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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.2176 1.2176 1.1205 1.1205 0.0971 8.67% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8665 0.8665 -- -- 0.0621 7.72% -- -- 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 1.0537 1.0537 0.9838 0.9838 0.0699 7.11% 开放 开放 购买
4 512880 证券ETF 档案 公告 1.1059 1.1059 1.0325 1.0325 0.0734 7.11% 开放 开放 购买
5 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0813 1.0813 1.0096 1.0096 0.0717 7.10% 开放 开放 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0546 1.0546 0.9853 0.9853 0.0693 7.03% 开放 开放 购买
7 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.1575 1.1575 1.0818 1.0818 0.0757 7.00% 开放 开放 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1652 1.1652 1.0896 1.0896 0.0756 6.94% 开放 开放 购买
9 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8640 1.0740 0.8080 1.0180 0.0658 6.93% 开放 开放 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.1008 1.1008 1.0296 1.0296 0.0712 6.92% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.2176 1.2176 1.1205 1.1205 0.0971 8.67% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8665 0.8665 -- -- 0.0621 7.72% -- -- 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 1.0537 1.0537 0.9838 0.9838 0.0699 7.11% 开放 开放 购买
4 512880 证券ETF 档案 公告 1.1059 1.1059 1.0325 1.0325 0.0734 7.11% 开放 开放 购买
5 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0813 1.0813 1.0096 1.0096 0.0717 7.10% 开放 开放 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0546 1.0546 0.9853 0.9853 0.0693 7.03% 开放 开放 购买
7 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.1575 1.1575 1.0818 1.0818 0.0757 7.00% 开放 开放 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1652 1.1652 1.0896 1.0896 0.0756 6.94% 开放 开放 购买
9 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.1008 1.1008 1.0296 1.0296 0.0712 6.92% 开放 开放 购买
10 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1757 1.1757 1.0998 1.0998 0.0759 6.90% 开放 开放 购买
1 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8640 1.0740 0.8080 1.0180 0.0658 6.93% 开放 开放 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.8620 1.0720 0.8070 1.0170 0.0647 6.82% 开放 开放 购买
3 519059 海富通可转债优选债券 档案 公告 0.8026 0.8026 0.7781 0.7781 0.0345 3.15% 开放 开放 购买
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.1637 1.1637 1.1298 1.1298 0.0339 3.00% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.1572 1.1572 1.1235 1.1235 0.0337 3.00% 开放 开放 购买
6 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.1149 1.1149 1.0869 1.0869 0.0280 2.58% 开放 开放 购买
7 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.1106 1.1106 1.0827 1.0827 0.0279 2.58% 开放 开放 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.2064 1.2064 1.1769 1.1769 0.0295 2.51% 开放 开放 购买
9 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.6050 1.6100 1.5660 1.5710 0.0391 2.49% 开放 开放 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.5670 1.5710 1.5290 1.5330 0.0381 2.49% 开放 开放 购买
1 257040 国联安红利混合 档案 公告 1.0080 1.9610 0.9540 1.9070 0.1224 5.66% 开放 开放 购买
2 398041 中海量化策略混合 档案 公告 1.4980 2.0350 1.4220 1.9590 0.1142 5.34% 开放 开放 购买
3 005583 易方达港股通红利混合 档案 公告 1.0118 1.0118 0.9681 0.9681 0.0437 4.51% 开放 开放 购买
4 007944 永赢乾元三年定开 档案 公告 1.0740 1.0740 1.0279 1.0279 0.0461 4.48% -- -- 购买
5 007113 永赢高端制造A 档案 公告 1.1962 1.1962 1.1453 1.1453 0.0509 4.44% 开放 开放 购买
6 007114 永赢高端制造C 档案 公告 1.1946 1.1946 1.1438 1.1438 0.0508 4.44% 开放 开放 购买
7 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 档案 公告 1.0677 1.0677 1.0226 1.0226 0.0451 4.41% 开放 开放 购买
8 008919 永赢科技驱动A 档案 公告 1.0782 1.0782 1.0333 1.0333 0.0449 4.35% 开放 开放 购买
9 008920 永赢科技驱动C 档案 公告 1.0774 1.0774 1.0325 1.0325 0.0449 4.35% 开放 开放 购买
10 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.8402 2.4802 1.7642 2.4042 0.1139 4.31% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.2176 1.2176 1.1205 1.1205 0.0971 8.67% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 1.0537 1.0537 0.9838 0.9838 0.0699 7.11% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 1.1059 1.1059 1.0325 1.0325 0.0734 7.11% 开放 开放 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0813 1.0813 1.0096 1.0096 0.0717 7.10% 开放 开放 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0546 1.0546 0.9853 0.9853 0.0693 7.03% 开放 开放 购买
6 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.1575 1.1575 1.0818 1.0818 0.0757 7.00% 开放 开放 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1652 1.1652 1.0896 1.0896 0.0756 6.94% 开放 开放 购买
8 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.1008 1.1008 1.0296 1.0296 0.0712 6.92% 开放 开放 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1757 1.1757 1.0998 1.0998 0.0759 6.90% 开放 开放 购买
10 515630 鹏华中证800证券保险ETF 档案 公告 1.1145 1.1145 1.0529 1.0529 0.0616 5.85% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8665 0.8665 -- -- 0.0621 7.72% -- -- 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.1388 1.1388 1.0668 1.0668 0.0720 6.75% 开放 开放 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1333 1.1333 1.0617 1.0617 0.0716 6.74% 开放 开放 购买
4 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 1.2086 0.8930 1.1330 0.8174 0.0509 6.67% 开放 限制大额 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.1474 1.1474 1.0772 1.0772 0.0702 6.52% 开放 开放 购买
6 502053 长盛中证证券公司分级 档案 公告 0.9640 1.5030 0.9050 1.4440 0.0651 6.52% 开放 开放 购买
7 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8906 0.8906 0.8517 0.8517 0.0389 4.57% 开放 开放 购买
8 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8818 0.8818 0.8434 0.8434 0.0384 4.55% 开放 开放 购买
9 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 档案 公告 1.4050 1.4050 -- -- 0.0600 4.46% 开放 开放 购买
10 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9337 0.9337 0.8953 0.8953 0.0384 4.29% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8665 0.8665 -- -- 0.0621 7.72% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2040 1.2040 1.1420 1.1420 0.0620 5.43% -- -- 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5328 1.5328 1.4766 1.4766 0.0562 3.81% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.5424 1.5424 1.4858 1.4858 0.0566 3.81% 开放 开放 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0260 1.0260 -- -- 0.0360 3.64% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0260 1.0260 -- -- 0.0360 3.64% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8118 0.8118 0.7840 0.7840 0.0278 3.55% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1670 0.1670 0.1614 0.1614 0.0056 3.47% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1670 0.1670 0.1614 0.1614 0.0056 3.47% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9478 1.0999 -- -- 0.0365 3.40% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000004 中海可转债债券C类 档案 0.88415 9.56% 0.8620 6.82% 2.74% 0.8070 购买
2 000003 中海可转债债券A类 档案 0.88423 9.43% 0.8640 6.93% 2.50% 0.8080 购买
3 510200 汇安上证证券ETF 档案 1.15878 7.12% 1.1575 7.00% 0.12% 1.0818 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 档案 1.08129 7.10% 1.0813 7.10% 0.00% 1.0096 购买
5 512000 券商ETF 档案 1.05358 7.09% 1.0537 7.11% -0.02% 0.9838 购买
6 512880 证券ETF 档案 1.10560 7.08% 1.1059 7.11% -0.03% 1.0325 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 1.16599 7.01% 1.1652 6.94% 0.07% 1.0896 购买
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 1.17692 7.01% 1.1757 6.90% 0.11% 1.0998 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 1.05426 7.00% 1.0546 7.03% -0.03% 0.9853 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 1.10105 6.94% 1.1008 6.92% 0.02% 1.0296 购买
1 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 2.71058 -2.97% 2.7430 -1.81% -1.16% 2.7935 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 2.69056 -2.97% 2.7226 -1.81% -1.16% 2.7728 购买
3 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 2.38422 -1.91% 2.3984 -1.33% -0.58% 2.4307 购买
4 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 2.43189 -1.82% 2.4329 -1.78% -0.04% 2.4769 购买
5 001230 鹏华医药科技 档案 0.94664 -1.80% 0.9470 -1.76% -0.04% 0.9640 购买
6 004845 南华瑞盈混合发起A 档案 0.97209 -1.70% 0.9789 -1.01% -0.69% 0.9889 购买
7 004846 南华瑞盈混合发起C 档案 0.95824 -1.70% 0.9649 -1.02% -0.68% 0.9748 购买
8 008293 农银汇理创新医疗混合 档案 1.33378 -1.68% 1.3314 -1.86% 0.18% 1.3566 购买
9 002259 鹏华健康环保混合 档案 2.09355 -1.62% 2.0810 -2.21% 0.59% 2.1280 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 1.78477 -1.61% 1.7900 -1.32% -0.29% 1.8140 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2020-07-02 11.96% 12.27% 16.08% 15.74% 21.33% 5.00% 50.48% 购买
3 001518 万家瑞兴混合 公告 2020-07-02 11.93% 12.36% 15.39% 16.37% 41.00% 4.31% 175.87% 购买
4 161725 招商中证白酒 公告 2020-07-02 11.56% 19.02% 44.93% 30.66% 143.45% 3.47% 226.05% 购买
5 519191 万家新利 公告 2020-07-02 11.19% 11.46% 13.26% 7.62% 16.95% 4.29% 58.47% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 公告 2020-07-02 11.00% 10.77% 13.86% 19.67% 42.70% 4.11% 44.48% 购买
7 512690 酒ETF 公告 2020-07-02 10.91% 20.58% 49.39% 43.81% 61.15% 2.06% 61.15% 购买
8 519185 万家精选混合 公告 2020-07-02 10.36% 10.05% 12.55% 4.78% 14.10% 3.87% 174.00% 购买
9 160628 鹏华地产分级 公告 2020-07-02 9.87% 9.66% 13.90% 11.82% 14.71% 3.61% 84.66% 购买
10 515850 富国中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-02 9.58% 17.73% 18.90% 17.57% 17.57% 6.90% 17.57% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2020-07-02 11.96% 12.27% 16.08% 15.74% 21.33% 5.00% 50.48% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2020-07-02 11.56% 19.02% 44.93% 30.66% 143.45% 3.47% 226.05% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2020-07-02 10.91% 20.58% 49.39% 43.81% 61.15% 2.06% 61.15% 购买
4 160628 鹏华地产分级 公告 2020-07-02 9.87% 9.66% 13.90% 11.82% 14.71% 3.61% 84.66% 购买
5 515850 富国中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-02 9.58% 17.73% 18.90% 17.57% 17.57% 6.90% 17.57% 购买
6 512000 券商ETF 公告 2020-07-02 9.53% 17.44% 17.82% 10.45% 9.84% 7.11% 5.37% 购买
7 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-07-02 9.53% 17.41% 17.90% 11.77% 11.54% 7.10% 8.13% 购买
8 512880 证券ETF 公告 2020-07-02 9.49% 17.34% 17.65% 10.40% 9.26% 7.11% 10.59% 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-02 9.41% 17.19% 17.67% 11.29% 5.46% 7.03% 5.46% 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2020-07-02 9.40% 18.15% 18.93% 10.08% 10.08% 6.92% 10.08% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000004 中海可转债债券C类 公告 2020-07-02 8.98% 11.80% 9.53% 18.24% 8.29% 6.82% 1.35% 购买
3 000003 中海可转债债券A类 公告 2020-07-02 8.95% 11.92% 9.78% 18.68% 9.09% 6.93% 1.58% 购买
4 050019 博时转债增强债券A 公告 2020-07-02 5.25% 9.33% 8.81% 16.14% 16.81% 2.49% 61.00% 购买
5 050119 博时转债增强债券C 公告 2020-07-02 5.24% 9.35% 8.74% 15.73% 15.56% 2.49% 57.09% 购买
6 006030 南方昌元转债A 公告 2020-07-02 5.12% 8.05% 10.48% 12.48% 6.98% 2.47% 6.98% 购买
7 006031 南方昌元转债C 公告 2020-07-02 5.11% 8.01% 10.35% 11.90% 6.16% 2.46% 6.16% 购买
8 007316 交银可转债债券A 公告 2020-07-02 5.02% 6.99% 8.30% 11.49% 11.49% 2.58% 11.49% 购买
9 007317 交银可转债债券C 公告 2020-07-02 5.01% 6.94% 8.18% 11.06% 11.06% 2.58% 11.06% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 公告 2020-07-02 4.90% 4.78% 8.09% 18.30% 20.64% 2.51% 20.64% 购买
1 001518 万家瑞兴混合 公告 2020-07-02 11.93% 12.36% 15.39% 16.37% 41.00% 4.31% 175.87% 购买
2 519191 万家新利 公告 2020-07-02 11.19% 11.46% 13.26% 7.62% 16.95% 4.29% 58.47% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略 公告 2020-07-02 11.00% 10.77% 13.86% 19.67% 42.70% 4.11% 44.48% 购买
4 519185 万家精选混合 公告 2020-07-02 10.36% 10.05% 12.55% 4.78% 14.10% 3.87% 174.00% 购买
5 257040 国联安红利混合 公告 2020-07-02 9.09% 15.60% 16.80% 4.78% -12.58% 5.66% 128.52% 购买
6 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 公告 2020-07-02 8.89% 9.88% 12.13% 1.71% 6.77% 4.41% 6.77% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2020-07-02 8.49% 14.34% 33.18% 33.65% 118.88% 1.63% 1511.43% 购买
8 213008 宝盈资源优选混合 公告 2020-07-02 8.32% 10.92% 21.15% 28.97% 21.35% 1.87% 201.30% 购买
9 004987 诺德新享 公告 2020-07-02 8.30% 15.25% 36.49% 33.56% 50.78% 1.42% 50.78% 购买
10 001543 宝盈新锐混合A 公告 2020-07-02 8.16% 11.29% 23.88% 43.30% 102.89% 1.23% 138.60% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2020-07-02 10.91% 20.58% 49.39% 43.81% 61.15% 2.06% 61.15% 购买
2 515850 富国中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-02 9.58% 17.73% 18.90% 17.57% 17.57% 6.90% 17.57% 购买
3 512000 券商ETF 公告 2020-07-02 9.53% 17.44% 17.82% 10.45% 9.84% 7.11% 5.37% 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-07-02 9.53% 17.41% 17.90% 11.77% 11.54% 7.10% 8.13% 购买
5 512880 证券ETF 公告 2020-07-02 9.49% 17.34% 17.65% 10.40% 9.26% 7.11% 10.59% 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-02 9.41% 17.19% 17.67% 11.29% 5.46% 7.03% 5.46% 购买
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2020-07-02 9.40% 18.15% 18.93% 10.08% 10.08% 6.92% 10.08% 购买
8 510200 汇安上证证券ETF 公告 2020-07-02 9.36% 16.97% 15.75% 15.75% 15.75% 7.00% 15.75% 购买
9 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-02 9.36% 17.78% 19.39% 16.52% 16.52% 6.94% 16.52% 购买
10 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2020-07-02 9.34% 10.13% 15.73% 4.89% -6.92% 3.63% -6.92% 购买
1 502053 长盛中证证券公司分级 公告 2020-07-02 9.17% 17.99% 19.90% 10.64% 7.94% 6.52% 6.39% 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2020-07-02 9.11% 16.81% 17.37% 12.78% 13.33% 6.74% 13.33% 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2020-07-02 9.10% 16.79% 17.29% 12.55% 13.88% 6.75% 13.88% 购买
4 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2020-07-02 8.94% 16.90% 18.20% 13.48% 14.11% 6.67% -18.70% 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2020-07-02 8.59% 15.05% 14.69% 9.81% 10.14% 6.52% 14.74% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2020-07-02 8.49% 14.34% 33.18% 33.65% 118.88% 1.63% 1511.43% 购买
7 168601 汇安裕阳 公告 2020-06-30 8.00% 20.86% 28.36% 32.68% 34.38% -- 34.38% 购买
8 501038 银华明择多策略定期开放混合 公告 2020-07-02 7.24% 12.48% 32.19% 45.82% 77.37% 1.33% 77.37% 购买
9 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 公告 2020-07-02 6.53% 15.06% 30.82% 61.71% 75.11% 0.29% 77.14% 购买
10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 公告 2020-07-02 6.27% 10.34% 22.38% 21.33% 21.33% 1.77% 21.33% 购买
1 160140 美国REIT 公告 2020-07-01 4.95% 1.04% 19.00% -13.18% -2.73% -- -2.73% 购买
2 160141 美国REC 公告 2020-07-01 4.95% 1.00% 18.95% -13.48% -3.76% -- -3.76% 购买
3 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2020-07-01 4.69% 1.58% 20.56% -9.95% -0.48% -- 48.58% 购买
4 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2020-07-01 4.48% 1.50% 13.49% -7.96% -6.51% -- 42.20% 购买
5 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2020-07-01 4.46% 2.47% 20.72% -12.48% -4.66% -- 29.86% 购买
6 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2020-07-01 4.35% 2.56% 15.38% -19.62% -13.81% -- -13.81% 购买
7 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2020-07-01 3.94% 1.20% 14.34% -17.36% -19.05% -- 18.26% 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-07-02 3.92% 5.03% 15.80% -12.68% -0.94% 7.72% -13.35% 购买
9 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2020-07-01 3.91% 12.67% 44.66% 52.35% 49.26% -- 192.90% 购买
10 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2020-07-01 3.69% 13.62% 44.78% 48.08% 43.01% -- 65.02% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.8990 1.9410 0.7810 1.8230 0.0605 15.11% 0.851 8.96% --
2 150172 证券B 公告 0.9323 1.9495 0.8130 1.8302 0.0279 14.67% 1.036 27.43% --
3 150224 FG证券B 公告 1.0730 0.0450 0.9410 0.0420 0.0057 14.03% 1.057 12.33% --
4 150236 券商B级 公告 1.1800 0.1000 1.0400 0.0930 0.0127 13.46% 1.128 8.46% --
5 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.1479 0.0991 1.0126 0.0874 0.0117 13.36% 1.088 7.45% --
6 150344 融通证券分级B 公告 1.1720 0.1600 1.0340 0.1410 0.0188 13.35% 1.166 12.77% --
7 150201 招商中证证券公司B份额 公告 1.3261 0.1370 1.1776 0.1341 0.0059 12.61% 1.332 13.11% --
8 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 1.3724 0.2970 1.2214 0.2643 0.0327 12.36% 1.338 9.55% --
9 150226 博时证保B 公告 1.4156 0.3440 1.2828 0.3117 0.0323 10.35% -- -- --
10 150290 中融煤炭B 公告 0.5360 0.1330 0.4880 0.1210 0.0119 9.84% 0.537 10.04% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 128011 国投瑞银货币B 公告 0.8554 4.9850% 1.12% 5.52% 9.95% 44.74% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
2 121011 国投瑞银货币A 公告 0.8114 4.7450% 0.99% 5.02% 9.16% 40.83% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 公告 1.3554 3.5070% 1.37% 6.27% 10.17% 10.17% 2017-09-08 开放 开放 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 公告 1.2892 3.2580% 1.25% 5.76% 9.43% 9.43% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 001698 大成恒丰宝B 公告 0.3758 3.0180% 1.02% 4.93% 9.50% 15.74% 2015-08-04 开放 开放 购买
6 001233 嘉合货币B 公告 0.7953 2.9450% 1.03% 5.48% 10.14% 19.38% 2015-05-06 开放 开放 购买
7 005202 兴业稳天盈货币B 公告 0.4656 2.9180% 1.14% 5.78% 9.60% 9.60% 2017-09-11 限制大额 开放 购买
8 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7644 2.8740% 1.48% 6.86% 10.87% 10.87% 2017-09-06 暂停 开放 购买
9 110016 易方达货币B 公告 0.4440 2.8110% 1.01% 5.02% 8.95% 58.36% 2006-07-18 开放 开放 购买
10 001699 大成恒丰宝E 公告 0.3102 2.7710% 0.90% 4.42% 8.72% 14.44% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485122 工银60天理财债券A 0.3786 5.5970% 1.6292 5.5590% 33.34% 2013-01-28 暂停 开放 购买
2 471030 汇添富理财30天债券B 0.6658 2.4020% 0.6697 2.3880% 38.00% 2012-05-09 暂停 开放 购买
3 110051 易方达月月利理财债券B 0.6270 2.3220% 0.6913 2.3120% 36.99% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
4 005101 易方达月月利理财债券C 0.6161 2.2820% 0.6804 2.2720% 9.94% 2017-08-29 开放 开放 购买
5 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.4855 2.2710% 1.7845 2.2490% 10.89% 2017-06-19 暂停 开放 购买
6 380008 中银理财7天债券B 0.6076 2.2400% 0.6275 2.2290% 34.31% 2012-12-24 暂停 开放 购买
7 519722 交银理财60天债券B 0.4880 2.2260% 0.4893 2.2120% 25.05% 2013-03-13 暂停 开放 购买
8 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.5633 2.2120% 0.6265 2.2330% 10.07% 2017-09-05 暂停 开放 购买
9 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.5524 2.1690% 0.6156 2.1900% 10.06% 2017-09-05 暂停 开放 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 0.5979 2.1360% 0.5904 2.1190% 11.39% 2017-06-26 暂停 开放 购买

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