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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 024388 中航智选领航混合发起A 档案 公告 1.0281 1.0281 0.9803 0.9803 0.0478 4.88% 开放 开放 购买
2 024389 中航智选领航混合发起C 档案 公告 1.0245 1.0245 0.9770 0.9770 0.0475 4.86% 开放 开放 购买
3 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 档案 公告 0.9471 0.9471 0.9172 0.9172 0.0299 3.26% 开放 开放 购买
4 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 档案 公告 0.9448 0.9448 0.9150 0.9150 0.0298 3.26% 开放 开放 购买
5 021094 东方低碳经济混合A 档案 公告 1.2525 1.2525 1.2139 1.2139 0.0386 3.18% 开放 开放 购买
6 021095 东方低碳经济混合C 档案 公告 1.2476 1.2476 1.2092 1.2092 0.0384 3.18% 开放 开放 购买
7 481013 工银消费服务混合A 档案 公告 2.6300 2.9790 2.5490 2.8980 0.1018 3.18% 开放 开放 购买
8 011475 工银消费服务混合C 档案 公告 2.5680 2.5680 2.4890 2.4890 0.0790 3.17% 开放 开放 购买
9 005526 工银新生代消费混合 档案 公告 1.5956 1.5956 1.5488 1.5488 0.0468 3.02% 开放 开放 购买
10 012481 泓德医疗创新混合发起式A 档案 公告 0.9282 0.9282 0.9011 0.9011 0.0271 3.01% 开放 开放 购买
1 009414 中银大健康股票A 档案 公告 1.6589 1.6589 1.6115 1.6115 0.0474 2.94% 开放 限制大额 购买
2 010321 中银大健康股票C 档案 公告 1.6261 1.6261 1.5796 1.5796 0.0465 2.94% 开放 限制大额 购买
3 022301 安信医药创新股票型发起A 档案 公告 1.2161 1.2161 1.1814 1.1814 0.0347 2.94% 开放 开放 购买
4 022302 安信医药创新股票型发起C 档案 公告 1.2089 1.2089 1.1744 1.1744 0.0345 2.94% 开放 开放 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 档案 公告 0.7951 0.7951 0.7731 0.7731 0.0220 2.85% 开放 开放 购买
6 562510 华夏中证旅游主题ETF 档案 公告 0.8036 0.8036 0.7813 0.7813 0.0223 2.85% 开放 开放 购买
7 012210 申万菱信智能汽车A 档案 公告 0.7537 0.7537 0.7330 0.7330 0.0207 2.82% 开放 开放 购买
8 012211 申万菱信智能汽车C 档案 公告 0.7403 0.7403 0.7200 0.7200 0.0203 2.82% 开放 开放 购买
9 004040 金鹰医疗健康股票A 档案 公告 0.9778 1.2778 0.9520 1.2520 0.0291 2.71% 开放 开放 购买
10 004041 金鹰医疗健康股票C 档案 公告 1.0026 1.3126 0.9762 1.2862 0.0297 2.70% 开放 开放 购买
1 016016 长盛恒盛利率债A 档案 公告 1.0880 1.0880 1.0767 1.0767 0.0113 1.05% 开放 开放 购买
2 016017 长盛恒盛利率债C 档案 公告 1.0781 1.0781 1.0669 1.0669 0.0112 1.05% 开放 开放 购买
3 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 档案 公告 1.1425 1.4615 -- -- 0.0144 0.95% 暂停 暂停 购买
4 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 档案 公告 1.1411 1.4232 -- -- 0.0138 0.94% 暂停 暂停 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.9720 1.9720 -- -- 0.0150 0.77% 暂停 暂停 购买
6 015167 申万菱信可转债债券C 档案 公告 2.1110 2.1110 2.0950 2.0950 0.0160 0.76% 开放 开放 购买
7 310518 申万菱信可转债债券A 档案 公告 2.1260 2.2760 2.1100 2.2600 0.0184 0.76% 开放 开放 购买
8 005793 华富可转债债券A 档案 公告 1.6223 1.6223 1.6109 1.6109 0.0114 0.71% 开放 开放 购买
9 019095 东方双债添利债券D 档案 公告 1.4107 1.4107 1.4008 1.4008 0.0099 0.71% 开放 开放 购买
10 022127 华富可转债债券C 档案 公告 1.6166 1.6166 1.6052 1.6052 0.0114 0.71% 开放 开放 购买
1 024388 中航智选领航混合发起A 档案 公告 1.0281 1.0281 0.9803 0.9803 0.0478 4.88% 开放 开放 购买
2 024389 中航智选领航混合发起C 档案 公告 1.0245 1.0245 0.9770 0.9770 0.0475 4.86% 开放 开放 购买
3 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 档案 公告 0.9471 0.9471 0.9172 0.9172 0.0299 3.26% 开放 开放 购买
4 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 档案 公告 0.9448 0.9448 0.9150 0.9150 0.0298 3.26% 开放 开放 购买
5 021094 东方低碳经济混合A 档案 公告 1.2525 1.2525 1.2139 1.2139 0.0386 3.18% 开放 开放 购买
6 021095 东方低碳经济混合C 档案 公告 1.2476 1.2476 1.2092 1.2092 0.0384 3.18% 开放 开放 购买
7 481013 工银消费服务混合A 档案 公告 2.6300 2.9790 2.5490 2.8980 0.1018 3.18% 开放 开放 购买
8 011475 工银消费服务混合C 档案 公告 2.5680 2.5680 2.4890 2.4890 0.0790 3.17% 开放 开放 购买
9 005526 工银新生代消费混合 档案 公告 1.5956 1.5956 1.5488 1.5488 0.0468 3.02% 开放 开放 购买
10 012481 泓德医疗创新混合发起式A 档案 公告 0.9282 0.9282 0.9011 0.9011 0.0271 3.01% 开放 开放 购买
1 159766 富国中证旅游主题ETF 档案 公告 0.7951 0.7951 0.7731 0.7731 0.0220 2.85% 开放 开放 购买
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 档案 公告 0.8036 0.8036 0.7813 0.7813 0.0223 2.85% 开放 开放 购买
3 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.4806 1.4806 1.4440 1.4440 0.0366 2.53% 开放 开放 购买
4 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 1.0158 1.0158 0.9917 0.9917 0.0241 2.43% 开放 开放 购买
5 563380 航空航天 档案 公告 1.0646 1.0646 1.0393 1.0393 0.0253 2.43% 开放 开放 购买
6 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 1.2394 1.2394 1.2101 1.2101 0.0293 2.42% 开放 开放 购买
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 0.9421 0.9421 0.9199 0.9199 0.0222 2.41% 开放 开放 购买
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 0.8849 0.8849 0.8641 0.8641 0.0208 2.41% 开放 开放 购买
9 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.9558 0.9558 0.9336 0.9336 0.0222 2.38% 开放 开放 购买
10 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 1.0065 1.0065 0.9831 0.9831 0.0234 2.38% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3142 1.1298 0.3066 1.1251 0.0123 2.48% 开放 开放 购买
2 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.7810 0.7810 0.7670 0.7670 0.0140 1.83% 开放 开放 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6038 1.4886 0.5931 1.4819 0.0172 1.80% 开放 开放 购买
4 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.2180 2.3237 2.1794 2.2851 0.0421 1.77% 开放 限制大额 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.1694 1.5175 2.1318 1.4927 0.0285 1.76% 开放 开放 购买
6 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.7077 2.2803 2.6615 2.2521 0.0504 1.74% 开放 开放 购买
7 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.9667 0.9997 0.9504 0.9834 0.0168 1.72% 开放 开放 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.8079 1.2496 1.7779 1.2306 0.0214 1.69% 开放 开放 购买
9 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 1.2296 1.2296 1.2093 1.2093 0.0203 1.68% 开放 开放 购买
10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.5727 0.5727 0.5633 0.5633 0.0094 1.67% 开放 开放 购买
1 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1923 1.1923 1.1720 1.1720 0.0203 1.73% 开放 开放 购买
2 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6747 1.6747 1.6463 1.6463 0.0284 1.73% 开放 开放 购买
3 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6685 1.6685 1.6402 1.6402 0.0283 1.73% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1814 1.1814 1.1614 1.1614 0.0200 1.72% 开放 开放 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2890 1.2890 1.2672 1.2672 0.0218 1.72% 开放 开放 购买
6 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2793 1.2793 1.2577 1.2577 0.0216 1.72% 开放 开放 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3387 1.3387 1.3161 1.3161 0.0226 1.72% 开放 开放 购买
8 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2920 1.2920 1.2701 1.2701 0.0219 1.72% 开放 开放 购买
9 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3302 1.3302 1.3078 1.3078 0.0224 1.71% 开放 开放 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.5710 1.5710 1.5449 1.5449 0.0261 1.69% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
3 006692 金信消费升级股票A 公告 2025-12-19 7.56% 2.91% 12.01% 16.60% 1.95% 0.87% 188.13% 购买
4 006693 金信消费升级股票C 公告 2025-12-19 7.55% 2.84% 11.78% 15.66% -0.47% 0.86% 172.77% 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.86% 21.38% 18.35% 18.35% 18.35% 1.09% 18.35% 购买
6 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2025-12-19 6.83% 2.15% 5.03% 7.87% -29.09% 2.85% -19.64% 购买
7 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2025-12-19 6.81% 2.09% 4.91% 7.71% -29.49% 2.85% -20.49% 购买
8 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.56% 21.26% 19.49% 18.82% 18.82% 1.01% 18.82% 购买
9 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.49% 20.98% 18.83% 18.83% 18.83% 1.06% 18.83% 购买
10 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.46% 21.32% 19.74% 44.58% 44.58% 1.04% 44.58% 购买
1 006692 金信消费升级股票A 公告 2025-12-19 7.56% 2.91% 12.01% 16.60% 1.95% 0.87% 188.13% 购买
2 006693 金信消费升级股票C 公告 2025-12-19 7.55% 2.84% 11.78% 15.66% -0.47% 0.86% 172.77% 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.86% 21.38% 18.35% 18.35% 18.35% 1.09% 18.35% 购买
4 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2025-12-19 6.83% 2.15% 5.03% 7.87% -29.09% 2.85% -19.64% 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2025-12-19 6.81% 2.09% 4.91% 7.71% -29.49% 2.85% -20.49% 购买
6 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.56% 21.26% 19.49% 18.82% 18.82% 1.01% 18.82% 购买
7 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.49% 20.98% 18.83% 18.83% 18.83% 1.06% 18.83% 购买
8 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.46% 21.32% 19.74% 44.58% 44.58% 1.04% 44.58% 购买
9 024748 博时中证卫星产业指数A 公告 2025-12-19 5.82% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 0.78% 16.67% 购买
10 024749 博时中证卫星产业指数C 公告 2025-12-19 5.82% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 0.79% 16.66% 购买
1 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 公告 2025-12-19 1.42% -0.44% 0.76% 2.95% 8.59% 0.57% 107.55% 购买
2 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 公告 2025-12-19 1.41% -0.46% 0.67% 2.60% 5.41% 0.56% 5.41% 购买
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 公告 2025-12-19 1.41% -0.47% 0.67% 2.64% 7.61% 0.56% 90.52% 购买
4 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 公告 2025-12-19 1.40% 0.23% 2.27% -0.20% 4.25% -0.12% 4.25% 购买
5 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 公告 2025-12-19 1.40% 0.20% 2.17% -0.57% 3.46% -0.13% 3.46% 购买
6 022758 国泰海通君得盛债券D 公告 2025-12-19 1.23% 0.54% 1.93% 2.26% 2.59% 0.30% 2.59% 购买
7 952024 国泰海通君得盛债券A 公告 2025-12-19 1.23% 0.56% 1.95% 2.37% 5.51% 0.31% 9.73% 购买
8 015603 国泰海通君得盛债券C 公告 2025-12-19 1.22% 0.53% 1.89% 2.06% 4.56% 0.29% 2.67% 购买
9 019095 东方双债添利债券D 公告 2025-12-19 1.21% 0.09% 2.97% 19.69% 19.04% 0.71% 19.04% 购买
10 400027 东方双债添利债券A 公告 2025-12-19 1.21% 0.09% 2.97% 19.70% 20.00% 0.71% 112.48% 购买
1 023173 兴华景成混合A 公告 2025-12-19 6.28% 3.06% 4.21% 23.05% 23.05% -0.86% 23.05% 购买
2 008099 广发价值领先混合A 公告 2025-12-19 6.27% 2.82% 12.70% 15.62% 0.64% 0.20% 77.67% 购买
3 012420 广发价值领先混合C 公告 2025-12-19 6.27% 2.78% 12.60% 15.01% -1.13% 0.20% -0.79% 购买
4 023174 兴华景成混合C 公告 2025-12-19 6.25% 3.00% 4.08% 22.82% 22.82% -0.86% 22.82% 购买
5 200006 长城消费增值混合A 公告 2025-12-19 5.96% 0.48% -5.97% 16.84% 0.98% 0.99% 248.97% 购买
6 019414 长城消费增值混合C 公告 2025-12-19 5.95% 0.43% -6.11% 16.16% 2.44% 0.98% 2.44% 购买
7 000690 前海开源大海洋混合 公告 2025-12-19 5.79% 20.11% 14.63% 19.35% -11.11% 2.34% 88.10% 购买
8 005233 广发睿毅领先混合A 公告 2025-12-19 5.70% 1.67% 10.55% 6.66% -10.94% 0.60% 164.93% 购买
9 012449 广发睿毅领先混合C 公告 2025-12-19 5.69% 1.64% 10.44% 6.23% -12.01% 0.59% -4.45% 购买
10 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2025-12-19 5.42% 3.59% 14.63% 14.63% 14.63% 2.29% 14.63% 购买
1 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.86% 21.38% 18.35% 18.35% 18.35% 1.09% 18.35% 购买
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2025-12-19 6.83% 2.15% 5.03% 7.87% -29.09% 2.85% -19.64% 购买
3 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2025-12-19 6.81% 2.09% 4.91% 7.71% -29.49% 2.85% -20.49% 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.56% 21.26% 19.49% 18.82% 18.82% 1.01% 18.82% 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.49% 20.98% 18.83% 18.83% 18.83% 1.06% 18.83% 购买
6 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-19 6.46% 21.32% 19.74% 44.58% 44.58% 1.04% 44.58% 购买
7 159206 卫星ETF 公告 2025-12-19 5.29% 23.33% 22.69% 42.20% 42.20% 1.50% 42.20% 购买
8 563380 航空航天 公告 2025-12-19 4.93% 7.72% 6.46% 6.46% 6.46% 2.43% 6.46% 购买
9 159731 华夏中证石化产业ETF 公告 2025-12-19 4.13% 1.24% 10.76% 24.26% 10.62% 1.08% -13.94% 购买
10 563320 通用航空 公告 2025-12-19 4.13% 12.60% 9.24% 0.65% 0.65% 1.29% 0.65% 购买
1 167301 方正富邦中证保险A 公告 2025-12-19 5.00% 7.55% 17.20% 23.02% 68.94% 0.00% 107.76% 购买
2 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2025-12-19 4.74% -0.31% -0.85% 4.66% -7.25% 0.05% -3.58% 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2025-12-19 4.73% -0.34% -0.94% 4.24% -8.36% 0.05% -6.55% 购买
4 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 公告 2025-12-19 4.42% 1.27% 3.84% 37.21% 21.72% 0.77% 82.96% 购买
5 164402 前海开源中航军工A 公告 2025-12-19 4.05% 7.03% 5.09% 11.68% -1.13% 1.61% 5.98% 购买
6 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 公告 2025-12-19 3.50% -1.05% -0.79% 2.87% -13.82% 1.68% 22.96% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-19 3.47% 27.61% 52.72% 96.07% 144.97% -0.98% 74.42% 购买
8 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 公告 2025-12-19 3.38% -0.08% 3.56% 7.96% -3.50% 0.58% 3.26% 购买
9 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 公告 2025-12-19 2.94% 6.18% 3.80% 18.29% -6.70% 1.37% 0.75% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2025-12-19 2.89% 6.19% 3.52% 14.72% -9.16% 1.33% 26.77% 购买
1 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-12-18 2.04% 5.93% 3.37% 14.30% 29.34% -- 102.65% 购买
2 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-12-18 1.89% 5.51% 2.63% 12.22% 30.80% -- 235.10% 购买
3 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-12-18 1.86% 5.49% 2.56% 11.89% 29.74% -- 86.97% 购买
4 002423 华宝美国消费美元 公告 2025-12-18 1.65% 8.01% 1.49% 7.35% 75.04% -- 187.34% 购买
5 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2025-12-18 1.59% 5.99% 16.29% 54.73% 118.04% -- 150.12% 购买
6 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-12-18 1.54% 5.97% 16.82% 56.12% 120.76% -- 104.20% 购买
7 009975 华宝美国消费C 公告 2025-12-18 1.50% 7.51% 0.69% 4.99% 74.79% -- 70.11% 购买
8 162415 美国消费 公告 2025-12-18 1.50% 7.58% 0.77% 5.40% 77.04% -- 212.30% 购买
9 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2025-12-18 1.45% 6.47% 19.12% 70.43% 122.99% -- 109.30% 购买
10 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2025-12-18 1.45% 6.44% 19.05% 70.07% 124.62% -- 108.86% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- -- --
1 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 1.0056 1.0056 -- -- 0.0007 0.07% -- -- 2026-01-09
2 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 1.0044 1.0044 -- -- 0.0006 0.06% -- -- 2026-01-09
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0102 1.0841 1.0100 1.0839 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0395 1.0985 1.0393 1.0983 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0342 1.0922 1.0340 1.0920 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
6 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9978 0.9978 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-03
7 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9973 0.9973 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-03
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2691 1.7280% 1.16% 2.84% 4.83% 28.61% 2014-11-25 开放 开放 购买
2 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2691 1.7280% 1.16% 2.78% 2.78% 2.78% 2023-12-27 开放 开放 购买
3 002202 大成慧成货币E 公告 0.3635 1.6110% 1.50% 3.88% 5.65% 22.48% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 002201 大成慧成货币B 公告 0.3635 1.6100% 1.50% 3.90% 5.90% 26.30% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3480 1.5640% 1.40% 3.36% 5.50% 26.28% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
6 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3934 1.5330% 1.57% 3.70% 5.88% 35.66% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
7 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3993 1.4950% 1.55% 3.59% 5.70% 36.76% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
8 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3989 1.4940% 1.54% 3.59% 3.85% 3.85% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
9 000712 摩根天添宝货币A 公告 0.2034 1.4840% 0.93% 2.35% 4.08% 25.27% 2014-11-25 开放 开放 购买
10 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3914 1.4570% 1.56% 3.72% 6.01% 27.08% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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