先锋量化优选A

近1年 5294.08%

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银河创新混合

近1年 155.62%

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中信保诚稳鸿A

近2年 583.06%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 2.73% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.89% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512000 券商ETF 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9499 0.9499 0.0601 6.33% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 1.0617 1.0617 0.9986 0.9986 0.0631 6.32% 开放 开放 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0342 1.0342 0.9727 0.9727 0.0615 6.32% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0084 1.0084 0.9490 0.9490 0.0594 6.26% 开放 开放 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.0513 1.0513 0.9900 0.9900 0.0613 6.19% 开放 开放 购买
6 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0986 1.0986 1.0349 1.0349 0.0637 6.16% 开放 开放 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 1.0742 1.0742 1.0133 1.0133 0.0609 6.01% 开放 开放 购买
8 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 1.0614 1.0614 1.0012 1.0012 0.0602 6.01% 开放 开放 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1120 1.1120 1.0490 1.0490 0.0630 6.01% 开放 开放 购买
10 160633 鹏华证券分级 档案 公告 1.0430 0.6120 0.9840 0.5890 0.0352 6.00% 开放 开放 购买
1 512000 券商ETF 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9499 0.9499 0.0601 6.33% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 1.0617 1.0617 0.9986 0.9986 0.0631 6.32% 开放 开放 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0342 1.0342 0.9727 0.9727 0.0615 6.32% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0084 1.0084 0.9490 0.9490 0.0594 6.26% 开放 开放 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.0513 1.0513 0.9900 0.9900 0.0613 6.19% 开放 开放 购买
6 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0986 1.0986 1.0349 1.0349 0.0637 6.16% 开放 开放 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 1.0742 1.0742 1.0133 1.0133 0.0609 6.01% 开放 开放 购买
8 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 1.0614 1.0614 1.0012 1.0012 0.0602 6.01% 开放 开放 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1120 1.1120 1.0490 1.0490 0.0630 6.01% 开放 开放 购买
10 160633 鹏华证券分级 档案 公告 1.0430 0.6120 0.9840 0.5890 0.0352 6.00% 开放 开放 购买
1 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8440 1.0540 0.8190 1.0290 0.0294 3.05% 开放 开放 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.8440 1.0540 0.8190 1.0290 0.0294 3.05% 开放 开放 购买
3 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.3200 1.3930 1.2908 1.3638 0.0311 2.26% 开放 开放 购买
4 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.3265 1.4122 1.2972 1.3829 0.0315 2.26% 开放 开放 购买
5 007033 平安可转债C 档案 公告 1.1359 1.1359 1.1108 1.1108 0.0251 2.26% 开放 开放 购买
6 007032 平安可转债A 档案 公告 1.1382 1.1382 1.1131 1.1131 0.0251 2.25% 开放 开放 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.2370 1.2370 1.2110 1.2110 0.0260 2.15% 开放 开放 购买
8 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.8250 1.2150 0.8080 1.1980 0.0234 2.10% 开放 限制大额 购买
9 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8390 1.2390 0.8220 1.2220 0.0236 2.07% 开放 限制大额 购买
10 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.0508 1.0508 1.0300 1.0300 0.0208 2.02% 开放 开放 购买
1 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 1.8026 1.8026 1.7135 1.7135 0.0891 5.20% 开放 开放 购买
2 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 公告 1.8010 1.8010 1.7120 1.7120 0.0890 5.20% 开放 开放 购买
3 005139 前海开源润鑫混合C 档案 公告 1.4935 1.4935 1.4259 1.4259 0.0676 4.74% 开放 开放 购买
4 005138 前海开源润鑫混合A 档案 公告 1.4997 1.4997 1.4319 1.4319 0.0678 4.73% 开放 开放 购买
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5891 2.5653 0.5636 2.5156 0.1533 4.52% 开放 开放 购买
6 398041 中海量化策略混合 档案 公告 1.4010 1.9380 1.3420 1.8790 0.0887 4.40% 开放 开放 购买
7 001264 银华恒利灵活配置混合A 档案 公告 1.7340 1.7940 1.6640 1.7240 0.0742 4.21% 开放 开放 购买
8 002327 银华恒利灵活配置混合C 档案 公告 1.7250 1.7750 1.6560 1.7060 0.0725 4.17% 开放 开放 购买
9 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 公告 1.5121 1.5121 1.4521 1.4521 0.0581 4.13% 开放 开放 购买
10 519672 银河蓝筹混合 档案 公告 3.7720 3.7720 3.6300 3.6300 0.1420 3.91% 开放 开放 购买
1 512000 券商ETF 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9499 0.9499 0.0601 6.33% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 1.0617 1.0617 0.9986 0.9986 0.0631 6.32% 开放 开放 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0342 1.0342 0.9727 0.9727 0.0615 6.32% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0084 1.0084 0.9490 0.9490 0.0594 6.26% 开放 开放 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.0513 1.0513 0.9900 0.9900 0.0613 6.19% 开放 开放 购买
6 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0986 1.0986 1.0349 1.0349 0.0637 6.16% 开放 开放 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1120 1.1120 1.0490 1.0490 0.0630 6.01% 开放 开放 购买
8 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.3248 2.3248 2.2330 2.2330 0.0918 4.11% 开放 开放 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.2480 1.2480 1.1988 1.1988 0.0492 4.10% 开放 开放 购买
10 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.2186 1.2186 1.1709 1.1709 0.0477 4.07% 开放 开放 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0192 1.0192 0.0612 6.00% 开放 开放 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.0866 1.0866 1.0251 1.0251 0.0615 6.00% 开放 开放 购买
3 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 1.1416 0.8260 1.0779 0.7623 0.0428 5.91% 开放 限制大额 购买
4 502053 长盛中证证券公司分级 档案 公告 0.9090 0.9630 0.8600 0.9140 0.0541 5.70% 开放 开放 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.1255 1.1255 1.0687 1.0687 0.0568 5.31% 开放 开放 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5891 2.5653 0.5636 2.5156 0.1533 4.52% 开放 开放 购买
7 502036 互联金融 档案 公告 0.9506 0.7004 0.9178 0.6791 0.0244 3.57% 开放 限制大额 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.9112 1.9112 1.8471 1.8471 0.0641 3.47% 暂停 暂停 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 3.0010 3.0010 2.9070 2.9070 0.0940 3.23% 开放 开放 购买
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.1830 2.1440 1.1480 2.1090 0.0785 3.05% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1603 1.1603 1.1550 1.1550 0.0053 0.46% 开放 开放 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1626 1.1626 1.1574 1.1574 0.0052 0.45% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.5380 1.5380 1.5365 1.5365 0.0015 0.10% 开放 开放 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5306 1.5306 1.5292 1.5292 0.0014 0.09% 开放 开放 购买
6 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8625 0.8625 0.8623 0.8623 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2563 1.2563 1.2562 1.2562 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2383 1.2383 1.2382 1.2382 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0110 1.3151 1.0109 1.3150 0.0001 0.01% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512720 国泰中证计算机主题ETF 档案 1.48518 4.66% -- -- -- 1.4191 购买
2 001630 天弘中证计算机C 档案 0.96339 4.38% -- -- -- 0.9230 购买
3 001629 天弘中证计算机A 档案 0.97338 4.37% -- -- -- 0.9326 购买
4 165523 信息安全 档案 1.11445 4.25% -- -- -- 1.0690 购买
5 398041 中海量化策略混合 档案 1.46039 4.24% -- -- -- 1.4010 购买
6 512930 平安人工智能ETF 档案 1.59461 4.24% -- -- -- 1.5297 购买
7 519005 海富通股票混合 档案 1.35019 4.18% -- -- -- 1.2960 购买
8 162102 金鹰中小盘精选混合 档案 1.62881 4.14% -- -- -- 1.5641 购买
9 003956 南方教育股票 档案 1.88734 4.08% -- -- -- 1.8134 购买
10 001319 农银汇理信息传媒 档案 1.17474 4.06% -- -- -- 1.1289 购买
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.26704 -1.07% -- -- -- 1.2807 购买
2 519191 万家新利 档案 1.03178 -0.99% -- -- -- 1.0421 购买
3 001518 万家瑞兴混合 档案 1.62119 -0.92% -- -- -- 1.6363 购买
4 519185 万家精选混合 档案 1.08748 -0.88% -- -- -- 1.0971 购买
5 164705 汇添富恒生指数分级 档案 1.17997 -0.84% -- -- -- 1.1900 购买
6 006930 泰康港股通TMT指数A 档案 1.01332 -0.74% -- -- -- 1.0209 购买
7 006931 泰康港股通TMT指数C 档案 1.00974 -0.74% -- -- -- 1.0173 购买
8 005701 上投摩根香港精选港股通混合 档案 1.09403 -0.70% -- -- -- 1.1017 购买
9 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 档案 0.99499 -0.68% -- -- -- 1.0018 购买
10 005554 南方H股联接A 档案 1.00307 -0.67% -- -- -- 1.0098 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-20 17.12% 21.86% 21.86% 21.86% 21.86% 4.07% 21.86% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-02-20 14.00% 26.64% 74.67% 121.38% 121.38% 3.05% 121.38% 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-02-20 13.98% 24.88% 74.43% 137.51% 137.51% 3.20% 137.51% 购买
5 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-20 13.83% 24.80% 24.80% 24.80% 24.80% 4.10% 24.80% 购买
6 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-02-20 13.47% 1.57% 18.14% 22.17% 3.42% 6.32% 3.42% 购买
7 512880 证券ETF 公告 2020-02-20 13.45% 1.41% 17.99% 20.96% -0.64% 6.32% 6.17% 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-02-20 13.40% 1.96% 18.58% 9.86% 9.86% 6.16% 9.86% 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-02-20 13.29% 1.44% 17.75% 21.60% 0.84% 6.26% 0.84% 购买
10 512000 券商ETF 公告 2020-02-20 13.28% 1.25% 17.96% 20.77% 0.46% 6.33% 1.00% 购买
1 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-20 17.12% 21.86% 21.86% 21.86% 21.86% 4.07% 21.86% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-02-20 14.00% 26.64% 74.67% 121.38% 121.38% 3.05% 121.38% 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-02-20 13.98% 24.88% 74.43% 137.51% 137.51% 3.20% 137.51% 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-20 13.83% 24.80% 24.80% 24.80% 24.80% 4.10% 24.80% 购买
5 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-02-20 13.47% 1.57% 18.14% 22.17% 3.42% 6.32% 3.42% 购买
6 512880 证券ETF 公告 2020-02-20 13.45% 1.41% 17.99% 20.96% -0.64% 6.32% 6.17% 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-02-20 13.40% 1.96% 18.58% 9.86% 9.86% 6.16% 9.86% 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-02-20 13.29% 1.44% 17.75% 21.60% 0.84% 6.26% 0.84% 购买
9 512000 券商ETF 公告 2020-02-20 13.28% 1.25% 17.96% 20.77% 0.46% 6.33% 1.00% 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2020-02-20 13.03% 5.49% 5.13% 5.13% 5.13% 6.19% 5.13% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000003 中海可转债债券A类 公告 2020-02-20 5.76% 1.32% 13.90% 20.40% 4.84% 3.05% -0.77% 购买
3 000004 中海可转债债券C类 公告 2020-02-20 5.76% 1.32% 13.75% 20.57% 4.20% 3.05% -0.77% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2020-02-20 5.62% 6.39% 18.41% 27.31% 18.49% 1.66% 18.49% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2020-02-20 5.62% 6.35% 18.27% 26.71% 18.02% 1.65% 18.02% 购买
6 000067 民生加银转债优选A 公告 2020-02-20 5.53% 7.56% 17.02% 31.92% 22.30% 2.07% 16.51% 购买
7 000068 民生加银转债优选C 公告 2020-02-20 5.50% 7.56% 17.02% 31.58% 21.15% 2.10% 13.77% 购买
8 007454 民生加银嘉盈债券 公告 2020-02-20 5.15% 5.69% 6.33% 6.35% 6.35% 0.71% 6.35% 购买
9 005793 华富可转债债券 公告 2020-02-20 5.10% 2.86% 13.08% 23.93% 25.32% 1.61% 25.32% 购买
10 003510 长盛可转债A 公告 2020-02-20 5.00% 8.51% 20.47% 40.35% 39.86% 2.26% 40.61% 购买
1 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-02-20 12.42% 20.53% 51.95% 78.19% 46.21% 4.13% 46.21% 购买
2 519674 银河创新混合 公告 2020-02-20 10.85% 22.48% 62.95% 155.62% 173.24% 3.68% 495.85% 购买
3 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2020-02-20 10.56% -0.52% 14.40% 30.32% 80.26% 5.20% 80.26% 购买
4 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2020-02-20 10.56% -0.53% 14.36% 30.18% 80.10% 5.20% 80.10% 购买
5 260115 景顺长城中小盘混合 公告 2020-02-20 10.39% 5.73% 28.29% 50.29% 54.48% 1.51% 141.70% 购买
6 001264 银华恒利灵活配置混合A 公告 2020-02-20 10.24% 5.15% 23.24% 43.31% 73.92% 4.21% 83.85% 购买
7 002327 银华恒利灵活配置混合C 公告 2020-02-20 10.22% 5.12% 23.13% 42.21% 73.02% 4.17% 76.71% 购买
8 050018 博时行业轮动混合 公告 2020-02-20 9.98% 7.96% 19.27% 29.69% 36.99% 3.52% 41.10% 购买
9 070021 嘉实主题新动力混合 公告 2020-02-20 9.88% 11.91% 35.29% 75.29% 77.80% 1.88% 160.30% 购买
10 007468 中信建投精选混合A 公告 2020-02-20 9.84% 13.29% 20.71% 20.71% 20.71% 2.63% 20.71% 购买
1 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-20 17.12% 21.86% 21.86% 21.86% 21.86% 4.07% 21.86% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-02-20 14.00% 26.64% 74.67% 121.38% 121.38% 3.05% 121.38% 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-02-20 13.98% 24.88% 74.43% 137.51% 137.51% 3.20% 137.51% 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-20 13.83% 24.80% 24.80% 24.80% 24.80% 4.10% 24.80% 购买
5 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-02-20 13.47% 1.57% 18.14% 22.17% 3.42% 6.32% 3.42% 购买
6 512880 证券ETF 公告 2020-02-20 13.45% 1.41% 17.99% 20.96% -0.64% 6.32% 6.17% 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-02-20 13.40% 1.96% 18.58% 9.86% 9.86% 6.16% 9.86% 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-02-20 13.29% 1.44% 17.75% 21.60% 0.84% 6.26% 0.84% 购买
9 512000 券商ETF 公告 2020-02-20 13.28% 1.25% 17.96% 20.77% 0.46% 6.33% 1.00% 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2020-02-20 13.03% 5.49% 5.13% 5.13% 5.13% 6.19% 5.13% 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2020-02-20 12.88% 2.01% 17.64% 23.22% 8.04% 6.00% 8.04% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2020-02-20 12.88% 1.99% 17.56% 23.93% 8.66% 6.00% 8.66% 购买
3 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2020-02-20 12.74% 1.93% 18.07% 21.94% 2.52% 5.91% -23.21% 购买
4 502053 长盛中证证券公司分级 公告 2020-02-20 11.95% 0.33% 15.51% 18.98% -5.17% 5.70% 0.32% 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2020-02-20 11.82% 0.56% 16.50% 24.43% 12.55% 5.31% 12.55% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 公告 2020-02-20 10.08% 7.73% 20.98% 22.14% -3.89% 0.72% -3.89% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2020-02-20 9.79% 10.39% 25.45% 89.79% 62.91% 2.47% 152.61% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2020-02-20 9.64% 16.95% 42.51% 132.45% 136.14% 2.34% 1048.89% 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-02-20 9.39% 11.96% 33.48% 89.40% 91.12% 3.47% 91.12% 购买
10 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 公告 2020-02-20 9.26% 8.57% 24.64% 24.64% 24.64% 2.93% 24.64% 购买
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-02-19 5.65% 6.78% 13.53% 11.41% 11.41% -- 11.41% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-02-19 5.41% 6.54% 13.42% 22.91% 22.40% -- -10.40% 购买
3 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 公告 2020-02-19 4.92% 4.92% 13.27% 12.28% 12.28% -- 12.28% 购买
4 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2020-02-19 4.92% 4.92% 13.27% 12.28% 12.28% -- 12.28% 购买
5 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 公告 2020-02-19 4.04% -1.90% 1.61% 8.21% 6.18% -- -43.30% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-02-19 3.74% -7.31% -3.27% -4.10% -0.45% -- -55.60% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2020-02-19 3.60% -7.13% -1.86% -2.17% 10.43% -- 10.43% 购买
8 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2020-02-19 3.58% 8.70% 26.46% 33.24% 41.00% -- 153.87% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-02-19 3.57% -7.05% -2.81% -2.15% 6.88% -- 5.03% 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-02-19 3.56% -8.03% -3.89% -3.54% 4.46% -- 2.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150023 深成指B 公告 0.1445 0.1445 0.1179 0.1179 0.0266 22.56% 0.363 151.21% --
2 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.8070 0.6670 0.7090 0.5690 0.0502 13.82% 0.885 9.67% --
3 150172 证券B 公告 0.9377 1.9549 0.8336 1.8508 0.0243 12.49% 1.633 74.15% --
4 150224 FG证券B 公告 1.0170 0.0440 0.9050 0.0420 0.0049 12.38% 1.151 13.18% --
5 150236 券商B级 公告 1.0720 0.0950 0.9540 0.0890 0.0107 12.37% 1.158 8.02% --
6 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.0447 0.0902 0.9307 0.0803 0.0098 12.25% 1.094 4.72% --
7 150344 融通证券分级B 公告 1.0320 0.1410 0.9260 0.1260 0.0145 11.45% 1.247 20.83% --
8 150201 招商中证证券公司B份额 公告 1.2495 0.1355 1.1224 0.1330 0.0051 11.32% 1.486 18.93% --
9 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 1.2548 0.2715 1.1276 0.2440 0.0275 11.28% 1.350 7.59% --
10 150226 博时证保B 公告 1.4124 0.3432 1.2998 0.3159 0.0274 8.66% 1.422 0.68% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004073 金元金通宝B 公告 5.3744 5.5470% 0.42% 5.97% 10.38% 10.63% 2017-01-20 开放 开放 购买
2 004072 金元金通宝A 公告 5.3095 5.2950% 0.38% 5.46% 9.58% 9.82% 2017-01-20 开放 开放 购买
3 004866 格林货币B 公告 0.6093 3.2880% 0.38% 6.15% 8.45% 8.45% 2017-07-20 开放 开放 购买
4 000204 国富日日收益货币B 公告 0.6457 3.2790% 0.36% 5.79% 9.99% 25.71% 2013-07-24 开放 开放 购买
5 004971 南方天天宝B 公告 0.7602 3.2370% 0.39% 6.49% 8.65% 8.65% 2017-08-09 限制大额 开放 购买
6 004973 长城收益宝货币B 公告 0.8454 3.2290% 0.44% 7.64% 9.74% 9.74% 2017-09-06 暂停 开放 购买
7 007522 理财金E 公告 0.5903 3.2290% 0.34% 1.75% 1.75% 1.75% 2019-06-05 限制大额 开放 购买
8 000816 理财金A 公告 0.5625 3.2180% 0.34% 5.87% 10.07% 17.45% 2014-12-05 限制大额 开放 购买
9 005135 长信长金通货币B 公告 0.6508 3.2070% 0.38% 6.75% 7.20% 7.20% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
10 000905 鹏华安盈宝货币 公告 0.7879 3.1360% 0.40% 7.13% 11.75% 20.94% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 3.8624 7.6380% 3.3101 6.0110% 11.76% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 3.8105 7.4490% 3.2582 5.8220% 11.12% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 550013 信诚理财7日盈债券B 0.6431 6.7590% 0.6283 6.8040% 27.48% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
4 550012 信诚理财7日盈债券A 0.5747 6.5040% 0.5653 6.5580% 29.44% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
5 485022 工银60天理财债券B 1.1985 4.7200% 1.2452 5.6490% 34.29% 2013-01-28 暂停 开放 购买
6 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 1.9241 4.6800% 0.5733 3.9540% 9.97% 2017-06-19 暂停 开放 购买
7 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 1.8527 4.4200% 0.5022 3.6940% 9.22% 2017-06-19 暂停 开放 购买
8 485122 工银60天理财债券A 1.1192 4.4170% 1.1657 5.3430% 31.54% 2013-01-28 暂停 开放 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 1.1559 3.3180% 0.8326 3.1540% 10.39% 2017-06-26 暂停 开放 购买
10 519722 交银理财60天债券B 0.7365 3.1550% 0.7321 3.1630% 24.03% 2013-03-13 暂停 开放 购买

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