对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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ETF
LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013706 同泰泰和三个月定开债A 档案 公告 2.1842 2.2162 1.8951 1.9271 0.2984 15.26% 开放 开放 购买
2 013707 同泰泰和三个月定开债C 档案 公告 2.1827 2.2147 1.8938 1.9258 0.2982 15.26% 开放 开放 购买
3 005293 诺德新旺 档案 公告 1.2851 1.2851 1.2248 1.2248 0.0603 4.92% 开放 开放 购买
4 014122 大成品质医疗股票C 档案 公告 0.8702 0.8702 0.8372 0.8372 0.0330 3.94% 开放 开放 购买
5 014121 大成品质医疗股票A 档案 公告 0.8717 0.8717 0.8387 0.8387 0.0330 3.93% 开放 开放 购买
6 016060 大成健康产业混合C 档案 公告 1.4020 1.4020 1.3500 1.3500 0.0520 3.85% 开放 开放 购买
7 090020 大成健康产业混合A 档案 公告 1.4040 1.4040 1.3520 1.3520 0.0520 3.85% 开放 开放 购买
8 012045 大成医药健康股票A 档案 公告 0.7188 0.7188 0.6923 0.6923 0.0265 3.83% 开放 开放 购买
9 012046 大成医药健康股票C 档案 公告 0.7158 0.7158 0.6894 0.6894 0.0264 3.83% 开放 开放 购买
10 001365 大成正向回报混合 档案 公告 1.1240 1.1240 1.0840 1.0840 0.0400 3.69% 开放 开放 购买
1 014122 大成品质医疗股票C 档案 公告 0.8702 0.8702 0.8372 0.8372 0.0330 3.94% 开放 开放 购买
2 014121 大成品质医疗股票A 档案 公告 0.8717 0.8717 0.8387 0.8387 0.0330 3.93% 开放 开放 购买
3 012045 大成医药健康股票A 档案 公告 0.7188 0.7188 0.6923 0.6923 0.0265 3.83% 开放 开放 购买
4 012046 大成医药健康股票C 档案 公告 0.7158 0.7158 0.6894 0.6894 0.0264 3.83% 开放 开放 购买
5 009503 国寿安保创新医药股票C 档案 公告 0.6727 0.6727 0.6533 0.6533 0.0194 2.97% 开放 暂停 购买
6 009502 国寿安保创新医药股票A 档案 公告 0.6762 0.6762 0.6568 0.6568 0.0194 2.95% 开放 暂停 购买
7 000913 农银医疗保健股票 档案 公告 1.7672 1.7672 1.7195 1.7195 0.0477 2.77% 开放 开放 购买
8 159883 医疗器械ETF 档案 公告 0.6234 0.6234 0.6075 0.6075 0.0159 2.62% 开放 开放 购买
9 159898 招商中证全指医疗器械ETF 档案 公告 0.6262 0.6262 0.6102 0.6102 0.0160 2.62% 开放 开放 购买
10 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 档案 公告 0.9579 0.9579 0.9339 0.9339 0.0240 2.57% 开放 开放 购买
1 013706 同泰泰和三个月定开债A 档案 公告 2.1842 2.2162 1.8951 1.9271 0.2984 15.26% 开放 开放 购买
2 013707 同泰泰和三个月定开债C 档案 公告 2.1827 2.2147 1.8938 1.9258 0.2982 15.26% 开放 开放 购买
3 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.2908 1.2908 1.2816 1.2816 0.0092 0.72% 开放 限制大额 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.2974 1.2974 1.2891 1.2891 0.0083 0.64% 开放 开放 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.2740 1.2740 1.2659 1.2659 0.0081 0.64% 开放 开放 购买
6 014116 上银慧恒收益增强债券C 档案 公告 0.8929 0.8929 0.8882 0.8882 0.0047 0.53% 开放 开放 购买
7 010899 上银慧恒收益增强债券A 档案 公告 0.8938 0.8938 0.8892 0.8892 0.0046 0.52% 开放 开放 购买
8 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9671 0.9671 0.9638 0.9638 0.0033 0.34% 开放 开放 购买
9 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9665 0.9665 0.9632 0.9632 0.0033 0.34% 开放 开放 购买
10 009916 格林泓利增强债券A 档案 公告 1.0096 1.0096 1.0063 1.0063 0.0033 0.33% 开放 暂停 购买
1 005293 诺德新旺 档案 公告 1.2851 1.2851 1.2248 1.2248 0.0603 4.92% 开放 开放 购买
2 016060 大成健康产业混合C 档案 公告 1.4020 1.4020 1.3500 1.3500 0.0520 3.85% 开放 开放 购买
3 090020 大成健康产业混合A 档案 公告 1.4040 1.4040 1.3520 1.3520 0.0520 3.85% 开放 开放 购买
4 001365 大成正向回报混合 档案 公告 1.1240 1.1240 1.0840 1.0840 0.0400 3.69% 开放 开放 购买
5 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 档案 公告 1.2528 1.2528 1.2105 1.2105 0.0423 3.49% 开放 开放 购买
6 006240 中融医疗健康混合A 档案 公告 1.4250 1.4250 1.3874 1.3874 0.0376 2.71% 开放 开放 购买
7 006241 中融医疗健康混合C 档案 公告 1.4019 1.4019 1.3649 1.3649 0.0370 2.71% 开放 开放 购买
8 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 公告 0.9620 1.1220 0.9370 1.0970 0.0286 2.67% 开放 开放 购买
9 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 2.1523 2.1523 2.0971 2.0971 0.0552 2.63% 开放 开放 购买
10 110025 易方达资源行业混合 档案 公告 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62% 开放 开放 购买
1 159883 医疗器械ETF 档案 公告 0.6234 0.6234 0.6075 0.6075 0.0159 2.62% 开放 开放 购买
2 159898 招商中证全指医疗器械ETF 档案 公告 0.6262 0.6262 0.6102 0.6102 0.0160 2.62% 开放 开放 购买
3 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 档案 公告 0.9579 0.9579 0.9339 0.9339 0.0240 2.57% 开放 开放 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 1.1036 1.1036 1.0769 1.0769 0.0267 2.48% 开放 开放 购买
5 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 0.9863 0.9863 0.9625 0.9625 0.0238 2.47% 开放 开放 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.5928 2.6728 2.5328 2.6128 0.0624 2.37% 开放 开放 购买
7 159866 日经ETF 档案 公告 0.7524 0.7524 0.7362 0.7362 0.0162 2.20% 开放 开放 购买
8 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.9945 0.9945 0.9733 0.9733 0.0212 2.18% 开放 开放 购买
9 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 0.7679 0.7679 0.7518 0.7518 0.0161 2.14% 开放 开放 购买
10 510660 华夏医药ETF 档案 公告 2.3338 2.3338 2.2850 2.2850 0.0488 2.14% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0348 2.43% 开放 开放 购买
2 160921 大成多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.3210 1.6780 1.2910 1.6480 0.0399 2.32% 开放 开放 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 1.4060 1.4060 1.3760 1.3760 0.0300 2.18% 开放 开放 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1280 1.4830 2.0830 1.4510 0.0314 2.16% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.3890 1.9290 1.3600 1.9000 0.0460 2.13% 开放 开放 购买
6 168204 中融煤炭A 档案 公告 1.9720 1.9720 1.9310 1.9310 0.0309 2.12% 开放 开放 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.4382 1.4382 1.4091 1.4091 0.0291 2.07% 开放 开放 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.4500 1.4500 1.4207 1.4207 0.0293 2.06% 开放 开放 购买
9 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.3990 3.0090 2.3520 2.9620 0.0705 2.00% 开放 开放 购买
10 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 档案 公告 0.9809 0.9809 0.9628 0.9628 0.0181 1.88% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.8000 7.5900 5.8076 7.5976 -0.0076 -0.13% 暂停 暂停 购买
2 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7353 0.7353 0.7363 0.7363 -0.0010 -0.14% 开放 开放 购买
3 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7355 0.7355 0.7366 0.7366 -0.0011 -0.15% 开放 开放 购买
4 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6910 0.6910 0.6940 0.6940 -0.0030 -0.43% 暂停 暂停 购买
5 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7789 0.9239 0.7825 0.9275 -0.0041 -0.46% 暂停 暂停 购买
6 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.7781 0.7781 0.7818 0.7818 -0.0037 -0.47% 暂停 暂停 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.0094 1.0094 1.0148 1.0148 -0.0054 -0.53% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.0210 1.0210 1.0265 1.0265 -0.0055 -0.54% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1436 0.1436 0.1444 0.1444 -0.0008 -0.55% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1436 0.1436 0.1444 0.1444 -0.0008 -0.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 档案 1.25286 3.50% 1.2528 3.49% 0.01% 1.2105 购买
2 910009 东方红启程三年持有混合A 档案 5.10279 3.16% 4.9926 0.93% 2.23% 4.9464 购买
3 012045 大成医药健康股票A 档案 0.71336 3.04% 0.7188 3.83% -0.79% 0.6923 购买
4 012046 大成医药健康股票C 档案 0.71037 3.04% 0.7158 3.83% -0.79% 0.6894 购买
5 090020 大成健康产业混合A 档案 1.39261 3.00% 1.4040 3.85% -0.85% 1.3520 购买
6 016060 大成健康产业混合C 档案 1.39034 2.99% 1.4020 3.85% -0.86% 1.3500 购买
7 015391 上银新能源产业精选混合发起式A 档案 1.16113 2.94% 1.1363 0.74% 2.20% 1.1280 购买
8 015392 上银新能源产业精选混合发起式C 档案 1.15814 2.94% 1.1333 0.73% 2.21% 1.1251 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 1.57202 2.94% 1.5421 0.98% 1.96% 1.5271 购买
10 001365 大成正向回报混合 档案 1.11557 2.91% 1.1240 3.69% -0.78% 1.0840 购买
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 1.31182 -5.62% 1.3180 -5.18% -0.44% 1.3900 购买
2 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 0.52256 -5.06% 0.5256 -4.51% -0.55% 0.5504 购买
3 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 0.51818 -5.06% 0.5212 -4.51% -0.55% 0.5458 购买
4 001614 东方区域发展混合 档案 1.00601 -3.01% 1.0054 -3.07% 0.06% 1.0372 购买
5 007291 汇丰晋信港股通双核混合 档案 0.92973 -2.89% 0.9366 -2.17% -0.72% 0.9574 购买
6 013897 德邦港股通成长精选混合A 档案 0.84114 -2.84% 0.8459 -2.29% -0.55% 0.8657 购买
7 013898 德邦港股通成长精选混合C 档案 0.83920 -2.84% 0.8439 -2.29% -0.55% 0.8637 购买
8 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 档案 0.67611 -2.77% 0.6902 -0.75% -2.02% 0.6954 购买
9 012315 创金合信港股通成长股票A 档案 0.59254 -2.75% 0.5973 -1.97% -0.78% 0.6093 购买
10 012316 创金合信港股通成长股票C 档案 0.58874 -2.75% 0.5935 -1.97% -0.78% 0.6054 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013706 同泰泰和三个月定开债A 公告 2022-09-29 117.94% 118.71% 120.87% 125.43% 125.43% 15.26% 125.43% 购买
2 013707 同泰泰和三个月定开债C 公告 2022-09-29 117.94% 118.69% 120.80% 125.28% 125.28% 15.26% 125.28% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 005293 诺德新旺 公告 2022-09-29 8.22% -1.55% -4.70% -38.23% 27.29% 4.92% 28.51% 购买
5 005360 汇安资产轮动混合 公告 2022-09-29 8.12% -0.11% -5.70% -12.61% 5.76% 1.85% -10.82% 购买
6 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 公告 2022-09-29 8.07% -1.93% -6.61% -22.19% 102.72% 3.49% 25.28% 购买
7 006240 中融医疗健康混合A 公告 2022-09-29 7.95% -3.25% -14.59% -29.49% 9.19% 2.71% 42.50% 购买
8 006241 中融医疗健康混合C 公告 2022-09-29 7.95% -3.26% -14.63% -29.62% 8.17% 2.71% 40.19% 购买
9 006981 中金新医药A 公告 2022-09-29 7.57% -1.38% -6.55% -25.16% 35.50% 2.55% 57.07% 购买
10 007005 中金新医药C 公告 2022-09-29 7.57% -1.42% -6.64% -25.46% 33.85% 2.54% 54.41% 购买
1 006981 中金新医药A 公告 2022-09-29 7.57% -1.38% -6.55% -25.16% 35.50% 2.55% 57.07% 购买
2 007005 中金新医药C 公告 2022-09-29 7.57% -1.42% -6.64% -25.46% 33.85% 2.54% 54.41% 购买
3 399011 中海医疗保健 公告 2022-09-29 6.86% -3.41% -11.66% -32.85% 15.38% 2.14% 249.17% 购买
4 005303 嘉实医药健康股票A 公告 2022-09-29 6.84% -8.27% -16.42% -33.60% 42.63% 1.88% 68.20% 购买
5 005304 嘉实医药健康股票C 公告 2022-09-29 6.83% -8.33% -16.58% -34.13% 39.32% 1.89% 61.97% 购买
6 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2022-09-29 6.82% -1.83% -10.21% -23.21% -23.21% 2.14% -23.21% 购买
7 159873 医疗设备ETF 公告 2022-09-29 6.77% -1.81% -9.99% -27.06% -27.49% 2.11% -27.49% 购买
8 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2022-09-29 6.74% -1.82% -10.43% -27.72% -41.58% 2.13% -41.58% 购买
9 000913 农银医疗保健股票 公告 2022-09-29 6.73% -5.61% -13.82% -41.95% 18.60% 2.77% 76.72% 购买
10 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2022-09-29 6.66% -8.05% -16.93% -33.84% 25.23% 2.38% 119.40% 购买
1 013706 同泰泰和三个月定开债A 公告 2022-09-29 117.94% 118.71% 120.87% 125.43% 125.43% 15.26% 125.43% 购买
2 013707 同泰泰和三个月定开债C 公告 2022-09-29 117.94% 118.69% 120.80% 125.28% 125.28% 15.26% 125.28% 购买
3 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 公告 2022-09-28 2.20% 3.50% 4.86% -42.33% -46.63% -- -49.83% 购买
4 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 公告 2022-09-28 2.19% 3.46% 4.75% -42.53% -50.51% -- -50.51% 购买
5 873013 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 公告 2022-09-28 2.12% 3.77% 6.06% 0.80% 1.51% -- 1.51% 购买
6 873017 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 公告 2022-09-28 2.11% 3.74% 5.98% 0.50% 1.06% -- 1.06% 购买
7 005243 融通中国概念债券(QDII) 公告 2022-09-28 1.91% 3.48% 5.94% -2.70% -1.55% -- 18.06% 购买
8 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2022-09-28 1.77% 2.21% 0.68% -45.91% -52.71% -- -26.67% 购买
9 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2022-09-28 1.77% 2.57% 4.75% -1.74% -6.36% -- 4.18% 购买
10 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 公告 2022-09-28 1.76% 2.53% 4.64% -2.14% -7.41% -- 2.47% 购买
1 005293 诺德新旺 公告 2022-09-29 8.22% -1.55% -4.70% -38.23% 27.29% 4.92% 28.51% 购买
2 005360 汇安资产轮动混合 公告 2022-09-29 8.12% -0.11% -5.70% -12.61% 5.76% 1.85% -10.82% 购买
3 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 公告 2022-09-29 8.07% -1.93% -6.61% -22.19% 102.72% 3.49% 25.28% 购买
4 006240 中融医疗健康混合A 公告 2022-09-29 7.95% -3.25% -14.59% -29.49% 9.19% 2.71% 42.50% 购买
5 006241 中融医疗健康混合C 公告 2022-09-29 7.95% -3.26% -14.63% -29.62% 8.17% 2.71% 40.19% 购买
6 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 公告 2022-09-29 7.20% -2.13% -8.53% -29.68% 22.77% 2.29% 141.67% 购买
7 000452 南方医药保健灵活配置混合A 公告 2022-09-29 7.18% -5.36% -14.14% -40.62% 28.04% 2.08% 198.79% 购买
8 014933 南方医药保健灵活配置混合C 公告 2022-09-29 7.17% -5.42% -14.32% -13.37% -13.37% 2.09% -13.37% 购买
9 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 公告 2022-09-29 7.15% -2.24% -8.73% -30.40% 19.17% 2.27% 127.41% 购买
10 002408 中信建投医改A 公告 2022-09-29 7.00% -6.59% -9.89% -32.74% 61.49% 2.00% 101.22% 购买
1 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2022-09-29 6.82% -1.83% -10.21% -23.21% -23.21% 2.14% -23.21% 购买
2 159873 医疗设备ETF 公告 2022-09-29 6.77% -1.81% -9.99% -27.06% -27.49% 2.11% -27.49% 购买
3 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2022-09-29 6.74% -1.82% -10.43% -27.72% -41.58% 2.13% -41.58% 购买
4 159898 招商中证全指医疗器械ETF 公告 2022-09-29 6.57% -2.29% -9.01% -23.89% -37.38% 2.62% -37.38% 购买
5 516610 医服ETF 公告 2022-09-29 6.57% -1.85% -10.15% -27.62% -36.23% 2.05% -36.23% 购买
6 516790 保健ETF 公告 2022-09-29 6.54% -1.84% -10.01% -26.28% -26.97% 2.04% -26.97% 购买
7 159883 医疗器械ETF 公告 2022-09-29 6.53% -2.47% -9.44% -25.80% -37.66% 2.62% -37.66% 购买
8 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 公告 2022-09-29 6.46% -2.15% -9.07% -4.21% -4.21% 2.57% -4.21% 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2022-09-29 6.37% -5.82% -16.74% -38.05% 17.83% 1.82% 41.18% 购买
10 159847 易方达中证医疗ETF 公告 2022-09-29 6.31% -5.71% -16.16% -37.18% -47.12% 1.81% -47.12% 购买
1 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2022-09-29 6.17% -5.23% -15.66% -36.28% 15.91% 1.78% -3.15% 购买
2 162412 华宝医疗ETF联接A 公告 2022-09-29 6.05% -5.43% -15.78% -36.21% 16.80% 1.72% -48.85% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2022-09-29 5.46% 0.85% -7.43% -15.38% 55.64% 0.12% 1766.47% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2022-09-29 5.00% -6.95% -15.40% -32.76% 19.76% 2.18% 40.60% 购买
5 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 公告 2022-09-29 4.81% -5.66% -13.95% -29.89% 11.35% 1.78% 71.53% 购买
6 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2022-09-28 4.77% -0.71% 15.49% -29.16% 2.92% -- 20.55% 购买
7 161725 招商中证白酒指数A 公告 2022-09-29 4.69% 0.22% -7.57% -7.30% 84.07% -0.15% 363.15% 购买
8 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 公告 2022-09-29 4.63% -5.79% -14.34% -29.87% 19.63% 1.80% 18.29% 购买
9 160632 鹏华酒A 公告 2022-09-29 4.50% 0.20% -7.43% -6.58% 93.61% -0.39% 269.90% 购买
10 160635 鹏华医药指数(LOF)A 公告 2022-09-29 4.45% -5.43% -14.62% -29.42% -0.20% 1.71% 0.80% 购买
1 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-09-28 4.77% -0.74% 15.39% -29.48% -27.82% -- -27.82% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2022-09-28 4.77% -0.71% 15.49% -29.16% 2.92% -- 20.55% 购买
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2022-09-28 4.37% 2.04% 6.59% -18.70% 11.68% -- 5.20% 购买
4 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2022-09-28 4.37% 2.04% -3.22% -3.22% -3.22% -- -3.22% 购买
5 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2022-09-28 2.49% -4.36% 8.62% -35.93% -34.25% -- -34.25% 购买
6 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2022-09-28 2.42% -4.40% 8.65% -35.65% 2.36% -- 16.98% 购买
7 016280 广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) 公告 2022-09-28 2.37% -0.20% -1.19% -1.19% -1.19% -- -1.19% 购买
8 000369 广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) 公告 2022-09-28 2.36% -0.10% 1.22% 6.07% 29.86% -- 119.17% 购买
9 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 公告 2022-09-28 2.20% 3.50% 4.86% -42.33% -46.63% -- -49.83% 购买
10 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 公告 2022-09-28 2.19% 3.46% 4.75% -42.53% -50.51% -- -50.51% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.7008 1.7008 1.6700 1.6700 0.0308 1.84% 1.692 1.32% 2023-07-22
2 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.1145 1.1145 1.1037 1.1037 0.0108 0.98% -- -- 2023-03-25
3 160527 博时研究优选混合A 公告 0.8256 0.8586 0.8179 0.8509 0.0079 0.94% 0.802 -1.94% 2023-03-19
4 160528 博时研究优选混合C 公告 0.8136 0.8397 0.8060 0.8321 0.0078 0.94% -- -- 2023-03-19
5 501096 国联安科创3年灵活配置混合 公告 1.0309 1.0309 1.0220 1.0220 0.0089 0.87% 1.017 -0.49% 2023-03-19
6 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.4940 1.4940 1.4818 1.4818 0.0122 0.82% 1.474 -0.53% 2023-04-09
7 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.1494 1.1494 1.1404 1.1404 0.0090 0.79% 1.130 -0.91% 2023-01-19
8 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9237 0.9237 0.9170 0.9170 0.0067 0.73% -- -- 2023-04-07
9 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9254 0.9254 0.9188 0.9188 0.0066 0.72% 0.911 -0.85% 2023-04-07
10 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.8088 0.8088 0.8034 0.8034 0.0054 0.67% -- -- 2022-12-29
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 0.4903 3.9900% 1.52% 4.57% 6.74% 28.64% 2014-03-25 暂停 开放 购买
2 519566 浦银安盛日日盈货币A 公告 0.4320 3.7520% 1.34% 4.07% 5.98% 26.04% 2014-03-25 暂停 开放 购买
3 519568 浦银安盛日日盈货币D 公告 0.4239 3.7400% 1.34% 4.07% 5.98% 25.07% 2014-05-30 限制大额 开放 购买
4 007961 浦银安盛日日盈货币E 公告 0.4240 3.7370% 1.34% 2.24% 2.24% 2.24% 2021-07-12 开放 开放 购买
5 000846 中融货币C 公告 0.4809 2.8980% 1.45% 4.51% 6.90% 27.59% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
6 000847 中融货币A 公告 0.4173 2.6530% 1.27% 4.01% 6.13% 25.18% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
7 003075 中融货币E 公告 0.4143 2.6500% 1.27% 4.01% 6.13% 17.27% 2016-08-18 限制大额 开放 购买
8 001871 前海开源货币B 公告 0.4686 2.5850% 1.45% 4.40% 6.62% 20.62% 2015-09-29 限制大额 开放 购买
9 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 公告 1.4269 2.5390% 1.60% 4.81% 7.41% 19.60% 2016-11-23 暂停 开放 购买
10 003998 泓德添利货币B 公告 0.2942 2.5090% 1.16% 3.77% 5.89% 15.10% 2017-05-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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