 25.06% -- 25.06% 购买
9 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-10-12 3.37% -0.69% -2.16% -19.32% 7.77% -- -18.30% 购买
10 159805 传媒ETF 公告 2026-10-12 3.29% -0.65% -1.92% -19.50% 9.64% -- 14.45% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-12 9.71% 2.12% 24.62% 50.35% 36.24% -- 224.73% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2026-10-12 7.81% -1.41% 19.68% 44.70% 25.30% -- 0.87% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-12 6.47% 0.21% 19.22% 46.25% 46.41% -- 64.91% 购买
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-12 5.54% -0.01% 13.77% 35.31% 38.02% -- 134.53% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-12 5.46% 3.30% 37.41% 78.57% 57.37% -- 140.67% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-12 5.40% 2.94% 38.31% 84.33% 63.44% -- 111.11% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-12 4.96% 1.73% 38.40% 79.48% 57.86% -- 100.80% 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-10-12 3.16% -0.63% -1.98% -19.04% 7.02% -- -25.42% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-10-12 3.09% -0.54% -1.66% -16.79% 12.38% -- 4.70% 购买
10 162415 美国消费 公告 2026-10-12 2.85% -1.12% -5.12% -7.37% 26.27% -- 174.00% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-12 9.71% 2.12% 24.62% 50.35% 36.24% 1.29% 224.73% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-12 9.67% 2.07% 24.50% 49.86% 34.94% 1.29% 218.90% 购买
3 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-12 9.66% 2.06% 24.47% 49.64% 39.02% 1.29% 39.02% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-09 8.33% 1.47% 24.15% 50.43% 44.10% 1.32% 239.34% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-09 8.32% 1.45% 24.03% 49.92% 42.74% 1.33% 230.46% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-09 8.29% 1.43% 23.99% 49.70% 46.33% 1.30% 46.33% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2026-10-12 7.92% -0.73% 20.89% 52.80% 33.60% 1.35% 24.92% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-10-12 7.92% -0.17% 21.86% 55.13% 28.99% 1.31% 28.81% 购买
9 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-10-12 7.87% -0.80% 20.65% 47.03% 21.00% 1.30% 20.12% 购买
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-10-12 7.86% -0.22% 21.86% 55.54% 31.02% 1.34% 30.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- 1.0003 1.0003 -- -- -- -- 2031-12-22
5 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0004 1.0004 -- -- -- -- 2031-12-27
6 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
9 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 2031-12-23
10 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001233 嘉合货币B 公告 0.2189 1.5580% 1.08% 3.11% 5.20% 34.63% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
2 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.3391 1.4570% 1.06% 3.05% 5.24% 25.73% 2017-03-29 开放 开放 购买
3 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3917 1.4400% 1.05% 1.80% 1.80% 1.80% 2025-06-16 开放 开放 购买
4 041003 华安现金富利货币B 公告 0.3678 1.4180% 0.97% 2.80% 4.89% 60.42% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
5 003423 国寿安保添利货币B 公告 0.3231 1.3670% 1.01% 2.88% 4.87% 26.08% 2016-12-27 开放 开放 购买
6 000605 银华多利宝货币B 公告 0.3922 1.3620% 1.06% 3.01% 5.13% 39.70% 2014-04-25 开放 开放 购买
7 026346 国寿安保添利货币C 公告 0.3214 1.3580% 0.90% 0.93% 0.93% 0.93% 2025-12-19 开放 开放 购买
8 024581 宏利京元宝货币F 公告 0.3928 1.3410% 0.98% 1.70% 1.70% 1.70% 2025-06-16 开放 开放 购买
9 020827 交银货币D 公告 0.3461 1.3340% 1.08% 3.09% 4.27% 4.27% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
10 519589 交银货币B 公告 0.3461 1.3340% 1.08% 3.09% 5.21% 69.86% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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