3.53%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.89%

工银7天理财债券A7日年化收益率

4.61%

国海金贝壳9号84天3期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 539.03%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.90%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.48%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.57% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.89% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005812 鹏华产业精选 档案 公告 0.8643 0.8643 -- -- 0.0404 4.90% 暂停 暂停 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1221 1.1721 -- -- 0.0359 3.17% 暂停 暂停 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.8650 1.4050 0.8410 1.3810 0.0378 2.85% 开放 开放 购买
4 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.5220 1.5220 1.4810 1.4810 0.0410 2.77% 开放 限制大额 购买
5 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.1356 2.1356 2.0781 2.0781 0.0575 2.77% 开放 开放 购买
6 000431 鹏华品牌传承混合 档案 公告 1.2860 1.3680 1.2520 1.3340 0.0368 2.72% 开放 开放 购买
7 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.3544 1.4325 1.3186 1.3967 0.0377 2.72% 开放 开放 购买
8 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.5300 0.5300 0.5160 0.5160 0.0140 2.71% 开放 开放 购买
9 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.3443 1.4219 1.3088 1.3864 0.0374 2.71% 开放 开放 购买
10 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.0600 2.0600 2.0060 2.0060 0.0540 2.69% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1221 1.1721 -- -- 0.0359 3.17% 暂停 暂停 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.8650 1.4050 0.8410 1.3810 0.0378 2.85% 开放 开放 购买
3 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.5220 1.5220 1.4810 1.4810 0.0410 2.77% 开放 限制大额 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.1356 2.1356 2.0781 2.0781 0.0575 2.77% 开放 开放 购买
5 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.3544 1.4325 1.3186 1.3967 0.0377 2.72% 开放 开放 购买
6 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.5300 0.5300 0.5160 0.5160 0.0140 2.71% 开放 开放 购买
7 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.3443 1.4219 1.3088 1.3864 0.0374 2.71% 开放 开放 购买
8 004482 泰达宏利港股通股票A 档案 公告 1.1258 1.1258 1.0982 1.0982 0.0276 2.51% 暂停 暂停 购买
9 004483 泰达宏利港股通股票C 档案 公告 1.1150 1.1150 1.0877 1.0877 0.0273 2.51% 暂停 暂停 购买
10 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.0131 1.1780 0.9913 1.1527 0.0253 2.20% 开放 开放 购买
1 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9088 0.9088 0.9002 0.9002 0.0086 0.96% 开放 开放 购买
2 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9019 0.9019 0.8934 0.8934 0.0085 0.95% 开放 开放 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.6640 0.8740 0.6590 0.8690 0.0059 0.76% 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.6640 0.8740 0.6590 0.8690 0.0059 0.76% 开放 开放 购买
5 000291 鹏华普悦 档案 公告 0.9681 0.9681 0.9629 0.9629 0.0070 0.54% 开放 开放 购买
6 003511 长盛可转债C 档案 公告 0.9889 0.9989 0.9836 0.9936 0.0054 0.54% 开放 开放 购买
7 003510 长盛可转债A 档案 公告 0.9787 0.9887 0.9735 0.9835 0.0053 0.53% 开放 开放 购买
8 000297 鹏华可转债债券 档案 公告 0.8360 0.8360 0.8320 0.8320 0.0040 0.48% 开放 开放 购买
9 001199 创金合信聚利债券A 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 开放 开放 购买
10 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.0410 1.0510 1.0360 1.0460 0.0050 0.48% 开放 开放 购买
1 005812 鹏华产业精选 档案 公告 0.8643 0.8643 -- -- 0.0404 4.90% 暂停 暂停 购买
2 000431 鹏华品牌传承混合 档案 公告 1.2860 1.3680 1.2520 1.3340 0.0368 2.72% 开放 开放 购买
3 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.0600 2.0600 2.0060 2.0060 0.0540 2.69% 开放 开放 购买
4 070099 嘉实优质企业混合 档案 公告 1.3340 2.5460 1.3010 2.5130 0.0409 2.54% 开放 开放 购买
5 004986 鹏华策略回报混合 档案 公告 0.8788 1.0988 0.8575 1.0775 0.0259 2.48% 开放 开放 购买
6 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.1570 3.5270 1.1290 3.4990 0.1334 2.48% 开放 开放 购买
7 001402 信诚新选回报灵活配置混合A 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0170 1.0170 0.0250 2.46% 开放 开放 购买
8 002862 金信量化精选 档案 公告 0.8400 0.8400 0.8200 0.8200 0.0200 2.44% 开放 开放 购买
9 001007 国联安鑫安灵活配置混合 档案 公告 0.9175 1.0825 0.8957 1.0607 0.0254 2.43% 开放 开放 购买
10 002030 信诚新选回报灵活配置混合B 档案 公告 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 开放 开放 购买
1 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.1356 2.1356 2.0781 2.0781 0.0575 2.77% 开放 开放 购买
2 510280 华宝兴业上证180成长ETF 档案 公告 1.6800 1.6800 1.6530 1.6530 0.0270 1.63% 开放 开放 购买
3 510680 万家上证50ETF 档案 公告 2.2064 2.2064 2.1776 2.1776 0.0288 1.32% 开放 开放 购买
4 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 公告 1.0119 1.0119 0.9987 0.9987 0.0132 1.32% 开放 开放 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.4520 1.4520 1.4331 1.4331 0.0189 1.32% 开放 开放 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.4640 1.4640 1.4450 1.4450 0.0190 1.31% 开放 开放 购买
7 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 2.7620 1.1640 2.7280 1.1490 0.0143 1.25% 开放 开放 购买
8 159923 大成中证100ETF 档案 公告 1.4990 1.4990 1.4810 1.4810 0.0180 1.22% 开放 开放 购买
9 510270 中银上证国企100ETF 档案 公告 1.0320 1.2040 1.0200 1.1900 0.0140 1.18% 开放 开放 购买
10 512520 MSCIETF 档案 公告 0.9148 0.9148 0.9043 0.9043 0.0105 1.16% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1221 1.1721 -- -- 0.0359 3.17% 暂停 暂停 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8700 1.4100 0.8510 1.3910 0.0301 2.23% 开放 开放 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8346 0.8346 0.8214 0.8214 0.0132 1.61% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0490 1.0490 -- -- 0.0160 1.55% 暂停 暂停 购买
5 160910 大成创新成长混合 档案 公告 0.9300 2.3150 0.9160 2.3010 0.0363 1.53% 开放 开放 购买
6 501301 香港大盘 档案 公告 1.1801 1.1801 1.1637 1.1637 0.0164 1.41% 暂停 暂停 购买
7 165508 信诚深度价值混合(LOF) 档案 公告 1.4500 1.4500 1.4300 1.4300 0.0200 1.40% 开放 开放 购买
8 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0240 1.0240 -- -- 0.0140 1.39% 暂停 限制大额 购买
9 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 档案 公告 1.3980 1.3980 1.3790 1.3790 0.0190 1.38% 开放 开放 购买
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 1.0896 3.9162 1.0753 3.9019 0.0986 1.33% 开放 开放 购买
1 160723 嘉实原油 档案 公告 1.4293 1.4293 1.3890 1.3890 0.0403 2.90% 开放 开放 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.7360 0.7360 0.7160 0.7160 0.0200 2.79% 开放 开放 购买
3 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1075 0.1075 0.1047 0.1047 0.0028 2.67% 开放 开放 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 1.0160 1.0160 0.9950 0.9950 0.0210 2.11% 开放 开放 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1460 1.1860 1.1230 1.1630 0.0239 2.05% 开放 限制大额 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 档案 公告 1.4910 1.4910 1.4700 1.4700 0.0210 1.43% 开放 开放 购买
7 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 档案 公告 1.3300 1.3300 1.3130 1.3130 0.0170 1.29% 开放 开放 购买
8 378546 上投全球天然资源混合 档案 公告 0.7600 0.7600 0.7520 0.7520 0.0080 1.06% 开放 开放 购买
9 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 2.0320 2.0320 2.0130 2.0130 0.0190 0.94% 开放 开放 购买
10 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 1.8160 1.8160 1.8020 1.8020 0.0140 0.78% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.11895 3.02% -- -- -- 1.0861 购买
2 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.26806 2.88% -- -- -- 1.2326 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 0.86472 2.82% 0.8650 2.85% -0.03% 0.8410 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 2.22223 2.77% -- -- -- 2.1624 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 2.12722 2.76% -- -- -- 2.0700 购买
6 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 1.43708 2.74% -- -- -- 1.3988 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 2.13503 2.74% 2.1356 2.77% -0.03% 2.0781 购买
8 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.52128 2.72% 1.5220 2.77% -0.05% 1.4810 购买
9 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.35420 2.70% 1.3544 2.72% -0.02% 1.3186 购买
10 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.34410 2.70% 1.3443 2.71% -0.01% 1.3088 购买
1 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.89393 -0.89% -- -- -- 0.9020 购买
2 003471 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A 档案 0.99064 -0.39% -- -- -- 0.9945 购买
3 003472 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券C 档案 0.98158 -0.39% -- -- -- 0.9854 购买
4 001030 天弘云端生活优选 档案 0.69526 -0.36% 0.6973 -0.07% -0.29% 0.6978 购买
5 161030 富国体育份额 档案 1.04702 -0.28% -- -- -- 1.0500 购买
6 180020 银华成长先锋混合 档案 0.89158 -0.27% -- -- -- 0.8940 购买
7 660013 农银信用添利债券 档案 1.09186 -0.26% 1.0948 0.01% -0.27% 1.0947 购买
8 001824 博时沪港深成长企业 档案 1.11125 -0.25% -- -- -- 1.1140 购买
9 003371 招商招轩纯债A 档案 1.13901 -0.24% -- -- -- 1.1417 购买
10 003372 招商招轩纯债C 档案 1.07376 -0.24% -- -- -- 1.0763 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% -- -1.26% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-21 7.91% -0.75% -17.29% -13.72% 20.24% -- 20.24% 购买
3 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-21 7.88% -0.79% -12.63% -10.46% 25.90% -- 25.90% 购买
4 005481 银华瑞泰灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.73% 1.90% -7.72% -5.17% -5.17% -- -5.17% 购买
5 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% -- -15.95% 购买
6 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-25 6.34% 2.89% -8.50% -7.69% 14.10% -- 14.10% 购买
7 005543 银华心诚灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.27% 1.59% -7.62% -15.62% -15.62% -- -15.62% 购买
8 005794 银华心怡灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.11% 2.25% -1.58% -1.58% -1.58% -- -1.58% 购买
9 001764 广发沪港深股票 公告 2018-09-25 5.93% 1.52% -6.89% -8.77% 11.67% -- 11.67% 购买
10 160215 国泰价值 公告 2018-09-25 5.91% -0.98% -15.40% -14.03% 57.77% -- 96.27% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% -- -1.26% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-21 7.91% -0.75% -17.29% -13.72% 20.24% -- 20.24% 购买
3 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-21 7.88% -0.79% -12.63% -10.46% 25.90% -- 25.90% 购买
4 001764 广发沪港深股票 公告 2018-09-25 5.93% 1.52% -6.89% -8.77% 11.67% -- 11.67% 购买
5 501060 金选300A 公告 2018-09-26 5.60% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 1.26% 5.26% 购买
6 501061 金选300C 公告 2018-09-26 5.59% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 1.26% 5.24% 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-26 5.55% 5.63% -9.34% 8.23% 66.99% 2.77% 113.47% 购买
8 001703 银华沪港深增长股票 公告 2018-09-21 5.49% 1.89% -5.35% 3.54% 43.11% -- 43.11% 购买
9 003622 创金合信优价成长股票A 公告 2018-09-26 5.42% 5.62% -2.98% -17.35% -9.09% 0.64% -9.09% 购买
10 003623 创金合信优价成长股票C 公告 2018-09-26 5.41% 5.58% -3.02% -17.45% -9.42% 0.64% -9.42% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-09-25 2.93% 2.99% 10.01% 28.34% 32.92% -- 82.50% 购买
2 005461 南方希元可转债债券 公告 2018-09-25 2.58% -2.25% -2.90% -5.45% -5.45% -- -5.45% 购买
3 519947 长信利保 公告 2018-09-25 2.13% -1.69% 5.19% -2.84% -5.81% 0.12% -5.81% 购买
4 470058 汇添富可转换债券A 公告 2018-09-25 1.91% -0.32% 0.51% -1.51% 4.26% -- 45.09% 购买
5 470059 汇添富可转换债券C 公告 2018-09-25 1.89% -0.34% 0.44% -1.93% 3.00% -- 41.16% 购买
6 040023 华安可转债债券B 公告 2018-09-25 1.85% -0.48% 1.06% -8.73% -18.98% 0.19% 4.60% 购买
7 005246 国泰可转债债券 公告 2018-09-25 1.80% 0.33% 2.13% -5.99% -5.99% -- -5.99% 购买
8 040022 华安可转债债券A 公告 2018-09-25 1.80% -0.46% 1.13% -8.43% -18.11% 0.19% 7.60% 购买
9 519967 长信利富 公告 2018-09-25 1.80% -0.95% 4.47% -3.12% 2.21% 0.23% -1.68% 购买
10 100051 富国可转债 公告 2018-09-25 1.79% -0.36% 0.37% -10.00% -14.29% -- 36.80% 购买
1 005481 银华瑞泰灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.73% 1.90% -7.72% -5.17% -5.17% -- -5.17% 购买
2 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% -- -15.95% 购买
3 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-25 6.34% 2.89% -8.50% -7.69% 14.10% -- 14.10% 购买
4 005543 银华心诚灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.27% 1.59% -7.62% -15.62% -15.62% -- -15.62% 购买
5 005794 银华心怡灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.11% 2.25% -1.58% -1.58% -1.58% -- -1.58% 购买
6 160215 国泰价值 公告 2018-09-25 5.91% -0.98% -15.40% -14.03% 57.77% -- 96.27% 购买
7 001487 宝盈优势产业混合 公告 2018-09-25 5.86% 2.63% -9.71% -9.04% 12.23% -- 11.22% 购买
8 020001 国泰金鹰 公告 2018-09-25 5.86% -1.13% -15.62% -14.80% 47.76% -- 1019.86% 购买
9 260109 景顺长城内需贰号混合 公告 2018-09-25 5.63% 2.74% -15.39% -9.51% 1.47% -- 311.22% 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-25 5.62% 2.73% -14.98% 9.53% 63.67% -- 729.18% 购买
1 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-26 5.55% 5.63% -9.34% 8.23% 66.99% 2.77% 113.47% 购买
2 510150 招商上证消费80ETF 公告 2018-09-25 5.01% 0.98% -13.38% -2.07% 25.37% -- 48.50% 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-25 4.91% 3.04% -12.01% 5.70% 67.46% -- 107.19% 购买
4 510600 申万菱信上证50ETF 公告 2018-09-25 4.91% 3.71% 3.71% 3.71% 3.71% -- 3.71% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-09-25 4.77% 2.52% -10.02% 4.36% 54.03% -- 116.24% 购买
6 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-09-25 4.47% -2.66% -15.81% 2.58% 29.33% -- 75.96% 购买
7 159946 全指消费 公告 2018-09-25 4.29% 2.42% -11.55% -2.98% 35.94% -- 11.50% 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2018-09-21 4.21% 3.08% 4.43% 3.92% 26.07% -- 25.36% 购买
9 512800 银行ETF 公告 2018-09-26 4.16% 4.67% 9.40% -1.86% -2.92% 1.10% -2.92% 购买
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-09-19 4.16% 0.73% 0.16% 3.16% 39.22% -- 30.78% 购买
1 160215 国泰价值 公告 2018-09-25 5.91% -0.98% -15.40% -14.03% 57.77% -- 96.27% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-25 5.62% 2.73% -14.98% 9.53% 63.67% -- 729.18% 购买
3 501060 金选300A 公告 2018-09-26 5.60% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 1.26% 5.26% 购买
4 501061 金选300C 公告 2018-09-26 5.59% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 1.26% 5.24% 购买
5 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-21 5.17% 1.06% -1.55% 5.09% 16.30% -- 12.53% 购买
6 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-25 5.13% 2.04% -0.68% -9.00% -9.03% -- -9.03% 购买
7 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-19 5.06% 3.41% -1.49% -0.53% 12.10% -- 12.10% 购买
8 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 4.64% -0.09% -8.15% -1.95% 10.50% -- 10.50% 购买
9 169102 东方红睿阳混合(LOF) 公告 2018-09-26 4.62% -0.66% -8.96% -3.86% 71.88% 1.10% 109.01% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2018-09-25 4.29% 1.67% -10.84% -12.16% -12.16% -- -12.16% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% -- -1.26% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-21 7.91% -0.75% -17.29% -13.72% 20.24% -- 20.24% 购买
3 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-21 7.88% -0.79% -12.63% -10.46% 25.90% -- 25.90% 购买
4 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-25 5.34% -0.42% -6.33% -7.84% 42.44% -2.64% 65.80% 购买
5 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-09-21 5.33% 0.57% -8.77% 4.08% 33.98% -- 61.06% 购买
6 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-21 5.17% 1.06% -1.55% 5.09% 16.30% -- 12.53% 购买
7 005699 工银新经济混合人民币 公告 2018-09-19 4.90% 0.43% -9.69% -8.67% -8.67% -- -8.67% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2018-09-21 4.90% -2.24% -11.13% -6.13% 6.13% -- 14.41% 购买
9 005700 工银新经济混合美元 公告 2018-09-19 4.88% 0.91% -15.37% -15.37% -15.37% -- -15.37% 购买
10 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 4.64% -0.09% -8.15% -1.95% 10.50% -- 10.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150230 酒B 公告 0.7160 1.6500 0.6680 1.6020 0.0928 7.19% 0.765 14.52% --
2 150262 医疗B 公告 0.7633 0.0289 0.7386 0.0280 0.0009 3.34% 0.792 7.23% --
3 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4630 0.4630 0.4490 0.4490 0.0140 3.12% 0.686 52.78% --
4 150214 国投创业成长B份额 公告 0.4640 0.0890 0.4500 0.0860 0.0027 3.11% 0.480 6.67% --
5 502022 国金上证50积极收益类份额 公告 0.8150 0.8150 0.7910 0.7910 0.0066 3.03% 1.154 45.89% --
6 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.6830 1.7130 0.6630 1.6930 0.0406 3.02% 0.637 -3.92% --
7 150052 沪深300B 公告 0.5980 1.4440 0.5820 1.4400 0.0160 2.75% 0.669 14.95% --
8 150136 国富中证100指数增强分级B 公告 0.8310 0.8310 0.8090 0.8090 0.0220 2.72% 0.830 2.60% 2020-03-25
9 502015 一带一B 公告 0.3790 0.0681 0.3690 0.0663 0.0018 2.71% 0.414 12.20% --
10 150017 兴全合润B 公告 1.2357 3.5619 1.2032 3.4682 0.0937 2.70% 1.194 -0.76% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 5.4686 18.3480% 3.01% 6.52% 8.32% 11.38% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 001821 兴全天添益货币B 公告 0.5112 6.7270% 3.35% 8.55% 11.05% 11.05% 2015-11-05 开放 开放 购买
3 001820 兴全天添益货币A 公告 0.4456 6.4710% 3.16% 8.03% 10.30% 10.30% 2015-11-05 开放 开放 购买
4 002078 浙商日添利B 公告 0.7322 6.4430% 2.79% 7.63% 9.98% 9.98% 2015-12-08 开放 开放 购买
5 002077 浙商日添利A 公告 0.6656 6.1880% 2.61% 7.12% 9.25% 9.25% 2015-12-08 开放 开放 购买
6 004179 丰润货币B 公告 2.7353 5.0860% 2.96% 6.54% 6.54% 6.54% 2017-03-10 开放 开放 购买
7 004178 丰润货币A 公告 2.6561 4.8540% 2.78% 6.15% 6.15% 6.15% 2017-03-10 开放 开放 购买
8 004553 中信建投凤凰货币B 公告 0.7683 4.8090% 2.59% 3.03% 3.03% 3.03% 2017-09-01 限制大额 开放 购买
9 002302 新沃通宝B 公告 0.7448 4.6110% 2.99% 7.92% 8.30% 8.30% 2016-08-05 限制大额 开放 购买
10 001006 中信建投凤凰货币A 公告 0.7015 4.5570% 2.71% 7.36% 9.90% 11.38% 2015-03-31 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.8343 4.2370% 1.0589 3.8080% 21.81% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 485018 工银7天理财债券B 0.8699 4.2010% 2.4763 4.1890% 28.23% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
3 000323 农银14天理财债券B 0.7755 4.0340% 2.9021 4.0620% 20.68% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
4 550012 信诚理财7日盈债券A 1.7680 3.9860% 0.9929 3.5580% 24.10% 2012-11-27 暂停 开放 购买
5 000952 中银理财90天债券B 1.0471 3.9000% 1.1393 3.9100% 7.37% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
6 485118 工银7天理财债券A 0.7892 3.8980% 2.3967 3.8870% 25.99% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.6478 3.8870% 1.0390 4.4350% 6.90% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 485020 工银14天理财债券发起B 0.8553 3.8810% 1.4750 3.8840% 28.31% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.9517 3.8150% 1.0041 3.9180% 26.64% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 000322 农银14天理财债券A 0.7095 3.7850% 2.8363 3.8120% 19.45% 2013-12-18 暂停 开放 购买

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