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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008180 同泰慧利混合A 档案 公告 1.3930 1.5660 1.3243 1.4973 0.0802 5.19% 开放 开放 购买
2 008181 同泰慧利混合C 档案 公告 1.3615 1.5345 1.2944 1.4674 0.0785 5.18% 开放 开放 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5951 1.5951 1.5314 1.5314 0.0637 4.16% 开放 开放 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5828 1.5828 1.5199 1.5199 0.0629 4.14% 开放 开放 购买
5 516770 游戏动漫 档案 公告 1.6473 1.6473 1.5822 1.5822 0.0651 4.11% 开放 开放 购买
6 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 档案 公告 0.9775 0.9775 0.9403 0.9403 0.0372 3.96% 开放 开放 购买
7 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 档案 公告 0.9610 0.9610 0.9244 0.9244 0.0366 3.96% 开放 开放 购买
8 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.6714 1.6714 1.6092 1.6092 0.0622 3.87% 开放 开放 购买
9 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 档案 公告 1.6523 1.6523 1.5908 1.5908 0.0615 3.87% 开放 开放 购买
10 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.6514 1.6514 1.5900 1.5900 0.0614 3.86% 开放 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5951 1.5951 1.5314 1.5314 0.0637 4.16% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5828 1.5828 1.5199 1.5199 0.0629 4.14% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.6473 1.6473 1.5822 1.5822 0.0651 4.11% 开放 开放 购买
4 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 档案 公告 0.9775 0.9775 0.9403 0.9403 0.0372 3.96% 开放 开放 购买
5 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 档案 公告 0.9610 0.9610 0.9244 0.9244 0.0366 3.96% 开放 开放 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.6714 1.6714 1.6092 1.6092 0.0622 3.87% 开放 开放 购买
7 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 档案 公告 1.6523 1.6523 1.5908 1.5908 0.0615 3.87% 开放 开放 购买
8 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.6514 1.6514 1.5900 1.5900 0.0614 3.86% 开放 开放 购买
9 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 公告 1.6890 1.6890 1.6298 1.6298 0.0592 3.63% 开放 开放 购买
10 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 公告 1.6678 1.6678 1.6094 1.6094 0.0584 3.63% 开放 开放 购买
1 000896 鑫元聚鑫收益增强A 档案 公告 1.0971 1.2111 1.0900 1.2040 0.0079 0.65% 开放 开放 购买
2 000897 鑫元聚鑫收益增强C 档案 公告 1.0502 1.1622 1.0434 1.1554 0.0075 0.65% 开放 开放 购买
3 017584 鑫元聚鑫收益增强D 档案 公告 1.0901 1.1439 1.0831 1.1369 0.0074 0.65% 开放 开放 购买
4 010102 西部利得鑫泓增强债券A 档案 公告 1.0638 1.0638 1.0581 1.0581 0.0057 0.54% 开放 开放 购买
5 010103 西部利得鑫泓增强债券C 档案 公告 1.0416 1.0416 1.0360 1.0360 0.0056 0.54% 开放 开放 购买
6 010068 工银双盈债券A 档案 公告 1.0842 1.0842 1.0804 1.0804 0.0038 0.35% 开放 开放 购买
7 010069 工银双盈债券C 档案 公告 1.0637 1.0637 1.0600 1.0600 0.0037 0.35% 开放 开放 购买
8 005272 安信恒利增强债券C 档案 公告 1.0875 1.0875 1.0843 1.0843 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
9 018772 南方惠享稳健添利债券A 档案 公告 1.1295 1.1295 1.1261 1.1261 0.0034 0.30% 开放 限制大额 购买
10 018773 南方惠享稳健添利债券C 档案 公告 1.1209 1.1209 1.1176 1.1176 0.0033 0.30% 开放 限制大额 购买
1 008180 同泰慧利混合A 档案 公告 1.3930 1.5660 1.3243 1.4973 0.0802 5.19% 开放 开放 购买
2 008181 同泰慧利混合C 档案 公告 1.3615 1.5345 1.2944 1.4674 0.0785 5.18% 开放 开放 购买
3 008997 同泰竞争优势混合A 档案 公告 1.2495 1.2495 1.2097 1.2097 0.0398 3.29% 开放 开放 购买
4 008998 同泰竞争优势混合C 档案 公告 1.2229 1.2229 1.1839 1.1839 0.0390 3.29% 开放 开放 购买
5 610005 信澳红利回报混合A 档案 公告 0.9070 1.4390 0.8790 1.4110 0.0412 3.19% 开放 开放 购买
6 012389 信澳品质回报6个月持有混合 档案 公告 0.6476 0.6476 0.6279 0.6279 0.0197 3.14% 开放 开放 购买
7 012079 信澳新能源精选混合A 档案 公告 1.8452 1.8452 1.7893 1.7893 0.0559 3.12% 开放 限制大额 购买
8 020624 信澳新能源精选混合C 档案 公告 1.8049 1.8049 1.7503 1.7503 0.0546 3.12% 开放 限制大额 购买
9 024173 信澳红利回报混合C 档案 公告 0.9060 0.9060 0.8790 0.8790 0.0270 3.07% 开放 开放 购买
10 000924 宝盈先进制造混合A 档案 公告 2.3070 2.6190 2.2410 2.5530 0.0837 2.95% 开放 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5951 1.5951 1.5314 1.5314 0.0637 4.16% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5828 1.5828 1.5199 1.5199 0.0629 4.14% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.6473 1.6473 1.5822 1.5822 0.0651 4.11% 开放 开放 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.0371 1.0371 1.0098 1.0098 0.0273 2.70% 开放 开放 购买
5 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.1852 1.1852 1.1542 1.1542 0.0310 2.69% 开放 开放 购买
6 159855 影视ETF 档案 公告 1.0600 1.0600 1.0323 1.0323 0.0277 2.68% 开放 开放 购买
7 159720 智能车TK 档案 公告 0.8199 0.8199 0.7993 0.7993 0.0206 2.58% 开放 开放 购买
8 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 档案 公告 1.2364 1.2364 1.2053 1.2053 0.0311 2.58% 开放 开放 购买
9 516380 华宝智能电动汽车ETF 档案 公告 0.9817 0.9817 0.9571 0.9571 0.0246 2.57% 开放 开放 购买
10 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 档案 公告 0.8437 0.8437 0.8232 0.8232 0.0205 2.49% 开放 开放 购买
1 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 1.4193 1.4193 1.3816 1.3816 0.0377 2.73% 暂停 暂停 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.8675 1.8675 1.8223 1.8223 0.0452 2.48% 开放 开放 购买
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.1474 1.2051 1.1227 1.1791 0.0247 2.20% 开放 开放 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.2632 2.2632 2.2153 2.2153 0.0479 2.16% 开放 开放 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.2197 2.2197 2.1727 2.1727 0.0470 2.16% 开放 开放 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.0650 1.3450 1.0430 1.3320 0.0335 2.11% 开放 开放 购买
7 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.4260 4.8290 1.3970 4.7610 0.0938 2.08% 开放 开放 购买
8 166027 中欧创业板两年混合A 档案 公告 0.9974 0.9974 0.9771 0.9771 0.0203 2.08% 暂停 暂停 购买
9 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.3237 1.3023 1.2971 1.2949 0.0191 2.05% 开放 开放 购买
10 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.3012 0.3750 1.2763 0.3688 0.0249 1.95% 开放 开放 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.7712 1.7712 1.7367 1.7367 0.0345 1.99% 开放 限制大额 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.7561 1.7561 1.7219 1.7219 0.0342 1.99% 开放 限制大额 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.2364 2.2364 2.1994 2.1994 0.0370 1.68% 开放 限制大额 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 档案 公告 2.2156 2.2156 2.1790 2.1790 0.0366 1.68% 开放 限制大额 购买
5 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.2437 1.2437 1.2255 1.2255 0.0182 1.49% 开放 限制大额 购买
6 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.2728 1.2728 1.2542 1.2542 0.0186 1.48% 开放 限制大额 购买
7 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.4255 1.4255 1.4095 1.4095 0.0160 1.14% 开放 开放 购买
8 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.4323 1.4323 1.4163 1.4163 0.0160 1.13% 开放 开放 购买
9 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.4053 1.4053 1.3896 1.3896 0.0157 1.13% 开放 开放 购买
10 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5347 1.5347 1.5188 1.5188 0.0159 1.05% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2025-09-15 15.21% 25.32% 53.04% 90.94% 51.49% -1.06% 51.49% 购买
2 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 公告 2025-09-15 15.19% 25.26% 52.78% 89.78% 49.51% -1.07% 49.51% 购买
3 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2025-09-15 14.94% 25.96% 49.84% 74.29% 12.14% -1.18% 82.67% 购买
4 005090 嘉合睿金混合A 公告 2025-09-15 14.44% 19.85% 50.05% 109.35% 1.76% -0.77% 99.93% 购买
5 005091 嘉合睿金混合C 公告 2025-09-15 14.42% 19.77% 49.74% 107.66% -0.66% -0.78% 89.16% 购买
6 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2025-09-15 14.04% 19.28% 79.32% 89.71% 55.18% -1.06% 55.18% 购买
7 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2025-09-15 14.04% 19.26% 79.26% 89.53% 54.92% -1.07% 54.92% 购买
8 005894 华夏优势精选股票 公告 2025-09-15 13.48% 20.28% 34.24% 82.58% -10.75% 0.42% 51.36% 购买
9 008308 华夏见龙精选混合 公告 2025-09-15 13.02% 19.82% 33.47% 83.45% 29.63% 0.36% 63.78% 购买
10 001105 信澳转型创新股票A 公告 2025-09-15 12.82% 16.81% 55.03% 117.15% 32.71% -0.59% 35.50% 购买
1 005894 华夏优势精选股票 公告 2025-09-15 13.48% 20.28% 34.24% 82.58% -10.75% 0.42% 51.36% 购买
2 001105 信澳转型创新股票A 公告 2025-09-15 12.82% 16.81% 55.03% 117.15% 32.71% -0.59% 35.50% 购买
3 015608 信澳转型创新股票C 公告 2025-09-15 12.82% 16.78% 54.90% 115.75% 30.29% -0.60% 37.01% 购买
4 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2025-09-15 11.36% 24.93% 51.23% 53.62% 53.62% 0.23% 53.62% 购买
5 017488 嘉实信息产业股票发起式A 公告 2025-09-15 11.12% 24.34% 65.81% 140.38% 124.01% -0.39% 124.01% 购买
6 017489 嘉实信息产业股票发起式C 公告 2025-09-15 11.11% 24.26% 65.54% 138.94% 120.42% -0.40% 120.42% 购买
7 012697 同泰数字经济股票C 公告 2025-09-15 10.85% 24.49% 74.39% 127.62% 50.31% -0.99% 8.21% 购买
8 012696 同泰数字经济股票A 公告 2025-09-15 10.84% 24.53% 74.54% 128.52% 52.12% -0.99% 10.01% 购买
9 009891 融通产业趋势臻选股票A 公告 2025-09-15 10.68% 25.32% 56.82% 114.46% 79.24% -0.99% 98.72% 购买
10 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2025-09-15 10.67% 29.44% 81.76% 107.46% 21.56% -1.31% 257.16% 购买
1 000406 汇添富双利增强债券A 公告 2025-09-15 2.05% 4.10% 11.34% 14.58% 13.95% 0.22% 80.41% 购买
2 021772 汇添富双利增强债券D 公告 2025-09-15 2.05% 4.11% 11.35% 14.57% 14.05% 0.22% 14.05% 购买
3 025414 汇添富双利增强债券B 公告 2025-09-15 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 0.22% 2.05% 购买
4 000407 汇添富双利增强债券C 公告 2025-09-15 2.04% 4.07% 11.24% 14.17% 12.63% 0.22% 76.05% 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2025-09-15 1.80% 6.33% 14.74% 45.40% 12.37% -1.50% 44.73% 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2025-09-15 1.80% 6.31% 14.65% 44.96% 11.37% -1.50% 42.13% 购买
7 003504 景顺长城景颐丰利债券A 公告 2025-09-15 1.57% 5.59% 15.79% 38.24% 24.41% -0.10% 52.86% 购买
8 023512 景顺长城景颐丰利债券F 公告 2025-09-15 1.57% 5.60% 15.78% 17.67% 17.67% -0.09% 17.67% 购买
9 003505 景顺长城景颐丰利债券C 公告 2025-09-15 1.56% 5.56% 15.68% 37.70% 22.95% -0.09% 49.47% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 公告 2025-09-15 1.49% 3.49% 16.59% 38.00% 15.40% -0.89% 131.92% 购买
1 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2025-09-15 15.21% 25.32% 53.04% 90.94% 51.49% -1.06% 51.49% 购买
2 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 公告 2025-09-15 15.19% 25.26% 52.78% 89.78% 49.51% -1.07% 49.51% 购买
3 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2025-09-15 14.94% 25.96% 49.84% 74.29% 12.14% -1.18% 82.67% 购买
4 005090 嘉合睿金混合A 公告 2025-09-15 14.44% 19.85% 50.05% 109.35% 1.76% -0.77% 99.93% 购买
5 005091 嘉合睿金混合C 公告 2025-09-15 14.42% 19.77% 49.74% 107.66% -0.66% -0.78% 89.16% 购买
6 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2025-09-15 14.04% 19.28% 79.32% 89.71% 55.18% -1.06% 55.18% 购买
7 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2025-09-15 14.04% 19.26% 79.26% 89.53% 54.92% -1.07% 54.92% 购买
8 008308 华夏见龙精选混合 公告 2025-09-15 13.02% 19.82% 33.47% 83.45% 29.63% 0.36% 63.78% 购买
9 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 公告 2025-09-15 12.77% 32.34% 79.09% 96.30% 24.28% -0.62% 35.25% 购买
10 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 公告 2025-09-15 12.76% 32.25% 78.72% 94.70% 21.32% -0.63% 31.52% 购买
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2025-09-15 11.36% 24.93% 51.23% 53.62% 53.62% 0.23% 53.62% 购买
2 513310 中韩芯片 公告 2025-09-15 9.65% 17.76% 32.89% 88.32% 108.71% 0.87% 108.71% 购买
3 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-15 9.03% 24.57% 49.19% 155.80% 145.75% 0.52% 145.75% 购买
4 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2025-09-15 8.89% 32.29% 85.97% 128.43% 133.01% -0.99% 99.83% 购买
5 159994 5GETF 公告 2025-09-15 8.79% 31.93% 85.03% 127.09% 131.27% -0.98% 63.44% 购买
6 588810 富国上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-15 8.79% 24.03% 48.56% 53.60% 53.60% 0.55% 53.60% 购买
7 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-15 8.76% 24.17% 48.67% 154.95% 113.83% 0.51% 113.83% 购买
8 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-15 8.70% 24.14% 48.66% 155.02% 119.31% 0.51% 119.31% 购买
9 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-15 8.70% 24.08% 48.52% 46.02% 46.02% 0.46% 46.02% 购买
10 588920 鹏华科创板芯片ETF 公告 2025-09-15 8.60% 23.52% 40.62% 40.62% 40.62% 0.50% 40.62% 购买
1 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2025-09-15 11.21% 31.42% 74.90% 98.43% 39.39% -1.96% 85.39% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-09-15 10.48% 34.92% 107.24% 141.61% 45.18% -1.96% 298.63% 购买
3 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2025-09-15 10.38% 23.88% 67.47% 142.07% 58.37% -0.77% 140.57% 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-09-15 10.31% 19.79% 46.36% 64.43% -9.28% -0.18% 38.91% 购买
5 168401 红土精选混合 公告 2025-09-15 9.19% 26.33% 70.25% 135.49% 28.57% -1.45% 244.76% 购买
6 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2025-09-15 9.03% 26.13% 60.13% 99.83% 36.27% -0.23% 153.88% 购买
7 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2025-09-15 8.57% 23.00% 52.57% 110.90% 77.33% -0.42% 47.84% 购买
8 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2025-09-15 8.57% 23.14% 63.89% 83.07% 24.91% -0.55% 58.56% 购买
9 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2025-09-15 8.20% 24.09% 56.71% 98.03% 6.92% -2.04% 8.44% 购买
10 161912 万家社会责任A 公告 2025-09-15 7.93% 32.96% 65.65% 87.11% 54.79% -0.37% 367.67% 购买
1 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-09-15 9.47% 16.75% 30.62% 46.63% 46.63% 0.82% 46.63% 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-09-15 9.46% 16.76% 30.64% 76.22% 71.15% 0.81% 71.15% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-09-15 9.46% 16.73% 30.56% 75.78% 70.33% 0.81% 70.33% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2025-09-12 7.11% 9.68% 18.08% 104.80% 35.59% -- 28.00% 购买
5 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2025-09-12 6.78% 14.47% 17.65% 61.82% 55.19% -- 20.43% 购买
6 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2025-09-12 6.75% 14.39% 17.51% 61.22% 53.33% -- 16.71% 购买
7 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2025-09-12 6.67% 13.78% 16.31% 61.34% 59.49% -- 26.38% 购买
8 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2025-09-12 6.66% 13.74% 16.19% 60.71% 57.58% -- 22.49% 购买
9 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2025-09-15 6.20% 8.48% 15.98% 58.61% 23.45% 0.68% 23.45% 购买
10 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2025-09-15 6.20% 8.46% 15.90% 56.51% 21.34% 0.67% 21.34% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0044 1.0783 1.0040 1.0779 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0331 1.0921 1.0327 1.0917 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0283 1.0863 1.0281 1.0861 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- 0.9992 0.9992 -- -- -- -- 2026-01-09
8 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- 0.9987 0.9987 -- -- -- -- 2026-01-09
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.6131 1.8270% 1.17% 3.93% 6.16% 10.03% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
2 017899 海富通货币D 公告 1.3623 1.7540% 1.06% 3.55% 4.50% 4.50% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
3 519506 海富通货币B 公告 1.3626 1.7540% 1.06% 3.55% 5.50% 77.59% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
4 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.8028 1.6950% 1.10% 3.85% 6.04% 31.41% 2015-02-04 开放 开放 购买
5 003538 招商招利宝货币B 公告 1.0820 1.6900% 1.14% 3.79% 5.92% 24.59% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
6 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.5749 1.6830% 1.07% 3.64% 5.72% 18.90% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
7 004369 前海开源聚财宝B 公告 1.0012 1.6800% 1.15% 3.89% 6.06% 25.11% 2017-02-17 开放 开放 购买
8 024984 中信保诚智惠金货币D 公告 0.5666 1.6540% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 2025-07-23 开放 开放 购买
9 003264 新华活期添利B 公告 0.3633 1.6510% 1.09% 3.77% 5.98% 27.20% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
10 004179 丰润货币B 公告 0.4517 1.6450% 1.08% 3.64% 5.84% 24.25% 2017-03-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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