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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000220 富国医疗保健行业混合 档案 公告 2.2720 2.2720 2.2380 2.2380 0.0340 1.52% 开放 开放 购买
2 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.2676 2.2676 2.2348 2.2348 0.0328 1.47% 开放 开放 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 开放 开放 购买
4 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 公告 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33% 开放 开放 购买
5 000780 鹏华医疗保健股票 档案 公告 1.4070 1.4070 1.3900 1.3900 0.0170 1.22% 开放 开放 购买
6 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 公告 1.3871 1.3871 1.3710 1.3710 0.0161 1.17% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.4170 1.4780 1.4010 1.4620 0.0170 1.14% 开放 开放 购买
8 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 档案 公告 0.9824 0.9824 0.9715 0.9715 0.0109 1.12% 开放 开放 购买
9 001417 汇添富医疗服务混合 档案 公告 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 开放 开放 购买
10 001766 上投摩根医疗健康股票 档案 公告 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 开放 开放 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.2676 2.2676 2.2348 2.2348 0.0328 1.47% 开放 开放 购买
2 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 开放 开放 购买
3 000780 鹏华医疗保健股票 档案 公告 1.4070 1.4070 1.3900 1.3900 0.0170 1.22% 开放 开放 购买
4 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.4170 1.4780 1.4010 1.4620 0.0170 1.14% 开放 开放 购买
5 001766 上投摩根医疗健康股票 档案 公告 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 开放 开放 购买
6 000711 嘉实医疗保健股票 档案 公告 1.7340 1.7340 1.7170 1.7170 0.0170 0.99% 开放 开放 购买
7 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.9340 2.4320 1.9160 2.4140 0.0253 0.94% 开放 开放 购买
8 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 公告 1.0860 1.7200 1.0760 1.7100 0.0171 0.93% 开放 开放 购买
9 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.6630 0.6630 0.6570 0.6570 0.0060 0.91% 开放 开放 购买
10 501005 精准医疗 档案 公告 1.0927 1.0927 1.0828 1.0828 0.0099 0.91% 开放 开放 购买
1 005072 中银丰进定期开放债券 档案 公告 1.0409 1.0409 -- -- 0.0088 0.85% 暂停 暂停 购买
2 519206 万家年年恒荣A 档案 公告 1.0481 1.0481 -- -- 0.0050 0.48% 暂停 暂停 购买
3 001212 华润元大稳健债券A 档案 公告 1.0140 1.0230 1.0100 1.0190 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
4 001213 华润元大稳健债券C 档案 公告 1.0070 1.0150 1.0030 1.0110 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
5 519209 万家年年恒祥C 档案 公告 1.0133 1.0133 -- -- 0.0038 0.38% 暂停 暂停 购买
6 004438 鹏华永安定期开放债券 档案 公告 1.0468 1.0468 -- -- 0.0037 0.35% -- -- 购买
7 000815 鑫元合享分级债券B 档案 公告 0.9866 1.1329 -- -- 0.0038 0.34% 暂停 暂停 购买
8 003832 中银丰润定期开放债券 档案 公告 1.0201 1.0390 -- -- 0.0033 0.31% 暂停 暂停 购买
9 004503 鹏华永泰定期开放债券 档案 公告 1.0468 1.0468 -- -- 0.0032 0.31% -- -- 购买
10 004723 中银丰实定期开放债券 档案 公告 1.0154 1.0444 -- -- 0.0030 0.29% 暂停 暂停 购买
1 000220 富国医疗保健行业混合 档案 公告 2.2720 2.2720 2.2380 2.2380 0.0340 1.52% 开放 开放 购买
2 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 公告 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33% 开放 开放 购买
3 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 公告 1.3871 1.3871 1.3710 1.3710 0.0161 1.17% 开放 开放 购买
4 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 档案 公告 0.9824 0.9824 0.9715 0.9715 0.0109 1.12% 开放 开放 购买
5 001417 汇添富医疗服务混合 档案 公告 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 开放 开放 购买
6 001510 富国新动力灵活配置混合C 档案 公告 1.5940 1.5940 1.5770 1.5770 0.0170 1.08% 开放 开放 购买
7 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.3090 1.6730 1.2950 1.6590 0.0194 1.08% 开放 开放 购买
8 001508 富国新动力灵活配置混合A 档案 公告 1.6080 1.6080 1.5910 1.5910 0.0170 1.07% 开放 开放 购买
9 470006 汇添富医药保健混合A 档案 公告 1.6140 1.9150 1.5970 1.8980 0.0211 1.06% 开放 开放 购买
10 001007 国联安鑫安灵活配置混合 档案 公告 1.0714 1.2364 1.0603 1.2253 0.0129 1.05% 开放 开放 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.2676 2.2676 2.2348 2.2348 0.0328 1.47% 开放 开放 购买
2 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.8680 1.8680 1.8530 1.8530 0.0150 0.81% 开放 开放 购买
3 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.8543 1.8543 1.8397 1.8397 0.0146 0.79% 开放 开放 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.2954 2.2954 2.2815 2.2815 0.0139 0.61% 开放 开放 购买
5 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.3145 2.3145 2.3007 2.3007 0.0138 0.60% 开放 开放 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.4020 2.4020 2.3946 2.3946 0.0074 0.31% 开放 开放 购买
7 510280 华宝兴业上证180成长ETF 档案 公告 1.7200 1.7200 1.7150 1.7150 0.0050 0.29% 开放 开放 购买
8 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.8360 1.6550 4.8240 1.6510 0.0041 0.25% 开放 开放 购买
9 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 3.0110 1.2680 3.0060 1.2660 0.0021 0.17% 开放 开放 购买
10 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.8814 2.2505 2.8775 2.2479 0.0032 0.14% 开放 开放 购买
1 501005 精准医疗 档案 公告 1.0927 1.0927 1.0828 1.0828 0.0099 0.91% 开放 开放 购买
2 501009 生物科技 档案 公告 1.3668 1.3668 1.3556 1.3556 0.0112 0.83% 开放 开放 购买
3 501010 生物科C 档案 公告 1.3670 1.3670 1.3558 1.3558 0.0112 0.83% 开放 开放 购买
4 160635 医药基金 档案 公告 1.2720 1.1520 1.2620 1.1430 0.0100 0.79% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.0620 1.6020 1.0540 1.5940 0.0127 0.76% 开放 开放 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.63% 开放 限制大额 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1820 1.1820 0.0070 0.59% 开放 开放 购买
8 163801 中银中国混合(LOF) 档案 公告 1.3655 4.2285 1.3602 4.2232 0.0335 0.39% 开放 开放 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 档案 公告 2.8650 2.2390 2.8550 2.2320 0.0076 0.35% 开放 开放 购买
10 501011 汇添富中证中药指数（LOF）A 档案 公告 1.1462 1.1462 1.1423 1.1423 0.0039 0.34% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 1.0067 1.0067 0.9953 0.9953 0.0114 1.15% -- -- 购买
2 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.4340 1.4340 1.4190 1.4190 0.0150 1.06% 开放 开放 购买
3 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.7720 0.8570 0.7640 0.8490 0.0087 1.05% 暂停 暂停 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 档案 公告 1.1560 1.3060 1.1440 1.2940 0.0136 1.05% 开放 开放 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9830 0.9830 0.0090 0.92% 开放 开放 购买
6 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.6860 0.6860 0.6800 0.6800 0.0060 0.88% 暂停 暂停 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 档案 公告 0.5880 0.5880 0.5830 0.5830 0.0050 0.86% 暂停 暂停 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% -- -- 购买
9 002230 华夏大中华混合(QDII) 档案 公告 1.4020 1.4020 1.3920 1.3920 0.0100 0.72% 暂停 暂停 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 1.38824 1.26% 1.3871 1.17% 0.09% 1.3710 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.41732 1.16% 1.4170 1.14% 0.02% 1.4010 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 1.10414 1.11% 1.1070 1.37% -0.26% 1.0920 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 1.18606 1.11% -- -- -- 1.1730 购买
5 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 档案 0.99522 1.09% -- -- -- 0.9845 购买
6 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 1.08636 0.96% 1.0860 0.93% 0.03% 1.0760 购买
7 001508 富国新动力灵活配置混合A 档案 1.60552 0.91% 1.6080 1.07% -0.16% 1.5910 购买
8 001510 富国新动力灵活配置混合C 档案 1.59139 0.91% 1.5940 1.08% -0.17% 1.5770 购买
9 163118 医药生物 档案 1.11345 0.84% 1.1137 0.86% -0.02% 1.1042 购买
10 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 档案 1.08331 0.77% -- -- -- 1.0750 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.73404 -3.42% 0.7650 0.66% -4.08% 0.7600 购买
2 001629 天弘中证计算机A 档案 0.70353 -2.65% 0.7033 -2.68% 0.03% 0.7227 购买
3 165523 信息安全 档案 0.80586 -2.44% 0.8070 -2.30% -0.14% 0.8260 购买
4 519960 长信利广混合C 档案 1.14602 -2.44% 1.1357 -3.32% 0.88% 1.1747 购买
5 398041 中海量化策略混合 档案 0.88402 -2.43% 0.8770 -3.20% 0.77% 0.9060 购买
6 519961 长信利广混合A 档案 1.19772 -2.43% 1.1869 -3.32% 0.89% 1.2276 购买
7 160420 华安创业板50份额 档案 0.76846 -2.41% -- -- -- 0.7874 购买
8 519005 海富通股票混合 档案 0.70461 -2.41% 0.7020 -2.77% 0.36% 0.7220 购买
9 512330 500信息 档案 0.79979 -2.39% -- -- -- 0.8194 购买
10 001513 易方达信息产业混合 档案 1.18711 -2.30% -- -- -- 1.2150 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-24 5.27% -0.36% 1.16% 1.16% 1.16% -- 1.16% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-23 4.55% 10.64% 8.53% 14.67% 19.60% -- 19.60% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.49% -- 29.49% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.40% -- 29.40% 购买
5 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2018-05-25 4.39% 9.63% 37.50% 27.83% -39.48% 1.08% 81.15% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2018-05-25 4.34% 5.93% 21.25% 30.85% 10.70% 1.37% 10.70% 购买
7 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-05-25 4.30% 6.75% 19.54% 19.85% -29.19% 1.22% 40.70% 购买
8 164205 天弘文化新兴产业 公告 2018-05-25 4.10% 10.06% 14.10% 10.92% 14.65% 0.47% 31.47% 购买
9 001230 鹏华医药科技 公告 2018-05-25 4.08% 11.62% 24.16% 27.26% -33.70% 0.91% -33.70% 购买
10 000220 富国医疗保健行业混合 公告 2018-05-25 3.98% 11.65% 38.79% 33.33% -33.10% 1.52% 127.20% 购买
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-24 5.27% -0.36% 1.16% 1.16% 1.16% -- 1.16% 购买
2 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2018-05-25 4.34% 5.93% 21.25% 30.85% 10.70% 1.37% 10.70% 购买
3 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-05-25 4.30% 6.75% 19.54% 19.85% -29.19% 1.22% 40.70% 购买
4 164205 天弘文化新兴产业 公告 2018-05-25 4.10% 10.06% 14.10% 10.92% 14.65% 0.47% 31.47% 购买
5 001230 鹏华医药科技 公告 2018-05-25 4.08% 11.62% 24.16% 27.26% -33.70% 0.91% -33.70% 购买
6 501009 生物科技 公告 2018-05-25 3.89% 11.26% 29.58% 35.93% 36.68% 0.83% 36.68% 购买
7 501010 生物科C 公告 2018-05-25 3.89% 11.35% 29.71% 36.11% 36.70% 0.83% 36.70% 购买
8 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-05-24 3.82% 13.58% 22.41% 17.61% 17.61% -- 17.61% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-05-25 3.48% 9.48% 24.63% 33.60% 18.90% 0.59% 18.90% 购买
10 399011 中海医疗保健 公告 2018-05-25 3.26% 6.62% 22.36% 48.84% 14.62% 0.94% 171.78% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-05-24 2.41% 5.98% 9.58% 15.21% 5.84% -- 61.30% 购买
2 003990 银华中债5年期金融债指数C 公告 2018-05-24 2.23% 1.71% 4.43% 4.36% 4.69% -- 4.69% 购买
3 001213 华润元大稳健债券C 公告 2018-05-25 1.61% 0.60% 0.10% 1.31% 1.48% 0.40% 1.48% 购买
4 001212 华润元大稳健债券A 公告 2018-05-25 1.60% 0.70% 0.20% 1.50% 2.34% 0.40% 2.34% 购买
5 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 公告 2018-05-25 1.12% 0.27% 1.46% 1.46% 1.46% 0.26% 1.46% 购买
6 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-05-24 0.88% -0.09% 3.87% 5.45% 5.45% -- 5.45% 购买
7 003656 民生加银鑫元纯债债券A 公告 2018-05-25 0.87% 0.25% 4.29% 1.38% 1.38% 0.23% 1.38% 购买
8 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2018-05-18 0.86% 0.11% -2.19% -9.79% -6.00% -- -6.00% 购买
9 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 公告 2018-05-24 0.86% -0.23% 4.18% 1.04% 1.36% -- 1.36% 购买
10 005054 泰康瑞坤纯债债券 公告 2018-05-24 0.86% 0.50% 2.34% 3.06% 3.06% -- 3.06% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-23 4.55% 10.64% 8.53% 14.67% 19.60% -- 19.60% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.49% -- 29.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.40% -- 29.40% 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2018-05-25 4.39% 9.63% 37.50% 27.83% -39.48% 1.08% 81.15% 购买
5 000220 富国医疗保健行业混合 公告 2018-05-25 3.98% 11.65% 38.79% 33.33% -33.10% 1.52% 127.20% 购买
6 001861 富安达健康人生混合 公告 2018-05-25 3.89% 6.45% 15.38% 28.79% 26.28% 0.71% 26.28% 购买
7 519171 浦银安盛医疗健康混合 公告 2018-05-25 3.85% 8.27% 26.87% 27.75% -8.40% 1.33% -8.40% 购买
8 519767 交银科技创新灵活配置混合 公告 2018-05-24 3.85% 0.00% 19.20% 16.93% 11.60% -- 11.60% 购买
9 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 公告 2018-05-25 3.84% 8.25% 23.87% 47.20% -11.96% 0.98% 75.90% 购买
10 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 公告 2018-05-25 3.83% 8.25% 23.80% 46.31% -13.93% 1.01% 70.60% 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-24 3.09% 13.48% 23.12% 36.77% 15.64% 1.47% 123.48% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2018-05-24 3.01% 14.71% 26.41% 38.67% 39.68% -- 106.51% 购买
3 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-05-25 2.94% 10.36% 21.91% 29.95% -4.97% 0.81% 86.56% 购买
4 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-05-25 2.92% 10.24% 21.79% 29.09% -6.01% 0.79% 85.34% 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-05-24 2.65% 12.53% 20.64% 31.47% 6.90% -- 85.90% 购买
6 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2018-05-24 2.27% 10.78% 21.02% 25.65% -11.31% -- 58.52% 购买
7 512300 500医药 公告 2018-05-24 2.09% 7.51% 14.66% 18.35% -26.93% -- 35.42% 购买
8 512220 景顺TMT 公告 2018-05-24 1.02% 0.25% 2.02% 5.41% -43.67% -- 38.73% 购买
9 510290 南方上证380ETF 公告 2018-05-24 1.00% 2.80% 3.50% 8.61% -31.92% -- 58.23% 购买
10 512330 500信息 公告 2018-05-24 0.95% -3.18% 11.41% 8.92% -18.06% -- -18.06% 购买
1 501009 生物科技 公告 2018-05-25 3.89% 11.26% 29.58% 35.93% 36.68% 0.83% 36.68% 购买
2 501010 生物科C 公告 2018-05-25 3.89% 11.35% 29.71% 36.11% 36.70% 0.83% 36.70% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-05-25 3.48% 9.48% 24.63% 33.60% 18.90% 0.59% 18.90% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-05-25 3.21% 7.82% 19.46% 18.79% -4.97% 0.76% 68.40% 购买
5 501005 精准医疗 公告 2018-05-25 2.95% 6.34% 24.27% 18.32% 9.27% 0.91% 9.27% 购买
6 160635 医药基金 公告 2018-05-25 2.83% 10.03% 20.91% 26.82% 26.95% 0.79% 26.95% 购买
7 160140 美国REIT 公告 2018-05-23 2.61% 6.71% 5.07% -6.98% -6.98% -- -6.98% 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2018-05-24 2.53% 2.77% -7.03% 14.41% -39.29% -- 416.81% 购买
9 501011 汇添富中证中药指数（LOF）A 公告 2018-05-25 2.00% 10.99% 19.06% 11.23% 14.62% 0.34% 14.62% 购买
10 501012 汇添富中证中药指数（LOF）C 公告 2018-05-25 2.00% 10.97% 19.02% 11.01% 14.27% 0.34% 14.27% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-23 4.55% 10.64% 8.53% 14.67% 19.60% 0.42% 19.60% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.49% -- 29.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.40% -- 29.40% 购买
4 160140 美国REIT 公告 2018-05-23 2.61% 6.71% 5.07% -6.98% -6.98% -- -6.98% 购买
5 160141 美国REC 公告 2018-05-23 2.61% 6.68% 4.96% -7.17% -7.17% -- -7.17% 购买
6 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-05-24 2.35% 5.22% 3.52% -12.22% 4.81% -0.15% 35.10% 购买
7 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-05-23 2.10% 6.36% 4.79% -9.69% 9.44% -- 34.83% 购买
8 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-05-23 2.00% 5.07% 4.29% -2.78% 4.91% -- 30.65% 购买
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2018-05-24 1.84% 2.21% 0.58% -10.87% 9.54% 0.20% 30.98% 购买
10 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-05-23 1.69% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% -0.13% 1.07% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 1.1510 2.1810 1.1310 2.1610 0.0406 1.77% 1.049 -7.25% --
2 150284 生物B级 公告 1.1856 1.1856 1.1667 1.1667 0.0189 1.62% 1.215 4.14% --
3 169201 浙商鼎盈 公告 1.0321 1.0321 1.0291 1.0291 0.0030 0.29% 1.016 -1.27% 2018-06-07
4 150228 鹏华银行分级B 公告 0.7810 0.7810 0.7790 0.7790 0.0020 0.26% 0.817 4.88% --
5 150292 中融银行B 公告 0.6780 0.6780 0.6770 0.6770 0.0010 0.15% 0.707 4.43% --
6 150152 富国创业板A份额 公告 1.0200 1.2660 1.0190 1.2650 0.0013 0.10% 0.974 -4.42% --
7 150181 军工A 公告 1.0200 1.2080 1.0190 1.2070 0.0012 0.10% 0.962 -5.59% --
8 150194 富国移动互联网A份额 公告 1.0200 1.1840 1.0190 1.1830 0.0011 0.10% 0.961 -5.69% --
9 150209 国企改A 公告 1.0200 1.1670 1.0190 1.1660 0.0012 0.10% 0.962 -5.59% --
10 150241 银行A级 公告 1.0200 1.1440 1.0190 1.1430 0.0011 0.10% 0.961 -5.69% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.1226 4.2250% 1.74% 7.46% 10.83% 20.22% 2013-09-12 开放 开放 购买
2 000600 汇添富和聚宝货币 公告 1.1264 4.1930% 1.76% 7.83% 11.75% 16.80% 2014-05-28 开放 开放 购买
3 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.0888 4.1210% 1.74% 7.66% 11.26% 19.34% 2013-12-13 暂停 开放 购买
4 675062 西部利得天添富货币B 公告 1.0940 4.0920% 1.76% 6.92% 6.92% 6.92% 2016-09-28 限制大额 开放 购买
5 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 1.1010 3.9750% 1.63% 6.87% 6.87% 6.87% 2016-06-23 开放 开放 购买
6 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 1.0341 3.9560% 1.73% 7.01% 7.01% 7.01% 2016-06-02 开放 开放 购买
7 675061 西部利得天添富货币A 公告 1.0282 3.8400% 1.66% 6.48% 6.48% 6.48% 2016-09-28 限制大额 开放 购买
8 675031 西部利得天添鑫货币A 公告 1.0352 3.7170% 1.53% 6.38% 6.38% 6.38% 2016-06-23 开放 开放 购买
9 002709 红塔红土人人宝货币A 公告 0.9684 3.7070% 1.63% 6.51% 6.51% 6.51% 2016-06-02 开放 开放 购买
10 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.8060 2.9430% 1.63% 5.78% 5.78% 5.78% 2016-12-05 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.3191 4.9250% 1.3227 4.9190% 19.87% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 000799 民生加银半年理财 1.3192 4.9240% 1.3192 4.9220% 1.18% 2018-02-11 -- -- 购买
3 000952 中银理财90天债券B 1.2859 4.7850% 1.3016 4.7940% 5.69% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
4 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2477 4.7260% 1.2404 4.7160% 24.75% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
5 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2730 4.7210% 1.2730 4.7440% 5.19% 2017-03-23 暂停 开放 购买
6 690212 民生加银家盈理财7天债券B 1.2223 4.6940% 1.1612 4.6970% 19.36% 2013-02-07 限制大额 开放 购买
7 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2388 4.6810% 1.2348 4.6450% 22.17% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
8 550012 信诚理财7日盈债券A 1.2530 4.6730% 1.2568 4.6660% 22.22% 2012-11-27 暂停 开放 购买
9 091021 大成月添利债券B 1.2929 4.6600% 1.2911 4.6470% 28.60% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
10 380002 中银理财14天债券B 1.2528 4.6380% 1.2631 4.6330% 26.32% 2012-09-24 限制大额 开放 购买

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