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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010135 泰达宏利高研发创新6个月混合A 档案 公告 1.0827 1.0827 1.0177 1.0177 0.0650 6.39% -- 开放 购买
2 010136 泰达宏利高研发创新6个月混合C 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0155 1.0155 0.0649 6.39% -- 开放 购买
3 000828 泰达转型机遇 档案 公告 2.8030 3.0230 2.6430 2.8630 0.1923 6.05% 开放 开放 购买
4 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.9711 4.3676 1.8596 4.2561 0.8311 6.00% 开放 开放 购买
5 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 档案 公告 1.1766 1.1766 1.1111 1.1111 0.0655 5.90% 开放 开放 购买
6 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 档案 公告 1.1744 1.1744 1.1091 1.1091 0.0653 5.89% 开放 开放 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 2.5591 2.5591 2.4239 2.4239 0.1352 5.58% 开放 开放 购买
8 005076 创金合信优选回报混合 档案 公告 1.1020 1.6890 1.0439 1.6309 0.0924 5.57% 开放 开放 购买
9 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 2.5020 2.5020 2.3699 2.3699 0.1321 5.57% 开放 开放 购买
10 000689 前海开源新经济混合 档案 公告 2.1580 2.2680 2.0520 2.1620 0.1165 5.17% 开放 开放 购买
1 000828 泰达转型机遇 档案 公告 2.8030 3.0230 2.6430 2.8630 0.1923 6.05% 开放 开放 购买
2 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 档案 公告 1.1766 1.1766 1.1111 1.1111 0.0655 5.90% 开放 开放 购买
3 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 档案 公告 1.1744 1.1744 1.1091 1.1091 0.0653 5.89% 开放 开放 购买
4 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 2.5591 2.5591 2.4239 2.4239 0.1352 5.58% 开放 开放 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 2.5020 2.5020 2.3699 2.3699 0.1321 5.57% 开放 开放 购买
6 005669 前海开源公用事业股票 档案 公告 2.1257 2.1257 2.0220 2.0220 0.1037 5.13% 开放 开放 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.4751 1.4751 1.4035 1.4035 0.0716 5.10% 开放 开放 购买
8 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.4795 1.4795 1.4078 1.4078 0.0717 5.09% 开放 开放 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 2.4735 2.4735 2.3594 2.3594 0.1141 4.84% 开放 开放 购买
10 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.1583 1.1583 1.1049 1.1049 0.0534 4.83% 开放 开放 购买
1 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.1630 1.1630 1.1470 1.1470 0.0160 1.39% 开放 开放 购买
2 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1740 1.1740 0.0160 1.36% 开放 开放 购买
3 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.2138 1.4508 1.1992 1.4362 0.0178 1.22% 开放 限制大额 购买
4 720003 财通收益增强债券A 档案 公告 1.2630 1.5660 1.2478 1.5508 0.0194 1.22% 开放 限制大额 购买
5 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.5945 1.5945 1.5755 1.5755 0.0190 1.21% 开放 开放 购买
6 010629 广发可转债债券E 档案 公告 1.5928 1.5928 1.5738 1.5738 0.0190 1.21% 开放 开放 购买
7 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.6153 1.6153 1.5961 1.5961 0.0192 1.20% 开放 开放 购买
8 008686 大成景优中短债A 档案 公告 1.0911 1.0911 1.0784 1.0784 0.0127 1.18% 开放 开放 购买
9 008687 大成景优中短债C 档案 公告 1.0915 1.0915 1.0788 1.0788 0.0127 1.18% 开放 开放 购买
10 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8960 1.2960 0.8860 1.2860 0.0139 1.13% 开放 限制大额 购买
1 010135 泰达宏利高研发创新6个月混合A 档案 公告 1.0827 1.0827 1.0177 1.0177 0.0650 6.39% -- 开放 购买
2 010136 泰达宏利高研发创新6个月混合C 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0155 1.0155 0.0649 6.39% -- 开放 购买
3 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.9711 4.3676 1.8596 4.2561 0.8311 6.00% 开放 开放 购买
4 005076 创金合信优选回报混合 档案 公告 1.1020 1.6890 1.0439 1.6309 0.0924 5.57% 开放 开放 购买
5 000689 前海开源新经济混合 档案 公告 2.1580 2.2680 2.0520 2.1620 0.1165 5.17% 开放 开放 购买
6 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 3.1919 3.1919 3.0394 3.0394 0.1525 5.02% 开放 开放 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 3.1305 3.1305 2.9810 2.9810 0.1495 5.02% 开放 开放 购买
8 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 公告 2.7209 2.7209 2.5947 2.5947 0.1262 4.86% 开放 开放 购买
9 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 公告 2.7056 2.7056 2.5801 2.5801 0.1255 4.86% 开放 开放 购买
10 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 3.3471 3.8071 3.1952 3.6552 0.2025 4.75% 开放 开放 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 2.4735 2.4735 2.3594 2.3594 0.1141 4.84% 开放 开放 购买
2 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.1583 1.1583 1.1049 1.1049 0.0534 4.83% 开放 开放 购买
3 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0327 1.0327 0.9857 0.9857 0.0470 4.77% 开放 开放 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 2.4713 2.4713 2.3620 2.3620 0.1093 4.63% 开放 开放 购买
5 159824 博时新能源汽车ETF 档案 公告 1.2102 1.2102 1.1570 1.1570 0.0532 4.60% 开放 开放 购买
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.9352 1.9352 1.8506 1.8506 0.0846 4.57% 开放 开放 购买
7 516660 华安中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.1904 1.1904 1.1391 1.1391 0.0513 4.50% 开放 开放 购买
8 159897 建信中证物联网主题ETF 档案 公告 1.0391 1.0391 -- -- 0.0405 4.06% 开放 开放 购买
9 516160 南方中证新能源ETF 档案 公告 1.0112 1.0112 0.9760 0.9760 0.0352 3.61% 开放 开放 购买
10 516090 易方达中证新能源ETF 档案 公告 1.2066 1.2066 1.1649 1.1649 0.0417 3.58% 开放 开放 购买
1 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.9474 1.9474 1.8597 1.8597 0.0877 4.72% 开放 开放 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.5064 2.5064 2.3964 2.3964 0.1100 4.59% 开放 开放 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.4844 2.4844 2.3754 2.3754 0.1090 4.59% 开放 开放 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数 档案 公告 1.2230 1.4420 1.1730 1.4110 0.0762 4.26% 开放 开放 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 5.2920 6.4310 5.0970 6.2360 0.2795 3.83% 开放 限制大额 购买
6 164905 交银国证新能源指数(LOF) 档案 公告 1.2420 1.3044 1.1997 1.2600 0.0423 3.53% 开放 开放 购买
7 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 1.3165 2.9471 1.2802 2.9108 0.1310 2.84% 开放 开放 购买
8 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 2.2334 2.2334 2.1719 2.1719 0.0615 2.83% 开放 开放 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 2.3601 2.4101 2.2952 2.3452 0.0680 2.83% 开放 开放 购买
10 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.3130 1.3130 1.2769 1.2769 0.0361 2.83% -- -- 购买
1 501021 香港中小A 档案 公告 1.8710 1.8710 1.8487 1.8487 0.0223 1.21% 开放 开放 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8521 1.8521 1.8301 1.8301 0.0220 1.20% 开放 开放 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3947 1.3947 1.3790 1.3790 0.0157 1.14% 开放 开放 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.4006 1.4006 1.3848 1.3848 0.0158 1.14% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5238 1.5238 1.5092 1.5092 0.0146 0.97% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5123 1.5123 1.4979 1.4979 0.0144 0.96% 开放 开放 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.2040 1.2040 1.1930 1.1930 0.0110 0.92% 开放 开放 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1950 1.1950 0.0110 0.92% 开放 开放 购买
9 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1254 1.1254 1.1154 1.1154 0.0100 0.90% 开放 开放 购买
10 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0030 1.0030 0.0090 0.90% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 008084 海富通先进制造股票C 档案 1.10893 4.74% -- -- -- 1.0587 购买
2 008085 海富通先进制造股票A 档案 1.11553 4.74% -- -- -- 1.0650 购买
3 002703 长城久源灵活配置混合 档案 1.65133 4.42% -- -- -- 1.5815 购买
4 002983 长信国防军工量化混合A 档案 1.48088 4.25% -- -- -- 1.4205 购买
5 008960 长信国防军工量化混合C 档案 1.47359 4.25% -- -- -- 1.4135 购买
6 004224 南方军工混合A 档案 1.38236 4.15% -- -- -- 1.3273 购买
7 011148 南方军工混合C 档案 1.38012 4.14% -- -- -- 1.3252 购买
8 009024 海富通科技创新混合C 档案 1.12391 4.08% -- -- -- 1.0799 购买
9 009025 海富通科技创新混合A 档案 1.13536 4.08% -- -- -- 1.0909 购买
10 580009 东吴多策略A 档案 1.79844 4.00% -- -- -- 1.7293 购买
1 008983 财通科技创新混合A 档案 1.07115 -2.29% -- -- -- 1.0962 购买
2 008984 财通科技创新混合C 档案 1.06308 -2.29% -- -- -- 1.0880 购买
3 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 档案 1.78692 -2.25% -- -- -- 1.8280 购买
4 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 档案 1.76647 -2.24% -- -- -- 1.8070 购买
5 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 1.70878 -2.03% -- -- -- 1.7441 购买
6 003634 嘉实农业产业股票 档案 2.08285 -1.96% -- -- -- 2.1244 购买
7 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 档案 1.61259 -1.96% -- -- -- 1.6449 购买
8 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 档案 1.43652 -1.96% -- -- -- 1.4653 购买
9 000835 华润元大富时中国A50指数A 档案 2.97509 -1.89% -- -- -- 3.0324 购买
10 010573 华润元大富时中国A50指数C 档案 2.96957 -1.89% -- -- -- 3.0268 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002580 泰信鑫选混合C 公告 2021-06-18 10.50% 20.22% 35.46% 28.71% 62.40% 1.50% 41.53% 购买
2 001970 泰信鑫选混合A 公告 2021-06-18 10.46% 20.64% 35.94% 28.12% 62.60% 1.49% 42.60% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2021-06-18 10.42% 23.97% 32.71% 29.03% 64.58% 0.64% 60.30% 购买
4 009954 北信瑞丰优选成长 公告 2021-06-18 9.58% 22.00% 25.68% 41.35% 41.35% 1.44% 41.35% 购买
5 512760 芯片ETF 公告 2021-06-18 8.47% 21.80% 29.78% 33.47% 176.84% 1.25% 176.84% 购买
6 519674 银河创新混合 公告 2021-06-18 8.35% 22.19% 33.06% 29.84% 182.14% 1.71% 601.82% 购买
7 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2021-06-18 8.31% 21.43% 27.12% 18.35% 69.29% 1.28% 61.25% 购买
8 320007 诺安成长混合 公告 2021-06-18 8.15% 21.62% 28.13% 24.63% 152.31% 1.13% 193.27% 购买
9 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 公告 2021-06-18 8.12% 20.47% 27.49% 32.87% 81.05% 1.29% 81.05% 购买
10 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 公告 2021-06-18 8.12% 20.44% 27.39% 32.48% 80.21% 1.29% 80.21% 购买
1 009954 北信瑞丰优选成长 公告 2021-06-18 9.58% 22.00% 25.68% 41.35% 41.35% 1.44% 41.35% 购买
2 512760 芯片ETF 公告 2021-06-18 8.47% 21.80% 29.78% 33.47% 176.84% 1.25% 176.84% 购买
3 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 公告 2021-06-18 8.12% 20.47% 27.49% 32.87% 81.05% 1.29% 81.05% 购买
4 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 公告 2021-06-18 8.12% 20.44% 27.39% 32.48% 80.21% 1.29% 80.21% 购买
5 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2021-06-18 7.68% 21.39% 25.53% 47.06% 178.43% 0.74% 163.17% 购买
6 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2021-06-18 7.67% 21.30% 25.28% 45.90% 174.52% 0.74% 149.78% 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2021-06-18 7.58% 24.34% 30.82% 27.50% 84.38% 1.89% 40.50% 购买
8 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-06-18 7.26% 22.47% 36.21% 25.52% 139.64% 0.94% 139.64% 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-18 6.95% 20.78% 28.43% 31.88% 42.88% 0.75% 42.88% 购买
10 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2021-06-18 6.94% 21.17% 33.66% 24.93% 133.78% 0.98% 133.78% 购买
1 008761 南方骏元中短期利率债债券 公告 2021-06-18 2.37% 2.53% 3.34% 4.81% 5.16% -0.06% 5.16% 购买
2 006164 融通通捷债券 公告 2021-06-18 1.26% 5.77% 11.37% 11.72% 20.49% 0.18% 20.49% 购买
3 008686 大成景优中短债A 公告 2021-06-18 1.21% 1.27% 7.23% 9.11% 9.11% 1.18% 9.11% 购买
4 008687 大成景优中短债C 公告 2021-06-18 1.20% 1.26% 7.31% 9.15% 9.15% 1.18% 9.15% 购买
5 005766 平安合瑞定开债 公告 2021-06-18 0.93% 1.09% 1.97% 3.39% 15.41% 0.00% 16.75% 购买
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 公告 2021-06-18 0.59% 4.01% 6.79% 14.29% 23.95% 0.81% 126.92% 购买
7 213917 宝盈增强收益债券C 公告 2021-06-18 0.59% 3.98% 6.67% 13.82% 22.46% 0.80% 106.86% 购买
8 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A人民币 公告 2021-06-17 0.55% 0.36% -0.60% -4.97% 1.76% -- 1.76% 购买
9 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币 公告 2021-06-17 0.55% 0.34% -0.67% -5.24% 1.19% -- 1.19% 购买
10 000342 嘉实新兴市场A1 公告 2021-06-17 0.54% 1.17% 1.49% 0.54% 15.17% -- 64.59% 购买
1 002580 泰信鑫选混合C 公告 2021-06-18 10.50% 20.22% 35.46% 28.71% 62.40% 1.50% 41.53% 购买
2 001970 泰信鑫选混合A 公告 2021-06-18 10.46% 20.64% 35.94% 28.12% 62.60% 1.49% 42.60% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2021-06-18 10.42% 23.97% 32.71% 29.03% 64.58% 0.64% 60.30% 购买
4 519674 银河创新混合 公告 2021-06-18 8.35% 22.19% 33.06% 29.84% 182.14% 1.71% 601.82% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2021-06-18 8.31% 21.43% 27.12% 18.35% 69.29% 1.28% 61.25% 购买
6 320007 诺安成长混合 公告 2021-06-18 8.15% 21.62% 28.13% 24.63% 152.31% 1.13% 193.27% 购买
7 002123 北信瑞丰外延增长 公告 2021-06-18 7.59% 9.38% 5.14% 28.91% 59.15% 1.35% 57.40% 购买
8 001829 北信瑞丰中国智造主题 公告 2021-06-18 7.30% 9.51% 6.06% 34.96% 59.22% 1.77% 38.20% 购买
9 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 公告 2021-06-18 7.02% 18.18% 20.88% 24.51% 36.64% 1.14% 48.20% 购买
10 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 公告 2021-06-18 7.00% 18.15% 20.75% 24.29% 36.08% 1.08% 45.58% 购买
1 512760 芯片ETF 公告 2021-06-18 8.47% 21.80% 29.78% 33.47% 176.84% 1.25% 176.84% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-06-18 7.26% 22.47% 36.21% 25.52% 139.64% 0.94% 139.64% 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-18 6.95% 20.78% 28.43% 31.88% 42.88% 0.75% 42.88% 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-18 6.88% 20.55% 28.49% 34.25% 41.71% 0.75% 41.71% 购买
5 159813 芯片 公告 2021-06-18 6.82% 20.64% 29.15% 34.82% 34.06% 0.76% 34.06% 购买
6 516380 华宝智能电动汽车ETF 公告 2021-06-18 4.44% 4.43% 4.43% 4.43% 4.43% 3.12% 4.43% 购买
7 588000 华夏上证科创板50成份ETF 公告 2021-06-18 4.27% 13.76% 21.19% 7.52% 7.52% 1.43% 7.52% 购买
8 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 公告 2021-06-18 4.14% 12.72% 15.17% 15.17% 15.17% 2.39% 15.17% 购买
9 588090 科创板ETF 公告 2021-06-18 4.09% 13.34% 20.64% 7.75% 7.75% 1.45% 7.75% 购买
10 588080 易方达上证科创板50ETF 公告 2021-06-18 4.08% 13.41% 20.78% 7.18% 7.18% 1.44% 7.18% 购买
1 506000 南方科创板3年定期开放混合 公告 2021-06-18 5.78% 16.72% 21.13% 10.30% 10.30% 1.99% 10.30% 购买
2 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2021-06-18 5.25% 12.48% 21.80% 5.33% 5.33% 1.50% 5.33% 购买
3 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2021-06-18 4.61% 14.40% 25.33% 25.23% 25.23% 1.05% 25.23% 购买
4 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2021-06-18 4.58% 15.09% 30.78% 31.30% 31.30% 2.83% 31.30% 购买
5 506002 易方达科创板 公告 2021-06-18 4.47% 12.23% 21.84% 13.51% 13.51% 1.84% 13.51% 购买
6 161903 万家行业优选混合型 公告 2021-06-18 3.77% 12.90% 20.91% 41.53% 236.04% 1.28% 1067.56% 购买
7 165528 信诚鼎利(LOF) 公告 2021-06-18 3.54% 11.51% 15.66% 48.46% 53.97% 0.27% 49.20% 购买
8 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2021-06-18 3.48% 9.88% 13.92% 7.03% 7.03% 1.32% 7.03% 购买
9 167001 平安鼎泰混合 公告 2021-06-18 3.31% 16.46% 25.88% 58.66% 116.15% 2.62% 55.63% 购买
10 506006 汇添富科创板2年定开混合 公告 2021-06-18 3.29% 13.13% 21.86% 26.15% 26.15% 1.65% 26.15% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2021-06-17 2.28% 8.80% 22.99% 60.58% 54.75% -- 54.75% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2021-06-17 2.27% 8.77% 22.92% 60.20% 54.21% -- 54.21% 购买
3 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 公告 2021-06-17 2.01% 6.44% 6.44% 28.36% 78.34% -- 78.34% 购买
4 161128 标普科技 公告 2021-06-17 2.01% 5.78% 5.64% 24.75% 89.42% -- 154.68% 购买
5 270042 广发纳斯达克100指数(QDII)A 公告 2021-06-17 2.00% 6.44% 6.47% 28.54% 87.13% -- 387.01% 购买
6 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2021-06-17 1.95% 6.34% 6.06% 29.33% 87.61% -- 213.50% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2021-06-17 1.95% 6.36% 6.05% 28.51% 92.35% -- 562.08% 购买
8 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2021-06-17 1.92% 6.33% 6.14% 28.80% 94.91% -- 309.70% 购买
9 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2021-06-17 1.88% 6.02% 5.78% 26.94% 85.07% -- 113.90% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 公告 2021-06-17 1.72% 5.96% 1.52% 23.06% 61.24% -- 61.24% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.5894 1.5894 1.5257 1.5257 0.0637 4.18% 1.470 -7.51% 2023-07-21
2 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.2025 1.2025 1.1733 1.1733 0.0292 2.49% 1.126 -6.36% 2022-03-18
3 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.9550 1.9550 1.9095 1.9095 0.0455 2.38% 1.780 -8.95% 2022-06-28
4 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 1.9897 1.9897 1.9458 1.9458 0.0439 2.26% 1.821 -8.48% 2022-06-12
5 501203 易方达创新未来18个月封闭混合 公告 1.1807 1.1807 1.1565 1.1565 0.0242 2.09% 1.130 -4.29% 2022-03-29
6 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.1146 2.1146 2.0732 2.0732 0.0414 2.00% 1.904 -9.96% 2022-06-27
7 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.3812 2.3812 2.3370 2.3370 0.0442 1.89% 2.190 -8.03% 2022-07-18
8 501207 华夏创新未来18个月封闭混合 公告 1.1484 1.1484 1.1274 1.1274 0.0210 1.86% 1.075 -6.39% 2022-04-13
9 501078 广发科创主题3年封闭混合 公告 2.2565 2.2565 2.2182 2.2182 0.0383 1.73% 2.074 -8.09% 2022-06-11
10 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.5189 2.5189 2.4798 2.4798 0.0391 1.58% 2.380 -5.51% 2022-06-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 0.3294 2.8550% 1.04% 4.71% 7.98% 12.02% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7687 2.8340% 1.38% 6.17% 10.06% 14.02% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
3 003034 平安日鑫A 公告 0.6089 2.7520% 1.21% 5.12% 8.53% 15.95% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
4 004137 博时合惠货币B 公告 0.7230 2.6770% 1.30% 5.52% 9.24% 16.30% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
5 000759 平安财富宝货币A 公告 0.4996 2.6300% 1.22% 5.27% 8.76% 26.19% 2014-08-21 限制大额 开放 购买
6 000464 嘉实活期宝货币 公告 0.5925 2.6280% 1.11% 4.65% 7.91% 29.33% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
7 003465 平安金管家货币A 公告 0.4088 2.6150% 1.21% 5.26% 8.80% 15.60% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
8 004967 红土创新货币A 公告 0.2637 2.6140% 0.93% 4.21% 7.20% 10.98% 2017-08-03 开放 开放 购买
9 001909 创金合信货币A 公告 1.1582 2.5960% 1.24% 5.48% 8.80% 18.50% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
10 005253 国泰货币B 公告 0.6415 2.5930% 1.27% 2.61% 2.61% 2.61% 2020-05-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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