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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.4050 1.4050 1.3680 1.3680 0.0370 2.70% 开放 开放 购买
2 007875 国融融兴混合A 档案 公告 0.6552 0.6552 0.6380 0.6380 0.0172 2.70% 开放 开放 购买
3 003053 嘉实文体娱乐股票A 档案 公告 1.7560 1.7560 1.7100 1.7100 0.0460 2.69% 开放 限制大额 购买
4 007876 国融融兴混合C 档案 公告 0.6500 0.6500 0.6330 0.6330 0.0170 2.69% 开放 开放 购买
5 003054 嘉实文体娱乐股票C 档案 公告 1.6990 1.6990 1.6550 1.6550 0.0440 2.66% 开放 限制大额 购买
6 006877 天治量化核心精选混合A 档案 公告 0.6953 0.9631 0.6778 0.9456 0.0215 2.58% 开放 限制大额 购买
7 006878 天治量化核心精选混合C 档案 公告 0.7043 0.9793 0.6866 0.9616 0.0217 2.58% 开放 限制大额 购买
8 720001 财通价值动量混合 档案 公告 3.0370 3.5080 2.9610 3.4320 0.1007 2.57% 开放 开放 购买
9 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 公告 1.4420 1.4420 1.4060 1.4060 0.0360 2.56% 开放 开放 购买
10 009651 海富通成长甄选混合A 档案 公告 1.1873 1.1873 1.1577 1.1577 0.0296 2.56% 开放 开放 购买
1 003053 嘉实文体娱乐股票A 档案 公告 1.7560 1.7560 1.7100 1.7100 0.0460 2.69% 开放 限制大额 购买
2 003054 嘉实文体娱乐股票C 档案 公告 1.6990 1.6990 1.6550 1.6550 0.0440 2.66% 开放 限制大额 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.4700 1.4700 1.4370 1.4370 0.0330 2.30% 开放 开放 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.4880 1.4880 1.4550 1.4550 0.0330 2.27% 开放 开放 购买
5 001313 摩根智慧互联股票A 档案 公告 0.7256 0.7256 0.7106 0.7106 0.0150 2.11% 开放 开放 购买
6 016919 摩根智慧互联股票C 档案 公告 0.7221 0.7221 0.7072 0.7072 0.0149 2.11% 开放 开放 购买
7 001178 前海开源再融资股票 档案 公告 1.2770 1.8570 1.2510 1.8310 0.0389 2.08% 开放 开放 购买
8 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.0512 1.0512 1.0322 1.0322 0.0190 1.84% 开放 开放 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0861 1.0861 1.0665 1.0665 0.0196 1.84% 开放 开放 购买
10 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.0671 1.0671 1.0479 1.0479 0.0192 1.83% 开放 开放 购买
1 006618 长江可转债债券A 档案 公告 1.4584 1.4584 1.4514 1.4514 0.0070 0.48% 开放 开放 购买
2 006619 长江可转债债券C 档案 公告 1.4314 1.4314 1.4246 1.4246 0.0068 0.48% 开放 开放 购买
3 161625 融通可转债C 档案 公告 1.2005 1.3105 1.1956 1.3056 0.0053 0.41% 开放 开放 购买
4 161624 融通可转债A 档案 公告 1.2434 1.3534 1.2384 1.3484 0.0054 0.40% 开放 开放 购买
5 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.4650 2.1900 1.4600 2.1850 0.0082 0.34% 开放 开放 购买
6 006500 建信润利增强债券A 档案 公告 1.0054 1.1274 1.0021 1.1241 0.0037 0.33% 开放 开放 购买
7 006501 建信润利增强债券C 档案 公告 0.9985 1.1075 0.9952 1.1042 0.0037 0.33% 开放 开放 购买
8 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.0132 1.0582 1.0103 1.0553 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
9 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.0076 1.0476 1.0047 1.0447 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
10 261001 景顺长城稳定收益债券A 档案 公告 1.0530 1.4090 1.0500 1.4060 0.0042 0.29% 开放 开放 购买
1 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.4050 1.4050 1.3680 1.3680 0.0370 2.70% 开放 开放 购买
2 007875 国融融兴混合A 档案 公告 0.6552 0.6552 0.6380 0.6380 0.0172 2.70% 开放 开放 购买
3 007876 国融融兴混合C 档案 公告 0.6500 0.6500 0.6330 0.6330 0.0170 2.69% 开放 开放 购买
4 006877 天治量化核心精选混合A 档案 公告 0.6953 0.9631 0.6778 0.9456 0.0215 2.58% 开放 限制大额 购买
5 006878 天治量化核心精选混合C 档案 公告 0.7043 0.9793 0.6866 0.9616 0.0217 2.58% 开放 限制大额 购买
6 720001 财通价值动量混合 档案 公告 3.0370 3.5080 2.9610 3.4320 0.1007 2.57% 开放 开放 购买
7 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 公告 1.4420 1.4420 1.4060 1.4060 0.0360 2.56% 开放 开放 购买
8 009651 海富通成长甄选混合A 档案 公告 1.1873 1.1873 1.1577 1.1577 0.0296 2.56% 开放 开放 购买
9 018590 银华体育文化灵活配置混合C 档案 公告 1.4410 1.4410 1.4050 1.4050 0.0360 2.56% 开放 开放 购买
10 009652 海富通成长甄选混合C 档案 公告 1.1732 1.1732 1.1440 1.1440 0.0292 2.55% 开放 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0861 1.0861 1.0665 1.0665 0.0196 1.84% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0766 1.0766 1.0573 1.0573 0.0193 1.83% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.0948 1.0948 1.0753 1.0753 0.0195 1.81% 开放 开放 购买
4 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 0.7707 0.7707 0.7600 0.7600 0.0107 1.41% 开放 开放 购买
5 159770 机器人ETF 档案 公告 0.8018 0.8018 0.7908 0.7908 0.0110 1.39% 开放 开放 购买
6 159805 传媒ETF 档案 公告 1.0612 1.0612 1.0466 1.0466 0.0146 1.39% 开放 开放 购买
7 515980 华富中证人工智能产业ETF 档案 公告 0.8378 0.8378 0.8264 0.8264 0.0114 1.38% 开放 开放 购买
8 562500 华夏中证机器人ETF 档案 公告 0.7846 0.7846 0.7739 0.7739 0.0107 1.38% 开放 开放 购买
9 562360 机器人YH 档案 公告 0.8660 0.8660 0.8543 0.8543 0.0117 1.37% 开放 开放 购买
10 159667 国泰中证机床ETF 档案 公告 0.9676 0.9676 0.9547 0.9547 0.0129 1.35% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 1.6770 1.6770 1.6386 1.6386 0.0384 2.34% 暂停 暂停 购买
2 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0425 1.0425 1.0231 1.0231 0.0194 1.90% 开放 开放 购买
3 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.2431 1.2431 1.2237 1.2237 0.0194 1.59% 开放 开放 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.4252 0.4252 0.4195 0.4195 0.0057 1.36% 开放 开放 购买
5 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 0.8925 0.8925 0.8806 0.8806 0.0133 1.35% 开放 开放 购买
6 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.9493 0.2881 0.9367 0.2850 0.0126 1.35% 开放 开放 购买
7 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 0.9840 1.2080 0.9710 1.2040 0.0093 1.34% 开放 开放 购买
8 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.4379 1.4379 1.4190 1.4190 0.0189 1.33% 开放 开放 购买
9 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.0728 0.7839 1.0599 0.7754 0.0129 1.22% 开放 开放 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 1.2404 1.2404 1.2258 1.2258 0.0146 1.19% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9095 0.9095 0.9165 0.9165 -0.0070 -0.76% 开放 限制大额 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9172 0.9172 0.9243 0.9243 -0.0071 -0.77% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.9067 0.9067 0.9145 0.9145 -0.0078 -0.85% 开放 开放 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.9060 0.9060 0.9139 0.9139 -0.0079 -0.86% 开放 开放 购买
5 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.9262 0.9262 0.9346 0.9346 -0.0084 -0.90% 开放 开放 购买
6 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.9256 0.9256 0.9341 0.9341 -0.0085 -0.91% 开放 开放 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6254 0.6254 0.6312 0.6312 -0.0058 -0.92% 开放 限制大额 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6215 0.6215 0.6274 0.6274 -0.0059 -0.94% 开放 限制大额 购买
9 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 档案 公告 0.9702 0.9702 0.9807 0.9807 -0.0105 -1.07% 开放 开放 购买
10 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 档案 公告 0.9678 0.9678 0.9783 0.9783 -0.0105 -1.07% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018060 兴合锦安利率债C 公告 2023-09-26 192.00% 192.00% 192.00% 192.00% 192.00% -0.33% 192.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 公告 2023-09-26 180.53% 180.56% 180.56% 180.56% 180.56% -0.33% 180.56% 购买
3 006718 国融融盛龙头严选混合A 公告 2023-09-26 17.11% 15.97% -17.38% 29.25% -0.85% 2.12% 45.21% 购买
4 006719 国融融盛龙头严选混合C 公告 2023-09-26 17.11% 15.94% -17.42% 28.97% -1.53% 2.12% 49.15% 购买
5 009537 太平行业优选A 公告 2023-09-26 15.36% 12.72% -16.71% -1.26% -28.01% 1.42% -29.66% 购买
6 009538 太平行业优选C 公告 2023-09-26 15.35% 12.68% -16.80% -1.75% -29.08% 1.43% -30.73% 购买
7 006887 诺德新生活A 公告 2023-09-26 14.49% 0.32% -30.58% 4.16% -12.12% 1.36% 8.12% 购买
8 006888 诺德新生活C 公告 2023-09-26 14.48% 0.31% -30.60% 4.13% -12.14% 1.36% 8.09% 购买
9 017102 大摩数字经济混合A 公告 2023-09-26 10.27% 7.30% -18.32% -14.32% -14.32% 1.55% -14.32% 购买
10 017103 大摩数字经济混合C 公告 2023-09-26 10.27% 7.25% -18.44% -14.61% -14.61% 1.56% -14.61% 购买
1 009537 太平行业优选A 公告 2023-09-26 15.36% 12.72% -16.71% -1.26% -28.01% 1.42% -29.66% 购买
2 009538 太平行业优选C 公告 2023-09-26 15.35% 12.68% -16.80% -1.75% -29.08% 1.43% -30.73% 购买
3 008085 海富通先进制造股票A 公告 2023-09-26 7.84% 2.72% -22.82% -28.31% 8.32% 1.83% 6.71% 购买
4 008084 海富通先进制造股票C 公告 2023-09-26 7.83% 2.69% -22.90% -28.59% 7.04% 1.84% 5.12% 购买
5 000828 宏利转型机遇股票A 公告 2023-09-26 7.40% 2.85% -21.52% -36.42% 29.01% 0.76% 138.89% 购买
6 012800 宏利转型机遇股票C 公告 2023-09-26 7.34% 2.81% -21.60% -36.62% -44.89% 0.77% -44.89% 购买
7 012496 同泰行业优选股票A 公告 2023-09-26 6.59% 3.38% -20.72% -12.76% -45.79% 1.19% -45.79% 购买
8 012497 同泰行业优选股票C 公告 2023-09-26 6.58% 3.34% -20.80% -13.11% -46.24% 1.20% -46.24% 购买
9 001313 摩根智慧互联股票A 公告 2023-09-26 6.30% -0.85% -22.77% -26.71% -35.21% 2.11% -27.44% 购买
10 016919 摩根智慧互联股票C 公告 2023-09-26 6.29% -0.89% -22.86% -16.86% -16.86% 2.11% -16.86% 购买
1 018060 兴合锦安利率债C 公告 2023-09-26 192.00% 192.00% 192.00% 192.00% 192.00% -0.33% 192.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 公告 2023-09-26 180.53% 180.56% 180.56% 180.56% 180.56% -0.33% 180.56% 购买
3 004894 华润元大润泽债券C 公告 2023-09-26 5.38% 5.28% 5.49% 6.42% 12.30% -0.02% 21.86% 购买
4 881012 招商资管智远增利债券A 公告 2023-09-26 1.87% 1.86% 2.05% 3.87% 4.92% -0.14% 4.92% 购买
5 013494 华泰柏瑞锦元债券 公告 2023-09-26 1.37% 0.91% 0.56% 2.07% 5.82% -0.03% 5.82% 购买
6 161624 融通可转债A 公告 2023-09-26 0.97% 0.09% -3.98% 4.29% 33.84% 0.40% 33.71% 购买
7 161625 融通可转债C 公告 2023-09-26 0.96% 0.06% -4.08% 3.87% 32.26% 0.41% 29.16% 购买
8 009465 东方可转债债券A 公告 2023-09-26 0.88% 0.87% -4.48% -5.08% 5.72% 0.29% 5.72% 购买
9 009466 东方可转债债券C 公告 2023-09-26 0.87% 0.83% -4.57% -5.45% 4.65% 0.29% 4.65% 购买
10 003510 长盛可转债A 公告 2023-09-26 0.82% 0.92% -3.66% -13.36% -2.70% 0.26% 35.52% 购买
1 006718 国融融盛龙头严选混合A 公告 2023-09-26 17.11% 15.97% -17.38% 29.25% -0.85% 2.12% 45.21% 购买
2 006719 国融融盛龙头严选混合C 公告 2023-09-26 17.11% 15.94% -17.42% 28.97% -1.53% 2.12% 49.15% 购买
3 006887 诺德新生活A 公告 2023-09-26 14.49% 0.32% -30.58% 4.16% -12.12% 1.36% 8.12% 购买
4 006888 诺德新生活C 公告 2023-09-26 14.48% 0.31% -30.60% 4.13% -12.14% 1.36% 8.09% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 公告 2023-09-26 10.27% 7.30% -18.32% -14.32% -14.32% 1.55% -14.32% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 公告 2023-09-26 10.27% 7.25% -18.44% -14.61% -14.61% 1.56% -14.61% 购买
7 002707 大摩科技领先混合A 公告 2023-09-26 9.85% 4.51% -15.97% -22.02% -15.44% 1.93% 26.51% 购买
8 014871 大摩科技领先混合C 公告 2023-09-26 9.83% 4.47% -16.06% -22.33% -36.84% 1.94% -36.84% 购买
9 005459 银河嘉谊混合A 公告 2023-09-26 9.52% 15.19% -14.33% -8.02% -0.93% 0.56% 26.23% 购买
10 005460 银河嘉谊混合C 公告 2023-09-26 9.52% 15.18% -14.34% -8.19% -1.13% 0.56% 25.78% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-09-26 5.53% -1.94% -24.77% 56.36% 8.61% 1.84% 8.61% 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-09-26 5.50% -1.91% -24.60% 54.66% 7.66% 1.83% 7.66% 购买
3 516770 游戏动漫 公告 2023-09-26 5.49% -1.79% -23.78% 56.44% 9.48% 1.81% 9.48% 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2023-09-26 4.91% 5.01% -13.28% 31.01% -2.88% 0.70% 9.64% 购买
5 159667 国泰中证机床ETF 公告 2023-09-26 4.08% 9.36% -4.18% -3.24% -3.24% 1.35% -3.24% 购买
6 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2023-09-26 4.07% 2.00% -21.32% 40.84% -10.93% 0.93% -10.93% 购买
7 159663 华夏中证机床ETF 公告 2023-09-26 4.04% 9.14% -4.76% -2.46% -2.46% 1.34% -2.46% 购买
8 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-09-26 3.96% 1.76% -21.81% 42.31% -2.93% 1.27% -2.93% 购买
9 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-09-26 3.96% 1.58% -22.41% 41.43% -4.73% 1.28% -4.73% 购买
10 159739 大数据ETF 公告 2023-09-26 3.94% 1.65% -21.92% 40.41% -7.40% 1.27% -7.40% 购买
1 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2023-09-26 7.93% 4.82% -9.48% -27.42% -23.37% 1.15% 64.23% 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2023-09-26 7.40% 3.10% -24.82% -23.54% -60.13% 1.36% -60.13% 购买
3 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-09-26 6.52% 0.03% -22.97% -25.04% -38.53% 1.90% 4.24% 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-09-26 5.46% -1.33% -22.07% -21.98% -17.31% 1.59% 24.31% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2023-09-26 5.31% -2.32% -22.40% -34.36% -18.65% 2.34% 67.70% 购买
6 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2023-09-26 5.13% 1.31% -20.11% -13.44% -23.87% 1.33% 43.79% 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2023-09-26 4.35% 1.31% -20.56% -34.04% -39.50% 0.90% -31.86% 购买
8 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 公告 2023-09-26 4.03% 0.67% -18.22% 20.22% -9.05% 1.35% -0.30% 购买
9 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2023-09-26 3.85% 1.58% -20.61% 41.33% -14.52% 1.22% -14.52% 购买
10 164818 工银传媒指数A 公告 2023-09-26 3.56% -1.39% -12.13% 46.07% -5.35% 1.35% -5.35% 购买
1 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 公告 2023-09-25 0.07% 0.34% 1.09% 2.62% 0.27% -- 5.38% 购买
2 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2023-09-22 0.07% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% -- 0.14% 购买
3 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2023-09-22 0.07% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% -- 0.14% 购买
4 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 公告 2023-09-25 0.05% 0.11% 0.99% 5.26% 5.54% -- 6.80% 购买
5 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 公告 2023-09-25 0.03% -0.14% 0.75% 2.89% 2.89% -- 2.89% 购买
6 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 公告 2023-09-25 0.00% 0.07% 0.84% 0.91% 0.91% -- 0.91% 购买
7 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 公告 2023-09-25 0.00% 0.07% 0.84% 0.91% 0.91% -- 0.91% 购买
8 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2023-09-22 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% -- 0.06% 购买
9 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2023-09-22 -0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% -- 0.03% 购买
10 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) 公告 2023-09-25 -0.06% 0.00% -0.50% -3.62% -20.31% -- 4.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-27
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
3 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00% -- -- 2025-04-12
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
5 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-09-05
6 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-09-05
7 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01% -- -- 2025-08-21
8 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-27
9 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0081 1.0174 1.0082 1.0175 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-22
10 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0069 1.0162 1.0070 1.0163 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 0.2265 3.0340% 1.36% 3.61% 5.96% 16.73% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 000846 国联货币C 公告 0.9996 3.0030% 1.54% 4.10% 6.63% 30.13% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
3 128011 国投瑞银货币B 公告 2.2163 2.8290% 1.54% 4.14% 6.38% 54.58% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
4 004964 银华惠添益货币C 公告 0.6382 2.8010% 1.64% 3.17% 3.17% 3.17% 2022-03-24 限制大额 开放 购买
5 004967 红土创新货币A 公告 0.1542 2.7980% 1.18% 3.11% 5.19% 15.01% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
6 001871 前海开源货币B 公告 0.5710 2.7830% 1.47% 3.96% 6.39% 22.90% 2015-09-29 限制大额 开放 购买
7 000847 国联货币A 公告 0.9364 2.7580% 1.36% 3.60% 5.86% 27.37% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
8 003075 国联货币E 公告 0.9367 2.7580% 1.36% 3.60% 5.86% 19.32% 2016-08-18 限制大额 开放 购买
9 004331 太平日日鑫货币B 公告 0.4449 2.7000% 1.54% 4.11% 6.63% 19.22% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
10 008742 天治天得利货币B 公告 0.4844 2.6630% 1.46% 3.72% 6.03% 7.54% 2019-12-25 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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