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金鹰基金：已构建多资产多策略“固收+”产品体系

截至4月末，私募基金年内整体收益率超6%

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 2.0572 2.0572 1.9207 1.9207 0.1365 7.11% 开放 开放 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 2.0262 2.0262 1.8917 1.8917 0.1345 7.11% 开放 开放 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.7468 3.1426 1.6347 3.0305 0.2503 6.86% 开放 开放 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.7653 1.7653 1.6520 1.6520 0.1133 6.86% 开放 开放 购买
5 001816 汇添富新睿精选混合A 档案 公告 1.9030 2.2770 1.7820 2.1560 0.1602 6.79% 开放 开放 购买
6 002164 汇添富新睿精选混合C 档案 公告 1.8610 2.2350 1.7430 2.1170 0.1565 6.77% 开放 开放 购买
7 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.7240 1.7240 1.6250 1.6250 0.0990 6.09% 开放 开放 购买
8 026079 中航卓越领航混合发起C 档案 公告 1.0944 1.0944 1.0323 1.0323 0.0621 6.02% 开放 开放 购买
9 026078 中航卓越领航混合发起A 档案 公告 1.0971 1.0971 1.0349 1.0349 0.0622 6.01% 开放 开放 购买
10 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 1.6036 1.6036 1.5159 1.5159 0.0877 5.79% 开放 开放 购买
1 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 2.2494 2.2494 2.1351 2.1351 0.1143 5.35% 开放 开放 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 2.1549 2.1549 2.0454 2.0454 0.1095 5.35% 开放 开放 购买
3 005826 华夏潜龙精选股票 档案 公告 3.2735 3.2735 3.1275 3.1275 0.1460 4.67% 开放 开放 购买
4 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 3.0626 3.0626 2.9277 2.9277 0.1349 4.61% 开放 开放 购买
5 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4128 2.4128 2.3069 2.3069 0.1059 4.59% 开放 开放 购买
6 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3491 2.6982 1.2899 2.5798 0.1184 4.59% 开放 开放 购买
7 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.7092 2.7092 2.5902 2.5902 0.1190 4.59% 开放 开放 购买
8 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1729 2.9323 1.1215 2.8038 0.1285 4.58% 开放 开放 购买
9 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.4499 1.4499 1.3865 1.3865 0.0634 4.57% 开放 开放 购买
10 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3131 2.3131 2.2123 2.2123 0.1008 4.56% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.0481 2.0481 1.9985 1.9985 0.0496 2.48% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.0482 2.0482 1.9986 1.9986 0.0496 2.48% 开放 开放 购买
3 014116 上银慧恒收益增强债券C 档案 公告 1.0126 1.0126 0.9911 0.9911 0.0215 2.17% 开放 开放 购买
4 010899 上银慧恒收益增强债券A 档案 公告 1.0248 1.0248 1.0031 1.0031 0.0217 2.16% 开放 开放 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.3190 1.4192 1.2917 1.3919 0.0294 2.11% 开放 开放 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.2810 1.3771 1.2546 1.3507 0.0284 2.10% 开放 开放 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.0671 2.0671 2.0262 2.0262 0.0409 2.02% 开放 开放 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.1146 2.1146 2.0727 2.0727 0.0419 2.02% 开放 开放 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.1132 2.5867 2.0714 2.5356 0.0418 2.02% 开放 开放 购买
10 019152 大成可转债增强债券C 档案 公告 2.1888 2.1888 2.1507 2.1507 0.0381 1.77% 开放 开放 购买
1 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 2.0572 2.0572 1.9207 1.9207 0.1365 7.11% 开放 开放 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 2.0262 2.0262 1.8917 1.8917 0.1345 7.11% 开放 开放 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.7468 3.1426 1.6347 3.0305 0.2503 6.86% 开放 开放 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.7653 1.7653 1.6520 1.6520 0.1133 6.86% 开放 开放 购买
5 001816 汇添富新睿精选混合A 档案 公告 1.9030 2.2770 1.7820 2.1560 0.1602 6.79% 开放 开放 购买
6 002164 汇添富新睿精选混合C 档案 公告 1.8610 2.2350 1.7430 2.1170 0.1565 6.77% 开放 开放 购买
7 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.7240 1.7240 1.6250 1.6250 0.0990 6.09% 开放 开放 购买
8 026079 中航卓越领航混合发起C 档案 公告 1.0944 1.0944 1.0323 1.0323 0.0621 6.02% 开放 开放 购买
9 026078 中航卓越领航混合发起A 档案 公告 1.0971 1.0971 1.0349 1.0349 0.0622 6.01% 开放 开放 购买
10 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 1.6036 1.6036 1.5159 1.5159 0.0877 5.79% 开放 开放 购买
1 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 3.0626 3.0626 2.9277 2.9277 0.1349 4.61% 开放 开放 购买
2 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4128 2.4128 2.3069 2.3069 0.1059 4.59% 开放 开放 购买
3 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3491 2.6982 1.2899 2.5798 0.1184 4.59% 开放 开放 购买
4 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.7092 2.7092 2.5902 2.5902 0.1190 4.59% 开放 开放 购买
5 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1729 2.9323 1.1215 2.8038 0.1285 4.58% 开放 开放 购买
6 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.4499 1.4499 1.3865 1.3865 0.0634 4.57% 开放 开放 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3131 2.3131 2.2123 2.2123 0.1008 4.56% 开放 开放 购买
8 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.6261 1.6261 1.5554 1.5554 0.0707 4.55% 开放 开放 购买
9 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.8670 1.8670 1.7859 1.7859 0.0811 4.54% 开放 开放 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.4317 2.8634 1.3697 2.7394 0.1240 4.53% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.7316 1.7316 1.6438 1.6438 0.0878 5.34% 开放 开放 购买
2 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.2500 1.2500 1.1941 1.1941 0.0559 4.68% 开放 开放 购买
3 167002 平安鼎越混合 档案 公告 6.0998 6.0998 5.8472 5.8472 0.2526 4.32% 开放 开放 购买
4 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 4.4674 4.4674 4.2879 4.2879 0.1795 4.19% 开放 开放 购买
5 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 2.5640 3.4660 2.4750 3.3770 0.1776 3.60% 开放 开放 购买
6 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.3661 2.3661 2.2858 2.2858 0.0803 3.51% 开放 开放 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 7.5759 7.5759 7.3284 7.3284 0.2475 3.38% 暂停 暂停 购买
8 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 2.1152 1.4699 2.0463 1.4245 0.0689 3.37% 开放 开放 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 3.1722 3.1722 3.0692 3.0692 0.1030 3.36% 开放 开放 购买
10 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 4.3303 4.3303 4.1920 4.1920 0.1383 3.30% 开放 开放 购买
1 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.7240 1.7240 1.6250 1.6250 0.0990 6.09% 开放 开放 购买
2 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.3232 0.3232 0.3113 0.3113 0.0119 3.82% 开放 限制大额 购买
3 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 2.2418 2.2418 2.1595 2.1595 0.0823 3.81% 开放 限制大额 购买
4 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 2.2116 2.2116 2.1304 2.1304 0.0812 3.81% 开放 限制大额 购买
5 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.3276 0.3276 0.3156 0.3156 0.0120 3.80% 开放 限制大额 购买
6 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.3019 0.3019 0.2918 0.2918 0.0101 3.46% 开放 限制大额 购买
7 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 2.0656 2.0656 1.9970 1.9970 0.0686 3.44% 开放 限制大额 购买
8 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 2.0939 2.0939 2.0244 2.0244 0.0695 3.43% 开放 限制大额 购买
9 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.3060 0.3060 0.2959 0.2959 0.0101 3.41% 开放 限制大额 购买
10 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7227 3.7227 3.6016 3.6016 0.1211 3.36% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-13 20.76% 39.41% 63.74% 131.42% 87.28% 3.32% 248.46% 购买
2 005091 嘉合睿金混合C 公告 2026-05-13 20.74% 39.31% 63.42% 129.57% 82.81% 3.31% 227.93% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-13 19.11% 42.82% 48.16% 99.05% 105.72% 7.11% 105.72% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-13 19.10% 42.75% 47.95% 97.89% 102.62% 7.11% 102.62% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-05-13 18.12% 24.33% 52.78% 125.72% 125.72% 3.48% 125.72% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-05-13 18.11% 24.31% 52.43% 124.92% 124.92% 3.48% 124.92% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2026-05-13 17.37% 39.51% 79.14% 384.65% 255.19% 3.00% 562.08% 购买
8 001412 德邦鑫星价值A 公告 2026-05-13 17.28% 28.23% 47.71% 311.91% 373.91% 3.94% 589.62% 购买
9 002112 德邦鑫星价值C 公告 2026-05-13 17.27% 28.22% 47.68% 311.51% 372.53% 3.94% 578.78% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-05-13 17.24% 25.77% 46.93% 206.24% 167.09% 3.33% 483.33% 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-05-13 17.24% 25.77% 46.93% 206.24% 167.09% 3.33% 483.33% 购买
2 014736 创金合信专精特新股票发起A 公告 2026-05-13 16.00% 33.73% 33.37% 133.00% 138.31% 2.65% 175.20% 购买
3 014737 创金合信专精特新股票发起C 公告 2026-05-13 15.99% 33.67% 33.21% 131.85% 134.76% 2.64% 169.36% 购买
4 009491 宝盈创新驱动股票A 公告 2026-05-13 15.57% 32.58% 49.32% 173.58% 203.73% 3.62% 176.94% 购买
5 009492 宝盈创新驱动股票C 公告 2026-05-13 15.57% 32.53% 49.13% 172.24% 199.18% 3.62% 169.05% 购买
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.40% 36.73% 29.91% 135.41% 131.31% 4.56% 131.31% 购买
7 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.32% 36.49% 29.75% 86.70% 86.70% 4.54% 86.70% 购买
8 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 公告 2026-05-13 15.30% 33.18% 35.54% 64.40% 58.05% 1.54% 58.05% 购买
9 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.30% 36.75% 30.03% 139.36% 139.36% 4.51% 139.36% 购买
10 027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 公告 2026-05-13 15.29% 19.53% 19.53% 19.53% 19.53% 4.17% 19.53% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2026-05-13 5.21% 15.64% 5.93% 46.94% 51.80% 1.43% 134.77% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2026-05-13 5.20% 15.60% 5.82% 46.35% 49.98% 1.43% 128.04% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-05-13 4.21% 14.51% 5.90% 55.78% 51.17% 1.59% 109.67% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-05-13 4.21% 14.47% 5.79% 55.16% 49.35% 1.60% 26.82% 购买
5 006482 广发可转债债券A 公告 2026-05-13 3.96% 13.08% 7.41% 44.40% 47.65% 1.69% 128.89% 购买
6 022744 广发可转债债券D 公告 2026-05-13 3.96% 13.08% 7.41% 44.40% 49.23% 1.69% 49.23% 购买
7 006483 广发可转债债券C 公告 2026-05-13 3.95% 13.05% 7.31% 43.83% 45.88% 1.69% 127.37% 购买
8 010629 广发可转债债券E 公告 2026-05-13 3.95% 13.07% 7.36% 44.11% 46.78% 1.70% 62.77% 购买
9 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-05-13 3.89% 12.30% 4.74% 13.81% 20.17% 2.11% 42.22% 购买
10 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2026-05-13 3.88% 12.27% 4.64% 13.34% 18.74% 2.10% 37.82% 购买
1 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-13 20.76% 39.41% 63.74% 131.42% 87.28% 3.32% 248.46% 购买
2 005091 嘉合睿金混合C 公告 2026-05-13 20.74% 39.31% 63.42% 129.57% 82.81% 3.31% 227.93% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-13 19.11% 42.82% 48.16% 99.05% 105.72% 7.11% 105.72% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-13 19.10% 42.75% 47.95% 97.89% 102.62% 7.11% 102.62% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-05-13 18.12% 24.33% 52.78% 125.72% 125.72% 3.48% 125.72% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-05-13 18.11% 24.31% 52.43% 124.92% 124.92% 3.48% 124.92% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2026-05-13 17.37% 39.51% 79.14% 384.65% 255.19% 3.00% 562.08% 购买
8 001412 德邦鑫星价值A 公告 2026-05-13 17.28% 28.23% 47.71% 311.91% 373.91% 3.94% 589.62% 购买
9 002112 德邦鑫星价值C 公告 2026-05-13 17.27% 28.22% 47.68% 311.51% 372.53% 3.94% 578.78% 购买
10 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-05-13 17.11% 24.20% 20.67% 54.66% -5.22% 1.67% -35.60% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.40% 36.73% 29.91% 135.41% 131.31% 4.56% 131.31% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.32% 36.49% 29.75% 86.70% 86.70% 4.54% 86.70% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.30% 36.75% 30.03% 139.36% 139.36% 4.51% 139.36% 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-05-13 14.85% 27.70% 48.65% 270.40% 367.32% 3.35% 365.83% 购买
5 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-05-13 13.94% 24.03% 43.36% 240.51% 281.88% 2.89% 281.88% 购买
6 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-05-13 13.92% 29.33% 49.13% 226.98% 292.55% 3.87% 245.72% 购买
7 159994 5GETF 公告 2026-05-13 13.87% 29.08% 48.58% 224.29% 288.55% 3.86% 181.74% 购买
8 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-13 13.59% 33.71% 27.61% 128.51% 157.27% 3.87% 157.27% 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 13.55% 33.71% 27.65% 127.65% 145.84% 3.85% 145.84% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 13.53% 33.58% 27.56% 128.29% 173.54% 3.86% 173.54% 购买
1 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-13 14.05% 23.33% 39.52% 131.45% 118.21% 3.51% 136.61% 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-05-13 13.78% 34.79% 47.01% 104.49% 118.52% 2.43% -1.43% 购买
3 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-05-13 13.33% 27.07% 50.97% 157.28% 155.55% 3.07% 366.08% 购买
4 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-05-13 13.31% 27.84% 40.65% 187.75% 145.05% 3.30% 333.03% 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-13 13.30% 26.50% 19.88% 80.58% 54.37% 0.65% 432.58% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-05-13 13.30% 13.29% 8.23% 152.52% 225.97% 0.17% 139.26% 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-05-13 13.28% 31.33% 53.33% 174.45% 93.92% 1.52% 174.50% 购买
8 168401 红土精选混合A 公告 2026-05-13 12.68% 30.32% 49.90% 237.02% 216.25% 1.74% 586.57% 购买
9 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-05-13 12.41% 35.44% 45.94% 155.02% 120.75% 5.34% 73.16% 购买
10 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-05-13 11.97% 33.33% 39.79% 157.19% 120.22% 3.19% 183.11% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-05-12 16.00% 30.82% 48.22% 172.69% 219.21% -- 219.02% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-05-12 15.99% 30.79% 48.10% 171.78% 216.38% -- 216.13% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-05-12 15.94% 29.43% 42.88% 147.04% 228.14% -- 196.26% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-05-12 15.94% 29.42% 42.98% 147.95% 233.10% -- 141.50% 购买
5 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-05-12 13.64% 25.53% 39.13% 113.42% 249.17% -- 618.13% 购买
6 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-05-12 13.62% 25.48% 38.99% 112.42% 141.72% -- 141.72% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-05-12 13.30% 25.10% 37.04% 102.62% 244.37% -- 615.61% 购买
8 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2026-05-12 13.27% 25.04% 36.88% 101.76% 132.32% -- 132.32% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-05-12 13.27% 32.88% 37.43% 134.94% 149.98% -- 236.73% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-05-12 13.26% 32.82% 37.21% 133.84% 155.64% -- 155.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9970 0.9970 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0138 1.0960 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0140 1.1130 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9958 0.9958 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1220 1.6870% 0.46% 2.95% 5.00% 22.12% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1217 1.6870% 0.46% 3.00% 5.30% 24.15% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2791 1.6040% 0.48% 3.17% 5.44% 26.06% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
4 004286 华富天盈货币B 公告 0.3054 1.5880% 0.51% 3.14% 5.16% 22.87% 2017-03-03 开放 开放 购买
5 041003 华安现金富利货币B 公告 0.3911 1.5060% 0.48% 3.07% 5.32% 59.65% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
6 024823 华富天盈货币E 公告 0.2812 1.4970% 0.48% 1.14% 1.14% 1.14% 2025-07-10 开放 开放 购买
7 740602 长安货币B 公告 0.3081 1.4920% 0.49% 3.05% 5.46% 46.13% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
8 004787 汇添金货币B 公告 0.2210 1.4840% 0.48% 3.06% 5.37% 21.22% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
9 019635 汇添金货币D 公告 0.2210 1.4840% 0.48% 3.06% 4.28% 4.28% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
10 660107 农银货币B 公告 0.2606 1.4550% 0.50% 3.20% 5.40% 60.34% 2010-11-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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