3.52%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.71%

广发理财7天债券A7日年化收益率

4.70%

德邦心连心2号180天006期年化收益基准

信诚至远C

近1年 33.21%

购买

美国消费

近1年 21.20%

购买

金鹰鑫瑞混合C

近1年 20.46%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 539.79%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 372.02%

购买

金信民兴债券A

近2年 97.65%

购买
添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.68% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.71% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512980 传媒ETF 档案 公告 0.7111 0.7111 0.6878 0.6878 0.0233 3.39% 开放 开放 购买
2 160629 鹏华传媒分级 档案 公告 0.8820 1.1650 0.8540 1.1570 0.0191 3.28% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 公告 0.8810 1.4173 0.8533 1.3896 0.0433 3.25% 开放 开放 购买
4 164818 工银中证传媒指数分级 档案 公告 0.8882 0.2525 0.8604 0.2456 0.0074 3.23% 开放 开放 购买
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 档案 公告 0.7080 0.7080 0.6865 0.6865 0.0215 3.13% 开放 开放 购买
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 档案 公告 0.7086 0.7086 0.6871 0.6871 0.0215 3.13% 开放 开放 购买
7 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 档案 公告 0.7001 0.7001 0.6792 0.6792 0.0209 3.08% 开放 开放 购买
8 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 档案 公告 0.6994 0.6994 0.6786 0.6786 0.0208 3.07% 开放 开放 购买
9 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7870 0.7870 0.0240 3.05% -- -- 购买
10 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 公告 0.8190 0.8190 0.7950 0.7950 0.0240 3.02% 开放 开放 购买
1 512980 传媒ETF 档案 公告 0.7111 0.7111 0.6878 0.6878 0.0233 3.39% 开放 开放 购买
2 160629 鹏华传媒分级 档案 公告 0.8820 1.1650 0.8540 1.1570 0.0191 3.28% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 公告 0.8810 1.4173 0.8533 1.3896 0.0433 3.25% 开放 开放 购买
4 164818 工银中证传媒指数分级 档案 公告 0.8882 0.2525 0.8604 0.2456 0.0074 3.23% 开放 开放 购买
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 档案 公告 0.7080 0.7080 0.6865 0.6865 0.0215 3.13% 开放 开放 购买
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 档案 公告 0.7086 0.7086 0.6871 0.6871 0.0215 3.13% 开放 开放 购买
7 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 档案 公告 0.7001 0.7001 0.6792 0.6792 0.0209 3.08% 开放 开放 购买
8 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 档案 公告 0.6994 0.6994 0.6786 0.6786 0.0208 3.07% 开放 开放 购买
9 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7870 0.7870 0.0240 3.05% -- -- 购买
10 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 公告 0.8190 0.8190 0.7950 0.7950 0.0240 3.02% 开放 开放 购买
1 582001 东吴优信稳健债券A 档案 公告 1.0992 1.1112 1.0909 1.1029 0.0084 0.76% 开放 开放 购买
2 582201 东吴优信稳健债券C 档案 公告 1.0600 1.0720 1.0520 1.0640 0.0081 0.76% 开放 开放 购买
3 005246 国泰可转债债券 档案 公告 0.9261 0.9261 0.9200 0.9200 0.0061 0.66% 开放 开放 购买
4 217008 招商安本增利债券 档案 公告 1.2523 1.8723 1.2443 1.8643 0.0134 0.64% 开放 开放 购买
5 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 开放 开放 购买
6 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 0.9591 0.9591 0.9531 0.9531 0.0060 0.63% 开放 开放 购买
7 217023 招商信用增强债券 档案 公告 0.9850 1.3740 0.9790 1.3680 0.0086 0.61% 开放 开放 购买
8 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.1800 1.1850 1.1730 1.1780 0.0070 0.60% 开放 开放 购买
9 005793 华富可转债债券 档案 公告 0.9517 0.9517 0.9465 0.9465 0.0052 0.55% 开放 开放 购买
10 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 档案 公告 0.9533 0.9533 0.9481 0.9481 0.0052 0.55% 开放 开放 购买
1 260108 景顺长城新兴成长混合 档案 公告 1.1060 2.6430 1.0770 2.6140 0.0743 2.69% 开放 开放 购买
2 002170 东吴移动互联C 档案 公告 0.8500 0.8500 0.8280 0.8280 0.0220 2.66% 开放 开放 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1200 3.8480 1.0910 3.8190 0.1999 2.66% 开放 开放 购买
4 001323 东吴移动互联A 档案 公告 0.8580 0.8580 0.8360 0.8360 0.0220 2.63% 开放 开放 购买
5 260109 景顺长城内需贰号混合 档案 公告 0.7970 2.7830 0.7770 2.7630 0.0953 2.57% 开放 开放 购买
6 260104 景顺长城内需增长混合 档案 公告 4.2790 6.1350 4.1720 6.0280 0.2062 2.56% 开放 开放 购买
7 002564 新沃通盈灵活配置混合 档案 公告 0.9300 1.2800 0.9080 1.2580 0.0297 2.42% 开放 开放 购买
8 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 0.9730 3.3430 0.9510 3.3210 0.1048 2.31% 开放 开放 购买
9 160627 鹏华策略优选混合 档案 公告 1.2010 1.0910 1.1740 1.0690 0.0243 2.30% 开放 开放 购买
10 020005 国泰金马稳健混合 档案 公告 0.8080 4.0300 0.7900 3.9580 0.0913 2.28% 开放 开放 购买
1 512980 传媒ETF 档案 公告 0.7111 0.7111 0.6878 0.6878 0.0233 3.39% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 0.7790 0.7790 0.7594 0.7594 0.0196 2.58% 开放 开放 购买
3 512900 证券基金 档案 公告 0.7493 0.7493 0.7305 0.7305 0.0188 2.57% 开放 开放 购买
4 512000 券商ETF 档案 公告 0.7426 0.7426 0.7241 0.7241 0.0185 2.55% 开放 开放 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.7313 0.7313 0.7134 0.7134 0.0179 2.51% 开放 开放 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.8257 1.8257 1.7837 1.7837 0.0420 2.35% 开放 开放 购买
7 159946 全指消费 档案 公告 1.0137 1.0137 0.9905 0.9905 0.0232 2.34% 开放 开放 购买
8 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.8238 1.8238 1.7822 1.7822 0.0416 2.33% 开放 开放 购买
9 512300 500医药 档案 公告 0.9924 0.9924 0.9726 0.9726 0.0198 2.04% 开放 开放 购买
10 159932 大成中证500深市ETF 档案 公告 1.2660 1.0720 1.2410 1.0510 0.0212 2.01% 开放 开放 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1200 3.8480 1.0910 3.8190 0.1999 2.66% 开放 开放 购买
2 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.6082 0.6082 0.5926 0.5926 0.0156 2.63% 开放 开放 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7802 0.7802 0.7612 0.7612 0.0190 2.50% 开放 开放 购买
4 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7816 0.7816 0.7626 0.7626 0.0190 2.49% 开放 开放 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.7979 0.7979 0.7793 0.7793 0.0186 2.39% 开放 开放 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5578 0.5578 0.5449 0.5449 0.0129 2.37% 开放 开放 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5581 0.5581 0.5452 0.5452 0.0129 2.37% 开放 开放 购买
8 164908 环境治理 档案 公告 0.5310 0.5310 0.5190 0.5190 0.0120 2.31% 开放 开放 购买
9 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8479 0.8479 0.8304 0.8304 0.0175 2.11% 开放 开放 购买
10 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.8441 0.8441 0.8267 0.8267 0.0174 2.10% 开放 开放 购买
1 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2863 1.2863 1.2693 1.2693 0.0170 1.34% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.2875 1.2875 1.2705 1.2705 0.0170 1.34% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2410 1.2410 1.2250 1.2250 0.0160 1.31% -- -- 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9275 0.9275 0.9165 0.9165 0.0110 1.20% -- -- 购买
5 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0088 1.0088 1.0006 1.0006 0.0082 0.82% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4163 1.4163 1.4049 1.4049 0.0114 0.81% 开放 开放 购买
7 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0058 1.0058 0.9977 0.9977 0.0081 0.81% 开放 开放 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4170 1.4170 1.4056 1.4056 0.0114 0.81% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1812 1.1812 1.1719 1.1719 0.0093 0.79% 开放 开放 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1793 1.1793 1.1700 1.1700 0.0093 0.79% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168203 中融钢铁 档案 0.73482 1.92% -- -- -- 0.7210 购买
2 502023 鹏华钢铁分级 档案 0.83983 1.92% -- -- -- 0.8240 购买
3 001298 金鹰民族新兴混合 档案 0.91246 1.72% -- -- -- 0.8970 购买
4 161030 富国体育份额 档案 1.03955 1.62% -- -- -- 1.0230 购买
5 002196 金鹰技术领先混合C 档案 0.82039 1.53% -- -- -- 0.8080 购买
6 210007 金鹰技术领先混合A 档案 0.80313 1.53% -- -- -- 0.7910 购买
7 004211 金鹰周期优选混合 档案 0.91907 1.51% -- -- -- 0.9054 购买
8 210002 金鹰红利价值混合 档案 1.09990 1.50% -- -- -- 1.0836 购买
9 160628 鹏华地产分级 档案 0.91077 1.42% -- -- -- 0.8980 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.94575 1.39% -- -- -- 0.9328 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.72724 -1.51% -- -- -- 0.7384 购买
2 161725 招商中证白酒 档案 0.86850 -1.42% -- -- -- 0.8810 购买
3 350001 天治财富增长混合 档案 1.02919 -1.39% -- -- -- 1.0437 购买
4 004812 中欧先进制造股票A 档案 0.80811 -1.37% -- -- -- 0.8193 购买
5 004813 中欧先进制造股票C 档案 0.80446 -1.37% -- -- -- 0.8156 购买
6 160632 鹏华酒分级 档案 1.04422 -1.21% -- -- -- 1.0570 购买
7 000755 富安达新兴成长混合 档案 0.82561 -1.20% -- -- -- 0.8356 购买
8 005588 长安裕腾混合A 档案 0.92026 -1.13% -- -- -- 0.9308 购买
9 005592 长安裕腾混合C 档案 0.91502 -1.13% -- -- -- 0.9255 购买
10 159945 全指能源 档案 0.66006 -1.04% -- -- -- 0.6670 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 公告 2018-11-13 7.06% 17.17% -4.66% -29.27% -18.10% 3.02% -18.10% 购买
3 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 公告 2018-11-13 6.99% 17.20% -4.81% -29.66% -27.65% 3.05% -27.65% 购买
4 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 公告 2018-11-13 6.25% 12.77% -6.39% -29.99% -29.99% 3.08% -29.99% 购买
5 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 公告 2018-11-13 6.24% 12.79% -6.33% -30.06% -30.06% 3.07% -30.06% 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 公告 2018-11-13 5.44% 10.99% -7.55% -34.75% -39.18% 2.63% -39.18% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-11-13 5.38% 11.20% -11.19% -43.46% -44.22% 2.37% -44.22% 购买
8 164908 环境治理 公告 2018-11-13 5.36% 11.32% -11.35% -45.31% -54.30% 2.31% -46.90% 购买
9 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-11-13 5.36% 11.18% -11.27% -43.58% -44.19% 2.37% -44.19% 购买
10 001897 九泰久盛量化先锋混合A 公告 2018-11-13 5.10% 10.46% -6.04% -22.30% -2.68% 1.85% -2.88% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 公告 2018-11-13 7.06% 17.17% -4.66% -29.27% -18.10% 3.02% -18.10% 购买
3 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 公告 2018-11-13 6.99% 17.20% -4.81% -29.66% -27.65% 3.05% -27.65% 购买
4 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 公告 2018-11-13 6.25% 12.77% -6.39% -29.99% -29.99% 3.08% -29.99% 购买
5 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 公告 2018-11-13 6.24% 12.79% -6.33% -30.06% -30.06% 3.07% -30.06% 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 公告 2018-11-13 5.44% 10.99% -7.55% -34.75% -39.18% 2.63% -39.18% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-11-13 5.38% 11.20% -11.19% -43.46% -44.22% 2.37% -44.22% 购买
8 164908 环境治理 公告 2018-11-13 5.36% 11.32% -11.35% -45.31% -54.30% 2.31% -46.90% 购买
9 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-11-13 5.36% 11.18% -11.27% -43.58% -44.19% 2.37% -44.19% 购买
10 002210 创金合信量化多因子股票A 公告 2018-11-13 4.99% 11.10% -4.05% -20.55% -5.93% 2.23% -5.93% 购买
1 050116 博时宏观回报债券C 公告 2018-11-13 1.81% 3.51% 2.70% 6.84% -0.13% 0.08% 27.09% 购买
2 050016 博时宏观回报债券A 公告 2018-11-13 1.80% 3.57% 2.77% 7.25% 0.87% 0.08% 29.31% 购买
3 051016 博时宏观回报债券B 公告 2018-11-13 1.80% 3.57% 2.77% 7.25% 0.87% 0.08% 29.31% 购买
4 582001 东吴优信稳健债券A 公告 2018-11-13 1.35% 0.87% -3.15% -3.90% -5.53% 0.76% 11.22% 购买
5 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-11-12 1.34% -2.82% -0.33% -1.55% 16.66% -- 28.44% 购买
6 582201 东吴优信稳健债券C 公告 2018-11-13 1.34% 0.84% -3.25% -4.31% -6.66% 0.76% 4.98% 购买
7 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2018-11-12 1.28% -1.40% -0.81% -4.19% 15.62% -- 39.01% 购买
8 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 公告 2018-11-13 1.25% 1.69% 1.87% 4.36% 4.32% 0.04% 1.76% 购买
9 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 公告 2018-11-13 1.23% 1.65% 1.76% 3.93% 3.00% 0.03% 0.15% 购买
10 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 公告 2018-11-13 1.06% 2.59% -1.15% -2.77% -4.43% 0.53% 10.80% 购买
1 001897 九泰久盛量化先锋混合A 公告 2018-11-13 5.10% 10.46% -6.04% -22.30% -2.68% 1.85% -2.88% 购买
2 002564 新沃通盈灵活配置混合 公告 2018-11-13 5.08% 13.41% 2.76% -15.07% 25.49% 2.42% 25.49% 购买
3 004510 九泰久盛量化先锋混合C 公告 2018-11-13 5.01% 10.24% -6.30% -22.93% -8.70% 1.87% -8.70% 购买
4 002580 泰信鑫选混合C 公告 2018-11-13 4.94% 14.91% -4.15% -22.71% -21.71% 1.95% -21.71% 购买
5 001970 泰信鑫选混合A 公告 2018-11-13 4.93% 14.87% -4.14% -22.59% -21.20% 1.94% -21.20% 购买
6 006038 大成景恒混合C 公告 2018-11-13 4.79% 13.51% 1.55% 3.55% 3.55% 2.14% 3.55% 购买
7 000727 融通健康产业灵活配置混合 公告 2018-11-13 4.77% 11.29% -8.61% -13.52% -28.02% 2.22% -3.40% 购买
8 090019 大成景恒混合A 公告 2018-11-13 4.75% 13.53% -1.84% 0.50% 0.89% 2.22% 35.88% 购买
9 000796 宝盈睿丰创新混合C 公告 2018-11-13 4.72% 13.15% -6.29% -21.36% -37.31% 1.42% -0.20% 购买
10 000794 宝盈睿丰创新混合A 公告 2018-11-13 4.68% 13.12% -6.25% -20.82% -35.93% 1.39% 9.50% 购买
1 512980 传媒ETF 公告 2018-11-13 4.51% 12.41% -8.59% -28.89% -28.89% 3.39% -28.89% 购买
2 512100 1000ETF 公告 2018-11-13 4.06% 8.20% -10.47% -35.76% -42.61% 2.01% -42.61% 购买
3 159918 嘉实中创400ETF 公告 2018-11-13 4.04% 8.83% -10.80% -34.72% -48.20% 1.89% 25.64% 购买
4 512580 广发中证环保ETF 公告 2018-11-13 3.48% 9.64% -8.35% -36.69% -30.73% 1.52% -30.73% 购买
5 512300 500医药 公告 2018-11-13 3.47% 7.82% -9.39% -23.13% -29.68% 2.04% -0.76% 购买
6 512780 京津冀基 公告 2018-11-13 3.47% 9.01% -9.11% -27.27% -27.27% 1.59% -27.27% 购买
7 159932 大成中证500深市ETF 公告 2018-11-13 3.43% 7.65% -10.28% -33.37% -41.85% 2.01% 7.24% 购买
8 159949 华安创业板50ETF 公告 2018-11-13 3.41% 10.79% -11.47% -34.89% -50.21% 1.47% -50.21% 购买
9 159952 创业ETF 公告 2018-11-13 3.24% 9.69% -8.99% -25.40% -19.95% 1.72% -19.95% 购买
10 159939 信息技术 公告 2018-11-13 3.18% 10.14% -12.45% -34.31% -41.59% 1.25% -18.84% 购买
1 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 公告 2018-11-13 5.44% 10.99% -7.55% -34.75% -39.18% 2.63% -39.18% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-11-13 5.38% 11.20% -11.19% -43.46% -44.22% 2.37% -44.22% 购买
3 164908 环境治理 公告 2018-11-13 5.36% 11.32% -11.35% -45.31% -54.30% 2.31% -46.90% 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-11-13 5.36% 11.18% -11.27% -43.58% -44.19% 2.37% -44.19% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2018-11-13 4.65% 7.33% -10.27% -32.16% -32.78% 1.04% 11.33% 购买
6 163119 申万健康 公告 2018-11-13 4.21% 8.73% -7.39% -22.84% -27.16% 1.87% -27.16% 购买
7 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 公告 2018-11-13 3.98% 11.35% -0.58% -19.12% -14.29% 1.89% -0.06% 购买
8 162107 金鹰量化 公告 2018-11-13 3.95% 10.43% -8.70% -31.84% -50.03% 1.89% -8.38% 购买
9 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2018-11-13 3.48% 9.14% -9.86% -10.36% -15.21% 2.11% -15.21% 购买
10 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2018-11-13 3.46% 9.10% -9.92% -10.52% -15.59% 2.10% -15.59% 购买
1 001691 南方香港成长 公告 2018-11-12 3.73% 4.74% -15.16% -20.63% -17.35% -- -13.80% 购买
2 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-11-12 3.11% 6.37% 1.49% 14.55% 14.55% -- 14.55% 购买
3 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-11-12 3.01% 6.73% 0.52% 2.12% 12.01% -- 53.90% 购买
4 160140 美国REIT 公告 2018-11-12 2.93% 6.36% 1.70% 5.92% 5.99% -- 5.99% 购买
5 160141 美国REC 公告 2018-11-12 2.93% 6.32% 1.54% 5.46% 5.52% -- 5.52% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-11-12 2.62% 6.15% 1.47% 3.84% 23.62% -- 55.26% 购买
7 005614 上投摩根富时REITs美元现钞 公告 2018-11-12 2.36% 5.84% -0.06% 4.37% 4.37% -- 4.37% 购买
8 005615 上投摩根富时REITs美元现汇 公告 2018-11-12 2.36% 5.84% -0.06% 4.37% 4.37% -- 4.37% 购买
9 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2018-11-12 2.27% 1.57% 2.69% 15.34% 32.55% -- 63.83% 购买
10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 公告 2018-11-12 1.94% 3.47% -2.99% 2.00% 19.89% -- 35.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150270 招商中证白酒B 公告 0.7209 1.6742 0.6657 1.6190 0.1078 8.29% 0.764 5.98% --
2 150204 鹏华传媒分级B 公告 0.7490 1.4450 0.6930 1.4430 0.0053 8.08% 0.829 10.68% --
3 150248 传媒B级 公告 0.7548 0.0100 0.6993 0.0093 0.0007 7.94% 0.798 5.72% --
4 150050 消费进取 公告 0.3520 1.3940 0.3290 1.3030 0.0911 6.99% 0.371 5.40% --
5 150264 华宝中证1000B份额 公告 0.4464 0.0159 0.4200 0.0150 0.0009 6.29% 0.460 3.05% --
6 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 0.6920 -0.0654 0.6515 -0.1059 0.0088 6.22% 0.773 11.71% --
7 502038 网金B 公告 0.4714 -0.0955 0.4445 -0.1224 0.0078 6.05% 0.856 81.59% --
8 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.7424 0.1254 0.7007 0.1246 0.0017 5.95% 0.820 10.45% --
9 150093 诺德300B 公告 0.4470 1.7780 0.4230 1.7540 0.0218 5.67% -- -- --
10 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4412 0.1031 0.4183 0.0977 0.0054 5.47% 0.490 11.06% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000982 北信瑞丰现金添利B 公告 0.4843 5.6640% 3.18% 7.70% 10.03% 12.36% 2015-01-20 开放 开放 购买
2 000981 北信瑞丰现金添利A 公告 0.4068 5.4210% 2.96% 7.18% 9.25% 11.35% 2015-01-20 开放 开放 购买
3 004553 中信建投凤凰货币B 公告 0.5975 4.4630% 2.97% 3.41% 3.41% 3.41% 2017-09-01 限制大额 开放 购买
4 002733 上银慧盈利货币 公告 0.7279 4.2170% 3.55% 8.40% 9.66% 9.66% 2016-05-17 暂停 开放 购买
5 001006 中信建投凤凰货币A 公告 0.5344 4.2150% 3.06% 7.40% 9.91% 11.76% 2015-03-31 限制大额 开放 购买
6 003391 建信天添益货币A 公告 0.7913 3.9790% 3.38% 8.12% 8.31% 8.31% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003393 建信天添益货币C 公告 0.7903 3.9780% 3.38% 8.14% 8.33% 8.33% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 000917 嘉实快线货币A 公告 0.7741 3.8440% 3.35% 8.04% 10.78% 11.79% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
9 000540 国金金腾通货币A 公告 0.8687 3.8200% 3.43% 8.02% 11.31% 20.99% 2014-02-17 开放 开放 购买
10 003392 建信天添益货币B 公告 0.7403 3.7410% 3.17% 7.56% 7.69% 7.69% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000038 广发理财7天债券B 1.0469 4.0000% 1.0333 4.0860% 25.81% 2013-06-20 暂停 开放 购买
2 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 0.9467 3.9840% 1.7057 3.9870% 24.49% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
3 471030 汇添富理财30天债券B 1.0946 3.9720% 1.1008 3.9550% 31.41% 2012-05-09 限制大额 开放 购买
4 000952 中银理财90天债券B 1.0405 3.8480% 1.0449 3.8450% 7.90% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0138 3.7750% 1.0217 3.8040% 27.26% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 0.8810 3.7350% 1.6400 3.7380% 25.32% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
7 000037 广发理财7天债券A 0.9713 3.7140% 0.9555 3.7970% 24.54% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
8 471060 汇添富理财60天债券B 1.0023 3.7080% 1.0126 3.7180% 32.17% 2012-06-12 限制大额 开放 购买
9 550013 信诚理财7日盈债券B 0.9237 3.6870% 1.0430 3.6710% 22.41% 2012-11-27 暂停 开放 购买
10 470030 汇添富理财30天债券A 1.0144 3.6830% 1.0215 3.6680% 28.95% 2012-05-09 限制大额 开放 购买

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