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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.4934 3.1245 1.4042 3.0353 0.3389 6.35% 开放 开放 购买
2 004987 诺德新享 档案 公告 2.5277 2.5277 2.3848 2.3848 0.1429 5.99% 开放 开放 购买
3 512690 酒ETF 档案 公告 2.8095 2.8095 2.6537 2.6537 0.1558 5.87% 开放 开放 购买
4 160632 鹏华酒 档案 公告 1.1160 2.3970 1.0560 2.3580 0.2419 5.68% 开放 开放 购买
5 007548 易方达ESG责任投资股票发起式 档案 公告 2.1689 2.1689 2.0559 2.0559 0.1130 5.50% 开放 开放 购买
6 001384 东方新思路混合A类 档案 公告 1.9266 1.9266 1.8311 1.8311 0.0955 5.22% 开放 开放 购买
7 001385 东方新思路混合C类 档案 公告 1.8846 1.8846 1.7912 1.7912 0.0934 5.21% 开放 开放 购买
8 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.5224 2.5224 2.3985 2.3985 0.1239 5.17% -- -- 购买
9 005827 易方达蓝筹精选混合 档案 公告 3.3250 3.3250 3.1652 3.1652 0.1598 5.05% 开放 限制大额 购买
10 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 1.0043 1.0043 0.9570 0.9570 0.0473 4.94% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.4934 3.1245 1.4042 3.0353 0.3389 6.35% 开放 开放 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 2.8095 2.8095 2.6537 2.6537 0.1558 5.87% 开放 开放 购买
3 160632 鹏华酒 档案 公告 1.1160 2.3970 1.0560 2.3580 0.2419 5.68% 开放 开放 购买
4 007548 易方达ESG责任投资股票发起式 档案 公告 2.1689 2.1689 2.0559 2.0559 0.1130 5.50% 开放 开放 购买
5 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 1.0043 1.0043 0.9570 0.9570 0.0473 4.94% 开放 开放 购买
6 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 1.0226 1.0226 0.9747 0.9747 0.0479 4.91% 开放 开放 购买
7 003190 创金合信消费主题股票A 档案 公告 3.0538 2.9063 2.9145 2.7738 0.1326 4.78% 开放 限制大额 购买
8 003191 创金合信消费主题股票C 档案 公告 3.0000 2.8325 2.8634 2.7036 0.1290 4.77% 开放 限制大额 购买
9 004189 华商消费行业股票 档案 公告 2.0595 1.4661 1.9662 1.3996 0.0664 4.75% 开放 开放 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 公告 2.6883 2.6883 2.5677 2.5677 0.1206 4.70% 开放 开放 购买
1 003099 长盛盛景纯债A 档案 公告 1.0307 1.1266 1.0152 1.1111 0.0170 1.53% 开放 限制大额 购买
2 003205 财通可转债债券C 档案 公告 1.2313 1.2790 1.2178 1.2655 0.0141 1.11% 开放 开放 购买
3 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.3880 1.3880 1.3729 1.3729 0.0151 1.10% 开放 开放 购买
4 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.3705 1.3705 1.3556 1.3556 0.0149 1.10% 开放 开放 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.2736 1.2736 1.2598 1.2598 0.0138 1.10% 开放 开放 购买
6 720002 财通可转债债券A 档案 公告 1.1625 1.5259 1.1498 1.5123 0.0176 1.10% 开放 开放 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.2682 1.2682 1.2545 1.2545 0.0137 1.09% 开放 开放 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.5490 1.6740 1.5350 1.6600 0.0158 0.91% 开放 开放 购买
9 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.5680 1.7230 1.5540 1.7090 0.0162 0.90% 开放 开放 购买
10 530009 建信收益增强债券A 档案 公告 1.8250 1.9400 1.8110 1.9260 0.0156 0.77% 开放 限制大额 购买
1 004987 诺德新享 档案 公告 2.5277 2.5277 2.3848 2.3848 0.1429 5.99% 开放 开放 购买
2 001384 东方新思路混合A类 档案 公告 1.9266 1.9266 1.8311 1.8311 0.0955 5.22% 开放 开放 购买
3 001385 东方新思路混合C类 档案 公告 1.8846 1.8846 1.7912 1.7912 0.0934 5.21% 开放 开放 购买
4 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.5224 2.5224 2.3985 2.3985 0.1239 5.17% -- -- 购买
5 005827 易方达蓝筹精选混合 档案 公告 3.3250 3.3250 3.1652 3.1652 0.1598 5.05% 开放 限制大额 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长 档案 公告 1.8776 1.8776 1.7896 1.7896 0.0880 4.92% 开放 开放 购买
7 006136 广发估值优势混合 档案 公告 3.1291 3.1291 2.9839 2.9839 0.1452 4.87% 开放 开放 购买
8 008174 国泰蓝筹精选混合A 档案 公告 1.9038 1.9038 1.8160 1.8160 0.0878 4.83% 开放 开放 购买
9 008175 国泰蓝筹精选混合C 档案 公告 1.8953 1.8953 1.8080 1.8080 0.0873 4.83% 开放 开放 购买
10 006345 景顺长城集英成长两年定开混合 档案 公告 2.3973 2.3973 2.2877 2.2877 0.1096 4.79% -- -- 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 2.8095 2.8095 2.6537 2.6537 0.1558 5.87% 开放 开放 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 1.0043 1.0043 0.9570 0.9570 0.0473 4.94% 开放 开放 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 1.0226 1.0226 0.9747 0.9747 0.0479 4.91% 开放 开放 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.8473 1.8473 1.7761 1.7761 0.0712 4.01% 开放 开放 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 5.5091 5.5091 5.3086 5.3086 0.2005 3.78% 开放 开放 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 5.5203 5.5203 5.3202 5.3202 0.2001 3.76% 开放 开放 购买
7 513990 招商上证港股通ETF 档案 公告 1.1907 1.1907 1.1484 1.1484 0.0423 3.68% 开放 开放 购买
8 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0952 1.0952 1.0631 1.0631 0.0321 3.02% 开放 开放 购买
9 159962 华夏中证四川国改ETF 档案 公告 1.6057 1.6057 1.5590 1.5590 0.0467 3.00% 开放 开放 购买
10 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 6.2887 6.2887 6.1076 6.1076 0.1811 2.97% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.4934 3.1245 1.4042 3.0353 0.3389 6.35% 开放 开放 购买
2 160632 鹏华酒 档案 公告 1.1160 2.3970 1.0560 2.3580 0.2419 5.68% 开放 开放 购买
3 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.5224 2.5224 2.3985 2.3985 0.1239 5.17% -- -- 购买
4 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.9895 1.9895 1.9003 1.9003 0.0892 4.69% -- -- 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数 档案 公告 1.4451 3.2181 1.3811 3.1541 0.2698 4.63% 开放 开放 购买
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 3.7190 3.9170 3.5680 3.7630 0.1683 4.23% 开放 开放 购买
7 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 2.5796 2.5796 2.4770 2.4770 0.1026 4.14% 暂停 暂停 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 3.5890 6.5300 3.4550 6.3960 1.0036 3.88% 开放 限制大额 购买
9 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 2.3179 2.3179 2.2321 2.2321 0.0858 3.84% -- -- 购买
10 160127 南方消费 档案 公告 1.1746 1.1746 1.1330 1.1330 0.0416 3.67% 开放 开放 购买
1 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0199 1.0199 0.9917 0.9917 0.0338 2.84% 开放 限制大额 购买
2 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2978 1.2978 1.2641 1.2641 0.0337 2.67% 开放 开放 购买
3 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2798 1.2798 1.2465 1.2465 0.0333 2.67% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8874 0.8874 0.8646 0.8646 0.0228 2.64% 开放 开放 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0590 1.0590 1.0330 1.0330 0.0260 2.52% 开放 开放 购买
6 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1807 1.1807 1.1518 1.1518 0.0289 2.51% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1806 1.3256 1.1519 1.2969 0.0328 2.49% 开放 限制大额 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5957 1.5957 1.5575 1.5575 0.0382 2.45% 开放 开放 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5856 1.5856 1.5477 1.5477 0.0379 2.45% 开放 开放 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3623 1.3623 1.3303 1.3303 0.0320 2.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒指数 档案 1.49310 6.33% 1.4934 6.35% -0.02% 1.4042 购买
2 512690 酒ETF 档案 2.81064 5.91% 2.8095 5.87% 0.04% 2.6537 购买
3 160632 鹏华酒 档案 1.11442 5.53% 1.1160 5.68% -0.15% 1.0560 购买
4 009476 建信食品饮料行业股票 档案 1.23110 5.40% 1.2206 4.50% 0.90% 1.1680 购买
5 005827 易方达蓝筹精选混合 档案 3.33495 5.36% 3.3250 5.05% 0.31% 3.1652 购买
6 004987 诺德新享 档案 2.51230 5.35% 2.5277 5.99% -0.64% 2.3848 购买
7 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 2.60371 5.12% 2.5796 4.14% 0.98% 2.4770 购买
8 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 1.00477 4.99% 1.0043 4.94% 0.05% 0.9570 购买
9 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 1.02335 4.99% 1.0226 4.91% 0.08% 0.9747 购买
10 006408 添富消费升级混合 档案 2.85952 4.91% 2.8508 4.59% 0.32% 2.7256 购买
1 161030 富国中证体育产业指数 档案 0.91138 -2.73% 0.9110 -2.77% 0.04% 0.9370 购买
2 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 1.48905 -2.56% -- -- -- 1.5281 购买
3 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 1.46226 -2.56% -- -- -- 1.5007 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.16175 -2.46% 1.1710 -1.68% -0.78% 1.1910 购买
5 006274 圆信永丰医药健康 档案 1.64630 -2.38% 1.6563 -1.79% -0.59% 1.6865 购买
6 004211 金鹰周期优选混合 档案 1.16809 -2.28% 1.1785 -1.41% -0.87% 1.1954 购买
7 001965 圆信永丰兴源A 档案 1.74194 -2.19% 1.7470 -1.91% -0.28% 1.7810 购买
8 210002 金鹰红利价值混合 档案 1.29993 -2.19% 1.3057 -1.75% -0.44% 1.3290 购买
9 001966 圆信永丰兴源C 档案 1.73664 -2.16% 1.7410 -1.92% -0.24% 1.7750 购买
10 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 2.65377 -2.11% 2.6840 -1.00% -1.11% 2.7110 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 008528 华泰柏瑞质量成长 公告 2021-01-25 15.92% 28.24% 36.06% 87.76% 87.76% 4.92% 87.76% 购买
2 004040 金鹰医疗健康产业股票A 公告 2021-01-25 15.29% 21.64% 39.91% 94.60% 148.17% 1.26% 151.97% 购买
3 004041 金鹰医疗健康产业股票C 公告 2021-01-25 15.28% 21.60% 39.76% 93.80% 154.38% 1.26% 163.18% 购买
4 009968 金鹰内需成长混合A 公告 2021-01-25 15.15% 18.43% 33.89% 32.71% 32.71% 3.74% 32.71% 购买
5 009969 金鹰内需成长混合C 公告 2021-01-25 15.13% 18.34% 33.61% 32.25% 32.25% 3.73% 32.25% 购买
6 002708 大摩健康产业混合 公告 2021-01-25 14.92% 21.56% 33.96% 99.48% 223.72% 2.21% 246.70% 购买
7 000452 南方医药保健灵活配置混合 公告 2021-01-25 14.78% 22.82% 29.22% 99.13% 177.32% 1.91% 420.22% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-25 14.72% 25.06% 29.14% 96.71% 165.98% 1.99% 289.29% 购买
9 002408 中信建投医改A 公告 2021-01-25 14.61% 16.77% 30.48% 103.85% 161.00% 1.83% 192.32% 购买
10 007553 中信建投医改C 公告 2021-01-25 14.60% 16.73% 30.35% 103.12% 144.56% 1.82% 144.56% 购买
1 004040 金鹰医疗健康产业股票A 公告 2021-01-25 15.29% 21.64% 39.91% 94.60% 148.17% 1.26% 151.97% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业股票C 公告 2021-01-25 15.28% 21.60% 39.76% 93.80% 154.38% 1.26% 163.18% 购买
3 001766 上投摩根医疗健康股票 公告 2021-01-25 14.31% 16.65% 29.61% 92.68% 230.64% 2.06% 194.60% 购买
4 000831 工银医疗保健股票 公告 2021-01-25 13.94% 22.16% 36.11% 99.16% 169.14% 1.10% 302.90% 购买
5 009162 富国医药成长30股票 公告 2021-01-25 13.71% 18.46% 30.18% 41.90% 41.90% 1.99% 41.90% 购买
6 002300 长盛医疗量化股票 公告 2021-01-25 13.69% 17.97% 30.53% 106.15% 164.65% 1.95% 188.20% 购买
7 001717 工银前沿医疗股票A 公告 2021-01-25 13.59% 20.45% 34.67% 118.27% 212.82% 1.31% 356.40% 购买
8 010685 工银前沿医疗股票C 公告 2021-01-25 13.57% 20.37% 43.07% 43.07% 43.07% 1.29% 43.07% 购买
9 001685 汇添富沪港深新价值股票 公告 2021-01-25 13.23% 25.56% 33.45% 71.44% 40.70% 2.55% 89.10% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 公告 2021-01-25 13.15% 17.93% 36.19% 118.06% 195.45% 1.78% 195.45% 购买
1 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2021-01-25 4.88% 12.72% 21.64% 31.32% 60.09% 0.90% 81.22% 购买
2 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2021-01-25 4.87% 12.65% 21.49% 30.83% 57.48% 0.91% 74.33% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 公告 2021-01-25 4.42% 9.68% 21.03% 32.53% 35.78% 0.73% 73.08% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 公告 2021-01-25 4.41% 9.65% 20.90% 32.00% 55.62% 0.73% 59.32% 购买
5 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-01-25 4.20% 13.08% 17.74% 31.08% 37.89% 0.64% 116.28% 购买
6 163817 中银转债增强债券B 公告 2021-01-25 4.17% 8.22% 10.59% 32.97% 49.57% 0.72% 192.40% 购买
7 163816 中银转债增强债券A 公告 2021-01-25 4.16% 8.25% 10.66% 33.47% 51.17% 0.73% 203.10% 购买
8 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-01-25 3.63% 9.90% 24.24% 33.06% 29.45% 0.70% 63.19% 购买
9 720002 财通可转债债券A 公告 2021-01-25 3.63% 8.87% 13.67% 18.28% 27.81% 1.10% 61.37% 购买
10 003205 财通可转债债券C 公告 2021-01-25 3.62% 8.83% 13.56% 17.65% 25.66% 1.11% 28.53% 购买
1 008528 华泰柏瑞质量成长 公告 2021-01-25 15.92% 28.24% 36.06% 87.76% 87.76% 4.92% 87.76% 购买
2 009968 金鹰内需成长混合A 公告 2021-01-25 15.15% 18.43% 33.89% 32.71% 32.71% 3.74% 32.71% 购买
3 009969 金鹰内需成长混合C 公告 2021-01-25 15.13% 18.34% 33.61% 32.25% 32.25% 3.73% 32.25% 购买
4 002708 大摩健康产业混合 公告 2021-01-25 14.92% 21.56% 33.96% 99.48% 223.72% 2.21% 246.70% 购买
5 000452 南方医药保健灵活配置混合 公告 2021-01-25 14.78% 22.82% 29.22% 99.13% 177.32% 1.91% 420.22% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-25 14.72% 25.06% 29.14% 96.71% 165.98% 1.99% 289.29% 购买
7 002408 中信建投医改A 公告 2021-01-25 14.61% 16.77% 30.48% 103.85% 161.00% 1.83% 192.32% 购买
8 007553 中信建投医改C 公告 2021-01-25 14.60% 16.73% 30.35% 103.12% 144.56% 1.82% 144.56% 购买
9 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 公告 2021-01-25 14.14% 22.03% 28.18% 79.88% 169.87% 4.18% 1079.20% 购买
10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 公告 2021-01-25 14.12% 21.95% 27.92% 23.31% 23.31% 4.17% 23.31% 购买
1 159828 国泰中证医疗ETF 公告 2021-01-25 13.13% 13.33% 13.28% 13.28% 13.28% 1.14% 13.28% 购买
2 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2021-01-25 13.06% 21.53% 31.56% 109.67% 180.56% 1.13% 180.56% 购买
3 515120 广发创新药ETF 公告 2021-01-25 10.30% 9.91% 12.56% 12.56% 12.56% 1.26% 12.56% 购买
4 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2021-01-25 10.22% 9.35% 17.96% 52.43% 52.43% 1.24% 52.43% 购买
5 515950 富国中证医药50ETF 公告 2021-01-25 9.65% 14.60% 28.24% 91.85% 91.85% 1.08% 91.85% 购买
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-22 9.00% 13.87% 12.91% 59.95% 47.69% -- 135.67% 购买
7 159967 华夏创成长ETF 公告 2021-01-25 8.97% 25.17% 48.33% 118.54% 177.03% 0.55% 177.03% 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2021-01-25 8.84% 10.79% 18.08% 61.26% 61.06% 0.52% 161.58% 购买
9 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2021-01-25 8.83% 11.12% 21.41% 76.60% 85.60% 0.64% 257.56% 购买
10 512010 医药ETF 公告 2021-01-25 8.82% 10.50% 24.66% 72.19% 93.59% 0.45% 232.11% 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-25 14.72% 25.06% 29.14% 96.71% 165.98% 1.99% 289.29% 购买
2 168301 东海祥龙混合(LOF) 公告 2021-01-25 12.60% 13.13% 15.90% 55.62% 78.31% 2.38% 70.39% 购买
3 162412 华宝中证医疗指数 公告 2021-01-25 12.42% 20.45% 29.71% 100.88% 173.31% 1.07% -1.13% 购买
4 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2021-01-25 11.97% 19.88% 29.09% 96.37% 162.94% 0.80% 81.00% 购买
5 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-01-22 11.74% 18.41% 18.56% 20.56% 20.56% -- 20.56% 购买
6 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2021-01-25 11.70% 12.90% 20.22% 87.13% 134.57% 1.36% 65.09% 购买
7 501005 精准医疗 公告 2021-01-25 11.62% 15.06% 19.42% 78.16% 104.61% 0.60% 98.90% 购买
8 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 公告 2021-01-25 11.40% 15.17% 22.51% 22.51% 22.51% 0.70% 22.51% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数 公告 2021-01-25 11.30% 12.64% 15.68% 78.11% 136.46% 0.76% 69.28% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2021-01-25 10.59% 11.83% 22.13% 94.37% 139.32% 0.84% 176.51% 购买
1 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-01-22 12.65% 18.42% 18.45% 67.69% 158.56% -- 158.56% 购买
2 001691 南方香港成长 公告 2021-01-22 10.64% 18.47% 34.61% 116.78% 141.22% -- 161.00% 购买
3 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2021-01-22 10.47% 26.73% 43.29% 140.99% 126.95% -- 222.48% 购买
4 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2021-01-22 10.46% 25.24% 39.12% 126.18% 128.78% -- 423.14% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-22 10.37% 16.07% 22.00% 59.49% 49.60% -- 126.80% 购买
6 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2021-01-22 9.80% 16.68% 16.50% 43.68% 20.94% -- 69.45% 购买
7 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2021-01-22 9.57% 17.52% 17.52% 17.52% 17.52% -- 17.52% 购买
8 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 公告 2021-01-22 9.56% 16.18% 16.18% 16.18% 16.18% -- 16.18% 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2021-01-22 9.10% 25.90% 41.34% 108.43% 168.01% -- 226.31% 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2021-01-22 9.10% 25.90% 41.34% 108.43% 168.01% -- 226.09% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 公告 1.1211 1.1211 1.0888 1.0888 0.0323 2.97% 1.436 31.89% 2022-03-30
2 501203 易方达创新未来18个月封闭混合 公告 1.2550 1.2550 1.2211 1.2211 0.0339 2.78% 1.596 30.70% 2022-03-29
3 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 公告 1.2293 1.2293 1.1977 1.1977 0.0316 2.64% 1.547 29.16% 2022-04-13
4 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.3134 1.3134 1.2815 1.2815 0.0319 2.49% 1.662 29.69% 2022-03-18
5 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.8046 1.8046 1.7658 1.7658 0.0388 2.20% 1.757 -0.50% 2023-01-20
6 501087 交银瑞丰混合 公告 2.0080 2.0080 1.9661 1.9661 0.0419 2.13% 2.018 2.64% 2022-09-04
7 501207 华夏创新未来18个月封闭混合 公告 1.2365 1.2365 1.2147 1.2147 0.0218 1.79% 1.574 29.58% 2022-04-13
8 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 1.4837 1.4837 1.4580 1.4580 0.0257 1.76% 1.600 9.74% 2023-08-15
9 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.0134 2.0134 1.9794 1.9794 0.0340 1.72% 1.865 -5.78% 2022-06-28
10 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.2114 2.2114 2.1756 2.1756 0.0358 1.65% 2.000 -8.07% 2022-06-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000645 华夏薪金宝货币 公告 2.2150 4.1360% 0.19% 4.65% 8.68% 24.13% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
2 001401 德邦如意货币 公告 0.6587 3.8150% 0.19% 5.15% 9.13% 15.98% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 003399 太平日日金货币B 公告 0.5906 3.5370% 0.18% 4.67% 8.26% 13.27% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
4 161615 融通易支付货币B 公告 0.8238 3.4710% 0.19% 5.12% 8.73% 34.73% 2012-05-02 限制大额 开放 购买
5 070088 嘉实货币B 公告 1.6495 3.2980% 0.18% 5.00% 9.01% 34.03% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
6 003398 太平日日金货币A 公告 0.5273 3.2890% 0.17% 4.17% 7.48% 12.10% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
7 161608 融通易支付货币A 公告 0.7605 3.2260% 0.17% 4.62% 7.95% 56.51% 2006-01-19 限制大额 开放 购买
8 710502 富安达现金通货币B 公告 0.6275 3.1600% 0.21% 4.72% 8.19% 30.26% 2013-01-29 开放 开放 购买
9 004866 格林货币B 公告 0.5887 3.1490% 0.18% 4.84% 8.65% 10.76% 2017-07-20 开放 开放 购买
10 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 0.8404 3.1260% 0.21% 2.61% 5.50% 9.07% 2017-04-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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