爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

4.21%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.33%

添富理财30天A7日年化收益率

5.12%

长江147天期年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

华夏鼎兴债券C

近2年 366.24%

购买

金信民兴债券A

近2年 95.88%

购买

丰润纯债债券A

近2年 88.86%

购买

中融新经济混合A 近3年121.74%

招商中证白酒 近3年112.47%

交银丰享收益债券A 近3年106.40%

万家瑞兴混合 近3年87.28%

国泰互联网+股票 近3年81.06%

添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 4.33% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.17% 详情

上任8个月基金经理凭啥拿收益冠军？ 上任8个月基金经理凭啥拿收益冠军？
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

多只基金二季度“及时”减持长生生物

5只国家队基金二季度 继续重仓大蓝筹

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161628 融通军工分级 档案 公告 0.8530 0.6030 0.8230 0.5830 0.0200 3.65% 开放 开放 购买
2 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8110 0.8110 0.0270 3.33% 开放 开放 购买
3 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1520 1.1520 0.0380 3.30% 开放 开放 购买
4 002465 东兴众智优选混合 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0080 1.0080 0.0250 2.48% 开放 开放 购买
5 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 0.9447 0.9447 0.9220 0.9220 0.0227 2.46% 开放 开放 购买
6 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 档案 公告 0.8050 0.8050 0.7870 0.7870 0.0180 2.29% 开放 开放 购买
7 000591 中银健康生活混合 档案 公告 1.4390 1.4390 1.4090 1.4090 0.0300 2.13% 开放 开放 购买
8 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 公告 1.4140 1.4760 1.3870 1.4490 0.0283 1.95% 开放 开放 购买
9 610002 信达澳银精华配置混合 档案 公告 1.2810 2.1610 1.2590 2.1390 0.0457 1.75% 开放 开放 购买
10 004871 中银金融地产混合 档案 公告 0.9182 0.9182 0.9025 0.9025 0.0157 1.74% 开放 开放 购买
1 161628 融通军工分级 档案 公告 0.8530 0.6030 0.8230 0.5830 0.0200 3.65% 开放 开放 购买
2 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8110 0.8110 0.0270 3.33% 开放 开放 购买
3 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 公告 1.4140 1.4760 1.3870 1.4490 0.0283 1.95% 开放 开放 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9399 0.9399 0.0153 1.63% 开放 开放 购买
5 510270 中银上证国企100ETF 档案 公告 1.0300 1.2020 1.0140 1.1830 0.0187 1.58% 开放 开放 购买
6 001476 中银智能制造股票 档案 公告 0.6540 0.6540 0.6450 0.6450 0.0090 1.40% 开放 开放 购买
7 001899 东海社会安全 档案 公告 0.6830 0.6830 0.6740 0.6740 0.0090 1.34% 开放 开放 购买
8 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 档案 公告 1.2920 1.2920 1.2760 1.2760 0.0160 1.25% 开放 开放 购买
9 161629 融通证券分级 档案 公告 0.7400 0.5290 0.7310 0.5230 0.0063 1.23% 开放 开放 购买
10 005279 华泰紫金红利低波指数发起 档案 公告 0.9061 0.9061 0.8960 0.8960 0.0101 1.13% 开放 开放 购买
1 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 档案 公告 0.9780 1.1270 0.9670 1.1160 0.0128 1.14% 开放 开放 购买
2 161624 融通可转债A 档案 公告 0.8131 0.9231 0.8067 0.9167 0.0069 0.79% 开放 开放 购买
3 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.7960 1.7960 1.7820 1.7820 0.0140 0.79% 开放 限制大额 购买
4 161625 融通可转债C 档案 公告 0.8014 0.9114 0.7952 0.9052 0.0067 0.78% 开放 开放 购买
5 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 1.8450 1.8450 1.8310 1.8310 0.0140 0.76% 开放 限制大额 购买
6 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74% 开放 开放 购买
7 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 开放 开放 购买
8 610108 信达澳银信用债债券C 档案 公告 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 开放 开放 购买
9 610008 信达澳银信用债债券A 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1690 1.1690 0.0080 0.68% 开放 开放 购买
10 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9169 0.9169 0.9111 0.9111 0.0058 0.64% 开放 开放 购买
1 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1520 1.1520 0.0380 3.30% 开放 开放 购买
2 002465 东兴众智优选混合 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0080 1.0080 0.0250 2.48% 开放 开放 购买
3 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 0.9447 0.9447 0.9220 0.9220 0.0227 2.46% 开放 开放 购买
4 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 档案 公告 0.8050 0.8050 0.7870 0.7870 0.0180 2.29% 开放 开放 购买
5 000591 中银健康生活混合 档案 公告 1.4390 1.4390 1.4090 1.4090 0.0300 2.13% 开放 开放 购买
6 610002 信达澳银精华配置混合 档案 公告 1.2810 2.1610 1.2590 2.1390 0.0457 1.75% 开放 开放 购买
7 004871 中银金融地产混合 档案 公告 0.9182 0.9182 0.9025 0.9025 0.0157 1.74% 开放 开放 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4342 2.2631 0.4268 2.2486 0.0445 1.73% 开放 开放 购买
9 004881 中银量化价值混合 档案 公告 0.8635 0.8635 0.8489 0.8489 0.0146 1.72% 开放 开放 购买
10 001128 宝盈新兴产业混合 档案 公告 0.5430 0.5430 0.5340 0.5340 0.0090 1.69% 开放 开放 购买
1 510270 中银上证国企100ETF 档案 公告 1.0300 1.2020 1.0140 1.1830 0.0187 1.58% 开放 开放 购买
2 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 66.2300 2.2810 -- -- 开放 开放 购买
3 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 78.5300 2.8300 -- -- 开放 开放 购买
4 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 73.0300 2.7520 -- -- 开放 开放 购买
5 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 4.2398 4.1396 -- -- 开放 开放 购买
6 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 3.1440 3.2640 -- -- 开放 开放 购买
7 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 1.0071 0.7431 -- -- 开放 开放 购买
8 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.4803 1.4803 -- -- 开放 开放 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.8970 0.8970 -- -- 开放 开放 购买
10 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.2785 1.1616 -- -- 开放 开放 购买
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4342 2.2631 0.4268 2.2486 0.0445 1.73% 开放 开放 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9399 0.9399 0.0153 1.63% 开放 开放 购买
3 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 档案 公告 1.2920 1.2920 1.2760 1.2760 0.0160 1.25% 开放 开放 购买
4 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 档案 公告 0.9780 1.1270 0.9670 1.1160 0.0128 1.14% 开放 开放 购买
5 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.0800 2.6730 1.0690 2.6620 0.0386 1.03% 开放 开放 购买
6 501051 圆信汇利 档案 公告 0.9237 0.9237 0.9172 0.9172 0.0065 0.71% 开放 开放 购买
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8945 0.8945 0.8903 0.8903 0.0042 0.47% 开放 开放 购买
8 165705 诺德双翼 档案 公告 0.9450 1.1710 0.9440 1.1700 0.0012 0.11% 开放 暂停 购买
9 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0440 1.3880 1.0430 1.3870 0.0014 0.10% 开放 限制大额 购买
10 161626 融通通福 档案 公告 1.0400 1.6560 1.0420 1.6590 -0.0020 -0.19% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8662 0.8662 0.0419 4.84% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3740 1.3740 1.3360 1.3360 0.0380 2.84% -- -- 购买
3 160138 国企精明A 档案 公告 1.0412 1.0412 1.0176 1.0176 0.0236 2.32% 开放 开放 购买
4 160139 国企精明C 档案 公告 1.0362 1.0362 1.0128 1.0128 0.0234 2.31% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1471 1.1471 1.1220 1.1220 0.0251 2.24% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1543 1.1543 1.1290 1.1290 0.0253 2.24% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7943 0.7943 0.7771 0.7771 0.0172 2.21% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 0.9698 1.0719 0.9488 1.0509 0.0233 2.21% 开放 开放 购买
9 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.7720 0.8570 0.7580 0.8430 0.0152 1.85% 开放 开放 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII) 档案 公告 0.9170 0.9170 0.9020 0.9020 0.0150 1.66% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.72898 5.80% -- -- -- 0.6890 购买
2 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 0.95925 4.78% -- -- -- 0.9155 购买
3 002251 华夏军工安全混合 档案 0.90094 4.52% -- -- -- 0.8620 购买
4 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.81307 4.40% -- -- -- 0.7788 购买
5 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.81086 4.28% -- -- -- 0.7776 购买
6 165525 基建工程 档案 0.83633 4.28% -- -- -- 0.8020 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 0.73734 3.65% -- -- -- 0.7114 购买
8 519095 新华行业周期轮换混合 档案 1.70616 3.65% -- -- -- 1.6460 购买
9 004224 南方军工混合 档案 0.66516 3.64% -- -- -- 0.6418 购买
10 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 0.71686 3.59% -- -- -- 0.6920 购买
1 004851 广发医疗保健股票 档案 1.26397 -5.58% -- -- -- 1.3387 购买
2 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 1.16137 -5.55% -- -- -- 1.2296 购买
3 161122 易方达生物分级 档案 1.02215 -5.53% -- -- -- 1.0820 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.18806 -5.48% -- -- -- 1.2570 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.07658 -5.39% -- -- -- 1.1379 购买
6 002137 诺安利鑫混合 档案 1.15025 -5.38% -- -- -- 1.2156 购买
7 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 0.82657 -5.21% -- -- -- 0.8720 购买
8 001861 富安达健康人生混合 档案 1.11422 -5.20% -- -- -- 1.1753 购买
9 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.40072 -5.16% -- -- -- 1.4770 购买
10 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.39842 -5.13% -- -- -- 1.4740 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-20 6.80% 4.78% 5.31% 6.34% 7.72% -- 7.72% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-20 6.70% 4.58% 5.10% 6.24% 7.62% -- 7.62% 购买
3 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-20 6.48% 8.73% 8.93% -0.60% 1.21% -- 1.21% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-20 6.46% 8.56% 8.78% -1.06% 0.75% -- 0.75% 购买
5 005952 民生加银恒益纯债C 公告 2018-07-20 6.18% 6.57% 6.62% 6.62% 6.62% -- 6.62% 购买
6 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-07-23 5.97% 25.66% 11.22% 10.19% 19.00% 3.30% 19.00% 购买
7 005278 中欧优势行业灵活配置混合 公告 2018-07-20 5.05% 5.19% 5.19% 5.19% 5.19% -- 5.19% 购买
8 004871 中银金融地产混合 公告 2018-07-23 4.94% 0.72% -3.35% -8.18% -8.18% 1.74% -8.18% 购买
9 519961 长信利广混合A 公告 2018-07-20 3.91% 12.06% -2.04% 19.23% 20.18% -- 20.30% 购买
10 519960 长信利广混合C 公告 2018-07-20 3.88% 11.86% -2.74% 14.90% 13.99% -- 13.99% 购买
1 167301 保险分级 公告 2018-07-20 3.75% -0.35% -0.35% -4.92% 19.18% -- 19.18% 购买
2 510270 中银上证国企100ETF 公告 2018-07-23 3.10% -0.77% -3.83% -8.69% -17.99% 1.58% 20.19% 购买
3 001877 宝盈国家安全沪港深股票 公告 2018-07-23 2.82% 7.85% -2.90% -8.11% -16.20% 3.33% -16.20% 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-07-20 2.69% -0.70% -6.73% -13.88% -18.77% -- 69.49% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 公告 2018-07-23 2.61% 11.72% 0.98% 10.06% 48.03% 1.95% 48.03% 购买
6 000950 易方达300非银ETF联接 公告 2018-07-20 2.54% -0.64% -6.39% -13.02% -18.39% -- -22.94% 购买
7 005669 前海开源公用事业股票 公告 2018-07-20 2.53% 2.97% 2.54% 2.44% 2.44% -- 2.44% 购买
8 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-07-20 2.36% 13.57% -5.98% -9.88% -8.80% -- -8.80% 购买
9 000409 鹏华环保产业股票 公告 2018-07-20 2.35% 2.88% -1.35% -1.47% 0.50% -- 60.90% 购买
10 161629 融通证券分级 公告 2018-07-23 2.35% 2.35% -12.53% -29.05% -48.58% 1.23% -48.48% 购买
1 005952 民生加银恒益纯债C 公告 2018-07-20 6.18% 6.57% 6.62% 6.62% 6.62% -- 6.62% 购买
2 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-07-20 2.44% 4.07% -0.98% -2.29% -2.29% -- -2.29% 购买
3 004994 中欧可转债债券C 公告 2018-07-20 2.43% 4.03% -1.10% -2.58% -2.58% -- -2.58% 购买
4 519947 长信利保 公告 2018-07-20 2.38% 6.46% 1.43% 5.13% -3.66% -- -3.66% 购买
5 519967 长信利富 公告 2018-07-20 2.27% 5.43% 0.90% 1.57% 0.23% -- 0.23% 购买
6 161624 融通可转债A 公告 2018-07-23 2.25% 2.98% -2.58% -9.83% -35.57% 0.79% -12.56% 购买
7 161625 融通可转债C 公告 2018-07-23 2.23% 2.93% -2.67% -10.20% -36.25% 0.78% -13.78% 购买
8 240018 华宝可转债债券 公告 2018-07-20 2.22% 3.28% -2.56% -11.27% -35.62% -- -12.37% 购买
9 519977 长信可转债债券A 公告 2018-07-20 2.17% 4.71% -2.41% -3.31% -4.72% -- 141.81% 购买
10 519976 长信可转债债券C 公告 2018-07-20 2.16% 4.67% -2.50% -3.72% -6.46% -- 129.41% 购买
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-20 6.80% 4.78% 5.31% 6.34% 7.72% -- 7.72% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-20 6.70% 4.58% 5.10% 6.24% 7.62% -- 7.62% 购买
3 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-20 6.48% 8.73% 8.93% -0.60% 1.21% -- 1.21% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-20 6.46% 8.56% 8.78% -1.06% 0.75% -- 0.75% 购买
5 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-07-23 5.97% 25.66% 11.22% 10.19% 19.00% 3.30% 19.00% 购买
6 005278 中欧优势行业灵活配置混合 公告 2018-07-20 5.05% 5.19% 5.19% 5.19% 5.19% -- 5.19% 购买
7 004871 中银金融地产混合 公告 2018-07-23 4.94% 0.72% -3.35% -8.18% -8.18% 1.74% -8.18% 购买
8 519961 长信利广混合A 公告 2018-07-20 3.91% 12.06% -2.04% 19.23% 20.18% -- 20.30% 购买
9 519960 长信利广混合C 公告 2018-07-20 3.88% 11.86% -2.74% 14.90% 13.99% -- 13.99% 购买
10 002330 兴业聚宝灵活配置混合 公告 2018-07-23 3.66% 2.64% 2.54% -0.85% 4.80% 1.45% 4.80% 购买
1 510270 中银上证国企100ETF 公告 2018-07-23 3.10% -0.77% -3.83% -8.69% -17.99% 1.58% 20.19% 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-07-20 2.69% -0.70% -6.73% -13.88% -18.77% -- 69.49% 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2018-07-20 2.27% -0.90% -5.63% -10.19% -7.03% -- 56.39% 购买
4 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2018-07-20 2.12% -1.98% -5.37% -8.03% -4.80% -- 60.59% 购买
5 512700 银行基金 公告 2018-07-20 2.02% -0.86% -4.97% -5.78% -5.78% -- -5.78% 购买
6 512800 银行ETF 公告 2018-07-20 1.96% -1.06% -5.34% -8.79% -8.79% -- -8.79% 购买
7 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-07-20 1.66% -2.71% -7.03% -9.25% -4.16% -- 68.44% 购买
8 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-07-19 1.65% 4.42% 0.63% -0.27% 19.23% -- 11.00% 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2018-07-20 1.64% -1.71% -2.51% -6.52% -7.69% -- 126.86% 购买
10 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2018-07-20 1.58% -2.83% -2.74% -2.51% 0.75% -- 80.57% 购买
1 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 公告 2018-07-23 2.18% -1.64% -3.74% -2.70% -6.20% 1.03% 279.06% 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-07-23 2.17% 8.64% -10.65% -7.42% -4.48% 1.63% -4.48% 购买
3 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 公告 2018-07-20 2.12% 0.03% -1.55% -8.48% -8.12% -- -8.12% 购买
4 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 公告 2018-07-23 1.77% 3.49% 2.73% 1.45% -0.61% 1.14% 14.18% 购买
5 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.62% 0.00% -4.15% -8.56% -23.78% -- 85.51% 购买
6 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.59% 5.66% 6.87% 5.20% 18.90% -- 21.40% 购买
7 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 公告 2018-07-23 1.41% -0.54% -6.92% -12.94% -31.39% 1.25% 29.20% 购买
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.30% -1.53% -7.38% 0.72% 12.33% -- 1088.97% 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2018-07-20 1.18% -2.81% -3.74% -4.00% 8.21% -- 41.22% 购买
10 164814 工银双债增强债券(LOF) 公告 2018-07-20 1.14% 2.84% -2.59% -2.01% 0.02% -- 37.80% 购买
1 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-07-19 2.11% 1.40% 1.58% -4.84% 18.47% -- 23.44% 购买
2 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2018-07-19 1.70% 2.32% -0.22% -5.96% 21.17% -- 35.96% 购买
3 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 公告 2018-07-20 1.69% 3.95% 5.99% -0.64% 8.00% 0.93% 8.00% 购买
4 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-07-19 1.65% -2.86% -4.84% -4.26% 8.11% -- 12.88% 购买
5 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2018-07-19 1.58% 2.55% 6.46% 9.73% 9.73% -- 9.73% 购买
6 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2018-07-19 1.58% 2.56% 6.07% 17.83% 36.77% -- 92.30% 购买
7 005243 融通中国概念债券(QDII) 公告 2018-07-20 1.57% 3.48% 5.51% 6.79% 6.79% 0.97% 6.79% 购买
8 486002 工银全球精选股票QDII 公告 2018-07-20 1.57% 4.96% 11.68% 17.65% 52.46% 0.82% 120.00% 购买
9 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-07-19 1.49% 3.11% 3.27% -3.44% 19.61% -- 29.30% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2018-07-20 1.44% 2.46% 0.88% 0.00% 13.91% 1.66% -8.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150336 军工股B 公告 0.6710 0.2200 0.6120 0.1610 0.0155 9.64% 0.734 19.93% --
2 150344 融通证券分级B 公告 0.4470 0.1460 0.4290 0.1280 0.0054 4.20% 0.478 11.42% --
3 150093 诺德300B 公告 0.7010 2.0320 0.6890 2.0200 0.0109 1.74% 0.641 -6.97% --
4 150335 军工股A 公告 1.0350 1.1810 1.0340 1.1800 0.0011 0.10% 0.980 -5.22% --
5 150092 诺德300A 公告 1.0250 1.3320 1.0250 1.3320 0.0000 0.00% -- -- --
6 150343 融通证券分级A 公告 1.0330 1.1780 1.0330 1.1780 0.0000 0.00% 0.981 -5.03% --
7 000624 华富恒财分级债券B 公告 -- -- 1.0040 1.2820 -- -- -- -- --
8 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- 1.0330 1.0360 -- -- -- -- 2019-05-24
9 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.9573 0.9573 -- -- -- -- 2020-07-31
10 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- 1.0422 1.0422 -- -- -- -- 2020-02-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005162 中银如意宝货币B 公告 1.9087 4.3270% 2.45% 3.74% 3.74% 3.74% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
2 004502 中银如意宝货币A 公告 1.8319 4.1800% 2.37% 5.04% 5.04% 5.04% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
3 000699 中银薪钱包货币 公告 2.2213 4.1480% 2.44% 7.40% 10.68% 15.68% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
4 004078 金信民发货币B 公告 1.0822 4.0440% 2.48% 6.69% 6.69% 6.69% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
5 350004 天治天得利货币 公告 1.0056 4.0300% 2.26% 6.64% 9.22% 45.91% 2006-07-05 开放 开放 购买
6 002195 中银机构现金货币 公告 2.0746 4.0050% 2.48% 7.86% 9.69% 9.69% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
7 000539 中银活期宝货币 公告 1.0194 3.9040% 2.35% 7.41% 10.72% 18.23% 2014-02-14 限制大额 开放 购买
8 004077 金信民发货币A 公告 1.0189 3.7960% 2.34% 6.27% 6.27% 6.27% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
9 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.9535 3.7860% 2.33% 7.80% 9.46% 18.00% 2013-03-14 限制大额 开放 购买
10 002760 东兴安盈宝B 公告 0.9713 3.7700% 2.29% 8.18% 8.33% 8.33% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 2.4773 5.9110% 1.2387 5.9110% 6.52% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
2 000951 中银理财90天债券A 2.3184 5.6220% 1.1593 5.6220% 6.10% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
3 380011 中银理财30天债券B 2.3908 4.3440% 1.1955 4.3440% 24.94% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
4 380008 中银理财7天债券B 2.2817 4.1500% 1.1409 4.1500% 26.75% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
5 380010 中银理财30天债券A 2.2319 4.0540% 1.1160 4.0540% 22.99% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
6 380007 中银理财7天债券A 2.1228 3.8530% 1.0614 3.8530% 24.71% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
7 000037 广发理财7天债券A -- -- -- -- 23.06% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
8 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 24.20% 2013-06-20 暂停 开放 购买
9 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- -- -- 24.31% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- -- -- 25.64% 2013-04-25 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情