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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004636 中信建投智信物联网C 档案 公告 1.2354 1.2354 1.1749 1.1749 0.0605 5.15% -- -- 购买
2 003039 广发集富纯债A 档案 公告 1.1580 1.1620 1.1420 1.1460 0.0161 1.40% 开放 开放 购买
3 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 公告 1.0288 1.0288 1.0156 1.0156 0.0132 1.30% 开放 开放 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.0940 1.1940 1.0800 1.1800 0.0153 1.30% 开放 开放 购买
5 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 公告 1.0283 1.0283 1.0152 1.0152 0.0131 1.29% 开放 开放 购买
6 040005 华安宏利混合 档案 公告 3.6438 4.2638 3.5980 4.2180 0.0582 1.27% 开放 开放 购买
7 003887 汇安丰利混合C 档案 公告 1.2436 1.2436 1.2284 1.2284 0.0152 1.24% 开放 开放 购买
8 001487 宝盈优势产业混合 档案 公告 1.1490 1.2990 1.1350 1.2850 0.0160 1.23% 开放 开放 购买
9 003886 汇安丰利混合A 档案 公告 1.2509 1.2509 1.2357 1.2357 0.0152 1.23% 开放 开放 购买
10 270050 广发新经济混合 档案 公告 2.1880 2.1880 2.1620 2.1620 0.0260 1.20% 开放 开放 购买
1 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 公告 1.0288 1.0288 1.0156 1.0156 0.0132 1.30% 开放 开放 购买
2 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 公告 1.0283 1.0283 1.0152 1.0152 0.0131 1.29% 开放 开放 购买
3 001044 嘉实新消费股票 档案 公告 1.3440 1.3440 1.3300 1.3300 0.0140 1.05% 开放 开放 购买
4 000751 嘉实新兴产业股票 档案 公告 2.0660 2.0660 2.0450 2.0450 0.0210 1.03% 开放 开放 购买
5 001070 建信信息产业股票 档案 公告 1.3470 1.3470 1.3340 1.3340 0.0130 0.97% 开放 开放 购买
6 001714 工银文体产业股票 档案 公告 1.4000 1.4000 1.3880 1.3880 0.0120 0.86% 开放 开放 购买
7 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.5190 1.9290 1.5060 1.9160 0.0174 0.86% 开放 开放 购买
8 001473 建信大安全战略精选股票 档案 公告 1.4052 1.4052 1.3935 1.3935 0.0117 0.84% 开放 开放 购买
9 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.5928 1.5928 1.5800 1.5800 0.0128 0.81% 开放 开放 购买
10 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.4560 1.4560 1.4450 1.4450 0.0110 0.76% 开放 限制大额 购买
1 003039 广发集富纯债A 档案 公告 1.1580 1.1620 1.1420 1.1460 0.0161 1.40% 开放 开放 购买
2 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.3840 1.4540 1.3790 1.4490 0.0053 0.36% 开放 开放 购买
3 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.4190 1.4890 1.4140 1.4840 0.0053 0.35% 开放 开放 购买
4 001779 中融稳健添利债券 档案 公告 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33% 开放 开放 购买
5 100051 富国可转债 档案 公告 1.5210 1.5210 1.5160 1.5160 0.0050 0.33% 开放 暂停 购买
6 164814 工银双债增强债券(LOF) 档案 公告 1.0050 1.3880 1.0020 1.3850 0.0042 0.30% 开放 开放 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
8 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.2090 1.2190 1.2060 1.2160 0.0030 0.25% 开放 开放 购买
9 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 1.3660 1.5160 1.3630 1.5130 0.0034 0.22% 开放 开放 购买
10 000987 民生新收益C 档案 公告 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 开放 限制大额 购买
1 004636 中信建投智信物联网C 档案 公告 1.2354 1.2354 1.1749 1.1749 0.0605 5.15% -- -- 购买
2 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.0940 1.1940 1.0800 1.1800 0.0153 1.30% 开放 开放 购买
3 040005 华安宏利混合 档案 公告 3.6438 4.2638 3.5980 4.2180 0.0582 1.27% 开放 开放 购买
4 003887 汇安丰利混合C 档案 公告 1.2436 1.2436 1.2284 1.2284 0.0152 1.24% 开放 开放 购买
5 001487 宝盈优势产业混合 档案 公告 1.1490 1.2990 1.1350 1.2850 0.0160 1.23% 开放 开放 购买
6 003886 汇安丰利混合A 档案 公告 1.2509 1.2509 1.2357 1.2357 0.0152 1.23% 开放 开放 购买
7 270050 广发新经济混合 档案 公告 2.1880 2.1880 2.1620 2.1620 0.0260 1.20% 开放 开放 购买
8 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 档案 公告 1.0961 1.3661 1.0832 1.3532 0.0162 1.19% 开放 开放 购买
9 001543 宝盈新锐混合 档案 公告 1.3230 1.3230 1.3080 1.3080 0.0150 1.15% 开放 开放 购买
10 519068 汇添富成长焦点混合 档案 公告 1.9159 3.1049 1.8951 3.0841 0.0427 1.10% 开放 开放 购买
1 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.5928 1.5928 1.5800 1.5800 0.0128 0.81% 开放 开放 购买
2 512300 500医药 档案 公告 1.2311 1.2311 1.2243 1.2243 0.0068 0.56% 开放 开放 购买
3 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 1.7960 1.7960 1.7870 1.7870 0.0090 0.50% 开放 开放 购买
4 159936 广发中证全指可选消费ETF 档案 公告 1.6830 1.6830 1.6756 1.6756 0.0074 0.44% 开放 开放 购买
5 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 3.5662 1.9430 3.5512 1.9348 0.0082 0.42% 开放 开放 购买
6 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.5321 1.5321 1.5259 1.5259 0.0062 0.41% 开放 开放 购买
7 512230 景顺医药 档案 公告 1.3872 1.3872 1.3816 1.3816 0.0056 0.41% 开放 开放 购买
8 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.7608 1.7608 1.7538 1.7538 0.0070 0.40% 开放 开放 购买
9 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.5275 1.5275 1.5214 1.5214 0.0061 0.40% 开放 开放 购买
10 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 1.5041 1.5041 1.4992 1.4992 0.0049 0.33% 开放 开放 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.2030 3.8910 1.1930 3.8810 0.0670 0.84% 开放 开放 购买
2 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 1.1527 1.4607 1.1448 1.4528 0.0104 0.69% 开放 开放 购买
3 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0836 4.7716 2.0704 4.7584 0.0712 0.64% 开放 开放 购买
4 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.8520 0.9810 0.8470 0.9760 0.0142 0.59% 开放 开放 购买
5 160916 大成优选混合(LOF) 档案 公告 2.7040 2.1170 2.6900 2.1060 0.0107 0.52% 开放 开放 购买
6 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.7900 4.0620 0.7860 4.0500 0.0249 0.51% 开放 开放 购买
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 档案 公告 1.6120 2.2920 1.6040 2.2840 0.0114 0.50% 开放 开放 购买
8 501002 能源互联 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 开放 开放 购买
9 160910 大成创新成长混合 档案 公告 1.1130 2.3530 1.1080 2.3480 0.0114 0.45% 开放 开放 购买
10 160314 华夏行业混合(LOF) 档案 公告 1.1350 6.5660 1.1300 6.5480 0.0286 0.44% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3970 1.3970 1.3950 1.3950 0.0020 0.14% -- -- 购买
2 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2160 1.2930 1.2150 1.2920 0.0011 0.08% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4913 1.4913 1.4905 1.4905 0.0008 0.05% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.2305 1.2305 1.2299 1.2299 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
6 501302 恒生联接 档案 公告 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0438 1.1980 1.0437 1.1979 0.0001 0.01% -- -- 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2264 0.2264 0.2264 0.2264 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2264 0.2264 0.2264 0.2264 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0350 1.1850 1.0350 1.1850 0.0000 0.00% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 519068 汇添富成长焦点混合 档案 1.91471 1.03% 1.9159 1.10% -0.07% 1.8951 购买
2 000083 汇添富消费行业混合 档案 3.06174 0.88% 3.0590 0.79% 0.09% 3.0350 购买
3 519066 汇添富蓝筹稳健混合 档案 2.41704 0.88% 2.4200 1.00% -0.12% 2.3960 购买
4 159905 工银深红利ETF 档案 1.59358 0.86% 1.5928 0.81% 0.05% 1.5800 购买
5 620008 金元顺安新经济主题混合 档案 1.28695 0.86% 1.2860 0.78% 0.08% 1.2760 购买
6 110022 易方达消费行业股票 档案 2.09673 0.85% 2.0880 0.43% 0.42% 2.0790 购买
7 001726 汇添富新兴消费股票 档案 1.13629 0.82% 1.1320 0.44% 0.38% 1.1270 购买
8 260116 景顺长城核心竞争力混合A 档案 2.88245 0.82% 2.8800 0.73% 0.09% 2.8590 购买
9 960008 景顺长城核心竞争力混合H 档案 2.88333 0.82% 2.8810 0.73% 0.09% 2.8600 购买
10 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.30185 0.81% 1.3011 0.75% 0.06% 1.2914 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.24670 -2.21% 1.2463 -2.24% 0.03% 1.2749 购买
2 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.29533 -2.02% 1.2950 -2.04% 0.02% 1.3220 购买
3 160620 鹏华资源分级 档案 1.35660 -1.70% 1.3570 -1.67% -0.03% 1.3800 购买
4 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 1.28195 -1.68% 1.2791 -1.89% 0.21% 1.3038 购买
5 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 1.27090 -1.67% 1.2679 -1.90% 0.23% 1.2925 购买
6 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.27420 -1.61% 1.2730 -1.70% 0.09% 1.2950 购买
7 502023 鹏华钢铁分级 档案 1.05003 -1.41% 1.0500 -1.41% 0.00% 1.0650 购买
8 510170 国联安上证商品ETF 档案 2.09319 -1.31% 2.0930 -1.32% 0.01% 2.1210 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.25347 -1.30% 1.2540 -1.26% -0.04% 1.2700 购买
10 002910 易方达供给改革混合 档案 1.05008 -1.23% 1.0507 -1.18% -0.05% 1.0632 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 003886 汇安丰利混合A 公告 2017-10-17 8.43% 14.97% 14.69% 25.09% 25.09% 1.23% 25.09% 购买
4 003887 汇安丰利混合C 公告 2017-10-17 8.42% 12.48% 14.08% 24.36% 24.36% 1.24% 24.36% 购买
5 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 004636 中信建投智信物联网C 公告 2017-10-17 5.83% 9.33% 18.79% 23.54% 23.54% 5.15% 23.54% 购买
8 340007 兴全社会责任混合 公告 2017-10-17 4.83% 7.96% 17.63% 29.63% 111.54% 0.55% 315.80% 购买
9 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 公告 2017-10-13 4.62% 7.58% 9.48% 24.03% 24.03% -- 24.03% 购买
10 001048 富国新兴产业股票 公告 2017-10-17 4.60% 10.55% 17.04% 30.58% 45.60% 0.76% 45.60% 购买
1 001048 富国新兴产业股票 公告 2017-10-17 4.60% 10.55% 17.04% 30.58% 45.60% 0.76% 45.60% 购买
2 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-10-16 4.18% 3.81% 11.79% 19.78% 14.29% -- -12.80% 购买
3 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
4 167301 保险分级 公告 2017-10-17 3.63% 3.29% 4.23% 34.24% 29.79% 0.24% 29.79% 购买
5 001208 诺安低碳经济股票 公告 2017-10-17 3.58% 7.64% 12.54% 24.42% 1.40% -0.39% 1.40% 购买
6 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 公告 2017-10-17 3.23% 5.74% 10.92% 32.44% 83.76% 0.06% 78.80% 购买
7 000751 嘉实新兴产业股票 公告 2017-10-17 3.09% 6.11% 13.08% 33.72% 105.57% 1.03% 106.60% 购买
8 001725 汇添富高端制造股票 公告 2017-10-17 3.02% 9.16% 13.78% 26.30% 26.30% 0.56% 26.30% 购买
9 004851 广发医疗保健股票 公告 2017-10-17 2.63% 8.13% 8.22% 8.22% 8.22% 0.13% 8.22% 购买
10 001163 银华中国梦30股票 公告 2017-10-17 2.57% 6.21% 14.21% 22.67% 7.70% 0.00% 7.70% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 002348 华夏鼎新债券A 公告 2017-10-17 3.22% -0.52% -1.94% -6.06% -3.05% 0.00% -3.05% 购买
3 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
4 100051 富国可转债 公告 2017-10-17 2.29% -0.91% 0.66% 0.13% 70.13% 0.33% 52.10% 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 公告 2017-10-17 2.01% 1.50% 4.34% 4.57% 26.43% 0.35% 50.32% 购买
6 470059 汇添富可转换债券C 公告 2017-10-17 1.99% 1.47% 4.22% 4.14% 25.10% 0.36% 46.74% 购买
7 162215 泰达宏利聚利(LOF) 公告 2017-10-17 1.54% 0.48% 1.54% 2.23% 5.30% 0.10% 5.30% 购买
8 000987 民生新收益C 公告 2017-10-17 1.35% 1.35% 3.61% -1.51% -2.40% 0.21% -2.40% 购买
9 000003 中海可转债债券A类 公告 2017-10-17 1.34% 1.09% 3.62% -2.92% -7.48% 0.12% -2.30% 购买
10 000004 中海可转债债券C类 公告 2017-10-17 1.34% 1.09% 3.47% -3.36% -6.70% 0.12% -1.94% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 003886 汇安丰利混合A 公告 2017-10-17 8.43% 14.97% 14.69% 25.09% 25.09% 1.23% 25.09% 购买
3 003887 汇安丰利混合C 公告 2017-10-17 8.42% 12.48% 14.08% 24.36% 24.36% 1.24% 24.36% 购买
4 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 004636 中信建投智信物联网C 公告 2017-10-17 5.83% 9.33% 18.79% 23.54% 23.54% 5.15% 23.54% 购买
7 340007 兴全社会责任混合 公告 2017-10-17 4.83% 7.96% 17.63% 29.63% 111.54% 0.55% 315.80% 购买
8 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 公告 2017-10-13 4.62% 7.58% 9.48% 24.03% 24.03% -- 24.03% 购买
9 100056 富国低碳环保混合 公告 2017-10-17 4.56% 10.53% 17.13% 30.24% 147.89% 0.70% 200.20% 购买
10 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 公告 2017-10-13 4.29% 3.03% 6.36% 11.35% 2.00% -- 2.00% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-10-16 1.69% 4.75% 14.77% 52.71% 52.71% -- 52.71% 购买
2 159906 大成深证成长40ETF 公告 2017-10-17 1.65% 3.15% 14.39% 5.64% 44.09% 0.19% 4.90% 购买
3 510150 招商上证消费80ETF 公告 2017-10-17 1.55% 6.71% 12.63% 26.68% 64.84% 0.06% 59.28% 购买
4 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2017-10-17 1.55% 3.48% 4.29% 4.40% 4.40% 0.01% 4.40% 购买
5 512010 医药ETF 公告 2017-10-17 1.54% 5.47% 7.28% 19.40% 63.03% 0.26% 57.16% 购买
6 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-10-17 1.48% 5.07% 11.16% 15.74% 54.98% 0.28% 80.18% 购买
7 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-10-17 1.47% 9.00% 23.92% 41.58% 99.70% 0.27% 119.73% 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-10-17 1.38% 9.40% 21.20% 45.03% 98.08% 0.14% 107.50% 购买
9 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-10-17 1.31% 8.78% 20.22% 39.85% 89.75% 0.13% 108.23% 购买
10 159913 交银深证300价值ETF 公告 2017-10-17 1.24% 3.94% 10.39% 25.77% 75.56% 0.50% 79.60% 购买
1 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-10-16 4.18% 3.81% 11.79% 19.78% 14.29% -- -12.80% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-10-16 3.99% 2.63% 11.06% -2.56% -2.56% -- -2.56% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-10-16 3.98% 2.62% 11.11% -2.29% -2.29% -- -2.29% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-10-16 3.64% 2.84% 6.12% -9.73% -47.98% -- -60.10% 购买
5 160723 嘉实原油 公告 2017-10-16 2.99% 2.98% 6.31% -1.61% -1.61% -- -1.61% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-10-16 2.94% 3.28% 7.87% -7.45% -7.45% -- -7.45% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-10-16 2.94% 3.32% 7.98% -7.16% -7.16% -- -7.16% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-10-16 2.26% 3.79% 14.25% 38.72% 45.10% -- 45.10% 购买
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 公告 2017-10-17 2.14% 6.19% 15.54% 22.13% 97.42% 0.64% 1024.68% 购买
10 161225 国投瑞盈 公告 2017-10-17 2.14% 3.25% 11.51% 22.23% 26.51% 0.00% 26.51% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-10-16 4.18% 3.81% 11.79% 19.78% 14.29% -- -12.80% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-10-16 3.99% 2.63% 11.06% -2.56% -2.56% -- -2.56% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-10-16 3.98% 2.62% 11.11% -2.29% -2.29% -- -2.29% 购买
6 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-10-16 3.64% 2.84% 6.12% -9.73% -47.98% -- -60.10% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2017-10-16 2.99% 2.98% 6.31% -1.61% -1.61% -- -1.61% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-10-16 2.94% 3.28% 7.87% -7.45% -7.45% -- -7.45% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-10-16 2.94% 3.32% 7.98% -7.16% -7.16% -- -7.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.7810 1.8110 0.7730 1.8030 0.0162 1.03% 0.732 -5.30% --
2 150189 招商转债B份额 公告 0.8450 1.9380 0.8380 1.9310 0.0018 0.84% 0.877 4.65% --
3 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.6172 1.7111 0.6127 1.7066 0.0094 0.73% 0.581 -5.17% --
4 169102 东方红睿阳混合 公告 1.6270 2.0100 1.6160 1.9990 0.0154 0.68% 1.718 6.31% 2018-01-18
5 150284 生物B级 公告 0.8219 0.8219 0.8169 0.8169 0.0050 0.61% 0.868 6.26% --
6 150144 银华转债B 公告 0.6760 0.9612 0.6720 0.9572 0.0006 0.60% 0.687 2.23% --
7 150199 食品B份额 公告 1.3546 2.4635 1.3467 2.4556 0.0167 0.59% 1.216 -9.71% --
8 150232 申万电子B 公告 1.4031 0.7643 1.3962 0.7574 0.0017 0.49% 1.355 -2.95% --
9 160519 博时睿利 公告 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 0.995 -1.68% 2017-11-30
10 160921 大成定增 公告 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 0.935 -8.06% 2018-08-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001006 中信建投凤凰货币A 公告 1.0053 5.8240% 2.92% 6.02% 7.59% 7.59% 2015-03-31 开放 开放 购买
2 004554 中信建投货币B 公告 0.9375 5.2160% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 2017-09-01 开放 开放 购买
3 000738 中信建投货币A 公告 0.8977 4.9980% 2.49% 5.31% 9.03% 9.67% 2014-08-05 开放 开放 购买
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 2.1431 4.9380% 3.18% 6.07% 8.82% 8.82% 2014-11-20 开放 开放 购买
5 004152 先锋日添利B 公告 1.2858 4.8410% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 2017-04-14 开放 开放 购买
6 004968 红土创新货币B 公告 1.1283 4.8080% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 2017-08-03 开放 开放 购买
7 000540 国金金腾通货币A 公告 1.3707 4.8000% 3.16% 6.99% 12.18% 15.96% 2014-02-17 开放 开放 购买
8 002299 招商招福宝货币B 公告 1.2806 4.7820% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
9 000982 北信瑞丰现金添利B 公告 1.2347 4.7750% 3.10% 6.02% 7.99% 7.99% 2015-01-20 开放 开放 购买
10 005230 长盛货币B 公告 1.2009 4.7620% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485020 工银14天理财债券发起B 2.3709 5.2250% 1.1665 4.5650% 23.16% 2012-10-26 开放 开放 购买
2 485120 工银14天理财债券发起A 2.2927 4.9210% 1.0870 4.2610% 21.40% 2012-10-26 开放 开放 购买
3 004839 银华双月定期理财债券C 1.1861 4.8440% 1.1540 4.8900% 1.38% 2017-06-26 -- -- 购买
4 000952 中银理财90天债券B 1.2988 4.7690% 1.4009 4.9480% 2.67% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2768 4.7460% 1.2953 4.7370% 21.24% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 003002 国金及第七天理财 1.2512 4.6900% 1.2501 4.6800% 3.61% 2016-08-04 暂停 开放 购买
7 110053 易方达双月利理财债券B 1.2616 4.6560% 1.2761 4.7120% 23.20% 2013-01-15 开放 开放 购买
8 000798 民生加银季度理财 1.2518 4.6500% 1.2537 4.6250% 0.28% 2017-09-13 -- -- 购买
9 380011 中银理财30天债券B 1.2239 4.6130% 1.2289 4.6030% 20.62% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
10 531014 建信双周理财B 1.2362 4.6010% 1.2476 4.5900% 23.19% 2012-08-28 限制大额 开放 购买

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