2.92%

融通汇财宝货币E7日年化收益率

3.23%

南方理财60天A7日年化收益率

4.40%

旗峰1号策略精选(B30511)年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 568.27%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

先锋量化优选A 近3年4668.25%

永赢双利债券A 近3年217.91%

招商中证白酒 近3年145.45%

鹏华弘达混合A 近3年137.85%

中融新经济混合A 近3年127.34%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.91% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 2.46% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.0209 1.0209 -- -- 0.0431 4.41% 开放 开放 购买
2 007493 朱雀产业臻选A 档案 公告 1.0419 1.0419 -- -- 0.0416 4.16% -- -- 购买
3 007494 朱雀产业臻选C 档案 公告 1.0410 1.0410 -- -- 0.0415 4.15% -- -- 购买
4 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.6367 1.6367 -- -- 0.0579 3.67% 暂停 暂停 购买
5 000780 鹏华医疗保健股票 档案 公告 1.3600 1.3600 1.3140 1.3140 0.0460 3.50% 开放 开放 购买
6 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.0415 1.0415 -- -- 0.0347 3.45% -- -- 购买
7 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.3260 1.6900 1.2820 1.6460 0.0609 3.43% 开放 开放 购买
8 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.1075 1.1075 1.0716 1.0716 0.0359 3.35% 开放 开放 购买
9 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.1019 1.1019 1.0663 1.0663 0.0356 3.34% 开放 开放 购买
10 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.4204 1.4204 1.3747 1.3747 0.0457 3.32% 开放 开放 购买
1 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.0209 1.0209 -- -- 0.0431 4.41% 开放 开放 购买
2 000780 鹏华医疗保健股票 档案 公告 1.3600 1.3600 1.3140 1.3140 0.0460 3.50% 开放 开放 购买
3 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.1075 1.1075 1.0716 1.0716 0.0359 3.35% 开放 开放 购买
4 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.1019 1.1019 1.0663 1.0663 0.0356 3.34% 开放 开放 购买
5 007470 博道叁佰智航A 档案 公告 1.0736 1.0736 -- -- 0.0344 3.31% -- -- 购买
6 007471 博道叁佰智航C 档案 公告 1.0726 1.0726 -- -- 0.0342 3.29% -- -- 购买
7 512010 医药ETF 档案 公告 1.7581 1.7581 1.7033 1.7033 0.0548 3.22% 开放 开放 购买
8 002300 长盛医疗量化股票 档案 公告 1.1930 1.1930 1.1560 1.1560 0.0370 3.20% 开放 开放 购买
9 000831 工银医疗保健股票 档案 公告 1.6710 1.6710 1.6200 1.6200 0.0510 3.15% 开放 开放 购买
10 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.6090 0.6090 0.5910 0.5910 0.0180 3.05% 开放 开放 购买
1 006737 诺安恒惠债券 档案 公告 1.0185 1.0185 0.9875 0.9875 0.0310 3.14% 开放 开放 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0960 1.0960 -- -- 0.0130 1.20% 暂停 暂停 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.0309 1.0309 1.0195 1.0195 0.0114 1.12% 开放 开放 购买
4 000119 广发聚鑫债券C类 档案 公告 1.3500 1.8020 1.3360 1.7880 0.0195 1.05% 开放 限制大额 购买
5 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.2650 1.2650 1.2520 1.2520 0.0130 1.04% 开放 开放 购买
6 000118 广发聚鑫债券A类 档案 公告 1.3580 1.8240 1.3440 1.8100 0.0196 1.04% 开放 限制大额 购买
7 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.2370 1.2370 1.2250 1.2250 0.0120 0.98% 开放 开放 购买
8 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.0612 1.0612 1.0511 1.0511 0.0101 0.96% 开放 开放 购买
9 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0595 1.0595 0.0101 0.95% 开放 开放 购买
10 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.0613 1.0613 1.0514 1.0514 0.0099 0.94% 开放 开放 购买
1 007493 朱雀产业臻选A 档案 公告 1.0419 1.0419 -- -- 0.0416 4.16% -- -- 购买
2 007494 朱雀产业臻选C 档案 公告 1.0410 1.0410 -- -- 0.0415 4.15% -- -- 购买
3 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.6367 1.6367 -- -- 0.0579 3.67% 暂停 暂停 购买
4 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.0415 1.0415 -- -- 0.0347 3.45% -- -- 购买
5 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.3260 1.6900 1.2820 1.6460 0.0609 3.43% 开放 开放 购买
6 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.4204 1.4204 1.3747 1.3747 0.0457 3.32% 开放 开放 购买
7 002408 中信建投医改A 档案 公告 1.1680 1.1680 1.1310 1.1310 0.0370 3.27% 开放 开放 购买
8 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.5370 1.6120 1.4890 1.5640 0.0506 3.22% 开放 限制大额 购买
9 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.2742 1.2742 -- -- 0.0397 3.22% -- -- 购买
10 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.5360 1.6110 1.4890 1.5640 0.0495 3.16% 开放 限制大额 购买
1 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.0209 1.0209 -- -- 0.0431 4.41% 开放 开放 购买
2 512010 医药ETF 档案 公告 1.7581 1.7581 1.7033 1.7033 0.0548 3.22% 开放 开放 购买
3 159968 博时中证500ETF 档案 公告 0.9745 0.9745 -- -- 0.0248 2.61% -- -- 购买
4 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.5080 1.5080 1.4700 1.4700 0.0380 2.59% 开放 开放 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.8232 1.8232 1.7795 1.7795 0.0437 2.46% 开放 开放 购买
6 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.5030 1.5030 1.4694 1.4694 0.0336 2.29% 开放 开放 购买
7 512610 嘉实中证医药卫生ETF 档案 公告 1.4360 1.4360 1.4041 1.4041 0.0319 2.27% 开放 开放 购买
8 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 1.1240 1.1240 1.0993 1.0993 0.0247 2.25% 开放 开放 购买
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.3137 1.3137 1.2851 1.2851 0.0286 2.23% 开放 开放 购买
10 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.1573 1.1573 1.1354 1.1354 0.0219 1.93% 开放 开放 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2463 1.2463 1.2106 1.2106 0.0357 2.95% 开放 开放 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2508 1.2508 1.2150 1.2150 0.0358 2.95% 开放 开放 购买
3 501005 精准医疗 档案 公告 0.9504 0.9504 0.9247 0.9247 0.0257 2.78% 开放 开放 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1250 1.1250 0.0270 2.40% 开放 开放 购买
5 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.1720 3.1970 2.1220 3.1370 0.0703 2.36% 开放 开放 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.1810 2.1810 2.1310 2.1310 0.0500 2.35% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.0570 1.5970 1.0340 1.5740 0.0365 2.22% 开放 开放 购买
8 160635 医药基金 档案 公告 1.0140 0.9200 0.9930 0.9010 0.0210 2.11% 开放 开放 购买
9 160215 国泰价值 档案 公告 1.4190 2.0290 1.3920 2.0020 0.0405 1.94% 开放 开放 购买
10 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.9030 1.0320 0.8880 1.0170 0.0426 1.69% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8889 0.8889 0.8727 0.8727 0.0162 1.86% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2860 1.2860 1.2720 1.2720 0.0140 1.10% -- -- 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8141 0.8141 0.8070 0.8070 0.0071 0.88% 开放 开放 购买
4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9625 1.0896 0.9544 1.0815 0.0092 0.85% 开放 限制大额 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1683 1.1683 1.1586 1.1586 0.0097 0.84% 开放 开放 购买
6 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1554 1.1554 1.1459 1.1459 0.0095 0.83% 开放 开放 购买
7 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3416 1.3416 1.3322 1.3322 0.0094 0.71% 开放 开放 购买
8 501021 香港中小A 档案 公告 1.3467 1.3467 1.3372 1.3372 0.0095 0.71% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2239 1.2239 1.2158 1.2158 0.0081 0.67% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1655 0.1655 0.1644 0.1644 0.0011 0.67% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004851 广发医疗保健股票 档案 1.52361 3.46% 1.5144 2.84% 0.62% 1.4726 购买
2 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 1.25021 3.46% 1.2390 2.53% 0.93% 1.2084 购买
3 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 1.26415 3.46% 1.2529 2.54% 0.92% 1.2219 购买
4 000780 鹏华医疗保健股票 档案 1.35893 3.42% 1.3600 3.50% -0.08% 1.3140 购买
5 512010 医药ETF 档案 1.75881 3.26% 1.7581 3.22% 0.04% 1.7033 购买
6 000831 工银医疗保健股票 档案 1.67157 3.18% 1.6710 3.15% 0.03% 1.6200 购买
7 005805 华泰柏瑞医疗健康 档案 1.32969 3.16% 1.3270 2.95% 0.21% 1.2890 购买
8 001230 鹏华医药科技 档案 0.60956 3.14% 0.6090 3.05% 0.09% 0.5910 购买
9 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 0.92400 3.13% 0.9120 1.79% 1.34% 0.8960 购买
10 006002 工银医药健康股票A 档案 1.40573 3.12% 1.4031 2.93% 0.19% 1.3632 购买
1 161030 富国体育份额 档案 1.23937 -1.95% 1.2390 -1.98% 0.03% 1.2640 购买
2 090013 大成竞争优势混合 档案 1.03401 -1.33% 1.0340 -1.34% 0.01% 1.0480 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.08823 -1.33% 1.0883 -1.32% -0.01% 1.1029 购买
4 519019 大成景阳领先混合 档案 0.65715 -1.33% 0.6560 -1.50% 0.17% 0.6660 购买
5 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.10665 -1.28% 1.1090 -1.07% -0.21% 1.1210 购买
6 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.10516 -1.28% 1.1075 -1.07% -0.21% 1.1195 购买
7 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 1.69132 -1.21% 1.6830 -1.69% 0.48% 1.7120 购买
8 001899 东海社会安全 档案 0.64140 -1.17% 0.6410 -1.23% 0.06% 0.6490 购买
9 004209 大成智惠量化多策略混合 档案 1.10597 -1.17% 1.1114 -0.69% -0.48% 1.1191 购买
10 290002 泰信先行策略混合 档案 0.60071 -1.09% 0.6005 -1.12% 0.03% 0.6073 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003498 前海联合添和纯债A 公告 2019-08-23 11.54% 12.29% 13.33% 17.79% 24.08% -0.01% 24.08% 购买
3 001645 国泰大健康股票 公告 2019-08-23 7.53% 13.04% 19.95% 23.68% 39.75% 2.53% 78.60% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-08-23 7.33% 8.91% 11.21% -14.87% -23.99% 1.62% -23.61% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 公告 2019-08-23 7.07% 13.36% 32.14% 27.22% -1.41% 0.18% 102.15% 购买
6 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2019-08-23 7.02% 15.84% 21.21% 15.84% 0.48% 0.41% 46.30% 购买
7 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.70% 20.09% 购买
8 001856 易方达环保主题灵活配置混合 公告 2019-08-23 6.75% 7.10% 13.79% 36.81% 31.20% 0.69% 31.20% 购买
9 006227 华宝科技先锋混合 公告 2019-08-23 6.68% 10.54% 20.00% 7.84% 7.84% 1.04% 7.84% 购买
10 001955 中欧养老混合 公告 2019-08-23 6.67% 9.27% 18.66% 44.76% 41.13% 0.73% 52.00% 购买
1 001645 国泰大健康股票 公告 2019-08-23 7.53% 13.04% 19.95% 23.68% 39.75% 2.53% 78.60% 购买
2 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-08-22 6.65% 1.69% 8.58% -4.75% 9.17% -- 20.20% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 公告 2019-08-22 6.30% -0.81% 6.23% -7.79% 3.21% -- 11.29% 购买
4 002121 广发沪港深新起点股票 公告 2019-08-23 5.97% 3.22% 11.26% 6.31% 40.65% 1.15% 40.65% 购买
5 006265 红土创新新科技股票 公告 2019-08-23 5.90% 15.98% 24.60% 27.53% 27.53% 0.24% 27.53% 购买
6 001956 国联安科技动力股票 公告 2019-08-23 5.88% 12.78% 28.95% 25.19% 0.99% -0.23% 3.92% 购买
7 006751 富国互联科技股票 公告 2019-08-23 5.88% 12.63% 20.13% 14.89% 14.89% 0.80% 14.89% 购买
8 006786 泰康中证港股通大消费A 公告 2019-08-23 5.78% -1.27% 8.46% -4.10% -4.10% 0.59% -4.10% 购买
9 006787 泰康中证港股通大消费C 公告 2019-08-23 5.78% -1.29% 8.36% -4.24% -4.24% 0.59% -4.24% 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-08-23 5.75% -8.38% 2.93% -5.81% 16.70% 1.86% -11.11% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003498 前海联合添和纯债A 公告 2019-08-23 11.54% 12.29% 13.33% 17.79% 24.08% -0.01% 24.08% 购买
3 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-08-23 2.83% 7.53% 11.39% 9.87% 6.12% 0.96% 6.12% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-08-23 2.81% 4.63% 7.79% 3.09% 3.09% 1.12% 3.09% 购买
5 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-08-23 2.78% 4.37% 5.11% 8.98% -15.33% 0.27% -13.00% 购买
6 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-08-23 2.77% 4.51% 5.26% 9.13% -15.89% 0.27% -12.88% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-08-23 2.51% 3.59% 6.04% 15.98% 0.43% 0.51% 38.94% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-08-23 2.46% 3.59% 6.15% 16.37% 1.36% 0.43% 41.94% 购买
9 000067 民生加银转债优选A 公告 2019-08-23 2.35% 4.66% 6.75% 13.54% 0.00% 0.58% -3.34% 购买
10 000118 广发聚鑫债券A类 公告 2019-08-23 2.34% 5.35% 7.08% 13.87% 12.77% 1.04% 90.55% 购买
1 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-08-23 7.33% 8.91% 11.21% -14.87% -23.99% 1.62% -23.61% 购买
2 257070 国联安优选行业混合 公告 2019-08-23 7.07% 13.36% 32.14% 27.22% -1.41% 0.18% 102.15% 购买
3 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2019-08-23 7.02% 15.84% 21.21% 15.84% 0.48% 0.41% 46.30% 购买
4 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.70% 20.09% 购买
5 001856 易方达环保主题灵活配置混合 公告 2019-08-23 6.75% 7.10% 13.79% 36.81% 31.20% 0.69% 31.20% 购买
6 006227 华宝科技先锋混合 公告 2019-08-23 6.68% 10.54% 20.00% 7.84% 7.84% 1.04% 7.84% 购买
7 001955 中欧养老混合 公告 2019-08-23 6.67% 9.27% 18.66% 44.76% 41.13% 0.73% 52.00% 购买
8 320007 诺安成长混合 公告 2019-08-23 6.59% 13.23% 10.09% 7.78% -24.28% 0.23% 30.43% 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-08-23 6.44% 16.18% 32.12% 50.78% 30.26% -0.24% 30.26% 购买
10 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2019-08-22 6.37% 1.05% 7.46% -1.37% 32.11% -- 15.20% 购买
1 512010 医药ETF 公告 2019-08-23 5.28% 8.08% 13.13% 3.19% 35.51% 3.22% 75.81% 购买
2 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2019-08-23 5.08% 6.82% 3.84% 3.84% 3.84% -0.37% 3.84% 购买
3 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-08-23 5.07% -2.28% 6.26% 31.66% -10.22% -0.42% -10.22% 购买
4 512000 券商ETF 公告 2019-08-23 5.06% -2.72% 5.31% 30.52% -10.37% -0.42% -10.37% 购买
5 512880 证券ETF 公告 2019-08-23 5.06% -2.69% 5.41% 30.60% -10.69% -0.42% -5.76% 购买
6 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2019-08-23 5.06% -2.46% 6.12% 32.14% -8.43% -0.43% -8.43% 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-08-23 4.89% 10.40% 11.83% 19.16% -6.02% -0.32% -18.34% 购买
8 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-08-23 4.86% 7.76% 11.37% 12.75% -15.65% -0.31% 0.31% 购买
9 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2019-08-23 4.73% 9.17% 13.67% 0.66% 19.20% 2.46% 82.32% 购买
10 510070 鹏华上证民企50ETF 公告 2019-08-23 4.69% 3.48% 6.66% 10.92% 4.43% 1.50% 45.45% 购买
1 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2019-08-23 5.22% 1.61% 11.50% -0.48% 11.03% 1.50% 11.03% 购买
2 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 公告 2019-08-23 5.21% -0.29% 5.93% -3.13% -3.13% 1.02% -3.13% 购买
3 501021 香港中小A 公告 2019-08-23 5.15% -0.97% 6.31% -2.40% 29.39% 0.71% 34.67% 购买
4 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-08-22 5.10% -1.62% 3.87% 0.79% 15.50% -- 15.50% 购买
5 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 公告 2019-08-23 5.09% 6.73% 15.97% 20.22% 9.88% 0.75% 9.88% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2019-08-22 5.07% -8.58% -20.40% -43.95% -35.83% -- -60.60% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2019-08-23 4.91% 10.32% 20.10% 11.79% -3.58% 2.35% 118.10% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2019-08-23 4.84% -2.00% 5.94% 30.96% -4.62% -0.42% -4.62% 购买
9 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2019-08-23 4.83% 10.37% 20.27% 10.48% -7.70% 2.36% 205.44% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2019-08-23 4.83% -2.02% 6.11% 31.95% -3.99% -0.43% -3.99% 购买
1 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-08-22 6.65% 1.69% 8.58% -4.75% 9.17% -- 20.20% 购买
2 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2019-08-22 6.37% 1.05% 7.46% -1.37% 32.11% -- 15.20% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 公告 2019-08-22 6.30% -0.81% 6.23% -7.79% 3.21% -- 11.29% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-08-23 5.75% -8.38% 2.93% -5.81% 16.70% 1.86% -11.11% 购买
5 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2019-08-22 5.72% 1.59% 8.27% -2.18% 28.90% -- 119.86% 购买
6 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2019-08-22 5.43% 0.71% 6.68% 1.43% 29.82% -- 7.36% 购买
7 001691 南方香港成长 公告 2019-08-22 5.30% 1.40% 8.11% 5.52% 6.97% -- 1.30% 购买
8 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 公告 2019-08-22 5.22% 2.96% 6.03% -5.82% 23.55% -- 42.82% 购买
9 501021 香港中小A 公告 2019-08-23 5.15% -0.97% 6.31% -2.40% 29.39% 0.71% 34.67% 购买
10 006127 华宝香港中小C 公告 2019-08-23 5.14% -1.00% 6.21% -2.75% -9.75% 0.71% -9.75% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.7000 1.7300 0.6600 1.6900 0.0812 6.06% 0.648 -1.82% --
2 150284 生物B级 公告 0.7606 0.7606 0.7229 0.7229 0.0377 5.22% 0.782 8.18% --
3 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.1090 1.1090 -- -- 0.0544 5.16% -- -- 2021-03-28
4 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 1.6017 1.9336 1.5311 1.8630 0.0352 4.61% 1.576 2.93% --
5 150258 易方达生物科技B 公告 1.2426 0.3201 1.1912 0.3069 0.0132 4.31% 1.220 2.42% --
6 150272 招商国证生物医药B 公告 1.3307 0.3511 1.2798 0.3377 0.0134 3.98% 1.328 3.77% --
7 150262 医疗B 公告 1.0282 0.0389 0.9914 0.0375 0.0014 3.71% 1.027 3.59% --
8 502058 广发医疗指数分级B 公告 1.2415 0.3548 1.2000 0.3429 0.0119 3.46% 1.200 0.00% --
9 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 1.1161 1.1161 -- -- 0.0356 3.29% -- -- 2022-05-06
10 150124 建信央视50B 公告 0.7648 2.7400 0.7433 2.7185 0.0638 2.89% 0.746 0.36% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003185 建信货币B 公告 0.6532 5.2180% 1.94% 7.58% 10.61% 10.61% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
2 530002 建信货币A 公告 0.5875 4.9750% 1.78% 7.07% 10.06% 53.24% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
3 004179 丰润货币B 公告 1.2685 3.5590% 1.80% 7.20% 9.29% 9.29% 2017-03-10 开放 开放 购买
4 004178 丰润货币A 公告 1.1499 3.3400% 1.65% 6.70% 8.67% 8.67% 2017-03-10 开放 开放 购买
5 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.6495 3.0740% 1.67% 7.11% 10.50% 10.92% 2016-06-02 开放 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7280 2.9730% 2.16% 8.16% 12.18% 12.67% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.6425 2.8800% 1.77% 7.30% 10.91% 11.28% 2016-06-30 限制大额 开放 购买
8 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.6370 2.8590% 1.76% 7.26% 10.84% 21.87% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
9 002709 红塔红土人人宝货币A 公告 0.5838 2.8260% 1.52% 6.59% 9.70% 10.07% 2016-06-02 开放 开放 购买
10 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 0.6056 2.7520% 1.89% 7.54% 11.09% 11.09% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.6883 2.7440% 0.6884 2.7410% 32.09% 2012-08-28 暂停 开放 购买
2 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7430 2.7350% 0.7430 2.7300% 25.59% 2013-09-17 暂停 开放 购买
3 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7187 2.7080% 0.7186 2.7080% 31.57% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
4 091021 大成月添利债券B 0.7291 2.6630% 0.7290 2.6620% 34.24% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
5 091023 大成月月盈B 0.7118 2.6230% 0.7118 2.6220% 33.90% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
6 531029 建信双月安心理财债券B 0.6968 2.6180% 0.6968 2.6310% 29.45% 2013-01-29 暂停 开放 购买
7 531028 建信月盈安心理财债券B 0.7078 2.6160% 0.7078 2.6170% 31.01% 2012-12-20 暂停 开放 购买
8 530014 建信双周理财A 0.6089 2.4460% 0.6089 2.4430% 29.51% 2012-08-28 暂停 开放 购买
9 530030 建信周盈安心理财债券A 0.6636 2.4370% 0.6636 2.4320% 23.46% 2013-09-17 暂停 开放 购买
10 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.6392 2.4180% 0.6391 2.4180% 28.95% 2012-08-29 限制大额 开放 购买

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