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代码 基金名称 年收益 操作
519975 长信量化中小盘股票 62.36% 购买
000309 大摩品质生活精选股票 50.13% 购买
519965 长信量化多策略股票 48.55% 购买
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 46.23% 购买
001421 南方量化 46.17% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
110053 易方达双月利理财债券B 3.61% 购买
000090 民生加银家盈理财月度债券B 3.60% 购买
485022 工银60天理财债券B 3.60% 购买
110051 易方达月月利理财债券B 3.58% 购买
202304 南方理财14天债券B 3.49% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
000478 建信中证500指数增强 34.64% 购买
161725 招商中证白酒 33.88% 购买
161724 招商中证煤炭等权指数分级 27.22% 购买
001113 大数据100 25.96% 购买
162216 泰达宏利500指数分级 25.73% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
730103 方正富邦货币B 3.47% 购买
000846 中融货币C 3.40% 购买
000902 国开货币B 3.28% 购买
620011 金元顺安金元宝货币B 3.28% 购买
000648 易方达财富快线货币B 3.27% 购买

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001607 英大策略优选A 档案 公告 1.0709 1.0709 1.0604 1.0604 0.0105 0.99% 开放 限制大额 购买
2 001614 东方区域发展混合 档案 公告 1.0087 1.0087 1.0001 1.0001 0.0086 0.86% 开放 开放 购买
3 001160 东方永润18个月定期开放债券A类 档案 公告 0.9904 0.9904 -- -- 0.0042 0.43% -- -- 购买
4 550016 信诚岁岁添金 档案 公告 1.0540 1.7300 1.0500 1.7260 0.0071 0.38% 暂停 暂停 购买
5 320008 诺安增利债券A 档案 公告 1.4900 1.6550 1.4850 1.6500 0.0057 0.34% 开放 开放 购买
6 320009 诺安增利债券B 档案 公告 1.4300 1.5950 1.4260 1.5910 0.0045 0.28% 开放 开放 购买
7 001161 东方永润18个月定期开放债券C类 档案 公告 0.9849 0.9849 -- -- 0.0027 0.27% -- -- 购买
8 000579 鑫元一年定期开放C 档案 公告 0.9280 1.0080 0.9260 1.0060 0.0022 0.22% 开放 暂停 购买
9 003041 鑫元得利 档案 公告 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
10 003023 博时景发纯债债券 档案 公告 1.0082 1.0082 1.0063 1.0063 0.0019 0.19% 开放 限制大额 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0330 1.1390 1.0320 1.1380 0.0011 0.10% -- -- 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0409 1.1452 1.0405 1.1448 0.0004 0.04% -- -- 购买
3 001733 泰达宏利量化股票 档案 公告 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 001524 华泰柏瑞军工股票 档案 公告 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03% 开放 暂停 购买
5 770001 德邦优化配置股票 档案 公告 0.8727 1.6727 0.8734 1.6734 -0.0012 -0.08% 开放 开放 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 0.8780 0.8930 0.8820 0.8970 -0.0041 -0.45% 开放 开放 购买
7 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.0930 1.0930 1.0980 1.0980 -0.0050 -0.46% 开放 限制大额 购买
8 160418 华安中证银行份额 档案 公告 0.7920 0.8083 0.7963 0.8126 -0.0044 -0.54% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数分级 档案 公告 0.9210 0.9390 0.9260 0.9440 -0.0051 -0.54% 开放 开放 购买
10 161121 易方达银行分级 档案 公告 0.8169 0.8430 0.8213 0.8474 -0.0045 -0.54% 开放 开放 购买
1 001160 东方永润18个月定期开放债券A类 档案 公告 0.9904 0.9904 -- -- 0.0042 0.43% -- -- 购买
2 550016 信诚岁岁添金 档案 公告 1.0540 1.7300 1.0500 1.7260 0.0071 0.38% 暂停 暂停 购买
3 320008 诺安增利债券A 档案 公告 1.4900 1.6550 1.4850 1.6500 0.0057 0.34% 开放 开放 购买
4 320009 诺安增利债券B 档案 公告 1.4300 1.5950 1.4260 1.5910 0.0045 0.28% 开放 开放 购买
5 001161 东方永润18个月定期开放债券C类 档案 公告 0.9849 0.9849 -- -- 0.0027 0.27% -- -- 购买
6 000579 鑫元一年定期开放C 档案 公告 0.9280 1.0080 0.9260 1.0060 0.0022 0.22% 开放 暂停 购买
7 003041 鑫元得利 档案 公告 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
8 003023 博时景发纯债债券 档案 公告 1.0082 1.0082 1.0063 1.0063 0.0019 0.19% 开放 限制大额 购买
9 550018 信诚优质纯债债券A 档案 公告 1.0810 1.3490 1.0790 1.3470 0.0025 0.19% 开放 开放 购买
10 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.1010 1.3380 1.0990 1.3360 0.0025 0.18% 开放 开放 购买
1 001607 英大策略优选A 档案 公告 1.0709 1.0709 1.0604 1.0604 0.0105 0.99% 开放 限制大额 购买
2 001614 东方区域发展混合 档案 公告 1.0087 1.0087 1.0001 1.0001 0.0086 0.86% 开放 开放 购买
3 001390 中融新优势混合C 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
4 001464 光大保德信鼎鑫混合A 档案 公告 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
5 001823 光大保德信鼎鑫混合C 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
6 002225 长城新视野混合A 档案 公告 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 002616 中银益利混合A 档案 公告 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
8 001216 易方达新收益混合A 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
9 001264 银华恒利灵活配置混合A 档案 公告 1.0540 1.0640 1.0530 1.0630 0.0010 0.09% 开放 限制大额 购买
10 002027 中加心享混合A 档案 公告 1.0433 1.0433 1.0424 1.0424 0.0009 0.09% -- -- 购买
1 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.8560 1.1635 2.8529 1.1622 0.0013 0.11% 开放 开放 购买
2 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.8731 1.1281 2.8699 1.1269 0.0013 0.11% 开放 开放 购买
3 518800 国泰黄金 档案 公告 2.8506 1.0783 2.8474 1.0771 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
4 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.8691 1.0834 2.8659 1.0822 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
5 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 111.9520 1.1200 111.8910 1.1190 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
6 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 113.0110 1.1430 112.9530 1.1420 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
7 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 101.5880 1.1210 101.5370 1.1200 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
8 511210 博时上证企债30ETF 档案 公告 117.4453 1.1745 117.4072 1.1741 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
9 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 3.7940 1.2990 3.8340 1.3120 -0.0137 -1.04% 开放 开放 购买
10 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.0987 1.4481 5.1522 1.4633 -0.0152 -1.04% 开放 开放 购买
1 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.1010 1.3380 1.0990 1.3360 0.0025 0.18% 开放 开放 购买
2 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
3 161908 万家添利债券 档案 公告 0.9146 1.5185 0.9132 1.5168 0.0024 0.15% 开放 开放 购买
4 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 1.0430 1.2580 1.0420 1.2570 0.0012 0.10% 暂停 暂停 购买
5 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0520 1.3860 1.0510 1.3850 0.0014 0.10% 开放 开放 购买
6 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0290 1.5660 1.0280 1.5650 0.0017 0.10% 开放 开放 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF) 档案 公告 1.0430 1.5360 1.0420 1.5350 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
8 164210 天弘同利 档案 公告 1.0020 1.5110 1.0010 1.5100 0.0014 0.10% -- -- 购买
9 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 1.0300 1.3260 1.0290 1.3250 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
10 161716 招商双债增强(LOF) 档案 公告 1.0860 1.2250 1.0850 1.2240 0.0012 0.09% 开放 暂停 购买
1 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 档案 公告 1.3330 1.4930 1.3270 1.4870 0.0069 0.45% 开放 暂停 购买
2 070031 嘉实全球房地产(QDII) 档案 公告 1.1430 1.3230 1.1380 1.3180 0.0059 0.44% 开放 开放 购买
3 206011 鹏华美国房地产(QDII) 档案 公告 1.2050 1.3720 1.2000 1.3670 0.0058 0.42% 开放 限制大额 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 开放 开放 购买
5 002426 华安全球美元票息(人民币)A 档案 公告 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
6 002429 华安全球美元票息(人民币)C 档案 公告 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
7 002393 华安全球美元收益债券C 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.8500 0.9350 0.8470 0.9320 0.0032 0.35% 开放 开放 购买
9 001061 华夏海外收益债券A 档案 公告 1.2450 1.3290 1.2410 1.3250 0.0043 0.32% 开放 暂停 购买
10 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 档案 公告 1.5510 1.5510 1.5460 1.5460 0.0050 0.32% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002537 平安大华安盈保本混合 档案 1.01708 0.50% 1.0120 0.00% 0.50% 1.0120 购买
2 002279 浙商惠盈纯债 档案 1.06282 0.27% 1.0600 0.00% 0.27% 1.0600 购买
3 001464 光大保德信鼎鑫混合A 档案 1.04088 0.08% 1.0410 0.10% -0.02% 1.0400 购买
4 001823 光大保德信鼎鑫混合C 档案 1.02486 0.08% 1.0250 0.10% -0.02% 1.0240 购买
5 000303 长盛双月红定期债券A 档案 1.01872 0.07% -- -- -- 1.0180 购买
6 000304 长盛双月红定期债券C 档案 1.01772 0.07% -- -- -- 1.0170 购买
7 001292 天弘普惠养老保本混合A 档案 1.09158 0.07% -- -- -- 1.0908 购买
8 001293 天弘普惠养老保本混合B 档案 1.08948 0.07% -- -- -- 1.0887 购买
9 002477 博时安瑞18个月C 档案 1.03276 0.07% -- -- -- 1.0320 购买
10 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券B 档案 1.07178 0.07% -- -- -- 1.0710 购买
1 002196 金鹰技术领先混合C 档案 1.07286 -8.15% 1.1670 -0.09% -8.06% 1.1680 购买
2 000218 国泰黄金ETF联接 档案 1.01700 -6.90% 1.0936 0.11% -7.01% 1.0924 购买
3 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 档案 0.99019 -5.52% 1.0470 -0.10% -5.42% 1.0480 购买
4 002294 博时新机遇混合C 档案 0.98142 -3.80% 1.0200 -0.02% -3.78% 1.0202 购买
5 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.43474 -3.45% 1.4270 -3.97% 0.52% 1.4860 购买
6 150017 兴全合润B 档案 1.19414 -2.97% 1.1990 -2.58% -0.39% 1.2307 购买
7 519126 浦银安盛新经济结构混合 档案 1.35582 -2.74% 1.3640 -2.15% -0.59% 1.3940 购买
8 290007 泰信债券增强收益A 档案 0.99763 -2.68% 1.0255 0.04% -2.72% 1.0251 购买
9 291007 泰信债券增强收益C 档案 0.99471 -2.68% 1.0225 0.04% -2.72% 1.0221 购买
10 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 档案 1.27824 -2.65% 1.3140 0.08% -2.73% 1.3130 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-09-22 4.60% 4.16% 13.96% 12.26% -6.94% -- -24.90% 购买
2 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2016-09-23 4.39% -0.20% 2.88% 17.94% 37.34% -- 41.41% 购买
3 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-09-23 4.22% 0.37% 13.18% -11.60% -16.60% -- -16.60% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-23 4.20% 7.24% 24.53% 46.23% 6.60% -- 6.60% 购买
5 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2016-09-23 4.06% -0.08% 4.47% 23.34% 48.99% -- 52.57% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-09-23 3.90% 0.56% 14.99% -7.56% -9.50% -- -9.50% 购买
7 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-09-23 3.83% -0.83% 7.96% 27.56% -24.14% -- -40.30% 购买
8 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2016-09-23 3.55% 2.89% 13.05% 18.05% 11.28% -- -35.90% 购买
9 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2016-09-22 3.48% -0.97% 8.22% 36.19% -11.26% -- -7.80% 购买
10 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2016-09-23 3.42% 6.82% 18.04% 16.47% -12.82% -- -12.30% 购买
1 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-09-22 4.60% 4.16% 13.96% 12.26% -6.94% -- -24.90% 购买
2 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2016-09-23 4.39% -0.20% 2.88% 17.94% 37.34% -- 41.41% 购买
3 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-09-23 4.22% 0.37% 13.18% -11.60% -16.60% -- -16.60% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-23 4.20% 7.24% 24.53% 46.23% 6.60% -- 6.60% 购买
5 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2016-09-23 4.06% -0.08% 4.47% 23.34% 48.99% -- 52.57% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-09-23 3.90% 0.56% 14.99% -7.56% -9.50% -- -9.50% 购买
7 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2016-09-22 3.48% -0.97% 8.22% 36.19% -11.26% -- -7.80% 购买
8 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2016-09-23 3.42% 6.82% 18.04% 16.47% -12.82% -- -12.30% 购买
9 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2016-09-23 3.38% 2.84% 7.00% 29.02% -2.20% -- -2.20% 购买
10 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2016-09-23 3.38% -5.42% 7.00% 29.02% -2.20% -- -2.20% 购买
1 051011 博时信用债券B 公告 2016-09-23 1.12% -0.22% 7.19% 14.74% 110.35% -0.18% 147.12% 购买
2 960027 博时信用债券R 公告 2016-09-23 1.11% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% -0.20% 0.60% 购买
3 003155 中加丰尚纯债债券 公告 2016-09-26 1.03% 1.14% 1.18% 1.18% 1.18% 0.06% 1.18% 购买
4 000303 长盛双月红定期债券A 公告 2016-09-23 0.99% 0.59% 3.59% 6.78% 21.81% -- 21.81% 购买
5 000304 长盛双月红定期债券C 公告 2016-09-23 0.99% 0.59% 3.49% 6.47% 20.81% -- 20.81% 购买
6 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
7 550016 信诚岁岁添金 公告 2016-09-23 0.86% 0.96% 12.30% 10.54% 78.18% 0.38% 87.27% 购买
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 公告 2016-09-26 0.74% 0.59% 1.58% 3.99% 12.71% 0.09% 38.27% 购买
9 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 公告 2016-09-26 0.73% 0.61% 1.65% 4.31% 13.58% 0.10% 46.49% 购买
10 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-09-23 0.70% 2.46% 4.22% 4.08% 4.08% -- 4.08% 购买
1 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-09-23 3.83% -0.83% 7.96% 27.56% -24.14% -- -40.30% 购买
2 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2016-09-23 3.55% 2.89% 13.05% 18.05% 11.28% -- -35.90% 购买
3 519002 华安安信消费服务混合 公告 2016-09-26 3.39% 2.68% 5.23% 45.03% 57.80% -1.55% 67.68% 购买
4 519697 交银行业灵活配置混合 公告 2016-09-26 3.21% 2.39% 8.88% 33.93% 147.92% -1.61% 200.53% 购买
5 000263 工银信息产业 公告 2016-09-23 3.19% 5.91% 13.07% 13.74% 112.58% -0.66% 112.58% 购买
6 519712 交银阿尔法核心混合 公告 2016-09-26 3.17% 2.60% 10.83% 37.93% 114.87% -1.69% 121.10% 购买
7 040020 华安升级主题混合 公告 2016-09-26 3.14% 2.32% 3.52% 41.63% 52.81% -1.54% 66.56% 购买
8 001607 英大策略优选A 公告 2016-09-26 2.87% 2.79% 3.37% 7.09% 7.09% 0.99% 7.09% 购买
9 001574 中海混改红利混合 公告 2016-09-26 2.86% -0.23% -2.49% -13.70% -13.70% -1.82% -13.70% 购买
10 398011 中海分红增利混合 公告 2016-09-26 2.83% -0.52% -3.92% -18.93% -17.55% -1.86% 134.78% 购买
1 159905 工银深红利ETF 公告 2016-09-23 2.72% -2.08% 5.05% 21.11% 67.29% -1.53% 17.15% 购买
2 159908 博时深证基本面200ETF 公告 2016-09-23 2.22% -0.65% 6.45% 12.29% 62.92% -1.75% 18.57% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2016-09-23 2.02% 0.94% 10.15% 18.36% 60.73% -- 71.50% 购买
4 159941 广发纳指100ETF 公告 2016-09-23 1.96% 0.95% 10.98% 17.23% 8.66% -- 8.66% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2016-09-22 1.85% 0.43% 5.41% 13.75% -6.50% -- -6.50% 购买
6 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2016-09-23 1.82% -0.56% 10.99% 3.53% 44.10% -1.78% 44.10% 购买
7 513500 博时标普500ETF 公告 2016-09-22 1.81% -0.46% 5.38% 17.61% 33.60% -- 33.60% 购买
8 512230 景顺医药 公告 2016-09-23 1.80% -0.62% 10.67% 3.33% 32.08% -1.77% 32.08% 购买
9 512300 500医药 公告 2016-09-23 1.67% -0.12% 12.41% 2.32% 25.00% -- 25.00% 购买
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2016-09-23 1.67% -1.60% 6.19% 11.78% 66.54% -1.29% 66.54% 购买
1 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-09-22 4.60% 4.16% 13.96% 12.26% -6.94% -- -24.90% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-23 4.20% 7.24% 24.53% 46.23% 6.60% -- 6.60% 购买
3 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-22 3.38% 4.30% 18.19% 23.69% 4.30% -- -17.50% 购买
4 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-23 2.75% -1.56% 0.37% 15.45% -20.96% -- -17.80% 购买
5 160125 南方香港优选股票 公告 2016-09-22 2.34% 3.42% 12.74% -2.65% -15.32% -- -6.13% 购买
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 公告 2016-09-23 2.24% -0.85% 1.77% 12.35% 30.66% -1.84% 16.40% 购买
7 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2016-09-23 1.91% 3.78% 16.43% 15.54% -6.20% -- -9.30% 购买
8 165525 基建工程 公告 2016-09-23 1.88% 0.65% 12.23% 9.21% 9.21% -2.59% 9.21% 购买
9 161229 国投中国 公告 2016-09-23 1.70% 3.46% 15.46% 25.42% 25.42% -- 25.42% 购买
10 002423 华宝美国消费美元 公告 2016-09-23 1.69% -2.44% 0.71% 1.36% 1.36% -- 1.36% 购买
1 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-09-22 4.60% 4.16% 13.96% 12.26% -6.94% -0.93% -24.90% 购买
2 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2016-09-23 4.39% -0.20% 2.88% 17.94% 37.34% 0.20% 41.41% 购买
3 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-09-23 4.22% 0.37% 13.18% -11.60% -16.60% -0.59% -16.60% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-23 4.20% 7.24% 24.53% 46.23% 6.60% -0.28% 6.60% 购买
5 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2016-09-23 4.06% -0.08% 4.47% 23.34% 48.99% 0.45% 52.57% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-09-23 3.90% 0.56% 14.99% -7.56% -9.50% -0.33% -9.50% 购买
7 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-09-23 3.83% -0.83% 7.96% 27.56% -24.14% -0.83% -40.30% 购买
8 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2016-09-23 3.55% 2.89% 13.05% 18.05% 11.28% 0.16% -35.90% 购买
9 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2016-09-22 3.48% -0.97% 8.22% 36.19% -11.26% -0.65% -7.80% 购买
10 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2016-09-23 3.42% 6.82% 18.04% 16.47% -12.82% -0.68% -12.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.0775 2.7590 1.0809 2.7624 -0.0104 -0.31% 1.035 -3.94% 2016-12-09
2 184722 基金久嘉 公告 1.0483 4.0493 1.0568 4.0578 -0.0448 -0.80% 0.983 -6.23% 2017-07-04
3 500056 基金科瑞 公告 0.8856 4.3926 0.8933 4.4003 -0.0589 -0.86% -- -- 2017-03-11
4 184721 基金丰和 公告 1.0821 4.2807 1.0992 4.2978 -0.1095 -1.56% 1.025 -5.28% 2017-03-21
5 500058 基金银丰 公告 1.0950 3.7730 1.1180 3.7960 -0.1079 -2.06% 1.030 -5.94% 2017-08-14
1 150290 中融煤炭B 公告 0.5520 0.5520 0.5300 0.5300 0.02 4.15% 0.484 -12.32% --
2 150252 招商中证煤炭B 公告 1.2370 0.4000 1.2070 0.3900 0.01 2.49% 1.201 -2.91% --
3 150322 煤炭B基 公告 1.2920 0.2180 1.2620 0.2130 0.01 2.38% 1.053 -18.50% --
4 150304 华安创业板50B份额 公告 0.7258 0.1322 0.7134 0.1299 0.00 1.74% 0.667 -8.10% --
5 150212 新能车B 公告 0.8360 0.8360 0.8260 0.8260 0.01 1.21% 0.793 -5.14% --
6 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.6098 0.6098 0.6028 0.6028 0.01 1.16% 0.562 -7.84% --
7 150220 健康B 公告 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.01 1.10% 0.858 -21.93% --
8 150189 招商转债B份额 公告 0.9330 2.1760 0.9230 2.1660 0.00 1.08% 0.879 -5.79% --
9 150264 华宝中证1000B份额 公告 0.6827 0.1074 0.6755 0.1063 0.00 1.07% 0.606 -11.23% --
10 150308 富国体育B 公告 0.6020 0.6020 0.5960 0.5960 0.01 1.01% 0.576 -4.32% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000645 华夏薪金宝货币 公告 0.7007 5.8340% 2.24% 7.57% 8.99% 8.99% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
2 000883 中金现金管家B 公告 0.5599 5.1400% 1.84% 5.52% 5.52% 5.52% 2014-11-28 开放 开放 购买
3 000882 中金现金管家A 公告 0.5022 4.8930% 1.66% 5.07% 5.07% 5.07% 2014-11-28 开放 开放 购买
4 730103 方正富邦货币B 公告 4.2555 4.6370% 2.43% 8.20% 13.17% 16.14% 2012-12-26 限制大额 开放 购买
5 550011 信诚货币B 公告 2.1221 4.3970% 1.98% 6.99% 12.49% 24.59% 2011-03-23 开放 开放 购买
6 730003 方正富邦货币A 公告 4.1904 4.3890% 2.25% 7.68% 12.35% 15.10% 2012-12-26 限制大额 开放 购买
7 001992 农银天天利货币B 公告 0.6613 4.3260% 2.00% 2.01% 2.01% 2.01% 2015-12-21 开放 开放 购买
8 001233 嘉合货币B 公告 4.2453 4.3250% 2.27% 4.53% 4.53% 4.53% 2015-05-06 开放 开放 购买
9 080011 长盛货币 公告 1.5075 4.3080% 2.02% 7.60% 12.98% 40.20% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
10 392002 中海货币B 公告 3.1058 4.2880% 2.02% 7.28% 12.83% 26.66% 2010-07-28 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000323 农银14天理财债券B 0.6813 4.0910% 1.2917 4.0760% 12.13% 2013-12-18 开放 开放 购买
2 000791 银华双月定期理财债券 3.3410 4.0120% 1.4101 4.1170% 7.55% 2014-09-05 开放 开放 购买
3 000322 农银14天理财债券A 0.6133 3.8420% 1.1606 3.8280% 11.40% 2013-12-18 开放 开放 购买
4 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.7725 3.6500% -- -- 15.98% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
5 110051 易方达月月利理财债券B 0.7952 3.4810% 1.6302 3.5040% 19.81% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
6 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.7080 3.4040% -- -- 15.24% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 000715 民生加银家盈理财月度债券E 0.7077 3.4020% -- -- 8.37% 2014-08-11 -- -- 购买
8 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.6968 3.2570% -- -- 7.81% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
9 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.6970 3.2560% -- -- 3.88% 2015-07-17 开放 开放 购买
10 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.6967 3.2550% -- -- 7.60% 2014-09-25 暂停 暂停 购买

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