爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

广发理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 2.61% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

A股长期仍存在结构性趋势向上机会

黄金市场波动加剧 上行格局较难打破

要闻速览

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.1110 1.1110 1.0660 1.0660 0.0450 4.22% 开放 限制大额 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1290 1.1290 0.0460 4.07% 开放 开放 购买
3 167301 保险分级 档案 公告 1.4560 1.5810 1.4050 1.5260 0.0556 3.63% 开放 开放 购买
4 512670 国防ETF 档案 公告 1.7613 1.7613 1.7019 1.7019 0.0594 3.49% 开放 开放 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放 开放 购买
6 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3869 2.5130 1.3409 2.4670 0.1160 3.43% 开放 限制大额 购买
7 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.6056 1.6056 1.5533 1.5533 0.0523 3.37% 开放 开放 购买
8 160630 鹏华国防 档案 公告 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0370 3.36% 开放 开放 购买
9 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2209 1.2209 1.1812 1.1812 0.0397 3.36% 开放 开放 购买
10 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0330 3.33% 开放 开放 购买
1 167301 保险分级 档案 公告 1.4560 1.5810 1.4050 1.5260 0.0556 3.63% 开放 开放 购买
2 512670 国防ETF 档案 公告 1.7613 1.7613 1.7019 1.7019 0.0594 3.49% 开放 开放 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3869 2.5130 1.3409 2.4670 0.1160 3.43% 开放 限制大额 购买
5 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.6056 1.6056 1.5533 1.5533 0.0523 3.37% 开放 开放 购买
6 160630 鹏华国防 档案 公告 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0370 3.36% 开放 开放 购买
7 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2209 1.2209 1.1812 1.1812 0.0397 3.36% 开放 开放 购买
8 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0330 3.33% 开放 开放 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.1981 1.1981 1.1595 1.1595 0.0386 3.33% 开放 开放 购买
10 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.1625 1.1625 1.1253 1.1253 0.0372 3.31% 开放 开放 购买
1 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.3467 1.3467 1.3275 1.3275 0.0192 1.45% 开放 开放 购买
2 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.2113 1.2113 1.1960 1.1960 0.0153 1.28% 开放 开放 购买
3 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.2061 1.2061 1.1909 1.1909 0.0152 1.28% 开放 开放 购买
4 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.3650 1.3750 1.3480 1.3580 0.0172 1.26% 开放 开放 购买
5 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.7750 1.7800 1.7530 1.7580 0.0221 1.25% 开放 开放 购买
6 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.7320 1.7360 1.7110 1.7150 0.0211 1.23% 开放 开放 购买
7 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.4362 1.4362 1.4190 1.4190 0.0172 1.21% 开放 开放 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.3185 1.3185 1.3030 1.3030 0.0155 1.19% 开放 开放 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.3147 1.3147 1.2993 1.2993 0.0154 1.19% 开放 开放 购买
10 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.9460 1.1560 0.9350 1.1450 0.0129 1.18% 开放 开放 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1290 1.1290 0.0460 4.07% 开放 开放 购买
2 000535 长盛航天海工混合 档案 公告 1.4570 1.9720 1.4110 1.9260 0.0706 3.26% 开放 开放 购买
3 005175 国寿安保消费新蓝海混合 档案 公告 1.7234 1.7234 1.6718 1.6718 0.0516 3.09% 开放 开放 购买
4 004987 诺德新享 档案 公告 1.6700 1.6700 1.6203 1.6203 0.0497 3.07% 开放 开放 购买
5 001832 易方达瑞恒混合 档案 公告 1.9180 1.9180 1.8640 1.8640 0.0540 2.90% 开放 暂停 购买
6 000969 前海开源大安全混合 档案 公告 1.7080 1.7080 1.6600 1.6600 0.0480 2.89% 开放 开放 购买
7 004224 南方军工混合 档案 公告 1.2753 1.2753 1.2395 1.2395 0.0358 2.89% 开放 开放 购买
8 008949 平安匠心优选混合A 档案 公告 1.3768 1.3768 1.3386 1.3386 0.0382 2.85% 开放 开放 购买
9 008950 平安匠心优选混合C 档案 公告 1.3715 1.3715 1.3335 1.3335 0.0380 2.85% 开放 开放 购买
10 009008 平安科技创新混合A 档案 公告 1.3917 1.3917 1.3532 1.3532 0.0385 2.85% 开放 -- 购买
1 512670 国防ETF 档案 公告 1.7613 1.7613 1.7019 1.7019 0.0594 3.49% 开放 开放 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.6056 1.6056 1.5533 1.5533 0.0523 3.37% 开放 开放 购买
3 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2209 1.2209 1.1812 1.1812 0.0397 3.36% 开放 开放 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.1981 1.1981 1.1595 1.1595 0.0386 3.33% 开放 开放 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.1625 1.1625 1.1253 1.1253 0.0372 3.31% 开放 开放 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.2752 1.2752 1.2349 1.2349 0.0403 3.26% 开放 开放 购买
7 512690 酒ETF 档案 公告 1.7259 1.7259 1.6715 1.6715 0.0544 3.25% 开放 开放 购买
8 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.2430 1.2430 1.2172 1.2172 0.0258 2.12% 开放 开放 购买
9 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.5511 2.5511 2.4990 2.4990 0.0521 2.08% 开放 开放 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 6.9973 2.1519 6.8551 2.1081 0.0437 2.07% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.1110 1.1110 1.0660 1.0660 0.0450 4.22% 开放 限制大额 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放 开放 购买
3 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.3039 1.4499 1.2644 1.4104 0.0261 3.12% 开放 限制大额 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 1.2678 1.2678 1.2327 1.2327 0.0351 2.85% 开放 开放 购买
5 160722 嘉实惠泽 档案 公告 1.5407 1.5651 1.5003 1.5247 0.0414 2.69% 开放 开放 购买
6 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.6150 2.5760 1.5730 2.5340 0.0942 2.67% 开放 开放 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 2.5910 5.3820 2.5310 5.3220 0.4301 2.37% 开放 限制大额 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.6842 2.7509 0.6684 2.7201 0.0950 2.36% 开放 开放 购买
9 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.7150 1.7150 1.6756 1.6756 0.0394 2.35% -- -- 购买
10 168401 红土精选混合 档案 公告 1.7641 1.7641 1.7237 1.7237 0.0404 2.34% 开放 开放 购买
1 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 开放 开放 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 开放 开放 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8824 0.8824 0.8789 0.8789 0.0035 0.40% -- -- 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.6265 1.6265 1.6208 1.6208 0.0057 0.35% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.2467 1.2467 1.2424 1.2424 0.0043 0.35% 开放 限制大额 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.2505 1.2505 1.2461 1.2461 0.0044 0.35% 开放 限制大额 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.6373 1.6373 1.6316 1.6316 0.0057 0.35% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1708 0.1708 0.1704 0.1704 0.0004 0.23% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1708 0.1708 0.1704 0.1704 0.0004 0.23% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8219 0.8219 0.8202 0.8202 0.0017 0.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 1.17131 3.75% 1.1750 4.07% -0.32% 1.1290 购买
2 167301 保险分级 档案 1.45666 3.68% 1.4560 3.63% 0.05% 1.4050 购买
3 004987 诺德新享 档案 1.67745 3.53% 1.6700 3.07% 0.46% 1.6203 购买
4 512670 国防ETF 档案 1.76064 3.45% 1.7613 3.49% -0.04% 1.7019 购买
5 512690 酒ETF 档案 1.72909 3.45% 1.7259 3.25% 0.20% 1.6715 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 1.38632 3.40% 1.3869 3.45% -0.05% 1.3407 购买
7 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 1.60579 3.38% 1.6056 3.37% 0.01% 1.5533 购买
8 512680 广发中证军工ETF 档案 1.22078 3.35% 1.2209 3.36% -0.01% 1.1812 购买
9 160630 鹏华国防 档案 1.23185 3.34% 1.2320 3.36% -0.02% 1.1920 购买
10 161725 招商中证白酒 档案 1.38553 3.33% 1.3869 3.43% -0.10% 1.3409 购买
1 006768 华安沪港深优选混合 档案 1.47189 -0.74% 1.4636 -1.29% 0.55% 1.4828 购买
2 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 档案 2.02241 -0.72% 2.0330 -0.20% -0.52% 2.0370 购买
3 003980 中银证券瑞益混合A 档案 1.60159 -0.63% 1.6011 -0.66% 0.03% 1.6117 购买
4 003981 中银证券瑞益混合C 档案 1.57587 -0.63% 1.5753 -0.66% 0.03% 1.5858 购买
5 005571 中银证券新能源混合A 档案 1.55831 -0.55% 1.5598 -0.45% -0.10% 1.5669 购买
6 005572 中银证券新能源混合C 档案 1.54761 -0.55% 1.5492 -0.45% -0.10% 1.5562 购买
7 007687 东方成长收益灵活配置混合C 档案 1.14509 -0.50% 1.1672 1.43% -1.93% 1.1508 购买
8 400013 东方成长收益灵活配置混合A 档案 1.14031 -0.50% 1.1623 1.42% -1.92% 1.1460 购买
9 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 1.30730 -0.34% 1.3086 -0.24% -0.10% 1.3118 购买
10 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 1.28979 -0.34% 1.2908 -0.26% -0.08% 1.2942 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004049 华夏新锦汇混合C 公告 2020-08-14 29.80% 29.80% 29.80% 29.80% 29.80% 0.53% 29.80% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 002839 华夏新锦程混合C 公告 2020-08-14 22.92% 22.92% 22.92% 22.92% 22.92% 0.48% 22.92% 购买
4 519191 万家新利 公告 2020-08-14 6.02% 3.63% 23.74% 23.04% 26.46% 1.93% 70.18% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2020-08-14 5.92% 0.25% 22.81% 26.57% 31.91% 2.08% 58.96% 购买
6 007960 方正富邦天恒混合C 公告 2020-08-14 5.34% 7.76% 25.34% 32.18% 32.18% 1.68% 32.18% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略 公告 2020-08-14 5.26% 3.65% 24.56% 35.36% 50.71% 2.01% 57.40% 购买
8 167301 保险分级 公告 2020-08-14 5.20% 2.54% 21.54% 9.60% 31.22% 3.63% 58.66% 购买
9 001518 万家瑞兴混合 公告 2020-08-14 4.87% 1.98% 22.16% 28.63% 49.15% 1.93% 190.27% 购买
10 519185 万家精选混合 公告 2020-08-14 4.84% 1.49% 20.95% 19.71% 21.46% 1.65% 191.29% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2020-08-14 5.92% 0.25% 22.81% 26.57% 31.91% 2.08% 58.96% 购买
2 167301 保险分级 公告 2020-08-14 5.20% 2.54% 21.54% 9.60% 31.22% 3.63% 58.66% 购买
3 160628 鹏华地产分级 公告 2020-08-14 4.67% -0.90% 20.38% 23.49% 25.82% 1.85% 94.96% 购买
4 007107 太平MSCI香港价值增强A 公告 2020-08-14 4.66% 2.18% 6.72% -5.91% -5.88% 1.25% -5.88% 购买
5 007108 太平MSCI香港价值增强C 公告 2020-08-14 4.65% 2.16% 6.61% -6.20% -6.18% 1.24% -6.18% 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2020-08-14 4.65% -3.70% 7.63% -2.50% -9.44% -0.34% 16.40% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-08-14 4.15% -4.03% 13.48% 7.28% -2.93% 0.40% -11.76% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2020-08-14 3.84% -1.17% 18.46% 19.05% 8.80% 1.62% 82.68% 购买
9 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 公告 2020-08-14 3.83% 8.89% 26.29% 29.98% 29.56% 1.77% 29.56% 购买
10 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 公告 2020-08-14 3.82% 8.85% 26.14% 29.20% 28.68% 1.76% 28.68% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 008222 兴业机遇债券C 公告 2020-08-14 3.92% 5.98% 7.91% 19.80% 19.80% 0.60% 19.80% 购买
3 006916 南方亨元C 公告 2020-08-14 3.08% 3.28% 1.77% 4.26% 5.53% 0.04% 5.53% 购买
4 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2020-08-14 1.29% 1.97% 1.13% 5.50% 6.82% 0.44% 6.82% 购买
5 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2020-08-14 1.29% 1.94% 1.03% 5.09% 6.22% 0.44% 6.22% 购买
6 002101 创金合信转债精选债券A 公告 2020-08-14 1.11% 1.51% 4.45% 8.46% 7.75% 0.20% 25.53% 购买
7 002102 创金合信转债精选债券C 公告 2020-08-14 1.11% 1.48% 4.37% 8.14% 5.86% 0.21% 14.43% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 公告 2020-08-14 1.10% 3.94% 17.20% 35.08% 34.67% 1.45% 34.67% 购买
9 002138 泓德裕泰债券A 公告 2020-08-14 0.83% 2.01% 0.66% 12.35% 23.30% 0.25% 32.55% 购买
10 002139 泓德裕泰债券C 公告 2020-08-14 0.76% 1.97% 0.59% 11.92% 21.99% 0.25% 29.56% 购买
1 004049 华夏新锦汇混合C 公告 2020-08-14 29.80% 29.80% 29.80% 29.80% 29.80% 0.53% 29.80% 购买
2 002839 华夏新锦程混合C 公告 2020-08-14 22.92% 22.92% 22.92% 22.92% 22.92% 0.48% 22.92% 购买
3 519191 万家新利 公告 2020-08-14 6.02% 3.63% 23.74% 23.04% 26.46% 1.93% 70.18% 购买
4 007960 方正富邦天恒混合C 公告 2020-08-14 5.34% 7.76% 25.34% 32.18% 32.18% 1.68% 32.18% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略 公告 2020-08-14 5.26% 3.65% 24.56% 35.36% 50.71% 2.01% 57.40% 购买
6 001518 万家瑞兴混合 公告 2020-08-14 4.87% 1.98% 22.16% 28.63% 49.15% 1.93% 190.27% 购买
7 519185 万家精选混合 公告 2020-08-14 4.84% 1.49% 20.95% 19.71% 21.46% 1.65% 191.29% 购买
8 004987 诺德新享 公告 2020-08-14 4.41% -1.00% 32.15% 47.55% 66.98% 3.07% 67.00% 购买
9 002123 北信瑞丰外延增长 公告 2020-08-14 4.31% 0.22% 18.66% 30.19% 27.07% 2.30% 38.00% 购买
10 000972 新华万银多元策略灵活配置混合 公告 2020-08-14 3.76% 6.30% 8.74% 48.68% 45.68% 0.80% 51.80% 购买
1 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2020-08-14 3.53% -2.18% 22.60% 24.85% -0.67% 1.54% -0.67% 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2020-08-14 3.53% -1.69% 24.89% 11.99% 11.99% 1.50% 11.99% 购买
3 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2020-08-14 3.40% 3.08% 9.47% 7.89% 7.94% -0.19% 7.94% 购买
4 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 公告 2020-08-14 3.29% 1.68% 13.58% 6.24% 6.24% 0.98% 6.24% 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 公告 2020-08-14 3.05% 1.05% 13.21% 4.40% 4.40% 1.50% 4.40% 购买
6 512700 南方中证银行ETF 公告 2020-08-14 2.96% 0.95% 12.47% 9.40% 28.39% 1.51% 23.67% 购买
7 512730 鹏华中证银行ETF 公告 2020-08-14 2.91% 2.49% 15.89% 1.83% 1.83% 1.43% 1.83% 购买
8 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-08-14 2.90% 2.34% 13.82% 11.36% 11.45% -0.06% 11.45% 购买
9 512690 酒ETF 公告 2020-08-14 2.85% -4.80% 35.59% 63.17% 72.59% 3.25% 72.59% 购买
10 512800 银行ETF 公告 2020-08-14 2.84% 0.36% 10.59% 3.67% 13.05% 1.51% 8.03% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-08-14 4.15% -4.03% 13.48% 7.28% -2.93% 0.40% -11.76% 购买
2 162416 香港本地 公告 2020-08-14 3.53% 0.55% 4.00% -1.70% -5.97% -0.29% -5.97% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2020-08-14 3.17% -4.87% -2.70% -9.33% -14.51% 0.15% -5.60% 购买
4 160517 博时中证银行指数(LOF) 公告 2020-08-14 3.09% 1.25% 14.23% 14.33% 26.79% 1.44% 28.54% 购买
5 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 公告 2020-08-14 3.06% 1.70% 13.29% 11.35% 22.87% 1.44% 18.95% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-08-13 3.06% 11.69% 13.73% -27.63% -43.69% -- -71.34% 购买
7 161029 富国中证银行指数 公告 2020-08-14 2.86% 1.50% 12.09% 8.70% 19.75% 1.41% 25.57% 购买
8 166402 浦银沪港深基本面 公告 2020-08-14 2.73% -2.85% 3.24% -2.91% -3.33% 0.34% -0.15% 购买
9 501301 香港大盘 公告 2020-08-14 2.51% -1.80% 5.56% 5.94% 9.10% 0.20% 14.75% 购买
10 160722 嘉实惠泽 公告 2020-08-14 2.46% -3.19% 24.15% 41.49% 54.32% 2.69% 57.73% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2020-08-14 4.65% -3.70% 7.63% -2.50% -9.44% -0.34% 16.40% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-08-14 4.15% -4.03% 13.48% 7.28% -2.93% 0.40% -11.76% 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-08-13 3.06% 11.69% 13.73% -27.63% -43.69% -- -71.34% 购买
4 007844 华宝油气C 公告 2020-08-13 3.03% 11.64% 13.63% -28.65% -28.65% -- -28.65% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-08-13 2.99% 12.53% 16.01% -26.64% -45.94% -- -65.58% 购买
6 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 公告 2020-08-13 2.99% 1.90% 13.43% 10.22% 10.22% -- 10.22% 购买
7 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2020-08-13 2.81% 2.08% 23.55% 17.24% 22.71% -- 22.71% 购买
8 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2020-08-13 2.80% 2.86% 26.17% 19.01% 27.56% -- 33.33% 购买
9 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2020-08-13 2.80% 2.07% 23.59% 17.50% 32.90% -- 116.90% 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 公告 2020-08-14 2.54% -1.20% 6.90% 2.23% -3.65% -0.15% 30.71% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150222 中航军B 公告 0.9850 0.3260 0.9210 0.3150 0.0210 6.95% 1.007 9.34% --
2 150023 深成指B 公告 0.3235 0.3235 0.3036 0.3036 0.0199 6.55% 0.392 29.12% --
3 150230 酒B 公告 1.1670 1.9310 1.1010 1.9120 0.1686 5.99% 1.395 26.70% --
4 150206 鹏华国防B 公告 1.4320 1.1920 1.3520 1.1890 0.0098 5.92% 1.434 6.07% --
5 150187 申万军工B份额 公告 1.2718 3.4764 1.2031 3.4077 0.0293 5.71% 1.534 27.50% --
6 150330 保险分级B 公告 1.8820 1.8820 1.7810 1.7810 0.1010 5.67% 2.025 13.70% --
7 150336 军工股B 公告 1.5110 0.3970 1.4310 0.3760 0.0210 5.59% 1.516 5.94% --
8 150270 招商中证白酒B 公告 1.7440 3.7867 1.6521 3.6948 0.3751 5.56% 1.788 8.23% --
9 150182 军工B 公告 1.3560 2.2110 1.2850 2.2070 0.0344 5.53% 1.535 19.46% --
10 502005 易方达军工指数分级B 公告 1.6031 0.1901 1.5242 0.1808 0.0094 5.18% 1.714 12.45% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004179 丰润货币B 公告 1.0258 2.5090% 1.41% 5.46% 9.95% 11.98% 2017-03-10 开放 开放 购买
2 004178 丰润货币A 公告 0.9139 2.3070% 1.25% 4.96% 9.16% 11.06% 2017-03-10 开放 开放 购买
3 000917 嘉实快线货币A 公告 0.5469 2.1350% 1.44% 5.59% 10.10% 17.17% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5661 2.0950% 1.47% 6.16% 10.97% 15.48% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.5712 2.0620% 1.29% 5.28% 9.75% 13.17% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.5712 2.0620% 1.29% 5.28% 9.75% 13.19% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.5531 2.0240% 1.49% 5.77% 10.36% 13.36% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.5502 2.0090% 1.41% 5.44% 9.74% 24.59% 2014-02-27 开放 开放 购买
9 004449 上银慧增利货币 公告 0.5520 2.0020% 1.41% 5.49% 10.00% 11.31% 2017-04-14 开放 开放 购买
10 000786 华融现金增利货币B 公告 0.4667 1.9990% 1.21% 4.92% 9.15% 18.68% 2014-09-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.5168 1.8910% 0.5169 1.8850% 35.22% 2012-08-28 暂停 开放 购买
2 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.5059 1.7240% 0.5058 1.7230% 34.73% 2012-08-29 暂停 开放 购买
3 531030 建信周盈安心理财债券B 0.4737 1.7090% 0.4737 1.7040% 28.46% 2013-09-17 暂停 开放 购买
4 530014 建信双周理财A 0.4376 1.5960% 0.4376 1.5910% 32.19% 2012-08-28 暂停 开放 购买
5 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.4266 1.4340% 0.4266 1.4330% 31.67% 2012-08-29 暂停 开放 购买
6 530030 建信周盈安心理财债券A 0.3945 1.4150% 0.3945 1.4100% 25.93% 2013-09-17 暂停 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.3873 0.9300% 0.3873 0.9130% 13.09% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.3354 0.7400% 0.3354 0.7240% 12.35% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
10 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情