4.37%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.67%

工银14天理财债券发起A7日年化收益率

5.02%

长江90天期年化收益基准

中融新经济混合A 近3年125.12%

万家瑞兴混合 近3年114.75%

交银丰享收益债券A 近3年105.00%

招商中证白酒 近3年87.33%

国泰互联网+股票 近3年86.90%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.52% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.38% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003353 信诚至优A 档案 公告 1.1485 1.1485 1.1413 1.1413 0.0072 0.63% 开放 开放 购买
2 003354 信诚至优C 档案 公告 1.1422 1.1422 1.1350 1.1350 0.0072 0.63% 开放 开放 购买
3 000131 大成景兴信用债债券C 档案 公告 1.1550 1.4550 1.1510 1.4510 0.0051 0.35% 开放 开放 购买
4 000130 大成景兴信用债债券A 档案 公告 1.1790 1.4790 1.1750 1.4750 0.0051 0.34% 开放 开放 购买
5 000753 华宝量化对冲混合A 档案 公告 1.0635 1.2435 1.0601 1.2401 0.0040 0.32% 开放 开放 购买
6 000754 华宝量化对冲混合C 档案 公告 1.0589 1.2389 1.0555 1.2355 0.0040 0.32% 开放 开放 购买
7 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.1120 1.0210 101.8090 1.0180 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
8 675111 西部利得汇享债券A 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0549 1.0549 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
9 675113 西部利得汇享债券C 档案 公告 1.0550 1.0550 1.0518 1.0518 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
10 090002 大成债券A/B 档案 公告 1.0600 2.1114 1.0572 2.1086 0.0074 0.26% 开放 开放 购买
1 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 购买
2 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 0.9982 0.9982 1.0024 1.0024 -0.0042 -0.42% 开放 开放 购买
3 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 0.9969 0.9969 1.0011 1.0011 -0.0042 -0.42% 开放 开放 购买
4 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 公告 1.0255 1.0255 1.0359 1.0359 -0.0104 -1.00% 开放 开放 购买
5 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 1.0336 1.0336 1.0441 1.0441 -0.0105 -1.01% 开放 开放 购买
6 512800 银行ETF 档案 公告 0.9329 0.9329 0.9429 0.9429 -0.0100 -1.06% 开放 开放 购买
7 240016 华宝上证180价值ETF联接 档案 公告 1.6790 1.7090 1.7000 1.7300 -0.0216 -1.24% 开放 开放 购买
8 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.8130 1.6480 4.8790 1.6700 -0.0226 -1.35% 开放 开放 购买
9 167301 保险分级 档案 公告 1.1530 1.2090 1.1760 1.2330 -0.0242 -1.96% 开放 开放 购买
10 310398 申万沪深300价值指数 档案 公告 1.5582 1.5582 1.5901 1.5901 -0.0319 -2.01% 开放 开放 购买
1 000131 大成景兴信用债债券C 档案 公告 1.1550 1.4550 1.1510 1.4510 0.0051 0.35% 开放 开放 购买
2 000130 大成景兴信用债债券A 档案 公告 1.1790 1.4790 1.1750 1.4750 0.0051 0.34% 开放 开放 购买
3 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.1120 1.0210 101.8090 1.0180 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
4 675111 西部利得汇享债券A 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0549 1.0549 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
5 675113 西部利得汇享债券C 档案 公告 1.0550 1.0550 1.0518 1.0518 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
6 090002 大成债券A/B 档案 公告 1.0600 2.1114 1.0572 2.1086 0.0074 0.26% 开放 开放 购买
7 092002 大成债券C 档案 公告 1.0665 2.0573 1.0638 2.0546 0.0057 0.25% 开放 开放 购买
8 000674 中海惠祥分级债券 档案 公告 0.9090 1.0190 0.9070 1.0170 0.0023 0.22% -- -- 购买
9 003788 方正富邦惠利纯债C 档案 公告 1.0199 1.2369 1.0177 1.2347 0.0027 0.22% 开放 开放 购买
10 003787 方正富邦惠利纯债A 档案 公告 1.0112 1.0242 1.0091 1.0221 0.0021 0.21% 开放 开放 购买
1 003353 信诚至优A 档案 公告 1.1485 1.1485 1.1413 1.1413 0.0072 0.63% 开放 开放 购买
2 003354 信诚至优C 档案 公告 1.1422 1.1422 1.1350 1.1350 0.0072 0.63% 开放 开放 购买
3 000753 华宝量化对冲混合A 档案 公告 1.0635 1.2435 1.0601 1.2401 0.0040 0.32% 开放 开放 购买
4 000754 华宝量化对冲混合C 档案 公告 1.0589 1.2389 1.0555 1.2355 0.0040 0.32% 开放 开放 购买
5 004685 金元顺安元启灵活配置混合 档案 公告 1.0480 1.0480 1.0467 1.0467 0.0013 0.12% 开放 开放 购买
6 001059 中金绝对收益 档案 公告 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 暂停 暂停 购买
7 002047 信诚新鑫混合B 档案 公告 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 开放 暂停 购买
8 003685 汇安丰融混合C 档案 公告 1.0668 1.0668 1.0660 1.0660 0.0008 0.08% 开放 开放 购买
9 004171 信诚永益A 档案 公告 1.0034 1.0564 1.0026 1.0556 0.0008 0.08% 暂停 暂停 购买
10 001571 嘉合磐石A 档案 公告 1.0691 1.1691 1.0684 1.1684 0.0008 0.07% 开放 开放 购买
1 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.1120 1.0210 101.8090 1.0180 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 112.5720 1.1390 112.4670 1.1370 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
3 518800 国泰黄金 档案 公告 2.6485 1.0019 2.6571 1.0051 -0.0033 -0.32% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 0.9329 0.9329 0.9429 0.9429 -0.0100 -1.06% 开放 开放 购买
5 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.8130 1.6480 4.8790 1.6700 -0.0226 -1.35% 开放 开放 购买
6 510280 华宝兴业上证180成长ETF 档案 公告 1.6910 1.6910 1.7350 1.7350 -0.0440 -2.54% 开放 开放 购买
7 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.5987 1.5901 5.7464 1.6320 -0.0419 -2.57% 开放 开放 购买
8 159923 大成中证100ETF 档案 公告 1.5420 1.5420 1.5870 1.5870 -0.0450 -2.84% 开放 开放 购买
9 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9790 0.9790 -0.0310 -3.17% 开放 开放 购买
10 510380 国寿安保沪深300ETF 档案 公告 0.9060 0.9060 0.9388 0.9388 -0.0328 -3.49% 开放 开放 购买
1 167501 安信宝利债券(LOF) 档案 公告 1.1560 1.3570 1.1540 1.3550 0.0020 0.17% 开放 限制大额 购买
2 164208 天弘丰利债券(LOF) 档案 公告 1.1717 1.6952 1.1699 1.6934 0.0018 0.15% 开放 开放 购买
3 164210 天弘同利 档案 公告 1.0230 1.5320 1.0220 1.5310 0.0014 0.10% 开放 开放 购买
4 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% -- -- 购买
5 163907 中海惠裕 档案 公告 1.0710 1.3610 1.0700 1.3600 0.0012 0.09% 开放 开放 购买
6 165530 信诚惠泽债券(LOF) 档案 公告 1.0071 1.0511 1.0064 1.0504 0.0007 0.07% 开放 限制大额 购买
7 162511 国联安双佳中小板(LOF) 档案 公告 0.9940 1.1510 0.9940 1.1510 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
8 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.7730 1.1730 0.7730 1.1730 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 165705 诺德双翼 档案 公告 0.9520 1.1780 0.9520 1.1780 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 档案 公告 0.9450 1.0940 0.9450 1.0940 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.4860 1.4860 1.4750 1.4750 0.0110 0.75% 开放 开放 购买
2 001936 国泰全球绝对收益型基金优选人民币 档案 公告 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 开放 限制大额 购买
3 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 档案 公告 1.7850 1.7950 1.7730 1.7830 0.0121 0.68% 开放 开放 购买
4 162415 美国消费 档案 公告 1.3810 1.3810 1.3730 1.3730 0.0080 0.58% 开放 开放 购买
5 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 档案 公告 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.56% 开放 开放 购买
6 005243 融通中国概念债券(QDII) 档案 公告 1.0285 1.0285 1.0228 1.0228 0.0057 0.56% 开放 开放 购买
7 003387 工银全球美元债C 档案 公告 0.9365 0.9365 0.9315 0.9315 0.0050 0.54% 开放 开放 购买
8 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 0.9420 0.9420 0.9370 0.9370 0.0050 0.53% 开放 开放 购买
9 096001 大成标普500等权重指数QDII 档案 公告 1.7210 1.8790 1.7120 1.8700 0.0100 0.53% 开放 开放 购买
10 486002 工银全球精选股票QDII 档案 公告 2.0980 2.0980 2.0900 2.0900 0.0080 0.38% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003559 平安大华量化成长混合A 档案 1.03661 0.94% -- -- -- 1.0270 购买
2 003560 平安大华量化成长混合C 档案 1.03560 0.94% -- -- -- 1.0260 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 0.83672 0.45% -- -- -- 0.8330 购买
4 519111 浦银安盛优化收益债券A 档案 1.58957 0.42% -- -- -- 1.5830 购买
5 519112 浦银安盛优化收益债券C 档案 1.53434 0.41% -- -- -- 1.5280 购买
6 501100 安康 档案 1.02778 0.22% -- -- -- 1.0255 购买
7 164210 天弘同利 档案 1.02403 0.20% 1.0230 0.10% 0.10% 1.0220 购买
8 164812 工银政府债纯债债券A 档案 0.96015 0.17% -- -- -- 0.9585 购买
9 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 档案 1.07793 0.16% -- -- -- 1.0762 购买
10 002677 国投瑞银和安债券A 档案 1.07993 0.12% -- -- -- 1.0786 购买
1 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 0.67938 -21.09% -- -- -- 0.8610 购买
2 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 0.64885 -20.87% -- -- -- 0.8200 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.53649 -20.28% -- -- -- 0.6730 购买
4 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 0.95940 -18.00% 1.1397 -2.59% -15.41% 1.1700 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.22329 -17.90% -- -- -- 1.4900 购买
6 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.22138 -17.86% -- -- -- 1.4870 购买
7 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 0.95845 -17.73% -- -- -- 1.1650 购买
8 004683 建信高端医疗股票 档案 0.91732 -16.86% -- -- -- 1.1034 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.03055 -15.74% 1.1910 -2.62% -13.12% 1.2230 购买
10 000780 鹏华医疗保健股票 档案 1.11300 -14.52% -- -- -- 1.3020 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004602 前海开源润和债券A 公告 2018-06-15 7.63% 7.44% 3.35% 5.08% 5.08% -- 5.08% 购买
2 004603 前海开源润和债券C 公告 2018-06-15 7.63% 7.42% 2.73% 4.20% 4.20% -- 4.20% 购买
3 210007 金鹰技术领先混合A 公告 2018-06-15 4.78% 1.77% -6.41% -12.96% -42.12% -- 33.73% 购买
4 002196 金鹰技术领先混合C 公告 2018-06-15 4.70% 1.74% -6.41% -11.79% -6.50% -- -6.50% 购买
5 360007 光大保德信优势配置混合 公告 2018-06-15 4.06% -1.15% -9.44% 13.47% -7.25% -- 53.84% 购买
6 003035 广发安祥回报混合A 公告 2018-06-15 3.66% 1.90% 2.28% 6.12% 7.50% -- 7.50% 购买
7 161032 煤炭基金 公告 2018-06-15 3.49% -1.98% -11.74% -1.39% -34.80% -- -34.80% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-14 3.35% 8.26% 2.48% 30.46% 55.18% -- 57.20% 购买
9 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 公告 2018-06-15 3.26% 3.35% 4.01% 6.47% 3.83% -- 3.83% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 公告 2018-06-15 3.22% 2.46% -2.60% 5.64% 12.30% -- 12.30% 购买
1 161032 煤炭基金 公告 2018-06-15 3.49% -1.98% -11.74% -1.39% -34.80% -- -34.80% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-14 3.35% 8.26% 2.48% 30.46% 55.18% -- 57.20% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2018-06-15 3.05% -2.37% -7.59% 1.61% -26.40% -- 22.44% 购买
4 168203 中融钢铁 公告 2018-06-15 3.00% 0.49% -8.45% 6.36% -47.61% -- -47.61% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2018-06-15 2.92% -3.23% -12.10% -3.51% -41.29% -- -30.84% 购买
6 502023 鹏华钢铁分级 公告 2018-06-15 2.68% 0.74% -7.70% 8.15% 0.72% -- 0.72% 购买
7 160628 鹏华地产分级 公告 2018-06-15 2.62% -3.65% -9.67% 5.22% -29.15% -- 62.40% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2018-06-15 2.60% -3.68% -13.39% -6.89% -28.36% -- -28.36% 购买
9 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-06-14 2.59% 5.17% -0.19% 27.01% 58.76% -- 58.76% 购买
10 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-06-14 2.40% 0.36% 1.74% -0.98% 11.91% -- 10.90% 购买
1 004602 前海开源润和债券A 公告 2018-06-15 7.63% 7.44% 3.35% 5.08% 5.08% -- 5.08% 购买
2 004603 前海开源润和债券C 公告 2018-06-15 7.63% 7.42% 2.73% 4.20% 4.20% -- 4.20% 购买
3 000288 银华永利债券C 公告 2018-06-15 1.86% 2.05% -0.17% -4.50% 1.53% -- 20.32% 购买
4 000287 银华永利债券A 公告 2018-06-15 1.84% 1.92% -0.26% -4.35% 2.47% -- 22.15% 购买
5 003178 广发景盛纯债 公告 2018-06-15 1.41% 1.71% 3.18% 5.24% 4.31% -- 4.31% 购买
6 630007 华商稳健双利债券A 公告 2018-06-15 1.37% 0.00% -2.57% 1.67% -21.44% -- 48.24% 购买
7 630107 华商稳健双利债券B 公告 2018-06-15 1.34% -0.07% -2.64% 1.19% -22.51% -- 43.17% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 公告 2018-06-15 1.24% -0.24% -2.24% 6.04% -12.17% -- 53.43% 购买
9 630009 华商稳定增利债券A 公告 2018-06-15 1.20% -0.24% -2.10% 6.44% -11.02% -- 58.38% 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-06-15 0.97% -1.70% -2.80% 4.20% 4.30% -- 4.30% 购买
1 210007 金鹰技术领先混合A 公告 2018-06-15 4.78% 1.77% -6.41% -12.96% -42.12% -- 33.73% 购买
2 002196 金鹰技术领先混合C 公告 2018-06-15 4.70% 1.74% -6.41% -11.79% -6.50% -- -6.50% 购买
3 360007 光大保德信优势配置混合 公告 2018-06-15 4.06% -1.15% -9.44% 13.47% -7.25% -- 53.84% 购买
4 003035 广发安祥回报混合A 公告 2018-06-15 3.66% 1.90% 2.28% 6.12% 7.50% -- 7.50% 购买
5 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 公告 2018-06-15 3.26% 3.35% 4.01% 6.47% 3.83% -- 3.83% 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 公告 2018-06-15 3.22% 2.46% -2.60% 5.64% 12.30% -- 12.30% 购买
7 519191 万家新利 公告 2018-06-15 2.95% -3.23% -9.36% 4.77% 22.04% -- 39.08% 购买
8 004044 金鹰转型动力混合 公告 2018-06-15 2.93% 1.50% -4.71% -3.74% -3.74% -- -3.74% 购买
9 519185 万家精选混合 公告 2018-06-15 2.77% -3.23% -8.55% 4.92% -0.48% -- 147.02% 购买
10 001518 万家瑞兴混合 公告 2018-06-15 2.71% -3.12% -6.05% 11.98% 114.75% -- 114.75% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-06-14 2.59% 5.17% -0.19% 27.01% 58.76% -- 58.76% 购买
2 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-06-14 2.40% 0.36% 1.74% -0.98% 11.91% -- 10.90% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-06-15 2.00% 6.66% 4.83% 20.55% 70.04% -- 145.20% 购买
4 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-06-14 1.87% 5.70% 5.08% 20.39% 54.91% -- 54.91% 购买
5 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2018-06-15 1.40% -3.97% -9.17% 8.46% -11.90% -- 68.55% 购买
6 510110 海富通上证周期ETF 公告 2018-06-15 1.37% -3.28% -8.73% 7.06% -19.58% -- 36.29% 购买
7 510680 万家上证50ETF 公告 2018-06-15 1.34% -1.10% -5.62% 15.48% -18.71% -- 123.50% 购买
8 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-06-15 1.33% -3.91% -8.91% 7.21% -12.01% -- 78.69% 购买
9 510060 工银上证央企50ETF 公告 2018-06-15 1.30% -3.67% -6.64% 6.03% -28.40% -- 12.47% 购买
10 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-06-15 1.30% -3.99% -9.59% 2.01% -32.38% -- 80.37% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-14 3.35% 8.26% 2.48% 30.46% 55.18% -- 57.20% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-06-15 2.84% 3.48% 2.71% -10.91% -16.70% -- -16.70% 购买
3 161126 标普医药 公告 2018-06-14 2.15% 4.01% 1.24% 2.88% 14.09% -- 14.09% 购买
4 162415 美国消费 公告 2018-06-15 2.15% 8.06% 7.55% 16.25% 38.10% -- 38.10% 购买
5 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-06-14 1.71% 5.26% 4.06% 15.34% 15.34% -- 15.34% 购买
6 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-06-15 1.70% 6.71% 5.60% 22.67% 39.48% -- 39.48% 购买
7 161127 标普生物 公告 2018-06-14 1.60% 5.73% 2.95% 23.47% 36.25% -- 36.25% 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2018-06-15 1.30% -2.19% -6.94% 11.06% 4.07% -- 48.42% 购买
9 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-06-15 1.14% -3.04% -3.76% 1.50% -7.23% -- -7.23% 购买
10 161128 标普科技 公告 2018-06-14 0.95% 4.26% 4.89% 22.79% 34.31% -- 34.31% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-14 3.35% 8.26% 2.48% 30.46% 55.18% -- 57.20% 购买
2 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2018-06-14 2.29% 0.33% 2.20% -0.74% 18.66% -- 20.80% 购买
3 161126 标普医药 公告 2018-06-14 2.15% 4.01% 1.24% 2.88% 14.09% -- 14.09% 购买
4 162415 美国消费 公告 2018-06-15 2.15% 8.06% 7.55% 16.25% 38.10% 0.58% 38.10% 购买
5 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2018-06-14 2.12% 3.00% 0.06% 9.31% 22.87% -- 22.87% 购买
6 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-06-15 1.93% 6.57% 4.81% 20.05% 72.17% 0.19% 244.21% 购买
7 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2018-06-14 1.91% 4.17% 7.19% 9.45% 9.45% -- 9.45% 购买
8 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2018-06-14 1.91% 3.79% 6.85% 17.09% 39.29% -- 91.80% 购买
9 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2018-06-14 1.87% 2.81% 5.60% 24.39% 33.23% -- 28.00% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-06-15 1.85% 4.35% 0.00% 23.42% 48.60% 0.75% 48.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150028 信诚中证500指数分级A 公告 1.0180 1.4240 1.0170 1.4230 0.0015 0.10% 0.937 -7.87% --
2 150057 久兆稳健 公告 1.0230 1.3710 1.0220 1.3700 0.0014 0.10% -- -- --
3 150066 互利A 公告 1.0140 1.2480 1.0130 1.2470 0.0013 0.10% 0.933 -7.90% --
4 150092 诺德300A 公告 1.0210 1.3280 1.0200 1.3270 0.0013 0.10% -- -- --
5 150148 信诚中证800医药指数分级A类 公告 1.0240 1.2600 1.0230 1.2590 0.0013 0.10% 1.002 -2.05% --
6 150150 信诚中证800有色指数分级A 公告 1.0240 1.2570 1.0230 1.2560 0.0013 0.10% -- -- --
7 150157 信诚中证800金融指数分级A 公告 1.0240 1.2400 1.0230 1.2390 0.0012 0.10% 0.946 -7.53% --
8 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 公告 1.0230 1.1740 1.0220 1.1730 0.0012 0.10% 0.991 -3.03% --
9 150221 中航军A 公告 1.0240 1.2180 1.0230 1.2170 0.0012 0.10% 1.023 0.00% --
10 150275 安信一带一路分级A 公告 1.0230 1.1440 1.0220 1.1430 0.0011 0.10% 0.987 -3.42% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002884 华润元大现金通货币B 公告 1.2396 5.7980% 2.17% 7.25% 7.25% 7.25% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
2 002883 华润元大现金通货币A 公告 1.2028 5.6520% 2.10% 6.97% 6.97% 6.97% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
3 000301 德邦德利货币B 公告 2.9232 5.3520% 1.88% 7.31% 10.41% 19.80% 2013-09-16 开放 开放 购买
4 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 3.9258 5.1620% 2.04% 7.66% 9.42% 9.42% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
5 000300 德邦德利货币A 公告 2.8557 5.1110% 1.76% 6.78% 9.61% 18.45% 2013-09-16 开放 开放 购买
6 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 3.8593 4.9190% 1.93% 7.14% 8.74% 8.74% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
7 000750 安信现金增利A 公告 0.9028 4.8030% 1.61% 6.79% 9.76% 12.51% 2014-11-24 开放 开放 购买
8 003539 安信现金增利B 公告 0.9028 4.8030% 1.62% 6.21% 6.21% 6.21% 2016-10-17 开放 开放 购买
9 004179 丰润货币B 公告 2.7294 4.7580% 2.00% 5.55% 5.55% 5.55% 2017-03-10 开放 开放 购买
10 004973 长城收益宝货币B 公告 1.2517 4.6770% 2.20% 3.55% 3.55% 3.55% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.1729 4.8000% 1.2833 4.8650% 20.28% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 1.1069 4.5480% 1.2175 4.6130% 22.62% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 000135 理财28日盈B 1.2419 4.5330% 1.1806 4.5190% 4.82% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
4 091021 大成月添利债券B 1.2413 4.4570% 3.6767 4.4310% 29.01% 2012-09-20 开放 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B 1.1499 4.2930% 3.4924 4.2740% 19.53% 2013-12-18 开放 开放 购买
6 000134 理财28日盈A 1.1623 4.2300% 1.1012 4.2170% 4.49% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
7 091023 大成月月盈B 1.1368 4.1810% 3.4354 4.1890% 28.86% 2012-11-29 开放 开放 购买
8 090021 大成月添利债券A 1.1617 4.1660% 3.4384 4.1410% 26.88% 2012-09-20 开放 开放 购买
9 001497 大成月添利债券E 1.1619 4.1650% 3.4384 4.1400% 11.04% 2015-06-16 开放 开放 购买
10 000322 农银14天理财债券A 1.0841 4.0410% 3.2951 4.0210% 18.39% 2013-12-18 开放 开放 购买

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