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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159647 中药ETF 档案 公告 0.9025 0.9025 0.8671 0.8671 0.0354 4.08% 开放 开放 购买
2 560080 汇添富中证中药ETF 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9334 0.9334 0.0381 4.08% 开放 开放 购买
3 562390 中药 档案 公告 0.8851 0.8851 0.8505 0.8505 0.0346 4.07% 开放 开放 购买
4 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9088 0.9088 0.0363 3.99% 开放 开放 购买
5 016891 鹏华中证中药ETF联接A 档案 公告 0.7775 0.7775 0.7484 0.7484 0.0291 3.89% 开放 开放 购买
6 016892 鹏华中证中药ETF联接C 档案 公告 0.7718 0.7718 0.7429 0.7429 0.0289 3.89% 开放 开放 购买
7 022881 鹏华中证中药ETF联接I 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8490 0.8490 0.0330 3.89% 开放 开放 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0220 1.0220 0.9839 0.9839 0.0381 3.87% 开放 开放 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9888 0.9888 0.9520 0.9520 0.0368 3.87% 开放 开放 购买
10 005505 前海开源中药股票A 档案 公告 1.8961 1.8961 1.8362 1.8362 0.0599 3.26% 开放 开放 购买
1 159647 中药ETF 档案 公告 0.9025 0.9025 0.8671 0.8671 0.0354 4.08% 开放 开放 购买
2 560080 汇添富中证中药ETF 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9334 0.9334 0.0381 4.08% 开放 开放 购买
3 562390 中药 档案 公告 0.8851 0.8851 0.8505 0.8505 0.0346 4.07% 开放 开放 购买
4 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9088 0.9088 0.0363 3.99% 开放 开放 购买
5 016891 鹏华中证中药ETF联接A 档案 公告 0.7775 0.7775 0.7484 0.7484 0.0291 3.89% 开放 开放 购买
6 016892 鹏华中证中药ETF联接C 档案 公告 0.7718 0.7718 0.7429 0.7429 0.0289 3.89% 开放 开放 购买
7 022881 鹏华中证中药ETF联接I 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8490 0.8490 0.0330 3.89% 开放 开放 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0220 1.0220 0.9839 0.9839 0.0381 3.87% 开放 开放 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9888 0.9888 0.9520 0.9520 0.0368 3.87% 开放 开放 购买
10 005505 前海开源中药股票A 档案 公告 1.8961 1.8961 1.8362 1.8362 0.0599 3.26% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7406 1.7406 1.7147 1.7147 0.0259 1.51% 开放 限制大额 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1252 1.1252 1.1173 1.1173 0.0079 0.71% 开放 开放 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1119 1.1119 1.1041 1.1041 0.0078 0.71% 开放 开放 购买
4 010119 天弘多元收益债券C 档案 公告 1.3620 1.3620 1.3563 1.3563 0.0057 0.42% 开放 开放 购买
5 022527 天弘多元收益债券E 档案 公告 1.3774 1.3774 1.3717 1.3717 0.0057 0.42% 开放 开放 购买
6 010118 天弘多元收益债券A 档案 公告 1.3854 1.3854 1.3797 1.3797 0.0057 0.41% 开放 开放 购买
7 015524 天弘多元增利债券A 档案 公告 1.1620 1.1620 1.1592 1.1592 0.0028 0.24% 开放 开放 购买
8 015525 天弘多元增利债券C 档案 公告 1.1445 1.1445 1.1418 1.1418 0.0027 0.24% 开放 开放 购买
9 022579 天弘多元增利债券E 档案 公告 1.1543 1.1543 1.1516 1.1516 0.0027 0.23% 开放 开放 购买
10 006064 红土创新增强收益债券C 档案 公告 1.3616 1.4966 1.3592 1.4942 0.0026 0.18% 开放 开放 购买
1 180012 银华富裕主题混合A 档案 公告 4.0340 4.9870 3.9395 4.8925 0.1918 2.40% 开放 开放 购买
2 015233 银华富裕主题混合C 档案 公告 3.9615 3.9615 3.8689 3.8689 0.0926 2.39% 开放 开放 购买
3 014551 诺安新动力灵活配置混合C 档案 公告 3.2960 3.2960 3.2350 3.2350 0.0610 1.89% 开放 开放 购买
4 320018 诺安新动力灵活配置混合A 档案 公告 3.3540 3.4740 3.2920 3.4120 0.0692 1.88% 开放 开放 购买
5 005634 汇安行业龙头混合A 档案 公告 2.5799 2.5799 2.5366 2.5366 0.0433 1.71% 开放 开放 购买
6 022607 汇安行业龙头混合C 档案 公告 2.5596 2.5596 2.5168 2.5168 0.0428 1.70% 开放 开放 购买
7 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.4010 1.4010 1.3780 1.3780 0.0230 1.67% 开放 开放 购买
8 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.5866 1.5866 1.5616 1.5616 0.0250 1.60% 开放 开放 购买
9 005938 工银精选金融地产混合C 档案 公告 1.5214 1.5214 1.4975 1.4975 0.0239 1.60% 开放 开放 购买
10 009566 汇安泓阳三年持有期混合 档案 公告 1.3916 1.3916 1.3708 1.3708 0.0208 1.52% 开放 开放 购买
1 159647 中药ETF 档案 公告 0.9025 0.9025 0.8671 0.8671 0.0354 4.08% 开放 开放 购买
2 560080 汇添富中证中药ETF 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9334 0.9334 0.0381 4.08% 开放 开放 购买
3 562390 中药 档案 公告 0.8851 0.8851 0.8505 0.8505 0.0346 4.07% 开放 开放 购买
4 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9088 0.9088 0.0363 3.99% 开放 开放 购买
5 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.2926 1.2926 1.2691 1.2691 0.0235 1.85% 开放 开放 购买
6 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.3696 1.5656 1.3449 1.5409 0.0286 1.84% 开放 开放 购买
7 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.3999 1.3999 1.3746 1.3746 0.0253 1.84% 开放 开放 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.7800 1.5600 0.7660 1.5320 0.0280 1.83% 开放 开放 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.6675 1.6675 1.6375 1.6375 0.0300 1.83% 开放 开放 购买
10 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.2743 1.2743 1.2515 1.2515 0.0228 1.82% 开放 开放 购买
1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0220 1.0220 0.9839 0.9839 0.0381 3.87% 开放 开放 购买
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9888 0.9888 0.9520 0.9520 0.0368 3.87% 开放 开放 购买
3 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3177 1.4451 1.2951 1.4225 0.0260 1.75% 开放 开放 购买
4 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5666 1.6828 1.5396 1.6558 0.0308 1.75% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6082 1.7359 1.5807 1.7084 0.0313 1.74% 开放 开放 购买
6 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7120 1.7980 1.6830 1.7690 0.0317 1.72% 开放 开放 购买
7 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.7466 1.9656 1.7174 1.9328 0.0329 1.70% 开放 开放 购买
8 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2529 1.4069 1.2322 1.3862 0.0207 1.68% 开放 限制大额 购买
9 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 档案 公告 0.9027 1.6417 0.8948 1.6338 0.0133 0.88% 开放 开放 购买
10 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.2567 1.2567 1.2461 1.2461 0.0106 0.85% 开放 开放 购买
1 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 档案 公告 0.9242 0.9242 0.8847 0.8847 0.0395 4.46% 开放 开放 购买
2 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 档案 公告 0.9217 0.9217 0.8824 0.8824 0.0393 4.45% 开放 开放 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 档案 公告 1.3400 1.3400 1.2894 1.2894 0.0506 3.92% 开放 开放 购买
4 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 档案 公告 1.2928 1.2928 1.2440 1.2440 0.0488 3.92% 开放 开放 购买
5 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 档案 公告 1.2040 1.2040 1.1610 1.1610 0.0430 3.70% 开放 限制大额 购买
6 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 档案 公告 1.2220 1.3720 1.1790 1.3290 0.0489 3.65% 开放 限制大额 购买
7 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1712 0.1712 0.1656 0.1656 0.0056 3.38% 开放 开放 购买
8 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1727 0.1727 0.1671 0.1671 0.0056 3.35% 开放 开放 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.1744 1.1744 1.1366 1.1366 0.0378 3.33% 开放 开放 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.1643 1.1643 1.1268 1.1268 0.0375 3.33% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 公告 2026-07-10 11.08% 1.34% 0.24% 0.24% 0.24% -- 0.24% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-10 8.54% -1.56% -9.90% -18.54% 11.34% -- 9.17% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% -- 183.68% 购买
5 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-10 8.10% -1.29% -8.49% -13.46% 16.95% -- -16.91% 购买
6 517130 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-10 8.10% 4.61% 2.41% 2.41% 2.41% -1.72% 2.41% 购买
7 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-10 8.08% -1.32% -8.43% -13.12% 18.45% -- -14.01% 购买
8 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-10 8.05% -1.46% -9.26% -17.39% 11.95% -- -13.56% 购买
9 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-10 8.03% -1.50% -9.36% -17.73% 10.61% -- -16.50% 购买
10 520790 兴业中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-10 7.88% -2.62% -15.28% -15.55% -15.55% -- -15.55% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-10 8.54% -1.56% -9.90% -18.54% 11.34% -- 9.17% 购买
2 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-10 8.10% -1.29% -8.49% -13.46% 16.95% -- -16.91% 购买
3 517130 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-10 8.10% 4.61% 2.41% 2.41% 2.41% -1.72% 2.41% 购买
4 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-10 8.08% -1.32% -8.43% -13.12% 18.45% -- -14.01% 购买
5 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-10 8.05% -1.46% -9.26% -17.39% 11.95% -- -13.56% 购买
6 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-10 8.03% -1.50% -9.36% -17.73% 10.61% -- -16.50% 购买
7 520790 兴业中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-10 7.88% -2.62% -15.28% -15.55% -15.55% -- -15.55% 购买
8 026764 人保中证港股通互联网指数A 公告 2026-07-10 7.46% -2.43% -14.88% -15.56% -15.56% -- -15.56% 购买
9 026765 人保中证港股通互联网指数C 公告 2026-07-10 7.45% -2.45% -14.93% -15.62% -15.62% -- -15.62% 购买
10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 公告 2026-07-10 7.34% 8.41% -3.66% 4.70% 1.67% -- -7.04% 购买
1 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 公告 2026-07-13 3.26% 3.43% 3.93% 4.87% 7.91% -0.02% 7.91% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-13 2.73% -0.96% -5.66% -1.23% 16.33% 1.51% 74.06% 购买
3 005717 兴业机遇债券A 公告 2026-07-10 1.29% 2.28% 3.35% 12.72% 27.23% -- 88.91% 购买
4 008222 兴业机遇债券C 公告 2026-07-10 1.28% 2.25% 3.26% 12.27% 25.70% -- 77.05% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A 公告 2026-07-10 1.08% 1.28% 1.98% 2.47% 6.24% -- 65.80% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C 公告 2026-07-10 1.08% 1.27% 1.96% 2.06% 5.64% -- 64.56% 购买
7 001257 兴业收益增强债券A 公告 2026-07-10 1.03% 1.90% 3.04% 11.39% 25.54% -- 98.38% 购买
8 001258 兴业收益增强债券C 公告 2026-07-10 1.01% 1.91% 2.90% 10.97% 24.04% -- 88.95% 购买
9 022668 尚正正达债券A 公告 2026-07-10 0.88% 4.30% 3.84% 7.02% 112.19% -- 112.19% 购买
10 021559 格林30天滚动持有债券A 公告 2026-07-10 0.87% 1.68% 2.73% 4.86% 6.78% -- 6.78% 购买
1 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 公告 2026-07-10 11.08% 1.34% 0.24% 0.24% 0.24% -- 0.24% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% -- 183.68% 购买
3 026382 中航洞见领航混合A 公告 2026-07-10 7.10% 32.07% 70.72% 72.92% 72.92% -- 72.92% 购买
4 026383 中航洞见领航混合C 公告 2026-07-10 7.08% 31.99% 70.46% 72.40% 72.40% -- 72.40% 购买
5 001470 融通通鑫灵活配置混合 公告 2026-07-13 6.84% 36.51% 82.19% 87.35% 93.58% -2.60% 257.72% 购买
6 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-07-13 5.43% 41.67% 105.63% 142.13% 142.13% -3.48% 142.13% 购买
7 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-07-13 5.43% 41.62% 105.45% 141.44% 141.44% -3.48% 141.44% 购买
8 014651 大成专精特新混合A 公告 2026-07-10 5.35% 23.53% 42.71% 70.76% 34.34% -- 27.35% 购买
9 014652 大成专精特新混合C 公告 2026-07-10 5.34% 23.47% 42.49% 69.74% 31.94% -- 23.98% 购买
10 024271 恒生前海瑞丰混合A 公告 2026-07-10 4.81% 1.49% -10.89% -5.43% -5.43% -- -5.43% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-10 8.54% -1.56% -9.90% -18.54% 11.34% -- 9.17% 购买
2 517130 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-10 8.10% 4.61% 2.41% 2.41% 2.41% -1.72% 2.41% 购买
3 520790 兴业中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-10 7.88% -2.62% -15.28% -15.55% -15.55% -- -15.55% 购买
4 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 公告 2026-07-10 7.34% 8.41% -3.66% 4.70% 1.67% -- -7.04% 购买
5 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2026-07-10 6.77% -1.19% -9.02% -21.85% 6.66% -- -19.44% 购买
6 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2026-07-10 6.66% -1.13% -9.15% -22.15% 6.93% -- -19.32% 购买
7 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 公告 2026-07-10 6.29% -0.41% -1.23% -20.40% -20.40% -- -20.40% 购买
8 159120 国联安港股通科技ETF 公告 2026-07-10 6.28% -0.43% -1.22% -23.22% -23.22% -- -23.22% 购买
9 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2026-07-10 6.18% 0.14% -8.59% -20.90% 7.75% -- -4.51% 购买
10 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-13 6.03% 6.27% 8.98% 74.36% 107.01% -1.68% 115.48% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% -- 183.68% 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-07-13 4.70% 8.41% 1.07% 45.91% 52.84% -2.43% 51.47% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-10 4.48% -1.00% -8.56% -21.25% 1.61% -- -5.56% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-10 4.32% -16.30% -10.50% 20.59% 28.98% -- 45.09% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-10 4.22% -15.83% -10.66% 20.11% 29.15% -- 75.15% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-10 4.16% -15.89% -10.70% 24.01% 32.32% -- 52.63% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 公告 2026-07-10 4.15% -2.86% -6.80% -10.11% 27.40% -- -30.49% 购买
8 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-13 3.75% -3.52% -6.58% -9.58% 28.70% 0.27% 17.70% 购买
9 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-07-13 3.33% 7.12% -7.75% -0.39% -2.00% -3.12% -48.40% 购买
10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-07-13 3.30% -3.11% 1.30% 10.03% 85.35% 0.84% 96.07% 购买
1 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-10 8.10% -1.29% -8.49% -13.46% 16.95% 0.08% -16.91% 购买
2 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-10 8.08% -1.32% -8.43% -13.12% 18.45% 0.08% -14.01% 购买
3 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-10 8.05% -1.46% -9.26% -17.39% 11.95% 0.06% -13.56% 购买
4 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-10 8.03% -1.50% -9.36% -17.73% 10.61% 0.05% -16.50% 购买
5 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 公告 2026-07-09 5.60% -0.36% -4.49% -5.26% -5.26% -- -5.26% 购买
6 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 公告 2026-07-09 5.59% -0.37% -4.53% -5.33% -5.33% -- -5.33% 购买
7 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 公告 2026-07-10 4.72% 0.02% -3.35% -16.41% -16.44% -0.21% -16.44% 购买
8 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 公告 2026-07-10 4.72% 0.00% -3.42% -16.61% -16.65% -0.22% -16.65% 购买
9 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 公告 2026-07-10 4.66% -0.22% -3.59% -14.13% -14.13% -0.24% -14.13% 购买
10 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 公告 2026-07-10 4.66% -0.24% -3.65% -14.23% -14.23% -0.23% -14.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0180 1.1170 1.0181 1.1171 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2497 2.3040% 0.69% 2.91% 4.89% 22.40% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2497 2.3040% 0.69% 2.92% 5.15% 24.44% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000908 农银红利日结货币B 公告 1.4426 1.5940% 0.63% 2.78% 4.79% 33.85% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
4 019834 农银红利日结货币C 公告 1.4432 1.5940% 0.63% 2.51% 3.69% 3.69% 2023-10-26 开放 开放 购买
5 019635 汇添金货币D 公告 0.2886 1.4920% 0.70% 2.98% 4.50% 4.50% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
6 004787 汇添金货币B 公告 0.2886 1.4910% 0.70% 2.98% 5.19% 21.48% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
7 000700 宏利货币B 公告 0.7305 1.4740% 0.73% 3.19% 5.47% 39.03% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
8 021133 宏利货币E 公告 0.7306 1.4740% 0.73% 3.19% 3.80% 3.80% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
9 024589 宏利货币F 公告 0.7292 1.4730% 0.73% 1.54% 1.54% 1.54% 2025-06-16 开放 开放 购买
10 004968 红土创新货币B 公告 0.2948 1.4300% 0.52% 2.49% 4.54% 21.57% 2017-08-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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