4.56%

富国富钱包货币7日年化收益率

4.73%

光大添天盈理财A7日年化收益率

5.56%

德邦373天056期年化收益基准

德邦群利债券A

近2年 110.73%

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德邦群利债券C

近2年 110.39%

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新沃鑫禧

近2年 105.31%

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光大添天盈理财A

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信诚理财7日A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0850 1.0850 -- -- 0.1041 10.61% -- -- 购买
2 005142 中融沪港深大消费主题A 档案 公告 0.9407 0.9407 0.8752 0.8752 0.0655 7.48% 开放 开放 购买
3 005143 中融沪港深大消费主题C 档案 公告 0.9396 0.9396 0.8742 0.8742 0.0654 7.48% 开放 开放 购买
4 005250 银华估值优势混合 档案 公告 1.0101 1.0101 -- -- 0.0635 6.71% 开放 开放 购买
5 004091 博时沪港深价值优选A 档案 公告 1.2435 1.2435 -- -- 0.0775 6.65% 开放 开放 购买
6 004092 博时沪港深价值优选C 档案 公告 1.2383 1.2383 -- -- 0.0770 6.63% 开放 开放 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1500 1.1500 -- -- 0.0700 6.48% 开放 开放 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1651 1.2151 -- -- 0.0694 6.07% 开放 开放 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.6084 1.3542 -- -- 0.0768 6.01% 开放 开放 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 档案 公告 1.1130 1.1130 -- -- 0.0630 6.00% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0850 1.0850 -- -- 0.1041 10.61% -- -- 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1500 1.1500 -- -- 0.0700 6.48% 开放 开放 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1651 1.2151 -- -- 0.0694 6.07% 开放 开放 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.6084 1.3542 -- -- 0.0768 6.01% 开放 开放 购买
5 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.1533 1.1533 -- -- 0.0644 5.91% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.2764 1.2764 -- -- 0.0709 5.88% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0550 1.0550 -- -- 0.0540 5.39% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0481 1.1502 -- -- 0.0585 5.29% 开放 开放 购买
9 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2298 1.2798 -- -- 0.0628 5.15% 开放 开放 购买
10 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 档案 公告 1.2400 1.2400 -- -- 0.0600 5.08% 开放 开放 购买
1 100051 富国可转债 档案 公告 1.5520 1.5520 1.5240 1.5240 0.0280 1.84% 开放 暂停 购买
2 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.3840 2.3840 2.3420 2.3420 0.0420 1.79% 开放 限制大额 购买
3 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.3340 2.3340 2.2930 2.2930 0.0410 1.79% 开放 限制大额 购买
4 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.6540 1.0440 0.6430 1.0330 0.0152 1.71% 开放 限制大额 购买
5 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.6600 1.0600 0.6490 1.0490 0.0153 1.69% 开放 限制大额 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.0220 1.0220 1.0050 1.0050 0.0170 1.69% 开放 开放 购买
7 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.8630 1.2330 0.8490 1.2190 0.0200 1.65% 开放 开放 购买
8 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7550 0.9650 0.7430 0.9530 0.0141 1.62% 开放 开放 购买
9 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.8800 1.8800 1.8500 1.8500 0.0300 1.62% 开放 限制大额 购买
10 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.0502 1.0502 1.0339 1.0339 0.0163 1.58% 开放 限制大额 购买
1 005142 中融沪港深大消费主题A 档案 公告 0.9407 0.9407 0.8752 0.8752 0.0655 7.48% 开放 开放 购买
2 005143 中融沪港深大消费主题C 档案 公告 0.9396 0.9396 0.8742 0.8742 0.0654 7.48% 开放 开放 购买
3 005250 银华估值优势混合 档案 公告 1.0101 1.0101 -- -- 0.0635 6.71% 开放 开放 购买
4 004091 博时沪港深价值优选A 档案 公告 1.2435 1.2435 -- -- 0.0775 6.65% 开放 开放 购买
5 004092 博时沪港深价值优选C 档案 公告 1.2383 1.2383 -- -- 0.0770 6.63% 开放 开放 购买
6 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 档案 公告 1.1130 1.1130 -- -- 0.0630 6.00% 开放 开放 购买
7 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 档案 公告 1.0758 1.0758 -- -- 0.0601 5.92% 开放 开放 购买
8 001824 博时沪港深成长企业 档案 公告 1.1630 1.1630 -- -- 0.0530 4.77% 开放 开放 购买
9 005197 工银沪港深精选混合A 档案 公告 1.0048 1.0048 -- -- 0.0418 4.34% 开放 开放 购买
10 005198 工银沪港深精选混合C 档案 公告 1.0023 1.0023 -- -- 0.0416 4.33% 开放 开放 购买
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.6084 1.3542 -- -- 0.0768 6.01% 开放 开放 购买
2 512210 景顺食品 档案 公告 2.2342 2.2342 2.1562 2.1562 0.0780 3.62% 开放 暂停 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.3742 2.3742 2.2922 2.2922 0.0820 3.58% 开放 开放 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.4052 2.4052 2.3232 2.3232 0.0820 3.53% 开放 开放 购买
5 512340 500原料 档案 公告 0.9511 0.9511 0.9204 0.9204 0.0307 3.34% 开放 开放 购买
6 512400 有色金属 档案 公告 0.9168 0.9168 0.8873 0.8873 0.0295 3.32% 开放 开放 购买
7 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.3664 2.3664 2.3001 2.3001 0.0663 2.88% 开放 开放 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.8101 0.8101 0.7875 0.7875 0.0226 2.87% 开放 开放 购买
9 159946 全指消费 档案 公告 1.2662 1.2662 1.2313 1.2313 0.0349 2.83% 开放 开放 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.0500 0.6360 1.9960 0.6190 0.0168 2.71% 开放 开放 购买
1 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1500 1.1500 -- -- 0.0700 6.48% 开放 开放 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1651 1.2151 -- -- 0.0694 6.07% 开放 开放 购买
3 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.1533 1.1533 -- -- 0.0644 5.91% 开放 开放 购买
4 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0550 1.0550 -- -- 0.0540 5.39% 开放 开放 购买
5 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2298 1.2798 -- -- 0.0628 5.15% 开放 开放 购买
6 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 档案 公告 1.2400 1.2400 -- -- 0.0600 5.08% 开放 开放 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.5070 1.4330 1.4520 1.3800 0.0523 3.79% 开放 开放 购买
8 501021 香港中小 档案 公告 1.4452 1.4452 1.3972 1.3972 0.0480 3.44% 开放 开放 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.4143 2.6433 1.3679 2.5969 0.1149 3.39% 开放 限制大额 购买
10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 1.4069 1.4069 1.3610 1.3610 0.0459 3.37% 开放 限制大额 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0850 1.0850 -- -- 0.1041 10.61% -- -- 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1500 1.1500 -- -- 0.0700 6.48% 开放 开放 购买
3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.2764 1.2764 -- -- 0.0709 5.88% 开放 开放 购买
4 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0550 1.0550 -- -- 0.0540 5.39% 开放 开放 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0481 1.1502 -- -- 0.0585 5.29% 开放 开放 购买
6 241001 华宝海外中国混合(QDII) 档案 公告 1.9240 1.9240 1.8500 1.8500 0.0740 4.00% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小 档案 公告 1.4452 1.4452 1.3972 1.3972 0.0480 3.44% 开放 开放 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4580 1.4580 1.4190 1.4190 0.0390 2.75% -- -- 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1088 1.1088 1.0798 1.0798 0.0290 2.69% 开放 开放 购买
10 160138 国企精明A 档案 公告 1.1250 1.1250 1.1017 1.1017 0.0233 2.11% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168204 中融煤炭 档案 0.78427 1.99% -- -- -- 0.7690 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.14937 1.98% -- -- -- 1.1270 购买
3 161032 煤炭基金 档案 1.21815 1.94% -- -- -- 1.1950 购买
4 000571 中邮双动力混合 档案 1.37783 1.68% -- -- -- 1.3550 购买
5 002196 金鹰技术领先混合C 档案 1.05389 1.63% -- -- -- 1.0370 购买
6 690008 民生中证内地资源主题指数 档案 0.83411 1.47% -- -- -- 0.8220 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.86573 1.44% -- -- -- 0.8534 购买
8 160628 鹏华地产分级 档案 1.20308 1.44% -- -- -- 1.1860 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.81962 1.41% -- -- -- 0.8082 购买
10 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.22500 1.41% -- -- -- 1.2080 购买
1 160629 鹏华传媒分级 档案 0.75653 -1.24% -- -- -- 0.7660 购买
2 164818 工银中证传媒指数分级 档案 0.75905 -1.19% -- -- -- 0.7682 购买
3 519697 交银行业灵活配置混合 档案 2.82843 -0.79% -- -- -- 2.8510 购买
4 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 档案 0.69575 -0.75% -- -- -- 0.7010 购买
5 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 1.09510 -0.72% -- -- -- 1.1030 购买
6 160224 国泰深证TMT50指数分级 档案 1.11193 -0.60% -- -- -- 1.1186 购买
7 217019 深TMT联接A 档案 1.47110 -0.60% -- -- -- 1.4800 购买
8 161818 银华消费分级混合 档案 1.26250 -0.59% -- -- -- 1.2700 购买
9 001611 天弘中证休闲娱乐A 档案 0.53794 -0.58% -- -- -- 0.5411 购买
10 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 1.11533 -0.58% -- -- -- 1.1218 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
2 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-02-22 10.61% -11.83% -3.16% 15.52% -13.96% 10.61% 8.50% 购买
4 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-02-14 7.55% -1.79% 4.88% 42.23% 48.20% -- 48.20% 购买
6 005142 中融沪港深大消费主题A 公告 2018-02-22 7.48% -7.38% -5.94% -5.93% -5.93% 7.48% -5.93% 购买
7 005143 中融沪港深大消费主题C 公告 2018-02-22 7.48% -7.43% -6.05% -6.04% -6.04% 7.48% -6.04% 购买
8 004645 民生加银鑫丰债券C 公告 2017-12-28 7.04% 12.28% 13.25% 13.57% 13.57% -- 13.57% 购买
9 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2018-02-14 6.83% 1.21% -15.24% -15.71% -24.90% -- -24.90% 购买
10 005250 银华估值优势混合 公告 2018-02-22 6.71% -5.52% 0.39% 1.01% 1.01% 6.71% 1.01% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-02-22 10.61% -11.83% -3.16% 15.52% -13.96% 10.61% 8.50% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-02-14 7.55% -1.79% 4.88% 42.23% 48.20% -- 48.20% 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-02-22 6.48% -6.05% -1.63% 9.63% 15.00% 6.48% 15.00% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2018-02-22 6.07% -2.90% 5.05% 11.67% 21.20% 6.07% 21.20% 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-02-22 6.01% -5.07% -1.19% 19.25% 32.17% 6.01% 35.42% 购买
6 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 公告 2018-02-22 5.91% -7.60% -1.84% 5.89% 15.33% 5.91% 15.33% 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2018-02-22 5.88% -5.01% -1.12% 19.01% 25.63% 5.88% 27.64% 购买
8 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-02-14 5.41% -4.65% 2.13% 46.58% 53.06% -- 53.06% 购买
9 160924 恒指LOF 公告 2018-02-22 5.39% -5.30% -1.03% 5.50% 5.50% 5.39% 5.50% 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-02-22 5.29% -6.33% -0.97% 10.13% 0.40% 5.29% 16.41% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004645 民生加银鑫丰债券C 公告 2017-12-28 7.04% 12.28% 13.25% 13.57% 13.57% -- 13.57% 购买
3 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-12-14 5.78% 7.17% 13.55% 18.48% 18.48% -- 18.48% 购买
4 002551 嘉实稳泰债券 公告 2017-12-18 4.95% 3.94% 4.34% 8.75% 8.10% -- 8.10% 购买
5 004611 民生加银鑫信债券C 公告 2017-12-28 3.58% 12.86% 27.59% 32.34% 32.34% -- 32.34% 购买
6 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
7 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
8 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
9 004538 民生加银鑫成纯债债券C 公告 2017-12-06 2.46% 5.80% 12.99% 65.11% 65.11% -- 65.11% 购买
10 100051 富国可转债 公告 2018-02-22 1.84% -2.08% -6.05% 7.78% 5.22% 1.84% 55.20% 购买
1 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 005142 中融沪港深大消费主题A 公告 2018-02-22 7.48% -7.38% -5.94% -5.93% -5.93% 7.48% -5.93% 购买
4 005143 中融沪港深大消费主题C 公告 2018-02-22 7.48% -7.43% -6.05% -6.04% -6.04% 7.48% -6.04% 购买
5 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2018-02-14 6.83% 1.21% -15.24% -15.71% -24.90% -- -24.90% 购买
6 005250 银华估值优势混合 公告 2018-02-22 6.71% -5.52% 0.39% 1.01% 1.01% 6.71% 1.01% 购买
7 004091 博时沪港深价值优选A 公告 2018-02-22 6.65% -6.52% -3.81% 21.08% 24.35% 6.65% 24.35% 购买
8 004092 博时沪港深价值优选C 公告 2018-02-22 6.63% -6.56% -3.93% 18.93% 23.83% 6.63% 23.83% 购买
9 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 公告 2018-02-22 6.00% -6.00% -8.62% 7.33% 11.30% 6.00% 11.30% 购买
10 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 公告 2018-02-22 5.92% -3.90% -6.40% 7.58% 7.58% 5.92% 7.58% 购买
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-02-22 6.01% -5.07% -1.19% 19.25% 32.17% 6.01% 35.42% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-02-14 5.41% -4.65% 2.13% 46.58% 53.06% -- 53.06% 购买
3 512210 景顺食品 公告 2018-02-22 3.62% -7.58% 4.93% 46.77% 98.70% 3.62% 122.97% 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-02-22 3.58% -7.00% 3.64% 49.42% 98.46% 3.58% 137.63% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-02-22 3.53% -6.99% 4.90% 46.12% 93.27% 3.53% 140.42% 购买
6 512340 500原料 公告 2018-02-22 3.34% -4.72% 2.67% 7.23% -4.89% 3.34% -4.89% 购买
7 512400 有色金属 公告 2018-02-22 3.32% -2.99% 1.07% -8.32% -8.32% 3.32% -8.32% 购买
8 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-02-22 2.88% -7.01% 0.75% 36.11% 82.42% 2.88% 136.64% 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2018-02-22 2.87% -4.56% 3.00% 12.06% 7.30% 2.87% -18.99% 购买
10 159946 全指消费 公告 2018-02-22 2.83% -8.43% -1.75% 20.97% 26.62% 2.83% 26.62% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-02-14 7.55% -1.79% 4.88% 42.23% 48.20% -- 48.20% 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-02-22 6.48% -6.05% -1.63% 9.63% 15.00% 6.48% 15.00% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2018-02-22 6.07% -2.90% 5.05% 11.67% 21.20% 6.07% 21.20% 购买
4 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 公告 2018-02-22 5.91% -7.60% -1.84% 5.89% 15.33% 5.91% 15.33% 购买
5 160924 恒指LOF 公告 2018-02-22 5.39% -5.30% -1.03% 5.50% 5.50% 5.39% 5.50% 购买
6 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2018-02-22 5.15% -7.80% -9.43% 17.02% 28.27% 5.15% 28.27% 购买
7 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 公告 2018-02-22 5.08% -6.42% -0.64% 19.69% 24.00% 5.08% 24.00% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2018-02-22 3.79% -7.94% -7.26% -8.11% 28.47% 3.79% 43.28% 购买
9 501021 香港中小 公告 2018-02-22 3.44% -4.81% 1.43% 21.53% 44.52% 3.44% 44.52% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2018-02-14 3.43% -4.44% -5.54% -5.54% -5.54% -- -5.54% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-02-22 10.61% -11.83% -3.16% 15.52% -13.96% 10.61% 8.50% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-02-14 7.55% -1.79% 4.88% 42.23% 48.20% -- 48.20% 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-02-22 6.48% -6.05% -1.63% 9.63% 15.00% 6.48% 15.00% 购买
4 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2018-02-22 5.88% -5.01% -1.12% 19.01% 25.63% 5.88% 27.64% 购买
5 160924 恒指LOF 公告 2018-02-22 5.39% -5.30% -1.03% 5.50% 5.50% 5.39% 5.50% 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-02-22 5.29% -6.33% -0.97% 10.13% 0.40% 5.29% 16.41% 购买
7 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2018-02-14 5.11% -2.95% -3.89% 32.44% 48.20% -- 48.20% 购买
8 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-02-14 4.81% -2.77% 2.48% 19.91% 44.88% -- 64.42% 购买
9 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-02-14 4.51% -8.66% -13.90% 6.39% 6.50% -- 6.50% 购买
10 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2018-02-14 4.38% -5.49% -4.37% 24.83% 20.86% -- 128.58% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 000624 华富恒财分级债券B 公告 -- -- 1.0640 1.2540 -- -- -- -- --
2 002846 泓德泓华混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2018-06-01
3 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
4 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.0093 1.0093 -- -- -- -- 2020-07-31
5 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
6 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
7 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.0590 1.3140 -- -- 1.168 10.29% --
8 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 1.0150 1.3980 -- -- 0.975 -3.94% --
9 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.0930 1.3780 -- -- 1.024 -6.31% --
10 150013 国联安双禧中证100指数分级B 公告 -- -- 1.5760 1.3280 -- -- 1.621 2.86% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 5.9995 5.7040% 0.61% 7.02% 7.89% 7.89% 2015-11-04 开放 开放 购买
2 004398 融通现金宝货币B 公告 4.1288 5.4800% 0.69% 4.27% 4.27% 4.27% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
3 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 5.9333 5.4510% 0.58% 6.51% 7.30% 7.30% 2015-11-04 开放 开放 购买
4 002788 融通现金宝货币A 公告 4.0628 5.2270% 0.65% 4.91% 4.91% 4.91% 2016-11-10 限制大额 开放 购买
5 004866 格林货币B 公告 4.5245 5.1960% 0.61% 2.28% 2.28% 2.28% 2017-07-20 开放 开放 购买
6 004973 长城收益宝货币B 公告 1.3465 4.9880% 0.72% 2.06% 2.06% 2.06% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
7 004865 格林货币A 公告 4.4587 4.9440% 0.58% 2.14% 2.14% 2.14% 2017-07-20 开放 开放 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 公告 1.2511 4.8450% 0.72% 2.00% 2.00% 2.00% 2017-09-08 开放 开放 购买
9 001374 华夏现金B 公告 1.3052 4.8350% 0.71% 6.82% 9.56% 9.56% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
10 004771 海富通添益货币B 公告 1.5178 4.8170% 0.78% 1.03% 1.03% 1.03% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000798 民生加银季度理财 1.4394 5.3960% 10.0804 5.3960% 1.94% 2017-09-13 暂停 暂停 购买
2 003002 国金及第七天理财 1.3640 5.1400% 9.6243 5.1500% 5.37% 2016-08-04 暂停 开放 购买
3 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.3700 4.9810% 9.2782 4.9570% 20.73% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
4 091021 大成月添利债券B 1.3789 4.9700% 9.5106 4.9590% 27.13% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
5 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.3200 4.9360% 9.2410 4.9360% 2.05% 2017-09-05 暂停 开放 购买
6 091023 大成月月盈B 1.3539 4.9300% 9.4503 4.9280% 27.01% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
7 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.3298 4.9260% 9.2074 4.9180% 23.26% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 550013 信诚理财7日盈债券B 1.3225 4.9200% 1.3155 4.9160% 18.39% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
9 000952 中银理财90天债券B 1.3635 4.9160% 1.3345 4.9080% 4.42% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
10 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 1.3090 4.8940% 9.1643 4.8940% 2.13% 2017-09-05 暂停 开放 购买

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