爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

2.77%

长城收益宝货币A7日年化收益率

2.98%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.30%

德邦心连心2号146天005期年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

中信保诚稳鸿A

近2年 554.98%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

东方臻宝纯债债券A

近2年 275.26%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.98% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.61% 详情

同花顺收盘宝，盘后多赚3.5%！ 同花顺收盘宝，盘后多赚3.5%！
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

监管明确公募基金投资科创板

天弘基金去年营收突破百亿元

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501065 汇添富经典成长定开混合 档案 公告 1.1823 1.2283 -- -- 0.0494 4.19% -- -- 购买
2 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 -- -- 0.0412 3.98% -- -- 购买
3 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 公告 1.0871 1.0871 1.0524 1.0524 0.0347 3.30% 开放 开放 购买
4 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 公告 1.0882 1.0882 1.0535 1.0535 0.0347 3.29% 开放 开放 购买
5 168204 中融煤炭 档案 公告 1.1410 0.8060 1.1050 0.7830 0.0256 3.26% 开放 开放 购买
6 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.2863 1.2863 -- -- 0.0402 3.23% -- -- 购买
7 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.0930 1.1280 -- -- 0.0341 3.11% 暂停 暂停 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1435 0.8132 1.1091 0.7904 0.0248 3.10% 开放 限制大额 购买
9 161032 煤炭基金 档案 公告 1.1480 0.7490 1.1150 0.7280 0.0215 2.96% 开放 开放 购买
10 512380 银华MSCI中国A股ETF 档案 公告 1.0295 1.0295 -- -- 0.0261 2.60% -- -- 购买
1 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 -- -- 0.0412 3.98% -- -- 购买
2 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 公告 1.0871 1.0871 1.0524 1.0524 0.0347 3.30% 开放 开放 购买
3 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 公告 1.0882 1.0882 1.0535 1.0535 0.0347 3.29% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 1.1410 0.8060 1.1050 0.7830 0.0256 3.26% 开放 开放 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1435 0.8132 1.1091 0.7904 0.0248 3.10% 开放 限制大额 购买
6 161032 煤炭基金 档案 公告 1.1480 0.7490 1.1150 0.7280 0.0215 2.96% 开放 开放 购买
7 512380 银华MSCI中国A股ETF 档案 公告 1.0295 1.0295 -- -- 0.0261 2.60% -- -- 购买
8 005998 嘉实深证基本面120联接C 档案 公告 1.2295 1.2295 1.1993 1.1993 0.0302 2.52% 开放 开放 购买
9 167301 保险分级 档案 公告 1.4230 1.5210 1.3890 1.4850 0.0365 2.45% 开放 开放 购买
10 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.9630 1.9630 1.9180 1.9180 0.0450 2.35% 开放 开放 购买
1 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 2.5690 2.6840 2.5510 2.6660 0.0198 0.71% 开放 开放 购买
2 006141 广发集嘉债券C 档案 公告 1.0551 1.0551 1.0480 1.0480 0.0071 0.68% 开放 开放 购买
3 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.5120 2.6090 2.4950 2.5920 0.0184 0.68% 开放 开放 购买
4 006140 广发集嘉债券A 档案 公告 1.0556 1.0556 1.0486 1.0486 0.0070 0.67% 开放 开放 购买
5 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7810 0.9910 0.7760 0.9860 0.0059 0.64% 开放 开放 购买
6 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7810 0.9910 0.7760 0.9860 0.0059 0.64% 开放 开放 购买
7 002351 易方达裕祥回报债券 档案 公告 1.2860 1.2860 1.2780 1.2780 0.0080 0.63% 开放 开放 购买
8 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.1350 1.1450 1.1280 1.1380 0.0071 0.62% 开放 开放 购买
9 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.1528 1.1628 1.1457 1.1557 0.0072 0.62% 开放 开放 购买
10 003133 易方达裕鑫债A 档案 公告 1.1045 1.1445 1.0978 1.1378 0.0069 0.61% 开放 开放 购买
1 501065 汇添富经典成长定开混合 档案 公告 1.1823 1.2283 -- -- 0.0494 4.19% -- -- 购买
2 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.2863 1.2863 -- -- 0.0402 3.23% -- -- 购买
3 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.0930 1.1280 -- -- 0.0341 3.11% 暂停 暂停 购买
4 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.3120 1.3120 -- -- 0.0330 2.58% 暂停 暂停 购买
5 070019 嘉实价值优势混合 档案 公告 1.3720 1.9730 1.3380 1.9390 0.0529 2.54% 开放 开放 购买
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合 档案 公告 1.0488 4.2329 1.0230 4.2075 0.0254 2.52% 开放 开放 购买
7 501066 东方红恒元五年定开混合 档案 公告 1.2700 1.2700 -- -- 0.0304 2.45% -- -- 购买
8 005475 泰康均衡优选混合C 档案 公告 1.0641 1.0641 1.0394 1.0394 0.0247 2.38% 暂停 暂停 购买
9 580008 东吴新产业精选混合 档案 公告 1.8870 1.8870 1.8440 1.8440 0.0430 2.33% 开放 开放 购买
10 001562 易方达瑞和混合 档案 公告 1.1840 1.1840 1.1580 1.1580 0.0260 2.25% 开放 开放 购买
1 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 -- -- 0.0412 3.98% -- -- 购买
2 512380 银华MSCI中国A股ETF 档案 公告 1.0295 1.0295 -- -- 0.0261 2.60% -- -- 购买
3 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.9630 1.9630 1.9180 1.9180 0.0450 2.35% 开放 开放 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.3845 2.3845 2.3329 2.3329 0.0516 2.21% 开放 开放 购买
5 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 4.3866 2.3900 4.2946 2.3399 0.0501 2.14% 开放 开放 购买
6 159945 全指能源 档案 公告 0.7671 0.7671 0.7522 0.7522 0.0149 1.98% 开放 开放 购买
7 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.9985 1.9985 1.9605 1.9605 0.0380 1.94% 开放 开放 购买
8 159936 广发中证全指可选消费ETF 档案 公告 1.5015 1.5015 1.4730 1.4730 0.0285 1.93% 开放 开放 购买
9 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 2.0120 2.0120 1.9760 1.9760 0.0360 1.82% 开放 开放 购买
10 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 4.9003 4.7667 4.8183 4.6888 0.0802 1.70% 开放 开放 购买
1 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 档案 公告 1.0390 1.9650 1.0220 1.9330 0.0322 1.66% 开放 开放 购买
2 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.5610 2.4630 1.5360 2.4380 0.0499 1.63% 开放 限制大额 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF) 档案 公告 0.8750 0.8750 0.8610 0.8610 0.0140 1.63% 开放 开放 购买
4 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.8300 0.9590 0.8170 0.9460 0.0369 1.59% 开放 开放 购买
5 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 开放 开放 购买
6 501051 圆信汇利 档案 公告 1.1039 1.1039 1.0881 1.0881 0.0158 1.45% 开放 开放 购买
7 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0737 1.0737 0.0153 1.42% 开放 开放 购买
8 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.4360 1.4360 1.4160 1.4160 0.0200 1.41% 开放 开放 购买
9 165512 信诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 2.0470 2.6470 2.0190 2.6190 0.0376 1.39% 开放 开放 购买
10 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 2.0605 2.0605 2.0333 2.0333 0.0272 1.34% 开放 限制大额 购买
1 160139 国企精明C 档案 公告 1.1310 1.1310 1.1261 1.1261 0.0049 0.44% 暂停 暂停 购买
2 160138 国企精明A 档案 公告 1.1398 1.1398 1.1349 1.1349 0.0049 0.43% 暂停 暂停 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4570 1.4570 1.4510 1.4510 0.0060 0.41% -- -- 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2350 1.3580 1.2320 1.3550 0.0034 0.24% 暂停 暂停 购买
5 005659 恒生联接C 档案 公告 1.1186 1.1186 1.1164 1.1164 0.0022 0.20% 暂停 暂停 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4242 1.4242 1.4213 1.4213 0.0029 0.20% 暂停 暂停 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8634 0.8634 0.8617 0.8617 0.0017 0.20% 暂停 暂停 购买
8 501021 香港中小A 档案 公告 1.4281 1.4281 1.4253 1.4253 0.0028 0.20% 暂停 暂停 购买
9 501302 恒生联接A 档案 公告 1.1238 1.1238 1.1216 1.1216 0.0022 0.20% 暂停 暂停 购买
10 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0130 1.2550 1.0130 1.2550 0.0000 0.00% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161032 煤炭基金 档案 1.15442 3.54% 1.1480 2.96% 0.58% 1.1150 购买
2 168204 中融煤炭 档案 1.14187 3.34% 1.1410 3.26% 0.08% 1.1050 购买
3 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 1.08689 3.28% 1.0871 3.30% -0.02% 1.0524 购买
4 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 1.08795 3.27% 1.0882 3.29% -0.02% 1.0535 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.14368 3.12% 1.1435 3.10% 0.02% 1.1091 购买
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合 档案 1.05014 2.65% 1.0488 2.52% 0.13% 1.0230 购买
7 001562 易方达瑞和混合 档案 1.18785 2.58% 1.1840 2.25% 0.33% 1.1580 购买
8 580008 东吴新产业精选混合 档案 1.89049 2.52% 1.8870 2.33% 0.19% 1.8440 购买
9 070019 嘉实价值优势混合 档案 1.37035 2.42% 1.3720 2.54% -0.12% 1.3380 购买
10 167301 保险分级 档案 1.42210 2.38% 1.4230 2.45% -0.07% 1.3890 购买
1 003845 汇安丰恒混合A 档案 0.86880 -1.52% 0.8804 -0.20% -1.32% 0.8822 购买
2 003846 汇安丰恒混合C 档案 0.94700 -1.31% 0.9577 -0.20% -1.11% 0.9596 购买
3 002281 建信裕利灵活配置混合 档案 1.09045 -0.81% 1.0963 -0.27% -0.54% 1.0993 购买
4 003886 汇安丰利混合A 档案 0.91864 -0.74% 0.9276 0.23% -0.97% 0.9255 购买
5 003887 汇安丰利混合C 档案 0.90656 -0.74% 0.9153 0.22% -0.96% 0.9133 购买
6 000557 国投瑞银新机遇混合C 档案 1.49020 -0.72% 1.5060 0.33% -1.05% 1.5010 购买
7 000556 国投瑞银新机遇混合A 档案 1.52506 -0.71% 1.5410 0.33% -1.04% 1.5360 购买
8 001858 建信鑫利 档案 0.91999 -0.58% 0.9316 0.67% -1.25% 0.9254 购买
9 002378 建信弘利灵活配置混合 档案 1.15427 -0.53% 1.1682 0.67% -1.20% 1.1604 购买
10 001807 易方达瑞智混合E 档案 1.01839 -0.45% 1.0180 -0.49% 0.04% 1.0230 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2019-04-19 10.46% 20.44% 38.66% 16.49% 15.65% 3.10% -17.72% 购买
3 168204 中融煤炭 公告 2019-04-19 8.77% 16.43% 31.60% 11.29% 4.29% 3.26% -18.93% 购买
4 161032 煤炭基金 公告 2019-04-19 8.71% 18.96% 35.86% 15.01% 15.09% 2.96% -25.08% 购买
5 167301 保险分级 公告 2019-04-19 8.13% 12.67% 36.04% 26.03% 63.45% 2.45% 52.59% 购买
6 001480 财通成长优选混合 公告 2019-04-19 7.73% 4.74% 34.17% 17.57% 15.83% 0.30% 1.70% 购买
7 720001 财通价值动量混合 公告 2019-04-19 7.34% 4.96% 32.87% 19.17% 20.11% 0.35% 163.53% 购买
8 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2019-04-19 7.11% 13.77% 41.25% 25.84% 43.19% 0.40% 43.19% 购买
9 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.86% 20.09% 购买
10 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2019-04-19 6.91% 13.02% 35.97% 7.56% 8.82% 3.29% 8.82% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2019-04-19 10.46% 20.44% 38.66% 16.49% 15.65% 3.10% -17.72% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2019-04-19 8.77% 16.43% 31.60% 11.29% 4.29% 3.26% -18.93% 购买
3 161032 煤炭基金 公告 2019-04-19 8.71% 18.96% 35.86% 15.01% 15.09% 2.96% -25.08% 购买
4 167301 保险分级 公告 2019-04-19 8.13% 12.67% 36.04% 26.03% 63.45% 2.45% 52.59% 购买
5 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2019-04-19 6.91% 13.02% 35.97% 7.56% 8.82% 3.29% 8.82% 购买
6 005064 广发中证全指家用电器指数C 公告 2019-04-19 6.90% 13.13% 36.11% 7.62% 8.71% 3.30% 8.71% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2019-04-19 6.44% 3.33% 5.98% 6.56% 6.56% 0.14% 6.56% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2019-04-19 6.43% 3.26% 5.76% 6.23% 6.23% 0.14% 6.23% 购买
9 004997 广发高端制造股票 公告 2019-04-19 6.37% 6.72% 32.28% -3.61% -5.96% 2.05% -5.96% 购买
10 001663 中银互联网+股票 公告 2019-04-19 6.12% 8.42% 24.58% -3.93% 5.30% 1.49% -4.70% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003923 长盛盛康纯债C 公告 2019-04-19 6.79% -1.05% -1.35% -0.80% -0.80% 0.10% -0.80% 购买
3 050011 博时信用债券A/B 公告 2019-04-19 2.39% 3.88% 12.48% 13.42% 23.81% 0.71% 182.08% 购买
4 050111 博时信用债券C 公告 2019-04-19 2.32% 3.80% 12.34% 13.00% 22.48% 0.68% 172.01% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-04-19 1.84% 2.86% 23.69% 9.58% 0.70% 0.28% 44.55% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-04-19 1.80% 2.84% 23.62% 9.28% -0.28% 0.28% 41.65% 购买
7 003401 工银可转债债券 公告 2019-04-19 1.78% 1.34% 15.05% 7.27% 11.28% 0.32% 11.28% 购买
8 003511 长盛可转债C 公告 2019-04-19 1.68% 1.68% 20.79% 10.85% 16.40% 0.62% 16.40% 购买
9 004993 中欧可转债债券A 公告 2019-04-19 1.66% 3.17% 19.04% 16.52% 15.55% 0.38% 15.55% 购买
10 004994 中欧可转债债券C 公告 2019-04-19 1.64% 3.13% 19.02% 16.14% 14.97% 0.37% 14.97% 购买
1 001480 财通成长优选混合 公告 2019-04-19 7.73% 4.74% 34.17% 17.57% 15.83% 0.30% 1.70% 购买
2 720001 财通价值动量混合 公告 2019-04-19 7.34% 4.96% 32.87% 19.17% 20.11% 0.35% 163.53% 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2019-04-19 7.11% 13.77% 41.25% 25.84% 43.19% 0.40% 43.19% 购买
4 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.86% 20.09% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-04-19 6.79% 3.78% 34.31% 22.55% 20.21% 0.29% 20.21% 购买
6 001484 天弘新价值混合 公告 2019-04-19 6.69% 4.12% 34.66% 13.99% 24.99% 1.31% 29.02% 购买
7 001210 天弘互联网 公告 2019-04-19 6.61% 3.27% 29.15% -0.55% 3.60% 1.41% -35.32% 购买
8 398021 中海能源策略混合 公告 2019-04-19 6.47% 22.30% 48.88% 9.40% 32.69% 0.20% 24.25% 购买
9 398061 中海消费主题精选混合 公告 2019-04-19 6.31% 21.63% 49.15% 9.91% 38.16% 0.87% 233.85% 购买
10 960024 嘉实成长收益混合H 公告 2019-04-19 6.21% 5.89% 25.18% -2.94% 9.65% 0.31% 9.65% 购买
1 159945 全指能源 公告 2019-04-19 5.60% 9.06% 24.93% 8.04% 17.08% 1.98% -23.29% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2019-04-19 5.32% 9.68% 23.43% 7.63% 3.11% 1.33% -15.26% 购买
3 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2019-04-19 4.77% 9.75% 28.23% 16.58% 21.37% 1.63% 21.37% 购买
4 512150 A50ETF 公告 2019-04-19 4.73% 9.38% 25.74% 26.11% 26.11% 1.62% 26.11% 购买
5 159936 广发中证全指可选消费ETF 公告 2019-04-19 4.54% 9.64% 32.29% -0.79% -2.18% 1.93% 50.15% 购买
6 159905 工银深红利ETF 公告 2019-04-19 4.53% 11.40% 42.23% 19.72% 76.94% 2.35% 96.24% 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-04-19 4.46% 9.25% 39.93% 28.41% 46.58% 2.21% 138.43% 购买
8 159923 大成中证100ETF 公告 2019-04-19 4.22% 8.87% 28.80% 12.87% 47.23% 1.48% 78.00% 购买
9 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2019-04-19 4.22% 8.59% 28.26% 19.17% 55.17% 1.46% 123.56% 购买
10 510050 华夏上证50ETF 公告 2019-04-19 4.16% 8.42% 25.50% 15.35% 48.51% 1.27% 358.71% 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2019-04-19 5.39% 7.08% 37.47% 4.94% -5.67% 1.32% -0.20% 购买
2 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 公告 2019-04-19 4.80% 6.00% 21.17% 11.41% -9.09% 1.59% 135.63% 购买
3 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2019-04-19 4.79% 9.88% 28.95% 19.10% 65.36% 1.34% 106.05% 购买
4 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2019-04-19 4.06% 8.87% 27.76% 16.28% 50.52% 1.41% 43.60% 购买
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 公告 2019-04-19 4.01% 6.50% 19.63% 13.79% 58.71% 1.29% 68.36% 购买
6 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 公告 2019-04-19 3.97% 5.84% 16.88% 11.37% 8.90% 1.42% 8.90% 购买
7 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-04-19 3.92% 12.46% 35.93% 20.22% 10.96% 1.01% 10.96% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-04-19 3.82% 11.51% 42.35% 27.76% 108.29% 1.16% 1042.10% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2019-04-19 3.72% 4.29% 29.87% -8.26% -17.55% 1.20% -17.55% 购买
10 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 公告 2019-04-19 3.72% 7.72% 28.02% 13.83% 42.66% 1.26% 350.66% 购买
1 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-04-18 2.94% 4.58% 7.03% 7.03% 7.03% -- 7.03% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-04-18 2.89% 4.55% 7.02% 7.02% 7.02% -- 7.02% 购买
3 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2019-04-18 2.79% 6.24% 12.70% 19.07% 19.07% -- 19.07% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-04-18 2.63% 4.30% 1.72% -4.63% 0.82% -- 0.82% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2019-04-18 2.63% 6.17% 18.41% 7.87% 7.87% -- 7.87% 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2019-04-18 2.61% 1.61% 21.60% -1.28% 22.10% -- 22.10% 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2019-04-18 2.61% 1.61% 21.60% -1.28% 22.02% -- 22.02% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-04-18 2.61% 4.31% 1.72% -5.61% -0.02% -- -0.02% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2019-04-18 2.55% 6.08% 11.83% 14.38% 14.38% -- 14.38% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-04-18 2.49% 3.60% 16.38% -7.35% 23.85% -- 23.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150290 中融煤炭B 公告 1.2640 0.3130 1.1910 0.2950 0.0181 6.13% 1.261 5.88% --
2 150252 招商中证煤炭B 公告 1.2718 0.4108 1.2032 0.3886 0.0222 5.70% 1.240 3.06% --
3 150322 煤炭B基 公告 1.2720 0.2150 1.2060 0.2030 0.0111 5.47% 1.215 0.75% --
4 150330 保险分级B 公告 1.8300 1.8300 1.7630 1.7630 0.0670 3.80% 1.848 4.82% --
5 150019 银华锐进 公告 1.0230 1.0230 0.9910 0.9910 0.0320 3.23% 1.045 5.45% --
6 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.7770 0.7770 0.7530 0.7530 0.0240 3.19% 0.848 12.62% --
7 150124 建信央视50B 公告 0.8685 2.8437 0.8434 2.8186 0.0745 2.98% 0.858 1.73% --
8 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 1.0076 0.3240 0.9787 0.2951 0.0087 2.95% 0.985 0.64% --
9 150136 国富中证100指数增强分级B 公告 1.1590 1.1590 1.1270 1.1270 0.0320 2.84% -- -- 2020-03-25
10 150226 博时证保B 公告 1.5656 0.3804 1.5224 0.3699 0.0105 2.84% 1.545 1.48% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7677 7.8550% 1.14% 8.64% 11.54% 11.54% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.7019 7.5970% 1.07% 8.12% 11.28% 19.46% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
3 000912 英大现金宝 公告 0.4851 3.9160% 0.80% 7.26% 10.62% 15.66% 2014-12-10 开放 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.7027 3.1680% 0.94% 7.90% 9.53% 9.53% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 002758 建信现金增利货币 公告 1.2986 3.1260% 0.94% 8.43% 10.95% 10.95% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
6 530002 建信货币A 公告 0.6370 2.9210% 0.87% 7.38% 10.04% 51.86% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
7 003022 建信现金添益A 公告 0.7641 2.8580% 0.95% 8.08% 10.29% 10.29% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
8 003164 建信现金添利货币B 公告 0.7727 2.8440% 0.95% 8.04% 10.37% 10.37% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
9 000600 汇添富和聚宝货币 公告 0.7447 2.7400% 0.87% 7.91% 11.39% 20.32% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
10 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.7413 2.7370% 0.90% 7.36% 10.29% 20.59% 2014-02-27 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.7563 4.2750% 0.7563 4.2890% 9.07% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 531014 建信双周理财B 0.7872 3.1010% 0.7872 3.1040% 30.84% 2012-08-28 暂停 开放 购买
3 531028 建信月盈安心理财债券B 0.8117 3.0050% 0.8117 3.0050% 29.75% 2012-12-20 暂停 开放 购买
4 531030 建信周盈安心理财债券B 0.8173 2.9950% 0.8173 2.9920% 24.40% 2013-09-17 暂停 开放 购买
5 091021 大成月添利债券B 0.8170 2.9730% 0.8170 2.9710% 32.94% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
6 531029 建信双月安心理财债券B 0.7704 2.8700% 0.7704 2.8750% 28.23% 2013-01-29 暂停 开放 购买
7 530014 建信双周理财A 0.7078 2.8020% 0.7078 2.8040% 28.41% 2012-08-28 暂停 开放 购买
8 091023 大成月月盈B 0.7580 2.7970% 0.7580 2.8100% 32.62% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
9 530028 建信月盈安心理财债券A 0.7322 2.7060% 0.7322 2.7060% 27.35% 2012-12-20 暂停 开放 购买
10 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7140 2.7000% 0.7140 2.7250% 30.29% 2012-08-29 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情