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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.1698 1.1698 1.1161 1.1161 0.0537 4.81% 开放 开放 购买
2 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.1575 1.1575 1.1044 1.1044 0.0531 4.81% 开放 开放 购买
3 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.6588 0.6588 -- -- 0.0250 3.94% 暂停 暂停 购买
4 016847 中欧高端装备股票发起A 档案 公告 0.9194 0.9194 0.8850 0.8850 0.0344 3.89% 开放 开放 购买
5 016848 中欧高端装备股票发起C 档案 公告 0.9077 0.9077 0.8737 0.8737 0.0340 3.89% 开放 开放 购买
6 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.3483 1.3483 1.3073 1.3073 0.0410 3.14% 开放 开放 购买
7 001467 华富永鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.3104 1.3104 1.2705 1.2705 0.0399 3.14% 开放 开放 购买
8 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.0406 1.0406 1.0095 1.0095 0.0311 3.08% 开放 开放 购买
9 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.0405 1.0405 1.0095 1.0095 0.0310 3.07% 开放 开放 购买
10 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 0.5763 0.5763 0.5592 0.5592 0.0171 3.06% 开放 限制大额 购买
1 016847 中欧高端装备股票发起A 档案 公告 0.9194 0.9194 0.8850 0.8850 0.0344 3.89% 开放 开放 购买
2 016848 中欧高端装备股票发起C 档案 公告 0.9077 0.9077 0.8737 0.8737 0.0340 3.89% 开放 开放 购买
3 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.0406 1.0406 1.0095 1.0095 0.0311 3.08% 开放 开放 购买
4 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.0405 1.0405 1.0095 1.0095 0.0310 3.07% 开放 开放 购买
5 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 0.9927 0.9927 0.9649 0.9649 0.0278 2.88% 开放 开放 购买
6 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 0.9624 0.9624 0.9366 0.9366 0.0258 2.75% 开放 开放 购买
7 563150 油气资源 档案 公告 0.9576 0.9576 0.9321 0.9321 0.0255 2.74% 开放 开放 购买
8 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 0.9598 0.9598 0.9355 0.9355 0.0243 2.60% 开放 开放 购买
9 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 0.9585 0.9585 0.9342 0.9342 0.0243 2.60% 开放 开放 购买
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.2121 1.2121 1.1827 1.1827 0.0294 2.49% 开放 开放 购买
1 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1656 1.1656 1.1502 1.1502 0.0154 1.34% 开放 开放 购买
2 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.1407 1.1407 1.1256 1.1256 0.0151 1.34% 开放 开放 购买
3 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1657 1.1657 1.1503 1.1503 0.0154 1.34% 开放 开放 购买
4 022245 平安惠悦纯债E 档案 公告 1.1118 1.1318 1.1057 1.1257 0.0062 0.55% 开放 开放 购买
5 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.6978 2.0868 1.6889 2.0779 0.0123 0.53% 开放 限制大额 购买
6 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.1443 1.1443 1.1384 1.1384 0.0059 0.52% 开放 开放 购买
7 006739 工银添慧债券C 档案 公告 1.1170 1.1170 1.1112 1.1112 0.0058 0.52% 开放 开放 购买
8 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.7817 2.2017 1.7724 2.1924 0.0131 0.52% 开放 限制大额 购买
9 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 档案 公告 1.0017 1.0017 -- -- 0.0042 0.42% -- -- 购买
10 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 档案 公告 1.0013 1.0013 -- -- 0.0041 0.41% -- -- 购买
1 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.1698 1.1698 1.1161 1.1161 0.0537 4.81% 开放 开放 购买
2 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.1575 1.1575 1.1044 1.1044 0.0531 4.81% 开放 开放 购买
3 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.6588 0.6588 -- -- 0.0250 3.94% 暂停 暂停 购买
4 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.3483 1.3483 1.3073 1.3073 0.0410 3.14% 开放 开放 购买
5 001467 华富永鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.3104 1.3104 1.2705 1.2705 0.0399 3.14% 开放 开放 购买
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.9060 1.9060 1.8630 1.8630 0.0430 2.31% 开放 开放 购买
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.8630 1.8630 1.8210 1.8210 0.0420 2.31% 开放 开放 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.0004 1.0004 0.9797 0.9797 0.0207 2.11% 开放 开放 购买
9 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.0102 1.0102 0.9894 0.9894 0.0208 2.10% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.0740 2.9230 3.0110 2.8630 0.0599 2.09% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.3332 1.3332 1.2940 1.2940 0.0392 3.03% 开放 开放 购买
2 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 0.9927 0.9927 0.9649 0.9649 0.0278 2.88% 开放 开放 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 0.9624 0.9624 0.9366 0.9366 0.0258 2.75% 开放 开放 购买
4 563150 油气资源 档案 公告 0.9576 0.9576 0.9321 0.9321 0.0255 2.74% 开放 开放 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.2121 1.2121 1.1827 1.1827 0.0294 2.49% 开放 开放 购买
6 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.5264 1.5264 1.4895 1.4895 0.0369 2.48% 开放 开放 购买
7 159315 黄金股ETF基金 档案 公告 1.2567 1.2567 1.2265 1.2265 0.0302 2.46% 开放 开放 购买
8 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9626 0.9626 0.9396 0.9396 0.0230 2.45% 开放 开放 购买
9 159697 油气ETF 档案 公告 1.0251 1.0251 1.0006 1.0006 0.0245 2.45% 开放 开放 购买
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.6673 1.6673 1.6280 1.6280 0.0393 2.41% 开放 开放 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.6588 0.6588 -- -- 0.0250 3.94% 暂停 暂停 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.0740 2.9230 3.0110 2.8630 0.0599 2.09% 开放 开放 购买
3 160630 鹏华国防A 档案 公告 0.9371 1.1980 0.9216 1.1924 0.0146 1.68% 开放 开放 购买
4 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 档案 公告 1.1255 1.1255 1.1069 1.1069 0.0186 1.68% 开放 开放 购买
5 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.6392 0.6392 0.6292 0.6292 0.0145 1.59% 开放 开放 购买
6 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.9090 0.9090 0.8951 0.8951 0.0143 1.55% 开放 开放 购买
7 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.3978 1.3978 1.3771 1.3771 0.0207 1.50% -- -- 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.1809 1.1809 1.1649 1.1649 0.0160 1.37% 开放 开放 购买
9 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3728 1.4428 -- -- 0.0192 1.35% 暂停 暂停 购买
10 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.0370 1.7280 1.0250 1.7240 0.0182 1.17% 开放 开放 购买
1 023073 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1533 1.1533 1.1389 1.1389 0.0144 1.26% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1524 1.1524 1.1381 1.1381 0.0143 1.26% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1898 1.1898 1.1769 1.1769 0.0129 1.10% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1760 1.1760 1.1633 1.1633 0.0127 1.09% 开放 开放 购买
5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2561 1.2561 1.2557 1.2557 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
6 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2532 1.2532 1.2528 1.2528 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
7 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3813 1.3813 1.3815 1.3815 -0.0002 -0.01% 开放 开放 购买
8 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3881 1.3881 1.3884 1.3884 -0.0003 -0.02% 开放 开放 购买
9 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0185 1.0185 1.0213 1.0213 -0.0028 -0.27% 开放 开放 购买
10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0178 1.0178 1.0207 1.0207 -0.0029 -0.28% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-06-12 13.91% 37.23% 65.31% 107.13% 55.02% -- 38.75% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-06-12 13.83% 37.66% 65.75% 106.84% 21.00% -- 21.00% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-06-12 13.38% 39.37% 52.13% 62.91% 40.54% -- 15.49% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-06-12 13.37% 39.66% 52.20% 62.46% 34.14% -- 34.14% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-06-12 13.27% 39.13% 52.46% 64.05% 34.28% -- 34.28% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-06-12 13.24% 38.80% 52.26% 64.41% 50.62% -- 20.45% 购买
7 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-06-13 10.74% 36.66% 43.66% 47.80% 47.80% -1.45% 47.80% 购买
8 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-06-13 10.72% 36.30% 30.59% 30.59% 30.59% -1.53% 30.59% 购买
9 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2025-06-12 10.71% 27.17% 32.98% 63.91% 37.39% -- 37.39% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2025-06-12 10.70% 27.09% 32.76% 62.23% 33.34% -- 33.34% 购买
1 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-06-13 10.74% 36.66% 43.66% 47.80% 47.80% -1.45% 47.80% 购买
2 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-06-13 10.72% 36.30% 30.59% 30.59% 30.59% -1.53% 30.59% 购买
3 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-06-13 10.67% 36.43% 43.49% 89.04% 19.86% -1.41% 19.86% 购买
4 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-06-13 10.59% 35.75% 44.07% 93.77% 60.62% -1.50% 60.62% 购买
5 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-06-13 10.49% 36.06% 42.57% 52.99% 52.99% -1.40% 52.99% 购买
6 520500 恒生新药 公告 2025-06-13 10.34% 32.58% 41.28% 64.76% 64.76% -1.64% 64.76% 购买
7 159567 港股创新药ETF 公告 2025-06-13 10.33% 34.79% 43.42% 90.79% 59.31% -1.44% 59.31% 购买
8 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2025-06-13 10.22% 33.55% 39.18% 76.65% 33.00% -1.36% 33.00% 购买
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2025-06-13 10.10% 34.79% 32.42% 32.42% 32.42% -1.34% 32.42% 购买
10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 公告 2025-06-13 9.43% 28.26% 35.71% 77.30% 28.87% -1.52% -23.62% 购买
1 016331 鹏华创兴增利债券D 公告 2025-06-13 6.24% 6.28% 5.77% 11.16% 8.69% 0.00% 8.69% 购买
2 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2025-06-13 2.32% 3.54% 2.95% 12.07% 7.81% 1.34% 16.56% 购买
3 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2025-06-13 2.32% 3.54% 2.96% 12.08% 8.57% 1.34% 8.57% 购买
4 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2025-06-13 2.30% 3.51% 2.85% 11.63% 6.53% 1.34% 14.07% 购买
5 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-06-13 1.53% 2.51% 4.34% 8.08% 8.73% -0.39% 8.74% 购买
6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-06-13 1.53% 2.48% 4.27% 7.82% 7.92% -0.40% 7.74% 购买
7 018491 格林聚合增强债券A 公告 2025-06-13 1.22% 1.02% 0.05% 8.72% 10.21% -0.33% 10.21% 购买
8 018492 格林聚合增强债券C 公告 2025-06-13 1.22% 0.98% -0.04% 8.37% 9.92% -0.33% 9.92% 购买
9 050011 博时信用债券A/B 公告 2025-06-13 1.20% 2.54% 4.22% 7.15% 2.92% -0.28% 260.15% 购买
10 050111 博时信用债券C 公告 2025-06-13 1.19% 2.51% 4.13% 6.77% 1.82% -0.28% 239.92% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-06-12 13.91% 37.23% 65.31% 107.13% 55.02% -- 38.75% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-06-12 13.83% 37.66% 65.75% 106.84% 21.00% -- 21.00% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-06-12 13.38% 39.37% 52.13% 62.91% 40.54% -- 15.49% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-06-12 13.37% 39.66% 52.20% 62.46% 34.14% -- 34.14% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-06-12 13.27% 39.13% 52.46% 64.05% 34.28% -- 34.28% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-06-12 13.24% 38.80% 52.26% 64.41% 50.62% -- 20.45% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2025-06-12 10.71% 27.17% 32.98% 63.91% 37.39% -- 37.39% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2025-06-12 10.70% 27.09% 32.76% 62.23% 33.34% -- 33.34% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2025-06-12 9.52% 29.48% 35.70% 54.20% 20.09% -- -11.31% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2025-06-12 9.48% 29.05% 35.93% 55.69% 28.75% -- -2.54% 购买
1 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-06-13 10.74% 36.66% 43.66% 47.80% 47.80% -1.45% 47.80% 购买
2 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-06-13 10.72% 36.30% 30.59% 30.59% 30.59% -1.53% 30.59% 购买
3 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-06-13 10.67% 36.43% 43.49% 89.04% 19.86% -1.41% 19.86% 购买
4 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-06-13 10.59% 35.75% 44.07% 93.77% 60.62% -1.50% 60.62% 购买
5 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-06-13 10.49% 36.06% 42.57% 52.99% 52.99% -1.40% 52.99% 购买
6 520500 恒生新药 公告 2025-06-13 10.34% 32.58% 41.28% 64.76% 64.76% -1.64% 64.76% 购买
7 159567 港股创新药ETF 公告 2025-06-13 10.33% 34.79% 43.42% 90.79% 59.31% -1.44% 59.31% 购买
8 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2025-06-13 10.22% 33.55% 39.18% 76.65% 33.00% -1.36% 33.00% 购买
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2025-06-13 10.10% 34.79% 32.42% 32.42% 32.42% -1.34% 32.42% 购买
10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 公告 2025-06-13 9.43% 28.26% 35.71% 77.30% 28.87% -1.52% -23.62% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2025-06-12 6.98% 4.18% 3.99% -10.08% -9.37% -- -27.04% 购买
2 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2025-06-13 6.38% 0.87% -5.86% 11.04% -9.72% 1.50% 39.78% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-06-12 6.31% 7.54% -0.06% -7.25% -18.97% -- 40.27% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-06-12 6.15% 2.53% 1.04% -6.78% 4.60% -- 125.39% 购买
5 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-06-12 5.61% 6.73% 1.37% -4.20% -16.34% -- 22.24% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-06-12 5.32% 5.55% 0.32% -6.25% -18.02% -- 19.34% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-06-12 5.09% 2.48% 0.81% -3.20% 1.67% -- 11.63% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2025-06-13 5.06% 8.51% 12.35% 17.60% 4.06% 2.09% 192.26% 购买
9 501312 海外科技LOF 公告 2025-06-12 4.55% 7.28% 13.52% 24.24% 67.86% -- 67.86% 购买
10 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2025-06-13 4.23% 7.70% 7.71% 21.25% -8.46% -0.36% 72.00% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-06-12 13.91% 37.23% 65.31% 107.13% 55.02% -- 38.75% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-06-12 13.83% 37.66% 65.75% 106.84% 21.00% -- 21.00% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-06-12 13.38% 39.37% 52.13% 62.91% 40.54% -- 15.49% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-06-12 13.37% 39.66% 52.20% 62.46% 34.14% -- 34.14% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-06-12 13.27% 39.13% 52.46% 64.05% 34.28% -- 34.28% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-06-12 13.24% 38.80% 52.26% 64.41% 50.62% -- 20.45% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2025-06-12 10.71% 27.17% 32.98% 63.91% 37.39% -- 37.39% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2025-06-12 10.70% 27.09% 32.76% 62.23% 33.34% -- 33.34% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2025-06-12 9.52% 29.48% 35.70% 54.20% 20.09% -- -11.31% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2025-06-12 9.48% 29.05% 35.93% 55.69% 28.75% -- -2.54% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0228 1.0808 1.0226 1.0806 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0100 1.0739 1.0099 1.0738 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0302 1.0892 1.0301 1.0891 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
4 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0149 1.0710 1.0149 1.0710 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
5 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 0.9997 0.9997 -- -- -0.0003 -0.03% -- -- 2026-01-09
6 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 0.9997 0.9997 -- -- -0.0003 -0.03% -- -- 2026-01-09
7 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.8930 1.4520 100.9680 1.4530 -0.0011 -0.07% 100.371 -0.52% 2025-07-05
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.4059 1.7520% 0.74% 3.86% 5.74% 23.04% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
2 002201 大成慧成货币B 公告 0.4022 1.7260% 0.77% 4.10% 5.97% 25.39% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002202 大成慧成货币E 公告 0.4022 1.7260% 0.77% 3.97% 5.58% 21.59% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.4405 1.6530% 0.77% 3.84% 5.88% 35.71% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
5 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.4410 1.6390% 0.76% 3.05% 3.05% 3.05% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.4372 1.6340% 0.79% 4.08% 6.29% 28.52% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.4257 1.6160% 0.79% 4.07% 5.89% 26.11% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
8 018111 嘉实增益宝货币E 公告 0.3676 1.6090% 0.68% 3.58% 3.89% 3.89% 2023-04-18 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.4248 1.5970% 0.78% 4.02% 5.90% 34.61% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 007866 创金合信货币C 公告 0.8080 1.5830% 0.79% 4.10% 6.22% 13.46% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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