爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

社保基金连续4个季度以上持有48股 最长已持有34个季度

陕西省公开征集上市后备企业股权投资基金合作机构

要闻速览

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.1530 1.1530 1.0980 1.0980 0.0550 5.01% 开放 开放 购买
2 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.1430 1.1430 1.0890 1.0890 0.0540 4.96% 开放 开放 购买
3 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.1443 1.1443 -- -- 0.0532 4.88% -- 开放 购买
4 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.1432 1.1432 -- -- 0.0531 4.87% -- 开放 购买
5 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 2.1710 2.3400 2.0890 2.2580 0.0960 3.93% 开放 开放 购买
6 002043 天治研究驱动C 档案 公告 1.9680 1.9680 1.8940 1.8940 0.0740 3.91% 开放 开放 购买
7 013665 银河成长优选一年持有混合A 档案 公告 1.1146 1.1146 1.0730 1.0730 0.0416 3.88% -- 开放 购买
8 013666 银河成长优选一年持有混合C 档案 公告 1.1114 1.1114 1.0699 1.0699 0.0415 3.88% -- 开放 购买
9 519679 银河主题策略混合 档案 公告 7.3640 7.9320 7.0890 7.6570 0.3220 3.88% 开放 开放 购买
10 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.9478 1.9478 1.8758 1.8758 0.0720 3.84% 开放 开放 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 2.1280 2.1280 2.0551 2.0551 0.0729 3.55% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 2.1254 2.1254 2.0526 2.0526 0.0728 3.55% 开放 开放 购买
3 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 2.1386 2.1386 2.0762 2.0762 0.0624 3.01% 开放 开放 购买
4 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.9926 0.9926 0.9637 0.9637 0.0289 3.00% 开放 开放 购买
5 005894 华夏优势精选股票 档案 公告 1.9352 1.9352 1.8883 1.8883 0.0469 2.48% 开放 开放 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.5377 1.5377 1.5007 1.5007 0.0370 2.47% 开放 开放 购买
7 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.5541 1.5541 1.5167 1.5167 0.0374 2.47% 开放 开放 购买
8 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.3228 1.3228 1.2916 1.2916 0.0312 2.42% 开放 开放 购买
9 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.2951 1.2951 1.2646 1.2646 0.0305 2.41% 开放 开放 购买
10 005825 申万菱信智能驱动股票A 档案 公告 3.8895 3.8895 3.8006 3.8006 0.0889 2.34% 开放 开放 购买
1 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.1010 1.5010 1.0850 1.4850 0.0222 1.47% 开放 限制大额 购买
2 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0710 1.4610 1.0560 1.4460 0.0207 1.42% 开放 限制大额 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.4905 1.4905 1.4696 1.4696 0.0209 1.42% 开放 开放 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.4772 1.4772 1.4566 1.4566 0.0206 1.41% 开放 开放 购买
5 008947 华夏鼎源债券A 档案 公告 0.9872 0.9872 0.9748 0.9748 0.0124 1.27% 开放 开放 购买
6 008948 华夏鼎源债券C 档案 公告 0.9784 0.9784 0.9661 0.9661 0.0123 1.27% 开放 开放 购买
7 161625 融通可转债C 档案 公告 1.2379 1.3479 1.2240 1.3340 0.0150 1.14% 开放 开放 购买
8 161624 融通可转债A 档案 公告 1.2765 1.3865 1.2622 1.3722 0.0154 1.13% 开放 开放 购买
9 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.2939 1.7095 1.2805 1.6961 0.0186 1.05% 开放 开放 购买
10 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.2947 1.7194 1.2813 1.7060 0.0187 1.05% 开放 开放 购买
1 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.1530 1.1530 1.0980 1.0980 0.0550 5.01% 开放 开放 购买
2 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.1430 1.1430 1.0890 1.0890 0.0540 4.96% 开放 开放 购买
3 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.1443 1.1443 -- -- 0.0532 4.88% -- 开放 购买
4 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.1432 1.1432 -- -- 0.0531 4.87% -- 开放 购买
5 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 2.1710 2.3400 2.0890 2.2580 0.0960 3.93% 开放 开放 购买
6 002043 天治研究驱动C 档案 公告 1.9680 1.9680 1.8940 1.8940 0.0740 3.91% 开放 开放 购买
7 013665 银河成长优选一年持有混合A 档案 公告 1.1146 1.1146 1.0730 1.0730 0.0416 3.88% -- 开放 购买
8 013666 银河成长优选一年持有混合C 档案 公告 1.1114 1.1114 1.0699 1.0699 0.0415 3.88% -- 开放 购买
9 519679 银河主题策略混合 档案 公告 7.3640 7.9320 7.0890 7.6570 0.3220 3.88% 开放 开放 购买
10 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.9478 1.9478 1.8758 1.8758 0.0720 3.84% 开放 开放 购买
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9012 0.9012 0.8810 0.8810 0.0202 2.29% 开放 开放 购买
2 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8905 0.8905 0.8707 0.8707 0.0198 2.27% 开放 开放 购买
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8483 0.8483 0.8297 0.8297 0.0186 2.24% 开放 开放 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8449 0.8449 0.8264 0.8264 0.0185 2.24% 开放 开放 购买
5 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7319 0.7319 0.7207 0.7207 0.0112 1.55% 开放 开放 购买
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9341 0.9341 0.9199 0.9199 0.0142 1.54% 开放 开放 购买
7 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9260 0.9260 0.9128 0.9128 0.0132 1.45% 开放 开放 购买
8 159768 房地产ETF 档案 公告 0.8664 0.8664 0.8542 0.8542 0.0122 1.43% 开放 开放 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1833 1.7750 1.1668 1.7502 0.0248 1.41% 开放 开放 购买
10 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4972 1.4972 1.4765 1.4765 0.0207 1.40% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 3.0527 3.0527 2.9582 2.9582 0.0945 3.19% 暂停 暂停 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2310 1.2310 1.1960 1.1960 0.0350 2.93% 开放 开放 购买
3 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.5771 1.5966 1.5325 1.5520 0.0455 2.91% 开放 开放 购买
4 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.7547 1.7547 1.7123 1.7123 0.0424 2.48% 开放 开放 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6646 1.3491 0.6512 1.3407 0.0217 2.06% 开放 开放 购买
6 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 1.9867 1.9867 1.9487 1.9487 0.0380 1.95% 开放 开放 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 5.6271 6.7661 5.5287 6.6677 0.1410 1.78% 开放 开放 购买
8 166024 中欧恒利三年定期开放混合 档案 公告 0.9843 1.3132 0.9685 1.2974 0.0214 1.63% 暂停 暂停 购买
9 168207 中融创业板两年定开混合 档案 公告 1.2692 1.2692 1.2490 1.2490 0.0202 1.62% -- -- 购买
10 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 2.2046 5.4644 2.1696 5.4294 0.2501 1.61% 开放 开放 购买
1 009975 华宝美国消费C 档案 公告 2.1620 2.1620 2.1290 2.1290 0.0330 1.55% 开放 开放 购买
2 162415 美国消费 档案 公告 2.1820 2.1820 2.1490 2.1490 0.0330 1.54% 开放 开放 购买
3 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.3222 0.3222 0.3188 0.3188 0.0034 1.07% 开放 开放 购买
4 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.5410 1.5410 1.5250 1.5250 0.0160 1.05% 开放 开放 购买
5 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 1.2304 1.2304 1.2189 1.2189 0.0115 0.94% 开放 开放 购买
6 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 1.0183 1.0183 1.0102 1.0102 0.0081 0.80% 开放 限制大额 购买
7 003387 工银全球美元债C 档案 公告 1.0005 1.0005 0.9926 0.9926 0.0079 0.80% 开放 限制大额 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII) 档案 公告 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68% 开放 开放 购买
9 486002 工银全球精选股票(QDII) 档案 公告 2.7840 2.7840 2.7660 2.7660 0.0180 0.65% 开放 开放 购买
10 005801 工银印度基金美元 档案 公告 0.1817 0.1817 0.1808 0.1808 0.0009 0.50% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 0.68443 3.06% -- -- -- 0.6641 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 0.68496 3.06% -- -- -- 0.6646 购买
3 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 档案 0.82735 2.84% -- -- -- 0.8045 购买
4 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 2.02033 2.82% -- -- -- 1.9650 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 0.56076 2.70% -- -- -- 0.5460 购买
6 020018 国泰金鹿混合 档案 1.84503 2.63% -- -- -- 1.7978 购买
7 001307 中欧永裕混合C 档案 1.62910 2.59% -- -- -- 1.5880 购买
8 001614 东方区域发展混合 档案 1.01191 2.59% -- -- -- 0.9864 购买
9 159707 华宝中证800地产ETF 档案 0.95001 2.59% -- -- -- 0.9260 购买
10 159768 房地产ETF 档案 0.88888 2.59% -- -- -- 0.8664 购买
1 001704 国投瑞银进宝混合 档案 4.64932 -1.68% -- -- -- 4.7287 购买
2 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 0.94612 -1.45% -- -- -- 0.9600 购买
3 004227 泰信鑫利混合A 档案 1.23164 -1.44% -- -- -- 1.2496 购买
4 516020 华宝化工ETF 档案 0.94125 -1.44% -- -- -- 0.9550 购买
5 004228 泰信鑫利混合C 档案 1.20683 -1.43% -- -- -- 1.2244 购买
6 159870 鹏华中证细分化工产业主题ETF 档案 0.90748 -1.43% -- -- -- 0.9206 购买
7 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 档案 0.98019 -1.43% -- -- -- 0.9944 购买
8 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 档案 0.87977 -1.43% -- -- -- 0.8925 购买
9 290008 泰信发展主题混合 档案 2.70704 -1.42% -- -- -- 2.7460 购买
10 290014 泰信现代服务业混合 档案 3.26133 -1.41% -- -- -- 3.3080 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 公告 2022-08-16 10.76% 13.00% 14.43% 14.43% 14.43% 4.88% 14.43% 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 公告 2022-08-16 10.73% 12.92% 14.32% 14.32% 14.32% 4.87% 14.32% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 162415 美国消费 公告 2022-08-16 6.39% 18.59% 14.84% 0.46% 39.78% 1.54% 118.20% 购买
5 009975 华宝美国消费C 公告 2022-08-16 6.35% 18.53% 14.76% 0.00% 20.58% 1.55% 20.58% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-15 6.18% 15.92% 0.07% 71.10% 138.61% -- 99.15% 购买
7 002423 华宝美国消费美元 公告 2022-08-16 6.16% 18.20% 15.11% -3.99% 45.14% 1.07% 109.22% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-15 6.15% 15.93% 0.18% 72.10% 141.76% -- 101.78% 购买
9 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2022-08-16 5.87% 9.82% 9.24% -7.04% 135.71% 1.40% 141.25% 购买
10 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2022-08-16 5.87% 9.80% 9.21% -7.14% 134.94% 1.40% 138.77% 购买
1 162415 美国消费 公告 2022-08-16 6.39% 18.59% 14.84% 0.46% 39.78% 1.54% 118.20% 购买
2 009975 华宝美国消费C 公告 2022-08-16 6.35% 18.53% 14.76% 0.00% 20.58% 1.55% 20.58% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-15 6.18% 15.92% 0.07% 71.10% 138.61% -- 99.15% 购买
4 002423 华宝美国消费美元 公告 2022-08-16 6.16% 18.20% 15.11% -3.99% 45.14% 1.07% 109.22% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-15 6.15% 15.93% 0.18% 72.10% 141.76% -- 101.78% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-15 5.71% 15.73% -0.64% 77.93% 128.93% -- 89.94% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-15 5.71% 15.75% -0.55% 79.02% 132.00% -- 90.82% 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 公告 2022-08-16 5.19% -0.83% 20.18% 10.45% 212.67% 2.16% 226.30% 购买
9 011269 中银证券优势制造股票A 公告 2022-08-16 4.91% 11.77% 16.26% -0.71% 9.84% 1.38% 9.84% 购买
10 011270 中银证券优势制造股票C 公告 2022-08-16 4.91% 11.74% 16.16% -1.10% 9.36% 1.38% 9.36% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-08-12 4.18% 8.05% 35.43% 22.94% 125.67% -- 108.30% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-08-12 4.18% 8.02% 35.34% 22.41% 122.94% -- 103.32% 购买
3 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2022-08-15 3.75% 10.80% 4.02% -3.53% 8.45% -- 22.72% 购买
4 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2022-08-15 3.75% 10.80% 4.02% -3.53% 8.45% -- 22.72% 购买
5 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2022-08-15 3.26% 10.61% 3.26% 0.32% 4.00% -- 30.68% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 公告 2022-08-16 2.74% 10.47% 25.57% 8.13% 42.86% 0.84% 62.07% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 公告 2022-08-16 2.73% 10.43% 25.45% 7.70% 40.67% 0.85% 55.02% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2022-08-16 2.69% 6.32% 14.93% 11.78% 34.27% 0.83% 36.03% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2022-08-16 2.68% 6.28% 14.81% 11.34% 32.67% 0.83% 34.20% 购买
10 161624 融通可转债A 公告 2022-08-16 2.65% 7.26% 14.08% 12.51% 53.54% 1.13% 37.27% 购买
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 公告 2022-08-16 10.76% 13.00% 14.43% 14.43% 14.43% 4.88% 14.43% 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 公告 2022-08-16 10.73% 12.92% 14.32% 14.32% 14.32% 4.87% 14.32% 购买
3 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2022-08-16 5.87% 9.82% 9.24% -7.04% 135.71% 1.40% 141.25% 购买
4 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2022-08-16 5.87% 9.80% 9.21% -7.14% 134.94% 1.40% 138.77% 购买
5 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 公告 2022-08-16 5.83% 12.04% 19.81% -6.10% 45.04% 1.14% 65.30% 购买
6 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 公告 2022-08-16 5.82% 12.01% 19.70% -2.83% -2.83% 1.13% -2.83% 购买
7 000066 诺安鸿鑫混合A 公告 2022-08-16 5.49% 7.79% 10.14% -9.56% 67.16% 1.49% 164.49% 购买
8 014498 诺安鸿鑫混合C 公告 2022-08-16 5.48% 7.75% 10.04% -12.79% -12.79% 1.49% -12.79% 购买
9 010340 易方达高质量严选三年持有混合 公告 2022-08-12 5.24% -1.00% 10.55% -7.90% -15.68% -- -15.68% 购买
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-08-16 5.21% 12.94% 11.07% 2.56% 86.53% 1.33% 362.01% 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2022-08-16 4.91% 12.72% 4.87% -8.74% 10.73% 0.21% 9.56% 购买
2 513880 华安日经225ETF 公告 2022-08-16 4.74% 12.79% 5.20% -8.51% 8.27% 0.83% 6.25% 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2022-08-16 4.70% 12.46% 5.33% -7.95% 11.74% 0.72% 10.86% 购买
4 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 公告 2022-08-16 4.66% 12.58% 4.90% -9.10% -16.16% 0.75% -16.16% 购买
5 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2022-08-16 4.48% -0.97% 9.55% -7.90% -7.90% 0.90% -7.90% 购买
6 561560 电力ETF 公告 2022-08-16 4.45% -0.89% 9.11% 9.52% 9.52% 0.90% 9.52% 购买
7 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 公告 2022-08-16 4.39% -1.11% -2.08% -2.08% -2.08% 0.89% -2.08% 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-08-16 4.27% 4.15% 44.94% 15.69% 77.50% 1.41% 77.50% 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-08-16 4.24% 4.06% 45.30% 14.56% 52.77% 1.39% 52.77% 购买
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-08-16 4.24% 3.90% 44.85% 13.21% 82.29% 1.37% 82.29% 购买
1 162415 美国消费 公告 2022-08-16 6.39% 18.59% 14.84% 0.46% 39.78% 1.54% 118.20% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-15 5.71% 15.75% -0.55% 79.02% 132.00% -- 90.82% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2022-08-16 4.16% -2.62% 20.98% -0.08% 149.44% 3.19% 205.27% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2022-08-16 4.07% 16.91% 0.72% 82.55% 80.57% 0.46% -30.12% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-08-16 4.00% 7.52% 15.28% 30.03% 146.52% 0.41% 48.50% 购买
6 161720 招商中证证券公司指数A 公告 2022-08-16 3.78% 3.52% 7.24% -13.73% 4.52% -0.09% -41.46% 购买
7 160516 博时证券公司指数 公告 2022-08-16 3.77% 3.69% 7.91% -12.68% 3.63% -0.09% -21.15% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2022-08-16 3.75% 3.42% 7.18% -14.40% 6.03% -0.08% -3.53% 购买
9 161027 富国中证全指证券公司指数A 公告 2022-08-16 3.74% 3.62% 7.78% -13.88% 5.33% 0.00% -43.89% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2022-08-16 3.74% 3.39% 7.10% -14.62% 5.27% -0.08% -3.58% 购买
1 162415 美国消费 公告 2022-08-16 6.39% 18.59% 14.84% 0.46% 39.78% 1.54% 118.20% 购买
2 009975 华宝美国消费C 公告 2022-08-16 6.35% 18.53% 14.76% 0.00% 20.58% 1.55% 20.58% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-15 6.18% 15.92% 0.07% 71.10% 138.61% -- 99.15% 购买
4 002423 华宝美国消费美元 公告 2022-08-16 6.16% 18.20% 15.11% -3.99% 45.14% 1.07% 109.22% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-15 6.15% 15.93% 0.18% 72.10% 141.76% -- 101.78% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-15 5.71% 15.73% -0.64% 77.93% 128.93% -- 89.94% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-15 5.71% 15.75% -0.55% 79.02% 132.00% -- 90.82% 购买
8 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 公告 2022-08-16 4.67% 13.34% 9.55% -5.82% -5.82% 0.24% -5.82% 购买
9 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 公告 2022-08-16 4.67% 13.37% 9.70% -5.16% 18.12% 0.24% 66.07% 购买
10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 公告 2022-08-16 4.43% 13.00% 9.91% -8.20% -8.20% -0.24% -8.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-09-03
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-05-31
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-05-06
7 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-05-06
8 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 -- -- 1.1403 1.1403 -- -- -- -- 2023-07-16
9 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-09-23
10 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-03-15
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000580 中邮货币B 公告 0.3526 2.5370% 1.22% 4.07% 6.34% 26.01% 2014-05-28 开放 开放 购买
2 070088 嘉实货币B 公告 1.0285 2.3590% 1.33% 4.63% 7.09% 38.83% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
3 000576 中邮货币A 公告 0.3022 2.3030% 1.07% 3.59% 5.65% 24.10% 2014-05-28 开放 开放 购买
4 004866 格林货币B 公告 0.6672 2.2180% 1.38% 4.94% 7.35% 14.93% 2017-07-20 开放 开放 购买
5 001234 国金众赢货币 公告 0.5170 2.1500% 1.39% 4.98% 7.71% 25.02% 2015-06-25 开放 开放 购买
6 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.5265 2.1270% 1.43% 5.08% 7.92% 28.63% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
7 001812 嘉实货币E 公告 0.9628 2.1130% 1.17% 4.13% 6.32% 18.04% 2015-09-15 限制大额 开放 购买
8 070008 嘉实货币A 公告 0.9627 2.1130% 1.17% 4.13% 6.32% 70.83% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
9 002647 中科沃土货币B 公告 0.5184 2.1100% 1.16% 4.13% 5.98% 17.39% 2016-06-06 限制大额 开放 购买
10 002748 中欧货币D 公告 0.3696 2.0940% 1.32% 4.64% 6.84% 18.63% 2016-05-04 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏