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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.2171 1.2171 1.1265 1.1265 0.0906 8.04% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.2069 1.2069 1.1178 1.1178 0.0891 7.97% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.2169 1.2169 1.1276 1.1276 0.0893 7.92% 开放 开放 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.2872 1.2872 1.1968 1.1968 0.0904 7.55% 开放 开放 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.2812 1.2812 1.1913 1.1913 0.0899 7.55% 开放 开放 购买
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 公告 1.2727 1.2727 1.1898 1.1898 0.0829 6.97% 开放 开放 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 公告 1.2794 1.2794 1.1961 1.1961 0.0833 6.96% 开放 开放 购买
8 003397 银华体育文化灵活配置混合 档案 公告 1.6940 1.6940 1.5890 1.5890 0.1050 6.61% 开放 开放 购买
9 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.9290 1.9290 1.8110 1.8110 0.1180 6.52% 开放 开放 购买
10 010124 兴银景气优选混合A 档案 公告 0.7147 0.7147 0.6739 0.6739 0.0408 6.05% 开放 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.2171 1.2171 1.1265 1.1265 0.0906 8.04% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.2069 1.2069 1.1178 1.1178 0.0891 7.97% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.2169 1.2169 1.1276 1.1276 0.0893 7.92% 开放 开放 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.2872 1.2872 1.1968 1.1968 0.0904 7.55% 开放 开放 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.2812 1.2812 1.1913 1.1913 0.0899 7.55% 开放 开放 购买
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 公告 1.2727 1.2727 1.1898 1.1898 0.0829 6.97% 开放 开放 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 公告 1.2794 1.2794 1.1961 1.1961 0.0833 6.96% 开放 开放 购买
8 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.8580 1.8580 1.7530 1.7530 0.1050 5.99% 开放 开放 购买
9 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.8420 1.8420 1.7380 1.7380 0.1040 5.98% 开放 开放 购买
10 159725 线上消费ETF 档案 公告 0.9200 0.9200 0.8682 0.8682 0.0518 5.97% 开放 开放 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1748 1.1748 1.1543 1.1543 0.0205 1.78% 开放 开放 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1622 1.1622 1.1419 1.1419 0.0203 1.78% 开放 开放 购买
3 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8120 1.2120 0.8020 1.2020 0.0139 1.25% 开放 限制大额 购买
4 161624 融通可转债A 档案 公告 1.3273 1.4373 1.3111 1.4211 0.0174 1.24% 开放 开放 购买
5 161625 融通可转债C 档案 公告 1.2840 1.3940 1.2683 1.3783 0.0169 1.24% 开放 开放 购买
6 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.4107 1.4107 1.3935 1.3935 0.0172 1.23% 开放 开放 购买
7 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.3899 1.3899 1.3730 1.3730 0.0169 1.23% 开放 开放 购买
8 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.4192 1.4192 1.4042 1.4042 0.0150 1.07% 开放 开放 购买
9 007032 平安可转债A 档案 公告 1.1869 1.1869 1.1747 1.1747 0.0122 1.04% 开放 开放 购买
10 007033 平安可转债C 档案 公告 1.1698 1.1698 1.1578 1.1578 0.0120 1.04% 开放 开放 购买
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 档案 公告 1.6940 1.6940 1.5890 1.5890 0.1050 6.61% 开放 开放 购买
2 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.9290 1.9290 1.8110 1.8110 0.1180 6.52% 开放 开放 购买
3 010124 兴银景气优选混合A 档案 公告 0.7147 0.7147 0.6739 0.6739 0.0408 6.05% 开放 开放 购买
4 010125 兴银景气优选混合C 档案 公告 0.7055 0.7055 0.6653 0.6653 0.0402 6.04% 开放 开放 购买
5 009651 海富通成长甄选混合A 档案 公告 1.5104 1.5104 1.4256 1.4256 0.0848 5.95% 开放 开放 购买
6 009652 海富通成长甄选混合C 档案 公告 1.4955 1.4955 1.4115 1.4115 0.0840 5.95% 开放 开放 购买
7 015555 兴银成长精选混合A 档案 公告 1.0311 1.0311 0.9736 0.9736 0.0575 5.91% 开放 开放 购买
8 015556 兴银成长精选混合C 档案 公告 1.0288 1.0288 0.9715 0.9715 0.0573 5.90% 开放 开放 购买
9 009853 中加优势企业混合A 档案 公告 1.3504 1.3504 1.2758 1.2758 0.0746 5.85% 开放 开放 购买
10 009854 中加优势企业混合C 档案 公告 1.3191 1.3191 1.2462 1.2462 0.0729 5.85% 开放 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.2171 1.2171 1.1265 1.1265 0.0906 8.04% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.2069 1.2069 1.1178 1.1178 0.0891 7.97% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.2169 1.2169 1.1276 1.1276 0.0893 7.92% 开放 开放 购买
4 159725 线上消费ETF 档案 公告 0.9200 0.9200 0.8682 0.8682 0.0518 5.97% 开放 开放 购买
5 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 档案 公告 1.3884 1.3884 1.3112 1.3112 0.0772 5.89% 开放 开放 购买
6 159852 嘉实中证软件服务ETF 档案 公告 1.1412 1.1412 1.0782 1.0782 0.0630 5.84% 开放 开放 购买
7 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 0.8441 0.8441 0.7979 0.7979 0.0462 5.79% 开放 开放 购买
8 159805 传媒ETF 档案 公告 1.1549 1.1549 1.0928 1.0928 0.0621 5.68% 开放 开放 购买
9 159728 南方国证在线消费ETF 档案 公告 0.9563 0.9563 0.9050 0.9050 0.0513 5.67% 开放 开放 购买
10 515230 国泰中证全指软件ETF 档案 公告 1.1134 1.1134 1.0573 1.0573 0.0561 5.31% 开放 开放 购买
1 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0146 0.3042 0.9619 0.2912 0.0527 5.48% 开放 开放 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0680 1.2310 1.0130 1.2160 0.0396 5.43% 开放 开放 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.2845 0.9232 1.2235 0.8831 0.0610 4.99% 开放 开放 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.5140 1.5140 1.4450 1.4450 0.0690 4.78% 开放 开放 购买
5 160137 南方中证互联网指数(LOF) 档案 公告 1.0819 1.0819 1.0329 1.0329 0.0547 4.74% 开放 开放 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 5.3063 6.4453 5.0691 6.2081 0.3400 4.68% 开放 开放 购买
7 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 1.0050 0.6770 0.9620 0.6600 0.0290 4.47% 开放 开放 购买
8 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.4234 1.4234 1.3648 1.3648 0.0586 4.29% 开放 开放 购买
9 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5670 2.5222 0.5475 2.4842 0.1172 3.56% 开放 开放 购买
10 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1254 1.1254 1.0877 1.0877 0.0377 3.47% 开放 开放 购买
1 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7248 0.7248 0.7172 0.7172 0.0076 1.06% 开放 限制大额 购买
2 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7282 0.7282 0.7206 0.7206 0.0076 1.05% 开放 限制大额 购买
3 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1201 0.1201 0.1193 0.1193 0.0008 0.67% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1201 0.1201 0.1193 0.1193 0.0008 0.67% 开放 开放 购买
5 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.6058 0.6058 0.6023 0.6023 0.0035 0.58% 开放 开放 购买
6 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.6037 0.6037 0.6002 0.6002 0.0035 0.58% 开放 开放 购买
7 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.7292 0.7292 0.7253 0.7253 0.0039 0.54% 开放 限制大额 购买
8 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.7269 0.7269 0.7230 0.7230 0.0039 0.54% 开放 限制大额 购买
9 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2474 1.2474 1.2409 1.2409 0.0065 0.52% 开放 开放 购买
10 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2455 1.2455 1.2390 1.2390 0.0065 0.52% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28831 7.71% 1.2794 6.96% 0.75% 1.1961 购买
2 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28152 7.71% 1.2727 6.97% 0.74% 1.1898 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28906 7.71% 1.2872 7.55% 0.16% 1.1968 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28314 7.71% 1.2812 7.55% 0.16% 1.1913 购买
5 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 1.86589 6.44% 1.8580 5.99% 0.45% 1.7530 购买
6 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 1.84986 6.44% 1.8420 5.98% 0.46% 1.7380 购买
7 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 档案 1.04792 5.63% 1.0466 5.49% 0.14% 0.9921 购买
8 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 档案 1.04432 5.63% 1.0431 5.50% 0.13% 0.9887 购买
9 018182 万家中证软件服务指数发起式A 档案 1.05626 5.63% 0.9999 -0.01% 5.64% 1.0000 购买
10 018183 万家中证软件服务指数发起式C 档案 1.05626 5.63% 0.9999 -0.01% 5.64% 1.0000 购买
1 013356 大摩沪港深精选混合A 档案 0.74286 -3.62% 0.7505 -2.63% -0.99% 0.7708 购买
2 013357 大摩沪港深精选混合C 档案 0.73891 -3.62% 0.7465 -2.63% -0.99% 0.7667 购买
3 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 档案 0.64463 -2.39% 0.6771 2.53% -4.92% 0.6604 购买
4 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 档案 0.63819 -2.39% 0.6704 2.54% -4.93% 0.6538 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 档案 0.97244 -2.36% 1.0212 2.54% -4.90% 0.9959 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 档案 0.96453 -2.36% 1.0128 2.53% -4.89% 0.9878 购买
7 011003 同泰大健康主题混合C 档案 0.59364 -2.35% 0.5932 -2.42% 0.07% 0.6079 购买
8 011002 同泰大健康主题混合A 档案 0.59834 -2.34% 0.5979 -2.42% 0.08% 0.6127 购买
9 009893 大摩优悦安和混合A 档案 0.80163 -2.30% 0.8034 -2.08% -0.22% 0.8205 购买
10 014867 大摩优悦安和混合C 档案 0.79782 -2.30% 0.7995 -2.09% -0.21% 0.8166 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002684 民生加银鑫安A 公告 2023-03-31 17.37% 17.72% 17.60% 19.46% 25.36% 0.00% 46.15% 购买
2 003173 民生加银鑫安C 公告 2023-03-31 17.30% 17.54% 17.42% 18.81% 23.58% 0.00% 41.88% 购买
3 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2023-03-31 11.08% 3.65% 11.88% -7.23% 13.90% 3.01% 54.97% 购买
4 015210 前海开源沪港深农业主题精选C 公告 2023-03-31 11.07% 3.61% 11.77% -7.60% -3.52% 3.00% -3.52% 购买
5 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2023-03-31 10.98% 9.67% 28.50% 29.46% 27.88% 4.27% 27.88% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 000969 前海开源大安全混合 公告 2023-03-31 9.25% 1.77% 11.84% -4.61% 67.45% 3.25% 84.20% 购买
8 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2023-03-31 8.44% 3.32% 10.41% -17.85% 84.77% 2.44% 112.47% 购买
9 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2023-03-31 8.44% 3.31% 10.38% -17.94% 84.15% 2.44% 110.15% 购买
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 公告 2023-03-31 7.52% 4.40% 11.81% 3.06% 21.60% 4.07% 47.76% 购买
1 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2023-03-31 10.98% 9.67% 28.50% 29.46% 27.88% 4.27% 27.88% 购买
2 005505 前海开源中药研究精选股票A 公告 2023-03-31 6.96% 3.43% 16.12% 26.07% 93.88% 3.10% 178.67% 购买
3 005506 前海开源中药研究精选股票C 公告 2023-03-31 6.95% 3.41% 16.04% 25.76% 92.39% 3.10% 175.97% 购买
4 159852 嘉实中证软件服务ETF 公告 2023-03-31 6.36% 22.51% 40.01% 39.20% 14.12% 5.84% 14.12% 购买
5 560080 汇添富中证中药ETF 公告 2023-03-31 6.29% 1.47% 12.23% 28.02% 28.02% 3.13% 28.02% 购买
6 007844 华宝油气C 公告 2023-03-30 6.26% -5.26% -7.62% 2.91% 282.07% -- 66.99% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2023-03-30 6.25% -5.25% -7.53% 3.60% 288.03% -- -32.87% 购买
8 159647 中药ETF 公告 2023-03-31 6.19% 1.52% 12.15% 17.14% 17.14% 3.08% 17.14% 购买
9 561510 中医药 公告 2023-03-31 6.18% 1.68% 12.50% 23.66% 23.66% 3.07% 23.66% 购买
10 562390 中药 公告 2023-03-31 6.18% 1.51% 12.15% 17.10% 17.10% 3.07% 17.10% 购买
1 002684 民生加银鑫安A 公告 2023-03-31 17.37% 17.72% 17.60% 19.46% 25.36% 0.00% 46.15% 购买
2 003173 民生加银鑫安C 公告 2023-03-31 17.30% 17.54% 17.42% 18.81% 23.58% 0.00% 41.88% 购买
3 015275 英大安益中短债C 公告 2023-03-31 6.98% 7.13% 7.36% 8.07% 8.05% 0.02% 8.05% 购买
4 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2023-03-30 4.79% -5.17% -1.23% -16.18% 21.80% -- 13.47% 购买
5 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2023-03-30 4.51% -4.30% -0.12% -22.68% 24.58% -- 4.24% 购买
6 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2023-03-30 4.51% -4.30% -0.12% -22.68% 24.58% -- 4.24% 购买
7 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 公告 2023-03-31 2.44% 5.00% 5.24% 5.29% 5.29% 0.00% 5.29% 购买
8 015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 公告 2023-03-31 2.01% 4.53% 4.75% 4.08% 4.08% 0.00% 4.08% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2023-03-31 1.57% -1.43% 1.68% 4.52% 14.83% 1.78% 17.48% 购买
10 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2023-03-31 1.57% -1.46% 1.61% 4.21% 13.79% 1.78% 16.22% 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2023-03-31 11.08% 3.65% 11.88% -7.23% 13.90% 3.01% 54.97% 购买
2 015210 前海开源沪港深农业主题精选C 公告 2023-03-31 11.07% 3.61% 11.77% -7.60% -3.52% 3.00% -3.52% 购买
3 000969 前海开源大安全混合 公告 2023-03-31 9.25% 1.77% 11.84% -4.61% 67.45% 3.25% 84.20% 购买
4 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2023-03-31 8.44% 3.32% 10.41% -17.85% 84.77% 2.44% 112.47% 购买
5 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2023-03-31 8.44% 3.31% 10.38% -17.94% 84.15% 2.44% 110.15% 购买
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 公告 2023-03-31 7.52% 4.40% 11.81% 3.06% 21.60% 4.07% 47.76% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 公告 2023-03-31 7.51% 4.39% 11.83% 3.16% 21.98% 4.06% 49.66% 购买
8 013072 泰信医疗服务混合发起式A 公告 2023-03-31 7.48% 2.82% 11.92% 13.33% 9.59% 3.94% 9.59% 购买
9 013073 泰信医疗服务混合发起式C 公告 2023-03-31 7.48% 2.78% 11.78% 12.79% 8.92% 3.93% 8.92% 购买
10 010115 易方达远见成长混合A 公告 2023-03-31 7.32% 5.77% 8.13% 34.84% 19.25% 0.31% 19.25% 购买
1 159852 嘉实中证软件服务ETF 公告 2023-03-31 6.36% 22.51% 40.01% 39.20% 14.12% 5.84% 14.12% 购买
2 560080 汇添富中证中药ETF 公告 2023-03-31 6.29% 1.47% 12.23% 28.02% 28.02% 3.13% 28.02% 购买
3 159647 中药ETF 公告 2023-03-31 6.19% 1.52% 12.15% 17.14% 17.14% 3.08% 17.14% 购买
4 561510 中医药 公告 2023-03-31 6.18% 1.68% 12.50% 23.66% 23.66% 3.07% 23.66% 购买
5 562390 中药 公告 2023-03-31 6.18% 1.51% 12.15% 17.10% 17.10% 3.07% 17.10% 购买
6 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2023-03-31 5.48% 21.67% 41.83% 36.90% 11.34% 5.31% 11.34% 购买
7 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-03-31 5.45% 22.28% 48.68% 47.60% 17.93% 5.29% 17.93% 购买
8 159890 招商中证云计算ETF 公告 2023-03-31 5.42% 22.14% 48.19% 47.51% 21.53% 5.28% 21.53% 购买
9 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-03-31 5.41% 22.18% 48.37% 47.08% 19.05% 5.28% 19.05% 购买
10 159739 大数据ETF 公告 2023-03-31 5.36% 21.84% 47.44% 45.58% 14.09% 5.24% 14.09% 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2023-03-31 11.08% 3.65% 11.88% -7.23% 13.90% 3.01% 54.97% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2023-03-30 6.25% -5.25% -7.53% 3.60% 288.03% -- -32.87% 购买
3 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 公告 2023-03-31 6.02% 1.43% 11.72% 4.37% 72.81% 2.98% 32.63% 购买
4 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 公告 2023-03-31 6.02% 1.40% 11.60% 3.95% 70.76% 2.99% 30.03% 购买
5 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2023-03-30 5.96% -5.66% -1.11% -17.83% 21.48% -- 7.71% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2023-03-30 5.72% -2.76% -8.46% 13.26% 284.80% -- 98.75% 购买
7 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2023-03-31 5.39% 21.08% 45.82% 45.09% 2.35% 4.99% 2.35% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2023-03-30 5.31% -2.80% -6.36% 7.87% 148.24% -- 0.54% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2023-03-30 4.72% -4.67% -6.99% -10.93% 124.83% -- 28.78% 购买
10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2023-03-30 4.32% -3.06% -5.32% 15.21% 111.59% -- 47.99% 购买
1 007844 华宝油气C 公告 2023-03-30 6.26% -5.26% -7.62% 2.91% 282.07% -- 66.99% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2023-03-30 6.25% -5.25% -7.53% 3.60% 288.03% -- -32.87% 购买
3 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2023-03-30 5.98% -4.32% -6.43% -4.32% 296.34% -- -18.75% 购买
4 160141 美国REC 公告 2023-03-30 5.97% -5.69% -1.23% -18.16% 20.19% -- 5.49% 购买
5 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2023-03-30 5.96% -5.66% -1.11% -17.83% 21.48% -- 7.71% 购买
6 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 公告 2023-03-30 5.93% -5.47% -1.26% -16.06% 23.09% -- 64.53% 购买
7 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 公告 2023-03-30 5.93% -5.56% -1.44% -7.69% -7.69% -- -7.69% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2023-03-30 5.72% -2.78% -8.53% 12.83% 278.16% -- 97.40% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2023-03-30 5.72% -2.76% -8.46% 13.26% 284.80% -- 98.75% 购买
10 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 公告 2023-03-30 5.66% -4.61% -2.61% -24.42% 22.82% -- 44.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.5640 1.5640 1.5201 1.5201 0.0439 2.89% 1.539 -1.60% 2023-04-09
2 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 公告 0.8841 0.8841 -- -- 0.0128 1.47% -- -- 2023-09-06
3 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 公告 0.8758 0.8758 -- -- 0.0125 1.45% -- -- 2023-09-06
4 014151 国富鑫享价值一年封闭混合A 公告 0.9485 0.9485 -- -- 0.0117 1.25% -- -- 2023-05-30
5 014152 国富鑫享价值一年封闭混合C 公告 0.9438 0.9438 -- -- 0.0116 1.24% -- -- 2023-05-30
6 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 0.7953 0.7953 0.7857 0.7857 0.0096 1.22% 0.786 -1.17% 2023-05-14
7 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 公告 0.8253 0.8253 -- -- 0.0097 1.19% -- -- 2024-01-20
8 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 公告 0.8214 0.8214 -- -- 0.0096 1.18% -- -- 2024-01-20
9 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 1.0005 1.0005 -- -- 0.0110 1.11% -- -- 2024-07-10
10 014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 公告 0.9793 0.9793 -- -- 0.0089 0.92% -- -- 2023-08-01
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005230 长盛货币B 公告 0.6842 3.2980% 0.56% 4.36% 6.69% 15.49% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
2 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.5333 3.2770% 0.54% 4.51% 7.13% 20.42% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
3 004179 丰润货币B 公告 1.3464 3.0940% 0.61% 4.42% 6.84% 18.78% 2017-03-10 开放 开放 购买
4 080011 长盛货币A 公告 0.6185 3.0480% 0.50% 3.88% 5.95% 65.30% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
5 003252 大成添益交易型货币A 公告 0.4676 3.0300% 0.48% 4.01% 6.36% 18.57% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
6 007866 创金合信货币C 公告 1.4377 2.8960% 0.58% 4.24% 6.66% 8.48% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
7 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.7856 2.8820% 0.54% 4.12% 6.25% 16.74% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
8 001909 创金合信货币A 公告 1.4158 2.8530% 0.58% 4.57% 7.21% 23.31% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
9 004178 丰润货币A 公告 1.2034 2.8260% 0.54% 3.91% 6.08% 17.07% 2017-03-10 开放 开放 购买
10 001698 大成恒丰宝B 公告 0.8436 2.8190% 0.56% 2.71% 4.65% 20.62% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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