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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002482 宝盈互联网沪港深混合 档案 公告 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 开放 开放 购买
2 005963 宝盈人工智能股票C 档案 公告 1.1966 1.1966 1.1806 1.1806 0.0160 1.36% 开放 开放 购买
3 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 1.2055 1.2055 1.1894 1.1894 0.0161 1.35% 开放 开放 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.2305 1.3623 1.2147 1.3524 0.0165 1.30% 开放 限制大额 购买
5 001480 财通成长优选混合 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 开放 开放 购买
6 000698 宝盈科技30混合 档案 公告 1.4310 1.4310 1.4140 1.4140 0.0170 1.20% 开放 开放 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.0207 1.0207 1.0087 1.0087 0.0120 1.19% 开放 开放 购买
8 720001 财通价值动量混合 档案 公告 1.8670 2.3380 1.8450 2.3160 0.0291 1.19% 开放 开放 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.0258 1.0258 1.0138 1.0138 0.0120 1.18% 开放 开放 购买
10 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.3130 1.3130 1.2980 1.2980 0.0150 1.16% 开放 限制大额 购买
1 005963 宝盈人工智能股票C 档案 公告 1.1966 1.1966 1.1806 1.1806 0.0160 1.36% 开放 开放 购买
2 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 1.2055 1.2055 1.1894 1.1894 0.0161 1.35% 开放 开放 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.2305 1.3623 1.2147 1.3524 0.0165 1.30% 开放 限制大额 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.0207 1.0207 1.0087 1.0087 0.0120 1.19% 开放 开放 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.0258 1.0258 1.0138 1.0138 0.0120 1.18% 开放 开放 购买
6 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 0.9621 0.9621 0.9521 0.9521 0.0100 1.05% 开放 开放 购买
7 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 公告 0.9611 0.9611 0.9511 0.9511 0.0100 1.05% 开放 开放 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8840 0.8840 0.8750 0.8750 0.0090 1.03% 开放 开放 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 0.9355 0.9355 0.9263 0.9263 0.0092 0.99% 开放 开放 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋C 档案 公告 0.9183 0.9183 0.9093 0.9093 0.0090 0.99% 开放 开放 购买
1 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9922 0.9922 0.9896 0.9896 0.0026 0.26% 开放 开放 购买
2 202107 南方广利回报债券C 档案 公告 1.2660 1.4460 1.2630 1.4430 0.0035 0.24% 开放 开放 购买
3 110036 易方达双债增强债券C 档案 公告 1.3080 1.4580 1.3050 1.4550 0.0034 0.23% 开放 开放 购买
4 110035 易方达双债增强债券A 档案 公告 1.3470 1.4970 1.3440 1.4940 0.0034 0.22% 开放 开放 购买
5 005717 兴业机遇债券 档案 公告 1.0518 1.0518 1.0497 1.0497 0.0021 0.20% 开放 限制大额 购买
6 006618 长江可转债债券A 档案 公告 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
7 006619 长江可转债债券C 档案 公告 1.0095 1.0095 1.0075 1.0075 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
8 001086 华富恒利债券A 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
9 001087 华富恒利债券C 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
10 360013 光大保德信信用添益债券A 档案 公告 1.0410 1.4070 1.0390 1.4050 0.0028 0.19% 开放 开放 购买
1 002482 宝盈互联网沪港深混合 档案 公告 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 开放 开放 购买
2 001480 财通成长优选混合 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 开放 开放 购买
3 000698 宝盈科技30混合 档案 公告 1.4310 1.4310 1.4140 1.4140 0.0170 1.20% 开放 开放 购买
4 720001 财通价值动量混合 档案 公告 1.8670 2.3380 1.8450 2.3160 0.0291 1.19% 开放 开放 购买
5 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.3130 1.3130 1.2980 1.2980 0.0150 1.16% 开放 限制大额 购买
6 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 档案 公告 0.8180 0.8180 0.8090 0.8090 0.0090 1.11% 开放 开放 购买
7 519694 交银蓝筹混合 档案 公告 0.9305 1.1985 0.9205 1.1885 0.0133 1.09% 开放 开放 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.1167 1.1167 1.1050 1.1050 0.0117 1.06% 暂停 暂停 购买
9 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.1818 1.1818 1.1701 1.1701 0.0117 1.00% 开放 开放 购买
10 006768 华安沪港深优选混合 档案 公告 1.0437 1.0437 1.0336 1.0336 0.0101 0.98% 开放 开放 购买
1 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8734 0.8734 0.8648 0.8648 0.0086 0.99% 开放 开放 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0061 1.0061 1.0012 1.0012 0.0049 0.49% 开放 开放 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0387 1.0387 1.0339 1.0339 0.0048 0.46% 开放 开放 购买
4 159951 嘉实中关村A股ETF 档案 公告 0.7746 0.7746 0.7713 0.7713 0.0033 0.43% 开放 开放 购买
5 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.7397 0.7397 0.7365 0.7365 0.0032 0.43% 开放 开放 购买
6 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 1.0208 1.0208 1.0170 1.0170 0.0038 0.37% 开放 开放 购买
7 512220 景顺长城中证TMT150ETF 档案 公告 1.1605 1.1605 1.1563 1.1563 0.0042 0.36% 开放 开放 购买
8 512340 南方中证500原材料ETF 档案 公告 0.7467 0.7467 0.7440 0.7440 0.0027 0.36% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.6510 0.6510 0.6488 0.6488 0.0022 0.34% 开放 开放 购买
10 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2138 1.2638 1.2101 1.2601 0.0039 0.31% 开放 开放 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8840 0.8840 0.8750 0.8750 0.0090 1.03% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7770 0.7770 0.7710 0.7710 0.0060 0.78% 开放 限制大额 购买
3 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9694 0.9694 0.9632 0.9632 0.0062 0.64% 开放 开放 购买
4 162416 香港本地 档案 公告 1.0916 1.0916 1.0860 1.0860 0.0056 0.52% 开放 开放 购买
5 501021 香港中小A 档案 公告 1.3600 1.3600 1.3541 1.3541 0.0059 0.44% 开放 开放 购买
6 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.8856 0.8856 0.8820 0.8820 0.0036 0.41% 开放 开放 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
8 160642 鹏华增瑞混合(LOF) 档案 公告 0.9310 0.9310 0.9275 0.9275 0.0035 0.38% 开放 开放 购买
9 165525 基建工程 档案 公告 0.7860 0.7940 0.7830 0.7910 0.0030 0.38% 开放 开放 购买
10 501301 香港大盘 档案 公告 1.1796 1.1796 1.1754 1.1754 0.0042 0.36% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9729 0.9729 0.9658 0.9658 0.0071 0.74% -- -- 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3554 1.3554 1.3495 1.3495 0.0059 0.44% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.3600 1.3600 1.3541 1.3541 0.0059 0.44% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4320 1.4320 1.4260 1.4260 0.0060 0.42% -- -- 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0019 1.1290 0.9983 1.1254 0.0041 0.36% 开放 限制大额 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8434 0.8434 0.8405 0.8405 0.0029 0.35% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5639 1.5639 1.5594 1.5594 0.0045 0.29% 开放 开放 购买
9 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1973 1.1973 1.1938 1.1938 0.0035 0.29% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2103 1.2103 1.2068 1.2068 0.0035 0.29% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.02891 2.27% -- -- -- 1.0061 购买
2 001543 宝盈新锐混合A 档案 1.64462 2.21% -- -- -- 1.6090 购买
3 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.04273 2.12% -- -- -- 1.0211 购买
4 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.04233 2.12% -- -- -- 1.0207 购买
5 006109 富荣价值精选混合A 档案 1.71635 2.07% -- -- -- 1.6815 购买
6 006110 富荣价值精选混合C 档案 0.84218 2.07% -- -- -- 0.8251 购买
7 000649 长城久鑫 档案 1.02494 1.95% -- -- -- 1.0053 购买
8 006132 万家智造优势混合A 档案 1.27807 1.48% -- -- -- 1.2594 购买
9 006133 万家智造优势混合C 档案 1.26214 1.48% -- -- -- 1.2437 购买
10 000574 宝盈新价值混合A 档案 1.47036 1.47% -- -- -- 1.4490 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.22103 -1.53% -- -- -- 1.2400 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.21709 -1.53% -- -- -- 1.2360 购买
3 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 1.11663 -1.44% -- -- -- 1.1330 购买
4 001638 前海开源优势蓝筹股票C 档案 1.22618 -1.43% -- -- -- 1.2440 购买
5 004496 前海开源多元策略混合A 档案 1.31532 -1.32% -- -- -- 1.3329 购买
6 004497 前海开源多元策略混合C 档案 1.29716 -1.32% -- -- -- 1.3145 购买
7 005505 前海开源丰鑫混合A 档案 1.36085 -1.11% -- -- -- 1.3761 购买
8 005506 前海开源丰鑫混合C 档案 1.35976 -1.11% -- -- -- 1.3750 购买
9 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 档案 1.20395 -1.07% -- -- -- 1.2170 购买
10 005301 前海开源景鑫混合A 档案 1.53959 -1.03% -- -- -- 1.5556 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.69% 20.09% 购买
3 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-07-16 4.97% 7.12% -7.58% -2.23% 9.80% 0.64% 9.80% 购买
4 007512 工银沪港深股票C 公告 2019-07-09 4.92% 4.92% 4.46% 4.46% 4.46% -- 4.46% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-07-16 4.56% 5.81% -5.51% -23.96% -27.96% 0.18% -27.74% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-07-12 4.54% 14.19% -4.93% -10.86% 14.90% -- 14.90% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-07-12 4.53% 14.13% -5.04% -11.26% 13.65% -- 13.65% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-07-12 4.48% 13.75% -2.90% -8.27% 13.86% -- 13.86% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-07-12 4.47% 13.71% -3.01% -8.66% 12.62% -- 12.62% 购买
10 720001 财通价值动量混合 公告 2019-07-16 4.24% 11.93% -4.79% 18.16% 5.23% 1.19% 147.37% 购买
1 007512 工银沪港深股票C 公告 2019-07-09 4.92% 4.92% 4.46% 4.46% 4.46% -- 4.46% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 公告 2019-07-16 4.02% 8.32% 1.51% 0.70% 0.09% -0.38% 0.09% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2019-07-16 4.02% 11.88% -2.19% 2.58% 2.58% 1.18% 2.58% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2019-07-16 4.00% 11.81% -2.38% 2.07% 2.07% 1.19% 2.07% 购买
5 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-16 3.44% 5.25% 3.87% 3.87% 3.87% 0.46% 3.87% 购买
6 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-16 3.43% 4.29% 0.61% 0.61% 0.61% 0.49% 0.61% 购买
7 004997 广发高端制造股票 公告 2019-07-16 3.39% 9.21% -2.79% 2.95% -12.13% -0.19% -12.13% 购买
8 001956 国联安科技动力股票 公告 2019-07-16 3.23% 15.40% -5.31% -0.55% -14.03% 0.61% -6.55% 购买
9 005310 广发电子信息传媒股票 公告 2019-07-16 3.19% 10.75% -6.24% 2.11% -14.82% 0.42% -14.82% 购买
10 161031 富国工业4.0 公告 2019-07-16 3.18% 6.07% -6.43% 3.13% -26.59% 0.27% -54.89% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-07-16 1.75% 6.39% -6.24% -0.66% -0.78% 0.26% -0.78% 购买
3 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-07-16 1.43% 5.65% -8.62% 4.26% -18.76% 0.14% -16.52% 购买
4 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-07-16 1.43% 5.65% -8.49% 4.41% -19.39% 0.14% -16.41% 购买
5 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-07-16 1.36% 4.46% -3.30% 4.86% 4.33% -0.12% 17.08% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2019-07-16 1.08% 5.41% -2.78% 9.88% 7.14% -0.03% 7.14% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-07-16 1.01% 5.25% -4.50% -1.40% -1.40% -0.45% -1.40% 购买
8 050011 博时信用债券A/B 公告 2019-07-16 0.97% 3.66% -1.50% 9.21% 15.06% -0.28% 173.40% 购买
9 050111 博时信用债券C 公告 2019-07-16 0.95% 3.66% -1.58% 8.86% 13.84% -0.29% 163.57% 购买
10 005793 华富可转债债券 公告 2019-07-16 0.88% 2.62% -8.02% 3.12% 4.77% -0.07% 4.77% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.69% 20.09% 购买
2 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-07-16 4.97% 7.12% -7.58% -2.23% 9.80% 0.64% 9.80% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-07-16 4.56% 5.81% -5.51% -23.96% -27.96% 0.18% -27.74% 购买
4 720001 财通价值动量混合 公告 2019-07-16 4.24% 11.93% -4.79% 18.16% 5.23% 1.19% 147.37% 购买
5 001480 财通成长优选混合 公告 2019-07-16 4.18% 12.06% -5.39% 17.47% 0.74% 1.28% -5.20% 购买
6 320007 诺安成长混合 公告 2019-07-16 4.12% 1.95% -14.98% -5.21% -35.29% 0.90% 16.98% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-07-16 4.06% 12.03% -5.60% 18.21% 11.67% 1.06% 11.67% 购买
8 410007 华富价值增长混合 公告 2019-07-16 3.97% 10.03% -3.21% 2.28% 6.11% 0.52% 102.45% 购买
9 410003 华富成长趋势混合 公告 2019-07-16 3.94% 9.65% -6.37% -2.17% -13.11% 0.61% 20.01% 购买
10 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 公告 2019-07-16 3.81% 10.48% -0.16% -5.14% -7.66% -0.16% 25.40% 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-16 3.44% 5.25% 3.87% 3.87% 3.87% 0.46% 3.87% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-16 3.43% 4.29% 0.61% 0.61% 0.61% 0.49% 0.61% 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-07-16 2.16% 7.03% -11.89% -7.45% -20.57% 0.24% 27.36% 购买
4 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-07-16 2.15% 4.11% -12.61% 1.50% -18.36% 0.43% -26.03% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 公告 2019-07-16 2.09% 8.03% -7.13% 7.73% -26.32% 0.05% -26.32% 购买
6 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2019-07-16 2.06% 5.31% -12.91% -4.23% -22.03% 0.36% 17.70% 购买
7 512560 易方达中证军工ETF 公告 2019-07-16 2.06% 7.64% -8.08% 5.83% -16.36% 0.04% -16.36% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-07-15 2.01% 6.04% 6.43% 10.23% 75.08% -- 184.50% 购买
9 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-07-15 2.00% 5.96% 5.81% 8.51% 72.59% -- 76.75% 购买
10 159951 嘉实中关村A股ETF 公告 2019-07-16 2.00% 3.35% -12.02% -5.98% -22.54% 0.43% -22.54% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-07-12 4.54% 14.19% -4.93% -10.86% 14.90% -- 14.90% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-07-12 4.53% 14.13% -5.04% -11.26% 13.65% -- 13.65% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-07-12 4.48% 13.75% -2.90% -8.27% 13.86% -- 13.86% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-07-12 4.47% 13.71% -3.01% -8.66% 12.62% -- 12.62% 购买
5 160723 嘉实原油 公告 2019-07-15 2.67% 9.26% -2.94% -10.51% 17.37% -- 17.37% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-07-16 2.65% 7.88% 0.81% 6.22% 19.24% -0.64% 503.88% 购买
7 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-07-16 2.58% 9.85% 2.06% 30.89% 32.73% -0.41% 325.84% 购买
8 160643 鹏华空天一体指数 公告 2019-07-16 2.54% 7.03% -7.37% 0.88% -17.59% 0.15% -17.59% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-07-15 2.53% 10.71% -4.71% -10.99% 15.44% -- -51.40% 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2019-07-16 2.38% 4.33% -7.98% -12.86% -25.12% 0.01% 424.85% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-07-12 4.54% 14.19% -4.93% -10.86% 14.90% -- 14.90% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-07-12 4.53% 14.13% -5.04% -11.26% 13.65% -- 13.65% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-07-12 4.48% 13.75% -2.90% -8.27% 13.86% -- 13.86% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-07-12 4.47% 13.71% -3.01% -8.66% 12.62% -- 12.62% 购买
5 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2019-07-15 3.56% 8.77% -0.44% 16.04% 16.04% -- 16.04% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2019-07-15 3.26% 8.39% 1.85% 14.35% 14.35% -- 14.35% 购买
7 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2019-07-15 2.86% 8.32% 0.96% -5.07% 47.62% -- 36.70% 购买
8 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2019-07-15 2.86% 8.32% 0.96% -5.07% 47.62% -- 36.70% 购买
9 160723 嘉实原油 公告 2019-07-15 2.67% 9.26% -2.94% -10.51% 17.37% -- 17.37% 购买
10 501018 南方原油A 公告 2019-07-15 2.65% 9.91% -2.34% -8.84% 14.09% -- 12.48% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150208 招商300地产B份额 公告 1.4350 1.3465 1.4035 1.3393 0.0144 2.24% 1.413 -1.53% --
2 150193 鹏华地产B份额 公告 1.0420 2.3080 1.0240 2.3030 0.0187 1.76% 1.049 0.67% --
3 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 1.0798 2.3722 1.0626 2.3550 0.0144 1.62% 1.118 3.54% --
4 150232 申万电子B 公告 0.7040 0.1743 0.6935 0.1717 0.0026 1.51% 0.758 7.67% --
5 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.4970 0.4970 0.4910 0.4910 0.0060 1.22% 0.615 23.74% --
6 150252 招商中证煤炭B 公告 0.7654 0.2472 0.7585 0.2450 0.0022 0.91% 0.801 4.65% --
7 150290 中融煤炭B 公告 0.8130 0.2010 0.8070 0.2000 0.0015 0.74% 0.816 0.37% --
8 150264 华宝中证1000B份额 公告 0.5776 0.0206 0.5735 0.0204 0.0001 0.71% 1.435 148.44% --
9 150180 信息B 公告 0.9760 2.1140 0.9700 2.1140 0.0018 0.62% 1.128 15.57% --
10 150288 中融钢铁B 公告 0.8110 0.0290 0.8060 0.0290 0.0002 0.62% 0.836 3.08% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003535 浦银安盛日日丰B 公告 1.0579 3.5090% 1.67% 7.29% 9.79% 9.79% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
2 001926 兴业鑫天盈货币B 公告 1.1755 3.2870% 1.43% 6.77% 10.25% 12.18% 2015-11-02 限制大额 开放 购买
3 003536 浦银安盛日日丰D 公告 0.9935 3.2620% 1.54% 6.80% 9.10% 9.10% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
4 003534 浦银安盛日日丰A 公告 0.9920 3.2610% 1.54% 6.78% 9.10% 9.10% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
5 210013 金鹰货币B 公告 0.6845 3.2600% 1.63% 7.79% 11.60% 28.79% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
6 004286 华富天盈货币B 公告 2.5049 3.2160% 1.40% 7.09% 8.63% 8.63% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
7 005097 易方达现金C 公告 1.0694 3.2020% 1.72% 5.09% 5.09% 5.09% 2018-03-08 暂停 开放 购买
8 150998 银河钱包货币B 公告 0.6830 3.1550% 1.48% 7.26% 7.39% 7.39% 2017-06-29 开放 开放 购买
9 000905 鹏华安盈宝货币 公告 0.7471 3.1430% 1.73% 8.04% 11.89% 18.92% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
10 150988 银河钱包货币A 公告 0.6586 3.0600% 1.43% 7.07% 7.19% 7.19% 2017-06-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485018 工银7天理财债券B 0.5647 4.3610% 1.3603 5.0610% 31.47% 2012-08-22 暂停 开放 购买
2 485118 工银7天理财债券A 0.4851 4.0590% 1.2808 4.7570% 28.88% 2012-08-22 暂停 开放 购买
3 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.6612 3.9950% 1.1298 3.9870% 19.27% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
4 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.6561 3.9920% 1.1296 3.9880% 19.55% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
5 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.6544 3.9910% 1.1295 3.9880% 15.22% 2015-07-17 限制大额 开放 购买
6 000322 农银14天理财债券A 0.6539 3.2880% 2.1887 3.3080% 22.21% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
7 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.9757 3.2530% 0.8463 3.2220% 30.26% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 202306 南方理财60天B类 1.8080 3.0810% 0.6489 2.5040% 33.30% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
9 550013 信诚理财7日盈债券B 0.7636 3.0620% 0.7637 3.1620% 25.19% 2012-11-27 暂停 开放 购买
10 690212 民生加银家盈理财7天债券B 0.8709 3.0230% 0.7755 3.0020% 24.20% 2013-02-07 暂停 开放 购买

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