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财通可持续混合 财通可持续混合

基金经理:金梓才

任期收益率:-2.13%

上证同期涨幅:-26.21%

工银金融地产混合 工银金融地产混合

基金经理:王君正

任期收益率:131.94%

上证同期涨幅:39.74%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0530 1.0530 0.0290 2.75% 开放 开放 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.9240 0.9240 0.9080 0.9080 0.0160 1.76% 开放 开放 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.2820 1.2820 1.2610 1.2610 0.0210 1.67% 开放 开放 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.2790 1.2790 1.2580 1.2580 0.0210 1.67% -- -- 购买
5 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.8578 1.1221 2.8128 1.1045 0.0177 1.60% 开放 开放 购买
6 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.8460 1.1594 2.8024 1.1417 0.0178 1.56% 开放 开放 购买
7 518800 国泰黄金 档案 公告 2.8378 1.0735 2.7941 1.0569 0.0165 1.56% 开放 开放 购买
8 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.8579 1.0792 2.8140 1.0626 0.0166 1.56% 开放 开放 购买
9 000929 博时黄金ETFD 档案 公告 2.8762 1.2779 2.8333 1.2600 0.0462 1.51% 开放 开放 购买
10 000930 博时黄金ETFI 档案 公告 2.8599 1.1922 2.8173 1.1745 0.0428 1.51% 开放 开放 购买
1 160630 鹏华国防 档案 公告 0.7890 1.2710 0.7790 1.2660 0.0133 1.28% 开放 开放 购买
2 002199 前海开源中证军工指数C 档案 公告 0.8660 1.8260 0.8560 1.8160 0.0195 1.17% 开放 开放 购买
3 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9570 0.9850 0.9460 0.9740 0.0113 1.16% 开放 开放 购买
4 000596 前海开源中证军工指数A 档案 公告 1.6850 1.6850 1.6660 1.6660 0.0190 1.14% 开放 开放 购买
5 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.1459 0.7685 1.1335 0.7561 0.0077 1.09% 开放 开放 购买
6 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.1280 1.8010 1.1160 1.7930 0.0183 1.08% 开放 开放 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 0.9984 1.6760 0.9877 1.6653 0.0156 1.08% 开放 开放 购买
8 161628 融通军工分级 档案 公告 0.8540 0.8680 0.8450 0.8590 0.0091 1.07% 开放 开放 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 1.1191 0.7500 1.1077 0.7425 0.0076 1.03% 开放 开放 购买
10 000778 鹏华先进制造股票 档案 公告 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.01% 开放 开放 购买
1 485011 工银瑞信双利债券B 档案 公告 1.6710 1.6710 1.6630 1.6630 0.0080 0.48% 开放 限制大额 购买
2 485111 工银瑞信双利债券A 档案 公告 1.7120 1.7120 1.7040 1.7040 0.0080 0.47% 开放 限制大额 购买
3 000896 鑫元半年定期开放债券A 档案 公告 0.9100 0.9700 0.9070 0.9670 0.0032 0.33% 开放 开放 购买
4 000897 鑫元半年定期开放债券C 档案 公告 0.9040 0.9640 0.9010 0.9610 0.0032 0.33% 开放 开放 购买
5 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.1250 2.2400 2.1180 2.2330 0.0077 0.33% 开放 开放 购买
6 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.0990 2.1960 2.0920 2.1890 0.0076 0.33% 开放 开放 购买
7 051011 博时信用债券B 档案 公告 2.1250 2.2400 2.1180 2.2330 0.0077 0.33% 开放 开放 购买
8 000915 中加纯债分级B 档案 公告 1.3383 1.3383 1.3343 1.3343 0.0040 0.30% -- -- 购买
9 002356 博时安泰18个月定开债A 档案 公告 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% -- -- 购买
10 002549 嘉实稳祥纯债债券 档案 公告 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 开放 限制大额 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.9240 0.9240 0.9080 0.9080 0.0160 1.76% 开放 开放 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.2820 1.2820 1.2610 1.2610 0.0210 1.67% 开放 开放 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.2790 1.2790 1.2580 1.2580 0.0210 1.67% -- -- 购买
4 160813 长盛同盛成长优选LOF 档案 公告 0.7670 3.1990 0.7560 3.1850 0.0137 1.46% 开放 开放 购买
5 001309 东方红睿逸定期开放混合 档案 公告 1.0630 1.0630 -- -- 0.0150 1.43% 暂停 暂停 购买
6 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 档案 公告 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 开放 开放 购买
7 481015 工银主题策略混合 档案 公告 2.1140 2.1140 2.0870 2.0870 0.0270 1.29% 开放 开放 购买
8 398061 中海消费主题精选混合 档案 公告 2.2420 2.4520 2.2140 2.4240 0.0334 1.26% 开放 开放 购买
9 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% -- -- 购买
10 398021 中海能源策略混合 档案 公告 0.7069 1.0169 0.6992 1.0092 0.0113 1.10% 开放 开放 购买
1 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.8578 1.1221 2.8128 1.1045 0.0177 1.60% 开放 开放 购买
2 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.8460 1.1594 2.8024 1.1417 0.0178 1.56% 开放 开放 购买
3 518800 国泰黄金 档案 公告 2.8378 1.0735 2.7941 1.0569 0.0165 1.56% 开放 开放 购买
4 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.8579 1.0792 2.8140 1.0626 0.0166 1.56% 开放 开放 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6452 0.6452 0.6419 0.6419 0.0033 0.51% 开放 开放 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.6240 0.5040 1.6170 0.5020 0.0022 0.43% 开放 开放 购买
7 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 3.5990 1.2320 3.5840 1.2270 0.0051 0.42% 开放 开放 购买
8 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 4.9019 1.3922 4.8839 1.3871 0.0051 0.37% 开放 开放 购买
9 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.3938 1.3938 1.3886 1.3886 0.0052 0.37% 开放 开放 购买
10 510010 交银上证180公司治理ETF 档案 公告 0.8770 0.9760 0.8740 0.9730 0.0033 0.34% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0530 1.0530 0.0290 2.75% 开放 开放 购买
2 160813 长盛同盛成长优选LOF 档案 公告 0.7670 3.1990 0.7560 3.1850 0.0137 1.46% 开放 开放 购买
3 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.3820 4.6970 1.3740 4.6890 0.0080 0.58% 开放 开放 购买
4 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 2.0070 2.1690 1.9960 2.1580 0.0123 0.55% 开放 开放 购买
5 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.5860 0.5860 0.5830 0.5830 0.0030 0.51% 开放 开放 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4170 2.8980 0.4150 2.8960 0.0177 0.48% 开放 开放 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.1960 2.4250 1.1910 2.4200 0.0124 0.42% 开放 限制大额 购买
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 档案 公告 1.8500 4.9540 1.8440 4.9480 0.0319 0.33% 开放 开放 购买
9 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 档案 公告 1.2670 2.1640 1.2630 2.1600 0.0076 0.32% 开放 开放 购买
10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.6380 3.6210 0.6360 3.6150 0.0126 0.31% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.8180 0.8180 0.8140 0.8140 0.0040 0.49% -- -- 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6524 0.6524 0.6507 0.6507 0.0017 0.26% 暂停 暂停 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 0.9200 0.9740 0.9180 0.9720 0.0021 0.22% 暂停 暂停 购买
4 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0220 1.1280 1.0220 1.1280 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 000041 华夏全球股票(QDII) 档案 公告 -- -- 0.7300 0.7300 -- -- 暂停 暂停 购买
6 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 -- -- 1.3060 1.3060 -- -- 开放 开放 购买
7 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 -- -- 1.2090 1.2090 -- -- 开放 开放 购买
8 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 档案 公告 -- -- 0.8720 0.8720 -- -- 暂停 暂停 购买
9 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 档案 公告 -- -- 0.2010 0.2409 -- -- 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 -- -- 1.0870 1.0870 -- -- 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001321 兴业聚优灵活配置混合 档案 1.15111 2.05% 1.1300 0.18% 1.87% 1.1280 购买
2 160630 鹏华国防 档案 0.78994 1.40% 0.7890 1.28% 0.12% 0.7790 购买
3 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 1.01215 1.22% 1.0110 1.10% 0.12% 1.0000 购买
4 161024 富国中证军工指数分级 档案 1.12857 1.13% 1.1280 1.08% 0.05% 1.1160 购买
5 502003 易方达军工指数分级 档案 1.14633 1.13% 1.1459 1.09% 0.04% 1.1335 购买
6 000596 前海开源中证军工指数A 档案 1.68434 1.10% 1.6850 1.14% -0.04% 1.6660 购买
7 002199 前海开源中证军工指数C 档案 0.86544 1.10% 0.8660 1.17% -0.07% 0.8560 购买
8 161628 融通军工分级 档案 0.85430 1.10% 0.8540 1.07% 0.03% 0.8450 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 0.99848 1.09% 0.9984 1.08% 0.01% 0.9877 购买
10 164402 前海开源中航军工 档案 0.95593 1.05% 0.9570 1.16% -0.11% 0.9460 购买
1 160420 华安创业板50份额 档案 0.88611 -0.98% 0.8847 -1.14% 0.16% 0.8949 购买
2 290007 泰信债券增强收益A 档案 1.00653 -0.97% 1.0175 0.11% -1.08% 1.0164 购买
3 291007 泰信债券增强收益C 档案 1.00435 -0.97% 1.0154 0.12% -1.09% 1.0142 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 0.96167 -0.96% 0.9640 -0.72% -0.24% 0.9710 购买
5 164818 工银中证传媒指数分级 档案 0.82025 -0.96% 0.8202 -0.97% 0.01% 0.8282 购买
6 160629 鹏华传媒分级 档案 1.16488 -0.95% 1.1640 -1.02% 0.07% 1.1760 购买
7 164907 交银互联网金融份额 档案 1.13498 -0.88% 1.1350 -0.87% -0.01% 1.1450 购买
8 165315 建信网金融分级 档案 0.84238 -0.85% 0.8423 -0.86% 0.01% 0.8496 购买
9 502036 互联金融 档案 1.13939 -0.85% 1.1387 -0.91% 0.06% 1.1491 购买
10 217019 招商深证TMT50ETF联接 档案 1.47284 -0.82% 1.4730 -0.81% -0.01% 1.4850 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-07-01 8.92% 4.07% 11.29% -26.37% -18.69% 0.49% -18.69% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2016-07-01 7.82% 9.74% 8.07% -7.60% -7.60% 1.76% -7.60% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2016-07-01 7.02% 14.50% 14.50% 8.20% 8.20% 2.75% 8.20% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 公告 2016-07-01 6.98% 16.14% 19.10% -2.74% 75.94% 0.68% 94.59% 购买
5 164402 前海开源中航军工 公告 2016-07-01 6.22% 6.22% 0.31% -2.81% -1.84% 1.16% -1.84% 购买
6 160630 鹏华国防 公告 2016-07-01 6.19% 8.68% 3.41% -31.94% 4.63% 1.28% 4.63% 购买
7 001037 国投瑞银锐意改革混合 公告 2016-07-01 6.13% 8.26% 2.61% -19.01% -13.50% -0.69% -13.50% 购买
8 002199 前海开源中证军工指数C 公告 2016-07-01 6.13% 7.18% 1.41% -14.43% -14.43% 1.17% -14.43% 购买
9 000596 前海开源中证军工指数A 公告 2016-07-01 6.11% 7.19% 1.44% -27.50% 68.50% 1.14% 68.50% 购买
10 502003 易方达军工指数分级 公告 2016-07-01 5.99% 7.80% 2.44% -28.66% -28.66% 1.09% -28.66% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-07-01 8.92% 4.07% 11.29% -26.37% -18.69% 0.49% -18.69% 购买
2 164402 前海开源中航军工 公告 2016-07-01 6.22% 6.22% 0.31% -2.81% -1.84% 1.16% -1.84% 购买
3 160630 鹏华国防 公告 2016-07-01 6.19% 8.68% 3.41% -31.94% 4.63% 1.28% 4.63% 购买
4 002199 前海开源中证军工指数C 公告 2016-07-01 6.13% 7.18% 1.41% -14.43% -14.43% 1.17% -14.43% 购买
5 000596 前海开源中证军工指数A 公告 2016-07-01 6.11% 7.19% 1.44% -27.50% 68.50% 1.14% 68.50% 购买
6 502003 易方达军工指数分级 公告 2016-07-01 5.99% 7.80% 2.44% -28.66% -28.66% 1.09% -28.66% 购买
7 161024 富国中证军工指数分级 公告 2016-07-01 5.92% 7.02% 1.08% -28.80% 71.82% 1.08% 71.82% 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数分级 公告 2016-07-01 5.83% 7.37% 1.37% -26.17% 45.78% 1.08% 45.78% 购买
9 161628 融通军工分级 公告 2016-07-01 5.82% 6.88% 0.83% -13.48% -13.48% 1.07% -13.48% 购买
10 002229 华夏经济转型股票 公告 2016-07-01 5.24% 6.86% 2.25% 4.40% 4.40% 0.29% 4.40% 购买
1 000723 建信稳定添利债券C 公告 2016-07-03 4.82% 5.11% 4.52% 5.71% 33.67% 0.00% 33.67% 购买
2 531017 建信双息红利债券C 公告 2016-07-03 3.98% 4.34% 3.53% 9.93% 46.49% 0.09% 46.49% 购买
3 531009 建信收益增强债券C 公告 2016-07-03 2.89% 3.16% 2.61% 8.03% 47.26% 0.13% 70.91% 购买
4 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 公告 2016-06-30 1.88% 2.38% 3.10% 3.10% 3.10% -- 3.10% 购买
5 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2016-06-30 1.77% 3.08% 3.49% 3.70% 3.70% -- 3.70% 购买
6 002391 华安全球美元收益债券A人民币 公告 2016-06-30 1.76% 3.18% 3.59% 3.80% 3.80% -- 3.80% 购买
7 519939 长信海外收益一年定开债券 公告 2016-06-30 1.74% 1.73% 1.72% 1.72% 1.72% -- 1.72% 购买
8 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2016-06-30 1.52% 2.84% 5.24% 17.22% 29.32% -- 26.60% 购买
9 002426 华安全球美元票息(人民币)A 公告 2016-06-30 1.50% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% -- 1.40% 购买
10 002429 华安全球美元票息(人民币)C 公告 2016-06-30 1.50% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% -- 1.40% 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2016-07-01 7.82% 9.74% 8.07% -7.60% -7.60% 1.76% -7.60% 购买
2 210009 金鹰核心资源混合 公告 2016-07-01 6.98% 16.14% 19.10% -2.74% 75.94% 0.68% 94.59% 购买
3 001037 国投瑞银锐意改革混合 公告 2016-07-01 6.13% 8.26% 2.61% -19.01% -13.50% -0.69% -13.50% 购买
4 257050 国联安主题驱动混合 公告 2016-07-01 5.85% -0.57% -7.20% -22.31% 38.47% -0.29% 39.30% 购买
5 519091 新华泛资源优势混合 公告 2016-07-01 5.57% 8.45% 9.73% 4.33% 93.94% 0.77% 95.10% 购买
6 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2016-07-01 5.53% 8.83% -5.43% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 购买
7 000545 中邮核心混合 公告 2016-07-01 5.38% 5.55% -0.60% -1.43% 99.70% 1.06% 99.70% 购买
8 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 公告 2016-07-01 5.30% 6.85% 2.42% -1.07% 1.40% 0.40% 1.40% 购买
9 001227 中邮信息产业灵活配置混合 公告 2016-07-01 5.30% 4.68% -0.22% 5.67% -10.60% 0.68% -10.60% 购买
10 590008 中邮战略新兴产业混合 公告 2016-07-01 5.26% 3.76% -1.91% 2.91% 275.31% 0.90% 438.20% 购买
1 512300 500医药 公告 2016-07-01 4.82% 2.54% 1.48% -29.44% 15.00% -0.47% 15.00% 购买
2 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2016-07-01 4.54% 3.44% 5.84% -14.48% 48.19% 0.29% 48.15% 购买
3 512330 500信息 公告 2016-07-01 4.32% 4.65% 5.64% -11.19% -11.16% -0.78% -11.16% 购买
4 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2016-07-01 4.04% 3.37% 1.48% -20.26% 21.66% -0.43% 21.66% 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2016-07-01 4.00% 2.18% -0.31% -20.05% 36.66% -0.06% 38.82% 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 公告 2016-07-01 3.98% -0.72% -2.91% -22.14% 35.62% -0.41% -3.30% 购买
7 512210 景顺食品 公告 2016-07-01 3.94% 5.13% 9.21% -9.17% 35.56% 0.15% 35.56% 购买
8 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-07-01 3.93% 2.43% 6.41% -10.51% 15.24% 0.23% 9.89% 购买
9 512220 景顺TMT 公告 2016-07-01 3.88% 1.68% 0.67% -23.88% 45.84% -0.64% 45.84% 购买
10 159948 创业板EF 公告 2016-07-01 3.84% 2.14% 8.92% 8.92% 8.92% -0.73% 8.92% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2016-07-01 7.02% 14.50% 14.50% 8.20% 8.20% 2.75% 8.20% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-06-30 5.74% 9.58% 9.10% 19.27% 11.36% -- -24.50% 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-06-30 5.37% 9.40% 8.92% 19.97% 9.40% -- -25.50% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-06-30 5.22% 9.69% 9.14% 6.79% 0.78% -- -35.50% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2016-07-01 4.23% 6.06% 5.83% 3.87% 112.37% -0.41% 52.48% 购买
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2016-07-01 4.21% 7.85% 8.25% -4.38% 118.72% 0.55% 109.95% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2016-07-01 4.08% 4.05% 3.33% -23.95% -1.11% 0.26% -34.76% 购买
8 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 公告 2016-07-01 3.99% 4.80% 1.37% -17.39% 97.25% -0.48% 129.40% 购买
9 161017 富国中证500指数增强(LOF) 公告 2016-07-01 3.92% 3.07% 2.95% -16.54% 103.90% 0.16% 88.20% 购买
10 161903 万家行业优选混合型 公告 2016-07-01 3.89% 3.37% 1.18% 4.82% 79.16% 0.29% 203.70% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-07-01 8.92% 4.07% 11.29% -26.37% -18.69% 0.49% -18.69% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-06-30 5.74% 9.58% 9.10% 19.27% 11.36% -- -24.50% 购买
3 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2016-06-30 5.54% 9.54% 8.97% 19.37% 10.26% -- -9.31% 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-06-30 5.37% 9.40% 8.92% 19.97% 9.40% -- -25.50% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-06-30 5.22% 9.69% 9.14% 6.79% 0.78% -- -35.50% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2016-06-30 4.08% 6.92% 8.76% 30.58% 51.99% -- 51.99% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2016-07-01 4.08% 4.05% 3.33% -23.95% -1.11% 0.26% -34.76% 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2016-07-01 3.84% 2.00% 5.38% -11.23% -3.12% 0.22% -3.12% 购买
9 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2016-06-30 3.58% 5.64% 1.38% -4.40% -4.40% -- -4.40% 购买
10 001691 南方香港成长 公告 2016-06-30 3.45% 5.88% 2.16% -10.00% -10.00% -- -10.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.1160 3.7940 1.1150 3.7930 0.0047 0.09% 1.027 -7.89% 2017-08-14
2 184721 基金丰和 公告 1.0992 4.2978 1.0988 4.2974 0.0026 0.04% 1.033 -5.99% 2017-03-21
3 500038 基金通乾 公告 0.9271 4.0191 0.9284 4.0204 -0.0084 -0.14% -- -- 2016-08-28
4 184722 基金久嘉 公告 1.0270 4.0280 1.0285 4.0295 -0.0079 -0.15% 0.949 -7.73% 2017-07-04
5 184728 基金鸿阳 公告 1.0706 2.7521 1.0738 2.7553 -0.0098 -0.30% 1.009 -6.03% 2016-12-09
6 500056 基金科瑞 公告 0.9311 4.4381 0.9364 4.4434 -0.0406 -0.57% 0.893 -4.63% 2017-03-11
1 150206 鹏华国防B 公告 0.5510 1.2190 0.5310 1.2160 0.01 3.77% 0.587 10.55% --
2 150336 军工股B 公告 0.6780 0.6780 0.6600 0.6600 0.02 2.73% 0.650 -1.52% --
3 150222 中航军B 公告 0.8810 0.8810 0.8600 0.8600 0.02 2.44% 0.698 -18.84% --
4 150187 申万军工B份额 公告 0.9501 2.2452 0.9288 2.2239 0.02 2.29% 0.973 4.76% --
5 150182 军工B 公告 1.2370 2.3970 1.2130 2.3900 0.03 1.98% 1.243 2.47% --
6 502005 易方达军工指数分级B 公告 1.2707 0.4878 1.2460 0.4631 0.01 1.98% 1.284 3.05% --
7 150300 华安中证银行B份额 公告 0.4988 0.4988 0.4894 0.4894 0.01 1.92% 0.476 -2.74% --
8 150197 有色B 公告 1.2112 0.3692 1.1886 0.3623 0.01 1.90% 1.172 -1.40% --
9 150256 易方达银行B 公告 0.5566 0.5566 0.5467 0.5467 0.01 1.81% 0.562 2.80% --
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.9920 1.1950 0.9750 1.1910 0.01 1.74% 0.982 0.72% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 630112 华商现金增利货币B 公告 0.5508 2.8330% 1.46% 6.90% 11.28% 13.03% 2012-12-11 开放 开放 购买
2 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.7284 2.6600% 1.44% 7.93% 11.15% 11.15% 2013-12-13 开放 开放 购买
3 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.6939 2.6460% 1.41% 8.16% 9.91% 9.91% 2014-02-27 开放 开放 购买
4 630012 华商现金增利货币A 公告 0.4852 2.5930% 1.34% 6.40% 10.48% 12.08% 2012-12-11 开放 开放 购买
5 000330 汇添富现金宝货币 公告 0.6906 2.5740% 1.39% 7.55% 12.17% 12.17% 2013-09-12 开放 开放 购买
6 000542 上银慧财宝货币A 公告 0.6284 2.4010% 1.28% 7.64% 9.30% 9.30% 2014-02-27 开放 开放 购买
7 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 1.31% 7.69% 13.07% 14.35% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
8 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 1.43% 8.21% 13.89% 15.27% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
9 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 1.44% 8.23% 13.92% 15.31% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
10 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 1.26% 7.12% 12.71% 13.16% 2013-05-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 690212 民生加银家盈理财7天债券B 0.6497 3.9840% 0.6492 3.9840% 11.26% 2013-02-07 开放 开放 购买
2 690012 民生加银家盈理财7天债券A 0.5711 3.6850% 0.5683 3.6860% 13.44% 2013-02-07 开放 开放 购买
3 091021 大成月添利债券B 0.7614 3.6270% 0.7398 3.6250% 19.34% 2012-09-20 开放 开放 购买
4 380002 中银理财14天债券B 0.7216 3.4730% 0.6727 3.8470% 17.88% 2012-09-24 开放 开放 购买
5 000791 银华双月定期理财债券 0.7376 3.4510% 0.7448 3.4780% 6.63% 2014-09-05 开放 开放 购买
6 001497 大成月添利债券E 0.6861 3.3460% 0.6682 3.3420% 3.30% 2015-06-16 开放 开放 购买
7 090021 大成月添利债券A 0.6847 3.3400% 0.6625 3.3370% 18.03% 2012-09-20 开放 开放 购买
8 110051 易方达月月利理财债券B 0.8454 3.3340% 1.6917 3.3020% 18.93% 2012-11-26 开放 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.7442 3.3230% 0.7317 3.3220% 15.09% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 380001 中银理财14天债券A 0.6421 3.1830% 0.5933 3.5580% 16.60% 2012-09-24 开放 开放 购买

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