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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519674 银河创新混合 档案 公告 3.7299 3.7299 3.6217 3.6217 0.1082 2.99% 开放 开放 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2721 1.2721 1.2357 1.2357 0.0364 2.95% 开放 开放 购买
3 005495 创金合信科技成长股票A 档案 公告 1.2090 1.2090 1.1755 1.1755 0.0335 2.85% 开放 开放 购买
4 005496 创金合信科技成长股票C 档案 公告 1.1944 1.1944 1.1613 1.1613 0.0331 2.85% 开放 开放 购买
5 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.3745 1.3745 1.3372 1.3372 0.0373 2.79% 开放 开放 购买
6 006257 信达澳银先进智造股票型 档案 公告 1.2603 1.2603 1.2264 1.2264 0.0339 2.76% 开放 开放 购买
7 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.2812 1.2812 1.2481 1.2481 0.0331 2.65% 开放 开放 购买
8 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.2768 1.2768 1.2439 1.2439 0.0329 2.64% 开放 开放 购买
9 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 公告 2.0260 2.0880 1.9740 2.0360 0.0544 2.63% 开放 开放 购买
10 610002 信达澳银精华配置混合 档案 公告 1.8090 2.6890 1.7630 2.6430 0.0955 2.61% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2721 1.2721 1.2357 1.2357 0.0364 2.95% 开放 开放 购买
2 005495 创金合信科技成长股票A 档案 公告 1.2090 1.2090 1.1755 1.1755 0.0335 2.85% 开放 开放 购买
3 005496 创金合信科技成长股票C 档案 公告 1.1944 1.1944 1.1613 1.1613 0.0331 2.85% 开放 开放 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.3745 1.3745 1.3372 1.3372 0.0373 2.79% 开放 开放 购买
5 006257 信达澳银先进智造股票型 档案 公告 1.2603 1.2603 1.2264 1.2264 0.0339 2.76% 开放 开放 购买
6 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.2812 1.2812 1.2481 1.2481 0.0331 2.65% 开放 开放 购买
7 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.2768 1.2768 1.2439 1.2439 0.0329 2.64% 开放 开放 购买
8 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 公告 2.0260 2.0880 1.9740 2.0360 0.0544 2.63% 开放 开放 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.3086 1.3086 1.2791 1.2791 0.0295 2.31% 开放 开放 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.3186 1.3186 1.2889 1.2889 0.0297 2.30% 开放 开放 购买
1 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9453 0.9453 0.0099 1.05% 开放 开放 购买
2 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9437 0.9437 0.9339 0.9339 0.0098 1.05% 开放 开放 购买
3 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 1.4160 1.5660 1.4050 1.5550 0.0126 0.78% 开放 开放 购买
4 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.1243 1.1673 1.1161 1.1591 0.0085 0.73% 开放 开放 购买
5 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.1338 1.1858 1.1256 1.1776 0.0086 0.73% 开放 开放 购买
6 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7450 0.9550 0.7400 0.9500 0.0059 0.68% 开放 开放 购买
7 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7040 1.0940 0.7000 1.0900 0.0055 0.57% 开放 限制大额 购买
8 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.7160 1.1160 0.7120 1.1120 0.0056 0.56% 开放 限制大额 购买
9 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7440 0.9540 0.7400 0.9500 0.0047 0.54% 开放 开放 购买
10 000118 广发聚鑫债券A类 档案 公告 1.3520 1.8550 1.3450 1.8480 0.0101 0.52% 开放 限制大额 购买
1 519674 银河创新混合 档案 公告 3.7299 3.7299 3.6217 3.6217 0.1082 2.99% 开放 开放 购买
2 610002 信达澳银精华配置混合 档案 公告 1.8090 2.6890 1.7630 2.6430 0.0955 2.61% 开放 开放 购买
3 020010 国泰金牛创新混合 档案 公告 1.3250 2.3700 1.2930 2.3380 0.0691 2.47% 开放 开放 购买
4 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.8740 2.8230 0.8530 2.8020 0.0903 2.46% 开放 开放 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.4506 1.4506 1.4164 1.4164 0.0342 2.41% 暂停 暂停 购买
6 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.2410 1.2410 1.2120 1.2120 0.0290 2.39% 开放 开放 购买
7 720001 财通价值动量混合 档案 公告 2.4180 2.8890 2.3630 2.8340 0.0729 2.33% 开放 开放 购买
8 005911 广发双擎升级混合 档案 公告 1.9786 1.9786 1.9337 1.9337 0.0449 2.32% 开放 限制大额 购买
9 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 档案 公告 1.0452 1.0452 1.0216 1.0216 0.0236 2.31% 开放 开放 购买
10 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 档案 公告 1.0346 1.0346 1.0113 1.0113 0.0233 2.30% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2721 1.2721 1.2357 1.2357 0.0364 2.95% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.3745 1.3745 1.3372 1.3372 0.0373 2.79% 开放 开放 购买
3 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.8850 0.8850 0.8656 0.8656 0.0194 2.24% 开放 开放 购买
4 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 1.0783 1.0783 1.0620 1.0620 0.0163 1.53% 开放 开放 购买
5 512010 医药ETF 档案 公告 1.9723 1.9723 1.9432 1.9432 0.0291 1.50% 开放 开放 购买
6 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.1225 1.1225 1.1065 1.1065 0.0160 1.45% 开放 开放 购买
7 515000 华宝中证科技龙头ETF 档案 公告 1.2275 1.2275 1.2106 1.2106 0.0169 1.40% 开放 开放 购买
8 512850 中信建投北京50ETF 档案 公告 1.0423 1.0423 1.0285 1.0285 0.0138 1.34% 开放 开放 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.6170 1.6170 1.5960 1.5960 0.0210 1.32% 开放 开放 购买
10 512220 景顺长城中证TMT150ETF 档案 公告 1.3143 1.3143 1.2974 1.2974 0.0169 1.30% 开放 开放 购买
1 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.4506 1.4506 1.4164 1.4164 0.0342 2.41% 暂停 暂停 购买
2 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 1.1944 3.3741 1.1722 3.3347 0.0989 1.89% 开放 开放 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.8636 4.2016 1.8322 4.1702 0.1332 1.71% 开放 开放 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.4790 3.5630 2.4420 3.5190 0.0520 1.52% 开放 开放 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.4870 2.4870 2.4500 2.4500 0.0370 1.51% 开放 开放 购买
6 501005 精准医疗 档案 公告 1.0721 1.0721 1.0573 1.0573 0.0148 1.40% 开放 开放 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.0965 1.0965 1.0817 1.0817 0.0148 1.37% 开放 开放 购买
8 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.1219 3.6479 1.1071 3.6331 0.0807 1.34% 开放 开放 购买
9 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 1.1281 1.1281 1.1136 1.1136 0.0145 1.30% -- -- 购买
10 167002 平安鼎越 档案 公告 1.1114 1.1114 1.0975 1.0975 0.0139 1.27% 开放 开放 购买
1 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 档案 公告 0.1120 0.1120 0.1110 0.1110 0.0010 0.90% 开放 开放 购买
2 160140 美国REIT 档案 公告 1.1833 1.1833 1.1727 1.1727 0.0106 0.90% 开放 限制大额 购买
3 160141 美国REC 档案 公告 1.1732 1.1732 1.1627 1.1627 0.0105 0.90% 开放 限制大额 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 档案 公告 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87% 开放 开放 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.4740 0.4740 0.4700 0.4700 0.0040 0.85% 开放 限制大额 购买
6 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 档案 公告 1.5940 1.5940 1.5810 1.5810 0.0130 0.82% 开放 开放 购买
7 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 档案 公告 1.2410 1.6470 1.2310 1.6370 0.0142 0.81% 开放 限制大额 购买
8 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 开放 开放 购买
9 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.9240 1.0090 0.9170 1.0020 0.0076 0.76% 开放 开放 购买
10 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 档案 公告 0.1772 0.2390 0.1759 0.2377 0.0018 0.74% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.27186 2.93% 1.2721 2.95% -0.02% 1.2357 购买
2 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.28334 2.82% 1.2812 2.65% 0.17% 1.2481 购买
3 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.27903 2.82% 1.2768 2.64% 0.18% 1.2439 购买
4 519674 银河创新混合 档案 3.72222 2.78% 3.7299 2.99% -0.21% 3.6217 购买
5 005495 创金合信科技成长股票A 档案 1.20376 2.40% 1.2090 2.85% -0.45% 1.1755 购买
6 005496 创金合信科技成长股票C 档案 1.18904 2.39% 1.1944 2.85% -0.46% 1.1613 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 0.88505 2.25% 0.8850 2.24% 0.01% 0.8656 购买
8 570006 诺德中小盘混合 档案 1.42716 2.23% 1.4210 1.79% 0.44% 1.3960 购买
9 002900 500信息联接A 档案 0.99269 2.18% 0.9923 2.14% 0.04% 0.9715 购买
10 004347 500信息联接C 档案 0.98451 2.18% 0.9841 2.14% 0.04% 0.9635 购买
1 519931 长信上证港股通指数型发起式 档案 1.12346 -1.10% 1.1260 -0.88% -0.22% 1.1360 购买
2 164705 汇添富恒生指数分级 档案 1.15557 -1.06% 1.1580 -0.86% -0.20% 1.1680 购买
3 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 档案 0.98070 -1.05% 0.9837 -0.75% -0.30% 0.9911 购买
4 005707 富国港股通量化精选股票型 档案 0.95229 -1.04% 0.9537 -0.89% -0.15% 0.9623 购买
5 005554 南方H股联接A 档案 0.96254 -1.01% 0.9649 -0.77% -0.24% 0.9724 购买
6 005555 南方H股联接C 档案 0.95583 -1.01% 0.9581 -0.78% -0.23% 0.9656 购买
7 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 1.00087 -1.01% 1.0030 -0.80% -0.21% 1.0111 购买
8 159963 富国恒生中国企业ETF 档案 0.96815 -1.01% 0.9705 -0.77% -0.24% 0.9780 购买
9 006752 天弘港股通精选A 档案 1.08253 -1.00% 1.0826 -1.00% 0.00% 1.0935 购买
10 006753 天弘港股通精选C 档案 1.08074 -1.00% 1.0808 -1.00% 0.00% 1.0917 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-11-14 4.83% 9.45% 41.83% 24.41% -3.36% 2.03% -2.39% 购买
3 001956 国联安科技动力股票 公告 2019-11-14 4.82% 3.65% 26.94% 65.74% 19.56% 2.01% 22.55% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 公告 2019-11-14 4.64% 4.34% 27.86% 64.30% 15.29% 1.90% 137.23% 购买
5 320007 诺安成长混合 公告 2019-11-14 4.47% 8.01% 43.43% 65.37% -5.29% 1.96% 71.21% 购买
6 005311 万家经济新动能混合A 公告 2019-11-14 4.46% 7.11% 9.61% 24.84% 23.20% 2.02% 23.20% 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-11-14 4.45% 2.90% 24.11% 27.21% 27.21% 2.95% 27.21% 购买
8 005312 万家经济新动能混合C 公告 2019-11-14 4.43% 6.86% 9.12% 22.55% 20.75% 2.03% 20.75% 购买
9 519005 海富通股票混合 公告 2019-11-14 4.30% 4.67% 31.83% 47.64% 41.20% 2.46% 275.62% 购买
10 519674 银河创新混合 公告 2019-11-14 4.07% 6.49% 30.78% 68.74% 67.92% 2.99% 272.99% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2019-11-14 4.82% 3.65% 26.94% 65.74% 19.56% 2.01% 22.55% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-11-14 4.45% 2.90% 24.11% 27.21% 27.21% 2.95% 27.21% 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-11-14 4.03% 2.91% 25.73% 37.45% 37.45% 2.79% 37.45% 购买
4 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2019-11-14 3.94% 2.44% 22.38% 28.11% 28.11% 2.65% 28.11% 购买
5 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2019-11-14 3.92% 2.37% 22.07% 27.67% 27.67% 2.64% 27.67% 购买
6 005495 创金合信科技成长股票A 公告 2019-11-14 3.27% 5.72% 30.48% 51.66% 20.90% 2.85% 20.90% 购买
7 005496 创金合信科技成长股票C 公告 2019-11-14 3.26% 5.56% 30.01% 50.16% 19.44% 2.85% 19.44% 购买
8 004851 广发医疗保健股票 公告 2019-11-14 3.11% 9.98% 26.69% 77.74% 83.41% 1.00% 83.41% 购买
9 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2019-11-14 3.04% 9.93% 25.91% 54.90% 23.71% 1.18% 62.80% 购买
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-11-13 3.01% 8.63% 0.28% 6.71% 25.05% -- 25.05% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005448 诺安联创顺鑫债券A 公告 2019-11-14 2.62% 0.94% 10.49% 13.73% 16.25% 0.34% 16.25% 购买
3 005480 诺安联创顺鑫债券C 公告 2019-11-14 2.61% 0.89% 11.12% 14.20% 16.74% 0.35% 16.74% 购买
4 002988 平安鼎信债券 公告 2019-11-14 1.42% 1.94% 2.38% 4.58% 15.19% 0.00% 16.14% 购买
5 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2019-11-08 1.07% 1.46% 3.80% 6.78% 2.06% -- 5.23% 购买
6 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 公告 2019-11-08 1.06% 1.45% 3.86% 7.14% 3.14% -- 6.55% 购买
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-11-08 0.71% 2.45% 5.02% 9.82% 12.23% -- 12.90% 购买
8 007262 东方红聚利债券A 公告 2019-11-08 0.64% 0.97% 0.48% 0.48% 0.48% -- 0.48% 购买
9 000632 中银聚利半年定开债 公告 2019-11-08 0.63% 0.31% 1.42% 8.99% 11.21% -- 11.21% 购买
10 007263 东方红聚利债券C 公告 2019-11-08 0.63% 0.93% 0.41% 0.41% 0.41% -- 0.41% 购买
1 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-11-14 4.83% 9.45% 41.83% 24.41% -3.36% 2.03% -2.39% 购买
2 257070 国联安优选行业混合 公告 2019-11-14 4.64% 4.34% 27.86% 64.30% 15.29% 1.90% 137.23% 购买
3 320007 诺安成长混合 公告 2019-11-14 4.47% 8.01% 43.43% 65.37% -5.29% 1.96% 71.21% 购买
4 005311 万家经济新动能混合A 公告 2019-11-14 4.46% 7.11% 9.61% 24.84% 23.20% 2.02% 23.20% 购买
5 005312 万家经济新动能混合C 公告 2019-11-14 4.43% 6.86% 9.12% 22.55% 20.75% 2.03% 20.75% 购买
6 519005 海富通股票混合 公告 2019-11-14 4.30% 4.67% 31.83% 47.64% 41.20% 2.46% 275.62% 购买
7 519674 银河创新混合 公告 2019-11-14 4.07% 6.49% 30.78% 68.74% 67.92% 2.99% 272.99% 购买
8 005911 广发双擎升级混合 公告 2019-11-14 3.92% 8.26% 35.18% 97.86% 97.84% 2.32% 97.84% 购买
9 202019 南方策略优化混合 公告 2019-11-14 3.77% 7.67% 17.87% 33.61% -13.43% 1.20% 45.99% 购买
10 002939 广发创新升级混合 公告 2019-11-14 3.72% 8.06% 32.96% 80.34% 72.95% 2.10% 76.63% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-11-14 4.45% 2.90% 24.11% 27.21% 27.21% 2.95% 27.21% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-11-14 4.03% 2.91% 25.73% 37.45% 37.45% 2.79% 37.45% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2019-11-14 2.32% 4.29% 10.93% 17.33% 17.33% 0.99% 17.33% 购买
4 515000 华宝中证科技龙头ETF 公告 2019-11-14 1.73% 5.27% 22.18% 22.75% 22.75% 1.40% 22.75% 购买
5 512010 医药ETF 公告 2019-11-14 1.54% 7.68% 19.30% 26.41% 49.93% 1.50% 97.23% 购买
6 159966 华夏创蓝筹ETF 公告 2019-11-13 1.16% 3.91% 15.47% 15.53% 15.53% -- 15.53% 购买
7 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-11-13 0.76% 4.11% 5.58% 19.00% 71.82% -- 85.39% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-11-13 0.74% 4.31% 6.41% 20.64% 75.57% -- 200.40% 购买
9 510530 工银瑞信中证500ETF 公告 2019-11-08 0.71% -3.15% -3.15% -3.15% -3.15% -- -3.15% 购买
10 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2019-11-14 0.59% 6.26% 22.23% 33.49% 33.49% 0.98% 33.49% 购买
1 161127 标普生物 公告 2019-11-13 2.94% 7.54% -0.18% 7.28% 26.87% -- 26.87% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2019-11-14 2.87% 7.06% 19.09% 60.00% 37.64% 0.61% 593.32% 购买
3 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2019-11-14 2.77% 2.85% 20.85% 40.59% 8.65% 1.51% 148.70% 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2019-11-14 2.74% 2.95% 20.81% 40.61% 4.33% 1.52% 248.61% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-11-14 2.69% 5.57% 26.28% 66.63% 63.65% 1.71% 690.35% 购买
6 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-11-14 2.45% 2.16% 19.01% 74.31% 54.12% 1.89% 432.31% 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2019-11-14 1.81% 5.02% 14.37% 22.04% -12.24% 1.34% 511.89% 购买
8 167002 平安鼎越 公告 2019-11-14 1.79% 3.70% 20.82% 35.03% 11.10% 1.27% 11.14% 购买
9 161128 标普科技 公告 2019-11-13 1.73% 4.71% 8.23% 28.30% 74.57% -- 74.57% 购买
10 167001 平安鼎泰混合 公告 2019-11-14 1.73% 3.57% 15.73% 27.15% -21.03% 1.24% -20.71% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-11-13 3.01% 8.63% 0.28% 6.71% 25.05% 0.44% 25.05% 购买
2 161127 标普生物 公告 2019-11-13 2.94% 7.54% -0.18% 7.28% 26.87% 0.48% 26.87% 购买
3 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2019-11-13 2.00% 9.73% 5.35% 5.73% 12.58% 0.07% -9.33% 购买
4 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-11-13 1.87% 8.61% 4.87% 6.27% 15.66% 0.10% 3.40% 购买
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-11-13 1.80% 5.77% 8.67% 27.58% 72.05% 0.24% 72.05% 购买
6 161128 标普科技 公告 2019-11-13 1.73% 4.71% 8.23% 28.30% 74.57% 0.29% 74.57% 购买
7 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2019-11-13 1.47% 6.77% 4.47% 8.32% 33.54% 0.21% 33.54% 购买
8 161126 标普医药 公告 2019-11-13 1.40% 5.72% 4.01% 8.90% 35.77% 0.25% 35.77% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-11-13 1.28% 3.27% -0.21% -0.21% 23.12% 0.85% -52.60% 购买
10 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2019-11-13 1.23% 2.60% 2.25% 12.23% 49.42% 0.22% 81.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150312 智能家居B 公告 1.4000 0.0744 1.3540 0.0720 0.0024 3.40% -- -- --
2 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 1.2450 2.0550 1.2070 2.0540 0.0056 3.15% 1.318 9.20% --
3 150294 高铁B级 公告 0.3559 0.0533 0.3452 0.0426 0.0013 3.10% -- -- --
4 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.7930 1.8230 0.7710 1.8010 0.0447 2.85% 0.730 -5.32% --
5 150180 信息B 公告 1.3950 2.1460 1.3590 2.1430 0.0111 2.65% 1.394 2.58% --
6 150310 信息安全B 公告 1.4520 0.0786 1.4160 0.0766 0.0019 2.54% -- -- --
7 150278 鹏华高铁B 公告 0.5170 0.0240 0.5050 0.0230 0.0005 2.38% 0.684 35.45% --
8 150206 鹏华国防B 公告 0.4330 1.1610 0.4230 1.1610 0.0012 2.36% 0.496 17.26% --
9 150246 鹏华互联网分级B 公告 1.0480 0.2120 1.0240 0.2070 0.0048 2.34% 0.970 -5.27% --
10 150195 富国移动互联网B份额 公告 1.0050 2.0640 0.9830 2.0630 0.0042 2.24% 1.005 2.24% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.9117 3.6450% 2.23% 6.58% 10.54% 11.52% 2016-06-02 开放 开放 购买
2 002709 红塔红土人人宝货币A 公告 0.8495 3.3980% 2.01% 6.07% 9.74% 10.61% 2016-06-02 开放 开放 购买
3 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7674 3.3740% 2.79% 7.99% 8.76% 8.76% 2017-09-06 暂停 开放 购买
4 004173 嘉实增益宝货币 公告 0.6748 3.2450% 2.22% 6.22% 10.25% 10.25% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
5 004972 长城收益宝货币A 公告 0.7022 3.1270% 2.57% 7.47% 8.20% 8.20% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
6 002890 交银天利宝货币E 公告 0.6769 3.1250% 2.51% 7.39% 11.75% 11.77% 2016-10-19 开放 开放 购买
7 000425 长盛添利宝货币B 公告 0.6580 3.0940% 2.18% 6.35% 10.14% 23.27% 2013-12-09 限制大额 开放 购买
8 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.0241 3.0830% 2.26% 6.87% 11.05% 24.67% 2013-12-13 暂停 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.6668 3.0570% 2.38% 6.88% 11.16% 11.36% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.6668 3.0570% 2.38% 6.88% 11.18% 11.38% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.9349 4.3150% 0.9104 4.0050% 10.66% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.8828 4.1250% 0.8584 3.8150% 10.09% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 380001 中银理财14天债券A 0.8033 3.3180% 0.8506 3.2810% 30.03% 2012-09-24 暂停 开放 购买
4 380002 中银理财14天债券B 0.8033 3.3180% 0.8506 3.2810% 32.75% 2012-09-24 暂停 开放 购买
5 485020 工银14天理财债券发起B 1.4632 3.0690% 0.6334 2.5890% 32.91% 2012-10-26 暂停 开放 购买
6 519717 交银理财21天债券B 0.8084 2.8850% 0.7702 2.8720% 28.21% 2013-01-09 暂停 开放 购买
7 000135 理财28日盈B 0.7376 2.8560% 0.7603 2.8800% 9.81% 2017-05-25 暂停 开放 购买
8 380011 中银理财30天债券B 0.7660 2.8540% 0.7690 2.8680% 30.48% 2013-01-31 暂停 开放 购买
9 380008 中银理财7天债券B 0.7638 2.8470% 0.7620 3.0100% 32.20% 2012-12-24 暂停 开放 购买
10 000038 广发理财7天债券B 0.7543 2.8420% 0.7591 2.8860% 29.89% 2013-06-20 暂停 开放 购买

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