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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005625 南华瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0275 1.0840 -- -- 0.0236 2.23% 暂停 暂停 购买
2 007291 汇丰晋信港股通双核混合 档案 公告 1.0735 1.0735 1.0629 1.0629 0.0106 1.00% -- -- 购买
3 270041 广发消费品精选混合 档案 公告 2.9610 2.9610 2.9360 2.9360 0.0250 0.85% 开放 开放 购买
4 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 1.2684 1.2289 1.2583 1.2196 0.0099 0.80% 开放 限制大额 购买
5 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 1.2824 1.3674 1.2723 1.3573 0.0109 0.79% 开放 限制大额 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67% 开放 限制大额 购买
7 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 公告 1.2664 1.2664 1.2586 1.2586 0.0078 0.62% -- -- 购买
8 005123 南方优享分红灵活配置混合A 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 开放 开放 购买
9 006587 南方优享分红灵活配置混合C 档案 公告 1.0622 1.0622 1.0562 1.0562 0.0060 0.57% 开放 开放 购买
10 002851 南方品质优选灵活配置混合 档案 公告 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56% 开放 开放 购买
1 161122 易方达生物分级 档案 公告 1.2122 0.9584 1.2064 0.9526 0.0040 0.48% 开放 限制大额 购买
2 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0626 1.0626 1.0583 1.0583 0.0043 0.41% 开放 开放 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 公告 1.2659 0.8542 1.2607 0.8509 0.0036 0.41% 开放 限制大额 购买
4 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.2716 1.2716 1.2669 1.2669 0.0047 0.37% 开放 开放 购买
5 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 公告 1.1309 0.4638 1.1270 0.4622 0.0016 0.35% 开放 开放 购买
6 502056 广发医疗指数分级 档案 公告 1.2443 0.8675 1.2401 0.8648 0.0030 0.34% 开放 限制大额 购买
7 002621 中欧消费主题股票A 档案 公告 1.6820 1.6820 1.6770 1.6770 0.0050 0.30% 开放 限制大额 购买
8 002697 中欧消费主题股票C 档案 公告 1.6890 1.6890 1.6840 1.6840 0.0050 0.30% 开放 限制大额 购买
9 164401 前海开源健康分级 档案 公告 1.0010 1.1160 0.9980 1.1130 0.0034 0.30% 开放 开放 购买
10 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 公告 1.2435 1.2435 1.2399 1.2399 0.0036 0.29% 开放 开放 购买
1 005625 南华瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0275 1.0840 -- -- 0.0236 2.23% 暂停 暂停 购买
2 002138 泓德裕泰债券A 档案 公告 1.1480 1.2400 1.1440 1.2360 0.0043 0.35% 开放 暂停 购买
3 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 档案 公告 1.0540 1.0690 -- -- 0.0030 0.29% 暂停 暂停 购买
4 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 1.0430 1.0560 -- -- 0.0030 0.29% 暂停 暂停 购买
5 002139 泓德裕泰债券C 档案 公告 1.1250 1.2150 1.1220 1.2120 0.0033 0.27% 开放 暂停 购买
6 501100 安康 档案 公告 1.1041 1.1339 -- -- 0.0028 0.25% 暂停 暂停 购买
7 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 档案 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0023 0.23% -- -- 购买
8 000623 华富恒财定期开放债券C 档案 公告 1.0040 1.1774 -- -- 0.0026 0.22% 暂停 暂停 购买
9 000624 华富恒财定期开放债券A 档案 公告 1.0196 1.2973 -- -- 0.0028 0.22% 暂停 暂停 购买
10 007828 创金合信信用红利债券A 档案 公告 1.0016 1.0016 -- -- 0.0022 0.22% -- -- 购买
1 007291 汇丰晋信港股通双核混合 档案 公告 1.0735 1.0735 1.0629 1.0629 0.0106 1.00% -- -- 购买
2 270041 广发消费品精选混合 档案 公告 2.9610 2.9610 2.9360 2.9360 0.0250 0.85% 开放 开放 购买
3 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 1.2684 1.2289 1.2583 1.2196 0.0099 0.80% 开放 限制大额 购买
4 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 1.2824 1.3674 1.2723 1.3573 0.0109 0.79% 开放 限制大额 购买
5 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 公告 1.2664 1.2664 1.2586 1.2586 0.0078 0.62% -- -- 购买
6 005123 南方优享分红灵活配置混合A 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 开放 开放 购买
7 006587 南方优享分红灵活配置混合C 档案 公告 1.0622 1.0622 1.0562 1.0562 0.0060 0.57% 开放 开放 购买
8 002851 南方品质优选灵活配置混合 档案 公告 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56% 开放 开放 购买
9 003032 平安医疗健康混合 档案 公告 1.1755 1.1755 1.1692 1.1692 0.0063 0.54% 开放 开放 购买
10 006181 格林伯锐灵活配置A 档案 公告 0.8392 0.8392 0.8352 0.8352 0.0040 0.48% 开放 开放 购买
1 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.2716 1.2716 1.2669 1.2669 0.0047 0.37% 开放 开放 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.0086 1.0086 -- -- 0.0029 0.29% -- -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0787 1.0787 1.0766 1.0766 0.0021 0.20% 暂停 暂停 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0619 1.0619 1.0602 1.0602 0.0017 0.16% 暂停 暂停 购买
5 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 1.2037 1.2037 1.2023 1.2023 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
6 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0791 1.0791 0.0013 0.12% 暂停 暂停 购买
7 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 107.1379 1.0714 107.1178 1.0712 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 511220 海富通上证城投债ETF 档案 公告 97.8940 1.2240 97.8870 1.2240 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 102.0377 1.0294 102.0348 1.0293 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 104.6582 1.0711 104.6564 1.0711 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67% 开放 限制大额 购买
2 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 公告 1.2664 1.2664 1.2586 1.2586 0.0078 0.62% -- -- 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.1490 1.6890 1.1440 1.6840 0.0079 0.44% 开放 开放 购买
4 160215 国泰价值 档案 公告 1.4690 2.0790 1.4640 2.0740 0.0075 0.34% 开放 开放 购买
5 502056 广发医疗指数分级 档案 公告 1.2443 0.8675 1.2401 0.8648 0.0030 0.34% 开放 限制大额 购买
6 501100 安康 档案 公告 1.1041 1.1339 -- -- 0.0028 0.25% 暂停 暂停 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.3364 1.3364 1.3333 1.3333 0.0031 0.23% 开放 开放 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.3409 1.3409 1.3378 1.3378 0.0031 0.23% 开放 开放 购买
9 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.19% 开放 开放 购买
10 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15% 开放 开放 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0626 1.0626 1.0583 1.0583 0.0043 0.41% 开放 开放 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0440 1.2977 1.0438 1.2975 0.0003 0.02% -- -- 购买
3 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0350 1.2770 1.0350 1.2770 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 1.0770 1.0770 1.0781 1.0781 -0.0011 -0.10% 开放 开放 购买
5 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 档案 公告 1.0895 1.0895 1.0907 1.0907 -0.0012 -0.11% 开放 开放 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4018 1.4018 1.4048 1.4048 -0.0030 -0.21% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.4076 1.4076 1.4106 1.4106 -0.0030 -0.21% 开放 开放 购买
8 539003 建信全球资源混合(QDII) 档案 公告 0.8670 0.8990 0.8690 0.9010 -0.0021 -0.23% 开放 限制大额 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1709 0.1709 0.1716 0.1716 -0.0007 -0.41% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1709 0.1709 0.1716 0.1716 -0.0007 -0.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 090013 大成竞争优势混合 档案 1.07340 5.13% -- -- -- 1.0210 购买
2 519019 大成景阳领先混合 档案 0.67805 4.48% -- -- -- 0.6490 购买
3 290002 泰信先行策略混合 档案 0.61559 3.06% -- -- -- 0.5973 购买
4 290014 泰信现代服务业混合 档案 1.65710 2.86% -- -- -- 1.6110 购买
5 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 1.68680 2.60% -- -- -- 1.6440 购买
6 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.30864 2.46% -- -- -- 1.2772 购买
7 001518 万家瑞兴混合 档案 1.59803 2.09% -- -- -- 1.5653 购买
8 001487 宝盈优势产业混合 档案 1.36786 2.00% -- -- -- 1.3410 购买
9 003751 万家瑞隆 档案 1.06696 1.96% -- -- -- 1.0464 购买
10 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.24184 1.96% -- -- -- 1.2180 购买
1 002708 大摩健康产业混合 档案 1.54245 -2.68% -- -- -- 1.5850 购买
2 000220 富国医疗保健行业混合 档案 2.70117 -2.63% -- -- -- 2.7740 购买
3 002408 中信建投医改A 档案 1.28779 -2.51% -- -- -- 1.3210 购买
4 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 1.60838 -2.46% -- -- -- 1.6490 购买
5 005689 中银医疗保健混合 档案 1.48773 -2.42% -- -- -- 1.5246 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 档案 1.24269 -2.27% -- -- -- 1.2716 购买
7 000452 南方医药保健灵活配置混合 档案 1.99980 -2.26% -- -- -- 2.0460 购买
8 005805 华泰柏瑞医疗健康 档案 1.45114 -2.19% -- -- -- 1.4837 购买
9 502056 广发医疗指数分级 档案 1.21710 -2.19% -- -- -- 1.2443 购买
10 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 1.10648 -2.16% -- -- -- 1.1309 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-17 5.83% 3.13% 7.23% 13.74% 13.74% -- 13.74% 购买
3 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-17 5.51% 3.13% 10.40% 14.54% 15.31% -- 56.53% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-10-17 5.03% -0.77% 2.24% 6.25% 24.88% -- 24.88% 购买
5 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-10-17 4.69% -0.74% 1.95% 0.21% 0.21% -- 0.21% 购买
6 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-10-17 4.69% -0.78% 1.86% -0.57% -0.57% -- -0.57% 购买
7 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-10-17 4.66% -0.77% -0.84% -4.19% -4.19% -- -4.19% 购买
8 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-10-17 4.62% -0.85% -0.92% -4.94% -4.94% -- -4.94% 购买
9 161127 标普生物 公告 2019-10-17 4.60% -4.55% -4.32% -9.56% 21.77% -- 21.77% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 4.56% -0.40% 5.55% 8.60% 18.60% -- 23.70% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-10-17 5.03% -0.77% 2.24% 6.25% 24.88% -- 24.88% 购买
2 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-10-17 4.69% -0.74% 1.95% 0.21% 0.21% -- 0.21% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-10-17 4.69% -0.78% 1.86% -0.57% -0.57% -- -0.57% 购买
4 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-10-17 4.66% -0.77% -0.84% -4.19% -4.19% -- -4.19% 购买
5 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-10-17 4.62% -0.85% -0.92% -4.94% -4.94% -- -4.94% 购买
6 161127 标普生物 公告 2019-10-17 4.60% -4.55% -4.32% -9.56% 21.77% -- 21.77% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 4.56% -0.40% 5.55% 8.60% 18.60% -- 23.70% 购买
8 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-10-17 4.55% 2.76% 3.65% 3.15% 18.31% -- 7.90% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-10-17 4.50% -4.66% -6.98% -11.70% 18.70% -- 18.70% 购买
10 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2019-10-17 4.28% 2.54% 3.45% 3.00% 16.90% -- 16.90% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005625 南华瑞鑫定期开放债券 公告 2019-10-18 2.23% 1.88% 1.64% 4.74% 8.42% 2.23% 8.42% 购买
3 002138 泓德裕泰债券A 公告 2019-10-18 1.59% 0.97% 7.39% 9.31% 20.03% 0.35% 24.83% 购买
4 002139 泓德裕泰债券C 公告 2019-10-18 1.53% 0.90% 7.25% 8.78% 17.80% 0.27% 22.27% 购买
5 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 公告 2019-10-17 1.04% 1.01% 1.44% 1.66% 1.66% -- 1.66% 购买
6 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 公告 2019-10-17 1.03% 0.99% 1.38% 1.53% 1.53% -- 1.53% 购买
7 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2019-10-17 0.98% 0.90% 1.13% 8.23% 12.31% -- 42.70% 购买
8 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 公告 2019-10-17 0.97% 1.09% 1.13% 5.78% 5.98% -- 5.98% 购买
9 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 公告 2019-10-17 0.96% 1.05% 0.87% 5.18% 5.33% -- 5.33% 购买
10 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 公告 2019-10-17 0.88% 1.01% -1.71% -0.80% -0.80% -- -0.80% 购买
1 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-17 5.83% 3.13% 7.23% 13.74% 13.74% -- 13.74% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-17 5.51% 3.13% 10.40% 14.54% 15.31% -- 56.53% 购买
3 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 公告 2019-10-17 3.95% 1.40% 2.36% 11.70% 28.74% -- -13.10% 购买
4 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 3.77% 0.42% 0.34% 14.63% 18.30% -- 18.30% 购买
5 003032 平安医疗健康混合 公告 2019-10-18 3.68% 8.73% 16.76% 38.82% 17.54% 0.54% 17.54% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) 公告 2019-10-17 3.44% 2.77% 6.86% 9.73% 3.22% -- 3.22% 购买
7 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-10-17 3.42% 3.80% 9.27% 38.36% 38.48% -- 38.48% 购买
8 001691 南方香港成长 公告 2019-10-17 3.41% 4.20% 9.86% 34.65% 17.04% -- 9.20% 购买
9 005699 工银新经济混合人民币 公告 2019-10-17 3.39% 1.26% 1.17% 15.66% -2.79% -- -2.79% 购买
10 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2019-10-17 3.39% 3.71% 9.00% 36.79% 36.83% -- 36.83% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-10-17 5.03% -0.77% 2.24% 6.25% 24.88% -- 24.88% 购买
2 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-10-17 4.55% 2.76% 3.65% 3.15% 18.31% -- 7.90% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-10-17 2.67% 0.72% 3.37% 10.70% 70.74% -- 191.80% 购买
4 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-10-17 2.61% 0.48% 2.89% 8.95% 66.49% -- 80.34% 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2019-10-18 2.40% 2.55% 9.96% 8.04% 8.04% 0.12% 8.04% 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2019-10-18 2.40% 2.74% 9.56% 7.87% 7.87% 0.20% 7.87% 购买
7 513880 华安日经225ETF 公告 2019-10-18 2.15% 2.40% 9.77% 6.19% 6.19% 0.16% 6.19% 购买
8 513500 博时标普500ETF 公告 2019-10-17 2.10% -0.15% 3.31% 10.04% 50.08% -- 98.41% 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2019-10-18 1.89% 6.56% 20.30% 27.16% 27.16% 0.37% 27.16% 购买
10 512010 医药ETF 公告 2019-10-18 1.49% 2.83% 13.25% 26.59% 38.95% -0.38% 84.08% 购买
1 161127 标普生物 公告 2019-10-17 4.60% -4.55% -4.32% -9.56% 21.77% -- 21.77% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 4.56% -0.40% 5.55% 8.60% 18.60% -- 23.70% 购买
3 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 3.77% 0.42% 0.34% 14.63% 18.30% -- 18.30% 购买
4 161126 标普医药 公告 2019-10-17 3.30% -0.37% 1.55% 1.41% 31.32% -- 31.32% 购买
5 161229 国投中国 公告 2019-10-17 3.26% 0.82% 3.60% 17.92% 33.98% -- 66.83% 购买
6 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 3.25% -0.10% -1.23% 7.49% 29.42% -- 4.70% 购买
7 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2019-10-17 3.09% 1.07% 1.24% 2.45% -13.36% -- -13.36% 购买
8 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-10-17 3.05% -0.27% -1.98% 5.09% 2.62% -- -25.70% 购买
9 162415 美国消费 公告 2019-10-17 2.60% 0.18% 2.22% 14.43% 60.56% -- 65.70% 购买
10 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2019-10-17 2.53% 0.72% 3.40% 10.79% 37.62% -- 37.62% 购买
1 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-17 5.83% 3.13% 7.23% 13.74% 13.74% -- 13.74% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-17 5.51% 3.13% 10.40% 14.54% 15.31% -- 56.53% 购买
3 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-10-17 4.69% -0.74% 1.95% 0.21% 0.21% -- 0.21% 购买
4 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-10-17 4.69% -0.78% 1.86% -0.57% -0.57% -- -0.57% 购买
5 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-10-17 4.66% -0.77% -0.84% -4.19% -4.19% -- -4.19% 购买
6 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-10-17 4.62% -0.85% -0.92% -4.94% -4.94% -- -4.94% 购买
7 161127 标普生物 公告 2019-10-17 4.60% -4.55% -4.32% -9.56% 21.77% -- 21.77% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 4.56% -0.40% 5.55% 8.60% 18.60% -- 23.70% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-10-17 4.50% -4.66% -6.98% -11.70% 18.70% -- 18.70% 购买
10 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2019-10-17 4.28% 2.54% 3.45% 3.00% 16.90% -- 16.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.2547 1.2547 -- -- -- -- 2020-07-31
2 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- 1.1585 1.1585 -- -- -- -- 2020-02-12
3 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- 1.1507 1.1507 -- -- -- -- 2020-02-12
4 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- 1.0871 1.1211 -- -- -- -- 2020-05-23
5 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- 1.0819 1.1119 -- -- -- -- 2020-05-23
6 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- 1.0465 1.0855 -- -- -- -- 2020-06-21
7 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- 1.1078 1.1078 -- -- -- -- 2022-01-30
8 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
9 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- 1.1348 1.1348 -- -- -- -- 2022-05-06
10 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.6447 3.4840% 2.47% 7.68% 8.08% 8.08% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 004179 丰润货币B 公告 1.0975 3.3400% 2.23% 6.93% 9.75% 9.75% 2017-03-10 开放 开放 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.5789 3.2350% 2.28% 7.17% 7.53% 7.53% 2017-09-08 开放 开放 购买
4 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7705 3.1810% 2.56% 8.06% 8.51% 8.51% 2017-09-06 暂停 开放 购买
5 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.6660 3.1050% 2.16% 6.76% 10.23% 10.23% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 004178 丰润货币A 公告 0.9625 3.0900% 2.04% 6.44% 9.09% 9.09% 2017-03-10 开放 开放 购买
7 000645 华夏薪金宝货币 公告 0.6153 3.0840% 2.13% 6.92% 10.64% 20.83% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
8 000735 博时天天增利货币B 公告 0.6399 3.0620% 2.07% 6.04% 9.83% 17.80% 2014-08-25 限制大额 开放 购买
9 003393 建信天添益货币C 公告 0.6934 3.0610% 2.19% 6.98% 11.17% 11.18% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003391 建信天添益货币A 公告 0.6934 3.0600% 2.19% 6.98% 11.15% 11.15% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 0.6997 5.3760% 0.6996 5.3970% 26.14% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 0.6339 5.1230% 0.6339 5.1440% 28.19% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.6755 3.1760% 0.6755 3.1710% 8.97% 2017-06-19 暂停 开放 购买
4 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.6043 2.9150% 0.6043 2.9100% 8.33% 2017-06-19 暂停 开放 购买
5 380008 中银理财7天债券B 0.7827 2.8500% 0.7826 2.8540% 31.94% 2012-12-24 暂停 开放 购买
6 380011 中银理财30天债券B 0.7642 2.7940% 0.7655 2.7990% 30.23% 2013-01-31 暂停 开放 购买
7 380002 中银理财14天债券B 0.7639 2.7850% 0.7638 2.7840% 32.48% 2012-09-24 暂停 开放 购买
8 000135 理财28日盈B 0.7389 2.7640% 0.7389 2.7700% 9.59% 2017-05-25 暂停 开放 购买
9 091021 大成月添利债券B 0.7528 2.7480% 0.7528 2.7580% 34.80% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
10 000952 中银理财90天债券B 0.7944 2.7300% 0.7943 2.7430% 11.11% 2017-03-09 暂停 开放 购买

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