3.31%

金鹰现金增益货币A7日年化收益率

3.70%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.50%

德邦心连心210天028期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 549.45%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 99.88%

购买

交银丰享收益债券A 近3年110.12%

金信民兴债券A 近3年99.88%

招商中证白酒 近3年97.48%

前海开源鼎裕债券C 近3年84.46%

前海开源鼎裕债券A 近3年81.78%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.70% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 3.51% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000656 前海开源沪深300指数 档案 公告 1.0570 1.3070 1.0150 1.2650 0.0530 4.14% 开放 开放 购买
2 005520 国投瑞银创新医疗混合 档案 公告 0.7956 0.7956 0.7699 0.7699 0.0257 3.34% 开放 开放 购买
3 501005 精准医疗 档案 公告 0.6826 0.6826 0.6608 0.6608 0.0218 3.30% 开放 开放 购买
4 501006 精准医C 档案 公告 0.6746 0.6746 0.6531 0.6531 0.0215 3.29% 开放 开放 购买
5 000727 融通健康产业灵活配置混合 档案 公告 0.9000 0.9000 0.8730 0.8730 0.0270 3.09% 开放 开放 购买
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 档案 公告 1.2670 1.2670 1.2290 1.2290 0.0380 3.09% 开放 开放 购买
7 001398 华泰柏瑞健康生活混合 档案 公告 0.6510 0.6510 0.6320 0.6320 0.0190 3.01% 开放 开放 购买
8 260109 景顺长城内需贰号混合 档案 公告 0.8320 2.8180 0.8080 2.7940 0.1144 2.97% 开放 开放 购买
9 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.1446 1.1446 -- -- 0.0329 2.96% 暂停 暂停 购买
10 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.7750 0.7750 -- -- 0.0220 2.92% 暂停 暂停 购买
1 000656 前海开源沪深300指数 档案 公告 1.0570 1.3070 1.0150 1.2650 0.0530 4.14% 开放 开放 购买
2 501005 精准医疗 档案 公告 0.6826 0.6826 0.6608 0.6608 0.0218 3.30% 开放 开放 购买
3 501006 精准医C 档案 公告 0.6746 0.6746 0.6531 0.6531 0.0215 3.29% 开放 开放 购买
4 512010 医药ETF 档案 公告 1.3620 1.3620 1.3246 1.3246 0.0374 2.82% 开放 开放 购买
5 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.4460 0.4460 0.4340 0.4340 0.0120 2.76% 开放 开放 购买
6 001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 档案 公告 0.8509 0.8509 0.8282 0.8282 0.0227 2.74% 开放 开放 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8849 0.8849 0.8614 0.8614 0.0235 2.73% -- -- 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1740 1.1740 0.0320 2.73% 开放 开放 购买
9 002300 长盛医疗量化股票 档案 公告 0.8860 0.8860 0.8630 0.8630 0.0230 2.67% 开放 开放 购买
10 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.7710 0.8420 0.7510 0.8220 0.0216 2.66% 开放 开放 购买
1 005923 华富恒悦定期开放债券A 档案 公告 1.0244 1.0444 -- -- 0.0171 1.67% 暂停 暂停 购买
2 005924 华富恒悦定期开放债券C 档案 公告 1.0220 1.0420 -- -- 0.0169 1.65% 暂停 暂停 购买
3 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.8790 0.8790 0.8651 0.8651 0.0139 1.61% 开放 开放 购买
4 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.8799 0.8799 0.8660 0.8660 0.0139 1.61% 开放 开放 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0040 1.0040 -- -- 0.0130 1.31% 暂停 暂停 购买
6 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.0930 1.0930 1.0830 1.0830 0.0100 0.92% 开放 开放 购买
7 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.1650 1.3770 1.1550 1.3670 0.0119 0.87% 开放 开放 购买
8 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.4090 1.4700 1.3970 1.4580 0.0127 0.86% 开放 开放 购买
9 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.0720 1.0720 1.0630 1.0630 0.0090 0.85% 开放 开放 购买
10 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.2030 1.4150 1.1930 1.4050 0.0118 0.84% 开放 开放 购买
1 005520 国投瑞银创新医疗混合 档案 公告 0.7956 0.7956 0.7699 0.7699 0.0257 3.34% 开放 开放 购买
2 000727 融通健康产业灵活配置混合 档案 公告 0.9000 0.9000 0.8730 0.8730 0.0270 3.09% 开放 开放 购买
3 460007 华泰柏瑞行业领先混合 档案 公告 1.2670 1.2670 1.2290 1.2290 0.0380 3.09% 开放 开放 购买
4 001398 华泰柏瑞健康生活混合 档案 公告 0.6510 0.6510 0.6320 0.6320 0.0190 3.01% 开放 开放 购买
5 260109 景顺长城内需贰号混合 档案 公告 0.8320 2.8180 0.8080 2.7940 0.1144 2.97% 开放 开放 购买
6 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.1446 1.1446 -- -- 0.0329 2.96% 暂停 暂停 购买
7 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.7750 0.7750 -- -- 0.0220 2.92% 暂停 暂停 购买
8 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.7780 0.7780 -- -- 0.0220 2.91% 暂停 暂停 购买
9 260108 景顺长城新兴成长混合 档案 公告 1.1530 2.6900 1.1210 2.6580 0.0820 2.85% 开放 开放 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1640 3.8920 1.1320 3.8600 0.2206 2.83% 开放 开放 购买
1 512010 医药ETF 档案 公告 1.3620 1.3620 1.3246 1.3246 0.0374 2.82% 开放 开放 购买
2 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1740 1.1740 0.0320 2.73% 开放 开放 购买
3 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.4477 1.4477 1.4109 1.4109 0.0368 2.61% 开放 开放 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.2016 1.2016 1.1728 1.1728 0.0288 2.46% 开放 开放 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.1685 1.1685 1.1404 1.1404 0.0281 2.46% 开放 开放 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.9417 1.9417 1.8985 1.8985 0.0432 2.28% 开放 开放 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.9323 1.9323 1.8892 1.8892 0.0431 2.28% 开放 开放 购买
8 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.0425 1.0425 1.0194 1.0194 0.0231 2.27% 开放 开放 购买
9 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 公告 0.9465 0.9465 0.9270 0.9270 0.0195 2.10% 开放 开放 购买
10 510090 建信上证社会责任ETF 档案 公告 1.4611 1.7431 1.4323 1.7087 0.0344 2.01% 开放 开放 购买
1 501005 精准医疗 档案 公告 0.6826 0.6826 0.6608 0.6608 0.0218 3.30% 开放 开放 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1640 3.8920 1.1320 3.8600 0.2206 2.83% 开放 开放 购买
3 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 0.8163 0.8163 0.7956 0.7956 0.0207 2.60% 开放 开放 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.7960 0.7960 0.7760 0.7760 0.0200 2.58% 开放 开放 购买
5 501009 生物科技 档案 公告 0.8807 0.8807 0.8587 0.8587 0.0220 2.56% 开放 开放 购买
6 501010 生物科C 档案 公告 0.8834 0.8834 0.8614 0.8614 0.0220 2.55% 开放 开放 购买
7 160635 医药基金 档案 公告 0.8330 0.7570 0.8140 0.7400 0.0190 2.33% 开放 开放 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.7320 1.2720 0.7160 1.2560 0.0254 2.23% 开放 开放 购买
9 501051 圆信汇利 档案 公告 0.8375 0.8375 0.8192 0.8192 0.0183 2.23% 开放 开放 购买
10 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 档案 公告 0.8957 1.7407 0.8772 1.7222 0.0363 2.11% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8849 0.8849 0.8614 0.8614 0.0235 2.73% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2660 1.2660 1.2380 1.2380 0.0280 2.26% -- -- 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2366 1.2366 1.2157 1.2157 0.0209 1.72% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.2387 1.2387 1.2177 1.2177 0.0210 1.72% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2013 1.2013 1.1856 1.1856 0.0157 1.32% 开放 开放 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1987 1.1987 1.1831 1.1831 0.0156 1.32% 开放 开放 购买
7 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0320 1.0320 1.0189 1.0189 0.0131 1.29% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4416 1.4416 1.4234 1.4234 0.0182 1.28% 开放 开放 购买
9 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0283 1.0283 1.0153 1.0153 0.0130 1.28% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4414 1.4414 1.4232 1.4232 0.0182 1.28% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 0.92602 2.21% -- -- -- 0.9060 购买
2 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 0.93570 2.21% -- -- -- 0.9155 购买
3 002064 华富产业升级灵活配置混合 档案 0.87786 2.20% -- -- -- 0.8590 购买
4 730002 方正富邦红利精选混合 档案 1.05165 2.10% -- -- -- 1.0300 购买
5 006109 富荣价值精选混合A 档案 1.64698 2.02% -- -- -- 1.6144 购买
6 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 档案 0.67569 2.01% -- -- -- 0.6624 购买
7 090015 大成内需增长混合A 档案 2.09618 1.86% -- -- -- 2.0580 购买
8 001279 中海积极增利混合 档案 0.68881 1.74% -- -- -- 0.6770 购买
9 003670 中融物联网主题 档案 0.69892 1.74% -- -- -- 0.6870 购买
10 001480 财通成长优选混合 档案 0.77106 1.72% -- -- -- 0.7580 购买
1 160633 鹏华证券分级 档案 1.08428 -0.62% -- -- -- 1.0910 购买
2 161629 融通证券分级 档案 1.22341 -0.62% -- -- -- 1.2310 购买
3 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 0.87593 -0.62% -- -- -- 0.8814 购买
4 502010 易方达证券公司指数分级 档案 0.86191 -0.62% -- -- -- 0.8673 购买
5 512000 券商ETF 档案 0.74932 -0.62% -- -- -- 0.7540 购买
6 512880 证券ETF 档案 0.78638 -0.62% -- -- -- 0.7913 购买
7 512900 证券基金 档案 0.75775 -0.62% -- -- -- 0.7625 购买
8 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.22275 -0.61% -- -- -- 1.2303 购买
9 004069 南方全指证券联接A 档案 0.78635 -0.60% -- -- -- 0.7911 购买
10 004070 南方全指证券联接C 档案 0.78029 -0.60% -- -- -- 0.7850 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2019-01-18 6.23% 3.53% -1.74% -24.22% 97.48% 2.47% 46.76% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2019-01-18 5.90% 2.77% -1.36% -24.75% 55.09% 2.11% 14.67% 购买
4 002408 中信建投医改 公告 2019-01-18 5.33% -0.34% -3.37% -20.27% -11.10% 2.54% -11.10% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2019-01-18 5.25% 5.18% 0.75% -19.24% 71.19% 1.96% 93.28% 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2019-01-18 5.11% 0.93% -7.76% -16.87% -9.88% 2.56% -9.88% 购买
7 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2019-01-18 5.11% 0.89% -7.90% -17.07% -15.08% 2.56% -15.08% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2019-01-18 5.09% 3.34% 2.46% -28.65% -10.54% 1.17% -38.40% 购买
9 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-01-18 5.00% 6.72% 7.38% -16.16% 60.62% 1.59% 109.11% 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-01-18 4.97% 5.70% 3.31% -22.21% 60.50% 2.28% 94.34% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2019-01-18 6.23% 3.53% -1.74% -24.22% 97.48% 2.47% 46.76% 购买
2 160632 鹏华酒分级 公告 2019-01-18 5.90% 2.77% -1.36% -24.75% 55.09% 2.11% 14.67% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2019-01-18 5.25% 5.18% 0.75% -19.24% 71.19% 1.96% 93.28% 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2019-01-18 5.11% 0.93% -7.76% -16.87% -9.88% 2.56% -9.88% 购买
5 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2019-01-18 5.11% 0.89% -7.90% -17.07% -15.08% 2.56% -15.08% 购买
6 168204 中融煤炭 公告 2019-01-18 5.09% 3.34% 2.46% -28.65% -10.54% 1.17% -38.40% 购买
7 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-01-18 5.00% 6.72% 7.38% -16.16% 60.62% 1.59% 109.11% 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-01-18 4.97% 5.70% 3.31% -22.21% 60.50% 2.28% 94.34% 购买
9 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-01-18 4.96% 5.40% 2.70% -23.59% 53.50% 2.28% 93.15% 购买
10 512010 医药ETF 公告 2019-01-18 4.91% -2.37% -6.33% -19.78% 22.64% 2.82% 36.20% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005273 华商可转债债券A 公告 2019-01-18 1.85% 2.13% -0.61% -14.29% -12.10% 1.61% -12.10% 购买
3 005284 华商可转债债券C 公告 2019-01-18 1.84% 2.09% -0.71% -14.66% -12.01% 1.61% -12.01% 购买
4 005923 华富恒悦定期开放债券A 公告 2019-01-18 1.67% 2.13% 3.10% 4.48% 4.48% 1.67% 4.48% 购买
5 005924 华富恒悦定期开放债券C 公告 2019-01-18 1.65% 2.10% 2.99% 4.24% 4.24% 1.65% 4.24% 购买
6 519763 交银裕通纯债债券C 公告 2019-01-18 1.62% 2.50% 3.70% 9.73% 9.84% -0.09% 9.95% 购买
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-01-18 1.31% 0.90% 1.01% -7.97% 0.40% 1.31% 0.40% 购买
8 630007 华商稳健双利债券A 公告 2019-01-18 1.29% 2.10% 2.18% -4.93% -0.91% 0.86% 48.87% 购买
9 630107 华商稳健双利债券B 公告 2019-01-18 1.26% 2.02% 2.02% -5.34% -2.22% 0.81% 43.38% 购买
10 005793 华富可转债债券 公告 2019-01-18 1.21% 1.88% 3.91% -5.24% -5.24% 0.80% -5.24% 购买
1 002408 中信建投医改 公告 2019-01-18 5.33% -0.34% -3.37% -20.27% -11.10% 2.54% -11.10% 购买
2 001559 天弘医疗健康混合C 公告 2019-01-18 4.82% 0.45% 3.18% -16.75% 5.01% 2.45% -31.50% 购买
3 260108 景顺长城新兴成长混合 公告 2019-01-18 4.82% 5.20% 6.07% -16.02% 57.78% 2.85% 195.58% 购买
4 001558 天弘医疗健康混合A 公告 2019-01-18 4.81% 0.48% 3.28% -16.42% 5.94% 2.46% -30.77% 购买
5 040005 华安宏利混合 公告 2019-01-18 4.79% 4.00% 11.16% -16.13% -5.71% 2.74% 344.75% 购买
6 260109 景顺长城内需贰号混合 公告 2019-01-18 4.79% 5.18% 5.58% -19.52% -1.42% 2.97% 296.45% 购买
7 002256 金信新能源汽车混合型发起式 公告 2019-01-18 4.75% 2.40% 3.01% -29.77% -31.60% 2.55% -31.60% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-01-18 4.68% 4.77% 6.01% -17.46% 57.28% 2.83% 702.30% 购买
9 160605 鹏华中国50混合 公告 2019-01-18 4.67% 1.44% -0.40% -32.02% -16.36% 2.17% 370.22% 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-01-18 4.61% 3.09% 4.40% -15.66% -18.37% 2.60% -18.37% 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-01-18 5.00% 6.72% 7.38% -16.16% 60.62% 1.59% 109.11% 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-01-18 4.97% 5.70% 3.31% -22.21% 60.50% 2.28% 94.34% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-01-18 4.96% 5.40% 2.70% -23.59% 53.50% 2.28% 93.15% 购买
4 512010 医药ETF 公告 2019-01-18 4.91% -2.37% -6.33% -19.78% 22.64% 2.82% 36.20% 购买
5 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2019-01-18 4.01% -3.18% -4.32% -25.71% -6.95% 2.46% 20.00% 购买
6 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2019-01-18 3.99% -3.48% -5.72% -27.35% -10.00% 2.46% 16.79% 购买
7 510150 招商上证消费80ETF 公告 2019-01-18 3.79% 2.35% 2.43% -22.71% 17.35% 1.92% 33.28% 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2019-01-18 3.79% -2.90% -3.60% -25.83% 0.17% 2.73% 20.60% 购买
9 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2019-01-18 3.54% -4.64% -5.10% -24.57% 6.87% 2.61% 44.77% 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2019-01-18 3.32% -2.38% -0.13% -25.05% -11.66% 2.27% 4.25% 购买
1 501005 精准医疗 公告 2019-01-18 4.77% -2.25% 1.91% -29.07% -31.74% 3.30% -31.74% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-01-18 4.68% 4.77% 6.01% -17.46% 57.28% 2.83% 702.30% 购买
3 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-01-18 4.61% 3.09% 4.40% -15.66% -18.37% 2.60% -18.37% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2019-01-18 4.60% -1.73% 0.25% -19.51% -20.40% 2.58% -20.40% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2019-01-18 4.13% -1.88% -1.21% -20.78% -15.86% 2.23% 16.07% 购买
6 160635 医药基金 公告 2019-01-18 3.74% -3.14% -2.57% -24.82% -16.87% 2.33% -16.87% 购买
7 501009 生物科技 公告 2019-01-18 3.47% -2.26% 0.49% -23.78% -11.93% 2.56% -11.93% 购买
8 501010 生物科C 公告 2019-01-18 3.45% -2.27% 0.55% -23.50% -11.66% 2.55% -11.66% 购买
9 501021 香港中小A 公告 2019-01-18 3.27% 2.25% 1.48% -16.61% 23.87% 1.72% 23.87% 购买
10 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 公告 2019-01-18 3.03% 2.19% 3.11% -24.69% 5.44% 1.78% 26.00% 购买
1 501021 香港中小A 公告 2019-01-18 3.27% 2.25% 1.48% -16.61% 23.87% 1.72% 23.87% 购买
2 006127 华宝香港中小C 公告 2019-01-18 3.26% 2.22% 1.39% -16.82% -16.82% 1.72% -16.82% 购买
3 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-01-17 2.88% 4.38% -0.69% -0.69% -0.69% -- -0.69% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-01-18 2.85% 2.99% 2.49% -27.31% 84.47% 2.73% -11.51% 购买
5 002380 工银香港中小盘美元 公告 2019-01-17 2.32% -3.25% -3.31% -33.51% 0.91% -- 0.91% 购买
6 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2019-01-17 2.29% 0.40% -5.63% -12.58% -4.57% -- -4.57% 购买
7 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2019-01-17 2.29% 0.40% -5.63% -12.58% -4.57% -- -4.57% 购买
8 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2019-01-17 2.04% 0.59% -4.59% -20.82% 25.48% -- -14.80% 购买
9 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 公告 2019-01-18 2.01% 0.16% 3.19% -10.05% -10.05% 1.08% -10.05% 购买
10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2019-01-18 2.01% 0.20% 3.25% -9.87% 2.16% 1.08% 2.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 0.3771 0.3771 0.3432 0.3432 0.0339 9.88% 0.406 7.66% --
2 公告 0.5250 0.5250 0.4850 0.4850 0.0400 8.25% 0.845 60.95% --
3 公告 0.3990 1.4290 0.3700 1.4000 0.0589 7.84% 0.399 0.00% --
4 公告 0.3780 1.4970 0.3520 1.3940 0.1030 7.39% 0.409 8.20% --
5 公告 0.5499 0.1417 0.5170 0.1332 0.0085 6.36% 0.562 2.20% --
6 公告 0.3460 1.6770 0.3260 1.6570 0.0182 6.13% 0.400 15.61% --
7 公告 0.5079 0.0192 0.4791 0.0181 0.0011 6.01% 0.528 3.96% --
8 公告 0.3930 0.3930 0.3710 0.3710 0.0220 5.93% 0.415 5.60% --
9 公告 0.4772 2.4524 0.4514 2.4266 0.0766 5.72% 0.475 -0.46% --
10 公告 0.4592 1.1039 0.4344 1.0978 0.0122 5.71% 0.530 15.42% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000912 英大现金宝 公告 0.5901 4.2740% 0.20% 7.60% 10.77% 14.97% 2014-12-10 开放 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.8876 3.9830% 0.21% 8.75% 10.52% 10.52% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 001909 创金合信货币 公告 1.3367 3.8350% 0.22% 7.48% 10.33% 11.00% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.7588 3.7400% 0.19% 7.84% 8.71% 8.71% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.8218 3.7340% 0.20% 8.23% 11.03% 18.44% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
6 005097 易方达现金C 公告 0.9982 3.7120% 0.20% 3.52% 3.52% 3.52% 2018-03-08 暂停 开放 购买
7 001374 华夏现金B 公告 0.8142 3.5010% 0.21% 8.00% 10.97% 13.50% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
8 530002 建信货币A 公告 0.6930 3.4920% 0.18% 7.32% 10.01% 50.82% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
9 004373 金鹰增益货币B 公告 0.8466 3.4830% 0.19% 7.67% 7.67% 7.67% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
10 000641 诺安理财宝货币B 公告 0.8877 3.4700% 0.19% 7.96% 10.70% 18.26% 2014-05-12 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.0044 3.9550% 1.0043 3.9630% 8.16% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9524 3.7650% 0.9523 3.7730% 7.77% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 550013 信诚理财7日盈债券B 1.0032 3.7550% 1.0031 3.7800% 23.19% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 0.9094 3.5780% 0.9094 3.5900% 29.82% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
5 550012 信诚理财7日盈债券A 0.9375 3.5100% 0.9373 3.5360% 25.41% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
6 091021 大成月添利债券B 0.9305 3.3850% 0.9305 3.3990% 31.88% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
7 531030 建信周盈安心理财债券B 0.9334 3.3840% 0.9335 3.3690% 23.42% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
8 091023 大成月月盈B 0.9087 3.3710% 0.9087 3.3820% 31.57% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
9 380011 中银理财30天债券B 0.9292 3.3600% 0.9292 3.3540% 27.30% 2013-01-31 暂停 开放 购买
10 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.9124 3.3380% 0.9123 3.3630% 29.30% 2012-08-29 限制大额 开放 购买

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