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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023173 兴华景成混合A 档案 公告 1.2547 1.2547 1.2034 1.2034 0.0513 4.26% 开放 开放 购买
2 023174 兴华景成混合C 档案 公告 1.2524 1.2524 1.2012 1.2012 0.0512 4.26% 开放 开放 购买
3 018188 东财景气成长混合发起式A 档案 公告 0.7031 0.7031 0.6900 0.6900 0.0131 1.90% 开放 开放 购买
4 018189 东财景气成长混合发起式C 档案 公告 0.6916 0.6916 0.6787 0.6787 0.0129 1.90% 开放 开放 购买
5 007533 格林创新成长混合A 档案 公告 0.7161 1.0661 0.7036 1.0536 0.0164 1.78% 开放 开放 购买
6 007534 格林创新成长混合C 档案 公告 0.6788 1.0288 0.6670 1.0170 0.0155 1.77% 开放 开放 购买
7 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.9388 0.9388 0.9235 0.9235 0.0153 1.66% 开放 开放 购买
8 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.9147 0.9147 0.8998 0.8998 0.0149 1.66% 开放 开放 购买
9 006692 金信消费升级股票A 档案 公告 1.7385 2.5075 1.7153 2.4843 0.0366 1.35% 开放 开放 购买
10 006693 金信消费升级股票C 档案 公告 1.7433 2.4930 1.7200 2.4697 0.0347 1.35% 开放 开放 购买
1 006692 金信消费升级股票A 档案 公告 1.7385 2.5075 1.7153 2.4843 0.0366 1.35% 开放 开放 购买
2 006693 金信消费升级股票C 档案 公告 1.7433 2.4930 1.7200 2.4697 0.0347 1.35% 开放 开放 购买
3 159766 富国中证旅游主题ETF 档案 公告 0.7552 0.7552 0.7484 0.7484 0.0068 0.91% 开放 开放 购买
4 562510 华夏中证旅游主题ETF 档案 公告 0.7632 0.7632 0.7563 0.7563 0.0069 0.91% 开放 开放 购买
5 024748 博时中证卫星产业指数A 档案 公告 1.1292 1.1292 1.1202 1.1202 0.0090 0.80% 开放 开放 购买
6 024749 博时中证卫星产业指数C 档案 公告 1.1291 1.1291 1.1201 1.1201 0.0090 0.80% 开放 开放 购买
7 159299 易方达中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.8831 0.8831 0.8763 0.8763 0.0068 0.78% 开放 开放 购买
8 515720 富国中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.8738 0.8738 0.8670 0.8670 0.0068 0.78% 开放 开放 购买
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.3161 1.3161 1.3061 1.3061 0.0100 0.77% 开放 开放 购买
10 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.8557 0.8557 0.8494 0.8494 0.0063 0.74% 开放 开放 购买
1 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0311 1.0311 0.0109 1.06% 开放 开放 购买
2 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 档案 公告 1.0341 1.0341 1.0233 1.0233 0.0108 1.06% 开放 开放 购买
3 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 档案 公告 1.0430 1.0930 1.0402 1.0902 0.0029 0.27% 开放 限制大额 购买
4 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 档案 公告 1.0696 1.0796 1.0668 1.0768 0.0028 0.26% 开放 限制大额 购买
5 006183 南方泽元债券A 档案 公告 1.0769 1.2549 1.0747 1.2527 0.0026 0.20% 开放 开放 购买
6 023079 南方泽元债券C 档案 公告 1.0783 1.2563 1.0762 1.2542 0.0022 0.20% 开放 开放 购买
7 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0390 1.7520 1.0380 1.7510 0.0020 0.10% 暂停 暂停 购买
8 011619 鹏扬淳兴三个月债券A 档案 公告 1.0556 1.1356 1.0547 1.1347 0.0010 0.09% 暂停 暂停 购买
9 011620 鹏扬淳兴三个月债券C 档案 公告 1.0516 1.1286 1.0507 1.1277 0.0010 0.09% 暂停 暂停 购买
10 014713 恒生前海恒裕债券C 档案 公告 1.1338 1.2475 1.1329 1.2466 0.0010 0.08% 开放 限制大额 购买
1 023173 兴华景成混合A 档案 公告 1.2547 1.2547 1.2034 1.2034 0.0513 4.26% 开放 开放 购买
2 023174 兴华景成混合C 档案 公告 1.2524 1.2524 1.2012 1.2012 0.0512 4.26% 开放 开放 购买
3 018188 东财景气成长混合发起式A 档案 公告 0.7031 0.7031 0.6900 0.6900 0.0131 1.90% 开放 开放 购买
4 018189 东财景气成长混合发起式C 档案 公告 0.6916 0.6916 0.6787 0.6787 0.0129 1.90% 开放 开放 购买
5 007533 格林创新成长混合A 档案 公告 0.7161 1.0661 0.7036 1.0536 0.0164 1.78% 开放 开放 购买
6 007534 格林创新成长混合C 档案 公告 0.6788 1.0288 0.6670 1.0170 0.0155 1.77% 开放 开放 购买
7 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.9388 0.9388 0.9235 0.9235 0.0153 1.66% 开放 开放 购买
8 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.9147 0.9147 0.8998 0.8998 0.0149 1.66% 开放 开放 购买
9 008842 同泰远见混合A 档案 公告 0.7652 0.7652 0.7558 0.7558 0.0094 1.24% 开放 限制大额 购买
10 008843 同泰远见混合C 档案 公告 0.7492 0.7492 0.7400 0.7400 0.0092 1.24% 开放 限制大额 购买
1 159766 富国中证旅游主题ETF 档案 公告 0.7552 0.7552 0.7484 0.7484 0.0068 0.91% 开放 开放 购买
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 档案 公告 0.7632 0.7632 0.7563 0.7563 0.0069 0.91% 开放 开放 购买
3 159299 易方达中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.8831 0.8831 0.8763 0.8763 0.0068 0.78% 开放 开放 购买
4 515720 富国中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.8738 0.8738 0.8670 0.8670 0.0068 0.78% 开放 开放 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.3161 1.3161 1.3061 1.3061 0.0100 0.77% 开放 开放 购买
6 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.8557 0.8557 0.8494 0.8494 0.0063 0.74% 开放 开放 购买
7 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 1.3651 1.3651 1.3551 1.3551 0.0100 0.74% 开放 开放 购买
8 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.8678 0.8678 0.8614 0.8614 0.0064 0.74% 开放 开放 购买
9 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.8013 1.6026 0.7955 1.5910 0.0116 0.73% 开放 开放 购买
10 563570 兴业中证金融科技ETF 档案 公告 0.9320 0.9320 0.9253 0.9253 0.0067 0.72% 开放 开放 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.9790 1.9790 1.9710 1.9710 0.0080 0.41% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.6863 1.6863 1.6809 1.6809 0.0054 0.32% 开放 限制大额 购买
3 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0390 1.7520 1.0380 1.7510 0.0020 0.10% 暂停 暂停 购买
4 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1745 1.1745 1.1739 1.1739 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
5 167505 安信中短利率债(LOF)C 档案 公告 1.0150 1.1876 1.0148 1.1874 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 160515 博时安丰18个月定开债A 档案 公告 1.0347 1.7283 1.0346 1.7282 0.0002 0.01% 暂停 暂停 购买
7 161716 招商双债增强债券C 档案 公告 1.6093 1.7483 1.6092 1.7482 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
8 162715 广发聚源债券(LOF)A 档案 公告 1.1636 1.4739 1.1635 1.4738 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
9 164703 汇添富纯债(LOF)A 档案 公告 0.8498 1.9120 0.8497 1.9118 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
10 166016 中欧纯债债券(LOF)C 档案 公告 1.1057 1.6334 1.1056 1.6333 0.0002 0.01% 开放 限制大额 购买
1 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 档案 公告 2.5150 2.5150 2.4870 2.4870 0.0280 1.13% 开放 限制大额 购买
2 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 档案 公告 2.5500 2.6600 2.5220 2.6320 0.0308 1.11% 开放 限制大额 购买
3 000370 广发全球医疗保健(QDII)A(美元) 档案 公告 0.3609 0.3778 0.3570 0.3739 0.0043 1.09% 开放 限制大额 购买
4 016281 广发全球医疗保健(QDII)C(美元) 档案 公告 0.3559 0.3559 0.3521 0.3521 0.0038 1.08% 开放 限制大额 购买
5 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 档案 公告 1.7333 1.7333 1.7182 1.7182 0.0151 0.88% 开放 限制大额 购买
6 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 档案 公告 1.7413 1.7413 1.7262 1.7262 0.0151 0.87% 开放 限制大额 购买
7 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 3.2670 3.2670 3.2390 3.2390 0.0280 0.86% 开放 开放 购买
8 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 3.3320 3.3320 3.3040 3.3040 0.0280 0.85% 开放 开放 购买
9 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.4716 0.4716 0.4677 0.4677 0.0039 0.83% 开放 开放 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3039 1.3239 1.2933 1.3133 0.0108 0.82% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025758 华安新兴动力混合发起式A 公告 2025-12-12 11.87% 5.96% 6.59% 6.59% 6.59% -- 6.59% 购买
2 025759 华安新兴动力混合发起式C 公告 2025-12-12 11.87% 5.92% 6.53% 6.53% 6.53% -- 6.53% 购买
3 023173 兴华景成混合A 公告 2025-12-16 10.71% 1.05% 6.18% 25.47% 25.47% 4.26% 25.47% 购买
4 023174 兴华景成混合C 公告 2025-12-16 10.68% 1.00% 6.05% 25.24% 25.24% 4.26% 25.24% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 009853 中加优势企业混合A 公告 2025-12-16 9.44% 20.78% 12.32% 32.05% 22.87% -0.70% 54.01% 购买
7 009854 中加优势企业混合C 公告 2025-12-16 9.42% 20.70% 12.10% 31.00% 19.96% -0.70% 47.22% 购买
8 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-16 8.86% 24.24% 27.65% 43.89% 31.70% -0.14% 16.25% 购买
9 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-16 8.84% 24.20% 27.52% 43.32% 30.13% -0.15% 14.67% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-16 8.13% 18.55% 45.20% 85.80% 136.18% 0.32% 68.63% 购买
1 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-16 7.31% 15.55% 14.45% 39.26% 39.26% 0.68% 39.26% 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-16 7.22% 15.32% 14.04% 14.31% 14.31% 0.65% 14.31% 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-16 7.10% 15.08% 13.55% 13.55% 13.55% 0.68% 13.55% 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-16 7.08% 15.09% 14.41% 14.41% 14.41% 0.66% 14.41% 购买
5 025490 平安中证卫星产业指数A 公告 2025-12-16 6.30% 14.32% 10.65% 10.65% 10.65% 0.55% 10.65% 购买
6 025491 平安中证卫星产业指数C 公告 2025-12-16 6.30% 14.29% 10.58% 10.58% 10.58% 0.55% 10.58% 购买
7 024748 博时中证卫星产业指数A 公告 2025-12-15 5.33% 12.02% 12.02% 12.02% 12.02% 0.80% 12.02% 购买
8 024749 博时中证卫星产业指数C 公告 2025-12-15 5.32% 12.01% 12.01% 12.01% 12.01% 0.80% 12.01% 购买
9 025949 诺安研究精选股票C 公告 2025-12-16 5.07% 11.67% 5.40% 5.40% 5.40% -1.43% 5.40% 购买
10 320022 诺安研究精选股票A 公告 2025-12-16 5.07% 11.67% 14.45% 31.24% 13.62% -1.43% 134.40% 购买
1 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 公告 2025-12-16 1.28% -0.54% 1.79% -0.27% 4.20% 1.06% 4.20% 购买
2 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 公告 2025-12-16 1.27% -0.58% 1.69% -0.63% 3.41% 1.06% 3.41% 购买
3 016765 百嘉百盈纯债债券 公告 2025-12-16 1.09% 0.72% 1.85% 2.44% 8.38% 0.02% 8.38% 购买
4 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 公告 2025-12-16 1.01% 1.35% 2.34% 3.40% 10.48% 0.27% 9.48% 购买
5 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 公告 2025-12-16 1.01% 1.34% 2.31% 2.80% 9.02% 0.26% 7.98% 购买
6 016424 广发集汇债券A 公告 2025-12-16 0.65% 0.23% 0.74% 4.35% 9.79% -0.12% 9.65% 购买
7 016425 广发集汇债券C 公告 2025-12-16 0.65% 0.20% 0.67% 4.04% 8.75% -0.12% 8.58% 购买
8 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 公告 2025-12-16 0.62% 0.67% 0.86% 1.41% 3.60% 0.00% 3.60% 购买
9 021132 大成稳康6个月持有期债券C 公告 2025-12-16 0.55% 0.87% 2.05% 3.68% 5.07% 0.06% 5.07% 购买
10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 公告 2025-12-16 0.54% 0.88% 2.06% 3.85% 5.29% 0.06% 5.29% 购买
1 025758 华安新兴动力混合发起式A 公告 2025-12-12 11.87% 5.96% 6.59% 6.59% 6.59% -- 6.59% 购买
2 025759 华安新兴动力混合发起式C 公告 2025-12-12 11.87% 5.92% 6.53% 6.53% 6.53% -- 6.53% 购买
3 023173 兴华景成混合A 公告 2025-12-16 10.71% 1.05% 6.18% 25.47% 25.47% 4.26% 25.47% 购买
4 023174 兴华景成混合C 公告 2025-12-16 10.68% 1.00% 6.05% 25.24% 25.24% 4.26% 25.24% 购买
5 009853 中加优势企业混合A 公告 2025-12-16 9.44% 20.78% 12.32% 32.05% 22.87% -0.70% 54.01% 购买
6 009854 中加优势企业混合C 公告 2025-12-16 9.42% 20.70% 12.10% 31.00% 19.96% -0.70% 47.22% 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-16 8.86% 24.24% 27.65% 43.89% 31.70% -0.14% 16.25% 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-16 8.84% 24.20% 27.52% 43.32% 30.13% -0.15% 14.67% 购买
9 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2025-12-12 7.45% 7.21% 11.32% 40.71% 15.14% -- 97.70% 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 公告 2025-12-16 7.16% 13.95% 9.98% 13.66% -15.40% -1.37% 79.70% 购买
1 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-16 7.31% 15.55% 14.45% 39.26% 39.26% 0.68% 39.26% 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-16 7.22% 15.32% 14.04% 14.31% 14.31% 0.65% 14.31% 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-16 7.10% 15.08% 13.55% 13.55% 13.55% 0.68% 13.55% 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-16 7.08% 15.09% 14.41% 14.41% 14.41% 0.66% 14.41% 购买
5 159206 卫星ETF 公告 2025-12-16 4.54% 17.57% 17.61% 36.98% 36.98% -0.53% 36.98% 购买
6 563320 通用航空 公告 2025-12-16 3.75% 8.86% 6.48% -2.28% -2.28% -0.01% -2.28% 购买
7 561660 平安中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-16 3.70% 8.58% 7.66% 7.66% 7.66% -0.02% 7.66% 购买
8 159283 南方中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-15 3.57% 8.74% 6.53% 0.77% 0.77% -- 0.77% 购买
9 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2025-12-15 3.19% -0.15% 1.04% 1.04% 1.04% -- 1.04% 购买
10 563380 航空航天 公告 2025-12-16 3.13% 3.68% 2.92% 2.92% 2.92% -0.53% 2.92% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-16 8.13% 18.55% 45.20% 85.80% 136.18% 0.32% 68.63% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-12-12 3.59% -1.84% 11.91% 55.41% 29.47% -- 35.46% 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-12-15 2.98% 5.75% 15.81% 56.19% 127.45% -- 76.50% 购买
4 164402 前海开源中航军工A 公告 2025-12-16 2.96% 3.85% 3.62% 8.35% -4.62% -0.61% 2.82% 购买
5 167301 方正富邦中证保险A 公告 2025-12-16 2.82% 3.44% 10.48% 18.77% 60.48% -0.83% 101.39% 购买
6 162415 美国消费 公告 2025-12-15 2.67% 4.54% 0.39% 2.13% 74.48% -- 211.10% 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2025-12-16 2.48% 3.38% 3.67% 11.22% -11.87% -0.94% 23.74% 购买
8 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 公告 2025-12-16 2.41% 3.34% 3.56% 14.76% -9.62% -0.91% -1.81% 购买
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-12-15 2.41% 4.85% 16.31% 59.90% 127.87% -- 67.26% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2025-12-16 2.38% 5.26% 5.69% 25.52% -9.44% -0.87% 997.92% 购买
1 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2025-12-15 3.01% 5.75% 15.78% 55.34% 102.32% 0.34% 102.32% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-12-15 2.98% 5.75% 15.81% 56.19% 127.45% 0.34% 76.50% 购买
3 002423 华宝美国消费美元 公告 2025-12-15 2.83% 4.78% 0.96% 3.89% 71.26% 0.76% 185.91% 购买
4 009975 华宝美国消费C 公告 2025-12-15 2.67% 4.47% 0.26% 1.71% 72.22% 0.76% 69.44% 购买
5 162415 美国消费 公告 2025-12-15 2.67% 4.54% 0.39% 2.13% 74.48% 0.78% 211.10% 购买
6 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2025-12-15 2.56% 5.11% 16.95% 62.12% 123.30% 0.08% 107.63% 购买
7 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2025-12-15 2.56% 5.12% 16.92% 62.97% 125.05% 0.13% 107.28% 购买
8 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-12-15 2.43% 2.01% 3.58% 11.73% 26.37% 0.83% 101.28% 购买
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-12-15 2.41% 4.85% 16.31% 59.90% 127.87% 0.12% 67.26% 购买
10 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-12-15 2.40% 4.84% 16.27% 60.20% 128.36% 0.11% 107.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0338 1.0918 1.0339 1.0919 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-04-12
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0097 1.0836 -- -- -- -- 2026-05-31
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0391 1.0981 -- -- -- -- 2026-07-25
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003399 太平日日金B 公告 0.3377 2.0690% 1.43% 3.45% 5.55% 24.34% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
2 000716 工银薪金货币B 公告 0.7106 1.9570% 1.48% 3.67% 5.96% 38.21% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
3 021447 工银薪金货币D 公告 0.7078 1.9460% 1.47% 2.66% 2.66% 2.66% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
4 004984 鹏扬通利货币B 公告 0.5105 1.9300% 1.45% 3.55% 5.71% 20.92% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
5 010005 鹏扬通利货币E 公告 0.5106 1.9300% 1.45% 3.55% 5.71% 7.01% 2020-08-27 限制大额 开放 购买
6 025469 太平日日金E 公告 0.2987 1.8990% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 2025-09-08 限制大额 开放 购买
7 003398 太平日日金A 公告 0.2741 1.8250% 1.20% 2.95% 4.80% 21.61% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
8 091005 大成货币B 公告 0.3644 1.7560% 1.48% 3.59% 5.70% 79.72% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
9 018367 工银薪金货币C 公告 0.6551 1.7520% 1.28% 3.26% 4.58% 4.58% 2023-04-25 限制大额 开放 购买
10 004568 长城工资宝货币B 公告 0.4233 1.7500% 1.42% 3.42% 5.49% 23.41% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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