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工银金融地产混合 工银金融地产混合

基金经理:王君正

任期收益率:158.02%

上证同期涨幅:53.70%

泰达宏利大数据混合 泰达宏利大数据混合

基金经理:刘欣

任期收益率:19.90%

上证同期涨幅:10.98%

基金专题

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001872 嘉实丰益信用定期债券C 档案 公告 1.0160 1.1300 1.0940 1.1310 0.0365 3.22% 暂停 暂停 购买
2 398051 中海环保新能源混合 档案 公告 0.9300 0.9300 0.9010 0.9010 0.0290 3.22% 开放 开放 购买
3 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.9550 0.9810 0.9290 0.9550 0.0268 2.80% 开放 开放 购买
4 168203 中融钢铁 档案 公告 0.8810 0.5260 0.8580 0.5130 0.0137 2.68% 开放 开放 购买
5 519056 海富通内需热点混合 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 开放 开放 购买
6 580003 东吴行业轮动混合 档案 公告 0.8160 0.8960 0.7979 0.8779 0.0193 2.27% 开放 开放 购买
7 580001 东吴嘉禾优势精选混合 档案 公告 0.8839 2.6039 0.8644 2.5844 0.0783 2.26% 开放 开放 购买
8 168204 中融煤炭 档案 公告 0.8380 0.8530 0.8200 0.8350 0.0184 2.20% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.2160 0.8160 1.1900 0.7990 0.0175 2.18% 开放 开放 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8375 0.8375 0.8198 0.8198 0.0177 2.16% -- -- 购买
1 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.9550 0.9810 0.9290 0.9550 0.0268 2.80% 开放 开放 购买
2 168203 中融钢铁 档案 公告 0.8810 0.5260 0.8580 0.5130 0.0137 2.68% 开放 开放 购买
3 168204 中融煤炭 档案 公告 0.8380 0.8530 0.8200 0.8350 0.0184 2.20% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.2160 0.8160 1.1900 0.7990 0.0175 2.18% 开放 开放 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8375 0.8375 0.8198 0.8198 0.0177 2.16% -- -- 购买
6 161032 煤炭基金 档案 公告 1.2030 0.7370 1.1780 0.7210 0.0153 2.12% 开放 开放 购买
7 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 公告 1.0276 1.0276 1.0085 1.0085 0.0191 1.89% 开放 开放 购买
8 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 公告 1.0274 1.0274 1.0083 1.0083 0.0191 1.89% 开放 开放 购买
9 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.6452 1.6452 1.6160 1.6160 0.0292 1.81% 开放 开放 购买
10 160919 大成产业 档案 公告 1.1450 3.1310 1.1250 3.1110 0.0200 1.78% 开放 开放 购买
1 001872 嘉实丰益信用定期债券C 档案 公告 1.0160 1.1300 1.0940 1.1310 0.0365 3.22% 暂停 暂停 购买
2 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.6900 1.0800 0.6840 1.0740 0.0083 0.88% 开放 限制大额 购买
3 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.8860 1.8860 1.8700 1.8700 0.0160 0.86% 开放 限制大额 购买
4 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 1.9260 1.9260 1.9100 1.9100 0.0160 0.84% 开放 限制大额 购买
5 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.4200 1.4810 1.4090 1.4700 0.0116 0.78% 开放 开放 购买
6 100051 富国可转债 档案 公告 1.4840 1.4840 1.4730 1.4730 0.0110 0.75% 开放 暂停 购买
7 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.6930 1.0930 0.6880 1.0880 0.0070 0.73% 开放 限制大额 购买
8 630107 华商稳健双利债券B 档案 公告 1.3880 1.4420 1.3780 1.4320 0.0105 0.73% 开放 开放 购买
9 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.4840 2.4840 2.4670 2.4670 0.0170 0.69% 开放 暂停 购买
10 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.5250 2.5250 2.5080 2.5080 0.0170 0.68% 开放 暂停 购买
1 398051 中海环保新能源混合 档案 公告 0.9300 0.9300 0.9010 0.9010 0.0290 3.22% 开放 开放 购买
2 519056 海富通内需热点混合 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 开放 开放 购买
3 580003 东吴行业轮动混合 档案 公告 0.8160 0.8960 0.7979 0.8779 0.0193 2.27% 开放 开放 购买
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合 档案 公告 0.8839 2.6039 0.8644 2.5844 0.0783 2.26% 开放 开放 购买
5 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 1.0930 1.0930 1.0700 1.0700 0.0230 2.15% 开放 开放 购买
6 110025 易方达资源行业混合 档案 公告 1.0460 1.0460 1.0240 1.0240 0.0220 2.15% 开放 开放 购买
7 398001 中海优质成长混合 档案 公告 0.4269 3.2694 0.4179 3.2470 0.1032 2.15% 开放 开放 购买
8 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 档案 公告 1.0290 1.0290 1.0080 1.0080 0.0210 2.08% 开放 开放 购买
9 001574 中海混改红利混合 档案 公告 0.8420 0.8420 0.8250 0.8250 0.0170 2.06% 开放 开放 购买
10 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.1070 3.0470 1.0850 3.0250 0.0743 2.03% 开放 开放 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.6452 1.6452 1.6160 1.6160 0.0292 1.81% 开放 开放 购买
2 512340 500原料 档案 公告 0.8416 0.8416 0.8290 0.8290 0.0126 1.52% 开放 开放 购买
3 159944 全指材料 档案 公告 0.8883 0.8883 0.8759 0.8759 0.0124 1.42% 开放 开放 购买
4 159945 全指能源 档案 公告 0.7210 0.7210 0.7118 0.7118 0.0092 1.29% 开放 开放 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.7072 0.7072 0.6982 0.6982 0.0090 1.29% 开放 开放 购买
6 512310 南方中证500工业ETF 档案 公告 0.7086 0.7086 0.6998 0.6998 0.0088 1.26% 开放 开放 购买
7 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.7980 0.5580 1.7760 0.5510 0.0068 1.24% 开放 开放 购买
8 510290 南方上证380ETF 档案 公告 1.5921 1.5921 1.5737 1.5737 0.0184 1.17% 开放 开放 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0169 1.0169 1.0053 1.0053 0.0116 1.15% 开放 开放 购买
10 512680 军工基金 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9956 0.9956 0.0114 1.15% 开放 开放 购买
1 160919 大成产业 档案 公告 1.1450 3.1310 1.1250 3.1110 0.0200 1.78% 开放 开放 购买
2 160215 国泰价值经典混合(LOF) 档案 公告 1.5050 1.7850 1.4840 1.7640 0.0256 1.42% 开放 开放 购买
3 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.7760 4.5810 1.7520 4.5570 0.0240 1.37% 开放 开放 购买
4 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.6610 0.6610 0.6530 0.6530 0.0080 1.23% 开放 开放 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0066 1.0066 0.9944 0.9944 0.0122 1.23% 开放 开放 购买
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.8020 3.3450 2.7690 3.3060 0.0394 1.19% 开放 开放 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.2950 2.2950 2.2680 2.2680 0.0270 1.19% 开放 限制大额 购买
8 164908 环境治理 档案 公告 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 开放 开放 购买
9 161017 富国中证500指数增强(LOF) 档案 公告 2.1350 2.1350 2.1100 2.1100 0.0250 1.18% 开放 开放 购买
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 1.4963 3.9493 1.4793 3.9323 0.0884 1.15% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8375 0.8375 0.8198 0.8198 0.0177 2.16% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0090 1.0090 0.0160 1.59% -- -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9192 0.9963 0.9103 0.9874 0.0096 0.98% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7493 0.7493 0.7421 0.7421 0.0072 0.97% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0465 1.0465 1.0373 1.0373 0.0092 0.89% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0137 1.0137 1.0054 1.0054 0.0083 0.83% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.2263 1.2263 1.2163 1.2163 0.0100 0.82% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0330 1.0870 1.0250 1.0790 0.0084 0.78% 开放 开放 购买
9 501021 香港中小 档案 公告 1.0853 1.0853 1.0772 1.0772 0.0081 0.75% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1521 0.1521 0.1513 0.1513 0.0008 0.53% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.02932 2.12% -- -- -- 1.0080 购买
2 512210 景顺食品 档案 1.45942 1.16% -- -- -- 1.4427 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 1.51071 0.88% -- -- -- 1.4976 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 1.57023 0.87% -- -- -- 1.5567 购买
5 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 1.03348 0.84% -- -- -- 1.0249 购买
6 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.12947 0.84% -- -- -- 1.1201 购买
7 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.12604 0.84% -- -- -- 1.1167 购买
8 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 1.65844 0.80% -- -- -- 1.6452 购买
9 110022 易方达消费行业股票 档案 1.46616 0.77% -- -- -- 1.4550 购买
10 159946 全指消费 档案 1.02331 0.75% -- -- -- 1.0157 购买
1 502053 长盛中证证券公司分级 档案 1.06153 -0.79% -- -- -- 1.0700 购买
2 000596 前海开源中证军工指数A 档案 1.66123 -0.76% -- -- -- 1.6740 购买
3 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.16359 -0.76% -- -- -- 1.1725 购买
4 161024 富国中证军工指数分级 档案 1.10457 -0.76% -- -- -- 1.1130 购买
5 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 1.11648 -0.76% -- -- -- 1.1250 购买
6 161629 融通证券分级 档案 1.17597 -0.76% -- -- -- 1.1850 购买
7 163113 申万证券 档案 1.16607 -0.75% -- -- -- 1.1749 购买
8 160633 鹏华证券分级 档案 1.00953 -0.73% -- -- -- 1.0170 购买
9 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.11941 -0.72% -- -- -- 1.1275 购买
10 502003 易方达军工指数分级 档案 1.11939 -0.72% -- -- -- 1.1275 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003453 招商招盛纯债C 公告 2016-12-07 18.85% 27.36% 27.42% 27.42% 27.42% 0.00% 27.42% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2016-12-06 13.05% 21.63% 12.09% 22.48% -11.92% -- -11.92% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2016-12-06 12.58% 23.51% 15.26% 31.58% -33.61% -- -27.50% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-12-06 12.34% 15.25% 11.50% -1.98% -46.52% -- -55.40% 购买
5 003270 招商招乾纯债C 公告 2016-12-07 11.69% 15.16% 15.21% 15.21% 15.21% 0.00% 15.21% 购买
6 501018 南方原油 公告 2016-12-06 10.43% 12.59% 9.85% 1.50% 1.50% -- 1.50% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-06 6.66% 14.00% 10.52% 26.06% -8.26% -- -2.30% 购买
8 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-06 6.28% 10.89% 8.36% 23.21% -6.38% -- 3.72% 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-06 5.31% 3.03% 0.63% 3.48% -38.26% -- -52.40% 购买
10 001872 嘉实丰益信用定期债券C 公告 2016-12-07 3.13% 2.84% 12.59% 16.18% 17.11% 3.22% 17.11% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2016-12-06 13.05% 21.63% 12.09% 22.48% -11.92% -- -11.92% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2016-12-06 12.58% 23.51% 15.26% 31.58% -33.61% -- -27.50% 购买
3 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-06 6.28% 10.89% 8.36% 23.21% -6.38% -- 3.72% 购买
4 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2016-12-06 2.65% 3.60% -1.01% 6.25% -4.85% -- -4.85% 购买
5 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2016-12-06 2.49% 8.09% 5.66% 43.75% 1.23% -- -1.10% 购买
6 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2016-12-06 2.41% 3.21% -0.32% 3.78% -6.70% -- -6.70% 购买
7 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2016-12-06 2.30% 3.03% -0.39% 3.13% 2.10% -- 2.10% 购买
8 001626 国泰央企改革股票 公告 2016-12-07 2.17% 5.49% 5.92% -2.99% 3.70% 0.97% 3.70% 购买
9 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2016-12-06 2.14% 5.25% 1.78% 14.07% 14.53% -- 14.30% 购买
10 000457 上投摩根核心成长股票 公告 2016-12-07 1.83% 1.72% 3.21% 8.02% 83.20% 0.38% 83.20% 购买
1 003453 招商招盛纯债C 公告 2016-12-07 18.85% 27.36% 27.42% 27.42% 27.42% 0.00% 27.42% 购买
2 003270 招商招乾纯债C 公告 2016-12-07 11.69% 15.16% 15.21% 15.21% 15.21% 0.00% 15.21% 购买
3 001872 嘉实丰益信用定期债券C 公告 2016-12-07 3.13% 2.84% 12.59% 16.18% 17.11% 3.22% 17.11% 购买
4 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
5 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2016-12-02 0.68% 0.00% -0.67% -0.67% -0.67% -- -0.67% 购买
6 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
7 000285 富安达信用纯债债券发起式C 公告 2016-10-25 0.59% 0.99% 2.05% -14.65% 14.13% -- 14.13% 购买
8 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
9 003269 招商招乾纯债A 公告 2016-12-07 0.55% 18.78% 18.97% 18.97% 18.97% 0.00% 18.97% 购买
10 002441 德邦新添利债券C 公告 2016-12-07 0.33% 0.00% 0.61% 49.71% 49.71% 0.03% 49.71% 购买
1 002780 前海联合全民健康混合 公告 2016-12-07 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 0.00% 3.10% 购买
2 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2016-12-06 2.96% 7.39% 5.69% 13.33% -20.10% -- -17.56% 购买
3 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-12-06 2.82% 9.70% 9.88% 41.08% -13.00% -- -34.40% 购买
4 020010 国泰金牛创新混合 公告 2016-12-07 2.62% 4.17% 6.43% 3.11% 70.82% 1.40% 150.31% 购买
5 210004 金鹰稳健成长混合 公告 2016-12-07 1.90% 6.13% 17.78% 21.97% 178.81% 1.71% 169.40% 购买
6 020026 国泰成长优选混合 公告 2016-12-07 1.74% 0.23% -1.16% 14.13% 117.98% 1.04% 168.11% 购买
7 160215 国泰价值经典混合(LOF) 公告 2016-12-07 1.69% 0.53% 1.54% 5.17% 109.73% 1.42% 83.73% 购买
8 000757 华富智慧城市灵活配置混合 公告 2016-12-07 1.66% -4.77% -3.17% -27.65% 14.59% 1.96% 14.59% 购买
9 020001 国泰金鹰增长混合 公告 2016-12-07 1.58% 0.49% 1.48% 3.23% 91.11% 1.48% 982.91% 购买
10 200012 长城中小盘混合 公告 2016-12-07 1.45% 5.04% 3.94% 3.85% 34.69% 0.85% 18.80% 购买
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2016-12-06 2.41% 3.21% -0.32% 3.78% -6.70% -- -6.70% 购买
2 159945 全指能源 公告 2016-12-07 1.55% 1.58% 7.64% 1.48% -27.90% 1.29% -27.90% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2016-12-07 1.30% 1.21% 4.58% -7.59% -13.52% 1.08% -15.25% 购买
4 512340 500原料 公告 2016-12-07 0.85% 4.62% 6.09% -4.55% -15.84% 1.52% -15.84% 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 公告 2016-12-07 0.79% 3.22% -0.13% 1.69% 1.69% 1.15% 1.69% 购买
6 159944 全指材料 公告 2016-12-07 0.71% 3.23% 5.34% -2.13% -11.17% 1.42% -11.17% 购买
7 512680 军工基金 公告 2016-12-07 0.65% 2.38% 0.80% 0.70% 0.70% 1.15% 0.70% 购买
8 512810 军工行业 公告 2016-12-07 0.46% 2.10% -1.36% -3.01% -3.01% 1.12% -3.01% 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2016-12-07 0.24% 1.58% 3.86% -0.25% 7.95% 1.29% -29.28% 购买
10 159907 广发中小板300ETF 公告 2016-12-07 0.15% 0.82% -0.45% -12.26% 56.77% 0.72% 35.84% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2016-12-06 12.58% 23.51% 15.26% 31.58% -33.61% -- -27.50% 购买
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-12-06 12.34% 15.25% 11.50% -1.98% -46.52% -- -55.40% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-06 6.66% 14.00% 10.52% 26.06% -8.26% -- -2.30% 购买
4 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-06 6.28% 10.89% 8.36% 23.21% -6.38% -- 3.72% 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-06 5.31% 3.03% 0.63% 3.48% -38.26% -- -52.40% 购买
6 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-06 2.16% 5.35% 6.05% 5.82% -39.20% -- -52.70% 购买
7 160215 国泰价值经典混合(LOF) 公告 2016-12-07 1.69% 0.53% 1.54% 5.17% 109.73% 1.42% 83.73% 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2016-12-07 1.46% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 1.23% 0.66% 购买
9 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2016-12-07 0.92% 3.77% 6.44% 5.93% 12.03% 1.23% -33.90% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2016-12-07 0.80% -2.07% -2.71% -19.47% 30.83% 0.75% 385.65% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2016-12-06 13.05% 21.63% 12.09% 22.48% -11.92% -- -11.92% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2016-12-06 12.58% 23.51% 15.26% 31.58% -33.61% -- -27.50% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-12-06 12.34% 15.25% 11.50% -1.98% -46.52% -- -55.40% 购买
4 501018 南方原油 公告 2016-12-06 10.43% 12.59% 9.85% 1.50% 1.50% -- 1.50% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-06 6.66% 14.00% 10.52% 26.06% -8.26% -- -2.30% 购买
6 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-06 6.28% 10.89% 8.36% 23.21% -6.38% -- 3.72% 购买
7 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-06 5.31% 3.03% 0.63% 3.48% -38.26% -- -52.40% 购买
8 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2016-12-06 2.96% 7.39% 5.69% 13.33% -20.10% -- -17.56% 购买
9 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-12-06 2.82% 9.70% 9.88% 41.08% -13.00% -- -34.40% 购买
10 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2016-12-06 2.65% 3.60% -1.01% 6.25% -4.85% -- -4.85% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.1115 2.7930 1.1201 2.8016 -0.0263 -0.77% 1.077 -3.10% 2016-12-09
2 184722 基金久嘉 公告 1.0588 4.0598 1.0757 4.0767 -0.0891 -1.57% 0.989 -6.59% 2017-07-04
3 184721 基金丰和 公告 1.0762 4.2748 1.1001 4.2987 -0.1530 -2.17% 1.022 -5.04% 2017-03-21
4 500056 基金科瑞 公告 0.8867 4.3937 0.9075 4.4145 -0.1592 -2.29% 0.844 -4.82% 2017-03-11
5 500058 基金银丰 公告 1.0820 3.7600 1.1120 3.7900 -0.1407 -2.70% 1.010 -6.65% 2017-08-14
1 150288 中融钢铁B 公告 0.7070 0.1210 0.6630 0.1130 0.01 6.64% 0.680 -3.82% --
2 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.8980 0.8980 0.8460 0.8460 0.05 6.15% 0.845 -5.90% --
3 150290 中融煤炭B 公告 0.6210 0.6210 0.5860 0.5860 0.04 5.97% 0.582 -6.28% --
4 150252 招商中证煤炭B 公告 1.3880 0.4480 1.3360 0.4320 0.02 3.89% 1.373 -1.08% --
5 150322 煤炭B基 公告 1.4050 0.2370 1.3550 0.2290 0.01 3.69% 1.222 -13.02% --
6 150023 申万进取 公告 0.2312 0.2312 0.2231 0.2231 0.01 3.63% 0.433 87.28% --
7 150095 泰信400B 公告 0.5370 1.6270 0.5190 1.5720 0.05 3.47% 0.500 -6.89% --
8 150206 鹏华国防B 公告 0.4830 1.2100 0.4670 1.2080 0.01 3.43% 0.478 -1.04% --
9 150222 中航军B 公告 0.8430 0.8430 0.8170 0.8170 0.03 3.18% 0.668 -20.76% --
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.1100 1.2200 1.0760 1.2130 0.01 3.16% 1.103 -0.63% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.4627 3.7240% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2016-12-05 开放 开放 购买
2 675071 西部利得天添金货币A 公告 0.3969 3.5580% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2016-12-05 开放 开放 购买
3 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 0.9059 3.5310% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 2016-10-25 开放 开放 购买
4 003585 先锋现金宝 公告 0.7922 3.4440% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 2016-11-22 开放 开放 购买
5 002201 大成慧成货币B 公告 1.0108 3.4320% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2016-02-03 开放 开放 购买
6 002241 德邦增利货币B 公告 0.6879 3.4170% 2.52% 2.53% 2.53% 2.53% 2015-12-23 限制大额 开放 购买
7 002890 交银天利宝货币E 公告 0.9154 3.4080% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 2016-10-19 开放 开放 购买
8 001401 德邦如意货币 公告 0.4863 3.3510% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 2016-02-03 开放 开放 购买
9 000905 鹏华安盈宝货币 公告 0.4904 3.3210% 2.98% 7.50% 7.50% 7.50% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
10 003525 华福现金收益 公告 0.8857 3.3050% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 2016-10-25 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 202306 南方理财60天B类 6.2831 5.3280% 0.5564 2.4800% 20.06% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
2 001041 南方理财60天E类 6.2310 5.0980% 0.4924 2.2430% 6.30% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
3 202305 南方理财60天A类 6.2174 5.0450% 0.4766 2.1900% 18.64% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
4 091023 大成月月盈B 0.9425 3.6820% 1.6039 3.5850% 20.35% 2012-11-29 开放 开放 购买
5 270047 广发理财30天债券B 1.0172 3.6460% 1.0157 3.6280% 18.57% 2013-01-14 开放 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8233 3.6340% 1.9986 3.6030% 16.76% 2013-04-25 开放 开放 购买
7 202304 南方理财14天债券B 0.7627 3.6320% 0.6215 3.8850% 20.52% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
8 001516 大成月月盈E 0.8813 3.4020% 1.5248 3.2960% 4.80% 2015-06-16 开放 开放 购买
9 090023 大成月月盈A 0.8633 3.3940% 1.5243 3.2960% 18.94% 2012-11-29 开放 开放 购买
10 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.7580 3.3860% 1.9325 3.3550% 15.96% 2013-04-25 开放 开放 购买

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