先锋量化优选A 近3年7115.01%
前海开源中国稀缺资产混合A 近3年356.35%
前海开源中国稀缺资产混合C 近3年355.26%
交银新回报灵活配置混合C 近3年351.37%
广发双擎升级混合A 近3年319.90%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 161725 | 招商中证白酒指数 | 档案 公告 | 1.4934 | 3.1245 | 1.4042 | 3.0353 | 0.3389 | 6.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 004987 | 诺德新享 | 档案 公告 | 2.5277 | 2.5277 | 2.3848 | 2.3848 | 0.1429 | 5.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 512690 | 酒ETF | 档案 公告 | 2.8095 | 2.8095 | 2.6537 | 2.6537 | 0.1558 | 5.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 160632 | 鹏华酒 | 档案 公告 | 1.1160 | 2.3970 | 1.0560 | 2.3580 | 0.2419 | 5.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 档案 公告 | 2.1689 | 2.1689 | 2.0559 | 2.0559 | 0.1130 | 5.50% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 001384 | 东方新思路混合A类 | 档案 公告 | 1.9266 | 1.9266 | 1.8311 | 1.8311 | 0.0955 | 5.22% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 001385 | 东方新思路混合C类 | 档案 公告 | 1.8846 | 1.8846 | 1.7912 | 1.7912 | 0.0934 | 5.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 档案 公告 | 2.5224 | 2.5224 | 2.3985 | 2.3985 | 0.1239 | 5.17% | -- | -- | 购买 |
9 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 档案 公告 | 3.3250 | 3.3250 | 3.1652 | 3.1652 | 0.1598 | 5.05% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
10 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 档案 公告 | 1.0043 | 1.0043 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0473 | 4.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数 | 档案 公告 | 1.4934 | 3.1245 | 1.4042 | 3.0353 | 0.3389 | 6.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 512690 | 酒ETF | 档案 公告 | 2.8095 | 2.8095 | 2.6537 | 2.6537 | 0.1558 | 5.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 160632 | 鹏华酒 | 档案 公告 | 1.1160 | 2.3970 | 1.0560 | 2.3580 | 0.2419 | 5.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 档案 公告 | 2.1689 | 2.1689 | 2.0559 | 2.0559 | 0.1130 | 5.50% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 档案 公告 | 1.0043 | 1.0043 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0473 | 4.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 档案 公告 | 1.0226 | 1.0226 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0479 | 4.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 档案 公告 | 3.0538 | 2.9063 | 2.9145 | 2.7738 | 0.1326 | 4.78% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
8 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 档案 公告 | 3.0000 | 2.8325 | 2.8634 | 2.7036 | 0.1290 | 4.77% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
9 | 004189 | 华商消费行业股票 | 档案 公告 | 2.0595 | 1.4661 | 1.9662 | 1.3996 | 0.0664 | 4.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 档案 公告 | 2.6883 | 2.6883 | 2.5677 | 2.5677 | 0.1206 | 4.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 档案 公告 | 1.0307 | 1.1266 | 1.0152 | 1.1111 | 0.0170 | 1.53% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
2 | 003205 | 财通可转债债券C | 档案 公告 | 1.2313 | 1.2790 | 1.2178 | 1.2655 | 0.0141 | 1.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 档案 公告 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0151 | 1.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 档案 公告 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0149 | 1.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 档案 公告 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2598 | 1.2598 | 0.0138 | 1.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 720002 | 财通可转债债券A | 档案 公告 | 1.1625 | 1.5259 | 1.1498 | 1.5123 | 0.0176 | 1.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 档案 公告 | 1.2682 | 1.2682 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0137 | 1.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 档案 公告 | 1.5490 | 1.6740 | 1.5350 | 1.6600 | 0.0158 | 0.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 档案 公告 | 1.5680 | 1.7230 | 1.5540 | 1.7090 | 0.0162 | 0.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 530009 | 建信收益增强债券A | 档案 公告 | 1.8250 | 1.9400 | 1.8110 | 1.9260 | 0.0156 | 0.77% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
1 | 004987 | 诺德新享 | 档案 公告 | 2.5277 | 2.5277 | 2.3848 | 2.3848 | 0.1429 | 5.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 001384 | 东方新思路混合A类 | 档案 公告 | 1.9266 | 1.9266 | 1.8311 | 1.8311 | 0.0955 | 5.22% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 001385 | 东方新思路混合C类 | 档案 公告 | 1.8846 | 1.8846 | 1.7912 | 1.7912 | 0.0934 | 5.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 档案 公告 | 2.5224 | 2.5224 | 2.3985 | 2.3985 | 0.1239 | 5.17% | -- | -- | 购买 |
5 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 档案 公告 | 3.3250 | 3.3250 | 3.1652 | 3.1652 | 0.1598 | 5.05% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 档案 公告 | 1.8776 | 1.8776 | 1.7896 | 1.7896 | 0.0880 | 4.92% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 006136 | 广发估值优势混合 | 档案 公告 | 3.1291 | 3.1291 | 2.9839 | 2.9839 | 0.1452 | 4.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 档案 公告 | 1.9038 | 1.9038 | 1.8160 | 1.8160 | 0.0878 | 4.83% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 档案 公告 | 1.8953 | 1.8953 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0873 | 4.83% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定开混合 | 档案 公告 | 2.3973 | 2.3973 | 2.2877 | 2.2877 | 0.1096 | 4.79% | -- | -- | 购买 |
1 | 512690 | 酒ETF | 档案 公告 | 2.8095 | 2.8095 | 2.6537 | 2.6537 | 0.1558 | 5.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 档案 公告 | 1.0043 | 1.0043 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0473 | 4.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 档案 公告 | 1.0226 | 1.0226 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0479 | 4.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 档案 公告 | 1.8473 | 1.8473 | 1.7761 | 1.7761 | 0.0712 | 4.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 档案 公告 | 5.5091 | 5.5091 | 5.3086 | 5.3086 | 0.2005 | 3.78% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 档案 公告 | 5.5203 | 5.5203 | 5.3202 | 5.3202 | 0.2001 | 3.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 档案 公告 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0423 | 3.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 档案 公告 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0321 | 3.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 档案 公告 | 1.6057 | 1.6057 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0467 | 3.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 510630 | 华夏上证主要消费ETF | 档案 公告 | 6.2887 | 6.2887 | 6.1076 | 6.1076 | 0.1811 | 2.97% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数 | 档案 公告 | 1.4934 | 3.1245 | 1.4042 | 3.0353 | 0.3389 | 6.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 160632 | 鹏华酒 | 档案 公告 | 1.1160 | 2.3970 | 1.0560 | 2.3580 | 0.2419 | 5.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 档案 公告 | 2.5224 | 2.5224 | 2.3985 | 2.3985 | 0.1239 | 5.17% | -- | -- | 购买 |
4 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 档案 公告 | 1.9895 | 1.9895 | 1.9003 | 1.9003 | 0.0892 | 4.69% | -- | -- | 购买 |
5 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数 | 档案 公告 | 1.4451 | 3.2181 | 1.3811 | 3.1541 | 0.2698 | 4.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 档案 公告 | 3.7190 | 3.9170 | 3.5680 | 3.7630 | 0.1683 | 4.23% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 档案 公告 | 2.5796 | 2.5796 | 2.4770 | 2.4770 | 0.1026 | 4.14% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
8 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 档案 公告 | 3.5890 | 6.5300 | 3.4550 | 6.3960 | 1.0036 | 3.88% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
9 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 档案 公告 | 2.3179 | 2.3179 | 2.2321 | 2.2321 | 0.0858 | 3.84% | -- | -- | 购买 |
10 | 160127 | 南方消费 | 档案 公告 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0416 | 3.67% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 161831 | 华恒生国企指数(QDII-LOF) | 档案 公告 | 1.0199 | 1.0199 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0338 | 2.84% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
2 | 005675 | 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C | 档案 公告 | 1.2978 | 1.2978 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0337 | 2.67% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A | 档案 公告 | 1.2798 | 1.2798 | 1.2465 | 1.2465 | 0.0333 | 2.67% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII) | 档案 公告 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0228 | 2.64% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 160924 | 恒指LOF | 档案 公告 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0260 | 2.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0289 | 2.51% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.1806 | 1.3256 | 1.1519 | 1.2969 | 0.0328 | 2.49% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
8 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.5957 | 1.5957 | 1.5575 | 1.5575 | 0.0382 | 2.45% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.5856 | 1.5856 | 1.5477 | 1.5477 | 0.0379 | 2.45% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.3623 | 1.3623 | 1.3303 | 1.3303 | 0.0320 | 2.41% | 开放 | 开放 | 购买 |