华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

银河家盈债券

近2年 145.12%

购买
华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512880 证券ETF 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0064 1.0064 0.0745 7.40% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 1.0344 1.0344 0.9632 0.9632 0.0712 7.39% 开放 开放 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0719 1.0719 0.9981 0.9981 0.0738 7.39% 开放 开放 购买
4 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9605 0.9605 0.8948 0.8948 0.0657 7.34% 开放 开放 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.1251 1.1251 1.0484 1.0484 0.0767 7.32% 开放 开放 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2466 1.2466 1.1616 1.1616 0.0850 7.32% 开放 开放 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1886 1.1886 1.1076 1.1076 0.0810 7.31% 开放 开放 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0621 1.0621 0.9901 0.9901 0.0720 7.27% 开放 开放 购买
9 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9630 0.9630 0.8977 0.8977 0.0653 7.27% 开放 开放 购买
10 159842 银华中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0171 1.0171 0.9484 0.9484 0.0687 7.24% 开放 开放 购买
1 512880 证券ETF 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0064 1.0064 0.0745 7.40% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 1.0344 1.0344 0.9632 0.9632 0.0712 7.39% 开放 开放 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0719 1.0719 0.9981 0.9981 0.0738 7.39% 开放 开放 购买
4 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9605 0.9605 0.8948 0.8948 0.0657 7.34% 开放 开放 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.1251 1.1251 1.0484 1.0484 0.0767 7.32% 开放 开放 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2466 1.2466 1.1616 1.1616 0.0850 7.32% 开放 开放 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1886 1.1886 1.1076 1.1076 0.0810 7.31% 开放 开放 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0621 1.0621 0.9901 0.9901 0.0720 7.27% 开放 开放 购买
9 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9630 0.9630 0.8977 0.8977 0.0653 7.27% 开放 开放 购买
10 159842 银华中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0171 1.0171 0.9484 0.9484 0.0687 7.24% 开放 开放 购买
1 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.8850 1.0950 0.8600 1.0700 0.0294 2.91% 开放 开放 购买
2 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8900 1.1000 0.8650 1.0750 0.0294 2.89% 开放 开放 购买
3 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.3887 1.3887 1.3638 1.3638 0.0249 1.83% 开放 开放 购买
4 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.3712 1.3712 1.3466 1.3466 0.0246 1.83% 开放 开放 购买
5 290003 泰信双息双利债券 档案 公告 1.0281 1.5384 1.0119 1.5222 0.0262 1.60% 开放 开放 购买
6 002766 新华双利债C 档案 公告 1.1683 1.1683 1.1521 1.1521 0.0162 1.41% 开放 开放 购买
7 002765 新华双利债A 档案 公告 1.1919 1.1919 1.1754 1.1754 0.0165 1.40% 开放 开放 购买
8 519059 海富通可转债优选债券 档案 公告 0.8250 0.8250 0.8140 0.8140 0.0155 1.35% 开放 开放 购买
9 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.8330 1.2230 0.8220 1.2120 0.0152 1.34% 开放 限制大额 购买
10 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8520 1.2520 0.8410 1.2410 0.0153 1.31% 开放 限制大额 购买
1 011598 信达澳银医药健康混合 档案 公告 1.0682 1.0682 -- -- 0.0650 6.48% -- -- 购买
2 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 公告 1.4376 1.4376 -- -- 0.0849 6.28% 暂停 暂停 购买
3 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 公告 1.4264 1.4264 -- -- 0.0840 6.26% 暂停 暂停 购买
4 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 档案 公告 1.0487 1.0487 -- -- 0.0554 5.58% -- -- 购买
5 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 档案 公告 1.0477 1.0477 -- -- 0.0552 5.56% -- -- 购买
6 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.8738 0.8738 -- -- 0.0412 4.95% -- -- 购买
7 002885 大摩万众创新混合A 档案 公告 0.8722 0.8722 0.8316 0.8316 0.0406 4.88% 开放 开放 购买
8 011712 大摩万众创新混合C 档案 公告 0.8719 0.8719 0.8314 0.8314 0.0405 4.87% 开放 开放 购买
9 398041 中海量化策略混合 档案 公告 1.7100 2.2470 1.6320 2.1690 0.1172 4.78% 开放 开放 购买
10 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.1075 1.7375 -- -- 0.0797 4.71% 暂停 暂停 购买
1 512880 证券ETF 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0064 1.0064 0.0745 7.40% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 1.0344 1.0344 0.9632 0.9632 0.0712 7.39% 开放 开放 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0719 1.0719 0.9981 0.9981 0.0738 7.39% 开放 开放 购买
4 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9605 0.9605 0.8948 0.8948 0.0657 7.34% 开放 开放 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.1251 1.1251 1.0484 1.0484 0.0767 7.32% 开放 开放 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2466 1.2466 1.1616 1.1616 0.0850 7.32% 开放 开放 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1886 1.1886 1.1076 1.1076 0.0810 7.31% 开放 开放 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0621 1.0621 0.9901 0.9901 0.0720 7.27% 开放 开放 购买
9 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9630 0.9630 0.8977 0.8977 0.0653 7.27% 开放 开放 购买
10 159842 银华中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0171 1.0171 0.9484 0.9484 0.0687 7.24% 开放 开放 购买
1 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.1276 1.1276 1.0532 1.0532 0.0744 7.06% 开放 开放 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1245 1.1245 1.0504 1.0504 0.0741 7.05% 开放 开放 购买
3 502053 长盛中证证券公司指数(LOF) 档案 公告 0.9910 0.9910 0.9261 0.9261 0.0733 7.01% 开放 开放 购买
4 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.2661 0.8763 1.1833 0.8190 0.0573 7.00% 开放 开放 购买
5 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF) 档案 公告 1.2230 0.8237 1.1431 0.7740 0.0546 6.99% 开放 开放 购买
6 160419 华安中证证券公司 档案 公告 1.0879 0.7326 1.0169 0.6848 0.0710 6.98% 开放 限制大额 购买
7 161720 招商中证证券公司指数 档案 公告 1.1390 0.7365 1.0648 0.7110 0.0438 6.97% 开放 开放 购买
8 160633 鹏华券商A 档案 公告 1.0830 0.6360 1.0130 0.6090 0.0425 6.91% 开放 开放 购买
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 档案 公告 0.9203 1.9592 0.8608 1.8997 0.0903 6.91% 开放 开放 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.1394 1.1394 1.0664 1.0664 0.0730 6.85% 开放 开放 购买
1 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.7374 1.7374 1.7173 1.7173 0.0201 1.17% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.7544 1.7544 1.7341 1.7341 0.0203 1.17% 开放 开放 购买
3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2703 1.2703 1.2557 1.2557 0.0146 1.16% 开放 开放 购买
4 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2585 1.2585 1.2441 1.2441 0.0144 1.16% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2296 0.2296 0.2271 0.2271 0.0025 1.10% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4817 1.4817 1.4674 1.4674 0.0143 0.97% 开放 开放 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4710 1.4710 1.4569 1.4569 0.0141 0.97% 开放 开放 购买
8 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 开放 开放 购买
9 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0975 1.0975 1.0879 1.0879 0.0096 0.88% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0973 1.2423 1.0877 1.2327 0.0110 0.88% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512880 证券ETF 档案 1.08067 7.38% 1.0809 7.40% -0.02% 1.0064 购买
2 512900 南方中证全指证券ETF 档案 1.07172 7.38% 1.0719 7.39% -0.01% 0.9981 购买
3 512000 券商ETF 档案 1.03415 7.37% 1.0344 7.39% -0.02% 0.9632 购买
4 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 1.24703 7.35% 1.2466 7.32% 0.03% 1.1616 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 1.12523 7.33% 1.1251 7.32% 0.01% 1.0484 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 1.06250 7.31% 1.0621 7.27% 0.04% 0.9901 购买
7 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 0.96012 7.30% 0.9605 7.34% -0.04% 0.8948 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 1.18822 7.28% 1.1886 7.31% -0.03% 1.1076 购买
9 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 0.96301 7.28% 0.9630 7.27% 0.01% 0.8977 购买
10 159842 银华中证全指证券公司ETF 档案 1.01699 7.23% 1.0171 7.24% -0.01% 0.9484 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.21899 -1.23% 1.2182 -1.30% 0.07% 1.2342 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.55820 -1.19% 1.5557 -1.34% 0.15% 1.5769 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.51586 -1.18% 1.5194 -0.95% -0.23% 1.5339 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.51013 -1.18% 1.5136 -0.95% -0.23% 1.5281 购买
5 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.26016 -1.09% 1.2590 -1.18% 0.09% 1.2740 购买
6 168204 中融煤炭 档案 1.13583 -1.06% 1.1350 -1.13% 0.07% 1.1480 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.73503 -1.03% 0.7346 -1.09% 0.06% 0.7427 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 档案 0.68724 -1.02% 0.6865 -1.12% 0.10% 0.6943 购买
9 008099 广发价值领先混合 档案 1.73877 -0.62% 1.7499 0.01% -0.63% 1.7497 购买
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 1.56882 -0.46% 1.5705 -0.35% -0.11% 1.5760 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 167504 安信中短利率债(LOF)A 公告 2021-05-14 12.00% 12.44% 13.39% 13.27% 18.24% 0.03% 18.24% 购买
2 002408 中信建投医改A 公告 2021-05-14 10.91% 17.47% -5.31% 64.43% 141.18% 1.38% 193.27% 购买
3 007553 中信建投医改C 公告 2021-05-14 10.91% 17.43% -5.40% 63.77% 145.07% 1.38% 145.07% 购买
4 159839 汇添富国证生物医药ETF 公告 2021-05-14 10.57% 19.29% -0.57% 5.44% 5.44% 2.35% 5.44% 购买
5 002919 东吴智慧医疗A 公告 2021-05-14 10.27% 15.93% 0.61% 58.19% 71.37% 1.75% 57.83% 购买
6 011948 东吴智慧医疗C 公告 2021-05-14 10.26% 15.88% 15.88% 15.88% 15.88% 1.75% 15.88% 购买
7 011040 天弘国证生物医药A 公告 2021-05-14 10.16% 19.21% 1.33% 10.88% 10.88% 2.26% 10.88% 购买
8 011041 天弘国证生物医药C 公告 2021-05-14 10.16% 19.20% 1.29% 10.82% 10.82% 2.26% 10.82% 购买
9 159835 建信中证创新药产业ETF 公告 2021-05-14 10.06% 16.58% 21.38% 21.38% 21.38% 2.37% 21.38% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数 公告 2021-05-14 10.04% 18.18% -0.76% 48.94% 120.22% 2.26% 77.86% 购买
1 159839 汇添富国证生物医药ETF 公告 2021-05-14 10.57% 19.29% -0.57% 5.44% 5.44% 2.35% 5.44% 购买
2 011040 天弘国证生物医药A 公告 2021-05-14 10.16% 19.21% 1.33% 10.88% 10.88% 2.26% 10.88% 购买
3 011041 天弘国证生物医药C 公告 2021-05-14 10.16% 19.20% 1.29% 10.82% 10.82% 2.26% 10.82% 购买
4 159835 建信中证创新药产业ETF 公告 2021-05-14 10.06% 16.58% 21.38% 21.38% 21.38% 2.37% 21.38% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数 公告 2021-05-14 10.04% 18.18% -0.76% 48.94% 120.22% 2.26% 77.86% 购买
6 159858 南方中证创新药产业ETF 公告 2021-05-14 9.88% 15.97% 19.96% 19.96% 19.96% 2.35% 19.96% 购买
7 516060 新药ETF 公告 2021-05-14 9.83% 16.19% 6.35% 6.62% 6.62% 2.32% 6.62% 购买
8 515120 广发创新药ETF 公告 2021-05-14 9.80% 16.33% -1.72% 16.00% 16.00% 2.34% 16.00% 购买
9 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2021-05-14 9.73% 16.11% -2.02% 42.77% 56.47% 2.33% 56.47% 购买
10 516080 易方达中证创新药产业ETF 公告 2021-05-14 9.71% 16.34% 5.16% 5.71% 5.71% 2.31% 5.71% 购买
1 167504 安信中短利率债(LOF)A 公告 2021-05-14 12.00% 12.44% 13.39% 13.27% 18.24% 0.03% 18.24% 购买
2 000003 中海可转债债券A类 公告 2021-05-14 3.85% 3.13% -0.78% 14.25% 22.93% 2.89% 4.64% 购买
3 000004 中海可转债债券C类 公告 2021-05-14 3.75% 3.03% -0.90% 13.75% 22.07% 2.91% 4.05% 购买
4 005715 人保纯债一年定开债券A 公告 2021-05-14 2.34% 2.72% 3.98% 2.19% 9.06% -0.16% 9.58% 购买
5 005716 人保纯债一年定开债券C 公告 2021-05-14 2.17% 2.59% 3.78% 1.68% 7.66% -0.17% 8.11% 购买
6 002765 新华双利债A 公告 2021-05-14 1.94% 1.79% 2.04% 2.13% 11.50% 1.40% 19.19% 购买
7 002766 新华双利债C 公告 2021-05-14 1.94% 1.77% 1.94% 1.77% 10.01% 1.41% 16.83% 购买
8 004222 金信民旺债券A 公告 2021-05-14 1.91% 4.02% -4.22% -0.63% 12.76% 0.59% 6.98% 购买
9 004402 金信民旺债券C 公告 2021-05-14 1.91% 3.98% -4.32% -1.03% 11.41% 0.59% 5.06% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 公告 2021-05-14 1.78% 2.59% 4.09% 19.61% 38.86% 1.83% 38.86% 购买
1 002408 中信建投医改A 公告 2021-05-14 10.91% 17.47% -5.31% 64.43% 141.18% 1.38% 193.27% 购买
2 007553 中信建投医改C 公告 2021-05-14 10.91% 17.43% -5.40% 63.77% 145.07% 1.38% 145.07% 购买
3 002919 东吴智慧医疗A 公告 2021-05-14 10.27% 15.93% 0.61% 58.19% 71.37% 1.75% 57.83% 购买
4 011948 东吴智慧医疗C 公告 2021-05-14 10.26% 15.88% 15.88% 15.88% 15.88% 1.75% 15.88% 购买
5 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 公告 2021-05-14 10.01% 15.92% -2.61% 54.39% 159.11% 1.84% 217.12% 购买
6 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 公告 2021-05-14 9.99% 15.85% -2.80% 22.14% 22.14% 1.84% 22.14% 购买
7 000945 华夏医疗健康混合型发起式A 公告 2021-05-14 9.60% 15.72% -3.63% 42.57% 83.84% 1.69% 200.40% 购买
8 005689 中银医疗保健混合A 公告 2021-05-14 9.60% 12.70% -1.54% 63.23% 238.40% 2.40% 238.40% 购买
9 010159 中银医疗保健混合C 公告 2021-05-14 9.59% 12.68% -1.63% 19.56% 19.56% 2.40% 19.56% 购买
10 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 公告 2021-05-14 9.56% 15.65% -3.77% 41.79% 81.15% 1.68% 191.10% 购买
1 159839 汇添富国证生物医药ETF 公告 2021-05-14 10.57% 19.29% -0.57% 5.44% 5.44% 2.35% 5.44% 购买
2 159835 建信中证创新药产业ETF 公告 2021-05-14 10.06% 16.58% 21.38% 21.38% 21.38% 2.37% 21.38% 购买
3 159858 南方中证创新药产业ETF 公告 2021-05-14 9.88% 15.97% 19.96% 19.96% 19.96% 2.35% 19.96% 购买
4 516060 新药ETF 公告 2021-05-14 9.83% 16.19% 6.35% 6.62% 6.62% 2.32% 6.62% 购买
5 515120 广发创新药ETF 公告 2021-05-14 9.80% 16.33% -1.72% 16.00% 16.00% 2.34% 16.00% 购买
6 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2021-05-14 9.73% 16.11% -2.02% 42.77% 56.47% 2.33% 56.47% 购买
7 516080 易方达中证创新药产业ETF 公告 2021-05-14 9.71% 16.34% 5.16% 5.71% 5.71% 2.31% 5.71% 购买
8 159849 招商中证生物科技主题ETF 公告 2021-05-14 9.60% 17.13% 5.28% 5.49% 5.49% 2.02% 5.49% 购买
9 159837 易方达中证生物科技主题ETF 公告 2021-05-14 9.42% 16.22% -3.17% 3.39% 3.39% 2.05% 3.39% 购买
10 516500 华夏中证生物科技主题ETF 公告 2021-05-14 9.35% 16.82% 24.12% 24.12% 24.12% 2.04% 24.12% 购买
1 167504 安信中短利率债(LOF)A 公告 2021-05-14 12.00% 12.44% 13.39% 13.27% 18.24% 0.03% 18.24% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数 公告 2021-05-14 10.04% 18.18% -0.76% 48.94% 120.22% 2.26% 77.86% 购买
3 501005 精准医疗 公告 2021-05-14 9.35% 14.75% -6.26% 43.47% 82.01% 2.66% 90.78% 购买
4 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 公告 2021-05-14 9.07% 14.17% -1.21% 21.08% 21.08% 2.62% 21.08% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2021-05-14 8.88% 14.94% -4.23% 54.42% 109.03% 1.95% 173.66% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2021-05-14 8.87% 14.90% -4.33% 53.80% 108.52% 1.94% 172.93% 购买
7 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2021-05-14 8.57% 15.78% -1.21% 55.17% 111.70% 2.30% 71.12% 购买
8 165519 中信保诚中证800医药 公告 2021-05-14 8.18% 12.75% -1.68% 47.76% 59.03% 2.36% 181.13% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-05-14 8.11% 11.33% -5.20% 55.00% 134.02% 1.44% 278.50% 购买
10 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 公告 2021-05-14 7.85% 13.12% -5.06% 36.40% 39.78% 2.05% 68.66% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2021-05-13 1.76% 5.53% 20.46% 51.87% 42.26% -- 42.26% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2021-05-13 1.76% 5.51% 20.38% 51.51% 41.80% -- 41.80% 购买
3 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-05-13 0.90% 7.56% -12.28% 20.17% 136.82% -- 136.82% 购买
4 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 公告 2021-05-13 0.78% 5.74% 0.78% 0.00% 13.16% -- 13.16% 购买
5 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2021-05-13 0.78% 5.74% 0.78% 0.00% 13.16% -- 13.16% 购买
6 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-05-13 0.48% 4.51% 1.21% -8.75% 3.47% -- 3.47% 购买
7 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-05-13 0.48% 4.51% 1.21% -8.64% 20.32% -- -16.50% 购买
8 008707 建信富时100指数A美元现汇 公告 2021-05-13 0.31% 4.96% 10.43% 29.23% 0.77% -- 0.77% 购买
9 008708 建信富时100指数C美元现汇 公告 2021-05-13 0.31% 4.80% 10.26% 28.66% 0.61% -- 0.61% 购买
10 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2021-05-13 0.28% 1.46% -0.48% 7.85% 2.46% -- 2.46% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010418 财通景气行业一年封闭运作混合 公告 0.9795 0.9795 -- -- 0.0254 2.66% -- -- 2021-12-09
2 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.3381 1.3381 1.3072 1.3072 0.0309 2.36% 1.189 -11.14% 2023-07-21
3 501087 交银瑞丰混合 公告 1.7558 1.7558 1.7209 1.7209 0.0349 2.03% 1.771 0.87% 2022-09-04
4 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.0292 2.0292 1.9896 1.9896 0.0396 1.99% 1.977 -2.57% 2022-07-18
5 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.2718 2.2718 2.2274 2.2274 0.0444 1.99% 2.087 -8.13% 2022-07-18
6 501207 华夏创新未来18个月封闭混合 公告 1.0460 1.0460 1.0264 1.0264 0.0196 1.91% 0.981 -6.21% 2022-04-13
7 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.2805 1.2805 1.2576 1.2576 0.0229 1.82% 1.127 -11.99% 2023-03-26
8 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.0029 1.0029 0.9854 0.9854 0.0175 1.78% 0.856 -14.65% 2023-03-12
9 501203 易方达创新未来18个月封闭混合 公告 1.1064 1.1064 1.0871 1.0871 0.0193 1.78% 1.053 -4.83% 2022-03-29
10 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 1.8930 1.8930 1.8604 1.8604 0.0326 1.75% 1.720 -9.14% 2022-06-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.6265 2.6070% 0.95% 5.06% 8.30% 64.27% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7070 2.5890% 1.01% 1.34% 1.34% 1.34% 2020-11-17 开放 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6836 2.5360% 1.01% 5.34% 9.42% 17.76% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.6658 2.4970% 0.99% 4.97% 8.20% 24.91% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
5 003185 建信货币B 公告 0.6706 2.4830% 0.99% 5.26% 8.87% 15.50% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
6 003391 建信天添益货币A 公告 0.6612 2.4590% 0.99% 5.01% 8.42% 15.41% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003393 建信天添益货币C 公告 0.6612 2.4590% 0.99% 5.01% 8.42% 15.43% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 002758 建信现金增利货币A 公告 0.6686 2.4460% 0.96% 5.04% 8.80% 16.77% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
9 003022 建信现金添益A 公告 0.6584 2.4330% 0.97% 5.02% 8.65% 16.05% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
10 003164 建信现金添利货币B 公告 0.6514 2.4200% 0.96% 5.00% 8.64% 16.12% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏