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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9145 0.9145 0.8967 0.8967 0.0178 1.99% -- -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 0.7412 0.7412 0.7279 0.7279 0.0133 1.83% 开放 开放 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 0.7412 0.7412 0.7279 0.7279 0.0133 1.83% 开放 开放 购买
4 004475 华泰柏瑞富利混合 档案 公告 0.9273 0.9273 0.9144 0.9144 0.0129 1.41% 开放 开放 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3100 1.3100 1.2920 1.2920 0.0180 1.39% -- -- 购买
6 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.2448 1.2448 1.2285 1.2285 0.0163 1.33% 开放 开放 购买
7 005938 工银精选金融地产混合C 档案 公告 1.2257 1.2257 1.2097 1.2097 0.0160 1.32% 开放 开放 购买
8 003175 华泰柏瑞多策略混合 档案 公告 1.2478 1.2478 1.2317 1.2317 0.0161 1.31% 开放 开放 购买
9 004702 南方金融主题灵活配置混合 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 开放 限制大额 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.1095 1.1595 1.0956 1.1456 0.0145 1.27% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9145 0.9145 0.8967 0.8967 0.0178 1.99% -- -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 0.7412 0.7412 0.7279 0.7279 0.0133 1.83% 开放 开放 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 0.7412 0.7412 0.7279 0.7279 0.0133 1.83% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3100 1.3100 1.2920 1.2920 0.0180 1.39% -- -- 购买
5 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.1095 1.1595 1.0956 1.1456 0.0145 1.27% 开放 开放 购买
6 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9499 0.9499 0.9386 0.9386 0.0113 1.20% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9427 0.9427 0.9315 0.9315 0.0112 1.20% 开放 开放 购买
8 006578 泰康中证港股通非银指数A 档案 公告 1.1521 1.1521 1.1391 1.1391 0.0130 1.14% 开放 开放 购买
9 006579 泰康中证港股通非银指数C 档案 公告 1.1491 1.1491 1.1361 1.1361 0.0130 1.14% 开放 开放 购买
10 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 档案 公告 1.0196 1.0196 1.0081 1.0081 0.0115 1.14% 开放 开放 购买
1 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.2660 1.2660 1.2580 1.2580 0.0080 0.64% 开放 开放 购买
2 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.2960 1.2960 1.2880 1.2880 0.0080 0.62% 开放 开放 购买
3 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.1224 1.1224 1.1156 1.1156 0.0068 0.61% 开放 开放 购买
4 000093 信诚新双盈分级债券B 档案 公告 1.1040 1.4420 1.0990 1.4370 0.0064 0.45% 暂停 暂停 购买
5 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.1053 1.1053 1.1004 1.1004 0.0049 0.45% 开放 开放 购买
6 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.1151 1.1151 1.1102 1.1102 0.0049 0.44% 开放 开放 购买
7 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 1.1936 1.1936 1.1884 1.1884 0.0052 0.44% 开放 限制大额 购买
8 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 1.1852 1.1852 1.1801 1.1801 0.0051 0.43% 开放 限制大额 购买
9 002280 华富安享债券 档案 公告 1.1618 1.1618 1.1571 1.1571 0.0047 0.41% 开放 开放 购买
10 006030 南方昌元转债A 档案 公告 0.9758 0.9758 0.9718 0.9718 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
1 004475 华泰柏瑞富利混合 档案 公告 0.9273 0.9273 0.9144 0.9144 0.0129 1.41% 开放 开放 购买
2 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.2448 1.2448 1.2285 1.2285 0.0163 1.33% 开放 开放 购买
3 005938 工银精选金融地产混合C 档案 公告 1.2257 1.2257 1.2097 1.2097 0.0160 1.32% 开放 开放 购买
4 003175 华泰柏瑞多策略混合 档案 公告 1.2478 1.2478 1.2317 1.2317 0.0161 1.31% 开放 开放 购买
5 004702 南方金融主题灵活配置混合 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 开放 限制大额 购买
6 000251 工银金融地产混合 档案 公告 2.2060 3.2500 2.1790 3.2230 0.0440 1.24% 开放 开放 购买
7 420005 天弘周期策略混合 档案 公告 1.4860 1.8570 1.4680 1.8390 0.0245 1.23% 开放 开放 购买
8 006752 天弘港股通精选A 档案 公告 1.0705 1.0705 1.0583 1.0583 0.0122 1.15% 开放 开放 购买
9 006753 天弘港股通精选C 档案 公告 1.0685 1.0685 1.0564 1.0564 0.0121 1.15% 开放 开放 购买
10 005806 华泰柏瑞国企整合 档案 公告 1.0766 1.0766 1.0645 1.0645 0.0121 1.14% 开放 开放 购买
1 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.2031 1.2031 1.1896 1.1896 0.0135 1.13% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 1.1021 1.1021 1.0901 1.0901 0.0120 1.10% 开放 开放 购买
3 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.1389 1.1389 1.1267 1.1267 0.0122 1.08% 开放 开放 购买
4 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9938 0.9938 0.9836 0.9836 0.0102 1.04% 开放 开放 购买
5 159963 富国恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9819 0.9819 0.9719 0.9719 0.0100 1.03% 开放 开放 购买
6 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2016 1.2516 1.1893 1.2393 0.0128 1.03% 开放 开放 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 0.9977 0.9977 0.9876 0.9876 0.0101 1.02% 开放 开放 购买
8 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0146 1.0146 1.0045 1.0045 0.0101 1.01% 开放 开放 购买
9 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9662 0.9662 0.9567 0.9567 0.0095 0.99% 开放 开放 购买
10 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4762 1.5522 1.4644 1.5404 0.0124 0.81% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9145 0.9145 0.8967 0.8967 0.0178 1.99% -- -- 购买
2 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.1095 1.1595 1.0956 1.1456 0.0145 1.27% 开放 开放 购买
3 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9499 0.9499 0.9386 0.9386 0.0113 1.20% 开放 开放 购买
4 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9427 0.9427 0.9315 0.9315 0.0112 1.20% 开放 开放 购买
5 161029 富国中证银行指数 档案 公告 1.1170 1.2030 1.1050 1.1910 0.0131 1.09% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8315 0.8315 0.8233 0.8233 0.0082 1.00% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9580 1.1101 0.9490 1.1011 0.0105 0.95% 开放 限制大额 购买
8 501301 香港大盘 档案 公告 1.1711 1.1711 1.1601 1.1601 0.0110 0.95% 开放 开放 购买
9 501021 香港中小A 档案 公告 1.4715 1.4715 1.4588 1.4588 0.0127 0.87% 开放 开放 购买
10 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.7140 0.8080 0.7080 0.8020 0.0067 0.85% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9145 0.9145 0.8967 0.8967 0.0178 1.99% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3100 1.3100 1.2920 1.2920 0.0180 1.39% -- -- 购买
3 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9938 0.9938 0.9836 0.9836 0.0102 1.04% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8315 0.8315 0.8233 0.8233 0.0082 1.00% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2196 1.2196 1.2079 1.2079 0.0117 0.97% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1995 1.1995 1.1880 1.1880 0.0115 0.97% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1704 0.1704 0.1688 0.1688 0.0016 0.95% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1704 0.1704 0.1688 0.1688 0.0016 0.95% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9580 1.1101 0.9490 1.1011 0.0105 0.95% 开放 限制大额 购买
10 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4647 1.4647 1.4520 1.4520 0.0127 0.87% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 0.74145 1.86% 0.7412 1.83% 0.03% 0.7279 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 0.74145 1.86% 0.7412 1.83% 0.03% 0.7279 购买
3 160517 博时银行 档案 1.07305 1.15% 1.0728 1.13% 0.02% 1.0608 购买
4 512700 南方中证银行ETF 档案 1.20331 1.15% 1.2031 1.13% 0.02% 1.1896 购买
5 004702 南方金融主题灵活配置混合 档案 1.08916 1.13% 1.0910 1.30% -0.17% 1.0770 购买
6 168205 中融银行 档案 0.93647 1.13% 0.9350 0.97% 0.16% 0.9260 购买
7 512800 银行ETF 档案 1.10206 1.10% 1.1021 1.10% 0.00% 1.0901 购买
8 161029 富国中证银行指数 档案 1.11704 1.09% 1.1170 1.09% 0.00% 1.1050 购买
9 512820 中证银行ETF 档案 1.13890 1.08% 1.1389 1.08% 0.00% 1.1267 购买
10 004223 金信多策略精选混合 档案 1.12499 1.07% 1.1235 0.93% 0.14% 1.1131 购买
1 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.18498 -2.07% 1.1980 -0.99% -1.08% 1.2100 购买
2 005094 万家臻选混合 档案 1.04766 -1.74% 1.0493 -1.59% -0.15% 1.0662 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 1.07820 -1.71% 1.0790 -1.64% -0.07% 1.0970 购买
4 006122 华安低碳生活混合 档案 1.20684 -1.70% 1.2182 -0.77% -0.93% 1.2277 购买
5 003853 金鹰信息产业股票A 档案 1.51413 -1.64% 1.5146 -1.61% -0.03% 1.5394 购买
6 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 档案 1.18337 -1.64% 1.1893 -1.15% -0.49% 1.2031 购买
7 005885 金鹰信息产业股票C 档案 1.52174 -1.64% 1.5221 -1.62% -0.02% 1.5471 购买
8 519181 万家和谐增长混合 档案 0.85812 -1.60% 0.8572 -1.71% 0.11% 0.8721 购买
9 001809 中信建投智信物联网A 档案 1.25892 -1.56% 1.2669 -0.94% -0.62% 1.2789 购买
10 004636 中信建投智信物联网C 档案 1.30730 -1.56% 1.3155 -0.94% -0.62% 1.3280 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 519005 海富通股票混合 公告 2019-12-11 8.24% 14.67% 16.07% 66.55% 57.67% -0.53% 306.56% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-12-11 7.64% 18.24% 11.54% 41.11% 41.11% -1.13% 41.11% 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-12-11 7.42% 17.90% 11.86% 52.23% 52.23% -1.01% 52.23% 购买
5 007484 信达澳银核心科技混合 公告 2019-12-11 7.25% 9.60% 9.95% 12.91% 12.91% -1.50% 12.91% 购买
6 000717 融通转型三动力灵活配置混合 公告 2019-12-11 7.20% 10.53% 23.54% 63.52% 73.31% -0.78% 102.60% 购买
7 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2019-12-11 7.20% 17.04% 12.14% 41.65% 41.65% -1.01% 41.65% 购买
8 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2019-12-11 7.18% 17.01% 11.96% 41.15% 41.15% -1.01% 41.15% 购买
9 162201 泰达宏利成长混合 公告 2019-12-11 7.15% 10.62% 3.68% 51.43% 18.13% 0.12% 912.77% 购买
10 007490 南方信息创新混合A 公告 2019-12-11 7.09% 9.74% 14.25% 44.36% 44.36% -1.01% 44.36% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-12-11 7.64% 18.24% 11.54% 41.11% 41.11% -1.13% 41.11% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-12-11 7.42% 17.90% 11.86% 52.23% 52.23% -1.01% 52.23% 购买
3 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2019-12-11 7.20% 17.04% 12.14% 41.65% 41.65% -1.01% 41.65% 购买
4 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2019-12-11 7.18% 17.01% 11.96% 41.15% 41.15% -1.01% 41.15% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2019-12-10 6.39% -4.73% -9.46% -27.19% -48.10% -- -61.70% 购买
6 001410 信达澳银新能源产业股票 公告 2019-12-11 6.32% 12.63% 7.88% 77.52% 109.48% -1.03% 130.63% 购买
7 006257 信达澳银先进智造股票型 公告 2019-12-11 6.29% 11.40% 7.95% 35.02% 35.02% -1.06% 35.02% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2019-12-11 6.18% 5.35% 2.33% 34.77% 34.77% -0.95% 34.77% 购买
9 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2019-12-11 6.16% 7.06% 4.23% 38.08% 38.08% 0.06% 38.08% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2019-12-11 6.16% 5.29% 2.12% 33.68% 33.67% -0.95% 33.67% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003728 融通通宸债券 公告 2019-12-11 4.17% 6.96% 6.64% 9.05% 18.64% -0.06% 18.64% 购买
3 530020 建信转债增强债券A 公告 2019-12-11 3.07% 0.83% -1.43% 12.56% -4.46% 0.21% 141.90% 购买
4 531020 建信转债增强债券C 公告 2019-12-11 3.06% 0.81% -1.51% 12.20% -5.46% 0.26% 135.40% 购买
5 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-12-11 2.74% 2.78% 2.89% 27.34% 14.71% 0.21% 14.71% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-12-11 2.62% 1.50% 4.21% 8.59% 9.52% 0.40% 9.52% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2019-12-11 2.51% 3.71% 1.53% 20.43% 6.31% 0.19% 6.10% 购买
8 000297 鹏华可转债债券 公告 2019-12-11 2.41% 1.88% 1.24% 21.79% 14.39% 0.10% -2.20% 购买
9 040022 华安可转债债券A 公告 2019-12-11 2.39% 1.39% -0.24% 19.62% 3.75% 0.24% 24.40% 购买
10 040023 华安可转债债券B 公告 2019-12-11 2.38% 1.43% -0.25% 19.31% 2.73% 0.33% 20.50% 购买
1 519005 海富通股票混合 公告 2019-12-11 8.24% 14.67% 16.07% 66.55% 57.67% -0.53% 306.56% 购买
2 007484 信达澳银核心科技混合 公告 2019-12-11 7.25% 9.60% 9.95% 12.91% 12.91% -1.50% 12.91% 购买
3 000717 融通转型三动力灵活配置混合 公告 2019-12-11 7.20% 10.53% 23.54% 63.52% 73.31% -0.78% 102.60% 购买
4 162201 泰达宏利成长混合 公告 2019-12-11 7.15% 10.62% 3.68% 51.43% 18.13% 0.12% 912.77% 购买
5 007490 南方信息创新混合A 公告 2019-12-11 7.09% 9.74% 14.25% 44.36% 44.36% -1.01% 44.36% 购买
6 007491 南方信息创新混合C 公告 2019-12-11 7.07% 9.67% 14.02% 43.83% 43.83% -1.01% 43.83% 购买
7 320007 诺安成长混合 公告 2019-12-11 6.86% 17.70% 19.68% 90.31% 8.87% -0.55% 90.78% 购买
8 005311 万家经济新动能混合A 公告 2019-12-11 6.70% 12.37% 8.91% 32.48% 30.63% -0.27% 30.63% 购买
9 005312 万家经济新动能混合C 公告 2019-12-11 6.70% 12.35% 8.59% 30.10% 28.01% -0.27% 28.01% 购买
10 004693 前海联合泳隽混合A 公告 2019-12-11 6.21% 8.90% 3.98% 28.53% -2.08% -1.04% -2.08% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-12-11 7.64% 18.24% 11.54% 41.11% 41.11% -1.13% 41.11% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-12-11 7.42% 17.90% 11.86% 52.23% 52.23% -1.01% 52.23% 购买
3 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-12-11 5.53% 10.29% 1.14% 58.95% 11.96% -0.70% -5.33% 购买
4 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2019-12-11 4.36% 3.17% -3.35% 13.01% 13.01% -0.36% 13.01% 购买
5 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-12-11 4.28% 6.11% 0.73% 42.91% -3.58% -0.88% 12.04% 购买
6 512930 平安人工智能ETF 公告 2019-12-11 4.24% 5.54% -0.35% 16.06% 16.06% -1.11% 16.06% 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2019-12-11 4.11% 5.38% -1.85% 5.07% 5.07% -0.25% 5.07% 购买
8 515860 嘉实新兴科技100ETF 公告 2019-12-11 3.81% 3.04% 3.98% 3.98% 3.98% -0.68% 3.98% 购买
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2019-12-11 3.68% 1.94% -1.04% -1.04% -1.04% -1.03% -1.04% 购买
10 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2019-12-11 3.61% 4.97% 0.53% 34.92% -6.24% -0.96% 37.26% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2019-12-10 6.39% -4.73% -9.46% -27.19% -48.10% -- -61.70% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-12-11 5.52% 4.56% 1.78% 70.52% 47.11% -1.06% 47.11% 购买
3 160723 嘉实原油 公告 2019-12-10 5.30% 4.84% 3.43% 13.85% 20.37% -- 20.37% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-12-10 5.30% 4.23% 2.66% 14.51% 15.17% -- 15.17% 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-12-10 5.15% 3.38% 1.87% 12.90% 7.93% -- -51.00% 购买
6 501018 南方原油A 公告 2019-12-10 5.14% 4.72% 2.80% 15.50% 11.63% -- 15.25% 购买
7 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-12-11 5.10% 6.45% 5.54% 75.30% 58.98% -0.21% 441.72% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-12-11 5.00% 12.77% 14.47% 77.23% 76.65% -1.45% 744.68% 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2019-12-11 4.96% 9.47% 9.52% 33.18% -5.19% 0.02% 550.13% 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-12-11 4.53% -2.81% -4.51% 5.44% 7.88% 1.99% -8.55% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2019-12-10 6.39% -4.73% -9.46% -27.19% -48.10% -- -61.70% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2019-12-10 6.04% -5.39% -8.88% -28.98% -49.16% -- -54.67% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-12-10 5.30% 4.19% 2.55% 14.03% 13.74% -- 13.74% 购买
4 160723 嘉实原油 公告 2019-12-10 5.30% 4.84% 3.43% 13.85% 20.37% -- 20.37% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-12-10 5.30% 4.23% 2.66% 14.51% 15.17% -- 15.17% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-12-10 5.15% 3.38% 1.87% 12.90% 7.93% -- -51.00% 购买
7 501018 南方原油A 公告 2019-12-10 5.14% 4.72% 2.80% 15.50% 11.63% -- 15.25% 购买
8 006476 南方原油C 公告 2019-12-10 5.13% 4.68% 2.75% 15.07% -18.37% -- -18.37% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-12-10 5.07% 3.54% 3.28% 11.75% 13.37% -- 13.37% 购买
10 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-12-10 5.07% 3.52% 3.19% 11.29% 11.99% -- 11.99% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.4150 0.4150 0.4040 0.4040 0.0110 2.72% 0.483 19.55% --
2 150300 华安中证银行B份额 公告 0.7588 0.7588 0.7404 0.7404 0.0184 2.49% 0.763 3.05% --
3 150292 中融银行B 公告 0.8160 0.8160 0.7970 0.7970 0.0190 2.38% 0.802 0.63% --
4 150228 鹏华银行分级B 公告 0.9270 0.9270 0.9070 0.9070 0.0200 2.21% 0.956 5.40% --
5 150288 中融钢铁B 公告 0.7110 0.0260 0.6960 0.0250 0.0005 2.16% 0.720 3.45% --
6 150268 博时银行B 公告 1.1444 1.1444 1.1205 1.1205 0.0239 2.13% -- -- --
7 150256 易方达银行B 公告 1.0129 1.0129 0.9924 0.9924 0.0205 2.07% -- -- --
8 150250 招商中证银行B 公告 1.1909 1.1909 1.1681 1.1681 0.0228 1.95% -- -- --
9 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.7140 0.7140 0.7030 0.7030 0.0110 1.56% 0.748 6.40% --
10 150208 招商300地产B份额 公告 1.6827 1.4026 1.6601 1.3975 0.0104 1.36% 1.748 5.29% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.6744 4.6870% 2.73% 7.04% 10.57% 10.57% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
2 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.6516 4.5970% 2.64% 6.85% 10.16% 10.16% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
3 004869 中融日盈B 公告 0.6767 4.5290% 2.72% 6.67% 8.12% 8.12% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 002890 交银天利宝货币E 公告 1.4488 3.6900% 2.73% 7.28% 11.76% 12.02% 2016-10-19 开放 开放 购买
5 003465 平安金管家货币A 公告 1.2768 3.5620% 2.78% 7.05% 11.28% 11.29% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 004973 长城收益宝货币B 公告 0.8405 3.4880% 3.03% 7.90% 9.02% 9.02% 2017-09-06 暂停 开放 购买
7 002195 中银机构现金货币 公告 1.1739 3.4460% 2.56% 6.92% 11.11% 14.13% 2015-12-11 开放 开放 购买
8 002889 交银天利宝货币A 公告 1.3851 3.4450% 2.50% 6.76% 10.97% 11.20% 2016-10-19 开放 开放 购买
9 000759 平安财富宝货币 公告 0.9014 3.4110% 2.77% 7.08% 11.56% 21.47% 2014-08-21 限制大额 开放 购买
10 004718 万家天添宝货币B 公告 0.7498 3.4000% 2.65% 7.18% 8.72% 8.72% 2017-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003431 兴业14天理财B 0.8969 3.5660% 1.4601 3.5620% 11.15% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
2 003430 兴业14天理财A 0.8860 3.5240% 1.4491 3.5200% 11.08% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
3 519722 交银理财60天债券B 0.7690 3.5000% 2.0881 3.4970% 23.38% 2013-03-13 暂停 开放 购买
4 485020 工银14天理财债券发起B 0.9660 3.3540% 0.9003 3.1440% 33.22% 2012-10-26 暂停 开放 购买
5 485022 工银60天理财债券B 0.5921 3.2520% 0.5863 3.2530% 33.30% 2013-01-28 暂停 开放 购买
6 000135 理财28日盈B 1.3355 3.2340% 0.7487 2.9260% 10.08% 2017-05-25 暂停 开放 购买
7 519721 交银理财60天债券A 0.6895 3.1780% 2.0054 3.1750% 24.79% 2013-03-13 暂停 开放 购买
8 471030 汇添富理财30天债券B 1.0714 3.0830% 0.9041 2.9330% 35.91% 2012-05-09 暂停 开放 购买
9 485120 工银14天理财债券发起A 0.8865 3.0550% 0.8206 2.8450% 30.49% 2012-10-26 暂停 开放 购买
10 202306 南方理财60天B类 0.8251 3.0310% 0.8148 2.9740% 34.82% 2012-10-19 暂停 开放 购买

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