爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司，交易安全有保障
| 代码 | 基金名称 | 年收益 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) | 11.77% | 购买 |
| 162415 | 美国消费 | 10.28% | 购买 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII)A | 9.51% | 购买 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 9.40% | 购买 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 9.19% | 购买 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 006279 | 中金瑞祥A | 档案 公告 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0783 | 7.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 510850 | 工银上50 | 档案 公告 | 1.0263 | 1.0263 | -- | -- | 0.0263 | 2.63% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 159959 | 银华央企 | 档案 公告 | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 0.0171 | 1.72% | -- | -- | 购买 |
| 4 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 档案 公告 | 0.9654 | 0.9654 | -- | -- | 0.0143 | 1.50% | -- | -- | 购买 |
| 5 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 档案 公告 | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | 0.0112 | 1.17% | -- | -- | 购买 |
| 6 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 档案 公告 | 0.9364 | 0.9364 | -- | -- | 0.0078 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 7 | 000970 | 东方红睿元混合 | 档案 公告 | 1.8890 | 1.8890 | -- | -- | 0.0140 | 0.75% | 暂停 | -- | 购买 |
| 8 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 档案 公告 | 0.8536 | 0.8536 | -- | -- | 0.0061 | 0.72% | -- | -- | 购买 |
| 9 | 005444 | 光大保德信多策略精选18个月定开混合 | 档案 公告 | 0.9177 | 0.9177 | -- | -- | 0.0057 | 0.63% | -- | -- | 购买 |
| 10 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 档案 公告 | 0.8710 | 0.8710 | -- | -- | 0.0050 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 1 | 510850 | 工银上50 | 档案 公告 | 1.0263 | 1.0263 | -- | -- | 0.0263 | 2.63% | -- | -- | 购买 |
| 2 | 159959 | 银华央企 | 档案 公告 | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 0.0171 | 1.72% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 档案 公告 | 0.9654 | 0.9654 | -- | -- | 0.0143 | 1.50% | -- | -- | 购买 |
| 4 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 档案 公告 | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | 0.0112 | 1.17% | -- | -- | 购买 |
| 5 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 档案 公告 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 档案 公告 | 1.0430 | 1.2400 | 1.0420 | 1.2390 | 0.0012 | 0.10% | -- | -- | 购买 |
| 7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 档案 公告 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 0.0007 | 0.07% | -- | -- | 购买 |
| 8 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 档案 公告 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | 购买 |
| 9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 档案 公告 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | 购买 |
| 10 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 档案 公告 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 购买 |
| 1 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 档案 公告 | 1.0270 | 1.1010 | -- | -- | 0.0021 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 2 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 档案 公告 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 0.0020 | 0.20% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 006516 | 浙商汇金短债A | 档案 公告 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 购买 |
| 4 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 档案 公告 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 购买 |
| 5 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定期A | 档案 公告 | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 0.0020 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 6 | 005849 | 鑫元合利定期开放 | 档案 公告 | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 0.0019 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 7 | 006515 | 浙商汇金短债E | 档案 公告 | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 购买 |
| 8 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 档案 公告 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 0.0017 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 9 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 档案 公告 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 0.0017 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 10 | 003390 | 江信一年定开 | 档案 公告 | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 1 | 006279 | 中金瑞祥A | 档案 公告 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0783 | 7.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 档案 公告 | 0.9364 | 0.9364 | -- | -- | 0.0078 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 3 | 000970 | 东方红睿元混合 | 档案 公告 | 1.8890 | 1.8890 | -- | -- | 0.0140 | 0.75% | 暂停 | -- | 购买 |
| 4 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 档案 公告 | 0.8536 | 0.8536 | -- | -- | 0.0061 | 0.72% | -- | -- | 购买 |
| 5 | 005444 | 光大保德信多策略精选18个月定开混合 | 档案 公告 | 0.9177 | 0.9177 | -- | -- | 0.0057 | 0.63% | -- | -- | 购买 |
| 6 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 档案 公告 | 0.8710 | 0.8710 | -- | -- | 0.0050 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 7 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 档案 公告 | 1.1211 | 1.1211 | -- | -- | 0.0065 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 8 | 003855 | 汇安丰华混合C | 档案 公告 | 1.1032 | 1.1032 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0054 | 0.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合 | 档案 公告 | 0.9863 | 0.9863 | -- | -- | 0.0038 | 0.39% | -- | -- | 购买 |
| 10 | 005090 | 嘉合睿金定开混合A | 档案 公告 | 0.9750 | 0.9750 | -- | -- | 0.0037 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 1 | 510850 | 工银上50 | 档案 公告 | 1.0263 | 1.0263 | -- | -- | 0.0263 | 2.63% | -- | -- | 购买 |
| 2 | 159959 | 银华央企 | 档案 公告 | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 0.0171 | 1.72% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 档案 公告 | 0.9654 | 0.9654 | -- | -- | 0.0143 | 1.50% | -- | -- | 购买 |
| 4 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 档案 公告 | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | 0.0112 | 1.17% | -- | -- | 购买 |
| 5 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 档案 公告 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 购买 |
| 6 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 档案 公告 | 103.0792 | 1.0308 | 103.0761 | 1.0308 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 档案 公告 | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 购买 |
| 8 | 511230 | 周期债 | 档案 公告 | 102.4000 | 1.0640 | 102.4129 | 1.0641 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 档案 公告 | 104.9670 | 1.0500 | 104.9810 | 1.0500 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 档案 公告 | 104.3579 | 1.0436 | 104.3799 | 1.0438 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 档案 公告 | 1.2680 | 1.6330 | 1.2670 | 1.6320 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 档案 公告 | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 档案 公告 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 档案 公告 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 购买 |
| 5 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 档案 公告 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 购买 |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 档案 公告 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 购买 |
| 7 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 档案 公告 | 1.0760 | 1.4240 | 1.0760 | 1.4240 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 8 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 档案 公告 | 1.0710 | 1.4130 | 1.0710 | 1.4130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 档案 公告 | 0.9850 | 1.6370 | 0.9850 | 1.6370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 档案 公告 | 1.0330 | 1.6550 | 1.0330 | 1.6550 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 1 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 档案 公告 | 1.0430 | 1.2400 | 1.0420 | 1.2390 | 0.0012 | 0.10% | -- | -- | 购买 |
| 2 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) | 档案 公告 | 1.0019 | 1.2556 | 1.0017 | 1.2554 | 0.0003 | 0.02% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0118 | -1.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0119 | -1.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 档案 公告 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0120 | -1.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 档案 公告 | 1.1420 | 1.2420 | 1.1590 | 1.2590 | -0.0187 | -1.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 005659 | 恒生联接C | 档案 公告 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0152 | -1.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 8 | 501302 | 恒生联接A | 档案 公告 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0153 | -1.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 档案 公告 | 0.2062 | 0.2062 | 0.2094 | 0.2094 | -0.0032 | -1.53% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 档案 公告 | 0.2062 | 0.2062 | 0.2094 | 0.2094 | -0.0032 | -1.53% | 开放 | 开放 | 购买 |
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7日年化收益率
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7日年化收益率
