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金鹰信息产业股票A 近3年404.85%

泰达转型机遇A 近3年402.21%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 3.0300 3.0900 2.7790 2.8390 0.2632 9.03% 开放 开放 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 4.3174 4.3174 3.9691 3.9691 0.3483 8.78% 开放 开放 购买
3 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 4.2322 4.2322 3.8908 3.8908 0.3414 8.77% 开放 开放 购买
4 006250 上投摩根动力精选混合A 档案 公告 3.6840 3.6840 3.3909 3.3909 0.2931 8.64% 开放 开放 购买
5 013137 上投摩根动力精选混合C 档案 公告 3.6843 3.6843 3.3912 3.3912 0.2931 8.64% 开放 开放 购买
6 009644 东方阿尔法优势产业混合A 档案 公告 2.2273 2.2273 2.0518 2.0518 0.1755 8.55% 开放 开放 购买
7 009645 东方阿尔法优势产业混合C 档案 公告 2.2152 2.2152 2.0407 2.0407 0.1745 8.55% 开放 开放 购买
8 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 4.5579 5.0179 4.2125 4.6725 0.4605 8.20% 开放 开放 购买
9 159824 博时新能源汽车ETF 档案 公告 1.6083 1.6083 1.4869 1.4869 0.1214 8.16% 开放 开放 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 2.5497 2.5497 2.3580 2.3580 0.1917 8.13% 开放 开放 购买
1 159824 博时新能源汽车ETF 档案 公告 1.6083 1.6083 1.4869 1.4869 0.1214 8.16% 开放 开放 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 2.5497 2.5497 2.3580 2.3580 0.1917 8.13% 开放 开放 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 3.2629 3.2629 3.0182 3.0182 0.2447 8.11% 开放 开放 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 3.2658 3.2658 3.0222 3.0222 0.2436 8.06% 开放 开放 购买
5 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.3561 1.3561 1.2551 1.2551 0.1010 8.05% 开放 开放 购买
6 516660 华安中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.5639 1.5639 1.4475 1.4475 0.1164 8.04% 开放 开放 购买
7 159755 广发国证新能源车电池ETF 档案 公告 1.3419 1.3419 1.2427 1.2427 0.0992 7.98% 开放 开放 购买
8 010805 东财新能源车A 档案 公告 1.6445 1.6445 1.5250 1.5250 0.1195 7.84% 开放 开放 购买
9 010806 东财新能源车C 档案 公告 1.6404 1.6404 1.5212 1.5212 0.1192 7.84% 开放 开放 购买
10 011512 天弘中证新能源汽车指数发起式A 档案 公告 1.5731 1.5731 1.4589 1.4589 0.1142 7.83% 开放 开放 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.2313 1.2313 1.1790 1.1790 0.0523 4.44% 开放 开放 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.2241 1.2241 1.1721 1.1721 0.0520 4.44% 开放 开放 购买
3 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0670 1.4570 1.0270 1.4170 0.0552 3.89% 开放 限制大额 购买
4 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.0920 1.4920 1.0520 1.4520 0.0555 3.80% 开放 限制大额 购买
5 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.4337 1.6707 1.3839 1.6209 0.0609 3.60% 开放 开放 购买
6 720003 财通收益增强债券A 档案 公告 1.4926 1.7956 1.4407 1.7437 0.0663 3.60% 开放 开放 购买
7 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.4347 1.6401 1.3873 1.5927 0.0559 3.42% 开放 开放 购买
8 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.4366 1.6539 1.3891 1.6064 0.0566 3.42% 开放 开放 购买
9 210014 金鹰元丰债券 档案 公告 1.8361 2.2476 1.7859 2.1861 0.0502 2.81% 开放 开放 购买
10 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 1.3240 1.6940 1.2880 1.6580 0.0514 2.80% 开放 开放 购买
1 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 3.0300 3.0900 2.7790 2.8390 0.2632 9.03% 开放 开放 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 4.3174 4.3174 3.9691 3.9691 0.3483 8.78% 开放 开放 购买
3 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 4.2322 4.2322 3.8908 3.8908 0.3414 8.77% 开放 开放 购买
4 006250 上投摩根动力精选混合A 档案 公告 3.6840 3.6840 3.3909 3.3909 0.2931 8.64% 开放 开放 购买
5 013137 上投摩根动力精选混合C 档案 公告 3.6843 3.6843 3.3912 3.3912 0.2931 8.64% 开放 开放 购买
6 009644 东方阿尔法优势产业混合A 档案 公告 2.2273 2.2273 2.0518 2.0518 0.1755 8.55% 开放 开放 购买
7 009645 东方阿尔法优势产业混合C 档案 公告 2.2152 2.2152 2.0407 2.0407 0.1745 8.55% 开放 开放 购买
8 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 4.5579 5.0179 4.2125 4.6725 0.4605 8.20% 开放 开放 购买
9 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 公告 3.4459 3.4459 3.1900 3.1900 0.2559 8.02% 开放 开放 购买
10 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 公告 3.4261 3.4261 3.1716 3.1716 0.2545 8.02% 开放 开放 购买
1 159824 博时新能源汽车ETF 档案 公告 1.6083 1.6083 1.4869 1.4869 0.1214 8.16% 开放 开放 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 2.5497 2.5497 2.3580 2.3580 0.1917 8.13% 开放 开放 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 3.2629 3.2629 3.0182 3.0182 0.2447 8.11% 开放 开放 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 3.2658 3.2658 3.0222 3.0222 0.2436 8.06% 开放 开放 购买
5 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.3561 1.3561 1.2551 1.2551 0.1010 8.05% 开放 开放 购买
6 516660 华安中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.5639 1.5639 1.4475 1.4475 0.1164 8.04% 开放 开放 购买
7 159755 广发国证新能源车电池ETF 档案 公告 1.3419 1.3419 1.2427 1.2427 0.0992 7.98% 开放 开放 购买
8 562880 嘉实中证电池主题ETF 档案 公告 1.0773 1.0773 1.0002 1.0002 0.0771 7.71% 开放 开放 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.3796 1.3796 1.2834 1.2834 0.0962 7.50% 开放 开放 购买
10 516160 南方中证新能源ETF 档案 公告 1.3491 1.3491 1.2552 1.2552 0.0939 7.48% 开放 开放 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 3.0326 3.0326 2.8164 2.8164 0.2162 7.68% 开放 开放 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 3.2545 3.2545 3.0225 3.0225 0.2320 7.68% 开放 开放 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.5860 1.6640 1.4730 1.5950 0.1723 7.67% 开放 开放 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 3.2843 3.2843 3.0502 3.0502 0.2341 7.67% 开放 开放 购买
5 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 2.1141 2.1141 1.9725 1.9725 0.1416 7.18% 开放 开放 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.8065 2.9895 0.7535 2.8861 0.3187 7.03% 开放 开放 购买
7 167002 平安鼎越(LOF) 档案 公告 2.9019 2.9019 2.7132 2.7132 0.1887 6.95% 开放 开放 购买
8 164905 交银国证新能源指数(LOF) 档案 公告 1.6167 1.6980 1.5144 1.5905 0.1023 6.76% 开放 开放 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 2.4266 2.4266 2.2798 2.2798 0.1468 6.44% 开放 开放 购买
10 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.6004 1.6004 1.5059 1.5059 0.1024 6.28% 开放 开放 购买
1 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.9170 0.9170 0.8972 0.8972 0.0198 2.21% 开放 开放 购买
2 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.9171 0.9171 0.8974 0.8974 0.0197 2.20% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8193 1.8193 1.7898 1.7898 0.0295 1.65% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.8388 1.8388 1.8090 1.8090 0.0298 1.65% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2114 1.2114 1.1968 1.1968 0.0146 1.22% 开放 开放 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1994 1.1994 1.1849 1.1849 0.0145 1.22% 开放 开放 购买
7 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7937 0.7937 0.7843 0.7843 0.0113 1.20% 开放 限制大额 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3463 1.3463 1.3309 1.3309 0.0154 1.16% 开放 限制大额 购买
9 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3403 1.3403 1.3250 1.3250 0.0153 1.15% 开放 限制大额 购买
10 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.0423 1.0423 1.0315 1.0315 0.0108 1.05% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000689 前海开源新经济混合A 档案 3.22629 8.57% 3.1947 7.51% 1.06% 2.9716 购买
2 005669 前海开源公用事业股票 档案 3.16419 8.46% 3.1418 7.69% 0.77% 2.9175 购买
3 005939 工银新能源汽车混合A 档案 4.29592 8.23% 4.3174 8.78% -0.55% 3.9691 购买
4 005940 工银新能源汽车混合C 档案 4.21107 8.23% 4.2322 8.77% -0.54% 3.8908 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 3.26485 8.17% 3.2629 8.11% 0.06% 3.0182 购买
6 159824 博时新能源汽车ETF 档案 1.60841 8.17% 1.6083 8.16% 0.01% 1.4869 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 2.55070 8.17% 2.5497 8.13% 0.04% 2.3580 购买
8 516660 华安中证新能源汽车ETF 档案 1.56579 8.17% 1.5639 8.04% 0.13% 1.4475 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 3.26753 8.12% 3.2658 8.06% 0.06% 3.0222 购买
10 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 1.35699 8.12% 1.3561 8.05% 0.07% 1.2551 购买
1 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 档案 0.96079 -2.01% 0.9612 -1.97% -0.04% 0.9805 购买
2 159898 招商中证全指医疗器械ETF 档案 0.92591 -2.01% 0.9268 -1.92% -0.09% 0.9449 购买
3 009141 泰达价值长青混合A 档案 1.07185 -2.00% 1.0914 -0.21% -1.79% 1.0937 购买
4 009142 泰达价值长青混合C 档案 1.06832 -2.00% 1.0878 -0.21% -1.79% 1.0901 购买
5 260110 景顺长城精选蓝筹混合 档案 1.22492 -1.93% 1.2320 -1.36% -0.57% 1.2490 购买
6 011431 泰达消费服务混合A 档案 0.85243 -1.90% 0.8628 -0.70% -1.20% 0.8689 购买
7 011432 泰达消费服务混合C 档案 0.85047 -1.90% 0.8608 -0.70% -1.20% 0.8669 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 2.94740 -1.85% 2.9520 -1.70% -0.15% 3.0030 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 1.91781 -1.83% 1.9366 -0.87% -0.96% 1.9536 购买
10 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 1.13186 -1.76% 1.1321 -1.74% -0.02% 1.1521 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2021-08-04 16.53% 36.29% 49.95% 49.95% 49.95% 5.78% 49.95% 购买
2 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2021-08-04 16.52% 36.24% 49.86% 49.86% 49.86% 5.77% 49.86% 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.47% 29.81% 53.48% 37.96% 37.96% 7.50% 37.96% 购买
4 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2021-08-04 16.36% 34.64% 61.83% 109.56% 262.36% 4.83% 262.36% 购买
5 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2021-08-04 16.35% 34.60% 61.66% 108.73% 259.91% 4.83% 259.91% 购买
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.29% 28.89% 50.75% 66.80% 66.80% 7.38% 66.80% 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.10% 29.67% 54.64% 58.13% 58.13% 7.28% 58.13% 购买
8 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2021-08-04 16.08% 35.51% 63.29% 109.87% 348.40% 5.19% 348.40% 购买
9 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.04% 28.38% 49.07% 37.96% 37.96% 7.25% 37.96% 购买
10 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 15.91% 29.40% 52.58% 34.03% 34.03% 7.32% 34.03% 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.47% 29.81% 53.48% 37.96% 37.96% 7.50% 37.96% 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.29% 28.89% 50.75% 66.80% 66.80% 7.38% 66.80% 购买
3 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.10% 29.67% 54.64% 58.13% 58.13% 7.28% 58.13% 购买
4 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.04% 28.38% 49.07% 37.96% 37.96% 7.25% 37.96% 购买
5 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 15.91% 29.40% 52.58% 34.03% 34.03% 7.32% 34.03% 购买
6 011102 天弘中证光伏A 公告 2021-08-04 14.60% 26.66% 47.73% 34.55% 34.55% 6.63% 34.55% 购买
7 011103 天弘中证光伏C 公告 2021-08-04 14.59% 26.63% 47.65% 34.41% 34.41% 6.63% 34.41% 购买
8 012722 平安中证光伏产业指数A 公告 2021-08-04 14.16% 8.98% 8.98% 8.98% 8.98% 5.49% 8.98% 购买
9 012723 平安中证光伏产业指数C 公告 2021-08-04 14.15% 8.96% 8.96% 8.96% 8.96% 5.49% 8.96% 购买
10 005669 前海开源公用事业股票 公告 2021-08-04 14.02% 29.65% 94.20% 188.64% 211.04% 7.69% 214.18% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2021-08-04 8.69% 19.20% 18.20% -9.32% 23.13% 4.44% 23.13% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2021-08-04 8.67% 19.16% 18.11% -9.60% 22.41% 4.44% 22.41% 购买
3 006482 广发可转债债券A 公告 2021-08-04 8.15% 9.65% 17.64% 30.09% 80.75% 2.58% 80.75% 购买
4 006483 广发可转债债券C 公告 2021-08-04 8.15% 9.61% 17.52% 29.56% 83.01% 2.57% 83.01% 购买
5 010629 广发可转债债券E 公告 2021-08-04 8.15% 9.63% 17.58% 29.76% 29.76% 2.57% 29.76% 购买
6 000067 民生加银转债优选A 公告 2021-08-04 8.12% 15.43% 26.39% 25.09% 76.99% 3.80% 51.65% 购买
7 000068 民生加银转债优选C 公告 2021-08-04 8.11% 15.48% 26.27% 24.50% 75.21% 3.89% 47.14% 购买
8 003510 长盛可转债A 公告 2021-08-04 7.90% 15.02% 23.87% 13.25% 71.50% 3.42% 69.27% 购买
9 003511 长盛可转债C 公告 2021-08-04 7.90% 14.99% 23.78% 12.91% 71.69% 3.42% 71.12% 购买
10 007032 平安可转债A 公告 2021-08-04 7.73% 12.29% 14.23% 14.68% 34.20% 2.65% 34.20% 购买
1 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2021-08-04 16.53% 36.29% 49.95% 49.95% 49.95% 5.78% 49.95% 购买
2 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2021-08-04 16.52% 36.24% 49.86% 49.86% 49.86% 5.77% 49.86% 购买
3 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2021-08-04 16.36% 34.64% 61.83% 109.56% 262.36% 4.83% 262.36% 购买
4 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2021-08-04 16.35% 34.60% 61.66% 108.73% 259.91% 4.83% 259.91% 购买
5 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2021-08-04 16.08% 35.51% 63.29% 109.87% 348.40% 5.19% 348.40% 购买
6 001704 国投进宝 公告 2021-08-04 15.49% 33.93% 60.00% 99.65% 389.09% 5.32% 337.59% 购买
7 040005 华安宏利混合 公告 2021-08-04 15.41% 30.11% 44.05% 67.27% 219.27% 7.90% 1273.20% 购买
8 009200 华安金享混合 公告 2021-08-04 15.05% 30.22% 44.94% 44.78% 44.78% 7.71% 44.78% 购买
9 610006 信达澳银产业升级混合 公告 2021-08-04 14.96% 29.39% 47.96% 79.23% 227.59% 6.56% 392.08% 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2021-08-04 14.77% 29.82% 43.58% 83.49% 259.91% 7.68% 203.26% 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.47% 29.81% 53.48% 37.96% 37.96% 7.50% 37.96% 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.29% 28.89% 50.75% 66.80% 66.80% 7.38% 66.80% 购买
3 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.10% 29.67% 54.64% 58.13% 58.13% 7.28% 58.13% 购买
4 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 16.04% 28.38% 49.07% 37.96% 37.96% 7.25% 37.96% 购买
5 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2021-08-04 15.91% 29.40% 52.58% 34.03% 34.03% 7.32% 34.03% 购买
6 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-08-04 13.50% 11.09% 28.59% 28.65% 28.65% 4.37% 28.65% 购买
7 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-08-04 13.32% 22.94% 57.77% 60.83% 60.83% 8.16% 60.83% 购买
8 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-08-04 13.29% 6.82% 6.75% 6.75% 6.75% 4.34% 6.75% 购买
9 159755 广发国证新能源车电池ETF 公告 2021-08-04 13.23% 24.67% 34.19% 34.19% 34.19% 7.98% 34.19% 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2021-08-04 13.18% 22.27% 55.65% 126.90% 154.97% 8.13% 154.97% 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2021-08-04 14.77% 29.82% 43.58% 83.49% 259.91% 7.68% 203.26% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-08-04 12.71% 26.16% 36.61% 25.76% 115.04% 3.56% 61.82% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2021-08-04 12.40% 20.98% 51.92% 115.93% 251.51% 7.67% 141.81% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2021-08-04 12.33% 21.53% 55.74% 127.22% 262.91% 7.67% 228.43% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2021-08-04 12.32% 21.50% 55.64% 126.67% 260.09% 7.68% 225.45% 购买
6 160630 鹏华国防A 公告 2021-08-04 12.28% 24.16% 33.97% 23.15% 109.74% 3.15% 32.78% 购买
7 164402 前海开源中航军工 公告 2021-08-04 12.21% 23.92% 33.79% 27.72% 103.96% 3.25% 21.39% 购买
8 164905 交银国证新能源指数(LOF) 公告 2021-08-04 11.63% 20.69% 46.85% 61.14% 61.14% 6.76% 61.14% 购买
9 168401 红土精选混合 公告 2021-08-04 11.11% 28.45% 64.31% 85.40% 228.97% 3.71% 227.03% 购买
10 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 公告 2021-08-04 10.79% 18.22% 29.53% 44.18% 92.93% 3.87% 82.49% 购买
1 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 公告 2021-08-03 14.41% -5.46% 7.19% 39.28% 91.81% -- 91.81% 购买
2 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 公告 2021-08-03 14.16% -5.61% 7.08% 28.56% 80.04% -- 80.04% 购买
3 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-08-03 13.74% -0.05% 8.42% 17.63% 161.90% -- 161.90% 购买
4 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2021-08-03 12.45% -6.46% -3.11% 9.80% 9.80% -- 9.80% 购买
5 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 公告 2021-08-03 12.41% -11.50% -7.11% -5.54% -5.54% -- -5.54% 购买
6 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 公告 2021-08-03 12.19% -6.62% -3.20% 8.53% 8.53% -- 8.53% 购买
7 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 公告 2021-08-03 12.18% -11.61% -7.20% -6.68% -6.68% -- -6.68% 购买
8 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 公告 2021-08-03 12.18% -11.66% -7.37% -9.64% -9.64% -- -9.64% 购买
9 002380 工银香港中小盘美元 公告 2021-08-03 10.07% -0.43% 6.61% 45.76% 78.45% -- 125.39% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2021-08-03 9.85% -0.58% 6.49% 34.56% 68.76% -- 123.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.1495 2.1495 2.0335 2.0335 0.1160 5.70% 2.399 17.97% 2023-07-21
2 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.4184 2.4184 2.3127 2.3127 0.1057 4.57% 2.134 -7.73% 2022-06-27
3 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.7019 2.7019 2.5863 2.5863 0.1156 4.47% 2.452 -5.19% 2022-06-11
4 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.2932 1.2932 1.2384 1.2384 0.0548 4.43% 1.196 -3.42% 2022-03-18
5 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.6447 2.6447 2.5391 2.5391 0.1056 4.16% 2.332 -8.16% 2022-07-18
6 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.1778 1.1778 1.1337 1.1337 0.0441 3.89% 0.965 -14.88% 2023-03-12
7 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.3724 1.3724 1.3213 1.3213 0.0511 3.87% 1.169 -11.53% 2023-03-20
8 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 2.0807 2.0807 2.0043 2.0043 0.0764 3.81% 1.992 -0.61% 2023-04-10
9 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.1389 2.1389 2.0638 2.0638 0.0751 3.64% 1.945 -5.76% 2022-06-28
10 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.7802 1.7802 1.7197 1.7197 0.0605 3.52% 1.564 -9.05% 2022-07-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000895 国寿安保薪金宝货币 公告 1.6082 4.4090% 1.39% 4.65% 7.77% 23.91% 2014-11-20 开放 开放 购买
2 004866 格林货币B 公告 2.5066 3.7950% 1.48% 4.86% 7.77% 12.19% 2017-07-20 开放 开放 购买
3 004865 格林货币A 公告 2.4401 3.5450% 1.33% 4.36% 6.99% 11.11% 2017-07-20 开放 开放 购买
4 091005 大成货币B 公告 2.0583 3.1340% 1.51% 5.11% 8.00% 65.17% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
5 003264 新华活期添利货币B 公告 0.9000 2.9620% 1.47% 4.94% 8.26% 17.04% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
6 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 1.0905 2.9580% 1.38% 4.64% 7.50% 28.89% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
7 005148 新华活期添利货币E 公告 0.8887 2.9210% 1.45% 4.85% 8.13% 12.48% 2017-09-07 限制大额 开放 购买
8 090005 大成货币A 公告 1.9921 2.8850% 1.36% 4.61% 7.25% 58.91% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
9 003267 新华壹诺宝货币B 公告 0.6672 2.8150% 1.29% 4.52% 7.40% 15.17% 2016-10-24 开放 开放 购买
10 004186 江信增利货币B 公告 0.6286 2.7740% 1.62% 5.26% 8.33% 12.87% 2017-08-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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