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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002983 长信国防军工量化混合A 档案 公告 1.3655 1.3655 1.3161 1.3161 0.0494 3.75% 开放 开放 购买
2 008960 长信国防军工量化混合C 档案 公告 1.3627 1.3627 1.3134 1.3134 0.0493 3.75% 开放 开放 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0490 1.0490 0.0360 3.43% 开放 开放 购买
4 008458 招商安锦债券A 档案 公告 1.0342 1.0342 1.0010 1.0010 0.0332 3.32% 开放 开放 购买
5 002251 华夏军工安全混合 档案 公告 1.4250 1.4250 1.3830 1.3830 0.0420 3.04% 开放 开放 购买
6 002703 长城久源灵活配置混合 档案 公告 1.4361 1.4361 1.3955 1.3955 0.0406 2.91% 开放 开放 购买
7 000535 长盛航天海工混合 档案 公告 1.4080 1.9230 1.3700 1.8850 0.0584 2.77% 开放 开放 购买
8 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9260 0.9530 0.9010 0.9390 0.0258 2.77% 开放 开放 购买
9 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.2179 1.2179 1.1860 1.1860 0.0319 2.69% 开放 开放 购买
10 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.1328 1.1328 1.1036 1.1036 0.0292 2.65% 开放 开放 购买
1 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9260 0.9530 0.9010 0.9390 0.0258 2.77% 开放 开放 购买
2 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.2179 1.2179 1.1860 1.1860 0.0319 2.69% 开放 开放 购买
3 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.1328 1.1328 1.1036 1.1036 0.0292 2.65% 开放 开放 购买
4 000596 前海开源中证军工指数A 档案 公告 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.63% 开放 开放 购买
5 002199 前海开源中证军工指数C 档案 公告 0.9350 1.8950 0.9110 1.8710 0.0468 2.63% 开放 开放 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.1118 1.1118 1.0833 1.0833 0.0285 2.63% 开放 开放 购买
7 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.0872 1.0872 1.0594 1.0594 0.0278 2.62% 开放 开放 购买
8 161628 融通军工分级 档案 公告 1.1880 0.8600 1.1580 0.8400 0.0215 2.59% 开放 暂停 购买
9 004698 博时军工主题股票 档案 公告 1.6680 1.6680 1.6260 1.6260 0.0420 2.58% 开放 开放 购买
10 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.2425 1.3885 1.2115 1.3575 0.0205 2.56% 开放 限制大额 购买
1 008458 招商安锦债券A 档案 公告 1.0342 1.0342 1.0010 1.0010 0.0332 3.32% 开放 开放 购买
2 675093 西部利得祥逸债券C 档案 公告 1.0188 1.0628 1.0008 1.0448 0.0188 1.80% 开放 开放 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 档案 公告 1.1486 1.2556 1.1383 1.2453 0.0114 0.90% 开放 暂停 购买
4 008687 大成景优中短债C 档案 公告 1.0006 1.0006 0.9919 0.9919 0.0087 0.88% 开放 开放 购买
5 000617 上投摩根优信增利债券C 档案 公告 1.2374 1.4524 1.2324 1.4474 0.0059 0.41% 开放 开放 购买
6 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.3731 1.3731 1.3675 1.3675 0.0056 0.41% 开放 开放 购买
7 005271 安信恒利增强债券A 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0876 1.0876 0.0044 0.40% 开放 开放 购买
8 005272 安信恒利增强债券C 档案 公告 1.0845 1.0845 1.0802 1.0802 0.0043 0.40% 开放 开放 购买
9 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.3951 1.3951 1.3896 1.3896 0.0055 0.40% 开放 开放 购买
10 000014 华夏聚利债券 档案 公告 1.5140 1.5140 1.5090 1.5090 0.0050 0.33% 开放 开放 购买
1 002983 长信国防军工量化混合A 档案 公告 1.3655 1.3655 1.3161 1.3161 0.0494 3.75% 开放 开放 购买
2 008960 长信国防军工量化混合C 档案 公告 1.3627 1.3627 1.3134 1.3134 0.0493 3.75% 开放 开放 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0490 1.0490 0.0360 3.43% 开放 开放 购买
4 002251 华夏军工安全混合 档案 公告 1.4250 1.4250 1.3830 1.3830 0.0420 3.04% 开放 开放 购买
5 002703 长城久源灵活配置混合 档案 公告 1.4361 1.4361 1.3955 1.3955 0.0406 2.91% 开放 开放 购买
6 000535 长盛航天海工混合 档案 公告 1.4080 1.9230 1.3700 1.8850 0.0584 2.77% 开放 开放 购买
7 004224 南方军工混合 档案 公告 1.2090 1.2090 1.1784 1.1784 0.0306 2.60% 开放 开放 购买
8 001475 易方达国防军工混合 档案 公告 1.3590 1.3590 1.3250 1.3250 0.0340 2.57% 开放 开放 购买
9 004139 中邮军民融合混合 档案 公告 1.4866 1.4866 1.4551 1.4551 0.0315 2.16% 开放 开放 购买
10 005609 富国军工主题混合 档案 公告 1.7246 1.7246 1.6883 1.6883 0.0363 2.15% 开放 开放 购买
1 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.2179 1.2179 1.1860 1.1860 0.0319 2.69% 开放 开放 购买
2 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.1328 1.1328 1.1036 1.1036 0.0292 2.65% 开放 开放 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.1118 1.1118 1.0833 1.0833 0.0285 2.63% 开放 开放 购买
4 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.0872 1.0872 1.0594 1.0594 0.0278 2.62% 开放 开放 购买
5 512670 国防ETF 档案 公告 1.6652 1.6652 1.6300 1.6300 0.0352 2.16% 开放 开放 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.4848 1.4848 1.4548 1.4548 0.0300 2.06% 开放 开放 购买
7 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.1112 1.1112 1.1062 1.1062 0.0050 0.45% 开放 开放 购买
8 159980 大成有色金属期货指数ETF 档案 公告 1.0747 1.0747 1.0716 1.0716 0.0031 0.29% 开放 开放 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1845 1.1845 1.1812 1.1812 0.0033 0.28% 开放 开放 购买
10 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.0978 1.0978 1.0949 1.0949 0.0029 0.26% 开放 开放 购买
1 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.2425 1.3885 1.2115 1.3575 0.0205 2.56% 开放 限制大额 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.2840 1.2840 1.2530 1.2530 0.0310 2.47% 开放 开放 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 1.1895 1.1895 1.1649 1.1649 0.0246 2.11% 开放 开放 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 开放 限制大额 购买
5 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.8600 1.2600 0.8590 1.2590 0.0015 0.12% 开放 开放 购买
6 161614 融通四季添利债券A 档案 公告 1.0430 1.5010 1.0420 1.5000 0.0015 0.10% 开放 开放 购买
7 164810 工银纯债定期开放债券 档案 公告 1.0220 1.3500 1.0210 1.3490 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
8 167501 安信宝利债券(LOF) 档案 公告 1.0520 1.4880 1.0510 1.4870 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
9 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.1739 1.1739 1.1727 1.1727 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
10 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 档案 公告 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
1 008763 天弘越南市场A 档案 公告 0.9713 0.9713 0.9623 0.9623 0.0090 0.94% 开放 限制大额 购买
2 008764 天弘越南市场C 档案 公告 0.9696 0.9696 0.9606 0.9606 0.0090 0.94% 开放 限制大额 购买
3 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 档案 公告 1.9850 1.9850 1.9840 1.9840 0.0010 0.05% 开放 开放 购买
4 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0402 1.3435 1.0398 1.3431 0.0005 0.04% -- -- 购买
5 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0320 1.3190 1.0320 1.3190 0.0000 0.00% -- -- 购买
6 009226 天弘中证中美互联网C 档案 公告 1.0847 1.0847 1.0876 1.0876 -0.0029 -0.27% 开放 限制大额 购买
7 009225 天弘中证中美互联网A 档案 公告 1.0855 1.0855 1.0885 1.0885 -0.0030 -0.28% 开放 限制大额 购买
8 539001 建信全球机遇混合(QDII) 档案 公告 1.4970 1.4970 1.5080 1.5080 -0.0110 -0.73% 开放 开放 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII) 档案 公告 0.9230 0.9230 0.9330 0.9330 -0.0100 -1.07% 开放 开放 购买
10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 档案 公告 1.5140 1.5640 1.5330 1.5830 -0.0199 -1.24% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000831 工银医疗保健股票 档案 2.88638 1.63% -- -- -- 2.8400 购买
2 001717 工银前沿医疗股票 档案 3.27511 1.40% -- -- -- 3.2300 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 1.99206 1.33% -- -- -- 1.9660 购买
4 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 2.76350 1.15% -- -- -- 2.7320 购买
5 005264 国都多策略 档案 1.95866 1.12% -- -- -- 1.9370 购买
6 009275 融通医疗保健行业混合C 档案 2.48811 1.10% -- -- -- 2.4610 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 2.22218 1.10% -- -- -- 2.1980 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 2.22204 1.10% -- -- -- 2.1979 购买
9 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 档案 1.63446 1.09% -- -- -- 1.6169 购买
10 000220 富国医疗保健行业混合 档案 4.28279 1.08% -- -- -- 4.2370 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.91552 -3.65% -- -- -- 1.9880 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.90588 -3.65% -- -- -- 1.9780 购买
3 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 2.29794 -3.18% -- -- -- 2.3733 购买
4 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 2.29465 -3.18% -- -- -- 2.3699 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.24977 -3.12% -- -- -- 1.2900 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.22863 -3.10% -- -- -- 1.2680 购买
7 004496 前海开源多元策略混合A 档案 1.89118 -3.05% -- -- -- 1.9507 购买
8 004497 前海开源多元策略混合C 档案 1.86286 -3.05% -- -- -- 1.9215 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 档案 1.70652 -3.01% -- -- -- 1.7595 购买
10 005661 嘉实资源精选股票C 档案 1.69179 -3.01% -- -- -- 1.7443 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005048 南华瑞扬纯债C 公告 2020-09-21 14.40% 13.93% 13.47% 13.74% 14.28% -0.01% 14.28% 购买
3 005047 南华瑞扬纯债A 公告 2020-09-21 14.31% 13.87% 13.37% 14.10% 14.86% -0.02% 14.86% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-09-18 10.73% 2.55% 8.73% 35.07% 29.28% -- 66.67% 购买
5 161127 标普生物 公告 2020-09-18 9.44% -0.01% 3.68% 29.11% 33.61% -- 63.24% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2020-09-21 8.18% -3.56% 48.63% 50.28% 31.04% 3.43% 8.50% 购买
7 002703 长城久源灵活配置混合 公告 2020-09-21 7.83% -0.13% 19.19% 28.22% 42.33% 2.91% 43.61% 购买
8 002251 华夏军工安全混合 公告 2020-09-21 7.79% -2.40% 43.65% 45.41% 39.30% 3.04% 42.50% 购买
9 004698 博时军工主题股票 公告 2020-09-21 7.61% 0.06% 50.81% 68.48% 65.48% 2.58% 66.80% 购买
10 002983 长信国防军工量化混合A 公告 2020-09-21 7.40% 1.46% 43.54% 67.79% 50.24% 3.75% 36.55% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-09-18 10.73% 2.55% 8.73% 35.07% 29.28% -- 66.67% 购买
2 161127 标普生物 公告 2020-09-18 9.44% -0.01% 3.68% 29.11% 33.61% -- 63.24% 购买
3 004698 博时军工主题股票 公告 2020-09-21 7.61% 0.06% 50.81% 68.48% 65.48% 2.58% 66.80% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 公告 2020-09-21 6.90% -3.21% 37.44% 44.11% 23.20% 2.47% 28.40% 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 公告 2020-09-21 6.48% -1.49% 38.76% 37.12% 16.99% 2.69% 21.75% 购买
6 512670 国防ETF 公告 2020-09-21 6.48% -2.06% 39.02% 53.40% 66.52% 2.16% 66.52% 购买
7 164402 前海开源中航军工 公告 2020-09-21 6.31% -3.14% 34.82% 29.60% 12.56% 2.77% -4.41% 购买
8 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-09-18 6.19% -12.62% -15.49% -40.69% -55.22% -- -70.00% 购买
9 160630 鹏华国防 公告 2020-09-21 6.17% -3.19% 36.61% 47.00% 24.28% 2.22% 6.71% 购买
10 512810 华宝中证军工ETF 公告 2020-09-21 6.17% -3.40% 36.05% 38.43% 22.96% 2.62% 8.69% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005048 南华瑞扬纯债C 公告 2020-09-21 14.40% 13.93% 13.47% 13.74% 14.28% -0.01% 14.28% 购买
3 005047 南华瑞扬纯债A 公告 2020-09-21 14.31% 13.87% 13.37% 14.10% 14.86% -0.02% 14.86% 购买
4 008458 招商安锦债券A 公告 2020-09-21 3.33% 3.41% 3.42% 3.42% 3.42% 3.32% 3.42% 购买
5 007454 民生加银嘉盈债券 公告 2020-09-21 2.12% 15.23% 14.54% 27.02% 27.02% 0.90% 27.02% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2020-09-21 2.06% -2.05% 14.57% 29.18% 27.70% -0.22% 33.70% 购买
7 005271 安信恒利增强债券A 公告 2020-09-21 1.92% 2.62% 2.82% 4.74% 9.20% 0.40% 9.20% 购买
8 005272 安信恒利增强债券C 公告 2020-09-21 1.92% 2.60% 2.74% 4.40% 8.45% 0.40% 8.45% 购买
9 675093 西部利得祥逸债券C 公告 2020-09-21 1.81% 1.66% 1.60% 2.90% 7.72% 1.80% 6.32% 购买
10 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2020-09-18 1.68% 0.18% 11.82% 19.30% 8.80% -- 8.80% 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2020-09-21 8.18% -3.56% 48.63% 50.28% 31.04% 3.43% 8.50% 购买
2 002703 长城久源灵活配置混合 公告 2020-09-21 7.83% -0.13% 19.19% 28.22% 42.33% 2.91% 43.61% 购买
3 002251 华夏军工安全混合 公告 2020-09-21 7.79% -2.40% 43.65% 45.41% 39.30% 3.04% 42.50% 购买
4 002983 长信国防军工量化混合A 公告 2020-09-21 7.40% 1.46% 43.54% 67.79% 50.24% 3.75% 36.55% 购买
5 008960 长信国防军工量化混合C 公告 2020-09-21 7.39% 1.43% 43.41% 42.71% 42.71% 3.75% 42.71% 购买
6 001475 易方达国防军工混合 公告 2020-09-21 7.18% 0.15% 48.69% 63.93% 52.18% 2.57% 35.90% 购买
7 006977 农银汇理海棠三年定开混合 公告 2020-09-18 7.12% 6.15% 41.23% 97.29% 106.07% -- 106.07% 购买
8 168501 北信瑞丰产业升级 公告 2020-09-21 7.09% -0.04% 35.10% 94.22% 100.76% 2.07% 101.68% 购买
9 006281 万家人工智能混合 公告 2020-09-21 6.99% 7.65% 18.62% 63.22% 80.46% 1.52% 80.46% 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 公告 2020-09-21 6.75% 2.38% 49.91% 53.65% 70.02% 1.35% 72.40% 购买
1 512560 易方达中证军工ETF 公告 2020-09-21 6.48% -1.49% 38.76% 37.12% 16.99% 2.69% 21.75% 购买
2 512670 国防ETF 公告 2020-09-21 6.48% -2.06% 39.02% 53.40% 66.52% 2.16% 66.52% 购买
3 512810 华宝中证军工ETF 公告 2020-09-21 6.17% -3.40% 36.05% 38.43% 22.96% 2.62% 8.69% 购买
4 512680 广发中证军工ETF 公告 2020-09-21 6.03% -4.12% 36.37% 37.53% 26.92% 2.65% 13.28% 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 公告 2020-09-21 5.97% -4.13% 36.27% 35.80% 21.26% 2.63% 11.18% 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-09-21 5.93% 4.32% 17.52% 40.53% 40.53% -0.90% 40.53% 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-09-21 5.84% 3.41% 13.47% 11.00% 11.00% -0.99% 11.00% 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-09-21 5.59% 4.43% 19.18% 37.93% 37.93% -1.34% 37.93% 购买
9 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2020-09-21 5.50% -3.74% 36.60% 36.86% 48.48% 2.06% 48.48% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2020-09-21 3.98% 3.24% 20.42% 16.47% 16.47% 0.12% 16.47% 购买
1 161127 标普生物 公告 2020-09-18 9.44% -0.01% 3.68% 29.11% 33.61% -- 63.24% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 公告 2020-09-21 6.90% -3.21% 37.44% 44.11% 23.20% 2.47% 28.40% 购买
3 502003 易方达军工指数分级 公告 2020-09-21 6.13% -1.80% 40.16% 48.03% 31.82% 2.56% -17.82% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-09-18 6.06% -6.98% -0.96% -53.35% -41.15% -- -47.49% 购买
5 160723 嘉实原油 公告 2020-09-18 6.03% -7.43% -1.77% -47.14% -35.20% -- -38.30% 购买
6 501018 南方原油A 公告 2020-09-18 5.99% -6.83% -0.67% -52.24% -39.67% -- -46.40% 购买
7 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2020-09-18 5.66% -3.11% -5.61% -5.61% -5.61% -- -5.61% 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2020-09-21 5.56% -3.01% 35.46% 38.93% 35.51% 2.11% 18.95% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2020-09-21 5.40% 4.56% 20.72% 63.00% 45.36% -1.26% 45.36% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2020-09-21 5.40% 4.54% 20.65% 62.59% 44.35% -1.26% 44.35% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-09-18 10.73% 2.55% 8.73% 35.07% 29.28% -- 66.67% 购买
2 161127 标普生物 公告 2020-09-18 9.44% -0.01% 3.68% 29.11% 33.61% -- 63.24% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2020-09-18 7.37% -4.53% 3.84% -51.81% -44.26% -- -47.47% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2020-09-18 7.32% -4.55% 3.88% -51.16% -43.04% -- -46.15% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-09-18 6.19% -12.62% -15.49% -40.69% -55.22% -- -70.00% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-09-18 6.07% -6.99% -1.02% -53.96% -42.42% -- -48.78% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-09-18 6.06% -6.98% -0.96% -53.35% -41.15% -- -47.49% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2020-09-18 6.03% -7.43% -1.77% -47.14% -35.20% -- -38.30% 购买
9 501018 南方原油A 公告 2020-09-18 5.99% -6.83% -0.67% -52.24% -39.67% -- -46.40% 购买
10 006476 南方原油C 公告 2020-09-18 5.98% -6.87% -0.78% -52.12% -61.92% -- -61.92% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
2 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
3 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-05-06
4 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
5 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-09-04
6 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-03-10
7 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-03-10
8 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-06-01
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009133 汇安嘉利一年封闭混合A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2021-04-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001931 国寿安保鑫钱包货币 公告 1.8306 3.7420% 1.59% 5.24% 9.56% 15.95% 2015-10-21 开放 开放 购买
2 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.5405 3.6700% 1.64% 5.48% 9.96% 12.54% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
3 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.5177 3.5790% 1.57% 5.29% 9.63% 12.05% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
4 004968 红土创新货币B 公告 0.8409 3.2200% 1.51% 5.19% 9.61% 10.11% 2017-08-03 开放 开放 购买
5 004967 红土创新货币A 公告 0.7785 2.9800% 1.34% 4.68% 8.82% 9.28% 2017-08-03 开放 开放 购买
6 001669 诺安聚鑫宝货币C 公告 0.7329 2.9080% 1.69% 5.40% 9.31% 16.19% 2015-08-04 开放 开放 购买
7 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.5333 2.8810% 1.41% 4.84% 9.24% 13.47% 2016-06-02 开放 开放 购买
8 000846 中融货币C 公告 1.3334 2.8760% 1.54% 5.18% 9.51% 22.00% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
9 004179 丰润货币B 公告 0.5616 2.8220% 1.62% 5.39% 9.70% 12.20% 2017-03-10 开放 开放 购买
10 004186 江信增利货币B 公告 0.7939 2.8150% 1.65% 5.24% 9.55% 10.16% 2017-08-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 270047 广发理财30天债券B 0.6665 2.4640% 1.3417 2.4570% 35.86% 2013-01-14 暂停 开放 购买
2 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.6562 2.4060% 1.3109 2.4480% 10.65% 2017-09-05 暂停 开放 购买
3 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.6455 2.3660% 1.2891 2.4080% 10.63% 2017-09-05 暂停 开放 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 0.6815 2.3080% 1.2258 2.2460% 32.14% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
5 110051 易方达月月利理财债券B 0.6295 2.3070% 1.2735 2.3140% 37.63% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
6 005101 易方达月月利理财债券C 0.6188 2.2670% 1.2517 2.2740% 10.45% 2017-08-29 开放 开放 购买
7 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.6177 2.2620% 1.2344 2.3030% 11.41% 2017-06-15 暂停 开放 购买
8 270046 广发理财30天债券A 0.5868 2.1730% 1.1832 2.1660% 32.87% 2013-01-14 暂停 开放 购买
9 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.4363 2.1590% 0.4604 2.1760% 11.22% 2017-06-19 暂停 开放 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 0.2133 2.1140% 0.5453 2.1020% 11.86% 2017-06-26 暂停 开放 购买

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