3.03%

融通汇财宝货币E7日年化收益率

3.22%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.40%

财通财慧道2号195天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 553.91%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 100.03%

购买

招商中证白酒 近3年134.97%

鹏华弘达混合A 近3年128.93%

交银丰享收益债券A 近3年110.96%

中融新经济混合A 近3年107.93%

易方达消费行业股票 近3年100.60%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.22% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.68% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.7640 0.7640 0.7320 0.7320 0.0320 4.37% 开放 开放 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8396 0.8396 0.8052 0.8052 0.0344 4.27% 开放 开放 购买
3 512680 军工基金 档案 公告 0.8288 0.8288 0.7949 0.7949 0.0339 4.26% 开放 开放 购买
4 512810 军工行业 档案 公告 0.7952 0.7952 0.7629 0.7629 0.0323 4.23% 开放 开放 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.9161 0.9161 0.8792 0.8792 0.0369 4.20% 开放 开放 购买
6 161628 融通军工分级 档案 公告 0.9280 0.6710 0.8910 0.6460 0.0256 4.15% 开放 限制大额 购买
7 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.2690 1.6280 1.2190 1.6070 0.0510 4.10% 开放 开放 购买
8 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.3298 0.9504 1.2781 0.8987 0.0220 4.05% 开放 限制大额 购买
9 004224 南方军工混合 档案 公告 0.7762 0.7762 0.7462 0.7462 0.0300 4.02% 开放 开放 购买
10 002251 华夏军工安全混合 档案 公告 0.9900 0.9900 0.9520 0.9520 0.0380 3.99% 开放 开放 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8396 0.8396 0.8052 0.8052 0.0344 4.27% 开放 开放 购买
2 512680 军工基金 档案 公告 0.8288 0.8288 0.7949 0.7949 0.0339 4.26% 开放 开放 购买
3 512810 军工行业 档案 公告 0.7952 0.7952 0.7629 0.7629 0.0323 4.23% 开放 开放 购买
4 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.9161 0.9161 0.8792 0.8792 0.0369 4.20% 开放 开放 购买
5 161628 融通军工分级 档案 公告 0.9280 0.6710 0.8910 0.6460 0.0256 4.15% 开放 限制大额 购买
6 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.2690 1.6280 1.2190 1.6070 0.0510 4.10% 开放 开放 购买
7 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.3298 0.9504 1.2781 0.8987 0.0220 4.05% 开放 限制大额 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 1.1435 1.5078 1.0996 1.4639 0.0430 3.99% 开放 限制大额 购买
9 003017 广发中证军工ETF联接A 档案 公告 0.8193 0.8193 0.7883 0.7883 0.0310 3.93% 开放 开放 购买
10 005693 广发中证军工ETF联接C 档案 公告 0.8204 0.8204 0.7894 0.7894 0.0310 3.93% 开放 开放 购买
1 002306 银华合利债券 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1320 1.1320 0.0100 0.88% 开放 暂停 购买
2 000938 华商稳固添利债券C 档案 公告 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 开放 开放 购买
3 000937 华商稳固添利债券A 档案 公告 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 开放 开放 购买
4 630103 华商收益增强债券B 档案 公告 1.1620 1.6680 1.1560 1.6620 0.0090 0.52% 开放 开放 购买
5 630003 华商收益增强债券A 档案 公告 1.1980 1.7230 1.1920 1.7170 0.0091 0.50% 开放 开放 购买
6 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 公告 1.8546 1.8546 1.8472 1.8472 0.0074 0.40% 开放 开放 购买
7 003255 前海开源鼎裕债券C 档案 公告 1.8805 1.8805 1.8731 1.8731 0.0074 0.40% 开放 开放 购买
8 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 档案 公告 0.9866 0.9866 0.9831 0.9831 0.0035 0.36% 开放 开放 购买
9 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 0.9766 0.9766 0.9733 0.9733 0.0033 0.34% 开放 开放 购买
10 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 档案 公告 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.32% 开放 开放 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.7640 0.7640 0.7320 0.7320 0.0320 4.37% 开放 开放 购买
2 004224 南方军工混合 档案 公告 0.7762 0.7762 0.7462 0.7462 0.0300 4.02% 开放 开放 购买
3 002251 华夏军工安全混合 档案 公告 0.9900 0.9900 0.9520 0.9520 0.0380 3.99% 开放 开放 购买
4 000969 前海开源大安全混合 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0590 1.0590 0.0350 3.31% 开放 开放 购买
5 000535 长盛航天海工混合 档案 公告 1.0030 1.5180 0.9710 1.4860 0.0491 3.30% 开放 开放 购买
6 002983 长信国防军工量化混合 档案 公告 0.8017 0.8017 0.7774 0.7774 0.0243 3.13% 开放 开放 购买
7 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 1.0790 1.0790 1.0470 1.0470 0.0320 3.06% 开放 开放 购买
8 005609 富国军工主题混合 档案 公告 0.9621 0.9621 0.9380 0.9380 0.0241 2.57% 开放 开放 购买
9 001475 易方达国防军工混合 档案 公告 0.8160 0.8160 0.7980 0.7980 0.0180 2.26% 开放 开放 购买
10 001268 富国国家安全主题混合 档案 公告 0.6060 0.6060 0.5950 0.5950 0.0110 1.85% 开放 开放 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8396 0.8396 0.8052 0.8052 0.0344 4.27% 开放 开放 购买
2 512680 军工基金 档案 公告 0.8288 0.8288 0.7949 0.7949 0.0339 4.26% 开放 开放 购买
3 512810 军工行业 档案 公告 0.7952 0.7952 0.7629 0.7629 0.0323 4.23% 开放 开放 购买
4 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.9161 0.9161 0.8792 0.8792 0.0369 4.20% 开放 开放 购买
5 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.8481 1.1183 2.8412 1.1156 0.0027 0.24% 开放 开放 购买
6 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 106.9940 1.0700 106.7340 1.0670 0.2600 0.24% 开放 开放 购买
7 511290 国债十年 档案 公告 104.8618 1.0486 104.6059 1.0461 0.2559 0.24% 开放 开放 购买
8 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.8275 1.1519 2.8210 1.1492 0.0026 0.23% 开放 开放 购买
9 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 108.0936 1.0809 107.8464 1.0785 0.2472 0.23% 开放 开放 购买
10 518800 国泰黄金 档案 公告 2.8255 1.0688 2.8189 1.0663 0.0025 0.23% 开放 开放 购买
1 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.8312 0.8312 0.8012 0.8012 0.0300 3.74% 开放 开放 购买
2 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.9162 0.9162 0.8844 0.8844 0.0318 3.60% 开放 开放 购买
3 162415 美国消费 档案 公告 1.4470 1.4470 1.4360 1.4360 0.0110 0.77% 开放 开放 购买
4 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2157 0.2157 0.2145 0.2145 0.0012 0.56% 开放 开放 购买
5 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.1378 1.1378 1.1343 1.1343 0.0035 0.31% 开放 开放 购买
6 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.1127 1.1127 1.1095 1.1095 0.0032 0.29% 开放 开放 购买
7 162411 华宝油气 档案 公告 0.5050 0.5050 0.5040 0.5040 0.0010 0.20% 开放 开放 购买
8 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 档案 公告 1.3540 1.3540 1.3523 1.3523 0.0017 0.13% 开放 开放 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.8320 0.8320 0.8310 0.8310 0.0010 0.12% 开放 开放 购买
10 164208 天弘丰利债券(LOF) 档案 公告 1.0377 1.7561 1.0365 1.7549 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
1 162415 美国消费 档案 公告 1.4470 1.4470 1.4360 1.4360 0.0110 0.77% 开放 开放 购买
2 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.8100 0.8950 0.8040 0.8890 0.0065 0.75% 开放 开放 购买
3 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2157 0.2157 0.2145 0.2145 0.0012 0.56% 开放 开放 购买
4 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 档案 公告 0.9866 0.9866 0.9831 0.9831 0.0035 0.36% 开放 开放 购买
5 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 0.9766 0.9766 0.9733 0.9733 0.0033 0.34% 开放 开放 购买
6 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 1.0111 1.0111 1.0079 1.0079 0.0032 0.32% 开放 限制大额 购买
7 003387 工银全球美元债C 档案 公告 1.0065 1.0065 1.0034 1.0034 0.0031 0.31% 开放 限制大额 购买
8 005243 融通中国概念债券(QDII) 档案 公告 1.1431 1.1431 1.1406 1.1406 0.0025 0.22% 开放 开放 购买
9 162411 华宝油气 档案 公告 0.5050 0.5050 0.5040 0.5040 0.0010 0.20% 开放 开放 购买
10 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 档案 公告 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.0030 0.20% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003862 招商兴福混合C 档案 1.01109 0.84% -- -- -- 1.0027 购买
2 003861 招商兴福混合A 档案 1.02181 0.79% -- -- -- 1.0138 购买
3 673030 西部利得多策略优选混合 档案 1.08520 0.76% -- -- -- 1.0770 购买
4 003331 博时乐臻定开混合 档案 1.17243 0.73% -- -- -- 1.1639 购买
5 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 档案 1.77025 0.53% -- -- -- 1.7610 购买
6 161725 招商中证白酒 档案 1.21507 0.52% -- -- -- 1.2088 购买
7 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 档案 1.78649 0.48% -- -- -- 1.7780 购买
8 002518 民生加银鑫福混合A 档案 1.09582 0.44% -- -- -- 1.0910 购买
9 161818 银华消费分级混合 档案 1.10444 0.40% -- -- -- 1.1000 购买
10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 1.60893 0.39% -- -- -- 1.6027 购买
1 160630 鹏华国防 档案 0.79238 -5.22% -- -- -- 0.8360 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.72538 -5.05% -- -- -- 0.7640 购买
3 002251 华夏军工安全混合 档案 0.94018 -5.03% -- -- -- 0.9900 购买
4 164402 前海开源中航军工 档案 1.06042 -4.98% -- -- -- 1.1160 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 0.79021 -4.93% -- -- -- 0.8312 购买
6 160643 鹏华空天一体指数 档案 0.87123 -4.91% -- -- -- 0.9162 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 0.79844 -4.90% -- -- -- 0.8396 购买
8 512680 军工基金 档案 0.78842 -4.87% -- -- -- 0.8288 购买
9 512810 军工行业 档案 0.75679 -4.83% -- -- -- 0.7952 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 档案 0.87190 -4.82% -- -- -- 0.9161 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.89% 20.09% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2019-03-25 6.70% 8.22% 28.84% 4.51% -12.79% 4.37% -23.60% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-03-25 6.47% -2.12% 4.95% -26.64% -24.59% 0.00% -24.59% 购买
5 004224 南方军工混合 公告 2019-03-25 5.95% 10.11% 32.59% 1.33% -22.38% 4.02% -22.38% 购买
6 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2019-03-25 5.90% 11.12% 36.20% 12.42% -16.88% 3.74% -16.88% 购买
7 320007 诺安成长混合 公告 2019-03-25 5.76% 17.63% 45.87% 13.17% -11.99% 0.53% 42.53% 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 公告 2019-03-25 5.49% 10.21% 34.75% 9.10% -16.04% 4.27% -16.04% 购买
9 512810 军工行业 公告 2019-03-25 5.49% 10.34% 34.62% 8.10% -20.50% 4.23% -20.50% 购买
10 512680 军工基金 公告 2019-03-25 5.45% 10.40% 35.12% 10.73% -17.12% 4.26% -17.12% 购买
1 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2019-03-25 5.90% 11.12% 36.20% 12.42% -16.88% 3.74% -16.88% 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 公告 2019-03-25 5.49% 10.21% 34.75% 9.10% -16.04% 4.27% -16.04% 购买
3 512810 军工行业 公告 2019-03-25 5.49% 10.34% 34.62% 8.10% -20.50% 4.23% -20.50% 购买
4 512680 军工基金 公告 2019-03-25 5.45% 10.40% 35.12% 10.73% -17.12% 4.26% -17.12% 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 公告 2019-03-25 5.36% 9.92% 33.33% 7.30% -8.42% 4.20% -8.42% 购买
6 161628 融通军工分级 公告 2019-03-25 5.33% 9.82% 33.33% 7.26% -25.70% 4.15% -35.71% 购买
7 502003 易方达军工指数分级 公告 2019-03-25 5.17% 9.66% 33.11% 8.97% -19.01% 4.05% -43.42% 购买
8 160630 鹏华国防 公告 2019-03-25 5.16% 7.59% 29.61% 4.69% -26.25% 3.59% -24.99% 购买
9 160643 鹏华空天一体指数 公告 2019-03-25 5.14% 9.36% 33.23% 5.52% -8.38% 3.60% -8.38% 购买
10 161024 富国中证军工指数分级 公告 2019-03-25 5.14% 9.11% 32.19% 7.62% -24.18% 4.10% 29.36% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002306 银华合利债券 公告 2019-03-25 2.15% 9.91% 12.51% 10.98% 14.20% 0.88% 14.20% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-03-22 1.65% 5.03% 13.67% 3.46% 10.60% -- 10.60% 购买
4 040023 华安可转债债券B 公告 2019-03-25 1.61% 4.90% 22.60% 13.76% -4.46% -1.48% 19.90% 购买
5 040022 华安可转债债券A 公告 2019-03-25 1.56% 4.84% 22.64% 14.14% -3.52% -1.52% 23.50% 购买
6 320008 诺安增利债券A 公告 2019-03-25 1.46% 2.12% 5.93% 5.05% -2.92% -0.29% 57.58% 购买
7 320009 诺安增利债券B 公告 2019-03-25 1.46% 2.01% 5.77% 4.52% -4.56% -0.30% 49.64% 购买
8 004267 金鹰持久增利E 公告 2019-03-25 1.25% 4.17% 10.94% 2.90% 8.97% 0.04% 8.97% 购买
9 162105 金鹰持久增利(LOF)C 公告 2019-03-25 1.25% 4.13% 10.81% 1.79% 0.57% 0.04% 40.36% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 公告 2019-03-25 1.24% 2.45% 6.68% 3.99% 3.21% -0.16% 3.21% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.89% 20.09% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2019-03-25 6.70% 8.22% 28.84% 4.51% -12.79% 4.37% -23.60% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-03-25 6.47% -2.12% 4.95% -26.64% -24.59% 0.00% -24.59% 购买
4 004224 南方军工混合 公告 2019-03-25 5.95% 10.11% 32.59% 1.33% -22.38% 4.02% -22.38% 购买
5 320007 诺安成长混合 公告 2019-03-25 5.76% 17.63% 45.87% 13.17% -11.99% 0.53% 42.53% 购买
6 000690 前海开源大海洋混合 公告 2019-03-25 5.17% 15.15% 36.93% 28.00% -6.90% 3.06% 7.90% 购买
7 002251 华夏军工安全混合 公告 2019-03-25 5.10% 9.51% 31.65% 9.63% -1.00% 3.99% -1.00% 购买
8 000969 前海开源大安全混合 公告 2019-03-25 4.79% 8.10% 23.90% 2.92% 3.80% 3.31% 9.40% 购买
9 002983 长信国防军工量化混合 公告 2019-03-25 4.54% 8.82% 32.42% 6.86% -19.83% 3.13% -19.83% 购买
10 000535 长盛航天海工混合 公告 2019-03-25 4.48% 5.47% 20.70% 1.93% -3.65% 3.30% 54.03% 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 公告 2019-03-25 5.49% 10.21% 34.75% 9.10% -16.04% 4.27% -16.04% 购买
2 512810 军工行业 公告 2019-03-25 5.49% 10.34% 34.62% 8.10% -20.50% 4.23% -20.50% 购买
3 512680 军工基金 公告 2019-03-25 5.45% 10.40% 35.12% 10.73% -17.12% 4.26% -17.12% 购买
4 512560 易方达中证军工ETF 公告 2019-03-25 5.36% 9.92% 33.33% 7.30% -8.42% 4.20% -8.42% 购买
5 512330 500信息 公告 2019-03-25 3.36% 14.10% 44.95% 8.80% -0.79% -0.43% -16.90% 购买
6 159962 华夏中证四川国改ETF 公告 2019-03-22 2.18% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% -- 2.45% 购买
7 512310 南方中证500工业ETF 公告 2019-03-25 1.51% 8.64% 30.01% -7.18% -15.57% -0.56% -46.32% 购买
8 512300 500医药 公告 2019-03-25 1.34% 13.47% 25.35% -7.08% -0.68% -1.07% 12.04% 购买
9 512260 华安中证500低波ETF 公告 2019-03-25 1.19% 10.72% 29.47% 28.77% 28.77% -1.36% 28.77% 购买
10 159937 博时黄金ETF 公告 2019-03-25 1.02% -0.43% 1.19% 3.76% 11.36% 0.24% 11.83% 购买
1 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2019-03-25 5.90% 11.12% 36.20% 12.42% -16.88% 3.74% -16.88% 购买
2 160643 鹏华空天一体指数 公告 2019-03-25 5.14% 9.36% 33.23% 5.52% -8.38% 3.60% -8.38% 购买
3 161225 国投瑞盈 公告 2019-03-25 1.94% 10.93% 30.03% -0.90% 37.56% 0.00% 23.25% 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-03-25 1.88% 11.17% 40.92% 5.32% 4.49% -0.30% 4.49% 购买
5 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2019-03-25 1.68% 13.34% 28.19% 2.08% -2.72% -1.02% -2.72% 购买
6 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2019-03-25 1.67% 13.33% 28.23% 2.21% -2.26% -1.02% -2.26% 购买
7 161232 国投瑞银瑞盛混合 公告 2019-03-25 1.62% 8.52% 25.55% -11.34% -31.20% 0.00% -31.20% 购买
8 162105 金鹰持久增利(LOF)C 公告 2019-03-25 1.25% 4.13% 10.81% 1.79% 0.57% 0.04% 40.36% 购买
9 164811 工银瑞信中证京津冀A 公告 2019-03-25 1.25% 9.69% 25.65% 12.60% 32.80% -2.01% 72.94% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2019-03-25 1.18% -2.77% 0.91% -4.69% -18.03% 0.00% -22.70% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2019-03-22 2.52% 7.35% 26.50% -3.84% 20.99% -- 20.99% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2019-03-22 2.52% 7.35% 26.50% -3.84% 20.91% -- 20.91% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2019-03-22 2.18% 7.03% 23.09% 1.91% 17.30% -- 17.30% 购买
4 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2019-03-22 1.84% 7.87% 14.95% 12.23% 12.23% -- 12.23% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2019-03-22 1.58% -1.75% 6.01% -8.27% 19.71% -- -10.10% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2019-03-22 1.54% 3.60% 19.61% 1.74% 1.74% -- 1.74% 购买
7 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-03-22 1.50% 7.56% 11.85% 9.96% 9.96% -- 9.96% 购买
8 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2019-03-22 1.49% 7.35% 11.41% 9.24% 9.24% -- 9.24% 购买
9 005700 工银新经济混合美元 公告 2019-03-22 1.24% 2.82% 19.16% -11.88% -11.88% -- -11.88% 购买
10 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2019-03-22 1.18% 4.57% 10.63% 2.20% 16.56% -- 22.41% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.0288 1.0288 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
9 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.1920 1.2590 -- -- 1.169 -1.93% --
10 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 1.1680 1.3690 -- -- 1.148 -1.71% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 2.8337 4.3350% 0.69% 6.29% 6.29% 6.29% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 000439 国金鑫盈货币 公告 5.0652 4.1600% 0.53% 5.25% 8.18% 18.35% 2013-12-16 开放 开放 购买
3 003525 兴银现金收益 公告 3.2197 4.1410% 0.69% 8.00% 9.49% 9.49% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
4 004967 红土创新货币A 公告 2.7672 4.0830% 0.63% 5.87% 5.87% 5.87% 2017-08-03 开放 开放 购买
5 001926 兴业鑫天盈货币B 公告 2.5464 4.0020% 0.63% 7.20% 10.23% 11.29% 2015-11-02 限制大额 开放 购买
6 004186 江信增利货币B 公告 0.6929 3.9620% 0.67% 6.25% 6.25% 6.25% 2017-08-03 开放 开放 购买
7 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.6857 3.8730% 0.75% 8.05% 8.44% 8.44% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
8 005135 长信长金通货币B 公告 2.2621 3.8380% 0.68% 4.62% 4.62% 4.62% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
9 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.7422 3.8250% 0.83% 6.35% 6.35% 6.35% 2017-09-08 开放 开放 购买
10 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.6609 3.7780% 0.73% 7.74% 8.11% 8.11% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 1.3356 3.8170% 1.2104 3.7420% 30.46% 2013-01-28 暂停 开放 购买
2 485018 工银7天理财债券B 0.9312 3.6930% 1.2753 3.6770% 30.26% 2012-08-22 暂停 开放 购买
3 485122 工银60天理财债券A 1.2560 3.5150% 1.0515 3.4400% 28.12% 2013-01-28 暂停 开放 购买
4 485020 工银14天理财债券发起B 1.4972 3.4860% 1.3243 3.5450% 30.36% 2012-10-26 暂停 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2126 3.4720% 1.7574 3.3080% 28.93% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 004839 银华双月定期理财债券C 1.0044 3.4330% 0.8900 3.3820% 7.52% 2017-06-26 暂停 开放 购买
7 485118 工银7天理财债券A 0.8517 3.3920% 1.1164 3.3750% 27.81% 2012-08-22 暂停 开放 购买
8 471030 汇添富理财30天债券B 0.9027 3.3120% 1.8103 3.3180% 33.13% 2012-05-09 暂停 开放 购买
9 471060 汇添富理财60天债券B 0.8332 3.3020% 1.7661 3.3700% 33.90% 2012-06-12 暂停 开放 购买
10 519722 交银理财60天债券B 0.8250 3.2940% 1.7432 3.3320% 20.81% 2013-03-13 暂停 开放 购买

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