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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000354 长盛城镇化主题混合A 档案 公告 1.0941 1.7421 1.0260 1.6740 0.1037 6.64% 开放 开放 购买
2 018933 长盛城镇化主题混合C 档案 公告 1.0891 1.0891 1.0214 1.0214 0.0677 6.63% 开放 开放 购买
3 015096 东财数字经济混合发起式A 档案 公告 0.9175 0.9175 0.8648 0.8648 0.0527 6.09% 开放 开放 购买
4 015097 东财数字经济混合发起式C 档案 公告 0.9019 0.9019 0.8501 0.8501 0.0518 6.09% 开放 开放 购买
5 006878 天治量化核心精选混合C 档案 公告 0.5620 0.8370 0.5298 0.8048 0.0396 6.08% 开放 限制大额 购买
6 006877 天治量化核心精选混合A 档案 公告 0.5561 0.8239 0.5243 0.7921 0.0391 6.07% 开放 限制大额 购买
7 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 0.6666 0.6666 0.6300 0.6300 0.0366 5.81% 开放 开放 购买
8 017102 大摩数字经济混合A 档案 公告 0.9720 0.9720 0.9187 0.9187 0.0533 5.80% 开放 开放 购买
9 017103 大摩数字经济混合C 档案 公告 0.9654 0.9654 0.9125 0.9125 0.0529 5.80% 开放 开放 购买
10 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 0.6692 0.6692 0.6325 0.6325 0.0367 5.80% 开放 开放 购买
1 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 0.6666 0.6666 0.6300 0.6300 0.0366 5.81% 开放 开放 购买
2 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 0.6692 0.6692 0.6325 0.6325 0.0367 5.80% 开放 开放 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 档案 公告 0.8593 0.8593 0.8123 0.8123 0.0470 5.79% 开放 开放 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 档案 公告 0.8560 0.8560 0.8092 0.8092 0.0468 5.78% 开放 开放 购买
5 560660 新华中证云计算50ETF 档案 公告 0.8146 0.8146 0.7739 0.7739 0.0407 5.26% 开放 开放 购买
6 517390 云计算AH 档案 公告 0.7795 0.7795 0.7413 0.7413 0.0382 5.15% 开放 开放 购买
7 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 档案 公告 0.9395 0.9395 0.8948 0.8948 0.0447 5.00% 开放 开放 购买
8 159738 云计算ETF沪港深 档案 公告 0.8332 0.8332 0.7935 0.7935 0.0397 5.00% 开放 开放 购买
9 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 档案 公告 0.9383 0.9383 0.8938 0.8938 0.0445 4.98% 开放 开放 购买
10 014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 档案 公告 0.7923 0.7923 0.7553 0.7553 0.0370 4.90% 开放 开放 购买
1 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 0.7277 0.7277 0.7162 0.7162 0.0115 1.61% 开放 开放 购买
2 015748 上银可转债精选债券C 档案 公告 0.7244 0.7244 0.7130 0.7130 0.0114 1.60% 开放 开放 购买
3 008044 博远增强回报债券A 档案 公告 0.9038 0.9863 0.8904 0.9729 0.0145 1.50% 开放 开放 购买
4 008045 博远增强回报债券C 档案 公告 0.8918 0.9693 0.8786 0.9561 0.0142 1.50% 开放 开放 购买
5 009465 东方可转债债券A 档案 公告 0.9032 0.9482 0.8902 0.9352 0.0136 1.46% 开放 开放 购买
6 009466 东方可转债债券C 档案 公告 0.8961 0.9361 0.8832 0.9232 0.0134 1.46% 开放 开放 购买
7 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1633 1.3133 1.1476 1.2976 0.0180 1.37% 开放 开放 购买
8 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1430 1.2820 1.1277 1.2667 0.0174 1.36% 开放 开放 购买
9 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.3630 1.3630 1.3450 1.3450 0.0180 1.34% 开放 开放 购买
10 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31% 开放 开放 购买
1 000354 长盛城镇化主题混合A 档案 公告 1.0941 1.7421 1.0260 1.6740 0.1037 6.64% 开放 开放 购买
2 018933 长盛城镇化主题混合C 档案 公告 1.0891 1.0891 1.0214 1.0214 0.0677 6.63% 开放 开放 购买
3 015096 东财数字经济混合发起式A 档案 公告 0.9175 0.9175 0.8648 0.8648 0.0527 6.09% 开放 开放 购买
4 015097 东财数字经济混合发起式C 档案 公告 0.9019 0.9019 0.8501 0.8501 0.0518 6.09% 开放 开放 购买
5 006878 天治量化核心精选混合C 档案 公告 0.5620 0.8370 0.5298 0.8048 0.0396 6.08% 开放 限制大额 购买
6 006877 天治量化核心精选混合A 档案 公告 0.5561 0.8239 0.5243 0.7921 0.0391 6.07% 开放 限制大额 购买
7 017102 大摩数字经济混合A 档案 公告 0.9720 0.9720 0.9187 0.9187 0.0533 5.80% 开放 开放 购买
8 017103 大摩数字经济混合C 档案 公告 0.9654 0.9654 0.9125 0.9125 0.0529 5.80% 开放 开放 购买
9 001170 宏利复兴混合A 档案 公告 0.9910 0.9910 0.9380 0.9380 0.0530 5.65% 开放 开放 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 档案 公告 1.1563 1.2943 1.0946 1.2326 0.0701 5.64% 开放 开放 购买
1 560660 新华中证云计算50ETF 档案 公告 0.8146 0.8146 0.7739 0.7739 0.0407 5.26% 开放 开放 购买
2 517390 云计算AH 档案 公告 0.7795 0.7795 0.7413 0.7413 0.0382 5.15% 开放 开放 购买
3 159738 云计算ETF沪港深 档案 公告 0.8332 0.8332 0.7935 0.7935 0.0397 5.00% 开放 开放 购买
4 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 0.8409 0.8409 0.8023 0.8023 0.0386 4.81% 开放 开放 购买
5 159890 招商中证云计算ETF 档案 公告 0.8699 0.8699 0.8302 0.8302 0.0397 4.78% 开放 开放 购买
6 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 0.8635 0.8635 0.8241 0.8241 0.0394 4.78% 开放 开放 购买
7 159739 大数据ETF 档案 公告 0.8217 0.8217 0.7843 0.7843 0.0374 4.77% 开放 开放 购买
8 159527 广发中证云计算与大数据ETF 档案 公告 1.1042 1.1042 1.0544 1.0544 0.0498 4.72% 开放 开放 购买
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5640 0.5640 0.5387 0.5387 0.0253 4.70% 开放 开放 购买
10 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.3587 0.3587 0.3427 0.3427 0.0160 4.67% 开放 开放 购买
1 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.2657 1.2657 1.2095 1.2095 0.0562 4.65% 开放 开放 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 0.9625 0.7113 0.9208 0.6839 0.0417 4.53% 开放 开放 购买
3 161912 万家社会责任A 档案 公告 1.8257 2.4097 1.7555 2.3395 0.0992 4.00% 暂停 暂停 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9693 0.9693 0.0377 3.89% 开放 开放 购买
5 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0187 1.0187 0.0394 3.87% 开放 开放 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.3629 0.3629 0.3502 0.3502 0.0127 3.63% 开放 开放 购买
7 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.1306 1.1306 1.0920 1.0920 0.0386 3.53% 开放 开放 购买
8 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.6367 0.6367 0.6150 0.6150 0.0217 3.53% 开放 开放 购买
9 168401 红土精选混合 档案 公告 1.6638 1.6638 1.6073 1.6073 0.0565 3.52% 开放 开放 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 1.1628 1.1628 1.1238 1.1238 0.0390 3.47% 开放 开放 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5743 0.5743 0.5500 0.5500 0.0243 4.42% 开放 限制大额 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5698 0.5698 0.5457 0.5457 0.0241 4.42% 开放 限制大额 购买
3 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.8276 0.8276 0.7940 0.7940 0.0336 4.23% 开放 开放 购买
4 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.8301 0.8301 0.7965 0.7965 0.0336 4.22% 开放 开放 购买
5 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8325 0.8325 0.7991 0.7991 0.0334 4.18% 开放 开放 购买
6 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8295 0.8295 0.7962 0.7962 0.0333 4.18% 开放 开放 购买
7 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1356 1.1356 1.0915 1.0915 0.0441 4.04% 开放 开放 购买
8 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1349 1.1349 1.0909 1.0909 0.0440 4.03% 开放 开放 购买
9 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9216 0.9216 0.8876 0.8876 0.0340 3.83% 开放 限制大额 购买
10 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9164 0.9164 0.8826 0.8826 0.0338 3.83% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-24 11.05% 7.11% 14.42% -13.17% -59.00% 4.67% -64.13% 购买
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-24 10.44% 5.95% 12.51% -13.36% -26.51% 4.51% -26.51% 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-24 10.36% 6.65% 13.50% -12.49% -42.57% 4.42% -42.57% 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-24 10.34% 6.62% 13.42% -12.75% -43.02% 4.42% -43.02% 购买
5 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2024-04-24 9.94% 5.90% 12.00% -16.75% -16.75% 4.18% -16.75% 购买
6 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2024-04-24 9.94% 5.88% 11.76% -17.05% -17.05% 4.18% -17.05% 购买
7 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-04-24 9.82% 5.81% 11.74% -16.99% -16.99% 4.22% -16.99% 购买
8 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 公告 2024-04-24 9.82% 5.79% 11.58% -17.24% -17.24% 4.23% -17.24% 购买
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-24 9.73% 8.29% 17.23% -11.17% -43.60% 4.70% -43.60% 购买
10 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-24 11.05% 7.11% 14.42% -13.17% -59.00% 4.67% -64.13% 购买
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-24 10.44% 5.95% 12.51% -13.36% -26.51% 4.51% -26.51% 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-24 10.36% 6.65% 13.50% -12.49% -42.57% 4.42% -42.57% 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-24 10.34% 6.62% 13.42% -12.75% -43.02% 4.42% -43.02% 购买
5 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2024-04-24 9.94% 5.90% 12.00% -16.75% -16.75% 4.18% -16.75% 购买
6 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2024-04-24 9.94% 5.88% 11.76% -17.05% -17.05% 4.18% -17.05% 购买
7 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-04-24 9.82% 5.81% 11.74% -16.99% -16.99% 4.22% -16.99% 购买
8 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 公告 2024-04-24 9.82% 5.79% 11.58% -17.24% -17.24% 4.23% -17.24% 购买
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-24 9.73% 8.29% 17.23% -11.17% -43.60% 4.70% -43.60% 购买
10 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-24 9.64% 8.27% 17.25% -11.72% -30.88% 4.65% -30.88% 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-04-19 1.54% 5.41% 7.46% 7.19% 15.65% -- 71.40% 购买
2 002749 嘉实稳盛债券 公告 2024-04-24 1.44% -0.84% 4.24% -1.86% -3.56% 0.00% 10.98% 购买
3 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 公告 2024-04-24 1.19% 1.67% 2.63% 2.63% 2.63% 0.16% 2.63% 购买
4 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 公告 2024-04-24 1.18% 1.64% 2.53% 2.53% 2.53% 0.16% 2.53% 购买
5 008044 博远增强回报债券A 公告 2024-04-24 0.96% 0.75% 7.40% -2.49% -6.54% 1.50% -2.15% 购买
6 008045 博远增强回报债券C 公告 2024-04-24 0.95% 0.70% 7.30% -2.89% -7.66% 1.50% -3.88% 购买
7 003401 工银可转债债券 公告 2024-04-24 0.94% 0.71% 11.32% 13.71% 14.52% 0.92% 58.07% 购买
8 008897 上银可转债精选债券A 公告 2024-04-24 0.89% -2.62% 0.87% -6.92% -27.03% 1.61% -27.23% 购买
9 015748 上银可转债精选债券C 公告 2024-04-24 0.88% -2.65% 0.81% -7.20% -18.68% 1.60% -18.68% 购买
10 002404 博时裕乾纯债C 公告 2024-04-24 0.87% 1.55% 2.95% 6.12% 11.92% -0.07% 30.70% 购买
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2024-04-24 9.23% 10.38% 24.56% -6.56% -28.65% 5.56% -28.65% 购买
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2024-04-24 9.22% 10.40% 24.67% -6.20% -28.24% 5.54% -28.24% 购买
3 006720 平安核心优势混合A 公告 2024-04-24 8.84% -0.04% 11.41% -24.56% -38.49% 0.94% 46.31% 购买
4 006721 平安核心优势混合C 公告 2024-04-24 8.83% -0.11% 11.20% -25.15% -39.94% 0.93% 39.70% 购买
5 003032 平安医疗健康混合A 公告 2024-04-24 8.30% -1.68% 9.98% -13.42% -26.83% 0.10% 60.33% 购买
6 020137 平安医疗健康混合C 公告 2024-04-24 8.29% -1.72% 9.87% -7.13% -7.13% 0.09% -7.13% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-04-24 8.27% -10.46% 5.42% -17.29% -17.29% 1.99% -17.29% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-04-24 8.26% -10.51% 5.26% -17.78% -17.78% 1.98% -17.78% 购买
9 005228 汇添富港股通专注成长 公告 2024-04-24 8.09% 4.35% 9.73% -23.89% -48.71% 3.10% -43.86% 购买
10 004139 中邮军民融合灵活配置混合 公告 2024-04-24 7.42% 1.30% 11.59% -17.26% -0.22% 2.93% 46.98% 购买
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-24 11.05% 7.11% 14.42% -13.17% -59.00% 4.67% -64.13% 购买
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-24 10.44% 5.95% 12.51% -13.36% -26.51% 4.51% -26.51% 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-24 9.73% 8.29% 17.23% -11.17% -43.60% 4.70% -43.60% 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-24 9.64% 8.27% 17.25% -11.72% -30.88% 4.65% -30.88% 购买
5 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-04-24 9.61% 8.23% 11.96% 11.96% 11.96% 4.64% 11.96% 购买
6 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-24 9.59% 8.21% 17.25% -8.09% -8.09% 4.62% -8.09% 购买
7 159636 港股通科技30ETF 公告 2024-04-24 8.35% 7.20% 9.92% -13.94% -25.53% 3.99% -25.53% 购买
8 513750 广发中证港股通非银ETF 公告 2024-04-24 7.94% -0.84% -4.07% -17.32% -17.32% 3.01% -17.32% 购买
9 159954 南方恒生中国企业ETF 公告 2024-04-24 7.24% 8.58% 17.89% -4.90% -34.40% 2.53% -33.19% 购买
10 513960 博时港股通消费ETF 公告 2024-04-24 7.24% 7.49% 17.95% -8.96% 4.34% 2.72% 4.34% 购买
1 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2024-04-24 6.23% 5.61% 13.60% -6.70% -41.33% 2.54% -34.53% 购买
2 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 公告 2024-04-24 5.96% 5.54% 10.40% -9.03% -28.85% 2.05% -20.69% 购买
3 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 公告 2024-04-24 5.79% 7.17% 16.15% 0.11% -26.33% 2.16% -11.04% 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 公告 2024-04-24 5.73% 5.48% 12.78% -3.90% -35.20% 2.31% -47.24% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2024-04-24 5.53% -7.33% -1.82% -42.98% -38.18% 2.67% -15.86% 购买
6 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2024-04-24 5.49% 3.86% 7.56% -9.03% -31.29% 2.09% -10.47% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-04-23 5.40% 3.39% 13.76% 0.81% -53.06% -- -6.55% 购买
8 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2024-04-24 5.27% 3.57% 7.16% -9.37% -32.49% 2.00% -30.67% 购买
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2024-04-24 5.15% -2.01% 5.53% -24.69% -40.90% 2.29% -15.04% 购买
10 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-04-24 5.13% -11.08% 6.42% -32.93% -62.87% 3.63% -65.97% 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-24 10.36% 6.65% 13.50% -12.49% -42.57% 4.42% -42.57% 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-24 10.34% 6.62% 13.42% -12.75% -43.02% 4.42% -43.02% 购买
3 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2024-04-24 9.94% 5.90% 12.00% -16.75% -16.75% 4.18% -16.75% 购买
4 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2024-04-24 9.94% 5.88% 11.76% -17.05% -17.05% 4.18% -17.05% 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-04-24 9.82% 5.81% 11.74% -16.99% -16.99% 4.22% -16.99% 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 公告 2024-04-24 9.82% 5.79% 11.58% -17.24% -17.24% 4.23% -17.24% 购买
7 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-24 9.44% 9.04% 13.56% 13.56% 13.56% 4.04% 13.56% 购买
8 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-24 9.44% 8.99% 13.49% 13.49% 13.49% 4.03% 13.49% 购买
9 000988 嘉实全球互联网-人民币 公告 2024-04-23 7.07% 4.05% 22.07% 30.28% 5.68% -- 136.20% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2024-04-24 7.03% 4.00% 12.42% -1.27% 5.03% 2.70% 5.03% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 99.6520 1.4240 99.4400 1.4220 0.0031 0.21% 95.320 -4.14% 2025-07-05
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0154 1.0373 1.0153 1.0372 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0212 1.0422 1.0211 1.0421 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0165 1.0374 1.0166 1.0375 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
5 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0097 1.0317 1.0098 1.0318 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-27
6 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0115 1.0325 1.0117 1.0327 -0.0002 -0.02% -- -- 2024-09-05
7 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0106 1.0296 1.0108 1.0298 -0.0002 -0.02% -- -- 2024-09-05
8 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0093 1.0293 1.0095 1.0295 -0.0002 -0.02% -- -- 2024-08-27
9 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0241 1.0441 1.0244 1.0444 -0.0003 -0.03% -- -- 2026-04-12
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0107 1.0320 1.0114 1.0327 -0.0007 -0.07% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 1.3743 5.2230% 0.85% 4.01% 6.31% 22.78% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 1.3742 5.2230% 0.84% 3.59% 5.63% 19.06% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 1.3166 4.9950% 0.77% 3.52% 5.56% 20.40% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 000857 摩根天添盈货币E 公告 0.4823 3.0390% 0.65% 3.93% 6.28% 26.55% 2014-11-25 限制大额 开放 购买
5 004201 华夏财富宝货币B 公告 0.7677 3.0130% 0.74% 4.23% 6.71% 22.92% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
6 021133 宏利货币E 公告 0.5978 2.9530% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 2024-03-28 开放 开放 购买
7 004701 鹏华盈余宝货币B 公告 1.0662 2.9410% 0.77% 3.40% 5.17% 16.09% 2017-06-08 限制大额 开放 购买
8 000700 宏利货币B 公告 0.5408 2.8560% 0.74% 4.52% 7.20% 34.17% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
9 017010 摩根天添盈货币C 公告 0.4453 2.8060% 0.58% 2.92% 2.92% 2.92% 2022-10-27 开放 开放 购买
10 070088 嘉实货币B 公告 0.5148 2.8020% 0.70% 4.28% 6.71% 43.87% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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