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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002381 东海祥瑞A 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
2 002382 东海祥瑞C 档案 公告 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
3 161611 融通内需驱动混合 档案 公告 1.0570 1.1770 1.0550 1.1750 0.0022 0.19% 开放 开放 购买
4 002252 融通成长30灵活配置混合 档案 公告 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
5 001471 融通新能源灵活配置混合 档案 公告 1.1910 1.2510 1.1890 1.2490 0.0021 0.17% 开放 开放 购买
6 002635 融通增鑫债券 档案 公告 1.0130 1.0500 1.0120 1.0490 0.0010 0.10% 开放 限制大额 购买
7 004441 富荣富兴纯债 档案 公告 1.0189 1.0419 1.0182 1.0412 0.0007 0.07% 开放 开放 购买
8 003999 富荣富祥纯债 档案 公告 1.0198 1.0428 1.0196 1.0426 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
9 004792 富荣富乾债券A 档案 公告 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 004793 富荣富乾债券C 档案 公告 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
1 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8050 0.8050 0.8116 0.8116 -0.0066 -0.81% 开放 开放 购买
2 003579 中金沪深300C 档案 公告 1.1576 1.1576 1.1751 1.1751 -0.0175 -1.49% -- -- 购买
3 161628 融通军工分级 档案 公告 0.9920 0.6940 1.0070 0.7040 -0.0100 -1.49% 开放 开放 购买
4 003015 中金沪深300A 档案 公告 1.1462 1.1462 1.1636 1.1636 -0.0174 -1.50% 开放 开放 购买
5 001193 中金消费 档案 公告 0.7330 0.7330 0.7450 0.7450 -0.0120 -1.61% 开放 开放 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.0782 1.0782 1.0968 1.0968 -0.0186 -1.70% 开放 开放 购买
7 003578 中金中证500C 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0720 1.0720 -0.0190 -1.77% -- -- 购买
8 003016 中金中证500A 档案 公告 1.0424 1.0424 1.0613 1.0613 -0.0189 -1.78% 开放 开放 购买
9 001899 东海社会安全 档案 公告 0.7650 0.7650 0.7800 0.7800 -0.0150 -1.92% 开放 开放 购买
10 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.1150 2.7080 1.1370 2.7300 -0.0772 -1.93% 开放 开放 购买
1 002381 东海祥瑞A 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
2 002382 东海祥瑞C 档案 公告 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
3 002635 融通增鑫债券 档案 公告 1.0130 1.0500 1.0120 1.0490 0.0010 0.10% 开放 限制大额 购买
4 004441 富荣富兴纯债 档案 公告 1.0189 1.0419 1.0182 1.0412 0.0007 0.07% 开放 开放 购买
5 003999 富荣富祥纯债 档案 公告 1.0198 1.0428 1.0196 1.0426 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 004792 富荣富乾债券A 档案 公告 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
7 004793 富荣富乾债券C 档案 公告 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
8 005173 富荣富安债券A 档案 公告 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 005174 富荣富安债券C 档案 公告 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 000104 华宸信用增利 档案 公告 1.0630 1.2730 1.0630 1.2730 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 161611 融通内需驱动混合 档案 公告 1.0570 1.1770 1.0550 1.1750 0.0022 0.19% 开放 开放 购买
2 002252 融通成长30灵活配置混合 档案 公告 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
3 001471 融通新能源灵活配置混合 档案 公告 1.1910 1.2510 1.1890 1.2490 0.0021 0.17% 开放 开放 购买
4 005429 渤海汇金睿选混合A 档案 公告 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
5 005430 渤海汇金睿选混合C 档案 公告 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
6 004508 融通新动力灵活配置混合 档案 公告 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
7 003684 汇安丰融混合A 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
8 003685 汇安丰融混合C 档案 公告 1.0652 1.0652 1.0654 1.0654 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
9 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 档案 公告 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04% 开放 开放 购买
10 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 档案 公告 1.0058 1.0058 1.0063 1.0063 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
1 159942 中创100 档案 公告 1.8050 0.5510 1.8510 0.5650 -0.0141 -2.49% 开放 开放 购买
2 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 164.5700 4.4380 -- -- 开放 开放 购买
3 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 138.4200 3.7680 -- -- 开放 开放 购买
4 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 95.4000 3.3700 -- -- 开放 开放 购买
5 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 4.7079 4.5840 -- -- 开放 开放 购买
6 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 3.4290 3.5490 -- -- 开放 开放 购买
7 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 1.1393 0.8407 -- -- 开放 开放 购买
8 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.6625 1.6625 -- -- 开放 开放 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 1.0010 1.0010 -- -- 开放 开放 购买
10 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.4297 1.2989 -- -- 开放 开放 购买
1 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0400 1.3720 1.0410 1.3730 -0.0014 -0.10% 开放 限制大额 购买
2 161626 融通通福 档案 公告 1.0320 1.6430 1.0330 1.6450 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
3 161627 通福债C 档案 公告 1.0280 1.1680 1.0290 1.1700 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
4 165705 诺德双翼 档案 公告 0.9520 1.1780 0.9530 1.1790 -0.0012 -0.10% 开放 开放 购买
5 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8050 0.8050 0.8116 0.8116 -0.0066 -0.81% 开放 开放 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.0782 1.0782 1.0968 1.0968 -0.0186 -1.70% 开放 开放 购买
7 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.9760 2.8860 0.9950 2.9350 -0.0564 -1.91% 开放 开放 购买
8 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.1150 2.7080 1.1370 2.7300 -0.0772 -1.93% 开放 开放 购买
9 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 -- -- 0.1969 0.1969 -- -- 开放 开放 购买
10 003321 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C类人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
1 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0967 0.0967 0.0955 0.0955 0.0012 1.26% 开放 开放 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.6100 0.6100 0.6040 0.6040 0.0060 0.99% 开放 开放 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 开放 开放 购买
4 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.1969 0.1969 0.1961 0.1961 0.0008 0.41% 开放 开放 购买
5 162415 美国消费 档案 公告 1.2420 1.2420 1.2400 1.2400 0.0020 0.16% 开放 开放 购买
6 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0197 1.2238 1.0196 1.2237 0.0001 0.01% -- -- 购买
7 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0140 1.2110 1.0140 1.2110 0.0000 0.00% -- -- 购买
8 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 1.5880 1.5880 1.5890 1.5890 -0.0010 -0.06% 开放 开放 购买
9 005243 融通中国概念债券(QDII) 档案 公告 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15% 开放 开放 购买
10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 档案 公告 1.0090 1.2400 1.0110 1.2420 -0.0025 -0.20% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003999 富荣富祥纯债 档案 1.02323 0.36% -- -- -- 1.0196 购买
2 004441 富荣富兴纯债 档案 1.02183 0.36% -- -- -- 1.0182 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 1.12411 0.18% -- -- -- 1.1221 购买
4 161902 万家增强收益债券 档案 1.10821 0.10% -- -- -- 1.1071 购买
5 164812 工银政府债纯债债券A 档案 0.95519 0.07% -- -- -- 0.9545 购买
6 001875 前海开源沪港深优势精选混合 档案 1.43385 0.06% -- -- -- 1.4330 购买
7 164210 天弘同利 档案 1.02559 0.06% -- -- -- 1.0250 购买
8 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 档案 1.08130 0.06% -- -- -- 1.0807 购买
9 167501 安信宝利债券(LOF) 档案 1.15069 0.06% -- -- -- 1.1500 购买
10 160129 南方金利C 档案 1.01752 0.05% -- -- -- 1.0170 购买
1 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.25480 -6.91% -- -- -- 1.3480 购买
2 360007 光大保德信优势配置混合 档案 0.97444 -6.35% -- -- -- 1.0405 购买
3 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 档案 0.86191 -5.67% -- -- -- 0.9137 购买
4 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 档案 0.86052 -5.61% -- -- -- 0.9117 购买
5 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.12913 -5.43% 1.1750 -1.59% -3.84% 1.1940 购买
6 002708 大摩健康产业混合 档案 1.15452 -4.66% -- -- -- 1.2110 购买
7 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 档案 1.38399 -4.42% -- -- -- 1.4480 购买
8 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 档案 1.54566 -4.41% -- -- -- 1.6170 购买
9 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 1.14481 -4.22% -- -- -- 1.1952 购买
10 001726 汇添富新兴消费股票 档案 1.03836 -3.59% -- -- -- 1.0770 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004638 华夏鼎兴债券C 公告 2018-04-25 355.39% 358.01% 361.26% 361.49% 361.49% -- 361.49% 购买
2 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-04-25 6.76% 10.70% 13.68% 44.52% 43.80% -- 43.80% 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-04-25 6.74% 10.67% 13.63% 44.49% 44.20% -- 44.20% 购买
4 001417 汇添富医疗服务混合 公告 2018-04-25 5.80% 8.21% 12.44% 34.73% 9.40% -- 9.40% 购买
5 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 公告 2018-04-25 5.80% 0.48% -5.37% 4.00% 4.00% -- 4.00% 购买
6 002935 泰康恒泰回报混合C 公告 2018-04-25 5.53% 6.15% 5.34% 12.61% 14.39% -- 14.39% 购买
7 110011 易方达中小盘混合 公告 2018-04-25 5.45% 0.77% -4.06% 24.95% 55.98% -- 345.88% 购买
8 002862 金信量化精选 公告 2018-04-25 5.44% 5.33% 3.26% 7.35% -5.10% -- -5.10% 购买
9 004905 华泰柏瑞生物医药混合 公告 2018-04-25 5.40% 10.66% 13.28% 19.52% 19.52% -- 19.52% 购买
10 110022 易方达消费行业股票 公告 2018-04-25 5.35% -0.53% -10.41% 32.03% 53.84% -- 126.30% 购买
1 110022 易方达消费行业股票 公告 2018-04-25 5.35% -0.53% -10.41% 32.03% 53.84% -- 126.30% 购买
2 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 公告 2018-04-25 5.34% 7.80% 11.28% 16.22% 16.22% -- 16.22% 购买
3 000960 招商医药健康产业股票基金 公告 2018-04-25 5.30% 12.98% 14.50% 21.86% -5.78% -- 27.10% 购买
4 001766 上投摩根医疗健康股票 公告 2018-04-25 5.24% 8.70% 15.04% 25.00% 2.50% -- 2.50% 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2018-04-25 5.13% 11.05% 4.71% 23.23% 4.50% -- 4.50% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票 公告 2018-04-25 5.12% 10.05% 12.54% 37.06% 64.20% -- 64.20% 购买
7 000831 工银医疗保健股票 公告 2018-04-25 5.10% 7.75% 11.49% 24.18% -2.68% -- 66.90% 购买
8 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-04-25 5.00% 7.08% 6.96% 7.49% 7.49% -- 7.49% 购买
9 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2018-04-25 4.66% -0.94% -11.96% 3.47% 3.47% -- 3.47% 购买
10 005064 广发中证全指家用电器指数C 公告 2018-04-25 4.65% -0.97% -12.03% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
1 004638 华夏鼎兴债券C 公告 2018-04-25 355.39% 358.01% 361.26% 361.49% 361.49% -- 361.49% 购买
2 320021 诺安双利债券 公告 2018-04-25 2.42% 2.70% 4.53% 8.17% 8.71% -- 52.20% 购买
3 005072 中银丰进定期开放债券 公告 2018-04-20 1.38% 3.02% 4.18% 4.15% 4.15% -- 4.15% 购买
4 511290 国债十年 公告 2018-04-20 1.35% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% -- 1.63% 购买
5 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 公告 2018-04-20 1.27% 2.36% 3.18% 6.18% 12.25% -- 24.20% 购买
6 000815 鑫元合享分级债券B 公告 2018-04-20 1.16% 2.94% 4.46% 3.34% 16.02% -- 14.63% 购买
7 090002 大成债券A/B 公告 2018-04-25 1.16% 3.35% 4.08% 7.18% 11.64% -- 177.20% 购买
8 092002 大成债券C 公告 2018-04-25 1.16% 3.32% 4.00% 6.85% 10.64% -- 120.91% 购买
9 050128 博时安心收益定期开放债券C类 公告 2018-04-20 1.09% 2.43% 2.88% 2.88% 17.05% -- 32.78% 购买
10 000246 博时月月薪定期支付债券 公告 2018-04-20 1.06% 2.59% 3.48% 2.30% 19.09% -- 38.86% 购买
1 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-04-25 6.76% 10.70% 13.68% 44.52% 43.80% -- 43.80% 购买
2 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-04-25 6.74% 10.67% 13.63% 44.49% 44.20% -- 44.20% 购买
3 001417 汇添富医疗服务混合 公告 2018-04-25 5.80% 8.21% 12.44% 34.73% 9.40% -- 9.40% 购买
4 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 公告 2018-04-25 5.80% 0.48% -5.37% 4.00% 4.00% -- 4.00% 购买
5 002935 泰康恒泰回报混合C 公告 2018-04-25 5.53% 6.15% 5.34% 12.61% 14.39% -- 14.39% 购买
6 110011 易方达中小盘混合 公告 2018-04-25 5.45% 0.77% -4.06% 24.95% 55.98% -- 345.88% 购买
7 002862 金信量化精选 公告 2018-04-25 5.44% 5.33% 3.26% 7.35% -5.10% -- -5.10% 购买
8 004905 华泰柏瑞生物医药混合 公告 2018-04-25 5.40% 10.66% 13.28% 19.52% 19.52% -- 19.52% 购买
9 001832 易方达瑞恒混合 公告 2018-04-25 5.26% -0.21% -5.52% -5.90% -5.90% -- -5.90% 购买
10 519171 浦银安盛医疗健康混合 公告 2018-04-25 5.22% 10.44% 11.61% 14.79% -15.40% -- -15.40% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-04-25 4.10% 1.45% -10.95% 35.44% 37.45% -- 123.37% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-04-25 4.07% 1.24% -11.21% 33.57% 33.98% -- 125.29% 购买
3 512010 医药ETF 公告 2018-04-25 3.98% 2.87% 7.24% 26.70% 36.92% -- 83.97% 购买
4 159905 工银深红利ETF 公告 2018-04-25 3.88% -0.43% -14.75% 26.99% 20.99% -- 66.20% 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-04-25 3.60% 3.36% 4.33% 23.41% 16.41% -- 100.99% 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-04-25 3.19% 2.88% 3.00% 18.80% 9.87% -- 68.10% 购买
7 510150 招商上证消费80ETF 公告 2018-04-25 3.09% -0.93% -5.91% 19.66% 3.72% -- 64.69% 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-04-25 3.06% 4.04% 4.08% 16.73% 0.17% -- 69.04% 购买
9 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-04-25 3.03% 3.99% 4.03% 16.05% -1.06% -- 68.12% 购买
10 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-04-25 3.00% 1.57% -8.47% 31.74% 31.21% -- 130.23% 购买
1 501005 精准医疗 公告 2018-04-25 4.41% 7.78% 5.71% 6.43% 2.76% -- 2.76% 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-04-25 4.32% 8.28% 8.60% 17.15% 8.60% -- 8.60% 购买
3 501009 生物科技 公告 2018-04-25 4.24% 8.24% 6.33% 21.92% 22.85% -- 22.85% 购买
4 501010 生物科C 公告 2018-04-25 4.24% 8.24% 6.33% 21.98% 22.77% -- 22.77% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-04-25 3.91% 3.51% -6.94% 35.82% 40.69% -- 815.34% 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-04-25 3.88% 1.78% -3.37% 2.03% -6.30% -- -6.30% 购买
7 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2018-04-25 3.65% 11.08% 13.66% 13.11% 6.23% -- 6.23% 购买
8 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2018-04-25 3.64% 11.09% 13.66% 12.86% 5.87% -- 5.87% 购买
9 161129 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类人民币 公告 2018-04-24 3.46% 4.29% 3.68% 22.51% 14.80% -- 14.80% 购买
10 003321 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C类人民币 公告 2018-04-24 3.44% 4.23% 3.56% 21.94% 14.12% -- 14.12% 购买
1 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-04-24 3.96% 2.26% -4.29% 21.31% 18.57% -- 65.85% 购买
2 501018 南方原油 公告 2018-04-24 3.73% 4.63% 4.01% 21.37% 13.32% -- 13.32% 购买
3 161129 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类人民币 公告 2018-04-24 3.46% 4.29% 3.68% 22.51% 14.80% -- 14.80% 购买
4 003321 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C类人民币 公告 2018-04-24 3.44% 4.23% 3.56% 21.94% 14.12% -- 14.12% 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2018-04-24 2.90% 2.90% 1.84% 22.72% -28.59% -- -50.30% 购买
6 003323 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C类美元汇 公告 2018-04-24 2.73% 4.34% 4.70% 32.43% 25.09% -- 25.09% 购买
7 003322 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类美元汇 公告 2018-04-24 2.71% 4.37% 4.85% 33.04% 25.85% -- 25.85% 购买
8 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2018-04-24 2.66% -0.90% -8.29% 37.08% 42.70% -- 42.70% 购买
9 160121 南方金砖四国指数(QDII) 公告 2018-04-24 2.64% -1.27% -9.48% 18.78% 20.89% -- 10.94% 购买
10 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2018-04-24 2.56% 0.58% -7.71% 9.00% 6.33% -- 4.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150092 诺德300A 公告 1.0140 1.3210 1.0140 1.3210 0.0000 0.00% -- -- --
2 150335 军工股A 公告 1.0210 1.1660 1.0210 1.1660 0.0000 0.00% 0.957 -6.27% --
3 150343 融通证券分级A 公告 1.0200 1.1630 1.0200 1.1630 0.0000 0.00% 0.947 -7.16% --
4 168301 东海祥龙定增混合 公告 0.9118 0.9118 0.9148 0.9148 -0.0030 -0.33% 0.885 -3.26% 2018-06-21
5 150336 军工股B 公告 0.9630 0.2310 0.9930 0.2610 -0.0079 -3.02% 1.039 4.63% --
6 150093 诺德300B 公告 0.8840 2.2150 0.9300 2.2610 -0.0419 -4.95% 0.996 7.10% --
7 150344 融通证券分级B 公告 0.6680 0.1730 0.7040 0.2090 -0.0107 -5.11% 0.725 2.98% --
8 000624 华富恒财分级债券B 公告 -- -- 1.0810 1.2710 -- -- -- -- --
9 002846 泓德泓华混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2018-06-01
10 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000325 华润元大现金收益货币B 公告 1.0304 5.5960% 1.35% 7.01% 10.61% 18.80% 2013-10-29 限制大额 开放 购买
2 000324 华润元大现金收益货币A 公告 0.9641 5.3570% 1.28% 6.50% 9.82% 17.53% 2013-10-29 限制大额 开放 购买
3 004398 融通现金宝货币B 公告 1.1556 5.1920% 1.45% 5.06% 5.06% 5.06% 2017-02-24 暂停 开放 购买
4 002788 融通现金宝货币A 公告 1.0893 4.9380% 1.37% 5.66% 5.66% 5.66% 2016-11-10 暂停 开放 购买
5 004787 汇添金货币B 公告 1.3215 4.5120% 1.28% 3.02% 3.02% 3.02% 2017-07-25 开放 开放 购买
6 161623 融通汇财宝货币B 公告 1.2436 4.2920% 1.38% 7.43% 8.73% 16.90% 2013-03-14 开放 开放 购买
7 002673 诺德货币B 公告 1.2166 4.2680% 1.40% 7.06% 7.06% 7.06% 2016-05-05 暂停 开放 购买
8 004786 汇添金货币A 公告 1.2576 4.2620% 1.20% 2.83% 2.83% 2.83% 2017-07-25 开放 开放 购买
9 002884 华润元大现金通货币B 公告 1.1844 4.2540% 1.49% 6.53% 6.53% 6.53% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
10 004399 融通汇财宝货币E 公告 1.2298 4.2390% 1.36% 4.81% 4.81% 4.81% 2017-03-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000799 民生加银半年理财 1.1782 6.1780% 1.6688 6.2570% 0.78% 2018-02-11 -- -- 购买
2 000323 农银14天理财债券B 5.0201 5.7640% 0.9244 3.5120% 18.84% 2013-12-18 暂停 开放 购买
3 000322 农银14天理财债券A 4.9555 5.5130% 0.8622 3.2650% 17.75% 2013-12-18 暂停 开放 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 1.1789 5.1670% 1.3119 5.1870% 22.67% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2539 4.9670% 1.3999 5.0190% 24.28% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 001057 华夏理财30天债券A 1.1152 4.9270% 1.2454 4.9450% 24.87% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
7 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.1903 4.7200% 1.3385 4.7720% 15.69% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
8 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1890 4.7170% 1.3345 4.7680% 23.04% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.2600 4.7130% 1.2602 4.7090% 2.87% 2017-09-05 暂停 开放 购买
10 003002 国金及第七天理财 1.3905 4.6900% 1.1121 4.6200% 6.22% 2016-08-04 开放 开放 购买

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