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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.7617 1.7617 1.6593 1.6593 0.1024 6.17% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.7402 1.7402 1.6390 1.6390 0.1012 6.17% 开放 开放 购买
3 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 档案 公告 1.1234 1.1234 1.0602 1.0602 0.0632 5.96% 开放 开放 购买
4 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 档案 公告 1.1116 1.1116 1.0491 1.0491 0.0625 5.96% 开放 开放 购买
5 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.2122 1.2122 1.1490 1.1490 0.0632 5.50% 开放 开放 购买
6 015839 广发招利混合C 档案 公告 1.1928 1.1928 1.1306 1.1306 0.0622 5.50% 开放 开放 购买
7 024481 财通品质甄选混合C 档案 公告 1.1012 1.1012 1.0463 1.0463 0.0549 5.25% 开放 开放 购买
8 024480 财通品质甄选混合A 档案 公告 1.1022 1.1022 1.0473 1.0473 0.0549 5.24% 开放 开放 购买
9 006449 浙商汇金量化精选混合A 档案 公告 1.7354 1.7354 1.6501 1.6501 0.0853 5.17% 开放 开放 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 1.6595 1.6595 1.5779 1.5779 0.0816 5.17% 开放 开放 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 4.2482 4.2482 4.0405 4.0405 0.2077 5.14% 开放 开放 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 4.0125 4.0125 3.8163 3.8163 0.1962 5.14% 开放 开放 购买
3 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 3.2188 3.4945 3.0886 3.3531 0.1414 4.22% 开放 开放 购买
4 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 3.1430 3.1430 3.0159 3.0159 0.1271 4.21% 开放 开放 购买
5 563380 航空航天 档案 公告 1.3228 1.3228 1.2697 1.2697 0.0531 4.18% 开放 开放 购买
6 019759 中欧半导体产业股票发起A 档案 公告 1.8541 1.8541 1.7853 1.7853 0.0688 3.85% 开放 开放 购买
7 019764 中欧半导体产业股票发起C 档案 公告 1.8345 1.8345 1.7665 1.7665 0.0680 3.85% 开放 开放 购买
8 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.0111 1.0111 0.9737 0.9737 0.0374 3.84% 开放 开放 购买
9 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.3226 1.3226 1.2738 1.2738 0.0488 3.83% 开放 开放 购买
10 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.4057 1.4057 1.3546 1.3546 0.0511 3.77% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8935 1.8935 1.8567 1.8567 0.0368 1.98% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8935 1.8935 1.8567 1.8567 0.0368 1.98% 开放 开放 购买
3 002904 博时安仁一年定开债发起式A 档案 公告 1.1016 1.3705 1.0842 1.3531 0.0223 1.60% 暂停 暂停 购买
4 002905 博时安仁一年定开债发起式C 档案 公告 1.0849 1.3043 1.0678 1.2872 0.0210 1.60% 暂停 暂停 购买
5 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.4309 1.4759 1.4099 1.4549 0.0219 1.49% 开放 开放 购买
6 519977 长信可转债债券A 档案 公告 2.2003 3.1603 2.1681 3.1281 0.0623 1.49% 开放 开放 购买
7 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.4097 1.4497 1.3891 1.4291 0.0214 1.48% 开放 开放 购买
8 519976 长信可转债债券C 档案 公告 2.1129 3.0199 2.0820 2.9890 0.0580 1.48% 开放 开放 购买
9 005892 先锋汇盈纯债A 档案 公告 0.8207 0.8207 0.8107 0.8107 0.0100 1.23% 开放 暂停 购买
10 005893 先锋汇盈纯债C 档案 公告 0.7710 0.7710 0.7617 0.7617 0.0093 1.22% 开放 暂停 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.7617 1.7617 1.6593 1.6593 0.1024 6.17% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.7402 1.7402 1.6390 1.6390 0.1012 6.17% 开放 开放 购买
3 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 档案 公告 1.1234 1.1234 1.0602 1.0602 0.0632 5.96% 开放 开放 购买
4 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 档案 公告 1.1116 1.1116 1.0491 1.0491 0.0625 5.96% 开放 开放 购买
5 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.2122 1.2122 1.1490 1.1490 0.0632 5.50% 开放 开放 购买
6 015839 广发招利混合C 档案 公告 1.1928 1.1928 1.1306 1.1306 0.0622 5.50% 开放 开放 购买
7 024481 财通品质甄选混合C 档案 公告 1.1012 1.1012 1.0463 1.0463 0.0549 5.25% 开放 开放 购买
8 024480 财通品质甄选混合A 档案 公告 1.1022 1.1022 1.0473 1.0473 0.0549 5.24% 开放 开放 购买
9 006449 浙商汇金量化精选混合A 档案 公告 1.7354 1.7354 1.6501 1.6501 0.0853 5.17% 开放 开放 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 1.6595 1.6595 1.5779 1.5779 0.0816 5.17% 开放 开放 购买
1 563380 航空航天 档案 公告 1.3228 1.3228 1.2697 1.2697 0.0531 4.18% 开放 开放 购买
2 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.0111 1.0111 0.9737 0.9737 0.0374 3.84% 开放 开放 购买
3 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.3226 1.3226 1.2738 1.2738 0.0488 3.83% 开放 开放 购买
4 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.4057 1.4057 1.3546 1.3546 0.0511 3.77% 开放 开放 购买
5 563320 通用航空 档案 公告 1.2807 1.2807 1.2344 1.2344 0.0463 3.75% 开放 开放 购买
6 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.7192 0.7192 0.6938 0.6938 0.0254 3.66% 开放 开放 购买
7 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.7861 0.7861 0.7584 0.7584 0.0277 3.65% 开放 开放 购买
8 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.7903 0.7903 0.7626 0.7626 0.0277 3.63% 开放 开放 购买
9 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.5500 1.5500 1.4960 1.4960 0.0540 3.61% 开放 开放 购买
10 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.5169 1.5169 1.4643 1.4643 0.0526 3.59% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.9369 4.9369 4.6950 4.6950 0.2419 5.15% 暂停 暂停 购买
2 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.6302 1.6302 1.5673 1.5673 0.0629 4.01% 开放 开放 购买
3 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.2507 1.2507 1.2107 1.2107 0.0413 3.30% 开放 开放 购买
4 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.6119 1.6119 1.5615 1.5615 0.0504 3.23% 开放 开放 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5611 1.5611 1.5139 1.5139 0.0472 3.12% 开放 开放 购买
6 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.3054 1.3308 1.2664 1.3168 0.0368 3.08% 开放 开放 购买
7 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.4700 1.9030 1.4270 1.8860 0.0653 3.01% 开放 开放 购买
8 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.8161 1.1541 1.7635 1.1218 0.0348 2.98% 开放 开放 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.4594 2.2781 1.4174 2.2361 0.0597 2.96% 开放 开放 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5864 1.5864 1.5411 1.5411 0.0453 2.94% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1847 1.1847 1.1644 1.1644 0.0203 1.74% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1790 1.1790 1.1589 1.1589 0.0201 1.73% 开放 限制大额 购买
3 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1849 1.1849 1.1717 1.1717 0.0132 1.13% 开放 限制大额 购买
4 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1821 1.1821 1.1690 1.1690 0.0131 1.12% 开放 限制大额 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.3232 2.3232 2.3032 2.3032 0.0200 0.87% 开放 限制大额 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.3100 2.3100 2.2902 2.2902 0.0198 0.86% 开放 限制大额 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.3209 2.3209 2.3010 2.3010 0.0199 0.86% 开放 限制大额 购买
8 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9275 0.9275 0.9200 0.9200 0.0075 0.82% 开放 开放 购买
9 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0243 1.0243 1.0160 1.0160 0.0083 0.82% 开放 开放 购买
10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0221 1.0221 1.0138 1.0138 0.0083 0.82% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2026-01-22 13.58% 23.62% 19.60% 43.39% 56.23% 1.38% 117.53% 购买
2 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2026-01-22 13.56% 23.99% 20.22% 57.62% 82.97% 1.39% 82.97% 购买
3 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 公告 2026-01-22 13.55% 23.92% 20.05% 56.68% 80.20% 1.38% 80.20% 购买
4 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 公告 2026-01-22 13.23% 33.99% 45.99% 74.39% 74.39% 0.92% 74.39% 购买
5 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 公告 2026-01-22 13.21% 33.93% 45.77% 74.04% 74.04% 0.92% 74.04% 购买
6 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-01-22 12.83% 35.66% 46.80% 39.84% 39.84% 1.00% 39.84% 购买
7 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-01-22 12.82% 35.62% 46.68% 39.70% 39.70% 0.99% 39.70% 购买
8 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 公告 2026-01-22 12.52% 33.53% 18.97% 75.38% 69.12% 0.76% 69.12% 购买
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 公告 2026-01-22 12.51% 33.47% 18.79% 74.29% 66.20% 0.76% 66.20% 购买
10 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-01-22 11.69% 26.39% 34.63% 34.54% 34.54% -0.40% 34.54% 购买
1 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 公告 2026-01-22 12.52% 33.53% 18.97% 75.38% 69.12% 0.76% 69.12% 购买
2 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 公告 2026-01-22 12.51% 33.47% 18.79% 74.29% 66.20% 0.76% 66.20% 购买
3 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-01-22 11.69% 26.39% 34.63% 34.54% 34.54% -0.40% 34.54% 购买
4 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-01-22 11.67% 26.38% 34.52% 34.37% 34.37% -0.40% 34.37% 购买
5 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 公告 2026-01-22 9.76% 21.54% 29.62% 53.75% 61.18% 0.09% 61.18% 购买
6 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 公告 2026-01-22 9.76% 21.61% 29.79% 54.52% 62.60% 0.09% 62.60% 购买
7 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2026-01-22 8.70% 27.03% 17.00% 87.64% 84.66% 0.86% 84.66% 购买
8 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-01-22 8.70% 26.81% 27.48% 27.48% 27.48% 0.86% 27.48% 购买
9 517520 黄金股ETF 公告 2026-01-22 8.23% 22.68% 30.64% 121.53% 154.07% -0.74% 154.07% 购买
10 159315 黄金股ETF基金 公告 2026-01-22 8.19% 22.51% 30.34% 119.69% 107.63% -0.72% 107.63% 购买
1 000003 中海可转债债券A 公告 2026-01-22 4.18% 13.23% 15.16% 35.10% 33.06% 0.97% 34.86% 购买
2 005945 工银可转债优选债券A 公告 2026-01-22 4.12% 12.80% 12.82% 37.28% 20.21% 0.21% 57.80% 购买
3 005946 工银可转债优选债券C 公告 2026-01-22 4.10% 12.76% 12.70% 36.75% 18.77% 0.21% 52.92% 购买
4 000004 中海可转债债券C 公告 2026-01-22 4.09% 13.26% 15.01% 34.50% 31.34% 0.99% 31.56% 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2026-01-22 3.95% 12.55% 17.75% 41.34% 36.26% 0.90% 68.55% 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2026-01-22 3.94% 12.51% 17.66% 40.92% 35.03% 0.90% 65.34% 购买
7 519976 长信可转债债券C 公告 2026-01-22 3.77% 13.45% 16.04% 35.87% 25.41% 1.48% 296.40% 购买
8 519977 长信可转债债券A 公告 2026-01-22 3.77% 13.45% 16.05% 35.92% 25.57% 1.49% 326.01% 购买
9 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-01-16 3.65% 16.10% 13.32% 35.80% 43.34% -- 127.20% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-01-22 3.62% 17.95% 26.18% 66.40% 52.70% 0.89% 132.69% 购买
1 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2026-01-22 13.58% 23.62% 19.60% 43.39% 56.23% 1.38% 117.53% 购买
2 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2026-01-22 13.56% 23.99% 20.22% 57.62% 82.97% 1.39% 82.97% 购买
3 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 公告 2026-01-22 13.55% 23.92% 20.05% 56.68% 80.20% 1.38% 80.20% 购买
4 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 公告 2026-01-22 13.23% 33.99% 45.99% 74.39% 74.39% 0.92% 74.39% 购买
5 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 公告 2026-01-22 13.21% 33.93% 45.77% 74.04% 74.04% 0.92% 74.04% 购买
6 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-01-22 12.83% 35.66% 46.80% 39.84% 39.84% 1.00% 39.84% 购买
7 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-01-22 12.82% 35.62% 46.68% 39.70% 39.70% 0.99% 39.70% 购买
8 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-01-22 11.15% 30.56% 33.86% 44.63% 44.31% 0.56% 44.31% 购买
9 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-01-22 11.14% 30.51% 33.68% 43.80% 42.41% 0.56% 42.41% 购买
10 002376 国寿安保核心产业混合 公告 2026-01-22 9.96% 21.50% 30.35% 56.22% 24.71% 0.08% 64.83% 购买
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2026-01-22 8.70% 27.03% 17.00% 87.64% 84.66% 0.86% 84.66% 购买
2 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-01-22 8.70% 26.81% 27.48% 27.48% 27.48% 0.86% 27.48% 购买
3 517520 黄金股ETF 公告 2026-01-22 8.23% 22.68% 30.64% 121.53% 154.07% -0.74% 154.07% 购买
4 159315 黄金股ETF基金 公告 2026-01-22 8.19% 22.51% 30.34% 119.69% 107.63% -0.72% 107.63% 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-22 8.18% 22.51% 30.37% 118.39% 100.26% -0.74% 100.26% 购买
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-22 8.10% 22.30% 30.16% 117.11% 93.88% -0.73% 93.88% 购买
7 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-22 8.09% 22.32% 30.29% 120.58% 176.30% -0.73% 176.30% 购买
8 516750 富国中证全指建筑材料ETF 公告 2026-01-22 7.82% 10.72% 9.81% 27.06% -16.21% 3.65% -21.39% 购买
9 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2026-01-22 7.81% 10.78% 9.97% 27.77% -14.57% 3.66% -28.08% 购买
10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 公告 2026-01-22 7.79% 10.75% 10.16% 28.53% -15.56% 3.63% -20.97% 购买
1 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-01-22 9.02% 14.78% 13.65% 34.42% 23.67% 0.18% 115.18% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-01-22 8.59% 26.73% 18.20% 36.71% 20.97% -0.31% 526.55% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-01-22 8.07% 24.37% 34.02% 101.16% 73.39% -0.28% 376.42% 购买
4 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 公告 2026-01-22 6.43% 11.45% 13.27% 25.92% 4.30% 1.26% 15.07% 购买
5 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 公告 2026-01-22 6.31% 15.33% 23.39% 63.66% 32.92% 1.08% 111.34% 购买
6 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-01-16 6.12% 21.12% 21.42% 99.40% 55.23% -- 64.07% 购买
7 167002 平安鼎越混合 公告 2026-01-22 6.09% 16.52% 30.36% 89.85% 133.66% 0.69% 394.47% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-01-22 5.41% 16.74% 13.95% 81.97% 50.89% -1.14% 49.34% 购买
9 506002 易方达科创板两年定开混合 公告 2026-01-22 5.13% 16.32% 23.13% 84.71% 71.99% 0.50% 87.28% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-01-21 4.96% 15.50% 16.57% 47.43% 126.74% -- 126.74% 购买
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-01-21 5.66% 15.11% 21.02% 41.76% 148.87% -- 393.48% 购买
2 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-01-21 5.65% 15.07% 20.90% 41.16% 66.31% -- 66.31% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-01-21 5.50% 14.23% 19.46% 38.49% 157.81% -- 403.27% 购买
4 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2026-01-21 5.49% 14.19% 19.34% 37.82% 63.61% -- 63.61% 购买
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-01-21 5.13% 16.39% 18.09% 51.03% 122.54% -- 122.54% 购买
6 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-01-21 4.96% 15.50% 16.57% 47.43% 126.74% -- 126.74% 购买
7 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-01-21 4.95% 15.46% 16.45% 46.87% 124.07% -- 124.07% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-01-21 4.25% 12.38% 18.84% 51.39% 102.46% -- 102.46% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-01-21 4.25% 12.35% 18.75% 50.94% 100.84% -- 100.84% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2026-01-21 4.21% 12.74% 15.68% 58.04% 185.04% -- 185.04% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0425 1.1015 1.0424 1.1014 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0368 1.0948 1.0367 1.0947 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0045 1.0867 1.0045 1.0867 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
5 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004179 丰润货币B 公告 0.3221 2.0020% 0.09% 3.30% 5.60% 24.85% 2017-03-10 开放 开放 购买
2 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.4308 1.7920% 0.09% 3.57% 5.91% 25.75% 2017-02-17 开放 开放 购买
3 004178 丰润货币A 公告 0.2484 1.7700% 0.07% 2.79% 4.82% 22.10% 2017-03-10 限制大额 开放 购买
4 004152 先锋日添利B 公告 0.3584 1.6630% 0.09% 1.48% 2.66% 18.61% 2017-04-14 开放 开放 购买
5 041003 华安现金富利货币B 公告 0.3686 1.6270% 0.09% 3.35% 5.62% 59.02% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.3886 1.6260% 0.08% 3.30% 5.55% 24.50% 2017-02-17 开放 开放 购买
7 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2805 1.6150% 0.07% 2.75% 2.90% 2.90% 2023-12-27 开放 开放 购买
8 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2804 1.6130% 0.07% 2.76% 4.76% 28.76% 2014-11-25 开放 开放 购买
9 000980 汇添富添富通货币B 公告 0.3604 1.6070% 0.08% 3.34% 5.61% 30.91% 2015-01-16 限制大额 开放 购买
10 740602 长安货币B 公告 0.9279 1.5910% 0.08% 3.30% 5.77% 45.54% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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