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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.4720 1.6680 1.4422 1.6382 0.0345 2.07% 开放 开放 购买
2 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5043 1.5043 1.4738 1.4738 0.0305 2.07% 开放 开放 购买
3 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.3649 1.3649 1.3374 1.3374 0.0275 2.06% 开放 开放 购买
4 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8391 1.6782 0.8222 1.6444 0.0338 2.06% 开放 开放 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.7798 1.7798 1.7438 1.7438 0.0360 2.06% 开放 开放 购买
6 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.6954 1.8624 1.6613 1.8283 0.0396 2.05% 开放 开放 购买
7 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3984 1.3984 0.0286 2.05% 开放 开放 购买
8 512730 银行FUND 档案 公告 1.7185 1.7185 1.6843 1.6843 0.0342 2.03% 开放 开放 购买
9 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.3836 1.3836 1.3561 1.3561 0.0275 2.03% 开放 开放 购买
10 001594 天弘中证银行ETF联接A 档案 公告 1.8269 1.8269 1.7916 1.7916 0.0353 1.97% 开放 开放 购买
1 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.4720 1.6680 1.4422 1.6382 0.0345 2.07% 开放 开放 购买
2 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5043 1.5043 1.4738 1.4738 0.0305 2.07% 开放 开放 购买
3 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.3649 1.3649 1.3374 1.3374 0.0275 2.06% 开放 开放 购买
4 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8391 1.6782 0.8222 1.6444 0.0338 2.06% 开放 开放 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.7798 1.7798 1.7438 1.7438 0.0360 2.06% 开放 开放 购买
6 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.6954 1.8624 1.6613 1.8283 0.0396 2.05% 开放 开放 购买
7 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3984 1.3984 0.0286 2.05% 开放 开放 购买
8 512730 银行FUND 档案 公告 1.7185 1.7185 1.6843 1.6843 0.0342 2.03% 开放 开放 购买
9 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.3836 1.3836 1.3561 1.3561 0.0275 2.03% 开放 开放 购买
10 001594 天弘中证银行ETF联接A 档案 公告 1.8269 1.8269 1.7916 1.7916 0.0353 1.97% 开放 开放 购买
1 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.1383 2.1639 1.1336 2.1592 0.0098 0.41% 开放 开放 购买
2 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.5799 1.5799 1.5765 1.5765 0.0034 0.22% 开放 开放 购买
3 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.5062 1.5062 1.5030 1.5030 0.0032 0.21% 开放 开放 购买
4 014452 天弘惠享一年定开债券发起 档案 公告 1.0617 1.1332 1.0597 1.1312 0.0021 0.19% 开放 开放 购买
5 002362 国富恒瑞债券C 档案 公告 1.3260 1.5440 1.3240 1.5420 0.0024 0.15% 开放 开放 购买
6 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.3585 1.3585 1.3565 1.3565 0.0020 0.15% 开放 开放 购买
7 010119 天弘多元收益C 档案 公告 1.3382 1.3382 1.3363 1.3363 0.0019 0.14% 开放 开放 购买
8 022527 天弘多元收益E 档案 公告 1.3538 1.3538 1.3519 1.3519 0.0019 0.14% 开放 开放 购买
9 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 档案 公告 1.1101 1.1101 1.1087 1.1087 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
10 005909 华泰保兴尊利债券C 档案 公告 1.2895 1.4989 1.2880 1.4974 0.0018 0.12% 开放 开放 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 1.4800 1.4800 1.4547 1.4547 0.0253 1.74% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 1.4651 1.4651 1.4401 1.4401 0.0250 1.74% 开放 开放 购买
3 014040 民生加银金融优选混合A 档案 公告 0.9794 0.9794 0.9639 0.9639 0.0155 1.61% 开放 开放 购买
4 014041 民生加银金融优选混合C 档案 公告 0.9690 0.9690 0.9537 0.9537 0.0153 1.60% 开放 开放 购买
5 350002 天治低碳经济混合 档案 公告 1.1004 3.6254 1.0844 3.6094 0.0582 1.48% 开放 开放 购买
6 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 1.5296 1.7598 1.5090 1.7392 0.0250 1.37% 开放 开放 购买
7 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 公告 1.5186 2.7625 1.4982 2.7421 0.0480 1.36% 开放 开放 购买
8 002849 金信智能混合A 档案 公告 2.3165 2.5808 2.2861 2.5504 0.0380 1.33% 开放 开放 购买
9 020435 金信智能混合C 档案 公告 2.2748 2.2748 2.2450 2.2450 0.0298 1.33% 开放 开放 购买
10 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 1.4373 1.4373 1.4196 1.4196 0.0177 1.25% 开放 开放 购买
1 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.4720 1.6680 1.4422 1.6382 0.0345 2.07% 开放 开放 购买
2 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5043 1.5043 1.4738 1.4738 0.0305 2.07% 开放 开放 购买
3 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.3649 1.3649 1.3374 1.3374 0.0275 2.06% 开放 开放 购买
4 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8391 1.6782 0.8222 1.6444 0.0338 2.06% 开放 开放 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.7798 1.7798 1.7438 1.7438 0.0360 2.06% 开放 开放 购买
6 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.6954 1.8624 1.6613 1.8283 0.0396 2.05% 开放 开放 购买
7 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3984 1.3984 0.0286 2.05% 开放 开放 购买
8 512730 银行FUND 档案 公告 1.7185 1.7185 1.6843 1.6843 0.0342 2.03% 开放 开放 购买
9 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.3836 1.3836 1.3561 1.3561 0.0275 2.03% 开放 开放 购买
10 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.5327 1.5327 1.5067 1.5067 0.0260 1.73% 开放 开放 购买
1 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4155 1.5429 1.3882 1.5156 0.0314 1.97% 开放 开放 购买
2 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.8683 2.1026 1.8323 2.0621 0.0405 1.96% 开放 开放 购买
3 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.8300 1.9160 1.7950 1.8810 0.0382 1.95% 开放 开放 购买
4 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7181 1.8458 1.6852 1.8129 0.0374 1.95% 开放 开放 购买
5 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6701 1.7863 1.6387 1.7549 0.0358 1.92% 开放 开放 购买
6 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3415 1.4955 1.3165 1.4705 0.0250 1.90% 开放 开放 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.1390 1.9000 1.1280 1.8820 0.0184 0.98% 开放 开放 购买
8 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 档案 公告 1.3462 2.0982 1.3336 2.0856 0.0234 0.94% 开放 开放 购买
9 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.6967 1.8114 1.6859 1.8006 0.0117 0.64% 开放 开放 购买
10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 2.2160 2.2160 2.2036 2.2036 0.0124 0.56% 开放 开放 购买
1 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3828 1.3828 1.3827 1.3827 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
2 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3786 1.3786 1.3784 1.3784 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
3 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5280 1.5280 1.5280 1.5280 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
4 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5187 1.5187 1.5187 1.5187 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
5 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2413 1.2413 1.2435 1.2435 -0.0022 -0.18% 开放 限制大额 购买
6 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2391 1.2391 1.2413 1.2413 -0.0022 -0.18% 开放 限制大额 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2432 1.3046 1.2461 1.3075 -0.0030 -0.23% 开放 开放 购买
8 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2292 1.2879 1.2320 1.2907 -0.0029 -0.23% 开放 开放 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.9526 1.9526 1.9607 1.9607 -0.0081 -0.41% 开放 限制大额 购买
10 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.9408 1.9408 1.9488 1.9488 -0.0080 -0.41% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 018418 广发碳中和主题混合发起式A 公告 2025-11-04 8.51% 4.31% 38.74% 40.49% 66.10% -1.97% 66.10% 购买
3 018419 广发碳中和主题混合发起式C 公告 2025-11-04 8.50% 4.22% 38.51% 39.73% 65.05% -1.97% 65.05% 购买
4 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 公告 2025-11-04 8.41% 7.65% 42.95% 23.72% 50.91% -1.64% 50.91% 购买
5 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 公告 2025-11-04 8.41% 7.59% 42.73% 22.98% 48.95% -1.64% 48.95% 购买
6 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 公告 2025-11-04 8.32% 2.32% 44.07% 32.26% -8.83% -1.86% -8.83% 购买
7 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 公告 2025-11-04 8.32% 2.29% 43.98% 31.82% -9.74% -1.85% -9.74% 购买
8 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.27% 5.10% 38.78% 13.97% -38.44% -2.54% -15.15% 购买
10 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.27% 5.38% 39.09% 15.71% -36.36% -2.52% -34.96% 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.27% 5.10% 38.78% 13.97% -38.44% -2.54% -15.15% 购买
2 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.27% 5.38% 39.09% 15.71% -36.36% -2.52% -34.96% 购买
3 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.25% 5.26% 39.03% 13.99% 13.70% -2.52% 13.70% 购买
4 515790 光伏ETF 公告 2025-11-04 7.24% 5.04% 38.58% 13.42% -38.96% -2.53% 0.18% 购买
5 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.24% 5.06% 38.65% 13.85% -38.30% -2.52% -37.76% 购买
6 516880 光伏50 公告 2025-11-04 7.24% 5.11% 38.66% 14.76% -37.53% -2.53% -15.47% 购买
7 159863 光伏产业 公告 2025-11-04 7.23% 5.04% 38.45% 13.10% -38.28% -2.53% -0.57% 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.23% 5.01% 38.33% 13.18% -39.01% -2.53% -17.64% 购买
9 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.22% 5.26% 38.35% 13.30% -39.68% -2.48% -20.60% 购买
10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.21% 4.96% 38.58% 13.17% -39.28% -2.52% -41.99% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-10-31 2.01% 0.19% 5.70% 30.00% 35.83% -- 161.69% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-10-31 1.99% 0.15% 5.55% 29.51% 34.16% -- 152.24% 购买
3 015908 方正富邦鸿远债券A 公告 2025-11-04 1.05% 2.91% -3.26% 3.99% 12.84% -0.12% 12.81% 购买
4 015909 方正富邦鸿远债券C 公告 2025-11-04 1.05% 2.89% -3.30% 3.79% 10.14% -0.12% 9.95% 购买
5 013706 同泰泰和三个月定开债A 公告 2025-11-04 1.04% 1.48% 0.32% 1.44% 5.22% -0.01% 123.04% 购买
6 013707 同泰泰和三个月定开债C 公告 2025-11-04 1.03% 1.46% 0.29% 1.34% 4.97% -0.01% 122.34% 购买
7 161624 融通可转债债券A 公告 2025-11-04 1.01% -0.83% 6.64% 20.77% -4.56% -1.26% 27.58% 购买
8 161625 融通可转债债券C 公告 2025-11-04 1.00% -0.86% 6.54% 20.29% -5.70% -1.27% 22.20% 购买
9 005736 中欧兴华债券 公告 2025-11-04 0.90% 1.94% 0.78% 3.55% 11.66% 0.02% 31.84% 购买
10 002448 江信汇福 公告 2025-10-31 0.85% 0.47% 1.72% 1.81% 7.53% -- 26.24% 购买
1 018418 广发碳中和主题混合发起式A 公告 2025-11-04 8.51% 4.31% 38.74% 40.49% 66.10% -1.97% 66.10% 购买
2 018419 广发碳中和主题混合发起式C 公告 2025-11-04 8.50% 4.22% 38.51% 39.73% 65.05% -1.97% 65.05% 购买
3 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 公告 2025-11-04 8.41% 7.65% 42.95% 23.72% 50.91% -1.64% 50.91% 购买
4 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 公告 2025-11-04 8.41% 7.59% 42.73% 22.98% 48.95% -1.64% 48.95% 购买
5 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 公告 2025-11-04 8.32% 2.32% 44.07% 32.26% -8.83% -1.86% -8.83% 购买
6 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 公告 2025-11-04 8.32% 2.29% 43.98% 31.82% -9.74% -1.85% -9.74% 购买
7 007082 平安高端制造混合A 公告 2025-11-04 7.19% 8.95% 32.34% 27.11% 5.04% -3.11% 93.69% 购买
8 007083 平安高端制造混合C 公告 2025-11-04 7.18% 8.87% 32.08% 26.11% 2.55% -3.11% 83.10% 购买
9 540002 汇丰晋信龙腾混合A 公告 2025-11-04 7.08% 6.05% 17.02% 13.24% -6.86% -2.09% 578.38% 购买
10 019244 汇丰晋信龙腾混合C 公告 2025-11-04 7.07% 6.00% 16.90% 12.79% 9.55% -2.09% 9.55% 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.27% 5.10% 38.78% 13.97% -38.44% -2.54% -15.15% 购买
2 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.27% 5.38% 39.09% 15.71% -36.36% -2.52% -34.96% 购买
3 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.25% 5.26% 39.03% 13.99% 13.70% -2.52% 13.70% 购买
4 515790 光伏ETF 公告 2025-11-04 7.24% 5.04% 38.58% 13.42% -38.96% -2.53% 0.18% 购买
5 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.24% 5.06% 38.65% 13.85% -38.30% -2.52% -37.76% 购买
6 516880 光伏50 公告 2025-11-04 7.24% 5.11% 38.66% 14.76% -37.53% -2.53% -15.47% 购买
7 159863 光伏产业 公告 2025-11-04 7.23% 5.04% 38.45% 13.10% -38.28% -2.53% -0.57% 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.23% 5.01% 38.33% 13.18% -39.01% -2.53% -17.64% 购买
9 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.22% 5.26% 38.35% 13.30% -39.68% -2.48% -20.60% 购买
10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 公告 2025-11-04 7.21% 4.96% 38.58% 13.17% -39.28% -2.52% -41.99% 购买
1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2025-11-04 6.49% 4.90% 36.42% 11.37% -8.43% -2.19% 135.07% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2025-11-04 5.21% 1.68% 8.89% -10.84% -37.80% -0.36% -42.08% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2025-11-04 3.55% -4.48% 11.67% 33.40% 80.69% -0.85% -8.25% 购买
4 164818 工银传媒指数A 公告 2025-11-04 3.49% -4.45% 11.72% 34.25% 87.80% -0.83% 25.22% 购买
5 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-11-04 3.45% 1.24% 33.20% 25.13% -11.46% -2.02% 2.87% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-11-04 3.41% 1.21% 32.90% 24.83% -13.89% -2.02% 95.86% 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 公告 2025-11-04 3.40% 5.82% 8.89% 26.22% 22.97% -0.40% 32.20% 购买
8 164304 新华中证环保产业指数 公告 2025-11-04 3.39% 1.22% 33.12% 21.99% -15.39% -2.04% 33.99% 购买
9 168203 国联钢铁A 公告 2025-11-04 3.38% 5.69% 9.13% 26.15% 23.10% -0.43% -41.06% 购买
10 168204 国联煤炭A 公告 2025-11-04 2.23% 12.64% 13.10% 3.52% 7.60% -0.10% 48.57% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-11-03 3.33% 10.04% 24.58% 27.61% -1.26% -- 62.78% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-11-03 3.33% 10.04% 24.58% 27.61% -1.26% -- 62.66% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2025-11-03 3.28% 9.72% 23.43% 27.09% -3.47% -- 67.00% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-11-03 2.94% -10.42% 1.82% 115.21% 88.81% -- 59.33% 购买
5 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-11-03 2.90% -10.47% 1.61% 114.88% 38.60% -- 38.60% 购买
6 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2025-11-03 2.21% 6.92% 17.57% 30.32% 83.68% -- 83.68% 购买
7 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2025-11-03 2.21% 6.92% 17.57% 30.32% 87.02% -- 87.02% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2025-11-03 2.19% 6.65% 16.53% 29.81% 147.28% -- 125.72% 购买
9 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2025-11-03 2.18% 6.55% 16.31% 27.93% 27.93% -- 27.93% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-11-03 2.16% 11.06% 25.09% 49.14% 113.08% -- 46.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0044 1.0044 1.0021 1.0021 0.0023 0.23% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0033 1.0033 1.0011 1.0011 0.0022 0.22% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0083 1.0822 1.0081 1.0820 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0379 1.0969 1.0378 1.0968 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0321 1.0901 1.0320 1.0900 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-03
5 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-03
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004869 国联日盈B 公告 0.7971 1.7720% 1.38% 3.89% 5.92% 21.69% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
2 000682 信澳慧管家C 公告 0.3948 1.7420% 1.39% 3.65% 5.68% 35.57% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
3 000716 工银薪金货币B 公告 0.6240 1.6890% 1.31% 3.76% 6.00% 37.98% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
4 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3858 1.6890% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
5 021447 工银薪金货币D 公告 0.6213 1.6790% 1.30% 2.49% 2.49% 2.49% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
6 000605 银华多利宝货币B 公告 0.6204 1.6420% 1.32% 3.68% 5.87% 37.94% 2014-04-25 开放 开放 购买
7 021998 信澳慧管家F 公告 0.3681 1.6390% 1.31% 1.98% 1.98% 1.98% 2024-08-08 限制大额 开放 购买
8 004787 汇添金货币B 公告 0.7550 1.6330% 1.25% 3.50% 5.78% 20.37% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
9 019635 汇添金货币D 公告 0.7547 1.6330% 1.25% 3.50% 3.55% 3.55% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
10 004282 博时兴荣货币B 公告 0.3612 1.6150% 1.27% 3.47% 5.46% 23.32% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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