爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

3.53%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.89%

工银7天理财债券A7日年化收益率

4.61%

国海金贝壳9号84天3期年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

中信保诚稳鸿A

近2年 539.03%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.90%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.48%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.57% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.89% 详情

你的基金有没有清盘危险？ 你的基金有没有清盘危险？
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

年内狂涨26.4% 没买这只QDII很后悔

聪明钱流向何方？想抄底不如看看这个

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005812 鹏华产业精选 档案 公告 0.8643 0.8643 -- -- 0.0404 4.90% 暂停 暂停 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1221 1.1721 -- -- 0.0359 3.17% 暂停 暂停 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.8650 1.4050 0.8410 1.3810 0.0378 2.85% 开放 开放 购买
4 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.5220 1.5220 1.4810 1.4810 0.0410 2.77% 开放 限制大额 购买
5 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.1356 2.1356 2.0781 2.0781 0.0575 2.77% 开放 开放 购买
6 000431 鹏华品牌传承混合 档案 公告 1.2860 1.3680 1.2520 1.3340 0.0368 2.72% 开放 开放 购买
7 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.3544 1.4325 1.3186 1.3967 0.0377 2.72% 开放 开放 购买
8 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.5300 0.5300 0.5160 0.5160 0.0140 2.71% 开放 开放 购买
9 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.3443 1.4219 1.3088 1.3864 0.0374 2.71% 开放 开放 购买
10 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.0600 2.0600 2.0060 2.0060 0.0540 2.69% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1221 1.1721 -- -- 0.0359 3.17% 暂停 暂停 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.8650 1.4050 0.8410 1.3810 0.0378 2.85% 开放 开放 购买
3 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.5220 1.5220 1.4810 1.4810 0.0410 2.77% 开放 限制大额 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.1356 2.1356 2.0781 2.0781 0.0575 2.77% 开放 开放 购买
5 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.3544 1.4325 1.3186 1.3967 0.0377 2.72% 开放 开放 购买
6 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.5300 0.5300 0.5160 0.5160 0.0140 2.71% 开放 开放 购买
7 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.3443 1.4219 1.3088 1.3864 0.0374 2.71% 开放 开放 购买
8 004482 泰达宏利港股通股票A 档案 公告 1.1258 1.1258 1.0982 1.0982 0.0276 2.51% 暂停 暂停 购买
9 004483 泰达宏利港股通股票C 档案 公告 1.1150 1.1150 1.0877 1.0877 0.0273 2.51% 暂停 暂停 购买
10 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.0131 1.1780 0.9913 1.1527 0.0253 2.20% 开放 开放 购买
1 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9088 0.9088 0.9002 0.9002 0.0086 0.96% 开放 开放 购买
2 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9019 0.9019 0.8934 0.8934 0.0085 0.95% 开放 开放 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.6640 0.8740 0.6590 0.8690 0.0059 0.76% 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.6640 0.8740 0.6590 0.8690 0.0059 0.76% 开放 开放 购买
5 000291 鹏华普悦 档案 公告 0.9681 0.9681 0.9629 0.9629 0.0070 0.54% 开放 开放 购买
6 003511 长盛可转债C 档案 公告 0.9889 0.9989 0.9836 0.9936 0.0054 0.54% 开放 开放 购买
7 003510 长盛可转债A 档案 公告 0.9787 0.9887 0.9735 0.9835 0.0053 0.53% 开放 开放 购买
8 000297 鹏华可转债债券 档案 公告 0.8360 0.8360 0.8320 0.8320 0.0040 0.48% 开放 开放 购买
9 001199 创金合信聚利债券A 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 开放 开放 购买
10 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.0410 1.0510 1.0360 1.0460 0.0050 0.48% 开放 开放 购买
1 005812 鹏华产业精选 档案 公告 0.8643 0.8643 -- -- 0.0404 4.90% 暂停 暂停 购买
2 000431 鹏华品牌传承混合 档案 公告 1.2860 1.3680 1.2520 1.3340 0.0368 2.72% 开放 开放 购买
3 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.0600 2.0600 2.0060 2.0060 0.0540 2.69% 开放 开放 购买
4 070099 嘉实优质企业混合 档案 公告 1.3340 2.5460 1.3010 2.5130 0.0409 2.54% 开放 开放 购买
5 004986 鹏华策略回报混合 档案 公告 0.8788 1.0988 0.8575 1.0775 0.0259 2.48% 开放 开放 购买
6 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.1570 3.5270 1.1290 3.4990 0.1334 2.48% 开放 开放 购买
7 001402 信诚新选回报灵活配置混合A 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0170 1.0170 0.0250 2.46% 开放 开放 购买
8 002862 金信量化精选 档案 公告 0.8400 0.8400 0.8200 0.8200 0.0200 2.44% 开放 开放 购买
9 001007 国联安鑫安灵活配置混合 档案 公告 0.9175 1.0825 0.8957 1.0607 0.0254 2.43% 开放 开放 购买
10 002030 信诚新选回报灵活配置混合B 档案 公告 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 开放 开放 购买
1 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.1356 2.1356 2.0781 2.0781 0.0575 2.77% 开放 开放 购买
2 510280 华宝兴业上证180成长ETF 档案 公告 1.6800 1.6800 1.6530 1.6530 0.0270 1.63% 开放 开放 购买
3 510680 万家上证50ETF 档案 公告 2.2064 2.2064 2.1776 2.1776 0.0288 1.32% 开放 开放 购买
4 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 公告 1.0119 1.0119 0.9987 0.9987 0.0132 1.32% 开放 开放 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.4520 1.4520 1.4331 1.4331 0.0189 1.32% 开放 开放 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.4640 1.4640 1.4450 1.4450 0.0190 1.31% 开放 开放 购买
7 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 2.7620 1.1640 2.7280 1.1490 0.0143 1.25% 开放 开放 购买
8 159923 大成中证100ETF 档案 公告 1.4990 1.4990 1.4810 1.4810 0.0180 1.22% 开放 开放 购买
9 510270 中银上证国企100ETF 档案 公告 1.0320 1.2040 1.0200 1.1900 0.0140 1.18% 开放 开放 购买
10 512520 MSCIETF 档案 公告 0.9148 0.9148 0.9043 0.9043 0.0105 1.16% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1221 1.1721 -- -- 0.0359 3.17% 暂停 暂停 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8700 1.4100 0.8510 1.3910 0.0301 2.23% 开放 开放 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8346 0.8346 0.8214 0.8214 0.0132 1.61% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0490 1.0490 -- -- 0.0160 1.55% 暂停 暂停 购买
5 160910 大成创新成长混合 档案 公告 0.9300 2.3150 0.9160 2.3010 0.0363 1.53% 开放 开放 购买
6 501301 香港大盘 档案 公告 1.1801 1.1801 1.1637 1.1637 0.0164 1.41% 暂停 暂停 购买
7 165508 信诚深度价值混合(LOF) 档案 公告 1.4500 1.4500 1.4300 1.4300 0.0200 1.40% 开放 开放 购买
8 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0240 1.0240 -- -- 0.0140 1.39% 暂停 限制大额 购买
9 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 档案 公告 1.3980 1.3980 1.3790 1.3790 0.0190 1.38% 开放 开放 购买
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 1.0896 3.9162 1.0753 3.9019 0.0986 1.33% 开放 开放 购买
1 160723 嘉实原油 档案 公告 1.4293 1.4293 1.3890 1.3890 0.0403 2.90% 开放 开放 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.7360 0.7360 0.7160 0.7160 0.0200 2.79% 开放 开放 购买
3 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1075 0.1075 0.1047 0.1047 0.0028 2.67% 开放 开放 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 1.0160 1.0160 0.9950 0.9950 0.0210 2.11% 开放 开放 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1460 1.1860 1.1230 1.1630 0.0239 2.05% 开放 限制大额 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 档案 公告 1.4910 1.4910 1.4700 1.4700 0.0210 1.43% 开放 开放 购买
7 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 档案 公告 1.3300 1.3300 1.3130 1.3130 0.0170 1.29% 开放 开放 购买
8 378546 上投全球天然资源混合 档案 公告 0.7600 0.7600 0.7520 0.7520 0.0080 1.06% 开放 开放 购买
9 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 2.0320 2.0320 2.0130 2.0130 0.0190 0.94% 开放 开放 购买
10 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 1.8160 1.8160 1.8020 1.8020 0.0140 0.78% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.11895 3.02% -- -- -- 1.0861 购买
2 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.26806 2.88% -- -- -- 1.2326 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 0.86472 2.82% 0.8650 2.85% -0.03% 0.8410 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 2.22223 2.77% -- -- -- 2.1624 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 2.12722 2.76% -- -- -- 2.0700 购买
6 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 1.43708 2.74% -- -- -- 1.3988 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 2.13503 2.74% 2.1356 2.77% -0.03% 2.0781 购买
8 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.52128 2.72% 1.5220 2.77% -0.05% 1.4810 购买
9 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.35420 2.70% 1.3544 2.72% -0.02% 1.3186 购买
10 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.34410 2.70% 1.3443 2.71% -0.01% 1.3088 购买
1 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.89393 -0.89% -- -- -- 0.9020 购买
2 003471 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A 档案 0.99064 -0.39% -- -- -- 0.9945 购买
3 003472 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券C 档案 0.98158 -0.39% -- -- -- 0.9854 购买
4 001030 天弘云端生活优选 档案 0.69526 -0.36% 0.6973 -0.07% -0.29% 0.6978 购买
5 161030 富国体育份额 档案 1.04702 -0.28% -- -- -- 1.0500 购买
6 180020 银华成长先锋混合 档案 0.89158 -0.27% -- -- -- 0.8940 购买
7 660013 农银信用添利债券 档案 1.09186 -0.26% 1.0948 0.01% -0.27% 1.0947 购买
8 001824 博时沪港深成长企业 档案 1.11125 -0.25% -- -- -- 1.1140 购买
9 003371 招商招轩纯债A 档案 1.13901 -0.24% -- -- -- 1.1417 购买
10 003372 招商招轩纯债C 档案 1.07376 -0.24% -- -- -- 1.0763 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% -- -1.26% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-21 7.91% -0.75% -17.29% -13.72% 20.24% -- 20.24% 购买
3 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-21 7.88% -0.79% -12.63% -10.46% 25.90% -- 25.90% 购买
4 005481 银华瑞泰灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.73% 1.90% -7.72% -5.17% -5.17% -- -5.17% 购买
5 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% -- -15.95% 购买
6 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-25 6.34% 2.89% -8.50% -7.69% 14.10% -- 14.10% 购买
7 005543 银华心诚灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.27% 1.59% -7.62% -15.62% -15.62% -- -15.62% 购买
8 005794 银华心怡灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.11% 2.25% -1.58% -1.58% -1.58% -- -1.58% 购买
9 001764 广发沪港深股票 公告 2018-09-25 5.93% 1.52% -6.89% -8.77% 11.67% -- 11.67% 购买
10 160215 国泰价值 公告 2018-09-25 5.91% -0.98% -15.40% -14.03% 57.77% -- 96.27% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% -- -1.26% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-21 7.91% -0.75% -17.29% -13.72% 20.24% -- 20.24% 购买
3 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-21 7.88% -0.79% -12.63% -10.46% 25.90% -- 25.90% 购买
4 001764 广发沪港深股票 公告 2018-09-25 5.93% 1.52% -6.89% -8.77% 11.67% -- 11.67% 购买
5 501060 金选300A 公告 2018-09-26 5.60% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 1.26% 5.26% 购买
6 501061 金选300C 公告 2018-09-26 5.59% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 1.26% 5.24% 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-26 5.55% 5.63% -9.34% 8.23% 66.99% 2.77% 113.47% 购买
8 001703 银华沪港深增长股票 公告 2018-09-21 5.49% 1.89% -5.35% 3.54% 43.11% -- 43.11% 购买
9 003622 创金合信优价成长股票A 公告 2018-09-26 5.42% 5.62% -2.98% -17.35% -9.09% 0.64% -9.09% 购买
10 003623 创金合信优价成长股票C 公告 2018-09-26 5.41% 5.58% -3.02% -17.45% -9.42% 0.64% -9.42% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-09-25 2.93% 2.99% 10.01% 28.34% 32.92% -- 82.50% 购买
2 005461 南方希元可转债债券 公告 2018-09-25 2.58% -2.25% -2.90% -5.45% -5.45% -- -5.45% 购买
3 519947 长信利保 公告 2018-09-25 2.13% -1.69% 5.19% -2.84% -5.81% 0.12% -5.81% 购买
4 470058 汇添富可转换债券A 公告 2018-09-25 1.91% -0.32% 0.51% -1.51% 4.26% -- 45.09% 购买
5 470059 汇添富可转换债券C 公告 2018-09-25 1.89% -0.34% 0.44% -1.93% 3.00% -- 41.16% 购买
6 040023 华安可转债债券B 公告 2018-09-25 1.85% -0.48% 1.06% -8.73% -18.98% 0.19% 4.60% 购买
7 005246 国泰可转债债券 公告 2018-09-25 1.80% 0.33% 2.13% -5.99% -5.99% -- -5.99% 购买
8 040022 华安可转债债券A 公告 2018-09-25 1.80% -0.46% 1.13% -8.43% -18.11% 0.19% 7.60% 购买
9 519967 长信利富 公告 2018-09-25 1.80% -0.95% 4.47% -3.12% 2.21% 0.23% -1.68% 购买
10 100051 富国可转债 公告 2018-09-25 1.79% -0.36% 0.37% -10.00% -14.29% -- 36.80% 购买
1 005481 银华瑞泰灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.73% 1.90% -7.72% -5.17% -5.17% -- -5.17% 购买
2 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% -- -15.95% 购买
3 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-25 6.34% 2.89% -8.50% -7.69% 14.10% -- 14.10% 购买
4 005543 银华心诚灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.27% 1.59% -7.62% -15.62% -15.62% -- -15.62% 购买
5 005794 银华心怡灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.11% 2.25% -1.58% -1.58% -1.58% -- -1.58% 购买
6 160215 国泰价值 公告 2018-09-25 5.91% -0.98% -15.40% -14.03% 57.77% -- 96.27% 购买
7 001487 宝盈优势产业混合 公告 2018-09-25 5.86% 2.63% -9.71% -9.04% 12.23% -- 11.22% 购买
8 020001 国泰金鹰 公告 2018-09-25 5.86% -1.13% -15.62% -14.80% 47.76% -- 1019.86% 购买
9 260109 景顺长城内需贰号混合 公告 2018-09-25 5.63% 2.74% -15.39% -9.51% 1.47% -- 311.22% 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-25 5.62% 2.73% -14.98% 9.53% 63.67% -- 729.18% 购买
1 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-26 5.55% 5.63% -9.34% 8.23% 66.99% 2.77% 113.47% 购买
2 510150 招商上证消费80ETF 公告 2018-09-25 5.01% 0.98% -13.38% -2.07% 25.37% -- 48.50% 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-25 4.91% 3.04% -12.01% 5.70% 67.46% -- 107.19% 购买
4 510600 申万菱信上证50ETF 公告 2018-09-25 4.91% 3.71% 3.71% 3.71% 3.71% -- 3.71% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-09-25 4.77% 2.52% -10.02% 4.36% 54.03% -- 116.24% 购买
6 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-09-25 4.47% -2.66% -15.81% 2.58% 29.33% -- 75.96% 购买
7 159946 全指消费 公告 2018-09-25 4.29% 2.42% -11.55% -2.98% 35.94% -- 11.50% 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2018-09-21 4.21% 3.08% 4.43% 3.92% 26.07% -- 25.36% 购买
9 512800 银行ETF 公告 2018-09-26 4.16% 4.67% 9.40% -1.86% -2.92% 1.10% -2.92% 购买
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-09-19 4.16% 0.73% 0.16% 3.16% 39.22% -- 30.78% 购买
1 160215 国泰价值 公告 2018-09-25 5.91% -0.98% -15.40% -14.03% 57.77% -- 96.27% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-25 5.62% 2.73% -14.98% 9.53% 63.67% -- 729.18% 购买
3 501060 金选300A 公告 2018-09-26 5.60% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 1.26% 5.26% 购买
4 501061 金选300C 公告 2018-09-26 5.59% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 1.26% 5.24% 购买
5 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-21 5.17% 1.06% -1.55% 5.09% 16.30% -- 12.53% 购买
6 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-25 5.13% 2.04% -0.68% -9.00% -9.03% -- -9.03% 购买
7 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-19 5.06% 3.41% -1.49% -0.53% 12.10% -- 12.10% 购买
8 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 4.64% -0.09% -8.15% -1.95% 10.50% -- 10.50% 购买
9 169102 东方红睿阳混合(LOF) 公告 2018-09-26 4.62% -0.66% -8.96% -3.86% 71.88% 1.10% 109.01% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2018-09-25 4.29% 1.67% -10.84% -12.16% -12.16% -- -12.16% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% -- -1.26% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-21 7.91% -0.75% -17.29% -13.72% 20.24% -- 20.24% 购买
3 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-21 7.88% -0.79% -12.63% -10.46% 25.90% -- 25.90% 购买
4 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-25 5.34% -0.42% -6.33% -7.84% 42.44% -2.64% 65.80% 购买
5 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-09-21 5.33% 0.57% -8.77% 4.08% 33.98% -- 61.06% 购买
6 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-21 5.17% 1.06% -1.55% 5.09% 16.30% -- 12.53% 购买
7 005699 工银新经济混合人民币 公告 2018-09-19 4.90% 0.43% -9.69% -8.67% -8.67% -- -8.67% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2018-09-21 4.90% -2.24% -11.13% -6.13% 6.13% -- 14.41% 购买
9 005700 工银新经济混合美元 公告 2018-09-19 4.88% 0.91% -15.37% -15.37% -15.37% -- -15.37% 购买
10 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 4.64% -0.09% -8.15% -1.95% 10.50% -- 10.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150230 酒B 公告 0.7160 1.6500 0.6680 1.6020 0.0928 7.19% 0.765 14.52% --
2 150262 医疗B 公告 0.7633 0.0289 0.7386 0.0280 0.0009 3.34% 0.792 7.23% --
3 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4630 0.4630 0.4490 0.4490 0.0140 3.12% 0.686 52.78% --
4 150214 国投创业成长B份额 公告 0.4640 0.0890 0.4500 0.0860 0.0027 3.11% 0.480 6.67% --
5 502022 国金上证50积极收益类份额 公告 0.8150 0.8150 0.7910 0.7910 0.0066 3.03% 1.154 45.89% --
6 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.6830 1.7130 0.6630 1.6930 0.0406 3.02% 0.637 -3.92% --
7 150052 沪深300B 公告 0.5980 1.4440 0.5820 1.4400 0.0160 2.75% 0.669 14.95% --
8 150136 国富中证100指数增强分级B 公告 0.8310 0.8310 0.8090 0.8090 0.0220 2.72% 0.830 2.60% 2020-03-25
9 502015 一带一B 公告 0.3790 0.0681 0.3690 0.0663 0.0018 2.71% 0.414 12.20% --
10 150017 兴全合润B 公告 1.2357 3.5619 1.2032 3.4682 0.0937 2.70% 1.194 -0.76% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 5.4686 18.3480% 3.01% 6.52% 8.32% 11.38% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 001821 兴全天添益货币B 公告 0.5112 6.7270% 3.35% 8.55% 11.05% 11.05% 2015-11-05 开放 开放 购买
3 001820 兴全天添益货币A 公告 0.4456 6.4710% 3.16% 8.03% 10.30% 10.30% 2015-11-05 开放 开放 购买
4 002078 浙商日添利B 公告 0.7322 6.4430% 2.79% 7.63% 9.98% 9.98% 2015-12-08 开放 开放 购买
5 002077 浙商日添利A 公告 0.6656 6.1880% 2.61% 7.12% 9.25% 9.25% 2015-12-08 开放 开放 购买
6 004179 丰润货币B 公告 2.7353 5.0860% 2.96% 6.54% 6.54% 6.54% 2017-03-10 开放 开放 购买
7 004178 丰润货币A 公告 2.6561 4.8540% 2.78% 6.15% 6.15% 6.15% 2017-03-10 开放 开放 购买
8 004553 中信建投凤凰货币B 公告 0.7683 4.8090% 2.59% 3.03% 3.03% 3.03% 2017-09-01 限制大额 开放 购买
9 002302 新沃通宝B 公告 0.7448 4.6110% 2.99% 7.92% 8.30% 8.30% 2016-08-05 限制大额 开放 购买
10 001006 中信建投凤凰货币A 公告 0.7015 4.5570% 2.71% 7.36% 9.90% 11.38% 2015-03-31 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.8343 4.2370% 1.0589 3.8080% 21.81% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 485018 工银7天理财债券B 0.8699 4.2010% 2.4763 4.1890% 28.23% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
3 000323 农银14天理财债券B 0.7755 4.0340% 2.9021 4.0620% 20.68% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
4 550012 信诚理财7日盈债券A 1.7680 3.9860% 0.9929 3.5580% 24.10% 2012-11-27 暂停 开放 购买
5 000952 中银理财90天债券B 1.0471 3.9000% 1.1393 3.9100% 7.37% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
6 485118 工银7天理财债券A 0.7892 3.8980% 2.3967 3.8870% 25.99% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.6478 3.8870% 1.0390 4.4350% 6.90% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 485020 工银14天理财债券发起B 0.8553 3.8810% 1.4750 3.8840% 28.31% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.9517 3.8150% 1.0041 3.9180% 26.64% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 000322 农银14天理财债券A 0.7095 3.7850% 2.8363 3.8120% 19.45% 2013-12-18 暂停 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情