广发理财30天债券A

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工银7天理财债券A

7天期固收理财

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对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.1110 1.1110 1.0660 1.0660 0.0450 4.22% 开放 限制大额 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1290 1.1290 0.0460 4.07% 开放 开放 购买
3 167301 保险分级 档案 公告 1.4560 1.5810 1.4050 1.5260 0.0556 3.63% 开放 开放 购买
4 512670 国防ETF 档案 公告 1.7613 1.7613 1.7019 1.7019 0.0594 3.49% 开放 开放 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放 开放 购买
6 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3869 2.5130 1.3409 2.4670 0.1160 3.43% 开放 限制大额 购买
7 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.6056 1.6056 1.5533 1.5533 0.0523 3.37% 开放 开放 购买
8 160630 鹏华国防 档案 公告 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0370 3.36% 开放 开放 购买
9 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2209 1.2209 1.1812 1.1812 0.0397 3.36% 开放 开放 购买
10 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0330 3.33% 开放 开放 购买
1 167301 保险分级 档案 公告 1.4560 1.5810 1.4050 1.5260 0.0556 3.63% 开放 开放 购买
2 512670 国防ETF 档案 公告 1.7613 1.7613 1.7019 1.7019 0.0594 3.49% 开放 开放 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3869 2.5130 1.3409 2.4670 0.1160 3.43% 开放 限制大额 购买
5 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.6056 1.6056 1.5533 1.5533 0.0523 3.37% 开放 开放 购买
6 160630 鹏华国防 档案 公告 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0370 3.36% 开放 开放 购买
7 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2209 1.2209 1.1812 1.1812 0.0397 3.36% 开放 开放 购买
8 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0330 3.33% 开放 开放 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.1981 1.1981 1.1595 1.1595 0.0386 3.33% 开放 开放 购买
10 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.1625 1.1625 1.1253 1.1253 0.0372 3.31% 开放 开放 购买
1 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.3467 1.3467 1.3275 1.3275 0.0192 1.45% 开放 开放 购买
2 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.2113 1.2113 1.1960 1.1960 0.0153 1.28% 开放 开放 购买
3 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.2061 1.2061 1.1909 1.1909 0.0152 1.28% 开放 开放 购买
4 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.3650 1.3750 1.3480 1.3580 0.0172 1.26% 开放 开放 购买
5 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.7750 1.7800 1.7530 1.7580 0.0221 1.25% 开放 开放 购买
6 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.7320 1.7360 1.7110 1.7150 0.0211 1.23% 开放 开放 购买
7 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.4362 1.4362 1.4190 1.4190 0.0172 1.21% 开放 开放 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.3185 1.3185 1.3030 1.3030 0.0155 1.19% 开放 开放 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.3147 1.3147 1.2993 1.2993 0.0154 1.19% 开放 开放 购买
10 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.9460 1.1560 0.9350 1.1450 0.0129 1.18% 开放 开放 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1290 1.1290 0.0460 4.07% 开放 开放 购买
2 000535 长盛航天海工混合 档案 公告 1.4570 1.9720 1.4110 1.9260 0.0706 3.26% 开放 开放 购买
3 005175 国寿安保消费新蓝海混合 档案 公告 1.7234 1.7234 1.6718 1.6718 0.0516 3.09% 开放 开放 购买
4 004987 诺德新享 档案 公告 1.6700 1.6700 1.6203 1.6203 0.0497 3.07% 开放 开放 购买
5 001832 易方达瑞恒混合 档案 公告 1.9180 1.9180 1.8640 1.8640 0.0540 2.90% 开放 暂停 购买
6 000969 前海开源大安全混合 档案 公告 1.7080 1.7080 1.6600 1.6600 0.0480 2.89% 开放 开放 购买
7 004224 南方军工混合 档案 公告 1.2753 1.2753 1.2395 1.2395 0.0358 2.89% 开放 开放 购买
8 008949 平安匠心优选混合A 档案 公告 1.3768 1.3768 1.3386 1.3386 0.0382 2.85% 开放 开放 购买
9 008950 平安匠心优选混合C 档案 公告 1.3715 1.3715 1.3335 1.3335 0.0380 2.85% 开放 开放 购买
10 009008 平安科技创新混合A 档案 公告 1.3917 1.3917 1.3532 1.3532 0.0385 2.85% 开放 -- 购买
1 512670 国防ETF 档案 公告 1.7613 1.7613 1.7019 1.7019 0.0594 3.49% 开放 开放 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.6056 1.6056 1.5533 1.5533 0.0523 3.37% 开放 开放 购买
3 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2209 1.2209 1.1812 1.1812 0.0397 3.36% 开放 开放 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.1981 1.1981 1.1595 1.1595 0.0386 3.33% 开放 开放 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.1625 1.1625 1.1253 1.1253 0.0372 3.31% 开放 开放 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.2752 1.2752 1.2349 1.2349 0.0403 3.26% 开放 开放 购买
7 512690 酒ETF 档案 公告 1.7259 1.7259 1.6715 1.6715 0.0544 3.25% 开放 开放 购买
8 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.2430 1.2430 1.2172 1.2172 0.0258 2.12% 开放 开放 购买
9 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.5511 2.5511 2.4990 2.4990 0.0521 2.08% 开放 开放 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 6.9973 2.1519 6.8551 2.1081 0.0437 2.07% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.1110 1.1110 1.0660 1.0660 0.0450 4.22% 开放 限制大额 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放 开放 购买
3 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.3039 1.4499 1.2644 1.4104 0.0261 3.12% 开放 限制大额 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 1.2678 1.2678 1.2327 1.2327 0.0351 2.85% 开放 开放 购买
5 160722 嘉实惠泽 档案 公告 1.5407 1.5651 1.5003 1.5247 0.0414 2.69% 开放 开放 购买
6 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.6150 2.5760 1.5730 2.5340 0.0942 2.67% 开放 开放 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 2.5910 5.3820 2.5310 5.3220 0.4301 2.37% 开放 限制大额 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.6842 2.7509 0.6684 2.7201 0.0950 2.36% 开放 开放 购买
9 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.7150 1.7150 1.6756 1.6756 0.0394 2.35% -- -- 购买
10 168401 红土精选混合 档案 公告 1.7641 1.7641 1.7237 1.7237 0.0404 2.34% 开放 开放 购买
1 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 开放 开放 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 开放 开放 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8824 0.8824 0.8789 0.8789 0.0035 0.40% -- -- 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.6265 1.6265 1.6208 1.6208 0.0057 0.35% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.2467 1.2467 1.2424 1.2424 0.0043 0.35% 开放 限制大额 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.2505 1.2505 1.2461 1.2461 0.0044 0.35% 开放 限制大额 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.6373 1.6373 1.6316 1.6316 0.0057 0.35% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1708 0.1708 0.1704 0.1704 0.0004 0.23% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1708 0.1708 0.1704 0.1704 0.0004 0.23% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8219 0.8219 0.8202 0.8202 0.0017 0.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 1.17131 3.75% 1.1750 4.07% -0.32% 1.1290 购买
2 167301 保险分级 档案 1.45666 3.68% 1.4560 3.63% 0.05% 1.4050 购买
3 004987 诺德新享 档案 1.67745 3.53% 1.6700 3.07% 0.46% 1.6203 购买
4 512670 国防ETF 档案 1.76064 3.45% 1.7613 3.49% -0.04% 1.7019 购买
5 512690 酒ETF 档案 1.72909 3.45% 1.7259 3.25% 0.20% 1.6715 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 1.38632 3.40% 1.3869 3.45% -0.05% 1.3407 购买
7 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 1.60579 3.38% 1.6056 3.37% 0.01% 1.5533 购买
8 512680 广发中证军工ETF 档案 1.22078 3.35% 1.2209 3.36% -0.01% 1.1812 购买
9 160630 鹏华国防 档案 1.23185 3.34% 1.2320 3.36% -0.02% 1.1920 购买
10 161725 招商中证白酒 档案 1.38553 3.33% 1.3869 3.43% -0.10% 1.3409 购买
1 006768 华安沪港深优选混合 档案 1.47189 -0.74% 1.4636 -1.29% 0.55% 1.4828 购买
2 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 档案 2.02241 -0.72% 2.0330 -0.20% -0.52% 2.0370 购买
3 003980 中银证券瑞益混合A 档案 1.60159 -0.63% 1.6011 -0.66% 0.03% 1.6117 购买
4 003981 中银证券瑞益混合C 档案 1.57587 -0.63% 1.5753 -0.66% 0.03% 1.5858 购买
5 005571 中银证券新能源混合A 档案 1.55831 -0.55% 1.5598 -0.45% -0.10% 1.5669 购买
6 005572 中银证券新能源混合C 档案 1.54761 -0.55% 1.5492 -0.45% -0.10% 1.5562 购买
7 007687 东方成长收益灵活配置混合C 档案 1.14509 -0.50% 1.1672 1.43% -1.93% 1.1508 购买
8 400013 东方成长收益灵活配置混合A 档案 1.14031 -0.50% 1.1623 1.42% -1.92% 1.1460 购买
9 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 1.30730 -0.34% 1.3086 -0.24% -0.10% 1.3118 购买
10 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 1.28979 -0.34% 1.2908 -0.26% -0.08% 1.2942 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004049 华夏新锦汇混合C 公告 2020-08-14 29.80% 29.80% 29.80% 29.80% 29.80% 0.53% 29.80% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 002839 华夏新锦程混合C 公告 2020-08-14 22.92% 22.92% 22.92% 22.92% 22.92% 0.48% 22.92% 购买
4 519191 万家新利 公告 2020-08-14 6.02% 3.63% 23.74% 23.04% 26.46% 1.93% 70.18% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2020-08-14 5.92% 0.25% 22.81% 26.57% 31.91% 2.08% 58.96% 购买
6 007960 方正富邦天恒混合C 公告 2020-08-14 5.34% 7.76% 25.34% 32.18% 32.18% 1.68% 32.18% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略 公告 2020-08-14 5.26% 3.65% 24.56% 35.36% 50.71% 2.01% 57.40% 购买
8 167301 保险分级 公告 2020-08-14 5.20% 2.54% 21.54% 9.60% 31.22% 3.63% 58.66% 购买
9 001518 万家瑞兴混合 公告 2020-08-14 4.87% 1.98% 22.16% 28.63% 49.15% 1.93% 190.27% 购买
10 519185 万家精选混合 公告 2020-08-14 4.84% 1.49% 20.95% 19.71% 21.46% 1.65% 191.29% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2020-08-14 5.92% 0.25% 22.81% 26.57% 31.91% 2.08% 58.96% 购买
2 167301 保险分级 公告 2020-08-14 5.20% 2.54% 21.54% 9.60% 31.22% 3.63% 58.66% 购买
3 160628 鹏华地产分级 公告 2020-08-14 4.67% -0.90% 20.38% 23.49% 25.82% 1.85% 94.96% 购买
4 007107 太平MSCI香港价值增强A 公告 2020-08-14 4.66% 2.18% 6.72% -5.91% -5.88% 1.25% -5.88% 购买
5 007108 太平MSCI香港价值增强C 公告 2020-08-14 4.65% 2.16% 6.61% -6.20% -6.18% 1.24% -6.18% 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2020-08-14 4.65% -3.70% 7.63% -2.50% -9.44% -0.34% 16.40% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-08-14 4.15% -4.03% 13.48% 7.28% -2.93% 0.40% -11.76% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2020-08-14 3.84% -1.17% 18.46% 19.05% 8.80% 1.62% 82.68% 购买
9 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 公告 2020-08-14 3.83% 8.89% 26.29% 29.98% 29.56% 1.77% 29.56% 购买
10 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 公告 2020-08-14 3.82% 8.85% 26.14% 29.20% 28.68% 1.76% 28.68% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 008222 兴业机遇债券C 公告 2020-08-14 3.92% 5.98% 7.91% 19.80% 19.80% 0.60% 19.80% 购买
3 006916 南方亨元C 公告 2020-08-14 3.08% 3.28% 1.77% 4.26% 5.53% 0.04% 5.53% 购买
4 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2020-08-14 1.29% 1.97% 1.13% 5.50% 6.82% 0.44% 6.82% 购买
5 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2020-08-14 1.29% 1.94% 1.03% 5.09% 6.22% 0.44% 6.22% 购买
6 002101 创金合信转债精选债券A 公告 2020-08-14 1.11% 1.51% 4.45% 8.46% 7.75% 0.20% 25.53% 购买
7 002102 创金合信转债精选债券C 公告 2020-08-14 1.11% 1.48% 4.37% 8.14% 5.86% 0.21% 14.43% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 公告 2020-08-14 1.10% 3.94% 17.20% 35.08% 34.67% 1.45% 34.67% 购买
9 002138 泓德裕泰债券A 公告 2020-08-14 0.83% 2.01% 0.66% 12.35% 23.30% 0.25% 32.55% 购买
10 002139 泓德裕泰债券C 公告 2020-08-14 0.76% 1.97% 0.59% 11.92% 21.99% 0.25% 29.56% 购买
1 004049 华夏新锦汇混合C 公告 2020-08-14 29.80% 29.80% 29.80% 29.80% 29.80% 0.53% 29.80% 购买
2 002839 华夏新锦程混合C 公告 2020-08-14 22.92% 22.92% 22.92% 22.92% 22.92% 0.48% 22.92% 购买
3 519191 万家新利 公告 2020-08-14 6.02% 3.63% 23.74% 23.04% 26.46% 1.93% 70.18% 购买
4 007960 方正富邦天恒混合C 公告 2020-08-14 5.34% 7.76% 25.34% 32.18% 32.18% 1.68% 32.18% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略 公告 2020-08-14 5.26% 3.65% 24.56% 35.36% 50.71% 2.01% 57.40% 购买
6 001518 万家瑞兴混合 公告 2020-08-14 4.87% 1.98% 22.16% 28.63% 49.15% 1.93% 190.27% 购买
7 519185 万家精选混合 公告 2020-08-14 4.84% 1.49% 20.95% 19.71% 21.46% 1.65% 191.29% 购买
8 004987 诺德新享 公告 2020-08-14 4.41% -1.00% 32.15% 47.55% 66.98% 3.07% 67.00% 购买
9 002123 北信瑞丰外延增长 公告 2020-08-14 4.31% 0.22% 18.66% 30.19% 27.07% 2.30% 38.00% 购买
10 000972 新华万银多元策略灵活配置混合 公告 2020-08-14 3.76% 6.30% 8.74% 48.68% 45.68% 0.80% 51.80% 购买
1 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2020-08-14 3.53% -2.18% 22.60% 24.85% -0.67% 1.54% -0.67% 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2020-08-14 3.53% -1.69% 24.89% 11.99% 11.99% 1.50% 11.99% 购买
3 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2020-08-14 3.40% 3.08% 9.47% 7.89% 7.94% -0.19% 7.94% 购买
4 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 公告 2020-08-14 3.29% 1.68% 13.58% 6.24% 6.24% 0.98% 6.24% 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 公告 2020-08-14 3.05% 1.05% 13.21% 4.40% 4.40% 1.50% 4.40% 购买
6 512700 南方中证银行ETF 公告 2020-08-14 2.96% 0.95% 12.47% 9.40% 28.39% 1.51% 23.67% 购买
7 512730 鹏华中证银行ETF 公告 2020-08-14 2.91% 2.49% 15.89% 1.83% 1.83% 1.43% 1.83% 购买
8 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-08-14 2.90% 2.34% 13.82% 11.36% 11.45% -0.06% 11.45% 购买
9 512690 酒ETF 公告 2020-08-14 2.85% -4.80% 35.59% 63.17% 72.59% 3.25% 72.59% 购买
10 512800 银行ETF 公告 2020-08-14 2.84% 0.36% 10.59% 3.67% 13.05% 1.51% 8.03% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-08-14 4.15% -4.03% 13.48% 7.28% -2.93% 0.40% -11.76% 购买
2 162416 香港本地 公告 2020-08-14 3.53% 0.55% 4.00% -1.70% -5.97% -0.29% -5.97% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2020-08-14 3.17% -4.87% -2.70% -9.33% -14.51% 0.15% -5.60% 购买
4 160517 博时中证银行指数(LOF) 公告 2020-08-14 3.09% 1.25% 14.23% 14.33% 26.79% 1.44% 28.54% 购买
5 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 公告 2020-08-14 3.06% 1.70% 13.29% 11.35% 22.87% 1.44% 18.95% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-08-13 3.06% 11.69% 13.73% -27.63% -43.69% -- -71.34% 购买
7 161029 富国中证银行指数 公告 2020-08-14 2.86% 1.50% 12.09% 8.70% 19.75% 1.41% 25.57% 购买
8 166402 浦银沪港深基本面 公告 2020-08-14 2.73% -2.85% 3.24% -2.91% -3.33% 0.34% -0.15% 购买
9 501301 香港大盘 公告 2020-08-14 2.51% -1.80% 5.56% 5.94% 9.10% 0.20% 14.75% 购买
10 160722 嘉实惠泽 公告 2020-08-14 2.46% -3.19% 24.15% 41.49% 54.32% 2.69% 57.73% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2020-08-14 4.65% -3.70% 7.63% -2.50% -9.44% -0.34% 16.40% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-08-14 4.15% -4.03% 13.48% 7.28% -2.93% 0.40% -11.76% 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-08-13 3.06% 11.69% 13.73% -27.63% -43.69% -- -71.34% 购买
4 007844 华宝油气C 公告 2020-08-13 3.03% 11.64% 13.63% -28.65% -28.65% -- -28.65% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-08-13 2.99% 12.53% 16.01% -26.64% -45.94% -- -65.58% 购买
6 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 公告 2020-08-13 2.99% 1.90% 13.43% 10.22% 10.22% -- 10.22% 购买
7 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2020-08-13 2.81% 2.08% 23.55% 17.24% 22.71% -- 22.71% 购买
8 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2020-08-13 2.80% 2.86% 26.17% 19.01% 27.56% -- 33.33% 购买
9 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2020-08-13 2.80% 2.07% 23.59% 17.50% 32.90% -- 116.90% 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 公告 2020-08-14 2.54% -1.20% 6.90% 2.23% -3.65% -0.15% 30.71% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150222 中航军B 公告 0.9850 0.3260 0.9210 0.3150 0.0210 6.95% 1.007 9.34% --
2 150023 深成指B 公告 0.3235 0.3235 0.3036 0.3036 0.0199 6.55% 0.392 29.12% --
3 150230 酒B 公告 1.1670 1.9310 1.1010 1.9120 0.1686 5.99% 1.395 26.70% --
4 150206 鹏华国防B 公告 1.4320 1.1920 1.3520 1.1890 0.0098 5.92% 1.434 6.07% --
5 150187 申万军工B份额 公告 1.2718 3.4764 1.2031 3.4077 0.0293 5.71% 1.534 27.50% --
6 150330 保险分级B 公告 1.8820 1.8820 1.7810 1.7810 0.1010 5.67% 2.025 13.70% --
7 150336 军工股B 公告 1.5110 0.3970 1.4310 0.3760 0.0210 5.59% 1.516 5.94% --
8 150270 招商中证白酒B 公告 1.7440 3.7867 1.6521 3.6948 0.3751 5.56% 1.788 8.23% --
9 150182 军工B 公告 1.3560 2.2110 1.2850 2.2070 0.0344 5.53% 1.535 19.46% --
10 502005 易方达军工指数分级B 公告 1.6031 0.1901 1.5242 0.1808 0.0094 5.18% 1.714 12.45% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004179 丰润货币B 公告 1.0258 2.5090% 1.41% 5.46% 9.95% 11.98% 2017-03-10 开放 开放 购买
2 004178 丰润货币A 公告 0.9139 2.3070% 1.25% 4.96% 9.16% 11.06% 2017-03-10 开放 开放 购买
3 000917 嘉实快线货币A 公告 0.5469 2.1350% 1.44% 5.59% 10.10% 17.17% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5661 2.0950% 1.47% 6.16% 10.97% 15.48% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.5712 2.0620% 1.29% 5.28% 9.75% 13.17% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.5712 2.0620% 1.29% 5.28% 9.75% 13.19% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.5531 2.0240% 1.49% 5.77% 10.36% 13.36% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.5502 2.0090% 1.41% 5.44% 9.74% 24.59% 2014-02-27 开放 开放 购买
9 004449 上银慧增利货币 公告 0.5520 2.0020% 1.41% 5.49% 10.00% 11.31% 2017-04-14 开放 开放 购买
10 000786 华融现金增利货币B 公告 0.4667 1.9990% 1.21% 4.92% 9.15% 18.68% 2014-09-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.5168 1.8910% 0.5169 1.8850% 35.22% 2012-08-28 暂停 开放 购买
2 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.5059 1.7240% 0.5058 1.7230% 34.73% 2012-08-29 暂停 开放 购买
3 531030 建信周盈安心理财债券B 0.4737 1.7090% 0.4737 1.7040% 28.46% 2013-09-17 暂停 开放 购买
4 530014 建信双周理财A 0.4376 1.5960% 0.4376 1.5910% 32.19% 2012-08-28 暂停 开放 购买
5 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.4266 1.4340% 0.4266 1.4330% 31.67% 2012-08-29 暂停 开放 购买
6 530030 建信周盈安心理财债券A 0.3945 1.4150% 0.3945 1.4100% 25.93% 2013-09-17 暂停 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.3873 0.9300% 0.3873 0.9130% 13.09% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.3354 0.7400% 0.3354 0.7240% 12.35% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
10 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买

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