3.01%

财通鑫管家货币A7日年化收益率

3.16%

银华双月定期理财债券A7日年化收益率

3.90%

国海金贝壳9号28天年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 553.52%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 99.98%

购买

招商中证白酒 近3年147.36%

鹏华弘达混合A 近3年128.90%

交银丰享收益债券A 近3年110.96%

中融新经济混合A 近3年109.48%

易方达消费行业股票 近3年106.52%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.10% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.65% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006593 博道中证500增强A 档案 公告 1.2700 1.2700 -- -- 0.0537 4.42% -- -- 购买
2 006594 博道中证500增强C 档案 公告 1.2692 1.2692 -- -- 0.0536 4.41% -- -- 购买
3 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0338 1.0338 -- -- 0.0338 3.38% -- -- 购买
4 004883 中银证券瑞丰混合A 档案 公告 1.0993 1.0993 -- -- 0.0342 3.21% 暂停 暂停 购买
5 004884 中银证券瑞丰混合C 档案 公告 1.0934 1.0934 -- -- 0.0340 3.21% 暂停 暂停 购买
6 004551 中银证券瑞享混合A 档案 公告 1.1773 1.1773 -- -- 0.0362 3.17% 暂停 暂停 购买
7 004552 中银证券瑞享混合C 档案 公告 1.1667 1.1667 -- -- 0.0358 3.17% 暂停 暂停 购买
8 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.1971 1.1971 -- -- 0.0357 3.07% 暂停 暂停 购买
9 003981 中银证券瑞益混合C 档案 公告 1.1839 1.1839 -- -- 0.0352 3.06% 暂停 暂停 购买
10 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.1654 1.1654 -- -- 0.0337 2.98% 开放 开放 购买
1 006593 博道中证500增强A 档案 公告 1.2700 1.2700 -- -- 0.0537 4.42% -- -- 购买
2 006594 博道中证500增强C 档案 公告 1.2692 1.2692 -- -- 0.0536 4.41% -- -- 购买
3 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0338 1.0338 -- -- 0.0338 3.38% -- -- 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 0.8342 0.8342 0.8143 0.8143 0.0199 2.44% 开放 开放 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 0.8339 0.8339 0.8140 0.8140 0.0199 2.44% 开放 开放 购买
6 159962 华夏中证四川国改ETF 档案 公告 1.0245 1.0245 -- -- 0.0219 2.18% -- -- 购买
7 003622 创金合信优价成长股票A 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0449 1.0449 0.0221 2.12% 开放 开放 购买
8 003623 创金合信优价成长股票C 档案 公告 1.0675 1.0675 1.0454 1.0454 0.0221 2.11% 开放 开放 购买
9 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 1.1656 1.7229 1.1431 1.6896 0.0341 1.97% 开放 开放 购买
10 164825 工银瑞信中证京津冀C 档案 公告 1.1659 1.1659 1.1435 1.1435 0.0224 1.96% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.1060 1.1060 -- -- 0.0180 1.65% 暂停 暂停 购买
2 002448 江信汇福 档案 公告 1.0102 1.0367 -- -- 0.0122 1.19% 暂停 暂停 购买
3 000502 华富恒富A 档案 公告 1.1278 1.3778 1.1179 1.3679 0.0125 0.89% 暂停 暂停 购买
4 000501 华富恒富C 档案 公告 1.1207 1.2707 1.1110 1.2610 0.0111 0.87% 暂停 暂停 购买
5 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 档案 公告 1.0880 1.1010 -- -- 0.0091 0.83% 暂停 暂停 购买
6 162105 金鹰持久增利(LOF)C 档案 公告 1.0726 1.4383 1.0638 1.4295 0.0115 0.83% 开放 开放 购买
7 210014 金鹰元丰债券 档案 公告 1.0770 1.3183 1.0681 1.3075 0.0089 0.83% 开放 开放 购买
8 004267 金鹰持久增利E 档案 公告 1.0893 1.0893 1.0804 1.0804 0.0089 0.82% 开放 开放 购买
9 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.5370 2.5370 2.5170 2.5170 0.0200 0.79% 开放 开放 购买
10 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.4740 2.4740 2.4550 2.4550 0.0190 0.77% 开放 开放 购买
1 004883 中银证券瑞丰混合A 档案 公告 1.0993 1.0993 -- -- 0.0342 3.21% 暂停 暂停 购买
2 004884 中银证券瑞丰混合C 档案 公告 1.0934 1.0934 -- -- 0.0340 3.21% 暂停 暂停 购买
3 004551 中银证券瑞享混合A 档案 公告 1.1773 1.1773 -- -- 0.0362 3.17% 暂停 暂停 购买
4 004552 中银证券瑞享混合C 档案 公告 1.1667 1.1667 -- -- 0.0358 3.17% 暂停 暂停 购买
5 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.1971 1.1971 -- -- 0.0357 3.07% 暂停 暂停 购买
6 003981 中银证券瑞益混合C 档案 公告 1.1839 1.1839 -- -- 0.0352 3.06% 暂停 暂停 购买
7 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.1654 1.1654 -- -- 0.0337 2.98% 开放 开放 购买
8 004457 光大保德信智选18个月混合 档案 公告 1.0605 1.1405 -- -- 0.0325 2.94% 暂停 暂停 购买
9 501065 汇添富经典成长定开混合 档案 公告 1.1403 1.1403 -- -- 0.0300 2.70% -- -- 购买
10 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 0.9921 0.9921 -- -- 0.0260 2.69% 暂停 暂停 购买
1 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0338 1.0338 -- -- 0.0338 3.38% -- -- 购买
2 159962 华夏中证四川国改ETF 档案 公告 1.0245 1.0245 -- -- 0.0219 2.18% -- -- 购买
3 512780 京津冀基 档案 公告 0.9088 0.9088 0.8930 0.8930 0.0158 1.77% 开放 开放 购买
4 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.9187 0.9187 0.9063 0.9063 0.0124 1.37% 暂停 暂停 购买
5 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.9634 0.9934 0.9513 0.9813 0.0125 1.27% 开放 开放 购买
6 512010 医药ETF 档案 公告 1.6688 1.6688 1.6488 1.6488 0.0200 1.21% 开放 开放 购买
7 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.5120 1.5120 1.4940 1.4940 0.0180 1.20% 开放 开放 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.5020 1.5020 1.4873 1.4873 0.0147 0.99% 开放 开放 购买
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.3185 1.3185 1.3060 1.3060 0.0125 0.96% 开放 开放 购买
10 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.8162 1.8162 1.7990 1.7990 0.0172 0.96% 开放 开放 购买
1 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 1.1656 1.7229 1.1431 1.6896 0.0341 1.97% 开放 开放 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1398 1.1398 1.1192 1.1192 0.0206 1.84% 开放 开放 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1441 1.1441 1.1234 1.1234 0.0207 1.84% 开放 开放 购买
4 501005 精准医疗 档案 公告 0.8833 0.8833 0.8718 0.8718 0.0115 1.32% 开放 开放 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 开放 开放 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9270 1.4670 0.9180 1.4580 0.0143 0.98% 开放 开放 购买
7 160415 华安量化多因子(LOF) 档案 公告 1.2434 1.1124 1.2316 1.1043 0.0102 0.96% 开放 开放 购买
8 501028 财通多策略福瑞 档案 公告 0.8966 0.8966 0.8883 0.8883 0.0083 0.93% 开放 开放 购买
9 163801 中银中国混合(LOF) 档案 公告 1.2535 4.1715 1.2421 4.1601 0.0756 0.92% 开放 开放 购买
10 160635 医药基金 档案 公告 1.0350 0.9390 1.0260 0.9310 0.0090 0.88% 开放 开放 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1344 1.1344 1.1245 1.1245 0.0099 0.88% 开放 开放 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1325 1.1325 1.1227 1.1227 0.0098 0.87% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3940 1.3940 1.3870 1.3870 0.0070 0.50% -- -- 购买
5 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2020 1.3250 1.1980 1.3210 0.0045 0.33% 开放 限制大额 购买
6 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0882 1.0882 1.0851 1.0851 0.0031 0.29% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5268 1.5268 1.5226 1.5226 0.0042 0.28% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2765 1.2765 1.2729 1.2729 0.0036 0.28% 开放 开放 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2731 1.2731 1.2695 1.2695 0.0036 0.28% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 0.83507 2.55% 0.8342 2.44% 0.11% 0.8143 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 0.83478 2.55% 0.8339 2.44% 0.11% 0.8140 购买
3 512780 京津冀基 档案 0.91111 2.03% 0.9088 1.77% 0.26% 0.8930 购买
4 005803 广发中证京津冀ETF联接A 档案 0.94527 1.97% 0.9426 1.68% 0.29% 0.9270 购买
5 005804 广发中证京津冀ETF联接C 档案 0.94333 1.97% 0.9407 1.69% 0.28% 0.9251 购买
6 161122 易方达生物分级 档案 1.04621 1.88% 1.0463 1.89% -0.01% 1.0269 购买
7 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 1.16448 1.87% 1.1656 1.97% -0.10% 1.1431 购买
8 164825 工银瑞信中证京津冀C 档案 1.16474 1.86% 1.1659 1.96% -0.10% 1.1435 购买
9 005865 浦银安盛量化多策略混合A 档案 1.14252 1.85% 1.1308 0.80% 1.05% 1.1218 购买
10 005866 浦银安盛量化多策略混合C 档案 1.10121 1.85% 1.0889 0.71% 1.14% 1.0812 购买
1 001441 易方达瑞信混合I 档案 0.99050 -1.64% 0.9970 -0.99% -0.65% 1.0070 购买
2 001442 易方达瑞信混合E 档案 0.98946 -1.55% 0.9950 -1.00% -0.55% 1.0050 购买
3 001579 国泰大农业股票 档案 1.22707 -1.52% 1.2390 -0.56% -0.96% 1.2460 购买
4 001195 工银农业产业股票 档案 0.67466 -1.51% 0.6710 -2.04% 0.53% 0.6850 购买
5 005106 银华农业产业股票发起式 档案 1.16739 -1.51% 1.1752 -0.85% -0.66% 1.1853 购买
6 001562 易方达瑞和混合 档案 1.10469 -1.45% 1.1100 -0.98% -0.47% 1.1210 购买
7 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.12255 -1.43% 1.1230 -1.39% -0.04% 1.1388 购买
8 005535 泰信竞争优选混合 档案 1.22058 -1.40% 1.2260 -0.96% -0.44% 1.2379 购买
9 050010 博时特许价值混合A 档案 1.58671 -1.39% 1.5970 -0.75% -0.64% 1.6090 购买
10 000828 泰达转型机遇 档案 0.85916 -1.36% 0.8620 -1.03% -0.33% 0.8710 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-03-22 9.13% 0.49% 4.47% -26.64% -24.59% 1.58% -24.59% 购买
3 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-22 7.67% 19.81% 46.70% 18.43% 147.36% 1.22% 99.19% 购买
4 001707 诺安高端制造股票 公告 2019-03-22 7.33% 15.20% 37.74% 19.12% 8.40% 0.18% 8.40% 购买
5 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-22 7.09% 18.40% 41.76% 13.27% 97.51% 1.02% 52.48% 购买
6 320007 诺安成长混合 公告 2019-03-22 6.99% 25.53% 47.82% 8.46% -12.05% 0.32% 41.78% 购买
7 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.87% 20.09% 购买
8 161030 富国体育份额 公告 2019-03-22 6.54% 23.04% 28.25% -4.50% -35.95% 0.55% -46.75% 购买
9 004559 汇安丰裕混合C 公告 2019-03-22 6.49% 9.94% 9.20% -0.92% -3.53% 0.19% -3.53% 购买
10 512330 500信息 公告 2019-03-22 6.16% 22.18% 46.83% 1.88% -0.20% 0.06% -16.54% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-22 7.67% 19.81% 46.70% 18.43% 147.36% 1.22% 99.19% 购买
2 001707 诺安高端制造股票 公告 2019-03-22 7.33% 15.20% 37.74% 19.12% 8.40% 0.18% 8.40% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-22 7.09% 18.40% 41.76% 13.27% 97.51% 1.02% 52.48% 购买
4 161030 富国体育份额 公告 2019-03-22 6.54% 23.04% 28.25% -4.50% -35.95% 0.55% -46.75% 购买
5 512330 500信息 公告 2019-03-22 6.16% 22.18% 46.83% 1.88% -0.20% 0.06% -16.54% 购买
6 512980 传媒ETF 公告 2019-03-22 6.02% 21.88% 36.62% -8.35% -7.71% -0.97% -7.71% 购买
7 164811 工银瑞信中证京津冀A 公告 2019-03-22 6.00% 18.17% 26.24% 11.42% 35.39% 1.97% 76.48% 购买
8 160629 鹏华传媒分级 公告 2019-03-22 5.99% 19.40% 34.22% -8.95% -33.69% -1.07% -23.33% 购买
9 164825 工银瑞信中证京津冀C 公告 2019-03-22 5.99% 18.64% 26.67% 16.77% 16.77% 1.96% 16.77% 购买
10 164818 工银中证传媒指数分级 公告 2019-03-22 5.98% 20.79% 35.82% -8.82% -40.11% -1.00% -69.48% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 040022 华安可转债债券A 公告 2019-03-22 4.94% 11.27% 24.16% 13.69% -1.95% -0.08% 25.40% 购买
3 040023 华安可转债债券B 公告 2019-03-22 4.91% 11.24% 24.06% 13.31% -2.95% 0.00% 21.70% 购买
4 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-03-22 4.59% 10.75% 24.58% 7.89% 7.89% -0.71% 7.89% 购买
5 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2019-03-22 4.38% 11.07% 26.28% 11.42% -0.58% 0.53% 26.36% 购买
6 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2019-03-22 4.38% 11.05% 26.15% 10.98% -1.78% 0.53% 22.91% 购买
7 005793 华富可转债债券 公告 2019-03-22 4.13% 10.20% 24.93% 13.91% 13.91% 0.46% 13.91% 购买
8 530020 建信转债增强债券A 公告 2019-03-22 4.06% 8.70% 19.90% 8.42% 1.93% 0.79% 153.70% 购买
9 531020 建信转债增强债券C 公告 2019-03-22 4.04% 8.60% 19.69% 7.99% 0.82% 0.77% 147.40% 购买
10 003510 长盛可转债A 公告 2019-03-22 3.88% 9.94% 22.69% 8.64% 13.93% -0.48% 13.93% 购买
1 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-03-22 9.13% 0.49% 4.47% -26.64% -24.59% 1.58% -24.59% 购买
2 320007 诺安成长混合 公告 2019-03-22 6.99% 25.53% 47.82% 8.46% -12.05% 0.32% 41.78% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.87% 20.09% 购买
4 004559 汇安丰裕混合C 公告 2019-03-22 6.49% 9.94% 9.20% -0.92% -3.53% 0.19% -3.53% 购买
5 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 公告 2019-03-22 6.15% 17.62% 25.33% -5.86% 15.79% 1.58% 41.50% 购买
6 000945 华夏医疗健康混合型发起式A 公告 2019-03-22 6.10% 17.59% 25.35% -5.37% 17.49% 1.55% 44.40% 购买
7 398021 中海能源策略混合 公告 2019-03-22 5.75% 12.79% 25.91% -13.25% 10.51% 1.10% 2.41% 购买
8 398061 中海消费主题精选混合 公告 2019-03-22 5.70% 13.30% 28.65% -11.67% 17.32% 1.09% 176.76% 购买
9 002583 泰信行业精选灵活配置混合C 公告 2019-03-22 5.67% 20.44% 35.94% 7.01% 6.97% -0.24% 6.97% 购买
10 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 公告 2019-03-22 5.67% 20.44% 35.94% 7.01% 28.62% -0.24% 42.84% 购买
1 512330 500信息 公告 2019-03-22 6.16% 22.18% 46.83% 1.88% -0.20% 0.06% -16.54% 购买
2 512980 传媒ETF 公告 2019-03-22 6.02% 21.88% 36.62% -8.35% -7.71% -0.97% -7.71% 购买
3 512780 京津冀基 公告 2019-03-22 5.85% 19.42% 29.05% -9.12% -9.12% 1.77% -9.12% 购买
4 512300 500医药 公告 2019-03-22 5.83% 20.52% 28.08% -9.95% -0.50% 0.54% 13.25% 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2019-03-22 5.11% 15.59% 26.40% -9.05% 30.93% 0.96% 81.62% 购买
6 510580 易方达中证500 公告 2019-03-22 4.95% 17.65% 31.99% -11.09% -14.33% 0.61% -13.93% 购买
7 510510 广发中证500ETF 公告 2019-03-22 4.93% 17.65% 32.73% -6.15% -4.44% 0.60% 59.30% 购买
8 512260 华安中证500低波ETF 公告 2019-03-22 4.93% 18.50% 31.26% 30.55% 30.55% 0.46% 30.55% 购买
9 510500 南方中证500ETF 公告 2019-03-22 4.91% 17.58% 32.81% -6.31% -4.67% 0.57% 68.62% 购买
10 512500 中证500 公告 2019-03-22 4.91% 17.52% 32.49% -6.31% -4.34% 0.57% -38.86% 购买
1 164811 工银瑞信中证京津冀A 公告 2019-03-22 6.00% 18.17% 26.24% 11.42% 35.39% 1.97% 76.48% 购买
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2019-03-22 5.96% 20.28% 30.28% -0.30% -1.72% 0.88% -1.72% 购买
3 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2019-03-22 5.95% 20.28% 30.35% -0.17% -1.25% 0.88% -1.25% 购买
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 公告 2019-03-22 4.88% 16.22% 22.27% -17.50% -28.84% 0.42% -28.84% 购买
5 161017 富国中证500指数增强(LOF) 公告 2019-03-22 4.71% 15.69% 30.38% -2.74% 17.14% 0.58% 112.61% 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2019-03-22 4.66% 16.15% 23.53% -20.76% -33.91% 0.18% -33.91% 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2019-03-22 4.65% 16.18% 23.49% -20.90% -33.87% 0.17% -33.87% 购买
8 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 公告 2019-03-22 4.64% 16.76% 31.22% -6.16% -0.08% 0.58% 21.90% 购买
9 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 公告 2019-03-22 4.64% 16.33% 29.79% -6.16% -4.60% 0.55% 21.43% 购买
10 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2019-03-22 4.64% 13.79% 20.32% -13.13% -10.69% 0.24% -10.69% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2019-03-21 4.79% 3.69% 22.21% -10.77% 1.29% -- -34.42% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2019-03-21 4.57% 3.14% 18.74% -5.90% 4.37% -- -47.40% 购买
3 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-03-21 3.87% 7.52% 25.46% 10.08% 49.97% -- 49.97% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-03-21 3.63% 2.03% 4.30% 4.30% 4.30% -- 4.30% 购买
5 161128 标普科技 公告 2019-03-21 3.62% 6.89% 21.84% 16.04% 45.24% -- 45.24% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-03-21 3.60% 2.02% 4.26% 4.26% 4.26% -- 4.26% 购买
7 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 公告 2019-03-21 3.51% 6.53% 24.30% 7.55% 65.66% -- 79.09% 购买
8 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2019-03-21 3.48% 9.32% 15.22% 12.49% 12.49% -- 12.49% 购买
9 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 公告 2019-03-21 3.48% 6.47% 24.24% 5.09% 5.09% -- 5.09% 购买
10 002423 华宝美国消费美元 公告 2019-03-21 3.41% 3.16% 20.39% 8.33% 41.88% -- 41.88% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150258 易方达生物科技B 公告 1.0564 0.2721 1.0177 0.2622 0.0100 3.80% 1.060 0.34% --
2 150272 招商国证生物医药B 公告 1.0895 0.2875 1.0578 0.2791 0.0084 3.00% 1.088 -0.14% --
3 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.7250 1.7550 0.7080 1.7380 0.0345 2.40% 0.698 -3.72% --
4 150206 鹏华国防B 公告 0.6000 1.1660 0.5860 1.1660 0.0017 2.39% 0.659 9.83% --
5 150284 生物B级 公告 0.7219 0.7219 0.7066 0.7066 0.0153 2.17% 0.752 4.17% --
6 150270 招商中证白酒B 公告 1.4737 2.4270 1.4438 2.3971 0.0584 2.07% 1.505 2.12% --
7 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 1.1645 1.1645 -- -- 0.0217 1.90% -- -- 2022-01-10
8 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 1.4931 1.8250 1.4679 1.7998 0.0126 1.72% 1.500 0.46% --
9 150199 食品B份额 公告 1.7213 2.8302 1.6940 2.8029 0.0576 1.61% 1.709 -0.71% --
10 150230 酒B 公告 1.9420 1.4990 1.9130 1.4910 0.0163 1.52% 1.975 1.70% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002302 新沃通宝B 公告 0.7125 3.5910% 0.70% 8.05% 10.13% 10.13% 2016-08-05 开放 开放 购买
2 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.6778 3.5590% 0.68% 7.60% 8.63% 8.63% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
3 004137 博时合惠货币B 公告 0.8483 3.3950% 0.76% 8.59% 9.44% 9.44% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
4 001916 新沃通宝A 公告 0.6467 3.3420% 0.64% 7.54% 10.34% 11.35% 2015-10-20 开放 开放 购买
5 003316 中银证券现金管家货币A 公告 0.6120 3.3140% 0.62% 7.09% 8.04% 8.04% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7676 3.2060% 0.82% 8.67% 11.19% 11.19% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 004841 博时合惠货币A 公告 0.7825 3.1470% 0.70% 7.14% 7.14% 7.14% 2017-06-26 限制大额 开放 购买
8 003022 建信现金添益A 公告 0.8220 3.0880% 0.72% 8.17% 10.05% 10.05% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
9 003164 建信现金添利货币B 公告 0.8121 3.0780% 0.72% 8.10% 10.13% 10.13% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
10 620011 金元顺安金元宝货币B 公告 0.6726 3.0430% 0.71% 8.22% 11.59% 19.52% 2014-08-01 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.8083 3.3610% 0.8082 3.3590% 8.79% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.7562 3.1710% 0.7561 3.1690% 8.36% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 531030 建信周盈安心理财债券B 0.8544 3.1550% 0.8544 3.1520% 24.11% 2013-09-17 暂停 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 0.8315 3.1500% 0.8316 3.1550% 30.54% 2012-08-28 暂停 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 0.8484 3.1500% 0.8484 3.1470% 29.46% 2012-12-20 暂停 开放 购买
6 091021 大成月添利债券B 0.8553 3.1380% 0.8552 3.1490% 32.63% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
7 091023 大成月月盈B 0.8169 3.0600% 0.8168 3.0740% 32.33% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
8 531029 建信双月安心理财债券B 0.8023 2.9590% 0.8023 2.9430% 27.95% 2013-01-29 暂停 开放 购买
9 530030 建信周盈安心理财债券A 0.7750 2.8520% 0.7750 2.8490% 22.16% 2013-09-17 暂停 开放 购买
10 530028 建信月盈安心理财债券A 0.7690 2.8490% 0.7690 2.8460% 27.08% 2012-12-20 暂停 开放 购买

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