交银丰享收益债券A 近3年108.04%
招商中证白酒 近3年97.45%
中融新经济混合A 近3年79.92%
广发纳斯达克100指数(QDII) 近3年76.97%
国泰纳斯达克100指数(QDII) 近3年76.11%
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| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 002382 | 东海祥瑞C | 档案 公告 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 002381 | 东海祥瑞A | 档案 公告 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 005047 | 南华瑞颐混合A | 档案 公告 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0089 | -1.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 005048 | 南华瑞颐混合C | 档案 公告 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0088 | -1.04% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 档案 公告 | 0.8192 | 0.8192 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0093 | -1.12% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 档案 公告 | 0.5889 | 0.5889 | 0.5974 | 0.5974 | -0.0085 | -1.42% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 档案 公告 | 0.5935 | 0.5935 | 0.6021 | 0.6021 | -0.0086 | -1.43% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 8 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 档案 公告 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0130 | -1.71% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 001899 | 东海社会安全 | 档案 公告 | 0.5040 | 0.5040 | 0.5150 | 0.5150 | -0.0110 | -2.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 005297 | 南华丰淳混合C | 档案 公告 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0273 | -3.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 001899 | 东海社会安全 | 档案 公告 | 0.5040 | 0.5040 | 0.5150 | 0.5150 | -0.0110 | -2.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 档案 公告 | -- | -- | 1.1205 | 1.1865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 000042 | 中证财通中国可持续发展100指数增强A | 档案 公告 | -- | -- | 1.4682 | 1.4682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 8 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 档案 公告 | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 000055 | 广发纳斯达克100指数(美元) | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 10 | 000059 | 国联安医药100指数 | 档案 公告 | -- | -- | 0.7562 | 1.3162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 002382 | 东海祥瑞C | 档案 公告 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 002381 | 东海祥瑞A | 档案 公告 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 000003 | 中海可转债债券A类 | 档案 公告 | -- | -- | 0.6310 | 0.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 000004 | 中海可转债债券C类 | 档案 公告 | -- | -- | 0.6310 | 0.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 档案 公告 | -- | -- | 1.0300 | 1.2660 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 6 | 000014 | 华夏聚利债券 | 档案 公告 | -- | -- | 1.1040 | 1.1040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 000015 | 华夏纯债债券A | 档案 公告 | -- | -- | 1.2330 | 1.2630 | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 8 | 000016 | 华夏纯债债券C | 档案 公告 | -- | -- | 1.2040 | 1.2340 | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 9 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 档案 公告 | -- | -- | 1.1220 | 1.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 档案 公告 | -- | -- | 1.1080 | 1.3720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 005047 | 南华瑞颐混合A | 档案 公告 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0089 | -1.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 005048 | 南华瑞颐混合C | 档案 公告 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0088 | -1.04% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 档案 公告 | 0.8192 | 0.8192 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0093 | -1.12% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 档案 公告 | 0.5889 | 0.5889 | 0.5974 | 0.5974 | -0.0085 | -1.42% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 档案 公告 | 0.5935 | 0.5935 | 0.6021 | 0.6021 | -0.0086 | -1.43% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 档案 公告 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0130 | -1.71% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 005297 | 南华丰淳混合C | 档案 公告 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0273 | -3.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 8 | 005296 | 南华丰淳混合A | 档案 公告 | 0.7161 | 0.7161 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0278 | -3.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 000001 | 华夏成长混合 | 档案 公告 | -- | -- | 0.9030 | 3.3140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 档案 公告 | -- | -- | 10.9900 | 15.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 159001 | 易方达保证金收益货币A | 档案 公告 | -- | -- | 58.1300 | 2.1250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 159003 | 招商保证金快线货币A | 档案 公告 | -- | -- | 58.3700 | 2.2540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 档案 公告 | -- | -- | 61.2600 | 2.1900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 159901 | 易方达深证100ETF | 档案 公告 | -- | -- | 3.4373 | 3.3776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 159902 | 华夏中小板ETF | 档案 公告 | -- | -- | 2.4130 | 2.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 159903 | 南方深证成份ETF | 档案 公告 | -- | -- | 0.8027 | 0.5923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 159905 | 工银深红利ETF | 档案 公告 | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 8 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 档案 公告 | -- | -- | 0.6750 | 0.6750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 159907 | 广发中小板300ETF | 档案 公告 | -- | -- | 0.9921 | 0.9014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 159908 | 博时深证基本面200ETF | 档案 公告 | -- | -- | 1.1159 | 1.1159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 档案 公告 | 0.8192 | 0.8192 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0093 | -1.12% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 002423 | 华宝美国消费美元 | 档案 公告 | -- | -- | 0.2095 | 0.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 档案 公告 | -- | -- | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 7 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 档案 公告 | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 8 | 005659 | 恒生联接C | 档案 公告 | -- | -- | 0.9875 | 0.9875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 档案 公告 | -- | -- | 0.8071 | 2.9327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 档案 公告 | -- | -- | 0.8594 | 3.3854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 161620 | 融通丰利四分法证券 | 档案 公告 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 160138 | 国企精明A | 档案 公告 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 160139 | 国企精明C | 档案 公告 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 档案 公告 | 1.0350 | 1.2320 | 1.0350 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 购买 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 档案 公告 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 档案 公告 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 006127 | 华宝香港中小C | 档案 公告 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2217 | 1.2217 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 8 | 501021 | 香港中小A | 档案 公告 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 501302 | 恒生联接A | 档案 公告 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 005659 | 恒生联接C | 档案 公告 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
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7日年化收益率
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7日年化收益率
