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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4599 0.4599 0.4372 0.4372 0.0227 5.19% 开放 开放 购买
2 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5419 0.5419 0.5160 0.5160 0.0259 5.02% 开放 开放 购买
3 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.8126 0.8126 0.7741 0.7741 0.0385 4.97% 开放 开放 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7271 0.7271 0.6930 0.6930 0.0341 4.92% 开放 限制大额 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7255 0.7255 0.6915 0.6915 0.0340 4.92% 开放 限制大额 购买
6 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.0324 1.0324 0.9841 0.9841 0.0483 4.91% 开放 开放 购买
7 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5418 0.5418 0.5166 0.5166 0.0252 4.88% 开放 开放 购买
8 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5420 0.5420 0.5170 0.5170 0.0250 4.84% 开放 开放 购买
9 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5446 0.5446 0.5196 0.5196 0.0250 4.81% 开放 开放 购买
10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5344 0.5344 0.5099 0.5099 0.0245 4.80% 开放 开放 购买
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4599 0.4599 0.4372 0.4372 0.0227 5.19% 开放 开放 购买
2 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5419 0.5419 0.5160 0.5160 0.0259 5.02% 开放 开放 购买
3 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.8126 0.8126 0.7741 0.7741 0.0385 4.97% 开放 开放 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7271 0.7271 0.6930 0.6930 0.0341 4.92% 开放 限制大额 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7255 0.7255 0.6915 0.6915 0.0340 4.92% 开放 限制大额 购买
6 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.0324 1.0324 0.9841 0.9841 0.0483 4.91% 开放 开放 购买
7 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5418 0.5418 0.5166 0.5166 0.0252 4.88% 开放 开放 购买
8 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5420 0.5420 0.5170 0.5170 0.0250 4.84% 开放 开放 购买
9 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5446 0.5446 0.5196 0.5196 0.0250 4.81% 开放 开放 购买
10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5344 0.5344 0.5099 0.5099 0.0245 4.80% 开放 开放 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.4830 1.6210 -- -- 0.0088 0.54% 暂停 暂停 购买
2 013743 泰信汇利三个月定开债券A 档案 公告 1.0133 1.0133 -- -- 0.0054 0.54% 暂停 暂停 购买
3 013744 泰信汇利三个月定开债券C 档案 公告 1.0129 1.0129 -- -- 0.0054 0.54% 暂停 暂停 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.5180 1.6580 -- -- 0.0088 0.53% 暂停 暂停 购买
5 010247 惠升和泰纯债A 档案 公告 1.0222 1.0222 1.0172 1.0172 0.0050 0.49% 开放 开放 购买
6 010248 惠升和泰纯债C 档案 公告 1.0196 1.0196 1.0146 1.0146 0.0050 0.49% 开放 开放 购买
7 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 档案 公告 1.0090 1.4520 -- -- 0.0058 0.40% 暂停 暂停 购买
8 014451 天弘新享一年定开债券发起 档案 公告 1.0163 1.0163 -- -- 0.0039 0.39% -- -- 购买
9 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.6220 1.6220 -- -- 0.0060 0.37% 暂停 暂停 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.8630 1.8630 1.8567 1.8567 0.0063 0.34% 开放 开放 购买
1 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 档案 公告 1.1962 1.1962 1.1546 1.1546 0.0416 3.60% 开放 暂停 购买
2 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 档案 公告 1.1957 1.1957 1.1541 1.1541 0.0416 3.60% 开放 暂停 购买
3 006537 恒生前海港股通精选混合 档案 公告 0.7783 0.7783 0.7547 0.7547 0.0236 3.13% 开放 开放 购买
4 006477 中邮沪港深精选混合 档案 公告 0.7905 0.7905 0.7677 0.7677 0.0228 2.97% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0761 2.86% 开放 开放 购买
6 005255 浦银安盛港股通量化混合A 档案 公告 0.8680 0.8680 0.8443 0.8443 0.0237 2.81% 开放 开放 购买
7 013224 浦银安盛港股通量化混合C 档案 公告 0.8668 0.8668 0.8431 0.8431 0.0237 2.81% 开放 开放 购买
8 007132 长城港股通价值精选混合 档案 公告 0.9484 0.9684 0.9237 0.9437 0.0252 2.67% 开放 开放 购买
9 013356 大摩沪港深精选混合A 档案 公告 0.8185 0.8185 0.7972 0.7972 0.0213 2.67% 开放 开放 购买
10 013357 大摩沪港深精选混合C 档案 公告 0.8168 0.8168 0.7956 0.7956 0.0212 2.66% 开放 开放 购买
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4599 0.4599 0.4372 0.4372 0.0227 5.19% 开放 开放 购买
2 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5419 0.5419 0.5160 0.5160 0.0259 5.02% 开放 开放 购买
3 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.8126 0.8126 0.7741 0.7741 0.0385 4.97% 开放 开放 购买
4 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.0324 1.0324 0.9841 0.9841 0.0483 4.91% 开放 开放 购买
5 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5418 0.5418 0.5166 0.5166 0.0252 4.88% 开放 开放 购买
6 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5420 0.5420 0.5170 0.5170 0.0250 4.84% 开放 开放 购买
7 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5446 0.5446 0.5196 0.5196 0.0250 4.81% 开放 开放 购买
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5344 0.5344 0.5099 0.5099 0.0245 4.80% 开放 开放 购买
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5402 0.5402 0.5155 0.5155 0.0247 4.79% 开放 开放 购买
10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5412 0.5412 0.5166 0.5166 0.0246 4.76% 开放 开放 购买
1 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6009 0.6009 0.5782 0.5782 0.0272 3.93% 开放 开放 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5530 0.5530 0.5330 0.5330 0.0200 3.75% 开放 开放 购买
3 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8688 1.0138 0.8392 0.9842 0.0338 3.53% 开放 开放 购买
4 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7700 0.7700 0.7440 0.7440 0.0260 3.49% 开放 开放 购买
5 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 开放 开放 购买
6 501302 恒生联接A 档案 公告 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 开放 开放 购买
7 501301 香港大盘 档案 公告 0.8799 0.8799 0.8542 0.8542 0.0257 3.01% 开放 开放 购买
8 162416 香港本地 档案 公告 0.8999 0.8999 0.8744 0.8744 0.0255 2.92% 开放 开放 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0761 2.86% 开放 开放 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 档案 公告 1.0837 1.1337 1.0577 1.1077 0.0271 2.46% 开放 开放 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7271 0.7271 0.6930 0.6930 0.0341 4.92% 开放 限制大额 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7255 0.7255 0.6915 0.6915 0.0340 4.92% 开放 限制大额 购买
3 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.7162 0.7162 0.6842 0.6842 0.0320 4.68% 开放 开放 购买
4 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.7152 0.7152 0.6832 0.6832 0.0320 4.68% 开放 开放 购买
5 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.5925 0.5925 0.5664 0.5664 0.0261 4.61% 开放 开放 购买
6 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.5914 0.5914 0.5654 0.5654 0.0260 4.60% 开放 开放 购买
7 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7145 0.7145 0.6833 0.6833 0.0312 4.57% 开放 限制大额 购买
8 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7158 0.7158 0.6846 0.6846 0.0312 4.56% 开放 限制大额 购买
9 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 0.6979 0.6979 0.6682 0.6682 0.0297 4.44% 开放 开放 购买
10 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 0.6969 0.6969 0.6673 0.6673 0.0296 4.44% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.71660 3.41% 0.7271 4.92% -1.51% 0.6930 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.71505 3.41% 0.7255 4.92% -1.51% 0.6915 购买
3 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 档案 0.69672 2.97% 0.7064 4.40% -1.43% 0.6766 购买
4 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 0.69477 2.97% 0.7044 4.40% -1.43% 0.6747 购买
5 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 1.03705 2.97% 1.0443 3.69% -0.72% 1.0071 购买
6 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 1.03592 2.97% 1.0431 3.69% -0.72% 1.0060 购买
7 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.70496 2.97% 0.7158 4.56% -1.59% 0.6846 购买
8 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.70362 2.97% 0.7145 4.57% -1.60% 0.6833 购买
9 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.76386 2.97% 0.7744 4.39% -1.42% 0.7418 购买
10 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.75882 2.97% 0.7693 4.40% -1.43% 0.7369 购买
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 档案 1.37888 -2.55% 1.4156 0.05% -2.60% 1.4149 购买
2 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 0.62780 -1.88% 0.6416 0.28% -2.16% 0.6398 购买
3 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 0.62389 -1.87% 0.6375 0.27% -2.14% 0.6358 购买
4 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 1.52080 -1.83% 1.5554 0.40% -2.23% 1.5492 购买
5 164403 前海开源沪港深农业主题精选A 档案 1.33510 -1.65% 1.3531 -0.32% -1.33% 1.3575 购买
6 002621 中欧消费主题股票A 档案 1.98699 -1.59% 1.9830 -1.78% 0.19% 2.0190 购买
7 002697 中欧消费主题股票C 档案 1.95568 -1.58% 1.9520 -1.76% 0.18% 1.9870 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 0.53545 -1.57% 0.5360 -1.47% -0.10% 0.5440 购买
9 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 0.70955 -1.42% 0.7093 -1.46% 0.04% 0.7198 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 0.70995 -1.42% 0.7097 -1.46% 0.04% 0.7202 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-05-26 10.43% 15.91% 34.21% 70.26% 64.76% -- -6.50% 购买
2 180801 首钢绿能 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2022-05-26 9.26% 18.02% 41.54% 77.48% 59.43% -- -25.07% 购买
4 007844 华宝油气C 公告 2022-05-26 9.25% 17.95% 41.41% 76.55% 87.49% -- 87.49% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-05-26 8.09% 17.33% 27.19% 78.77% 130.53% -- 119.03% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-05-26 8.09% 17.28% 27.01% 77.66% 127.75% -- 116.33% 购买
7 001678 英大国企改革 公告 2022-05-27 7.87% 19.01% 19.82% 24.65% 98.70% 1.95% 120.46% 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2022-05-27 7.13% 16.85% 20.18% -2.25% -2.25% 1.35% -2.25% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-05-27 7.13% 16.86% 20.20% 56.08% 111.23% 1.35% 43.78% 购买
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-05-27 6.99% 15.27% 9.10% 21.75% 91.22% 1.33% 355.83% 购买
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-05-26 10.43% 15.91% 34.21% 70.26% 64.76% -- -6.50% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2022-05-26 9.26% 18.02% 41.54% 77.48% 59.43% -- -25.07% 购买
3 007844 华宝油气C 公告 2022-05-26 9.25% 17.95% 41.41% 76.55% 87.49% -- 87.49% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-05-26 8.09% 17.33% 27.19% 78.77% 130.53% -- 119.03% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-05-26 8.09% 17.28% 27.01% 77.66% 127.75% -- 116.33% 购买
6 001678 英大国企改革 公告 2022-05-27 7.87% 19.01% 19.82% 24.65% 98.70% 1.95% 120.46% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2022-05-27 7.13% 16.85% 20.18% -2.25% -2.25% 1.35% -2.25% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-05-27 7.13% 16.86% 20.20% 56.08% 111.23% 1.35% 43.78% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2022-05-26 6.90% 19.45% 34.04% 86.24% 123.14% -- 105.18% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-05-27 6.90% 17.35% 19.38% 65.06% 154.73% 1.21% 154.73% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-05-27 2.02% 16.99% -5.41% 11.89% 17.76% -0.10% 17.76% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-05-27 2.02% 16.97% -5.49% 11.55% 16.79% -0.10% 16.79% 购买
3 000341 嘉实新兴市场C2 公告 2022-05-26 1.86% -1.33% -7.90% -16.56% -11.73% -- 9.62% 购买
4 002995 招商招裕纯债C 公告 2022-05-27 1.84% 2.10% 2.23% 5.72% 10.66% 0.01% 20.13% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 公告 2022-05-27 1.24% 7.32% -1.99% 14.31% 94.24% 0.34% 86.30% 购买
6 091023 大成安汇金融债A 公告 2022-05-27 0.87% 1.06% 1.35% 5.30% 7.64% 0.07% 7.64% 购买
7 001516 大成安汇金融债E 公告 2022-05-27 0.86% 1.03% 1.28% 4.98% 7.08% 0.06% 7.08% 购买
8 090023 大成安汇金融债C 公告 2022-05-27 0.85% 1.04% 1.32% 5.18% 7.46% 0.06% 7.46% 购买
9 005273 华商可转债债券A 公告 2022-05-27 0.78% 4.85% -6.08% 3.11% 67.67% 0.23% 55.68% 购买
10 005284 华商可转债债券C 公告 2022-05-27 0.77% 4.82% -6.17% 2.71% 65.56% 0.23% 53.64% 购买
1 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-05-27 6.99% 15.27% 9.10% 21.75% 91.22% 1.33% 355.83% 购买
2 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 公告 2022-05-27 5.49% 10.17% 17.88% 18.59% 19.62% 3.60% 19.62% 购买
3 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 公告 2022-05-27 5.48% 10.14% 18.16% 18.61% 19.57% 3.60% 19.57% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-05-27 4.60% 17.24% 29.17% 32.60% 64.62% 0.08% 88.54% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2022-05-27 4.46% 13.51% 3.78% -1.54% 75.95% 2.86% 174.01% 购买
6 519191 万家新利 公告 2022-05-27 4.46% 16.47% 25.29% 31.92% 50.52% 0.21% 109.68% 购买
7 519185 万家精选混合A 公告 2022-05-27 4.28% 14.00% 22.05% 21.28% 37.11% 0.33% 237.73% 购买
8 015566 万家精选混合C 公告 2022-05-27 4.27% 13.97% 13.87% 13.87% 13.87% 0.33% 13.87% 购买
9 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 公告 2022-05-26 4.16% 10.61% 13.82% 27.35% 46.46% -- 0.91% 购买
10 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2022-05-27 3.84% 10.00% -9.40% -1.04% 0.24% 1.14% 0.24% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-05-27 6.90% 17.35% 19.38% 65.06% 154.73% 1.21% 154.73% 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2022-05-27 6.28% 16.11% 13.24% 45.96% 52.59% 1.48% 0.04% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-05-27 6.18% 16.48% 15.44% 52.90% 54.88% 1.59% 13.60% 购买
4 513030 华安德国(DAX)ETF 公告 2022-05-26 3.42% 4.26% -2.65% -18.15% 1.28% -- 2.80% 购买
5 513080 华安法国CAC40ETF 公告 2022-05-26 3.27% 2.43% -3.19% -8.17% 17.81% -- 17.81% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2022-05-26 2.90% -3.16% -8.01% -6.31% 4.21% -- 4.21% 购买
7 513500 博时标普500ETF 公告 2022-05-26 2.86% -1.03% -2.49% 0.86% 40.58% -- 156.10% 购买
8 159612 国泰标普500ETF 公告 2022-05-26 2.76% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% -- 1.30% 购买
9 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2022-05-27 2.64% 23.39% -4.35% 0.41% 4.98% -0.46% 4.98% 购买
10 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2022-05-27 2.34% 11.38% -2.52% 24.88% 79.23% 0.57% 8.67% 购买
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2022-05-26 9.26% 18.02% 41.54% 77.48% 59.43% -- -25.07% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-05-27 7.13% 16.86% 20.20% 56.08% 111.23% 1.35% 43.78% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2022-05-26 6.90% 19.45% 34.04% 86.24% 123.14% -- 105.18% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-05-27 6.74% 16.59% 19.24% 59.42% 118.11% 1.17% 39.07% 购买
5 168204 中融煤炭 公告 2022-05-27 6.53% 16.17% 18.99% 64.84% 106.08% 1.14% 40.42% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-05-26 5.24% 16.01% 30.51% 66.67% 31.97% -- 6.50% 购买
7 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF)A 公告 2022-05-26 5.09% 14.61% 19.80% 43.12% 41.39% -- 45.91% 购买
8 501018 南方原油A 公告 2022-05-26 3.41% 10.69% 31.29% 79.80% 23.26% -- 37.60% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2022-05-26 3.39% 11.13% 31.13% 81.37% 21.50% -- 36.43% 购买
10 161128 标普科技 公告 2022-05-26 3.20% -0.70% -6.51% 1.85% 70.77% -- 150.60% 购买
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-05-26 10.43% 15.91% 34.21% 70.26% 64.76% -- -6.50% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2022-05-26 9.26% 18.02% 41.54% 77.48% 59.43% -- -25.07% 购买
3 007844 华宝油气C 公告 2022-05-26 9.25% 17.95% 41.41% 76.55% 87.49% -- 87.49% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-05-26 8.09% 17.33% 27.19% 78.77% 130.53% -- 119.03% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-05-26 8.09% 17.28% 27.01% 77.66% 127.75% -- 116.33% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2022-05-26 6.90% 19.45% 34.04% 86.24% 123.14% -- 105.18% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-05-26 6.88% 19.41% 33.85% 85.03% 120.38% -- 104.38% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-05-26 5.24% 16.01% 30.51% 66.67% 31.97% -- 6.50% 购买
9 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 公告 2022-05-26 5.21% 2.61% -0.91% 6.72% 8.44% -- 8.44% 购买
10 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 公告 2022-05-26 5.16% 2.55% -1.06% 6.27% 7.90% -- 7.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.0691 1.0691 1.0605 1.0605 0.0086 0.81% 1.019 -3.91% 2023-02-21
2 501087 交银瑞丰混合 公告 1.3121 1.3121 1.3022 1.3022 0.0099 0.76% 1.287 -1.17% 2022-09-04
3 013933 工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.8472 0.8472 0.8416 0.8416 0.0056 0.67% -- -- 2022-11-24
4 501218 工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.8489 0.8489 0.8433 0.8433 0.0056 0.66% 0.812 -3.71% 2022-11-24
5 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.1293 1.1293 1.1227 1.1227 0.0066 0.59% 1.067 -4.96% 2023-01-20
6 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.7877 1.7877 1.7777 1.7777 0.0100 0.56% 1.734 -2.46% 2022-06-11
7 012001 中泰星宇一年封闭混合A 公告 0.8748 0.8748 0.8713 0.8713 0.0035 0.40% -- -- 2022-06-01
8 012008 易方达稳健回报一年混合A 公告 0.8565 0.8565 0.8531 0.8531 0.0034 0.40% -- -- 2022-05-31
9 012009 易方达稳健回报一年混合C 公告 0.8539 0.8539 0.8505 0.8505 0.0034 0.40% -- -- 2022-05-31
10 012002 中泰星宇一年封闭混合C 公告 0.8705 0.8705 0.8671 0.8671 0.0034 0.39% -- -- 2022-06-01
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.5335 2.7230% 0.96% 5.04% 7.79% 18.53% 2016-09-29 暂停 开放 购买
2 003252 大成添益交易型货币A 公告 0.4678 2.4760% 0.86% 4.54% 7.02% 16.95% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
3 004179 丰润货币B 公告 0.9289 2.3700% 0.92% 4.74% 7.54% 16.80% 2017-03-10 开放 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.5546 2.2530% 0.96% 4.95% 7.86% 18.46% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.5540 2.2160% 0.92% 4.80% 7.53% 30.03% 2014-02-27 限制大额 开放 购买
6 004178 丰润货币A 公告 0.8081 2.1380% 0.82% 4.26% 6.76% 15.36% 2017-03-10 开放 开放 购买
7 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.5825 2.1360% 0.95% 4.86% 7.50% 28.04% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
8 070088 嘉实货币B 公告 0.5065 2.0760% 0.89% 4.56% 7.24% 38.23% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
9 004449 上银慧增利货币 公告 0.5314 2.0400% 0.91% 4.78% 7.52% 16.15% 2017-04-14 限制大额 开放 购买
10 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5526 2.0370% 0.97% 3.99% 3.99% 3.99% 2020-11-17 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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