3.69%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

4.45%

工银7天理财债券A7日年化收益率

4.50%

德邦心连心2号A类118天004期年化收益基准

信诚至远C

近1年 38.14%

购买

金鹰鑫瑞混合C

近1年 21.12%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 543.59%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 98.25%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.66% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.45% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006279 中金瑞祥A 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0009 1.0009 0.0783 7.82% 开放 开放 购买
2 510850 工银上50 档案 公告 1.0263 1.0263 -- -- 0.0263 2.63% -- -- 购买
3 159959 银华央企 档案 公告 1.0101 1.0101 -- -- 0.0171 1.72% -- -- 购买
4 512960 博时央企结构调整ETF 档案 公告 0.9654 0.9654 -- -- 0.0143 1.50% -- -- 购买
5 512950 华夏中证央企ETF 档案 公告 0.9692 0.9692 -- -- 0.0112 1.17% -- -- 购买
6 004848 中欧睿泓定期开放混合 档案 公告 0.9364 0.9364 -- -- 0.0078 0.84% 暂停 暂停 购买
7 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.8890 1.8890 -- -- 0.0140 0.75% 暂停 -- 购买
8 005379 添富价值创造定开混合 档案 公告 0.8536 0.8536 -- -- 0.0061 0.72% -- -- 购买
9 005444 光大保德信多策略精选18个月定开混合 档案 公告 0.9177 0.9177 -- -- 0.0057 0.63% -- -- 购买
10 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.8710 0.8710 -- -- 0.0050 0.58% 暂停 暂停 购买
1 510850 工银上50 档案 公告 1.0263 1.0263 -- -- 0.0263 2.63% -- -- 购买
2 159959 银华央企 档案 公告 1.0101 1.0101 -- -- 0.0171 1.72% -- -- 购买
3 512960 博时央企结构调整ETF 档案 公告 0.9654 0.9654 -- -- 0.0143 1.50% -- -- 购买
4 512950 华夏中证央企ETF 档案 公告 0.9692 0.9692 -- -- 0.0112 1.17% -- -- 购买
5 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 档案 公告 1.0084 1.0084 1.0073 1.0073 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0430 1.2400 1.0420 1.2390 0.0012 0.10% -- -- 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.0007 1.0007 -- -- 0.0007 0.07% -- -- 购买
8 006196 华夏中证央企ETF联接A 档案 公告 1.0019 1.0019 -- -- 0.0005 0.05% -- -- 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0005 0.05% -- -- 购买
10 006197 华夏中证央企ETF联接C 档案 公告 1.0017 1.0017 -- -- 0.0004 0.04% -- -- 购买
1 000239 华安年年盈定期开放债券A 档案 公告 1.0270 1.1010 -- -- 0.0021 0.20% 暂停 暂停 购买
2 006588 中加聚利纯债定开A 档案 公告 1.0026 1.0026 -- -- 0.0020 0.20% -- -- 购买
3 006516 浙商汇金短债A 档案 公告 1.0030 1.0030 -- -- 0.0019 0.19% -- -- 购买
4 006589 中加聚利纯债定开C 档案 公告 1.0024 1.0024 -- -- 0.0019 0.19% -- -- 购买
5 002805 浙商汇金聚利一年定期A 档案 公告 1.1030 1.1030 -- -- 0.0020 0.18% 暂停 暂停 购买
6 005849 鑫元合利定期开放 档案 公告 1.0425 1.0425 -- -- 0.0019 0.18% 暂停 暂停 购买
7 006515 浙商汇金短债E 档案 公告 1.0028 1.0028 -- -- 0.0018 0.18% -- -- 购买
8 003273 安信永丰定开债券A 档案 公告 1.0065 1.0065 -- -- 0.0017 0.17% 暂停 暂停 购买
9 003274 安信永丰定开债券C 档案 公告 1.0017 1.0017 -- -- 0.0017 0.17% 暂停 暂停 购买
10 003390 江信一年定开 档案 公告 1.0702 1.0702 -- -- 0.0017 0.16% 暂停 暂停 购买
1 006279 中金瑞祥A 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0009 1.0009 0.0783 7.82% 开放 开放 购买
2 004848 中欧睿泓定期开放混合 档案 公告 0.9364 0.9364 -- -- 0.0078 0.84% 暂停 暂停 购买
3 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.8890 1.8890 -- -- 0.0140 0.75% 暂停 -- 购买
4 005379 添富价值创造定开混合 档案 公告 0.8536 0.8536 -- -- 0.0061 0.72% -- -- 购买
5 005444 光大保德信多策略精选18个月定开混合 档案 公告 0.9177 0.9177 -- -- 0.0057 0.63% -- -- 购买
6 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.8710 0.8710 -- -- 0.0050 0.58% 暂停 暂停 购买
7 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.1211 1.1211 -- -- 0.0065 0.58% 暂停 暂停 购买
8 003855 汇安丰华混合C 档案 公告 1.1032 1.1032 1.0978 1.0978 0.0054 0.49% 开放 开放 购买
9 005392 长信价值蓝筹两年定开混合 档案 公告 0.9863 0.9863 -- -- 0.0038 0.39% -- -- 购买
10 005090 嘉合睿金定开混合A 档案 公告 0.9750 0.9750 -- -- 0.0037 0.38% 暂停 暂停 购买
1 510850 工银上50 档案 公告 1.0263 1.0263 -- -- 0.0263 2.63% -- -- 购买
2 159959 银华央企 档案 公告 1.0101 1.0101 -- -- 0.0171 1.72% -- -- 购买
3 512960 博时央企结构调整ETF 档案 公告 0.9654 0.9654 -- -- 0.0143 1.50% -- -- 购买
4 512950 华夏中证央企ETF 档案 公告 0.9692 0.9692 -- -- 0.0112 1.17% -- -- 购买
5 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% -- -- 购买
6 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 103.0792 1.0308 103.0761 1.0308 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
7 159961 方正富邦深证100ETF 档案 公告 1.0041 1.0041 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 购买
8 511230 周期债 档案 公告 102.4000 1.0640 102.4129 1.0641 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
9 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 104.9670 1.0500 104.9810 1.0500 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
10 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 104.3579 1.0436 104.3799 1.0438 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
1 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 档案 公告 1.2680 1.6330 1.2670 1.6320 0.0013 0.08% 开放 开放 购买
2 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 0.9997 0.9997 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 购买
3 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 档案 公告 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
4 501067 招商富时A-H50指数A 档案 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 购买
5 501068 招商富时A-H50指数C 档案 公告 1.0003 1.0003 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 购买
6 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00% -- -- 购买
7 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0760 1.4240 1.0760 1.4240 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
8 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.0710 1.4130 1.0710 1.4130 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 161015 富国天盈债券(LOF) 档案 公告 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0330 1.6550 1.0330 1.6550 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0430 1.2400 1.0420 1.2390 0.0012 0.10% -- -- 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0019 1.2556 1.0017 1.2554 0.0003 0.02% -- -- 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0303 1.0303 1.0421 1.0421 -0.0118 -1.13% 开放 开放 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0311 1.0311 1.0430 1.0430 -0.0119 -1.14% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9790 0.9790 0.9910 0.9910 -0.0120 -1.21% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1420 1.2420 1.1590 1.2590 -0.0187 -1.47% 开放 开放 购买
7 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0102 1.0102 1.0254 1.0254 -0.0152 -1.48% 开放 开放 购买
8 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0135 1.0135 1.0288 1.0288 -0.0153 -1.49% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2062 0.2062 0.2094 0.2094 -0.0032 -1.53% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2062 0.2062 0.2094 0.2094 -0.0032 -1.53% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001298 金鹰民族新兴混合 档案 0.88319 1.05% -- -- -- 0.8740 购买
2 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.02646 1.03% -- -- -- 1.0160 购买
3 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.80353 1.01% -- -- -- 0.7955 购买
4 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.80252 1.01% -- -- -- 0.7945 购买
5 165525 基建工程 档案 0.82008 1.00% -- -- -- 0.8120 购买
6 002196 金鹰技术领先混合C 档案 0.77054 0.99% -- -- -- 0.7630 购买
7 210002 金鹰红利价值混合 档案 1.06418 0.95% -- -- -- 1.0542 购买
8 210007 金鹰技术领先混合A 档案 0.75303 0.94% -- -- -- 0.7460 购买
9 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 0.80371 0.92% -- -- -- 0.7964 购买
10 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 0.80725 0.92% -- -- -- 0.7999 购买
1 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 1.35990 -3.69% -- -- -- 1.4120 购买
2 399011 中海医疗保健 档案 1.37759 -3.67% -- -- -- 1.4300 购买
3 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 1.32488 -3.65% -- -- -- 1.3750 购买
4 001500 泓德远见回报混合 档案 0.95961 -2.58% -- -- -- 0.9850 购买
5 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 0.98506 -2.57% -- -- -- 1.0110 购买
6 002697 中欧消费主题股票C 档案 1.09450 -2.45% -- -- -- 1.1220 购买
7 001573 南方互联网+灵活配置混合 档案 0.82542 -2.43% -- -- -- 0.8460 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 档案 1.08819 -2.40% -- -- -- 1.1150 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合 档案 0.90533 -2.34% -- -- -- 0.9270 购买
10 000418 景顺长城成长之星股票 档案 1.36830 -2.26% -- -- -- 1.4000 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 006279 中金瑞祥A 公告 2018-12-14 7.82% 7.92% 7.92% 7.92% 7.92% 7.82% 7.92% 购买
3 003886 汇安丰利混合A 公告 2018-12-14 4.28% 0.83% -5.69% -21.78% 0.85% -0.68% 0.85% 购买
4 003887 汇安丰利混合C 公告 2018-12-14 4.27% 0.81% -5.64% -22.66% -1.03% -0.68% -1.03% 购买
5 003855 汇安丰华混合C 公告 2018-12-14 3.17% 1.30% 0.49% -3.82% 10.32% 0.49% 10.32% 购买
6 510850 工银上50 公告 2018-12-14 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2018-12-13 2.62% -7.33% -21.24% 2.49% 7.91% -- 7.91% 购买
8 006476 南方原油C 公告 2018-12-13 2.60% -7.25% -27.40% -27.40% -27.40% -- -27.40% 购买
9 501018 南方原油A 公告 2018-12-13 2.60% -7.23% -20.80% 2.50% 2.12% -- 2.12% 购买
10 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-13 2.48% 2.82% 1.23% 1.39% 17.10% -- 31.85% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 510850 工银上50 公告 2018-12-14 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 购买
3 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2018-12-13 2.21% 2.33% -3.73% -12.57% 19.78% -- -4.89% 购买
4 005064 广发中证全指家用电器指数C 公告 2018-12-14 2.14% -0.77% -2.87% -27.55% -21.79% -1.55% -21.79% 购买
5 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2018-12-14 2.12% -0.80% -2.86% -27.46% -21.63% -1.57% -21.63% 购买
6 160135 南方中证高铁产业指数分级 公告 2018-12-14 2.03% 3.55% 4.33% -20.52% -35.13% -2.25% -52.66% 购买
7 164820 工银中证高铁产业指数分级 公告 2018-12-14 2.02% 3.34% 3.41% -23.06% -39.18% -2.27% -53.82% 购买
8 160639 鹏华高铁分级 公告 2018-12-14 1.98% 3.43% 3.92% -22.89% -40.15% -2.35% -64.13% 购买
9 001040 新华策略精选股票 公告 2018-12-14 1.95% 3.73% 0.11% -17.23% -11.45% -1.33% -11.10% 购买
10 160628 鹏华地产分级 公告 2018-12-14 1.87% 2.54% 3.34% -15.92% -19.89% -2.11% 42.71% 购买
1 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-13 2.48% 2.82% 1.23% 1.39% 17.10% -- 31.85% 购买
2 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-13 2.27% 4.10% 0.84% -2.33% 9.58% -- 17.58% 购买
3 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 公告 2018-12-10 2.00% 2.83% 3.53% 5.62% 7.34% -- 7.34% 购买
4 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 公告 2018-12-10 1.98% 2.78% 3.42% 5.17% 6.48% -- 6.48% 购买
5 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2018-12-13 1.72% 0.74% 0.15% 1.68% 0.55% -- 0.55% 购买
6 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 公告 2018-12-13 1.71% 0.71% 0.07% 1.55% 0.33% -- 0.33% 购买
7 002337 创金合信尊盈纯债债券 公告 2018-12-14 1.67% 2.57% 3.95% 8.42% 15.57% 0.00% 15.57% 购买
8 005912 广发全球收益债券(QDII)A 公告 2018-12-13 1.54% 0.09% 0.43% 0.40% 0.40% -- 0.40% 购买
9 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2018-12-13 1.53% 0.09% -0.17% -4.25% 14.28% -- 39.05% 购买
10 005913 广发全球收益债券(QDII)C 公告 2018-12-13 1.53% 0.05% 0.31% 0.28% 0.28% -- 0.28% 购买
1 006279 中金瑞祥A 公告 2018-12-14 7.82% 7.92% 7.92% 7.92% 7.92% 7.82% 7.92% 购买
2 003886 汇安丰利混合A 公告 2018-12-14 4.28% 0.83% -5.69% -21.78% 0.85% -0.68% 0.85% 购买
3 003887 汇安丰利混合C 公告 2018-12-14 4.27% 0.81% -5.64% -22.66% -1.03% -0.68% -1.03% 购买
4 003855 汇安丰华混合C 公告 2018-12-14 3.17% 1.30% 0.49% -3.82% 10.32% 0.49% 10.32% 购买
5 001740 光大保德信中国制造混合 公告 2018-12-14 2.42% 2.83% 2.94% -22.50% 10.28% -1.84% 10.28% 购买
6 360007 光大保德信优势配置混合 公告 2018-12-14 2.30% 3.45% 3.08% -23.63% -13.46% -1.73% 24.91% 购买
7 003854 汇安丰华混合A 公告 2018-12-14 2.28% 0.44% -0.37% -4.52% 65.47% -0.37% 65.47% 购买
8 002779 前海联合新思路混合C 公告 2018-12-14 2.20% 0.10% -2.29% -18.09% 42.64% -0.39% 42.64% 购买
9 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
10 002778 前海联合新思路混合A 公告 2018-12-14 2.18% 0.11% -1.57% -17.36% -6.20% -0.42% -6.20% 购买
1 510850 工银上50 公告 2018-12-14 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 购买
2 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-12-14 1.86% 4.84% -2.05% -14.36% 30.79% -1.26% 99.03% 购买
3 159959 银华央企 公告 2018-12-14 1.72% 2.54% 1.01% 1.01% 1.01% 1.72% 1.01% 购买
4 512960 博时央企结构调整ETF 公告 2018-12-14 1.50% 0.18% -1.00% -1.00% -1.00% 1.50% -1.00% 购买
5 512950 华夏中证央企ETF 公告 2018-12-14 1.17% 1.01% -0.11% -0.11% -0.11% 1.17% -0.11% 购买
6 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-12-13 1.17% -5.00% -11.45% -18.23% 8.93% -- -4.90% 购买
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-12-13 1.02% 4.01% -10.63% -23.35% 15.57% -- 15.57% 购买
8 512200 房地产 公告 2018-12-14 0.85% -0.01% 1.35% -21.71% -25.16% -2.27% -25.16% 购买
9 510120 海富通上证非周期ETF 公告 2018-12-14 0.81% 0.41% -5.13% -19.60% -16.59% -1.39% 4.39% 购买
10 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2018-12-14 0.61% 0.65% -0.72% -11.11% 9.32% -1.08% -7.83% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2018-12-13 2.62% -7.33% -21.24% 2.49% 7.91% -- 7.91% 购买
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2018-12-13 2.27% -5.26% -19.93% 3.69% 7.66% -- -55.00% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2018-12-13 2.20% -7.57% -21.27% 1.92% 2.06% -- 2.06% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2018-12-13 2.20% -7.54% -21.20% 2.35% 2.91% -- 2.91% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2018-12-13 1.92% -6.43% -21.61% -1.85% 2.84% -- 2.84% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2018-12-13 1.91% -6.38% -21.55% -1.45% 3.67% -- 3.67% 购买
7 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-12-13 1.79% -3.40% -17.94% -10.16% -11.36% -- -60.20% 购买
8 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2018-12-14 1.61% 4.02% -1.76% -11.67% -11.61% -0.90% -11.61% 购买
9 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2018-12-14 1.60% 3.99% -1.85% -12.00% -11.96% -0.90% -11.96% 购买
10 165525 基建工程 公告 2018-12-14 1.37% 1.75% 1.37% -27.89% -17.98% -1.46% -18.12% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2018-12-13 2.62% -7.33% -21.24% 2.49% 7.91% -- 7.91% 购买
2 006476 南方原油C 公告 2018-12-13 2.60% -7.25% -27.40% -27.40% -27.40% -- -27.40% 购买
3 501018 南方原油A 公告 2018-12-13 2.60% -7.23% -20.80% 2.50% 2.12% -- 2.12% 购买
4 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-13 2.48% 2.82% 1.23% 1.39% 17.10% -- 31.85% 购买
5 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-13 2.27% 4.10% 0.84% -2.33% 9.58% -- 17.58% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2018-12-13 2.27% -5.26% -19.93% 3.69% 7.66% -- -55.00% 购买
7 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2018-12-13 2.21% 2.33% -3.73% -12.57% 19.78% -- -4.89% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2018-12-13 2.20% -7.57% -21.27% 1.92% 2.06% -- 2.06% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2018-12-13 2.20% -7.54% -21.20% 2.35% 2.91% -- 2.91% 购买
10 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-12-13 2.01% -2.65% -7.55% -2.65% 48.54% -- -33.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005451 鹏扬双利债券A 公告 1.0893 1.0893 -- -- 0.0018 0.17% -- -- 2020-02-12
2 005452 鹏扬双利债券C 公告 1.0857 1.0857 -- -- 0.0017 0.16% -- -- 2020-02-12
3 150028 信诚中证500指数分级A 公告 1.0410 1.4470 1.0400 1.4460 0.0015 0.10% 0.992 -4.71% --
4 150030 银华金利 公告 1.0480 1.4590 1.0470 1.4580 0.0015 0.10% -- -- --
5 150049 消费收益 公告 1.0360 1.4180 1.0350 1.4160 0.0014 0.10% 0.995 -3.96% --
6 150059 银华金瑞 公告 1.0480 1.4150 1.0470 1.4140 0.0014 0.10% -- -- --
7 150073 诺安稳健 公告 1.0480 1.3920 1.0470 1.3910 0.0014 0.10% -- -- --
8 150211 新能车A 公告 1.0000 1.1930 1.0170 1.1920 0.0012 0.10% -- -- --
9 150217 交银国证新能源指数分级A 公告 1.0220 1.1840 1.0210 1.1840 0.0012 0.10% -- -- --
10 150275 安信一带一路分级A 公告 1.0000 1.1660 1.0210 1.1650 0.0012 0.10% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005162 中银如意宝货币B 公告 0.4071 8.0490% 3.74% 5.04% 5.04% 5.04% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
2 004502 中银如意宝货币A 公告 0.3688 7.9080% 3.60% 6.29% 6.29% 6.29% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
3 000912 英大现金宝 公告 0.5274 4.8910% 3.42% 7.62% 10.63% 14.60% 2014-12-10 开放 开放 购买
4 003460 嘉实现金宝货币 公告 1.2948 4.8430% 2.45% 7.01% 7.01% 7.01% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
5 001234 国金众赢货币 公告 0.7878 4.4900% 3.83% 8.27% 11.49% 13.69% 2015-06-25 开放 开放 购买
6 002302 新沃通宝B 公告 0.7330 4.0660% 3.82% 8.09% 9.17% 9.17% 2016-08-05 开放 开放 购买
7 202308 南方收益宝货币B 公告 0.8213 3.8280% 3.92% 7.86% 10.81% 11.95% 2015-07-29 限制大额 开放 购买
8 001916 新沃通宝A 公告 0.6673 3.8150% 3.58% 7.57% 10.14% 10.45% 2015-10-20 开放 开放 购买
9 000891 博时现金宝货币B 公告 0.8953 3.7030% 3.93% 8.10% 11.02% 15.58% 2014-11-21 限制大额 开放 购买
10 004137 博时合惠货币B 公告 0.9376 3.6840% 4.06% 8.43% 8.43% 8.43% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 0.9702 3.6840% 0.9701 3.7130% 8.28% 2017-03-09 暂停 开放 购买
2 000135 理财28日盈B 0.9733 3.6110% 0.9731 3.6100% 6.86% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
3 380011 中银理财30天债券B 0.9114 3.5230% 0.9114 3.5410% 26.89% 2013-01-31 暂停 开放 购买
4 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.9106 3.5080% 0.9105 3.5030% 6.23% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
5 550013 信诚理财7日盈债券B 0.9461 3.4980% 0.9460 3.4710% 22.79% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
6 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.9497 3.4540% 0.9496 3.4430% 7.75% 2017-03-23 暂停 开放 购买
7 531030 建信周盈安心理财债券B 0.8958 3.4010% 0.8959 3.4220% 22.99% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
8 000951 中银理财90天债券A 0.8908 3.3940% 0.8907 3.4230% 7.73% 2017-03-09 暂停 开放 购买
9 380008 中银理财7天债券B 0.8688 3.3140% 0.8687 3.3470% 28.64% 2012-12-24 暂停 开放 购买
10 000134 理财28日盈A 0.8938 3.3110% 0.8937 3.3110% 6.37% 2017-05-25 限制大额 开放 购买

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