同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

金信基金赵浩然：看好创新药领域 建议“一篮子”投资

龙蟠科技锂电产业有望获2亿美元增资 引入印尼主权财富基金

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017527 嘉实北证50成份指数A 档案 公告 1.0978 1.0978 0.9150 0.9150 0.1828 19.98% 开放 开放 购买
2 017528 嘉实北证50成份指数C 档案 公告 1.0928 1.0928 0.9109 0.9109 0.1819 19.97% 开放 开放 购买
3 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5560 1.5560 1.2982 1.2982 0.2578 19.86% 开放 开放 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3885 1.3885 1.1587 1.1587 0.2298 19.83% 开放 开放 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3545 1.3545 1.1316 1.1316 0.2229 19.70% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4531 1.4531 1.2164 1.2164 0.2367 19.46% 开放 开放 购买
7 003153 华富天鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.4023 1.6023 1.1766 1.3766 0.2599 19.18% 开放 开放 购买
8 003152 华富天鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.5042 1.7042 1.2625 1.4625 0.2761 19.14% 开放 开放 购买
9 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 1.2081 1.2081 1.0152 1.0152 0.1929 19.00% 暂停 暂停 购买
10 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.1779 1.1779 0.9933 0.9933 0.1846 18.58% 暂停 暂停 购买
1 017527 嘉实北证50成份指数A 档案 公告 1.0978 1.0978 0.9150 0.9150 0.1828 19.98% 开放 开放 购买
2 017528 嘉实北证50成份指数C 档案 公告 1.0928 1.0928 0.9109 0.9109 0.1819 19.97% 开放 开放 购买
3 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5560 1.5560 1.2982 1.2982 0.2578 19.86% 开放 开放 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3885 1.3885 1.1587 1.1587 0.2298 19.83% 开放 开放 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3545 1.3545 1.1316 1.1316 0.2229 19.70% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4531 1.4531 1.2164 1.2164 0.2367 19.46% 开放 开放 购买
7 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 档案 公告 1.2848 1.2848 1.0845 1.0845 0.2003 18.47% 开放 开放 购买
8 018115 鹏扬北证50成份指数C 档案 公告 1.1309 1.1309 0.9547 0.9547 0.1762 18.46% 开放 开放 购买
9 018114 鹏扬北证50成份指数A 档案 公告 1.1375 1.1375 0.9603 0.9603 0.1772 18.45% 开放 开放 购买
10 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 1.1407 1.1407 0.9632 0.9632 0.1775 18.43% 开放 开放 购买
1 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.4810 1.4810 1.3930 1.3930 0.0880 6.32% 开放 开放 购买
2 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.5360 1.5360 1.4450 1.4450 0.0910 6.30% 开放 开放 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.3108 1.3108 1.2372 1.2372 0.0736 5.95% 开放 开放 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.3014 1.3014 1.2284 1.2284 0.0730 5.94% 开放 开放 购买
5 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.8579 1.8579 1.7590 1.7590 0.0989 5.62% 开放 开放 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 1.8593 1.8593 1.7603 1.7603 0.0990 5.62% 开放 开放 购买
7 001862 东方红收益增强债券A 档案 公告 1.1575 1.3875 1.0965 1.3265 0.0752 5.56% 开放 开放 购买
8 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 2.9052 2.9052 2.7521 2.7521 0.1531 5.56% 开放 限制大额 购买
9 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 2.7664 2.7664 2.6208 2.6208 0.1456 5.56% 开放 限制大额 购买
10 001863 东方红收益增强债券C 档案 公告 1.1328 1.3468 1.0733 1.2873 0.0725 5.54% 开放 开放 购买
1 003153 华富天鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.4023 1.6023 1.1766 1.3766 0.2599 19.18% 开放 开放 购买
2 003152 华富天鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.5042 1.7042 1.2625 1.4625 0.2761 19.14% 开放 开放 购买
3 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 1.2081 1.2081 1.0152 1.0152 0.1929 19.00% 暂停 暂停 购买
4 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.1779 1.1779 0.9933 0.9933 0.1846 18.58% 暂停 暂停 购买
5 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.1678 1.1678 0.9848 0.9848 0.1830 18.58% 暂停 暂停 购买
6 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.3344 1.3344 1.1257 1.1257 0.2087 18.54% 暂停 暂停 购买
7 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.3203 1.3203 1.1139 1.1139 0.2064 18.53% 暂停 暂停 购买
8 014273 广发北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.1431 1.1431 0.9645 0.9645 0.1786 18.52% 暂停 暂停 购买
9 014274 广发北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.1300 1.1300 0.9536 0.9536 0.1764 18.50% 暂停 暂停 购买
10 018985 信澳双创智选混合A 档案 公告 1.2363 1.2363 1.0441 1.0441 0.1922 18.41% 开放 开放 购买
1 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5560 1.5560 1.2982 1.2982 0.2578 19.86% 开放 开放 购买
2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3885 1.3885 1.1587 1.1587 0.2298 19.83% 开放 开放 购买
3 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3545 1.3545 1.1316 1.1316 0.2229 19.70% 开放 开放 购买
4 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4531 1.4531 1.2164 1.2164 0.2367 19.46% 开放 开放 购买
5 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 档案 公告 1.2848 1.2848 1.0845 1.0845 0.2003 18.47% 开放 开放 购买
6 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 1.1407 1.1407 0.9632 0.9632 0.1775 18.43% 开放 开放 购买
7 159682 景顺长城创业板50ETF 档案 公告 1.1057 1.1057 0.9338 0.9338 0.1719 18.41% 开放 开放 购买
8 159681 创50ETF 档案 公告 1.1187 1.1187 0.9449 0.9449 0.1738 18.39% 开放 开放 购买
9 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 档案 公告 1.2729 1.2729 1.0754 1.0754 0.1975 18.37% 开放 开放 购买
10 159773 创业板科技ETF 档案 公告 0.8692 0.8692 0.7364 0.7364 0.1328 18.03% 开放 开放 购买
1 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 0.7957 0.8524 0.6842 0.7409 0.1170 16.30% 暂停 暂停 购买
2 160420 华安创业板50指数A 档案 公告 1.3272 0.5065 1.1446 0.4368 0.1826 15.95% 开放 开放 购买
3 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.7651 0.7651 0.6612 0.6612 0.1039 15.71% 暂停 暂停 购买
4 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 档案 公告 1.7945 1.7434 1.5516 1.6622 0.1914 15.65% 开放 开放 购买
5 161903 万家优选 档案 公告 1.0169 4.4004 0.8818 4.1608 0.9715 15.32% 开放 开放 购买
6 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 档案 公告 1.1587 0.7256 1.0085 0.6654 0.1007 14.89% 开放 开放 购买
7 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 1.1649 1.1649 1.0142 1.0142 0.1507 14.86% 暂停 暂停 购买
8 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.7878 0.8228 0.6870 0.7220 0.1041 14.67% 暂停 暂停 购买
9 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 0.7418 0.7418 0.6470 0.6470 0.0948 14.65% 暂停 暂停 购买
10 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.6398 1.6398 1.4314 1.4314 0.2084 14.56% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2187 1.2187 1.1313 1.1313 0.0874 7.73% 暂停 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2157 1.2157 1.1286 1.1286 0.0871 7.72% 暂停 暂停 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0817 1.0817 1.0335 1.0335 0.0482 4.66% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0710 1.0710 1.0329 1.0329 0.0381 3.69% 开放 开放 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9091 0.9091 0.8819 0.8819 0.0272 3.08% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9066 0.9066 0.8795 0.8795 0.0271 3.08% 开放 开放 购买
7 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8888 0.8888 0.8625 0.8625 0.0263 3.05% 开放 限制大额 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8968 0.8968 0.8716 0.8716 0.0252 2.89% 开放 限制大额 购买
9 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8261 0.8261 0.8072 0.8072 0.0189 2.34% 开放 开放 购买
10 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8215 0.8215 0.8028 0.8028 0.0187 2.33% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-09-30 45.50% 34.36% 24.93% 14.47% -1.73% -- -1.73% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-09-30 45.49% 34.32% 24.83% 14.12% -2.23% -- -2.23% 购买
3 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-09-30 44.42% 33.26% 23.56% 9.90% -10.10% -- -10.10% 购买
4 017516 易方达北证50成份指数C 公告 2024-09-30 44.41% 33.22% 23.47% 9.58% -10.57% -- -10.57% 购买
5 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-09-30 44.22% 33.23% 23.49% 10.62% 10.62% -- 10.62% 购买
6 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-09-30 44.21% 33.26% 23.55% 10.71% 10.71% -- 10.71% 购买
7 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2024-09-30 43.79% 32.59% 22.95% 8.67% -5.46% -- -5.46% 购买
8 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2024-09-30 43.78% 32.62% 23.07% 9.10% -4.83% -- -4.83% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-30 41.41% 42.06% 33.62% 13.13% -42.77% -- -7.80% 购买
10 017517 招商北证50成份指数发起式A 公告 2024-09-30 40.61% 30.68% 21.04% 10.53% -3.64% -- -3.64% 购买
1 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-09-30 45.50% 34.36% 24.93% 14.47% -1.73% -- -1.73% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-09-30 45.49% 34.32% 24.83% 14.12% -2.23% -- -2.23% 购买
3 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-09-30 44.42% 33.26% 23.56% 9.90% -10.10% -- -10.10% 购买
4 017516 易方达北证50成份指数C 公告 2024-09-30 44.41% 33.22% 23.47% 9.58% -10.57% -- -10.57% 购买
5 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-09-30 44.22% 33.23% 23.49% 10.62% 10.62% -- 10.62% 购买
6 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-09-30 44.21% 33.26% 23.55% 10.71% 10.71% -- 10.71% 购买
7 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2024-09-30 43.79% 32.59% 22.95% 8.67% -5.46% -- -5.46% 购买
8 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2024-09-30 43.78% 32.62% 23.07% 9.10% -4.83% -- -4.83% 购买
9 017517 招商北证50成份指数发起式A 公告 2024-09-30 40.61% 30.68% 21.04% 10.53% -3.64% -- -3.64% 购买
10 017518 招商北证50成份指数发起式C 公告 2024-09-30 40.58% 30.64% 20.95% 10.20% -4.15% -- -4.15% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-09-30 18.83% 14.27% 6.48% 1.41% 7.87% -- 93.69% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-09-30 18.74% 14.21% 6.34% 1.06% 6.54% -- 87.52% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-09-30 10.68% 10.40% -0.06% 4.49% -2.19% -- 69.90% 购买
4 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-10-08 6.32% 20.31% 16.34% 8.10% 6.24% 6.32% 48.10% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-10-08 6.30% 20.38% 16.45% 8.55% 7.49% 6.30% 53.60% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-10-08 5.95% 22.14% 14.06% 1.36% -21.32% 5.95% 31.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-10-08 5.94% 22.11% 13.95% 0.95% -22.21% 5.94% -20.21% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2024-10-08 5.62% 19.90% 13.61% -5.57% -5.21% 5.62% -5.21% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2024-10-08 5.62% 19.92% 13.69% -5.32% -6.61% 5.62% 85.93% 购买
10 001862 东方红收益增强债券A 公告 2024-10-08 5.56% 17.67% 14.41% 8.94% 4.58% 5.56% 42.73% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-30 41.41% 42.06% 33.62% 13.13% -42.77% -- -7.80% 购买
2 009447 财通资管科技创新一年定开混合 公告 2024-09-30 34.92% 29.40% 22.86% 5.40% -8.32% 15.07% 6.13% 购买
3 001970 泰信鑫选混合A 公告 2024-09-30 33.50% 29.98% 23.47% -2.95% -42.41% -- -21.10% 购买
4 002580 泰信鑫选混合C 公告 2024-09-30 33.39% 29.85% 23.31% -3.09% -42.60% -- -22.01% 购买
5 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 33.25% 28.52% 17.22% -11.54% -31.20% -- -35.20% 购买
6 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 公告 2024-09-30 32.24% 28.51% 24.13% 17.80% -5.24% -- -5.24% 购买
7 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 公告 2024-09-30 32.22% 28.43% 23.97% 17.22% -6.59% -- -6.59% 购买
8 290008 泰信发展主题混合 公告 2024-09-30 32.11% 27.01% 24.00% -16.82% -57.68% -- 56.37% 购买
9 290014 泰信现代服务业混合 公告 2024-09-30 31.98% 26.95% 23.84% -19.12% -56.47% -- 43.26% 购买
10 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-09-30 31.95% 17.16% 9.39% -14.30% -39.66% -- -14.85% 购买
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2024-09-30 29.28% 29.71% 13.27% -5.35% 12.18% -- -45.30% 购买
2 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2024-09-30 27.36% 32.36% 29.98% 29.45% 14.99% -- 14.99% 购买
3 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2024-09-30 25.71% 30.59% 27.04% 29.62% -1.44% -- -1.44% 购买
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-09-30 25.48% 30.35% 27.04% 30.62% -0.83% -- -0.83% 购买
5 159822 新经济 公告 2024-09-30 23.93% 26.47% 24.43% 15.33% -18.21% -- -32.15% 购买
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-09-30 23.44% 27.93% 28.22% 31.46% -7.51% -- 27.98% 购买
7 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-08 19.86% 59.64% 52.12% 55.60% 55.60% 19.86% 55.60% 购买
8 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-08 19.83% 59.54% 52.05% 26.54% 39.18% 19.83% 39.18% 购买
9 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-08 19.70% 59.15% 51.68% 26.23% 35.45% 19.70% 35.45% 购买
10 588990 博时上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-08 19.46% 57.04% 45.31% 45.31% 45.31% 19.46% 45.31% 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 33.25% 28.52% 17.22% -11.54% -31.20% -- -35.20% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 30.74% 23.53% 14.86% -10.33% -22.75% -- -22.75% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-09-30 26.85% 30.60% 23.96% 24.81% -7.68% -- 16.78% 购买
4 169109 东方红睿和三年定开混合A 公告 2024-09-30 21.40% 19.59% 12.95% 5.51% -33.35% -- -33.35% 购买
5 162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 公告 2024-09-30 20.81% 16.66% 10.24% 0.62% -9.32% -- -9.32% 购买
6 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2024-09-30 19.34% 16.34% 8.53% -3.90% -24.17% -- -24.17% 购买
7 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-09-30 18.56% 22.95% 18.63% 15.42% -16.71% -- 21.75% 购买
8 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 公告 2024-09-27 16.37% 17.99% 11.38% -2.30% -23.67% -- -23.67% 购买
9 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2024-10-08 16.30% 53.20% 40.81% 4.05% -28.47% 16.30% -16.51% 购买
10 160420 华安创业板50指数A 公告 2024-10-08 15.95% 63.89% 56.42% 31.16% -21.72% 15.95% -13.67% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-30 41.41% 42.06% 33.62% 13.13% -42.77% -- -7.80% 购买
2 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 公告 2024-09-30 26.85% 30.60% 23.93% 24.70% 24.31% -- 24.31% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-09-30 26.85% 30.60% 23.96% 24.81% -7.68% -- 16.78% 购买
4 000989 嘉实全球互联网-美元现汇 公告 2024-09-30 24.46% 27.49% 12.74% 30.12% 8.36% -- 120.30% 购买
5 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 公告 2024-09-30 24.46% 27.49% 12.74% 30.12% 8.36% -- 120.30% 购买
6 000988 嘉实全球互联网-人民币 公告 2024-09-30 23.64% 25.61% 10.81% 26.87% 17.07% -- 153.10% 购买
7 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2024-09-30 23.15% 28.41% 28.89% 32.60% -15.98% -- -6.43% 购买
8 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-09-30 23.03% 28.37% 28.95% 33.05% -15.01% -- -3.86% 购买
9 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-09-30 22.72% 26.57% 26.52% 16.23% -24.95% -- -35.40% 购买
10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-09-30 22.70% 26.51% 26.36% 15.65% -26.07% -- -36.44% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 102.4940 1.4520 101.4070 1.4410 0.0161 1.07% 97.619 -3.74% 2025-07-05
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0290 1.0509 1.0288 1.0507 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0383 1.0593 1.0383 1.0593 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0179 1.0488 1.0180 1.0489 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0330 1.0530 1.0332 1.0532 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-04-12
6 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0116 1.0416 1.0124 1.0424 -0.0008 -0.08% -- -- 2025-04-12
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002078 浙商日添利B 公告 2.3048 2.6490% 1.28% 3.61% 5.81% 23.91% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
2 002077 浙商日添利A 公告 2.2387 2.4040% 1.10% 3.11% 5.05% 21.31% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
3 000846 国联货币C 公告 1.2413 2.2030% 1.53% 4.18% 6.25% 32.94% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
4 110016 易方达货币B 公告 0.3582 2.1940% 1.31% 3.67% 5.49% 71.48% 2006-07-18 开放 开放 购买
5 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5821 2.1470% 1.59% 4.41% 6.83% 9.37% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
6 011200 建信现金增利货币C 公告 0.5821 2.1470% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
7 004251 华夏惠利货币B 公告 0.5252 2.0850% 1.56% 4.29% 6.63% 23.08% 2017-02-10 -- 开放 购买
8 000830 易方达天天发货币B 公告 0.6100 2.0670% 1.59% 4.44% 6.67% 23.20% 2017-02-16 开放 开放 购买
9 018955 易方达天天发货币D 公告 0.6099 2.0670% 1.59% 2.54% 2.54% 2.54% 2023-07-31 开放 开放 购买
10 020081 华夏惠利货币D 公告 0.5196 2.0640% 1.55% 1.77% 1.77% 1.77% 2023-11-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏