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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 2.2267 2.2267 2.0844 2.0844 0.1423 6.83% 开放 开放 购买
2 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 2.2056 2.2056 2.0646 2.0646 0.1410 6.83% 开放 开放 购买
3 022124 国寿安保策略精选混合C 档案 公告 1.9301 1.9301 1.8259 1.8259 0.1042 5.71% 开放 开放 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合A 档案 公告 2.6913 2.7413 2.5460 2.5960 0.1453 5.71% 开放 开放 购买
5 020383 华富成长趋势混合C 档案 公告 2.0518 2.2537 1.9448 2.1467 0.1206 5.50% 开放 开放 购买
6 410003 华富成长趋势混合A 档案 公告 2.0892 2.6991 1.9803 2.5902 0.1674 5.50% 开放 开放 购买
7 016873 广发远见智选混合A 档案 公告 1.5601 1.5601 1.4798 1.4798 0.0803 5.43% 开放 开放 购买
8 016874 广发远见智选混合C 档案 公告 1.5347 1.5347 1.4557 1.4557 0.0790 5.43% 开放 开放 购买
9 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.6747 2.6747 2.5392 2.5392 0.1355 5.34% 开放 开放 购买
10 006009 国融融银A 档案 公告 0.4447 0.4947 0.4223 0.4723 0.0234 5.30% 开放 开放 购买
1 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 2.2267 2.2267 2.0844 2.0844 0.1423 6.83% 开放 开放 购买
2 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 2.2056 2.2056 2.0646 2.0646 0.1410 6.83% 开放 开放 购买
3 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.6747 2.6747 2.5392 2.5392 0.1355 5.34% 开放 开放 购买
4 000688 景顺长城研究精选股票A 档案 公告 2.8030 3.0530 2.6880 2.9380 0.1378 4.28% 开放 开放 购买
5 018998 景顺长城研究精选股票C 档案 公告 2.7600 2.7600 2.6470 2.6470 0.1130 4.27% 开放 开放 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 4.1658 4.1658 4.0012 4.0012 0.1646 4.11% 开放 开放 购买
7 001416 嘉实事件驱动股票 档案 公告 1.1220 1.1220 1.0780 1.0780 0.0440 4.08% 开放 开放 购买
8 005310 广发电子信息传媒股票A 档案 公告 3.6325 3.6325 3.4918 3.4918 0.1407 4.03% 开放 开放 购买
9 010236 广发电子信息传媒股票C 档案 公告 3.5580 3.5580 3.4202 3.4202 0.1378 4.03% 开放 开放 购买
10 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 1.4985 1.5535 1.4413 1.4963 0.0600 3.97% 开放 开放 购买
1 006140 广发集嘉债券A 档案 公告 1.3100 1.5131 1.2822 1.4853 0.0327 2.17% 开放 开放 购买
2 006141 广发集嘉债券C 档案 公告 1.2769 1.4768 1.2499 1.4498 0.0318 2.16% 开放 开放 购买
3 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.9647 1.9647 1.9262 1.9262 0.0385 2.00% 开放 开放 购买
4 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.9526 1.9526 1.9144 1.9144 0.0382 2.00% 开放 开放 购买
5 022744 广发可转债债券D 档案 公告 1.9645 1.9645 1.9260 1.9260 0.0385 2.00% 开放 限制大额 购买
6 010629 广发可转债债券E 档案 公告 1.9441 1.9441 1.9061 1.9061 0.0380 1.99% 开放 开放 购买
7 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2315 1.2715 1.2077 1.2477 0.0247 1.97% 开放 开放 购买
8 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2508 1.2958 1.2267 1.2717 0.0251 1.96% 开放 开放 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7916 1.7916 1.7577 1.7577 0.0339 1.93% 开放 开放 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8316 1.8316 1.7970 1.7970 0.0346 1.93% 开放 开放 购买
1 022124 国寿安保策略精选混合C 档案 公告 1.9301 1.9301 1.8259 1.8259 0.1042 5.71% 开放 开放 购买
2 168002 国寿安保策略精选混合A 档案 公告 2.6913 2.7413 2.5460 2.5960 0.1453 5.71% 开放 开放 购买
3 020383 华富成长趋势混合C 档案 公告 2.0518 2.2537 1.9448 2.1467 0.1206 5.50% 开放 开放 购买
4 410003 华富成长趋势混合A 档案 公告 2.0892 2.6991 1.9803 2.5902 0.1674 5.50% 开放 开放 购买
5 016873 广发远见智选混合A 档案 公告 1.5601 1.5601 1.4798 1.4798 0.0803 5.43% 开放 开放 购买
6 016874 广发远见智选混合C 档案 公告 1.5347 1.5347 1.4557 1.4557 0.0790 5.43% 开放 开放 购买
7 006009 国融融银A 档案 公告 0.4447 0.4947 0.4223 0.4723 0.0234 5.30% 开放 开放 购买
8 006010 国融融银C 档案 公告 0.4370 0.4870 0.4151 0.4651 0.0229 5.28% 开放 开放 购买
9 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.2878 1.2878 1.2234 1.2234 0.0644 5.26% 开放 开放 购买
10 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.2860 1.2860 1.2217 1.2217 0.0643 5.26% 开放 开放 购买
1 159830 天弘上海金ETF 档案 公告 10.0922 2.5130 9.7229 2.4210 0.0920 3.80% 开放 开放 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0926 3.2778 1.0526 3.1578 0.1200 3.80% 开放 开放 购买
3 518600 广发上海金ETF 档案 公告 10.0836 2.3322 9.7147 2.2469 0.0853 3.80% 开放 开放 购买
4 159831 嘉实上海金ETF 档案 公告 9.7683 2.4570 9.4113 2.3672 0.0898 3.79% 开放 开放 购买
5 159834 南方上海金ETF 档案 公告 10.0922 2.4639 9.7233 2.3738 0.0901 3.79% 开放 开放 购买
6 518680 富国上海金ETF 档案 公告 10.1180 2.4192 9.7481 2.3307 0.0884 3.79% 开放 开放 购买
7 518860 建信上海金ETF 档案 公告 9.6947 2.3037 9.3406 2.2196 0.0841 3.79% 开放 开放 购买
8 518890 中银黄金 档案 公告 9.6924 2.3323 9.3389 2.2472 0.0851 3.79% 开放 开放 购买
9 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1054 1.1054 1.0658 1.0658 0.0396 3.72% 开放 开放 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0931 2.1862 1.0539 2.1078 0.0784 3.72% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9285 3.1575 1.8424 3.0714 0.2132 4.67% 开放 开放 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.2570 2.2570 2.1580 2.1580 0.0990 4.59% 开放 开放 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.9913 1.9913 1.9115 1.9115 0.0798 4.17% 开放 暂停 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.6763 0.6763 0.6501 0.6501 0.0262 4.03% 开放 开放 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.6930 3.3030 2.5910 3.2010 0.1529 3.94% 开放 开放 购买
6 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 1.9614 1.9614 1.8926 1.8926 0.0688 3.64% 开放 开放 购买
7 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.3485 2.3485 2.2667 2.2667 0.0818 3.61% 开放 开放 购买
8 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.2166 1.2166 1.1755 1.1755 0.0411 3.50% 开放 开放 购买
9 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 2.9990 2.9990 2.9027 2.9027 0.0963 3.32% 开放 开放 购买
10 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.1240 3.1240 3.0240 3.0240 0.1000 3.31% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.7903 1.7903 1.7096 1.7096 0.0807 4.72% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7365 1.7365 1.6583 1.6583 0.0782 4.72% 开放 开放 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 档案 公告 2.2465 2.2465 2.1474 2.1474 0.0991 4.61% 开放 开放 购买
4 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 档案 公告 1.4328 1.4328 1.3704 1.3704 0.0624 4.55% 开放 开放 购买
5 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 档案 公告 1.3431 1.3431 1.2846 1.2846 0.0585 4.55% 开放 开放 购买
6 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 1.6881 1.7781 1.6165 1.7065 0.0779 4.43% 开放 开放 购买
7 002380 工银香港中小盘美元 档案 公告 0.2627 0.2627 0.2519 0.2519 0.0108 4.29% 开放 限制大额 购买
8 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.6704 1.6704 1.6036 1.6036 0.0668 4.17% 开放 开放 购买
9 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.6470 1.6470 1.5811 1.5811 0.0659 4.17% 开放 开放 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.8110 1.8110 1.7390 1.7390 0.0720 4.14% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-25 14.49% 14.49% 14.49% 14.49% 14.49% 3.77% 14.49% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 006009 国融融银A 公告 2026-03-25 9.05% -2.63% -3.77% 6.77% -29.13% 5.30% -53.47% 购买
4 006010 国融融银C 公告 2026-03-25 9.03% -2.67% -3.83% 6.53% -29.57% 5.28% -54.27% 购买
5 016165 汇添富优势企业精选混合A 公告 2026-03-25 8.56% 1.93% -3.68% 73.09% 25.61% 4.97% 19.83% 购买
6 016173 汇添富优势企业精选混合C 公告 2026-03-25 8.56% 1.90% -3.80% 72.25% 23.68% 4.97% 17.73% 购买
7 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-03-25 7.94% 11.43% 11.27% 44.24% 31.22% 4.96% 35.41% 购买
8 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-03-25 7.93% 11.36% 11.05% 43.10% 28.10% 4.96% 29.36% 购买
9 001613 长城久祥混合A 公告 2026-03-25 7.77% 3.14% 9.51% 87.95% 65.20% 5.02% 78.91% 购买
10 017462 长城久祥混合C 公告 2026-03-25 7.76% 3.09% 9.36% 86.85% 62.26% 5.01% 104.68% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-03-25 6.91% 2.42% 1.50% 108.23% 74.68% 5.34% 167.47% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-24 6.37% 19.98% 40.13% 32.57% 29.51% -- 29.51% 购买
3 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-24 6.36% 19.98% 40.15% 32.11% 23.46% -- 23.46% 购买
4 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-24 5.99% 19.99% 40.96% 29.73% 18.77% -- 18.77% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-24 5.98% 19.35% 40.28% 34.36% 50.70% -- 16.67% 购买
6 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-24 5.97% 19.91% 41.12% 30.21% 20.43% -- 20.43% 购买
7 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-24 5.95% 19.14% 38.05% 25.13% 15.02% -- 15.02% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-03-24 5.95% 18.49% 37.19% 29.06% 51.92% -- -3.50% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2026-03-24 5.94% 18.46% 37.05% 28.55% 50.31% -- 137.51% 购买
10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-24 5.94% 19.12% 37.91% 24.55% 13.39% -- 13.39% 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-23 5.78% 5.89% 6.40% 6.51% 14.48% -- 40.88% 购买
2 016885 山证资管裕泽债券发起式A 公告 2026-03-25 1.20% 0.57% 2.25% 3.57% 9.59% -0.02% 10.19% 购买
3 005890 先锋博盈纯债A 公告 2026-03-25 0.99% -2.68% -4.88% -4.20% -15.49% 0.95% -32.73% 购买
4 005891 先锋博盈纯债C 公告 2026-03-25 0.97% -2.70% -4.98% -4.59% -16.50% 0.94% -34.51% 购买
5 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-03-25 0.86% -8.05% 1.75% 5.64% 5.64% 1.32% 5.64% 购买
6 200013 长城积极增利债券A 公告 2026-03-25 0.86% -8.05% 1.75% 17.36% 24.44% 1.32% 105.56% 购买
7 200113 长城积极增利债券C 公告 2026-03-25 0.86% -8.08% 1.65% 16.90% 22.96% 1.32% 93.26% 购买
8 018604 民生加银添润债券A 公告 2026-03-25 0.70% 0.47% 2.24% 8.15% 12.32% 0.06% 12.32% 购买
9 018617 民生加银添润债券C 公告 2026-03-25 0.70% 0.43% 2.15% 7.83% 11.38% 0.06% 11.38% 购买
10 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 公告 2026-03-25 0.69% 0.09% 1.56% 25.77% 34.90% 0.95% 60.54% 购买
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-25 14.49% 14.49% 14.49% 14.49% 14.49% 3.77% 14.49% 购买
2 006009 国融融银A 公告 2026-03-25 9.05% -2.63% -3.77% 6.77% -29.13% 5.30% -53.47% 购买
3 006010 国融融银C 公告 2026-03-25 9.03% -2.67% -3.83% 6.53% -29.57% 5.28% -54.27% 购买
4 016165 汇添富优势企业精选混合A 公告 2026-03-25 8.56% 1.93% -3.68% 73.09% 25.61% 4.97% 19.83% 购买
5 016173 汇添富优势企业精选混合C 公告 2026-03-25 8.56% 1.90% -3.80% 72.25% 23.68% 4.97% 17.73% 购买
6 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-03-25 7.94% 11.43% 11.27% 44.24% 31.22% 4.96% 35.41% 购买
7 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-03-25 7.93% 11.36% 11.05% 43.10% 28.10% 4.96% 29.36% 购买
8 001613 长城久祥混合A 公告 2026-03-25 7.77% 3.14% 9.51% 87.95% 65.20% 5.02% 78.91% 购买
9 017462 长城久祥混合C 公告 2026-03-25 7.76% 3.09% 9.36% 86.85% 62.26% 5.01% 104.68% 购买
10 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-03-25 7.64% 2.85% 25.95% 57.16% 57.16% 5.07% 57.16% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-24 6.37% 19.98% 40.13% 32.57% 29.51% -- 29.51% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-24 6.36% 19.98% 40.15% 32.11% 23.46% -- 23.46% 购买
3 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2026-03-25 4.97% 14.14% 15.92% 23.75% 29.62% 3.07% 29.62% 购买
4 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2026-03-25 4.96% 14.14% 15.90% 23.66% 32.10% 3.06% 30.23% 购买
5 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2026-03-25 4.96% 14.14% 15.88% 23.59% 31.27% 3.07% 29.73% 购买
6 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-03-25 4.95% 13.99% 16.15% 23.90% 25.81% 3.11% 25.81% 购买
7 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2026-03-25 4.93% 13.93% 16.12% 24.24% 36.11% 3.10% 19.68% 购买
8 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-03-25 4.91% 13.91% 16.14% 24.74% 37.55% 3.10% 45.03% 购买
9 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-03-25 4.90% 13.83% 15.55% 15.55% 15.55% 3.08% 15.55% 购买
10 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-03-25 4.90% 13.82% 14.54% 14.54% 14.54% 3.09% 14.54% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2026-03-24 5.95% 18.49% 37.19% 29.06% 51.92% -- -3.50% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-24 4.90% 15.76% 32.60% 23.17% 54.86% -- 190.60% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-25 4.81% 9.92% 23.64% 26.24% 40.87% 0.55% 83.73% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-03-25 4.01% 4.89% 8.37% 165.03% 120.90% 2.69% 414.72% 购买
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-03-24 3.38% 10.27% 27.54% 27.23% 63.05% -- 128.93% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-24 3.31% 16.03% 33.50% 33.50% 62.59% -- 54.89% 购买
7 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-03-25 3.08% 3.17% 10.80% 79.03% 81.63% 2.77% 232.03% 购买
8 501073 华安智联混合(LOF)A 公告 2026-03-25 2.25% -0.11% 9.27% 56.86% 73.57% 1.50% 82.04% 购买
9 168204 国联煤炭A 公告 2026-03-25 1.66% 7.83% 21.83% 24.87% 26.93% -1.01% 62.15% 购买
10 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-03-25 1.34% 4.78% 21.77% 90.97% 24.11% 1.91% 91.89% 购买
1 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-24 5.99% 19.99% 40.96% 29.73% 18.77% 2.68% 18.77% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-24 5.98% 19.35% 40.28% 34.36% 50.70% 2.87% 16.67% 购买
3 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-24 5.97% 19.91% 41.12% 30.21% 20.43% 2.71% 20.43% 购买
4 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-24 5.95% 19.14% 38.05% 25.13% 15.02% 2.56% 15.02% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2026-03-24 5.95% 18.49% 37.19% 29.06% 51.92% 2.73% -3.50% 购买
6 007844 华宝油气C 公告 2026-03-24 5.94% 18.46% 37.05% 28.55% 50.31% 2.72% 137.51% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-24 5.94% 19.12% 37.91% 24.55% 13.39% 2.55% 13.39% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-03-24 4.93% 16.57% 35.53% 28.23% 53.61% 2.58% 200.43% 购买
9 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-03-24 4.92% 16.53% 35.34% 27.38% 29.85% 2.56% 29.85% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-03-24 4.91% 16.52% 35.43% 27.80% 52.13% 2.57% 193.07% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0105 1.0927 1.0103 1.0925 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0086 1.1076 1.0084 1.1074 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0433 1.1013 1.0433 1.1013 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9952 0.9952 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9944 0.9944 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.3450 2.3840% 0.32% 3.10% 5.16% 24.03% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
2 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2803 2.1920% 0.27% 3.03% 5.20% 41.05% 2013-07-24 暂停 开放 购买
3 004077 金信民发货币A 公告 0.2793 2.1390% 0.26% 2.61% 4.40% 21.26% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
4 018324 金信民发货币E 公告 0.2793 2.1390% 0.26% 2.61% 4.12% 4.12% 2023-05-16 暂停 开放 购买
5 021926 国富日日收益货币E 公告 0.2410 2.0470% 0.23% 2.16% 2.16% 2.16% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
6 000203 国富日日收益货币A 公告 0.2203 1.9550% 0.21% 2.54% 4.44% 36.85% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
7 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3319 1.8780% 0.30% 3.10% 5.29% 26.71% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
8 003589 东吴增鑫宝货币B 公告 0.6973 1.8740% 0.31% 3.08% 5.30% 24.97% 2016-11-07 开放 开放 购买
9 019771 东吴增鑫宝货币C 公告 0.6959 1.8740% 0.31% 3.08% 3.91% 3.91% 2023-11-13 开放 开放 购买
10 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.3898 1.8640% 0.32% 3.33% 5.72% 32.38% 2015-02-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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