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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010201 农银智增定开混合 档案 公告 1.1722 1.1722 -- -- 0.0551 4.93% 暂停 暂停 购买
2 001678 英大国企改革股票 档案 公告 1.2367 1.8867 1.1884 1.8384 0.0737 4.06% 开放 暂停 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.0143 2.0143 1.9375 1.9375 0.0768 3.96% 开放 开放 购买
4 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 1.5810 1.5810 1.5230 1.5230 0.0580 3.81% 开放 开放 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.5820 1.1020 1.5240 1.0620 0.0404 3.81% 开放 开放 购买
6 168204 中融煤炭 档案 公告 1.4800 1.4800 1.4260 1.4260 0.0407 3.79% 开放 开放 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.9348 1.9348 1.8655 1.8655 0.0693 3.71% 开放 开放 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.9243 1.9243 1.8554 1.8554 0.0689 3.71% 开放 开放 购买
9 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.5800 1.5800 1.5260 1.5260 0.0540 3.54% 开放 开放 购买
10 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.6600 1.7980 -- -- 0.0606 3.43% 暂停 暂停 购买
1 001678 英大国企改革股票 档案 公告 1.2367 1.8867 1.1884 1.8384 0.0737 4.06% 开放 暂停 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.0143 2.0143 1.9375 1.9375 0.0768 3.96% 开放 开放 购买
3 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 1.5810 1.5810 1.5230 1.5230 0.0580 3.81% 开放 开放 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.5820 1.1020 1.5240 1.0620 0.0404 3.81% 开放 开放 购买
5 168204 中融煤炭 档案 公告 1.4800 1.4800 1.4260 1.4260 0.0407 3.79% 开放 开放 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.9348 1.9348 1.8655 1.8655 0.0693 3.71% 开放 开放 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.9243 1.9243 1.8554 1.8554 0.0689 3.71% 开放 开放 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.5052 1.0837 1.4567 1.0515 0.0367 3.33% 开放 开放 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 1.5048 1.5048 1.4564 1.4564 0.0484 3.32% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8823 0.8823 0.0281 3.18% 开放 开放 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.6600 1.7980 -- -- 0.0606 3.43% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.6960 1.8360 -- -- 0.0617 3.41% 暂停 暂停 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.3091 1.3091 1.2875 1.2875 0.0216 1.68% 开放 开放 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.3180 1.3180 1.2963 1.2963 0.0217 1.67% 开放 开放 购买
5 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.9513 1.9513 1.9232 1.9232 0.0281 1.46% 开放 开放 购买
6 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.9230 1.9230 1.8953 1.8953 0.0277 1.46% 开放 开放 购买
7 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.9915 1.9915 1.9631 1.9631 0.0284 1.45% 开放 开放 购买
8 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 3.4820 3.5970 3.4380 3.5530 0.0483 1.28% 开放 开放 购买
9 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 3.4220 3.4220 3.3790 3.3790 0.0430 1.27% 开放 开放 购买
10 050111 博时信用债券C 档案 公告 3.3740 3.4710 3.3320 3.4290 0.0455 1.26% 开放 开放 购买
1 010201 农银智增定开混合 档案 公告 1.1722 1.1722 -- -- 0.0551 4.93% 暂停 暂停 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.5800 1.5800 1.5260 1.5260 0.0540 3.54% 开放 开放 购买
3 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.2601 1.2601 1.2185 1.2185 0.0416 3.41% 开放 开放 购买
4 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 档案 公告 1.4615 1.4615 1.4135 1.4135 0.0480 3.40% 开放 开放 购买
5 519191 万家新利 档案 公告 1.0453 1.4079 1.0112 1.3738 0.0477 3.37% 开放 开放 购买
6 519185 万家精选混合 档案 公告 1.0346 2.2809 1.0012 2.2475 0.0779 3.34% 开放 开放 购买
7 009837 华夏磐锐一年定开混合A 档案 公告 1.3344 1.3344 -- -- 0.0421 3.26% -- -- 购买
8 009838 华夏磐锐一年定开混合C 档案 公告 1.3294 1.3294 -- -- 0.0419 3.25% -- -- 购买
9 007574 宝盈新价值混合C 档案 公告 2.6680 2.6680 2.5910 2.5910 0.0770 2.97% 开放 开放 购买
10 000574 宝盈新价值混合A 档案 公告 2.7260 3.4140 2.6480 3.3360 0.1174 2.95% 开放 限制大额 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.0143 2.0143 1.9375 1.9375 0.0768 3.96% 开放 开放 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8823 0.8823 0.0281 3.18% 开放 开放 购买
3 516970 广发中证基建工程ETF 档案 公告 1.1975 1.1975 1.1634 1.1634 0.0341 2.93% 开放 开放 购买
4 512690 酒ETF 档案 公告 1.3245 2.6490 1.2877 2.5754 0.0736 2.86% 开放 开放 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.8324 0.8324 0.8093 0.8093 0.0231 2.85% 开放 开放 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.1984 4.7936 1.1683 4.6732 0.1204 2.58% 开放 开放 购买
7 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 0.9885 4.9425 0.9638 4.8190 0.1235 2.56% 开放 开放 购买
8 512760 芯片ETF 档案 公告 1.6328 3.2656 1.5934 3.1868 0.0788 2.47% 开放 开放 购买
9 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8829 0.8829 0.8616 0.8616 0.0213 2.47% 开放 开放 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.4753 1.4753 1.4402 1.4402 0.0351 2.44% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.5820 1.1020 1.5240 1.0620 0.0404 3.81% 开放 开放 购买
2 168204 中融煤炭 档案 公告 1.4800 1.4800 1.4260 1.4260 0.0407 3.79% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.5052 1.0837 1.4567 1.0515 0.0367 3.33% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.4097 3.0528 1.3696 3.0127 0.1538 2.93% 开放 限制大额 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0610 2.3610 1.0320 2.3420 0.1169 2.81% 开放 限制大额 购买
6 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 档案 公告 0.8144 0.8224 0.7923 0.8003 0.0223 2.79% 开放 开放 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 2.9260 5.8670 2.8580 5.7990 0.5093 2.38% 开放 限制大额 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业指数 档案 公告 1.2642 3.0372 1.2358 3.0088 0.1197 2.30% 开放 开放 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.7052 1.0861 1.6674 1.0630 0.0250 2.27% 开放 开放 购买
10 160630 鹏华国防A 档案 公告 1.5840 1.4310 1.5490 1.4190 0.0330 2.26% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 7.2930 9.0830 7.2155 9.0055 0.0775 1.07% 开放 限制大额 购买
2 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68% 开放 开放 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.2148 1.2148 1.2071 1.2071 0.0077 0.64% 开放 限制大额 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.2208 1.2208 1.2130 1.2130 0.0078 0.64% 开放 限制大额 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5401 1.5401 1.5304 1.5304 0.0097 0.63% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.5582 1.5582 1.5484 1.5484 0.0098 0.63% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 160924 恒指LOF 档案 公告 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 2.01314 3.90% 2.0143 3.96% -0.06% 1.9375 购买
2 001678 英大国企改革股票 档案 1.23407 3.84% 1.2367 4.06% -0.22% 1.1884 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.93491 3.72% 1.9348 3.71% 0.01% 1.8655 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.92443 3.72% 1.9243 3.71% 0.01% 1.8554 购买
5 168204 中融煤炭 档案 1.47692 3.57% 1.4800 3.79% -0.22% 1.4260 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 档案 1.57815 3.55% 1.5820 3.81% -0.26% 1.5240 购买
7 013275 富国中证煤炭指数C 档案 1.57697 3.54% 1.5810 3.81% -0.27% 1.5230 购买
8 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 1.57709 3.35% 1.5800 3.54% -0.19% 1.5260 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 1.50353 3.24% 1.5048 3.32% -0.08% 1.4564 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 1.50384 3.24% 1.5052 3.33% -0.09% 1.4567 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.93086 -2.01% 0.9316 -1.94% -0.07% 0.9500 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.93027 -2.01% 0.9310 -1.94% -0.07% 0.9494 购买
3 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 1.13328 -1.41% 1.1333 -1.41% 0.00% 1.1495 购买
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 1.64213 -1.41% 1.6421 -1.41% 0.00% 1.6656 购买
5 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 1.53292 -1.40% 1.5331 -1.39% -0.01% 1.5547 购买
6 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 0.98832 -1.38% 0.9882 -1.40% 0.02% 1.0022 购买
7 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 档案 1.14448 -1.35% 1.1450 -1.30% -0.05% 1.1601 购买
8 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 档案 1.14408 -1.35% 1.1447 -1.29% -0.06% 1.1597 购买
9 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 档案 0.92932 -1.30% 0.9298 -1.25% -0.05% 0.9416 购买
10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 0.92843 -1.30% 0.9290 -1.24% -0.06% 0.9407 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2021-12-03 25.88% 30.55% 32.50% 46.34% 106.91% 0.00% 107.59% 购买
2 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2021-12-03 8.06% 6.62% -2.43% 19.75% 19.75% 2.93% 19.75% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-03 8.03% 1.01% -9.18% 57.11% 101.43% 3.96% 101.43% 购买
4 005223 广发中证基建工程ETF联接A 公告 2021-12-03 7.63% 6.23% -2.90% 13.83% 12.08% 2.76% -12.24% 购买
5 005224 广发中证基建工程ETF联接C 公告 2021-12-03 7.63% 6.22% -2.95% 13.60% 11.64% 2.77% -12.69% 购买
6 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2021-12-03 7.60% 6.17% -2.94% 12.64% 1.93% 2.79% -17.88% 购买
7 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 公告 2021-12-03 7.59% 6.14% -3.03% 6.56% 6.56% 2.79% 6.56% 购买
8 001678 英大国企改革股票 公告 2021-12-03 7.56% 2.04% -4.21% 9.41% 88.68% 4.06% 88.70% 购买
9 168204 中融煤炭 公告 2021-12-03 7.56% 1.02% -8.75% 56.33% 81.32% 3.79% 11.67% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2021-12-03 7.47% 0.89% -11.02% 51.24% 95.94% 3.81% 10.22% 购买
1 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2021-12-03 8.06% 6.62% -2.43% 19.75% 19.75% 2.93% 19.75% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-03 8.03% 1.01% -9.18% 57.11% 101.43% 3.96% 101.43% 购买
3 005223 广发中证基建工程ETF联接A 公告 2021-12-03 7.63% 6.23% -2.90% 13.83% 12.08% 2.76% -12.24% 购买
4 005224 广发中证基建工程ETF联接C 公告 2021-12-03 7.63% 6.22% -2.95% 13.60% 11.64% 2.77% -12.69% 购买
5 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2021-12-03 7.60% 6.17% -2.94% 12.64% 1.93% 2.79% -17.88% 购买
6 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 公告 2021-12-03 7.59% 6.14% -3.03% 6.56% 6.56% 2.79% 6.56% 购买
7 001678 英大国企改革股票 公告 2021-12-03 7.56% 2.04% -4.21% 9.41% 88.68% 4.06% 88.70% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2021-12-03 7.56% 1.02% -8.75% 56.33% 81.32% 3.79% 11.67% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2021-12-03 7.47% 0.89% -11.02% 51.24% 95.94% 3.81% 10.22% 购买
10 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2021-12-03 7.40% 0.83% -11.08% 5.47% 5.47% 3.81% 5.47% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2021-12-03 5.84% 10.21% 1.90% 11.92% 31.80% 1.67% 31.80% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2021-12-03 5.84% 10.18% 1.83% 11.59% 30.91% 1.68% 30.91% 购买
3 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2021-12-03 4.33% 12.70% 7.15% 13.94% 66.46% 1.10% 70.43% 购买
4 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2021-12-03 4.31% 12.67% 7.05% 13.15% 63.95% 1.10% 63.48% 购买
5 005461 南方希元可转债债券 公告 2021-12-03 4.23% 8.62% 6.38% 33.31% 116.73% 1.45% 99.15% 购买
6 006030 南方昌元转债A 公告 2021-12-03 4.16% 8.54% 8.52% 45.40% 95.13% 1.46% 95.13% 购买
7 006031 南方昌元转债C 公告 2021-12-03 4.15% 8.50% 8.39% 44.67% 92.30% 1.46% 92.30% 购买
8 003510 长盛可转债A 公告 2021-12-03 3.61% 8.72% 8.06% 27.84% 93.28% 0.64% 86.05% 购买
9 003511 长盛可转债C 公告 2021-12-03 3.60% 8.70% 7.98% 27.46% 92.70% 0.65% 87.89% 购买
10 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-12-03 3.43% 6.62% -2.24% 60.80% 106.59% 3.43% 82.83% 购买
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2021-12-03 25.88% 30.55% 32.50% 46.34% 106.91% 0.00% 107.59% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2021-12-03 6.11% 11.82% 17.30% 41.96% 138.67% 3.54% 58.00% 购买
3 002983 长信国防军工量化混合A 公告 2021-12-03 5.87% 9.81% 14.92% 48.75% 214.36% 2.09% 109.33% 购买
4 008960 长信国防军工量化混合C 公告 2021-12-03 5.86% 9.77% 14.81% 48.15% 117.74% 2.09% 117.74% 购买
5 020022 国泰策略价值混合 公告 2021-12-03 5.47% 8.83% 13.13% 49.00% 153.75% 1.75% 132.72% 购买
6 011949 东吴多策略C 公告 2021-12-03 5.37% 10.86% 10.25% 63.20% 63.20% 0.98% 63.20% 购买
7 580009 东吴多策略A 公告 2021-12-03 5.37% 10.90% 10.36% 64.48% 191.04% 0.98% 373.36% 购买
8 001475 易方达国防军工混合 公告 2021-12-03 5.30% 7.51% 10.61% 59.04% 203.68% 1.95% 114.70% 购买
9 000690 前海开源大海洋混合 公告 2021-12-03 5.29% 13.26% 13.62% 57.02% 233.49% 2.17% 182.80% 购买
10 009317 金信核心竞争力混合 公告 2021-12-03 5.15% 15.38% 17.66% 19.43% 219.06% 2.01% 219.06% 购买
1 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2021-12-03 8.06% 6.62% -2.43% 19.75% 19.75% 2.93% 19.75% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-03 8.03% 1.01% -9.18% 57.11% 101.43% 3.96% 101.43% 购买
3 516950 银华中证基建ETF 公告 2021-12-03 6.59% 6.58% -5.93% 11.05% 11.05% 2.13% 11.05% 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2021-12-03 6.49% 8.67% 11.39% 32.60% 106.42% 2.42% 106.42% 购买
5 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-12-03 6.37% 2.07% -2.74% 34.36% 28.71% 3.18% -8.11% 购买
6 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-12-03 5.42% 1.18% -4.79% 33.33% 30.68% 2.85% -16.76% 购买
7 512670 国防ETF 公告 2021-12-03 5.41% 11.04% 15.27% 38.60% 142.74% 2.27% 142.74% 购买
8 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-12-03 4.77% 8.80% 12.18% 28.33% 181.42% 2.42% 181.42% 购买
9 512680 广发中证军工ETF 公告 2021-12-03 4.48% 9.64% 14.31% 30.96% 128.85% 2.42% 51.09% 购买
10 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2021-12-03 4.46% 6.57% -11.78% -7.33% -7.33% 1.61% -7.33% 购买
1 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2021-12-03 7.60% 6.17% -2.94% 12.64% 1.93% 2.79% -17.88% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2021-12-03 7.56% 1.02% -8.75% 56.33% 81.32% 3.79% 11.67% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2021-12-03 7.47% 0.89% -11.02% 51.24% 95.94% 3.81% 10.22% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2021-12-03 5.47% -2.43% -11.78% 47.67% 89.96% 3.33% 13.84% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-12-03 5.43% 10.85% 17.27% 39.20% 152.41% 2.17% 88.75% 购买
6 160630 鹏华国防A 公告 2021-12-03 5.39% 10.54% 14.20% 34.92% 135.47% 2.26% 49.38% 购买
7 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2021-12-03 4.83% 8.34% 10.19% 36.49% 146.21% 1.81% 61.61% 购买
8 164402 前海开源中航军工 公告 2021-12-03 4.29% 9.94% 14.19% 41.52% 133.55% 2.10% 40.39% 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2021-12-03 4.20% 9.38% 13.91% 32.47% 146.45% 2.27% 12.78% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数 公告 2021-12-03 4.16% 9.01% 13.34% 31.07% 121.93% 2.26% 101.80% 购买
1 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2021-12-02 0.45% -2.70% -13.58% -10.07% 52.39% -- 85.00% 购买
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 公告 2021-12-03 0.40% 0.92% -0.91% -0.91% -0.91% 1.07% -0.91% 购买
3 011941 大成全球美元债债券C美元 公告 2021-12-02 0.33% 2.06% -6.52% -5.02% -5.02% -- -5.02% 购买
4 011940 大成全球美元债债券A美元 公告 2021-12-02 0.32% 2.11% -6.23% -4.56% -4.56% -- -4.56% 购买
5 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 公告 2021-12-02 0.28% -1.08% -5.71% -5.62% 10.22% -- 8.07% 购买
6 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 公告 2021-12-02 0.28% -1.12% -5.94% -6.43% 8.52% -- 5.70% 购买
7 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2021-12-02 0.18% 0.18% -1.97% -1.23% 8.06% -- 11.12% 购买
8 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 公告 2021-12-02 0.13% 2.13% -0.20% 9.53% 20.37% -- 17.88% 购买
9 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 公告 2021-12-02 0.13% 2.13% -0.20% 9.53% 20.37% -- 17.88% 购买
10 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) 公告 2021-12-02 0.11% 0.88% -7.85% -11.11% 5.17% -- 19.54% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012082 博时数字经济18个月封闭混合A 公告 1.1187 1.1187 -- -- 0.0280 2.57% -- -- 2022-12-18
2 012083 博时数字经济18个月封闭混合C 公告 1.1167 1.1167 -- -- 0.0279 2.56% -- -- 2022-12-18
3 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 1.3680 1.3680 -- -- 0.0301 2.25% -- -- 2022-09-04
4 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 3.3198 3.3198 3.2532 3.2532 0.0666 2.05% 3.269 0.49% 2022-01-10
5 501203 易方达创新未来18个月封闭混合 公告 1.2800 1.2800 1.2633 1.2633 0.0167 1.32% 1.233 -2.40% 2022-03-29
6 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.7942 1.7942 1.7718 1.7718 0.0224 1.26% 1.666 -5.97% 2022-07-11
7 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 2.0451 2.0451 2.0198 2.0198 0.0253 1.25% 1.897 -6.08% 2023-04-10
8 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 0.9532 0.9532 -- -- 0.0116 1.23% -- -- 2023-03-16
9 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.2538 2.2538 2.2293 2.2293 0.0245 1.10% 2.199 -1.36% 2023-07-21
10 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.2123 1.2123 1.1992 1.1992 0.0131 1.09% 1.160 -3.27% 2022-03-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7042 2.6210% 2.46% 2.78% 2.78% 2.78% 2020-11-17 开放 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6835 2.5620% 2.42% 5.14% 8.56% 19.39% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 003391 建信天添益货币A 公告 0.6791 2.5470% 2.37% 4.90% 7.82% 16.98% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003393 建信天添益货币C 公告 0.6791 2.5470% 2.37% 4.90% 7.82% 17.01% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 000917 嘉实快线货币A 公告 0.6481 2.5250% 2.32% 5.04% 8.08% 21.06% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.6912 2.5200% 2.39% 5.07% 8.20% 17.11% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 003164 建信现金添利货币B 公告 0.6616 2.4850% 2.33% 4.84% 7.91% 17.69% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
8 003022 建信现金添益A 公告 0.6647 2.4830% 2.34% 4.86% 7.93% 17.63% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
9 002758 建信现金增利货币A 公告 0.6659 2.4790% 2.32% 4.85% 7.96% 18.34% 2016-07-26 开放 开放 购买
10 003460 嘉实现金宝货币 公告 0.6194 2.4650% 2.09% 4.09% 6.44% 13.76% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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