3.63%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

4.12%

工银60天理财债券A7日年化收益率

4.10%

齐鲁锦泉2号X份额15号28天年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 537.94%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 371.66%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.97%

购买
添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.68% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.46% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002382 东海祥瑞C 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
2 002381 东海祥瑞A 档案 公告 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 005047 南华瑞颐混合A 档案 公告 0.8536 0.8536 0.8625 0.8625 -0.0089 -1.03% 开放 开放 购买
4 005048 南华瑞颐混合C 档案 公告 0.8345 0.8345 0.8433 0.8433 -0.0088 -1.04% 开放 开放 购买
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8192 0.8192 0.8285 0.8285 -0.0093 -1.12% 开放 开放 购买
6 004846 南华瑞盈混合发起C 档案 公告 0.5889 0.5889 0.5974 0.5974 -0.0085 -1.42% 开放 开放 购买
7 004845 南华瑞盈混合发起A 档案 公告 0.5935 0.5935 0.6021 0.6021 -0.0086 -1.43% 开放 开放 购买
8 000822 东海美丽中国灵活配置混合 档案 公告 0.7460 0.7460 0.7590 0.7590 -0.0130 -1.71% 开放 开放 购买
9 001899 东海社会安全 档案 公告 0.5040 0.5040 0.5150 0.5150 -0.0110 -2.14% 开放 开放 购买
10 005297 南华丰淳混合C 档案 公告 0.7056 0.7056 0.7329 0.7329 -0.0273 -3.72% 开放 开放 购买
1 001899 东海社会安全 档案 公告 0.5040 0.5040 0.5150 0.5150 -0.0110 -2.14% 开放 开放 购买
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.1205 1.1865 -- -- 开放 开放 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
4 000042 中证财通中国可持续发展100指数增强A 档案 公告 -- -- 1.4682 1.4682 -- -- 开放 开放 购买
5 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
7 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
8 000051 华夏沪深300ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.0410 1.0410 -- -- 开放 开放 购买
9 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
10 000059 国联安医药100指数 档案 公告 -- -- 0.7562 1.3162 -- -- 开放 开放 购买
1 002382 东海祥瑞C 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
2 002381 东海祥瑞A 档案 公告 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 -- -- 0.6310 0.8410 -- -- 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 -- -- 0.6310 0.8410 -- -- 开放 开放 购买
5 000005 嘉实增强信用定期债券 档案 公告 -- -- 1.0300 1.2660 -- -- 暂停 暂停 购买
6 000014 华夏聚利债券 档案 公告 -- -- 1.1040 1.1040 -- -- 开放 开放 购买
7 000015 华夏纯债债券A 档案 公告 -- -- 1.2330 1.2630 -- -- 开放 限制大额 购买
8 000016 华夏纯债债券C 档案 公告 -- -- 1.2040 1.2340 -- -- 开放 限制大额 购买
9 000024 大摩双利增强债券A 档案 公告 -- -- 1.1220 1.3860 -- -- 开放 开放 购买
10 000025 大摩双利增强债券C 档案 公告 -- -- 1.1080 1.3720 -- -- 开放 开放 购买
1 005047 南华瑞颐混合A 档案 公告 0.8536 0.8536 0.8625 0.8625 -0.0089 -1.03% 开放 开放 购买
2 005048 南华瑞颐混合C 档案 公告 0.8345 0.8345 0.8433 0.8433 -0.0088 -1.04% 开放 开放 购买
3 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8192 0.8192 0.8285 0.8285 -0.0093 -1.12% 开放 开放 购买
4 004846 南华瑞盈混合发起C 档案 公告 0.5889 0.5889 0.5974 0.5974 -0.0085 -1.42% 开放 开放 购买
5 004845 南华瑞盈混合发起A 档案 公告 0.5935 0.5935 0.6021 0.6021 -0.0086 -1.43% 开放 开放 购买
6 000822 东海美丽中国灵活配置混合 档案 公告 0.7460 0.7460 0.7590 0.7590 -0.0130 -1.71% 开放 开放 购买
7 005297 南华丰淳混合C 档案 公告 0.7056 0.7056 0.7329 0.7329 -0.0273 -3.72% 开放 开放 购买
8 005296 南华丰淳混合A 档案 公告 0.7161 0.7161 0.7439 0.7439 -0.0278 -3.74% 开放 开放 购买
9 000001 华夏成长混合 档案 公告 -- -- 0.9030 3.3140 -- -- 开放 开放 购买
10 000011 华夏大盘精选混合 档案 公告 -- -- 10.9900 15.1700 -- -- 开放 开放 购买
1 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 58.1300 2.1250 -- -- 开放 开放 购买
2 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 58.3700 2.2540 -- -- 开放 开放 购买
3 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 61.2600 2.1900 -- -- 开放 开放 购买
4 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 3.4373 3.3776 -- -- 开放 开放 购买
5 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 2.4130 2.5330 -- -- 开放 开放 购买
6 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 0.8027 0.5923 -- -- 开放 开放 购买
7 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.2830 1.2830 -- -- 开放 开放 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.6750 0.6750 -- -- 开放 开放 购买
9 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 0.9921 0.9014 -- -- 开放 开放 购买
10 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 -- -- 1.1159 1.1159 -- -- 开放 开放 购买
1 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8192 0.8192 0.8285 0.8285 -0.0093 -1.12% 开放 开放 购买
2 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 -- -- 0.2095 0.2095 -- -- 开放 开放 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.0800 1.0800 -- -- -- -- 购买
7 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 -- -- 1.0209 1.0209 -- -- 开放 限制大额 购买
8 005659 恒生联接C 档案 公告 -- -- 0.9875 0.9875 -- -- 开放 开放 购买
9 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 0.8071 2.9327 -- -- 开放 开放 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 0.8594 3.3854 -- -- 开放 开放 购买
1 161620 融通丰利四分法证券 档案 公告 0.7840 0.7840 0.7820 0.7820 0.0020 0.26% 开放 开放 购买
2 160138 国企精明A 档案 公告 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
3 160139 国企精明C 档案 公告 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
4 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0350 1.2320 1.0350 1.2320 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 241001 华宝海外中国混合(QDII) 档案 公告 1.4490 1.4490 1.4490 1.4490 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 005883 华宝香港精选混合 档案 公告 0.9843 0.9843 0.9844 0.9844 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
7 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2214 1.2214 1.2217 1.2217 -0.0003 -0.02% 开放 开放 购买
8 501021 香港中小A 档案 公告 1.2223 1.2223 1.2226 1.2226 -0.0003 -0.02% 开放 开放 购买
9 501302 恒生联接A 档案 公告 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
10 005659 恒生联接C 档案 公告 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001212 华润元大稳健债券A 档案 1.02948 0.54% -- -- -- 1.0240 购买
2 001213 华润元大稳健债券C 档案 1.01943 0.54% -- -- -- 1.0140 购买
3 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.93151 0.49% -- -- -- 0.9270 购买
4 000137 民生加银岁岁增利债券A 档案 1.12277 0.24% -- -- -- 1.1201 购买
5 000138 民生加银岁岁增利债券C 档案 1.11415 0.24% -- -- -- 1.1115 购买
6 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 档案 0.84490 0.23% -- -- -- 0.8430 购买
7 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 档案 0.80481 0.23% -- -- -- 0.8030 购买
8 000360 信诚年年有余定期开放债券A 档案 1.11226 0.20% -- -- -- 1.1100 购买
9 000361 信诚年年有余定期开放债券B 档案 1.08921 0.20% -- -- -- 1.0870 购买
10 162416 香港本地 档案 0.93926 0.17% -- -- -- 0.9377 购买
1 001230 鹏华医药科技 档案 0.43310 -5.85% -- -- -- 0.4600 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.72692 -5.26% -- -- -- 0.7673 购买
3 159945 全指能源 档案 0.64200 -5.23% -- -- -- 0.6774 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 0.83166 -5.02% -- -- -- 0.8756 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.81522 -4.96% -- -- -- 0.8578 购买
6 161032 煤炭基金 档案 0.87302 -4.90% -- -- -- 0.9180 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.00385 -4.85% -- -- -- 1.0550 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.00122 -4.83% -- -- -- 1.0520 购买
9 090020 大成健康产业混合型证券 档案 0.70452 -4.54% -- -- -- 0.7380 购买
10 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 1.18012 -4.52% -- -- -- 1.2360 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005801 工银印度基金美元 公告 2018-10-16 4.19% -8.16% -12.55% -15.36% -15.36% -- -15.36% 购买
2 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-10-16 3.27% 3.42% 2.06% -2.39% 6.92% -- -30.50% 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-16 2.95% 2.95% 1.71% -3.10% 5.69% -- -40.60% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 公告 2018-10-17 2.78% 3.00% 2.06% -1.78% 11.32% -- 0.19% 购买
5 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2018-10-17 2.76% 2.62% 2.76% -1.51% 7.27% -- -15.37% 购买
6 000216 华安黄金易ETF联接A 公告 2018-10-17 2.75% 2.98% 2.04% -1.71% 11.78% -- 0.83% 购买
7 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-10-17 2.73% 2.98% 2.02% -1.55% 12.95% -- 2.78% 购买
8 000930 博时黄金ETFI 公告 2018-10-17 2.72% 2.97% 2.01% -1.61% 13.02% -- 13.16% 购买
9 159937 博时黄金ETF 公告 2018-10-17 2.72% 2.97% 2.02% -1.61% 13.46% -- 6.90% 购买
10 518800 国泰黄金 公告 2018-10-17 2.72% 2.97% 2.02% -1.61% 13.07% -- 2.18% 购买
1 162415 美国消费 公告 2018-10-17 1.47% -3.40% 0.42% 24.19% 44.80% -- 44.80% 购买
2 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-10-17 1.40% -4.25% -2.92% 18.36% 36.04% -- 36.04% 购买
3 161127 标普生物 公告 2018-10-16 1.30% -5.35% -5.93% 6.77% 35.07% -- 35.07% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2018-10-16 1.14% -6.42% -9.16% 1.66% 34.85% -- 34.85% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-10-16 0.78% -6.74% -21.79% -19.85% 38.62% -- 16.30% 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 公告 2018-10-17 0.10% 0.29% 1.07% 4.49% 14.42% -- 25.43% 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 公告 2018-10-16 0.10% 0.43% 1.24% 5.00% 15.93% -- 27.34% 购买
8 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2018-10-16 0.09% 1.37% -0.71% 5.50% 48.20% -- 11.30% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票 公告 2018-10-12 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% -- 0.05% 购买
10 006138 国联安价值优选股票 公告 2018-10-12 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% -- 0.05% 购买
1 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 公告 2018-10-17 1.82% 2.26% 3.05% 6.95% 7.69% -- 7.69% 购买
2 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-10-17 0.87% -9.38% -7.94% -11.97% -7.30% -- -7.30% 购买
3 006112 易方达恒惠定开债券发起式 公告 2018-10-17 0.84% 1.03% 2.09% 2.33% 2.33% -- 2.33% 购买
4 000053 鹏华实业债纯债债券 公告 2018-10-17 0.81% 1.13% 2.91% 5.34% 0.46% -- 43.29% 购买
5 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 公告 2018-10-17 0.79% 1.01% 2.27% 3.34% 3.34% -- 3.34% 购买
6 004038 中银富享 公告 2018-10-12 0.74% 0.92% 1.34% 4.15% 5.96% -- 5.96% 购买
7 002342 融通增益债券A 公告 2018-10-17 0.73% 1.46% 2.30% 8.61% 11.00% -- 11.00% 购买
8 002478 中欧天添债券A 公告 2018-10-12 0.68% -0.96% -0.86% 0.78% 5.79% -- 5.79% 购买
9 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 公告 2018-10-12 0.60% 0.88% 2.63% 3.71% 3.71% -- 3.71% 购买
10 002479 中欧天添债券C 公告 2018-10-12 0.59% -0.97% -0.97% 0.39% 4.57% -- 4.57% 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2018-10-17 2.40% 3.08% -0.21% -13.07% -6.20% -- -6.20% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2018-10-17 2.30% 2.97% -0.32% -12.37% -6.50% -- -6.50% 购买
3 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
4 001286 易方达新鑫混合E 公告 2018-10-17 1.19% 3.86% 1.49% -0.05% 13.21% -- 15.25% 购买
5 001285 易方达新鑫混合I 公告 2018-10-17 1.18% 3.84% 2.29% 0.63% 14.42% -- 16.94% 购买
6 002561 东吴安鑫量化混合 公告 2018-10-17 1.09% 1.20% 1.76% -6.39% 3.53% -- 3.53% 购买
7 004144 上投摩根安丰回报混合A 公告 2018-10-17 0.70% 0.99% 4.23% 4.67% 9.40% -- 9.40% 购买
8 004146 上投摩根安泽回报混合A 公告 2018-10-17 0.70% 1.02% 4.36% 4.86% 9.59% -- 9.59% 购买
9 519062 海富通阿尔法对冲混合 公告 2018-10-17 0.56% 0.99% -1.31% 13.10% 19.92% -- 43.30% 购买
10 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2018-10-17 0.47% 0.74% 19.43% 20.15% 20.15% -- 20.15% 购买
1 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-10-17 2.73% 2.98% 2.02% -1.55% 12.95% -- 2.78% 购买
2 159937 博时黄金ETF 公告 2018-10-17 2.72% 2.97% 2.02% -1.61% 13.46% -- 6.90% 购买
3 518800 国泰黄金 公告 2018-10-17 2.72% 2.97% 2.02% -1.61% 13.07% -- 2.18% 购买
4 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-10-17 2.71% 2.95% 1.99% -1.65% 12.78% -- 10.17% 购买
5 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-10-17 0.33% 0.62% -0.04% 3.28% 2.87% -- 2.87% 购买
6 511290 国债十年 公告 2018-10-17 0.30% 0.49% -0.44% 1.54% 1.54% -- 1.54% 购买
7 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-10-17 0.29% 0.60% -0.16% 3.25% 3.25% -- 3.25% 购买
8 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 公告 2018-10-17 0.27% 0.53% 1.44% 2.24% 2.24% -- 2.24% 购买
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2018-10-17 0.21% 0.62% 2.26% 5.41% 13.20% -- 19.54% 购买
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2018-10-17 0.15% 0.60% 0.69% 3.75% 5.27% -- 17.79% 购买
1 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-10-16 3.27% 3.42% 2.06% -2.39% 6.92% -- -30.50% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-16 2.95% 2.95% 1.71% -3.10% 5.69% -- -40.60% 购买
3 164824 工银印度基金人民币 公告 2018-10-17 2.14% -9.06% -11.29% -10.90% -10.90% -- -10.90% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-10-17 1.59% 4.94% -3.89% -13.75% -23.04% -- -23.50% 购买
5 162415 美国消费 公告 2018-10-17 1.47% -3.40% 0.42% 24.19% 44.80% -- 44.80% 购买
6 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-10-17 1.40% -4.25% -2.92% 18.36% 36.04% -- 36.04% 购买
7 161127 标普生物 公告 2018-10-16 1.30% -5.35% -5.93% 6.77% 35.07% -- 35.07% 购买
8 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-16 1.00% 2.02% 1.58% -1.39% 7.44% -- -29.20% 购买
9 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-10-17 0.87% -9.38% -7.94% -11.97% -7.30% -- -7.30% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-10-16 0.78% -6.74% -21.79% -19.85% 38.62% -- 16.30% 购买
1 005801 工银印度基金美元 公告 2018-10-16 4.19% -8.16% -12.55% -15.36% -15.36% -- -15.36% 购买
2 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-10-16 3.27% 3.42% 2.06% -2.39% 6.92% -- -30.50% 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-16 2.95% 2.95% 1.71% -3.10% 5.69% -- -40.60% 购买
4 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2018-10-17 2.76% 2.62% 2.76% -1.51% 7.27% -0.26% -15.37% 购买
5 164824 工银印度基金人民币 公告 2018-10-17 2.14% -9.06% -11.29% -10.90% -10.90% -2.09% -10.90% 购买
6 162415 美国消费 公告 2018-10-17 1.47% -3.40% 0.42% 24.19% 44.80% -0.89% 44.80% 购买
7 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-10-17 1.40% -4.25% -2.92% 18.36% 36.04% -0.90% 36.04% 购买
8 161127 标普生物 公告 2018-10-16 1.30% -5.35% -5.93% 6.77% 35.07% -- 35.07% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2018-10-16 1.14% -6.42% -9.16% 1.66% 34.85% -- 34.85% 购买
10 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-16 1.00% 2.02% 1.58% -1.39% 7.44% -- -29.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8028 0.8028 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 0.9850 1.0400 -- -- -- -- --
9 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 0.9850 1.1540 -- -- 0.889 -9.75% --
10 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.1250 1.4010 -- -- 1.061 -5.69% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 3.3980 12.4030% 4.05% 7.48% 9.31% 12.50% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 000912 英大现金宝 公告 0.5547 6.1420% 2.96% 7.72% 10.65% 14.09% 2014-12-10 开放 开放 购买
3 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 1.2930 4.7470% 3.16% 7.91% 10.33% 13.19% 2014-11-20 开放 开放 购买
4 128011 国投瑞银货币B 公告 1.3679 4.4990% 3.23% 7.88% 10.75% 38.57% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
5 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 1.2264 4.4920% 2.97% 7.40% 9.54% 12.14% 2014-11-20 开放 开放 购买
6 121011 国投瑞银货币A 公告 1.3042 4.2520% 3.03% 7.36% 9.95% 35.37% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
7 001625 兴业添天盈货币B 公告 3.7160 4.2280% 3.08% 7.97% 10.91% 11.09% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
8 003034 平安日鑫A 公告 0.6883 4.0110% 3.19% 7.97% 8.07% 8.07% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
9 001624 兴业添天盈货币A 公告 3.6505 3.9780% 2.88% 7.46% 10.12% 10.27% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
10 004120 国富安享货币 公告 0.6662 3.9720% 3.14% 5.74% 5.74% 5.74% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 2.3712 4.8300% 1.6763 4.0940% 22.08% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 2.3054 4.5780% 1.6104 3.8440% 24.36% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 485022 工银60天理财债券B 0.7794 4.4120% 0.7707 5.0980% 28.50% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
4 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.3556 4.3800% 1.4736 4.2690% 7.14% 2017-03-23 暂停 开放 购买
5 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.3036 4.1890% 1.4216 4.0790% 6.81% 2017-03-23 暂停 开放 购买
6 485122 工银60天理财债券A 0.7055 4.1200% 0.6952 4.8000% 26.36% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
7 471030 汇添富理财30天债券B 1.0902 3.9720% 1.0941 3.9670% 31.02% 2012-05-09 限制大额 开放 购买
8 471060 汇添富理财60天债券B 1.0651 3.9010% 1.0624 3.9100% 31.80% 2012-06-12 限制大额 开放 购买
9 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 1.2734 3.8840% 0.8804 3.7000% 5.64% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
10 000952 中银理财90天债券B 1.0372 3.7830% 1.0392 3.7760% 7.60% 2017-03-09 限制大额 开放 购买

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