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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7060 0.7060 0.6880 0.6880 0.0180 2.62% 开放 限制大额 购买
2 008303 宝盈龙头优选股票A 档案 公告 1.0170 1.0170 -- -- 0.0235 2.37% -- -- 购买
3 008304 宝盈龙头优选股票C 档案 公告 1.0168 1.0168 -- -- 0.0233 2.35% -- -- 购买
4 006158 博时荣享回报混合A 档案 公告 1.3045 1.4077 -- -- 0.0278 1.99% -- -- 购买
5 006159 博时荣享回报混合C 档案 公告 1.2971 1.3971 -- -- 0.0274 1.98% -- -- 购买
6 008949 平安匠心优选混合A 档案 公告 0.9216 0.9216 -- -- 0.0171 1.89% -- -- 购买
7 008950 平安匠心优选混合C 档案 公告 0.9207 0.9207 -- -- 0.0169 1.87% -- -- 购买
8 008671 银华科技创新混合 档案 公告 0.8572 0.8572 -- -- 0.0150 1.78% -- -- 购买
9 161837 银华大盘两年定期开放混合 档案 公告 1.0044 1.0044 -- -- 0.0171 1.73% -- -- 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.9316 1.8697 1.9015 1.8406 0.0291 1.58% 开放 开放 购买
1 008303 宝盈龙头优选股票A 档案 公告 1.0170 1.0170 -- -- 0.0235 2.37% -- -- 购买
2 008304 宝盈龙头优选股票C 档案 公告 1.0168 1.0168 -- -- 0.0233 2.35% -- -- 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.9316 1.8697 1.9015 1.8406 0.0291 1.58% 开放 开放 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.9205 1.7541 1.8906 1.7268 0.0273 1.58% 开放 开放 购买
5 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 公告 1.3745 1.3745 1.3555 1.3555 0.0190 1.40% 开放 开放 购买
6 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 公告 1.4403 1.4403 1.4205 1.4205 0.0198 1.39% 开放 开放 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.1159 2.1159 2.0899 2.0899 0.0260 1.24% 开放 开放 购买
8 007994 华夏中证500指数增强A 档案 公告 1.0090 1.0090 -- -- 0.0120 1.20% -- -- 购买
9 007995 华夏中证500指数增强C 档案 公告 1.0089 1.0089 -- -- 0.0119 1.19% -- -- 购买
10 512300 南方中证500医药卫生ETF 档案 公告 1.2876 1.2876 1.2726 1.2726 0.0150 1.18% 开放 开放 购买
1 000240 华安年年盈定期开放债券C 档案 公告 1.0810 1.2370 -- -- 0.0093 0.75% 暂停 暂停 购买
2 000227 华安年年红债券A 档案 公告 1.0900 1.4950 -- -- 0.0116 0.74% 开放 开放 购买
3 000239 华安年年盈定期开放债券A 档案 公告 1.0830 1.2540 -- -- 0.0094 0.74% 暂停 暂停 购买
4 001994 华安年年红债券C 档案 公告 1.0870 1.2950 -- -- 0.0085 0.65% 开放 开放 购买
5 007559 鑫元富利定期开放 档案 公告 1.0439 1.0439 -- -- 0.0066 0.64% 暂停 暂停 购买
6 005988 兴业纯债6个月定开债券A 档案 公告 1.0726 1.1046 -- -- 0.0059 0.53% 暂停 暂停 购买
7 005989 兴业纯债6个月定开债券C 档案 公告 1.0655 1.0975 -- -- 0.0058 0.53% 暂停 暂停 购买
8 001035 中银恒利半年定期开放债券 档案 公告 1.1010 1.3610 -- -- 0.0064 0.46% 暂停 暂停 购买
9 003832 中银丰润定期开放债券 档案 公告 1.0566 1.1672 -- -- 0.0051 0.44% 暂停 暂停 购买
10 004031 鑫元添利三个月定期开放债券 档案 公告 1.0704 1.0704 -- -- 0.0047 0.44% 暂停 暂停 购买
1 006158 博时荣享回报混合A 档案 公告 1.3045 1.4077 -- -- 0.0278 1.99% -- -- 购买
2 006159 博时荣享回报混合C 档案 公告 1.2971 1.3971 -- -- 0.0274 1.98% -- -- 购买
3 008949 平安匠心优选混合A 档案 公告 0.9216 0.9216 -- -- 0.0171 1.89% -- -- 购买
4 008950 平安匠心优选混合C 档案 公告 0.9207 0.9207 -- -- 0.0169 1.87% -- -- 购买
5 008671 银华科技创新混合 档案 公告 0.8572 0.8572 -- -- 0.0150 1.78% -- -- 购买
6 161837 银华大盘两年定期开放混合 档案 公告 1.0044 1.0044 -- -- 0.0171 1.73% -- -- 购买
7 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.7517 1.7517 -- -- 0.0267 1.55% 暂停 暂停 购买
8 009008 平安科技创新混合A 档案 公告 1.0003 1.0003 -- -- 0.0153 1.55% -- -- 购买
9 009009 平安科技创新混合C 档案 公告 0.9997 0.9997 -- -- 0.0151 1.53% -- -- 购买
10 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.0890 1.4090 -- -- 0.0205 1.49% 暂停 暂停 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.1159 2.1159 2.0899 2.0899 0.0260 1.24% 开放 开放 购买
2 159980 大成有色金属期货指数ETF 档案 公告 0.8321 0.8321 0.8223 0.8223 0.0098 1.19% 开放 开放 购买
3 512300 南方中证500医药卫生ETF 档案 公告 1.2876 1.2876 1.2726 1.2726 0.0150 1.18% 开放 开放 购买
4 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 开放 开放 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.6820 1.6820 1.6640 1.6640 0.0180 1.08% 开放 开放 购买
6 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.5055 1.5055 1.4901 1.4901 0.0154 1.03% 开放 开放 购买
7 512010 医药ETF 档案 公告 1.9783 1.9783 1.9586 1.9586 0.0197 1.01% 开放 开放 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.6775 1.6775 1.6611 1.6611 0.0164 0.99% 开放 开放 购买
9 512610 嘉实中证医药卫生ETF 档案 公告 1.5961 1.5961 1.5809 1.5809 0.0152 0.96% 开放 开放 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 1.3751 1.3751 1.3635 1.3635 0.0116 0.85% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7060 0.7060 0.6880 0.6880 0.0180 2.62% 开放 限制大额 购买
2 161837 银华大盘两年定期开放混合 档案 公告 1.0044 1.0044 -- -- 0.0171 1.73% -- -- 购买
3 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 公告 0.7630 0.7630 0.7544 0.7544 0.0086 1.14% 开放 开放 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 公告 0.7690 0.7690 0.7604 0.7604 0.0086 1.13% 开放 开放 购买
5 160635 医药基金 档案 公告 1.1310 1.0250 1.1200 1.0150 0.0110 0.98% 开放 开放 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.4440 1.4440 1.4320 1.4320 0.0120 0.84% 开放 开放 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.3886 3.9346 1.3772 3.9232 0.0631 0.83% 开放 开放 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.5542 1.5542 1.5417 1.5417 0.0125 0.81% 开放 开放 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.5570 1.5570 1.5445 1.5445 0.0125 0.81% 开放 开放 购买
10 163119 申万健康A 档案 公告 0.9298 0.9298 0.9224 0.9224 0.0074 0.80% 开放 暂停 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0168 1.3201 1.0167 1.3200 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0110 1.2980 1.0110 1.2980 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0300 1.1750 1.0300 1.1750 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3385 1.3385 1.3391 1.3391 -0.0006 -0.04% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3333 1.3333 1.3338 1.3338 -0.0005 -0.04% 开放 开放 购买
7 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0088 1.0088 1.0096 1.0096 -0.0008 -0.08% 开放 限制大额 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7567 0.7567 0.7573 0.7573 -0.0006 -0.08% 开放 开放 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0111 1.0111 1.0119 1.0119 -0.0008 -0.08% 开放 限制大额 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.8815 1.0336 0.8825 1.0346 -0.0012 -0.11% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002708 大摩健康产业混合 档案 1.90766 1.47% 1.9080 1.49% -0.02% 1.8800 购买
2 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.33277 1.27% 1.3180 0.15% 1.12% 1.3160 购买
3 006218 富国生物医药科技混合型 档案 1.43225 1.24% 1.4269 0.86% 0.38% 1.4147 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 1.44920 1.20% 1.4440 0.84% 0.36% 1.4320 购买
5 512300 南方中证500医药卫生ETF 档案 1.28772 1.19% 1.2876 1.18% 0.01% 1.2726 购买
6 006981 中金新医药A 档案 1.41792 1.17% 1.4149 0.96% 0.21% 1.4015 购买
7 007005 中金新医药C 档案 1.40781 1.17% 1.4048 0.96% 0.21% 1.3915 购买
8 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 0.95496 1.16% 0.9550 1.17% -0.01% 0.9440 购买
9 005453 前海开源医疗健康A 档案 1.47399 1.15% 1.4763 1.31% -0.16% 1.4572 购买
10 005454 前海开源医疗健康C 档案 1.47106 1.15% 1.4733 1.31% -0.16% 1.4543 购买
1 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 1.34050 -2.40% 1.3498 -1.73% -0.67% 1.3735 购买
2 161913 万家社会责任18个月定期开放混合C 档案 1.33699 -2.40% 1.3463 -1.72% -0.68% 1.3699 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 1.08900 -2.38% 1.0892 -2.36% -0.02% 1.1155 购买
4 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 1.06669 -2.27% 1.0669 -2.25% -0.02% 1.0915 购买
5 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 1.06386 -2.27% 1.0640 -2.26% -0.01% 1.0886 购买
6 519181 万家和谐增长混合 档案 0.97472 -2.15% 0.9799 -1.63% -0.52% 0.9961 购买
7 002190 农银新能源主题 档案 1.06792 -2.08% 1.0667 -2.19% 0.11% 1.0906 购买
8 005094 万家臻选混合 档案 1.18854 -2.01% 1.1921 -1.71% -0.30% 1.2129 购买
9 000336 农银研究精选混合 档案 1.51528 -1.98% 1.5168 -1.88% -0.10% 1.5459 购买
10 002564 新沃通盈灵活配置混合 档案 1.19287 -1.98% 1.1970 -1.64% -0.34% 1.2170 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 519033 海富通国策导向混合 公告 2020-04-03 7.45% -13.79% 2.90% 26.92% 21.32% 0.14% 112.65% 购买
3 320007 诺安成长混合 公告 2020-04-03 6.08% -14.52% 8.54% 40.50% 31.53% -0.51% 103.18% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2020-04-03 6.05% -5.67% 14.18% 54.65% 59.27% 0.59% 143.49% 购买
5 180020 银华成长先锋混合 公告 2020-04-03 5.80% -3.04% 10.72% 31.43% 26.24% 0.36% 43.91% 购买
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 公告 2020-04-03 5.60% -6.31% 15.69% 33.73% 81.88% 0.25% 135.90% 购买
7 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2020-04-03 5.48% -13.63% 12.05% 49.83% 17.51% -0.68% 17.51% 购买
8 001398 华泰柏瑞健康生活混合 公告 2020-04-03 5.39% -5.87% 16.33% 30.40% 59.61% 0.26% 15.40% 购买
9 003634 嘉实农业产业股票 公告 2020-04-03 5.12% 4.97% 10.90% 26.52% 50.40% 0.95% 48.96% 购买
10 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-04-03 4.77% -15.91% 15.16% 71.76% 71.76% -0.73% 71.76% 购买
1 003634 嘉实农业产业股票 公告 2020-04-03 5.12% 4.97% 10.90% 26.52% 50.40% 0.95% 48.96% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-04-03 4.77% -15.91% 15.16% 71.76% 71.76% -0.73% 71.76% 购买
3 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2020-04-03 4.52% -14.53% 13.85% 69.27% 69.27% -0.68% 69.27% 购买
4 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2020-04-03 4.51% -14.55% 13.78% 68.54% 68.54% -0.68% 68.54% 购买
5 001027 前海开源中证大农业指数增强 公告 2020-04-03 4.38% 4.28% 10.52% 15.64% 38.50% 0.66% 7.20% 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2020-04-03 4.34% 1.04% 2.50% 17.96% 92.34% 0.72% 209.04% 购买
7 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-04-02 4.29% -14.03% -30.51% -28.81% -24.46% -- -24.24% 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2020-04-03 4.17% 0.85% 1.96% 16.01% 82.77% 0.69% 201.75% 购买
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 公告 2020-04-03 4.11% 1.07% 2.57% 17.32% 87.96% 0.68% 105.69% 购买
10 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2020-04-03 4.06% -14.66% 12.73% 31.96% 60.32% -0.84% 60.32% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 公告 2020-03-27 2.58% -2.77% -1.87% 1.71% 5.56% -- 5.20% 购买
3 007628 南方全球债券A人民币 公告 2020-04-02 2.12% -9.72% -9.19% -8.47% -8.47% -- -8.47% 购买
4 007629 南方全球债券C人民币 公告 2020-04-02 2.11% -9.76% -9.31% -8.72% -8.72% -- -8.72% 购买
5 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 公告 2020-04-02 2.05% -9.89% -11.58% -8.45% -5.03% -- -5.03% 购买
6 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 公告 2020-04-02 2.05% -9.92% -11.67% -8.95% -5.78% -- -5.78% 购买
7 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 公告 2020-04-02 1.84% -5.87% -4.96% 1.42% 7.33% -- 58.15% 购买
8 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2020-04-02 1.77% -7.04% -6.36% -2.39% 2.18% -- 34.83% 购买
9 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2020-04-02 1.74% -11.25% -11.07% -9.56% -9.56% -- -9.56% 购买
10 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 公告 2020-04-02 1.67% -11.39% -13.29% -13.34% -11.33% -- -11.33% 购买
1 519033 海富通国策导向混合 公告 2020-04-03 7.45% -13.79% 2.90% 26.92% 21.32% 0.14% 112.65% 购买
2 320007 诺安成长混合 公告 2020-04-03 6.08% -14.52% 8.54% 40.50% 31.53% -0.51% 103.18% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2020-04-03 6.05% -5.67% 14.18% 54.65% 59.27% 0.59% 143.49% 购买
4 180020 银华成长先锋混合 公告 2020-04-03 5.80% -3.04% 10.72% 31.43% 26.24% 0.36% 43.91% 购买
5 460007 华泰柏瑞行业领先混合 公告 2020-04-03 5.60% -6.31% 15.69% 33.73% 81.88% 0.25% 135.90% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2020-04-03 5.48% -13.63% 12.05% 49.83% 17.51% -0.68% 17.51% 购买
7 001398 华泰柏瑞健康生活混合 公告 2020-04-03 5.39% -5.87% 16.33% 30.40% 59.61% 0.26% 15.40% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业主题精选 公告 2020-04-03 4.35% 3.86% 8.48% 12.36% 41.72% 0.15% 34.52% 购买
9 377240 上投摩根新兴动力混合A 公告 2020-04-03 4.29% -12.02% 8.41% 30.74% 58.95% -0.11% 262.40% 购买
10 960007 上投摩根新兴动力混合H 公告 2020-04-03 4.28% -12.01% 8.38% 30.86% 59.32% -0.11% 84.84% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-04-03 4.77% -15.91% 15.16% 71.76% 71.76% -0.73% 71.76% 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2020-04-03 4.34% 1.04% 2.50% 17.96% 92.34% 0.72% 209.04% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2020-04-03 4.17% 0.85% 1.96% 16.01% 82.77% 0.69% 201.75% 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-03 3.92% -16.02% -2.68% -2.68% -2.68% -1.19% -2.68% 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-03 3.83% -16.10% -5.18% -5.18% -5.18% -1.20% -5.18% 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2020-04-03 3.68% 3.64% 5.09% 19.37% 81.81% 0.62% 212.71% 购买
7 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-04-03 3.37% -16.36% 13.67% 83.48% 83.48% -1.24% 83.48% 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-04-03 2.93% -19.82% -21.27% -21.27% -21.27% -1.29% -21.27% 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-04-03 2.90% -4.34% -4.34% -4.34% -4.34% -1.27% -4.34% 购买
10 159967 华夏创成长ETF 公告 2020-04-03 2.45% -9.65% 9.52% 29.12% 29.12% 0.28% 29.12% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2020-04-03 6.05% -5.67% 14.18% 54.65% 59.27% 0.59% 143.49% 购买
2 164403 前海开源沪港深农业主题精选 公告 2020-04-03 4.35% 3.86% 8.48% 12.36% 41.72% 0.15% 34.52% 购买
3 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-04-02 4.29% -14.03% -30.51% -28.81% -24.46% -- -24.24% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-04-02 4.13% -42.39% -54.69% -54.78% -46.21% -- -77.30% 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-04-02 3.53% -18.84% -30.73% -29.06% -36.30% -- -70.70% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2020-04-03 3.41% -12.53% 1.28% 19.48% 51.52% 0.34% 604.56% 购买
7 160105 南方积极配置混合(LOF) 公告 2020-04-03 3.28% -6.72% -7.17% -0.90% -5.13% 0.31% 404.28% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-04-03 3.20% -15.46% 5.46% 37.10% 61.97% -1.42% 61.97% 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2020-04-03 2.40% -9.02% 10.38% 32.94% 15.90% 0.83% 668.63% 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-04-03 2.26% -14.68% -27.28% -28.75% -18.44% -0.28% -25.38% 购买
1 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-04-02 4.29% -14.03% -30.51% -28.81% -24.46% -- -24.24% 购买
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-04-02 4.13% -42.39% -54.69% -54.78% -46.21% -- -77.30% 购买
3 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2020-04-02 3.79% -12.92% -10.01% 0.73% 21.70% -- 121.45% 购买
4 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2020-04-02 3.75% -5.12% -1.59% 9.23% 25.12% -- 79.80% 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-04-02 3.53% -18.84% -30.73% -29.06% -36.30% -- -70.70% 购买
6 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2020-04-02 3.50% -10.78% -8.57% 1.63% 23.46% -- 18.40% 购买
7 161620 融通核心价值混合(QDII) 公告 2020-04-02 2.81% 0.89% 0.11% -6.45% -14.29% -- -28.95% 购买
8 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 公告 2020-03-27 2.58% -2.77% -1.87% 1.71% 5.56% -- 5.20% 购买
9 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2020-04-02 2.28% 5.24% 23.45% 71.03% 73.48% -- 73.48% 购买
10 000934 富兰克林国海大中华精选混合人民币 公告 2020-04-02 2.27% -7.55% -1.25% 15.76% 42.51% -- 57.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.8960 1.9260 0.8740 1.9040 0.0447 2.52% 0.812 -9.37% --
2 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 1.0162 2.3457 0.9971 2.3266 0.0190 1.92% 1.040 2.34% --
3 150284 生物B级 公告 1.0250 1.0250 1.0073 1.0073 0.0177 1.76% 1.009 -1.56% --
4 150258 易方达生物科技B 公告 1.6840 0.4338 1.6654 0.4290 0.0048 1.12% 1.619 -3.86% --
5 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 1.0135 1.0135 -- -- 0.0082 0.82% -- -- 2022-09-04
6 502058 广发医疗指数分级B 公告 0.8600 0.4726 0.8532 0.4689 0.0037 0.80% 0.902 4.88% --
7 150272 招商国证生物医药B 公告 1.0174 0.5043 1.0104 0.5024 0.0035 0.69% 1.011 -0.63% --
8 150262 医疗B 公告 1.4940 0.0565 1.4843 0.0562 0.0004 0.65% 1.468 -1.74% --
9 150199 食品B份额 公告 1.1167 3.3120 1.1099 3.3052 0.0299 0.61% 1.139 2.00% --
10 150260 易方达并购重组B 公告 0.8940 0.0335 0.8910 0.0334 0.0001 0.34% 0.884 -1.12% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001698 大成恒丰宝B 公告 0.4510 3.0120% 0.62% 5.56% 10.15% 15.27% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
2 091005 大成货币B 公告 0.5881 2.7910% 0.69% 5.79% 9.94% 59.78% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 001697 大成恒丰宝A 公告 0.3845 2.7720% 0.55% 5.05% 9.35% 14.00% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
4 001699 大成恒丰宝E 公告 0.3845 2.7640% 0.55% 5.05% 9.36% 14.05% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
5 003185 建信货币B 公告 0.6889 2.5620% 0.73% 6.56% 10.99% 12.51% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
6 090005 大成货币A 公告 0.5225 2.5450% 0.63% 5.30% 9.17% 54.22% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
7 003393 建信天添益货币C 公告 0.3634 2.5170% 0.65% 6.11% 10.69% 12.48% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003391 建信天添益货币A 公告 0.3634 2.5160% 0.65% 6.11% 10.69% 12.46% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6641 2.4280% 0.74% 7.06% 11.87% 14.65% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 004449 上银慧增利货币 公告 0.6010 2.3700% 0.71% 6.28% 10.55% 10.55% 2017-04-14 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531030 建信周盈安心理财债券B 0.6954 2.4990% 0.6954 2.4660% 27.60% 2013-09-17 暂停 开放 购买
2 091023 大成月月盈B 0.6590 2.3440% 0.6590 2.3320% 36.22% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
3 091021 大成月添利债券B 0.6395 2.3170% 0.6395 2.3030% 36.53% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
4 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.6371 2.2900% 0.6370 2.2920% 33.80% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
5 531029 建信双月安心理财债券B 0.5959 2.2120% 0.5959 2.2170% 31.48% 2013-01-29 暂停 开放 购买
6 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.6175 2.2070% 0.6175 2.1920% 12.18% 2017-03-23 暂停 开放 购买
7 530030 建信周盈安心理财债券A 0.6162 2.2030% 0.6162 2.1690% 25.22% 2013-09-17 暂停 开放 购买
8 531014 建信双周理财B 0.5880 2.1900% 0.5880 2.3820% 34.28% 2012-08-28 暂停 开放 购买
9 001516 大成月月盈E 0.5798 2.0550% 0.5798 2.0440% 17.50% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
10 090023 大成月月盈A 0.5798 2.0550% 0.5798 2.0430% 33.34% 2012-11-29 限制大额 开放 购买

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