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先锋量化优选A 近3年8779.83%

国投进宝 近3年533.31%

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国投瑞银先进制造混合 近3年426.95%

信诚新兴产业混合A 近3年421.82%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7501 0.7501 0.7241 0.7241 0.0260 3.59% 开放 开放 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7831 0.7831 0.7560 0.7560 0.0271 3.58% 开放 开放 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7835 0.7835 0.7566 0.7566 0.0269 3.56% 开放 开放 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7390 0.7390 0.7139 0.7139 0.0251 3.52% 开放 开放 购买
5 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.5240 1.5240 1.4774 1.4774 0.0466 3.15% 开放 开放 购买
6 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 档案 公告 0.9246 0.9246 0.8983 0.8983 0.0263 2.93% 开放 开放 购买
7 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 档案 公告 0.9241 0.9241 0.8978 0.8978 0.0263 2.93% 开放 开放 购买
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 1.4296 1.4296 1.4020 1.4020 0.0276 1.97% 开放 开放 购买
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 1.4242 1.4242 1.3968 1.3968 0.0274 1.96% 开放 开放 购买
10 002919 东吴智慧医疗A 档案 公告 1.6590 1.6590 1.6311 1.6311 0.0279 1.71% 开放 开放 购买
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7501 0.7501 0.7241 0.7241 0.0260 3.59% 开放 开放 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7831 0.7831 0.7560 0.7560 0.0271 3.58% 开放 开放 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7835 0.7835 0.7566 0.7566 0.0269 3.56% 开放 开放 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7390 0.7390 0.7139 0.7139 0.0251 3.52% 开放 开放 购买
5 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 档案 公告 0.9246 0.9246 0.8983 0.8983 0.0263 2.93% 开放 开放 购买
6 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 档案 公告 0.9241 0.9241 0.8978 0.8978 0.0263 2.93% 开放 开放 购买
7 005106 银华农业产业股票发起式 档案 公告 2.1079 2.1079 2.0731 2.0731 0.0348 1.68% 开放 开放 购买
8 005209 东吴双三角A 档案 公告 1.1070 1.1070 1.0938 1.0938 0.0132 1.21% 暂停 暂停 购买
9 005210 东吴双三角C 档案 公告 1.0841 1.0841 1.0713 1.0713 0.0128 1.19% 暂停 暂停 购买
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 0.8449 4.2245 0.8350 4.1750 0.0495 1.19% 开放 开放 购买
1 000463 华商双债丰利A 档案 公告 0.6490 1.0640 0.6480 1.0630 0.0014 0.15% 开放 暂停 购买
2 290007 泰信债券增强收益A 档案 公告 1.1859 1.4889 1.1843 1.4873 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
3 291007 泰信债券增强收益C 档案 公告 1.1588 1.4358 1.1573 1.4343 0.0020 0.13% 开放 开放 购买
4 013229 中邮睿丰增强债券A 档案 公告 1.0017 1.0017 1.0006 1.0006 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
5 013230 中邮睿丰增强债券C 档案 公告 1.0010 1.0010 0.9999 0.9999 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
6 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0430 1.5370 1.0420 1.5360 0.0016 0.10% 暂停 暂停 购买
7 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 114.9162 1.1492 114.7962 1.1480 0.1200 0.10% 开放 开放 购买
8 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 档案 公告 1.0362 1.0362 1.0353 1.0353 0.0009 0.09% 开放 暂停 购买
9 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 档案 公告 1.0278 1.0278 1.0269 1.0269 0.0009 0.09% 开放 暂停 购买
10 003498 前海联合添和纯债A 档案 公告 1.0470 1.3230 1.0461 1.3221 0.0011 0.09% 开放 限制大额 购买
1 002919 东吴智慧医疗A 档案 公告 1.6590 1.6590 1.6311 1.6311 0.0279 1.71% 开放 开放 购买
2 011948 东吴智慧医疗C 档案 公告 1.6561 1.6561 1.6283 1.6283 0.0278 1.71% 开放 开放 购买
3 013350 光大保德信先进服务业灵活配置混合C 档案 公告 1.7747 1.7747 1.7489 1.7489 0.0258 1.48% 开放 开放 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 3.4170 3.6490 3.3760 3.6080 0.0451 1.21% 开放 限制大额 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 3.4600 3.6980 3.4200 3.6580 0.0441 1.17% 开放 限制大额 购买
6 012519 大成核心趋势混合A 档案 公告 1.2395 1.2395 -- -- 0.0134 1.09% 开放 开放 购买
7 012520 大成核心趋势混合C 档案 公告 1.2392 1.2392 -- -- 0.0134 1.09% 开放 开放 购买
8 000220 富国医疗保健行业混合A 档案 公告 5.0910 5.0910 5.0380 5.0380 0.0530 1.05% 开放 开放 购买
9 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.9920 2.9920 2.9609 2.9609 0.0311 1.05% 开放 开放 购买
10 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 2.9838 2.9838 2.9528 2.9528 0.0310 1.05% 开放 开放 购买
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7501 0.7501 0.7241 0.7241 0.0260 3.59% 开放 开放 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7831 0.7831 0.7560 0.7560 0.0271 3.58% 开放 开放 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7835 0.7835 0.7566 0.7566 0.0269 3.56% 开放 开放 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7390 0.7390 0.7139 0.7139 0.0251 3.52% 开放 开放 购买
5 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.5240 1.5240 1.4774 1.4774 0.0466 3.15% 开放 开放 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 0.8449 4.2245 0.8350 4.1750 0.0495 1.19% 开放 开放 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.0264 4.1056 1.0145 4.0580 0.0476 1.17% 开放 开放 购买
8 159828 国泰中证医疗ETF 档案 公告 0.8857 0.8857 0.8762 0.8762 0.0095 1.08% 开放 开放 购买
9 159847 易方达中证医疗ETF 档案 公告 0.7977 0.7977 0.7893 0.7893 0.0084 1.06% 开放 开放 购买
10 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 0.7201 2.1603 0.7126 2.1378 0.0225 1.05% 开放 开放 购买
1 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.3554 1.3670 1.3416 1.3539 0.0147 1.03% 开放 开放 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.2063 2.8494 1.1941 2.8372 0.0468 1.02% 开放 限制大额 购买
3 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 1.1972 0.7181 1.1854 0.7131 0.0075 1.00% 开放 开放 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 2.7100 5.6510 2.6870 5.6280 0.1723 0.86% 开放 限制大额 购买
5 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.4590 1.4790 1.4500 1.4700 0.0092 0.62% 暂停 暂停 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.8490 2.7090 2.8330 2.6930 0.0152 0.56% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.9120 2.2640 0.9070 2.2610 0.0202 0.55% 开放 开放 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业指数 档案 公告 1.0937 2.8667 1.0880 2.8610 0.0240 0.52% 开放 开放 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 1.9950 1.9950 1.9860 1.9860 0.0090 0.45% 开放 开放 购买
10 160219 国泰国证医药卫生行业指数 档案 公告 0.8722 2.2572 0.8692 2.2542 0.0081 0.35% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 7.0228 8.8128 7.0435 8.8335 -0.0207 -0.29% 暂停 -- 购买
2 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.8306 0.8306 0.8408 0.8408 -0.0102 -1.21% 暂停 暂停 购买
3 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.8302 0.8302 0.8405 0.8405 -0.0103 -1.23% 暂停 暂停 购买
4 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 1.0020 1.0020 1.0154 1.0154 -0.0134 -1.32% 暂停 暂停 购买
5 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 1.0020 1.0020 1.0154 1.0154 -0.0134 -1.32% 暂停 暂停 购买
6 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1499 0.1499 0.1519 0.1519 -0.0020 -1.32% 开放 开放 购买
7 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1499 0.1499 0.1519 0.1519 -0.0020 -1.32% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2055 0.2055 0.2084 0.2084 -0.0029 -1.39% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2055 0.2055 0.2084 0.2084 -0.0029 -1.39% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9801 1.1251 0.9955 1.1405 -0.0176 -1.55% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 0.75000 3.58% 0.7501 3.59% -0.01% 0.7241 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 0.78286 3.55% 0.7831 3.58% -0.03% 0.7560 购买
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 0.73907 3.53% 0.7390 3.52% 0.01% 0.7139 购买
4 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 档案 0.92936 3.46% 0.9246 2.93% 0.53% 0.8983 购买
5 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 档案 0.92884 3.46% 0.9241 2.93% 0.53% 0.8978 购买
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 0.78278 3.46% 0.7835 3.56% -0.10% 0.7566 购买
7 005106 银华农业产业股票发起式 档案 2.11191 1.87% 2.1079 1.68% 0.19% 2.0731 购买
8 004851 广发医疗保健股票A 档案 3.43830 1.66% 3.4109 0.85% 0.81% 3.3821 购买
9 009163 广发医疗保健股票C 档案 3.41857 1.66% 3.3913 0.85% 0.81% 3.3627 购买
10 008412 长盛竞争优势A 档案 1.08528 1.44% 1.0757 0.54% 0.90% 1.0699 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 2.02017 -14.17% -- -- -- 2.3537 购买
2 001809 中信建投智信物联网A 档案 2.97046 -7.31% 2.9514 -7.90% 0.59% 3.2047 购买
3 004636 中信建投智信物联网C 档案 3.06302 -7.31% 3.0433 -7.90% 0.59% 3.3045 购买
4 010282 中信建投智享生活A 档案 1.37970 -7.14% 1.3621 -8.33% 1.19% 1.4858 购买
5 010283 中信建投智享生活C 档案 1.37498 -7.14% 1.3574 -8.33% 1.19% 1.4807 购买
6 610004 信达澳银中小盘混合 档案 4.58576 -6.93% 4.5900 -6.84% -0.09% 4.9270 购买
7 610006 信达澳银产业升级混合 档案 3.89424 -6.81% 3.8810 -7.13% 0.32% 4.1790 购买
8 001339 兴银鼎新灵活配置 档案 2.39917 -6.61% 2.4290 -5.45% -1.16% 2.5690 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 3.86616 -6.39% 3.8161 -7.60% 1.21% 4.1300 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 3.77364 -6.39% 3.7246 -7.60% 1.21% 4.0311 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 011269 中银证券优势制造股票A 公告 2021-09-10 14.15% 29.59% 33.66% 33.66% 33.66% -- 33.66% 购买
2 011270 中银证券优势制造股票C 公告 2021-09-10 14.15% 29.55% 33.57% 33.57% 33.57% -- 33.57% 购买
3 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-09-15 7.62% 11.51% -7.25% 97.09% -33.53% -- -43.50% 购买
4 009454 创金合信汇融一年定开混合A 公告 2021-09-10 7.48% 13.23% 29.54% 46.38% 48.08% -- 48.08% 购买
5 009455 创金合信汇融一年定开混合C 公告 2021-09-10 7.48% 13.19% 29.39% 45.79% 47.35% -- 47.35% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-15 7.24% 10.91% -6.70% 86.48% -37.29% -- -56.29% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2021-09-15 7.23% 10.87% -6.80% 85.84% 8.44% -- 8.44% 购买
8 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-09-10 7.07% 20.56% 47.67% 84.38% 121.50% -- 100.23% 购买
9 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-09-10 7.04% 20.53% 47.77% 84.99% 124.18% -- 104.22% 购买
10 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2021-09-10 6.63% 7.74% 0.89% 8.72% 124.11% -- 126.80% 购买
1 011269 中银证券优势制造股票A 公告 2021-09-10 14.15% 29.59% 33.66% 33.66% 33.66% -- 33.66% 购买
2 011270 中银证券优势制造股票C 公告 2021-09-10 14.15% 29.55% 33.57% 33.57% 33.57% -- 33.57% 购买
3 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-09-15 7.62% 11.51% -7.25% 97.09% -33.53% -- -43.50% 购买
4 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-15 7.24% 10.91% -6.70% 86.48% -37.29% -- -56.29% 购买
5 007844 华宝油气C 公告 2021-09-15 7.23% 10.87% -6.80% 85.84% 8.44% -- 8.44% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-09-15 6.41% 6.93% -6.54% 90.37% 25.37% -- 25.37% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-09-15 6.40% 6.92% -6.68% 89.15% 25.07% -- 25.07% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-15 6.14% 6.45% -5.90% 79.98% -5.36% -- 13.46% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-09-15 6.12% 6.38% -6.06% 78.78% -5.81% -- 13.56% 购买
10 004683 建信高端医疗股票 公告 2021-09-16 5.01% -0.93% 5.04% 24.74% 169.73% 0.22% 133.13% 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-09-10 7.07% 20.56% 47.67% 84.38% 121.50% -- 100.23% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-09-10 7.04% 20.53% 47.77% 84.99% 124.18% -- 104.22% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2021-09-10 5.83% 15.66% 23.77% 47.12% 87.27% -- 94.20% 购买
4 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 公告 2021-09-16 2.73% 3.98% 6.19% 7.44% 9.46% -0.27% 9.46% 购买
5 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 公告 2021-09-16 2.73% 3.95% 6.12% 7.11% 8.93% -0.27% 8.93% 购买
6 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 公告 2021-09-16 2.50% 2.71% 3.33% 5.52% 5.52% 0.00% 5.52% 购买
7 002688 红塔红土长益债券A 公告 2021-09-10 1.93% 3.96% 7.50% 4.23% 30.94% -- 35.77% 购买
8 002689 红塔红土长益债券C 公告 2021-09-10 1.92% 3.92% 7.39% 3.82% 29.37% -- 33.15% 购买
9 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 公告 2021-09-10 1.91% 3.92% 7.10% 4.05% 24.43% -- 27.06% 购买
10 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 公告 2021-09-10 1.91% 3.92% 7.03% 3.66% 22.99% -- 25.10% 购买
1 009454 创金合信汇融一年定开混合A 公告 2021-09-10 7.48% 13.23% 29.54% 46.38% 48.08% -- 48.08% 购买
2 009455 创金合信汇融一年定开混合C 公告 2021-09-10 7.48% 13.19% 29.39% 45.79% 47.35% -- 47.35% 购买
3 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2021-09-10 6.63% 7.74% 0.89% 8.72% 124.11% -- 126.80% 购买
4 168601 汇安裕阳 公告 2021-09-10 6.22% 2.05% 43.66% 78.58% 172.00% -- 172.00% 购买
5 012519 大成核心趋势混合A 公告 2021-09-16 6.16% 12.60% 23.95% 23.95% 23.95% 1.09% 23.95% 购买
6 009438 信达澳银科技创新一年定开混合C 公告 2021-09-10 6.15% 4.72% 43.41% 60.18% 73.38% -- 73.38% 购买
7 012520 大成核心趋势混合C 公告 2021-09-16 6.15% 12.58% 23.92% 23.92% 23.92% 1.09% 23.92% 购买
8 009437 信达澳银科技创新一年定开混合A 公告 2021-09-10 6.14% 4.74% 43.44% 60.34% 73.60% -- 73.60% 购买
9 002919 东吴智慧医疗A 公告 2021-09-16 6.06% 0.70% 1.96% 43.74% 118.87% 1.71% 65.90% 购买
10 011948 东吴智慧医疗C 公告 2021-09-16 6.05% 0.67% 1.86% 21.65% 21.65% 1.71% 21.65% 购买
1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-09-16 3.31% 12.59% 19.68% 73.06% 52.38% 3.15% 52.38% 购买
2 516570 易方达中证石化产业ETF 公告 2021-09-16 2.30% 13.58% 27.55% 26.40% 26.40% -0.76% 26.40% 购买
3 516020 华宝化工ETF 公告 2021-09-16 2.15% 9.30% 29.51% 24.25% 24.25% -1.51% 24.25% 购买
4 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 公告 2021-09-16 2.12% 8.79% 29.19% 29.76% 29.76% -1.47% 29.76% 购买
5 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 公告 2021-09-16 2.08% 8.93% 28.51% 24.42% 24.42% -1.44% 24.42% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-09-16 1.98% 30.03% 38.31% 77.45% 41.82% 0.18% 9.29% 购买
7 159870 鹏华中证细分化工产业主题ETF 公告 2021-09-16 1.95% 8.52% 27.62% 18.94% 18.94% -1.43% 18.94% 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2021-09-16 1.69% -2.50% 2.97% 19.95% 28.86% -0.11% 28.86% 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 公告 2021-09-16 1.56% 24.17% 55.12% 101.72% 166.61% -2.18% 34.96% 购买
10 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2021-09-16 1.54% 8.06% 6.65% 17.58% 27.62% -0.27% 27.62% 购买
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-15 7.24% 10.91% -6.70% 86.48% -37.29% -- -56.29% 购买
2 168601 汇安裕阳 公告 2021-09-10 6.22% 2.05% 43.66% 78.58% 172.00% -- 172.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-15 6.14% 6.45% -5.90% 79.98% -5.36% -- 13.46% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-09-15 4.75% 2.90% -7.26% 50.71% -34.53% -- -36.10% 购买
5 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2021-09-10 4.47% 6.45% 41.47% 70.70% 70.70% -- 70.70% 购买
6 164826 工银创业板两年定开混合A 公告 2021-09-10 3.76% -3.72% 6.10% 12.73% 12.73% -- 12.73% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-09-15 3.61% 5.69% 3.61% 67.20% -43.77% -- -68.40% 购买
8 501018 南方原油A 公告 2021-09-15 3.58% 5.85% 4.11% 68.13% -33.64% -- -14.64% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-09-15 3.54% 3.86% -3.31% 36.04% -7.00% -- 6.32% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-09-15 3.45% 5.55% 3.95% 68.37% -35.65% -- -16.10% 购买
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-09-15 7.62% 11.51% -7.25% 97.09% -33.53% -- -43.50% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-15 7.24% 10.91% -6.70% 86.48% -37.29% -- -56.29% 购买
3 007844 华宝油气C 公告 2021-09-15 7.23% 10.87% -6.80% 85.84% 8.44% -- 8.44% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-09-15 6.41% 6.93% -6.54% 90.37% 25.37% -- 25.37% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-09-15 6.40% 6.92% -6.68% 89.15% 25.07% -- 25.07% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-15 6.14% 6.45% -5.90% 79.98% -5.36% -- 13.46% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-09-15 6.12% 6.38% -6.06% 78.78% -5.81% -- 13.56% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-09-15 4.75% 2.90% -7.26% 50.71% -34.53% -- -36.10% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2021-09-15 3.77% 6.04% 3.18% 77.67% -33.17% -- -12.34% 购买
10 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2021-09-15 3.75% 6.03% 3.25% 78.22% -31.78% -- -9.84% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海 公告 106.7760 1.3930 106.9000 1.3940 -0.0017 -0.12% 102.797 -3.84% 2025-07-05
2 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.7623 2.7623 2.7670 2.7670 -0.0047 -0.17% 2.550 -7.84% 2022-06-11
3 168105 九泰泰富定增混合 公告 2.2087 2.2087 2.2285 2.2285 -0.0198 -0.89% 2.185 -1.95% 2021-09-24
4 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 3.3516 3.3516 3.3856 3.3856 -0.0340 -1.00% 3.409 0.69% 2022-01-10
5 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.6202 1.6202 1.6402 1.6402 -0.0200 -1.22% 1.533 -6.54% 2022-06-10
6 501073 华安科创主题混合 公告 1.1655 1.1655 1.1808 1.1808 -0.0153 -1.30% 1.113 -5.74% 2022-06-11
7 160526 博时优势企业A 公告 1.4315 1.6148 1.4507 1.6340 -0.0218 -1.32% 1.376 -5.15% 2022-06-03
8 501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 公告 0.8060 0.8060 0.8179 0.8179 -0.0119 -1.45% 0.774 -5.37% 2022-03-30
9 012001 中泰星宇一年封闭混合A 公告 0.9728 0.9728 0.9873 0.9873 -0.0145 -1.47% -- -- 2022-06-01
10 012002 中泰星宇一年封闭混合C 公告 0.9713 0.9713 0.9859 0.9859 -0.0146 -1.48% -- -- 2022-06-01
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004152 先锋日添利B 公告 0.5310 6.0070% 1.92% 3.77% 6.37% 12.66% 2017-04-14 暂停 开放 购买
2 004151 先锋日添利A 公告 0.4980 5.8660% 1.82% 4.13% 6.54% 12.45% 2017-04-14 暂停 开放 购买
3 003264 新华活期添利货币B 公告 0.6415 3.1560% 1.75% 4.91% 8.04% 17.36% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
4 005148 新华活期添利货币E 公告 0.6302 3.1140% 1.73% 4.83% 7.91% 12.79% 2017-09-07 限制大额 开放 购买
5 000533 永赢货币A 公告 0.3372 3.0980% 1.82% 4.95% 8.10% 27.47% 2014-02-27 暂停 开放 购买
6 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.6018 2.9960% 1.88% 5.23% 8.15% 16.57% 2016-09-29 暂停 开放 购买
7 012104 永赢货币E 公告 0.2925 2.9430% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 2021-04-28 暂停 开放 购买
8 000903 新华活期添利货币A 公告 0.5757 2.9090% 1.58% 4.41% 7.26% 21.57% 2014-12-04 限制大额 开放 购买
9 011258 招商保证金快线货币D 公告 0.6069 2.8610% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 2021-03-08 限制大额 开放 购买
10 008742 天治天得利货币B 公告 0.3828 2.8550% 1.56% 3.62% 3.62% 3.62% 2019-12-25 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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