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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 0.8150 0.8150 0.8030 0.8030 0.0120 1.49% 开放 开放 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 开放 开放 购买
3 000264 博时内需增长混合 档案 公告 0.8420 0.7360 0.8350 0.7300 0.0061 0.84% 开放 开放 购买
4 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 开放 开放 购买
5 000929 博时黄金ETFD 档案 公告 2.8085 1.2497 2.7905 1.2423 0.0194 0.65% 开放 暂停 购买
6 000930 博时黄金ETFI 档案 公告 2.7604 1.1521 2.7427 1.1447 0.0178 0.65% 开放 暂停 购买
7 000216 华安黄金易ETF联接A 档案 公告 1.0246 1.0246 1.0181 1.0181 0.0065 0.64% 开放 开放 购买
8 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7485 1.1197 2.7310 1.1126 0.0071 0.64% 开放 开放 购买
9 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7674 1.0866 2.7497 1.0797 0.0069 0.64% 开放 开放 购买
10 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7451 1.0384 2.7276 1.0318 0.0066 0.64% 开放 开放 购买
1 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 公告 0.8485 0.8485 0.8445 0.8445 0.0040 0.47% 开放 开放 购买
2 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 公告 0.8317 0.8317 0.8278 0.8278 0.0039 0.47% 开放 开放 购买
3 000985 嘉实逆向策略股票 档案 公告 0.8670 0.8670 0.8630 0.8630 0.0040 0.46% 开放 限制大额 购买
4 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 0.7800 1.0720 0.7780 1.0710 0.0021 0.26% 开放 开放 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 0.7311 0.5297 0.7293 0.5285 0.0013 0.25% 开放 开放 购买
6 004432 南方有色金属联接A 档案 公告 0.6051 0.6051 0.6038 0.6038 0.0013 0.22% 开放 开放 购买
7 004433 南方有色金属联接C 档案 公告 0.6020 0.6020 0.6007 0.6007 0.0013 0.22% 开放 开放 购买
8 512400 有色金属 档案 公告 0.5920 0.5920 0.5908 0.5908 0.0012 0.20% 开放 开放 购买
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 0.6980 0.6980 0.6970 0.6970 0.0010 0.14% 开放 开放 购买
10 004640 华夏节能环保股票 档案 公告 0.7000 0.7000 0.6991 0.6991 0.0009 0.13% 开放 开放 购买
1 000291 鹏华普悦 档案 公告 0.9511 0.9511 0.9477 0.9477 0.0046 0.36% 开放 暂停 购买
2 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 公告 1.7979 1.7979 1.7920 1.7920 0.0059 0.33% 开放 开放 购买
3 003255 前海开源鼎裕债券C 档案 公告 1.8249 1.8249 1.8190 1.8190 0.0059 0.32% 开放 开放 购买
4 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0645 1.0645 0.0027 0.25% 开放 开放 购买
5 050016 博时宏观回报债券A 档案 公告 1.2060 1.3050 1.2030 1.3020 0.0033 0.25% 开放 开放 购买
6 050116 博时宏观回报债券C 档案 公告 1.1980 1.2840 1.1950 1.2810 0.0032 0.25% 开放 开放 购买
7 051016 博时宏观回报债券B 档案 公告 1.2060 1.3050 1.2030 1.3020 0.0033 0.25% 开放 开放 购买
8 310508 申万菱信稳益宝债券 档案 公告 1.1960 1.5280 1.1930 1.5250 0.0040 0.25% 开放 暂停 购买
9 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.1176 1.1176 1.1149 1.1149 0.0027 0.24% 开放 开放 购买
10 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 档案 公告 1.0202 1.0202 1.0179 1.0179 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 0.8150 0.8150 0.8030 0.8030 0.0120 1.49% 开放 开放 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 开放 开放 购买
3 000264 博时内需增长混合 档案 公告 0.8420 0.7360 0.8350 0.7300 0.0061 0.84% 开放 开放 购买
4 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 开放 开放 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 开放 开放 购买
6 003738 新华华瑞灵活配置混合 档案 公告 1.1460 1.1460 1.1392 1.1392 0.0068 0.60% 开放 开放 购买
7 750001 安信灵活配置混合 档案 公告 0.8910 1.4810 0.8860 1.4760 0.0081 0.56% 开放 开放 购买
8 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 开放 开放 购买
9 070021 嘉实主题新动力混合 档案 公告 1.2890 1.2890 1.2840 1.2840 0.0050 0.39% 开放 开放 购买
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 0.8240 1.7190 0.8210 1.7160 0.0063 0.37% 开放 开放 购买
1 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7485 1.1197 2.7310 1.1126 0.0071 0.64% 开放 开放 购买
2 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7674 1.0866 2.7497 1.0797 0.0069 0.64% 开放 开放 购买
3 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7451 1.0384 2.7276 1.0318 0.0066 0.64% 开放 开放 购买
4 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7659 1.0444 2.7482 1.0378 0.0067 0.64% 开放 开放 购买
5 512400 有色金属 档案 公告 0.5920 0.5920 0.5908 0.5908 0.0012 0.20% 开放 开放 购买
6 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 105.1395 1.0514 105.0065 1.0501 0.1330 0.13% 开放 开放 购买
7 511290 国债十年 档案 公告 103.3064 1.0331 103.2090 1.0321 0.0974 0.09% 开放 开放 购买
8 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 104.7770 1.0480 104.6950 1.0470 0.0008 0.08% 开放 开放 购买
9 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 103.0216 1.0302 102.9933 1.0299 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
10 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 112.9050 1.1290 112.8930 1.1290 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
1 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 0.8240 1.7190 0.8210 1.7160 0.0063 0.37% 开放 开放 购买
2 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 开放 开放 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.26% 开放 限制大额 购买
4 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.1176 1.1176 1.1149 1.1149 0.0027 0.24% 开放 开放 购买
5 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0865 1.0865 0.0025 0.23% 开放 开放 购买
6 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.6770 0.8060 0.6760 0.8050 0.0028 0.15% 开放 开放 购买
7 164208 天弘丰利债券(LOF) 档案 公告 1.2189 1.7424 1.2172 1.7407 0.0017 0.14% 开放 限制大额 购买
8 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 档案 公告 0.9459 0.9459 0.9448 0.9448 0.0011 0.12% 开放 开放 购买
9 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 档案 公告 1.3322 1.3322 1.3309 1.3309 0.0013 0.10% 开放 开放 购买
10 160915 大成景丰债券(LOF) 档案 公告 1.0990 1.6340 1.0980 1.6330 0.0015 0.09% 开放 开放 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 档案 公告 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87% 开放 开放 购买
2 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.7900 0.8750 0.7840 0.8690 0.0065 0.77% 开放 开放 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.7000 0.7000 0.6950 0.6950 0.0050 0.72% 开放 开放 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 档案 公告 0.5980 0.5980 0.5940 0.5940 0.0040 0.67% 开放 开放 购买
5 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9311 0.9311 0.9264 0.9264 0.0047 0.51% 开放 开放 购买
6 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 档案 公告 1.0740 1.3785 1.0700 1.3745 0.0052 0.37% 开放 开放 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2450 1.2450 1.2410 1.2410 0.0040 0.32% -- -- 购买
8 002400 亚洲美元债A(人民币) 档案 公告 1.1056 1.1056 1.1024 1.1024 0.0032 0.29% 开放 开放 购买
9 002401 亚洲美元债C(人民币) 档案 公告 1.0905 1.0905 1.0874 1.0874 0.0031 0.29% 开放 开放 购买
10 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 0.9421 0.9421 0.9394 0.9394 0.0027 0.29% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.82768 1.43% 0.8280 1.47% -0.04% 0.8160 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.81367 1.33% 0.8150 1.49% -0.16% 0.8030 购买
3 002165 汇添富达欣混合C 档案 1.06680 0.64% 1.0580 -0.19% 0.83% 1.0600 购买
4 001801 汇添富达欣混合A 档案 1.07878 0.63% 1.0710 -0.09% 0.72% 1.0720 购买
5 000985 嘉实逆向策略股票 档案 0.86826 0.61% 0.8670 0.46% 0.15% 0.8630 购买
6 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.97134 0.55% 0.9660 0.00% 0.55% 0.9660 购买
7 070021 嘉实主题新动力混合 档案 1.28975 0.45% 1.2890 0.39% 0.06% 1.2840 购买
8 002583 泰信行业精选灵活配置混合C 档案 0.94458 0.38% 0.9410 0.00% 0.38% 0.9410 购买
9 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 档案 0.94458 0.38% 0.9410 0.00% 0.38% 0.9410 购买
10 000937 华商稳固添利债券A 档案 0.87172 0.31% 0.8700 0.12% 0.19% 0.8690 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 1.00602 -3.25% 1.0087 -2.99% -0.26% 1.0398 购买
2 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.01103 -2.93% 1.0070 -3.31% 0.38% 1.0415 购买
3 001518 万家瑞兴混合 档案 1.33024 -2.92% 1.3260 -3.23% 0.31% 1.3703 购买
4 519191 万家新利 档案 0.95582 -2.80% 0.9552 -2.87% 0.07% 0.9834 购买
5 160628 鹏华地产分级 档案 0.90617 -2.67% 0.9060 -2.69% 0.02% 0.9310 购买
6 519185 万家精选混合 档案 1.08899 -2.53% 1.0859 -2.80% 0.27% 1.1172 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.93467 -2.44% 0.9344 -2.46% 0.02% 0.9580 购买
8 512780 京津冀基 档案 0.72186 -2.37% 0.7217 -2.39% 0.02% 0.7394 购买
9 512200 房地产 档案 0.73397 -2.36% 0.7339 -2.37% 0.01% 0.7517 购买
10 005803 广发中证京津冀ETF联接A 档案 0.75965 -2.33% 0.7609 -2.17% -0.16% 0.7778 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 006279 中金瑞祥A 公告 2018-12-18 8.02% 8.11% 8.13% 8.13% 8.13% -0.01% 8.13% 购买
3 164824 工银印度基金人民币 公告 2018-12-17 5.76% -0.30% -5.01% -6.93% -6.93% -- -6.93% 购买
4 510850 工银上50 公告 2018-12-14 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% -- 2.63% 购买
5 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-12-17 2.32% -2.49% -1.94% -14.53% 6.33% -- -29.40% 购买
6 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-17 2.22% 4.02% 1.47% 1.97% 15.93% -- 32.28% 购买
7 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
8 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-12-17 2.05% -1.13% -4.36% -18.18% 19.97% -- 49.00% 购买
9 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2018-12-17 2.01% -0.23% -4.74% -12.94% 13.71% -- -6.30% 购买
10 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-17 1.92% 4.76% 0.89% -2.17% 8.96% -- 17.71% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 510850 工银上50 公告 2018-12-14 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% -- 2.63% 购买
3 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-12-17 2.32% -2.49% -1.94% -14.53% 6.33% -- -29.40% 购买
4 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2018-12-17 2.01% -0.23% -4.74% -12.94% 13.71% -- -6.30% 购买
5 159959 银华央企 公告 2018-12-14 1.72% 2.54% 1.01% 1.01% 1.01% -- 1.01% 购买
6 512960 博时央企结构调整ETF 公告 2018-12-14 1.50% 0.18% -1.00% -1.00% -1.00% -- -1.00% 购买
7 005224 广发中证基建工程指数C 公告 2018-12-18 1.31% -0.47% -1.45% -20.92% -20.92% -1.47% -20.92% 购买
8 005223 广发中证基建工程指数A 公告 2018-12-18 1.30% -0.45% -1.44% -20.82% -20.82% -1.47% -20.82% 购买
9 005064 广发中证全指家用电器指数C 公告 2018-12-18 1.26% -4.31% -4.15% -28.78% -23.15% -1.39% -23.15% 购买
10 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2018-12-18 1.25% -4.32% -4.14% -28.68% -22.99% -1.38% -22.99% 购买
1 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-17 2.22% 4.02% 1.47% 1.97% 15.93% -- 32.28% 购买
2 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-17 1.92% 4.76% 0.89% -2.17% 8.96% -- 17.71% 购买
3 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2018-12-17 1.65% 2.18% 0.47% 2.24% 0.91% -- 0.91% 购买
4 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 公告 2018-12-17 1.65% 2.15% 0.40% 2.11% 0.69% -- 0.69% 购买
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2018-12-17 1.51% 1.20% 0.04% -3.76% 14.08% -- 39.51% 购买
6 005912 广发全球收益债券(QDII)A 公告 2018-12-17 1.43% 0.48% 0.16% 0.06% 0.06% -- 0.06% 购买
7 005913 广发全球收益债券(QDII)C 公告 2018-12-17 1.42% 0.45% 0.05% -0.06% -0.06% -- -0.06% 购买
8 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 公告 2018-12-17 1.34% 2.93% -0.06% -1.87% 0.69% -- 0.69% 购买
9 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 公告 2018-12-17 1.34% 2.85% -0.21% -2.39% -0.05% -- -0.05% 购买
10 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2018-12-17 1.23% 1.90% -0.51% -7.75% 7.50% -- 11.14% 购买
1 006279 中金瑞祥A 公告 2018-12-18 8.02% 8.11% 8.13% 8.13% 8.13% -0.01% 8.13% 购买
2 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
3 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-12-17 2.05% -1.13% -4.36% -18.18% 19.97% -- 49.00% 购买
4 003855 汇安丰华混合C 公告 2018-12-18 1.85% 1.17% 1.11% -3.30% 10.92% -0.14% 10.92% 购买
5 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2018-12-17 1.71% -5.82% -6.12% -19.46% -2.67% -- 1.22% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2018-12-17 1.66% -0.35% -5.71% -12.17% 8.05% -- -14.10% 购买
7 003886 汇安丰利混合A 公告 2018-12-18 1.63% 0.39% -5.79% -21.14% 1.66% -0.31% 1.66% 购买
8 003887 汇安丰利混合C 公告 2018-12-18 1.61% 0.38% -5.75% -22.04% -0.25% -0.33% -0.25% 购买
9 001691 南方香港成长 公告 2018-12-17 1.60% -3.50% -6.35% -18.38% -17.07% -- -17.40% 购买
10 001740 光大保德信中国制造混合 公告 2018-12-18 1.51% 0.70% -0.69% -21.74% 9.41% -1.75% 9.41% 购买
1 510850 工银上50 公告 2018-12-14 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% -- 2.63% 购买
2 159959 银华央企 公告 2018-12-14 1.72% 2.54% 1.01% 1.01% 1.01% -- 1.01% 购买
3 512960 博时央企结构调整ETF 公告 2018-12-14 1.50% 0.18% -1.00% -1.00% -1.00% -- -1.00% 购买
4 512950 华夏中证央企ETF 公告 2018-12-14 1.17% 1.01% -0.11% -0.11% -0.11% -- -0.11% 购买
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2018-12-18 0.75% -0.84% -1.83% -10.63% 0.86% -0.69% 118.34% 购买
6 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-12-17 0.54% -5.94% -13.27% -19.54% 3.31% -- -6.50% 购买
7 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-12-18 0.17% 2.10% 4.65% 2.63% 24.76% 0.64% 4.48% 购买
8 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-12-18 0.16% 2.09% 4.59% 2.46% 24.47% 0.64% 11.96% 购买
9 159937 博时黄金ETF 公告 2018-12-18 0.16% 2.10% 4.63% 2.60% 25.29% 0.64% 8.66% 购买
10 518800 国泰黄金 公告 2018-12-18 0.16% 2.09% 4.60% 2.57% 24.87% 0.64% 3.84% 购买
1 164824 工银印度基金人民币 公告 2018-12-17 5.76% -0.30% -5.01% -6.93% -6.93% -- -6.93% 购买
2 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-12-17 2.32% -2.49% -1.94% -14.53% 6.33% -- -29.40% 购买
3 165525 基建工程 公告 2018-12-18 1.25% -0.62% -2.06% -27.53% -18.30% -1.46% -18.52% 购买
4 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-12-17 1.16% -1.50% -3.32% -10.27% 4.80% -- 4.80% 购买
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-12-18 1.16% -2.09% -9.36% -24.00% -45.57% -0.72% 125.29% 购买
6 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 公告 2018-12-18 1.15% -0.31% -3.78% -21.00% -3.49% 0.31% -3.30% 购买
7 162416 香港本地 公告 2018-12-18 1.09% -0.68% -4.89% -4.18% -4.18% -0.77% -4.18% 购买
8 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 公告 2018-12-18 0.87% 1.44% 1.47% 1.47% 1.47% 0.05% 1.47% 购买
9 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-12-17 0.81% 0.62% 1.33% 2.06% -0.21% -- -0.21% 购买
10 161229 国投中国 公告 2018-12-17 0.66% -3.42% -1.06% -4.78% 44.96% -- 44.96% 购买
1 164824 工银印度基金人民币 公告 2018-12-17 5.76% -0.30% -5.01% -6.93% -6.93% 0.51% -6.93% 购买
2 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-12-17 2.32% -2.49% -1.94% -14.53% 6.33% -0.14% -29.40% 购买
3 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-17 2.22% 4.02% 1.47% 1.97% 15.93% 0.24% 32.28% 购买
4 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-12-17 2.05% -1.13% -4.36% -18.18% 19.97% -0.53% 49.00% 购买
5 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2018-12-17 2.01% -0.23% -4.74% -12.94% 13.71% -0.69% -6.30% 购买
6 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-17 1.92% 4.76% 0.89% -2.17% 8.96% 0.00% 17.71% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2018-12-17 1.71% -5.82% -6.12% -19.46% -2.67% 0.00% 1.22% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2018-12-17 1.66% -0.35% -5.71% -12.17% 8.05% 0.12% -14.10% 购买
9 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2018-12-17 1.65% 2.18% 0.47% 2.24% 0.91% 0.25% 0.91% 购买
10 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 公告 2018-12-17 1.65% 2.15% 0.40% 2.11% 0.69% 0.25% 0.69% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150197 有色B 公告 0.4095 0.1248 0.4060 0.1237 0.0011 0.86% 0.442 8.87% --
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.5590 1.1030 0.5560 1.1030 0.0013 0.54% -- -- --
3 150148 信诚中证800医药指数分级A类 公告 1.0010 1.2840 1.0000 1.2830 0.0013 0.10% -- -- --
4 150150 信诚中证800有色指数分级A 公告 1.0010 1.2810 1.0000 1.2800 0.0013 0.10% 0.951 -4.90% --
5 150157 信诚中证800金融指数分级A 公告 1.0010 1.2640 1.0000 1.2630 0.0013 0.10% 0.950 -5.00% --
6 150211 新能车A 公告 1.0010 1.1940 1.0000 1.1930 0.0012 0.10% 0.956 -4.40% --
7 150213 国投创业成长A份额 公告 1.0090 1.2140 1.0080 1.2130 0.0012 0.10% 0.964 -4.37% --
8 150223 FG证券A 公告 1.0010 1.2220 1.0000 1.2210 0.0012 0.10% 1.040 4.00% --
9 150265 一带A 公告 1.0010 1.2030 1.0000 1.2020 0.0012 0.10% 0.967 -3.30% --
10 150287 中融钢铁A 公告 1.0010 1.1970 1.0000 1.1960 0.0012 0.10% 0.967 -3.30% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005162 中银如意宝货币B 公告 0.4568 7.9330% 3.74% 5.05% 5.05% 5.05% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
2 004502 中银如意宝货币A 公告 0.4220 7.7960% 3.60% 6.30% 6.30% 6.30% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
3 000678 华宝现金宝货币E 公告 0.8375 5.0440% 3.76% 8.09% 10.95% 17.21% 2014-07-14 限制大额 开放 购买
4 240007 华宝现金宝货币B 公告 0.8371 5.0440% 3.76% 8.09% 10.95% 56.02% 2005-03-31 限制大额 开放 购买
5 003460 嘉实现金宝货币 公告 1.3871 4.8910% 2.48% 7.03% 7.03% 7.03% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
6 240006 华宝现金宝货币A 公告 0.7741 4.7930% 3.52% 7.57% 10.15% 50.97% 2005-03-31 限制大额 开放 购买
7 001234 国金众赢货币 公告 0.8131 4.6500% 3.86% 8.29% 11.50% 13.73% 2015-06-25 开放 开放 购买
8 002302 新沃通宝B 公告 0.9764 4.4650% 3.84% 8.09% 9.19% 9.19% 2016-08-05 开放 开放 购买
9 002078 浙商日添利B 公告 0.7129 4.3930% 3.41% 7.55% 10.61% 10.65% 2015-12-08 开放 开放 购买
10 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.8089 4.3260% 3.85% 8.00% 11.11% 11.37% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485018 工银7天理财债券B 1.4205 5.0830% 1.7327 4.9720% 29.22% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
2 485118 工银7天理财债券A 1.3443 4.7810% 1.6540 4.6680% 26.88% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
3 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.7979 4.4190% 3.5773 4.4160% 13.34% 2015-07-17 限制大额 开放 购买
4 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.7976 4.4180% 3.5772 4.4160% 17.32% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
5 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.7975 4.4180% 3.5773 4.4160% 17.60% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
6 485020 工银14天理财债券发起B 0.7904 4.1160% 1.0869 4.3160% 29.28% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
7 519722 交银理财60天债券B 1.5187 3.9800% 0.9396 3.6980% 19.67% 2013-03-13 暂停 开放 购买
8 485022 工银60天理财债券B 0.9852 3.9190% 1.7615 3.8170% 29.19% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 0.9903 3.8860% 0.9719 3.9950% 25.92% 2012-10-24 暂停 开放 购买
10 485120 工银14天理财债券发起A 0.7113 3.8140% 1.0070 4.0130% 27.00% 2012-10-26 限制大额 开放 购买

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