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类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005392 长信价值蓝筹两年定开混合A 档案 公告 1.0655 1.2455 -- -- 0.0198 1.59% 暂停 暂停 购买
2 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 档案 公告 1.0623 1.0623 -- -- 0.0166 1.59% 暂停 暂停 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5501 0.5501 0.5421 0.5421 0.0080 1.48% 开放 开放 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5471 0.5471 0.5392 0.5392 0.0079 1.47% 开放 开放 购买
5 164908 环境治理 档案 公告 0.4890 0.4890 0.4820 0.4820 0.0070 1.45% 开放 开放 购买
6 004005 东方民丰回报赢安混合A 档案 公告 1.0564 1.0709 1.0438 1.0583 0.0128 1.21% 开放 开放 购买
7 004006 东方民丰回报赢安混合C 档案 公告 1.0463 1.0593 1.0338 1.0468 0.0127 1.21% 开放 开放 购买
8 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 公告 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 开放 开放 购买
9 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 公告 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81% 开放 开放 购买
10 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 档案 公告 1.0196 1.0196 -- -- 0.0053 0.52% -- -- 购买
1 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5501 0.5501 0.5421 0.5421 0.0080 1.48% 开放 开放 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5471 0.5471 0.5392 0.5392 0.0079 1.47% 开放 开放 购买
3 164908 环境治理 档案 公告 0.4890 0.4890 0.4820 0.4820 0.0070 1.45% 开放 开放 购买
4 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 公告 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 开放 开放 购买
5 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 公告 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81% 开放 开放 购买
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12% 开放 开放 购买
9 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% -- -- 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0001 1.0001 -- -- 0.0001 0.01% -- -- 购买
1 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 档案 公告 1.0196 1.0196 -- -- 0.0053 0.52% -- -- 购买
2 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 档案 公告 1.0166 1.0166 -- -- 0.0052 0.51% -- -- 购买
3 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 档案 公告 1.0494 1.0694 -- -- 0.0046 0.43% -- -- 购买
4 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 档案 公告 1.0127 1.0176 -- -- 0.0039 0.39% 开放 开放 购买
5 000246 博时月月薪定期支付债券 档案 公告 1.0140 1.6570 -- -- 0.0049 0.30% 暂停 暂停 购买
6 001859 大摩增值18个月开放债券A 档案 公告 1.1430 1.2490 -- -- 0.0033 0.26% 暂停 暂停 购买
7 002476 博时安瑞18个月A 档案 公告 1.1580 1.2130 -- -- 0.0032 0.26% 暂停 暂停 购买
8 008406 兴银汇裕定开债 档案 公告 1.0213 1.0333 -- -- 0.0023 0.23% 暂停 暂停 购买
9 009050 易方达恒裕一年定开债券发起式 档案 公告 1.0239 1.0239 -- -- 0.0021 0.21% -- -- 购买
10 000277 博时双月薪定期支付债券 档案 公告 1.0020 1.7680 -- -- 0.0035 0.20% 暂停 暂停 购买
1 005392 长信价值蓝筹两年定开混合A 档案 公告 1.0655 1.2455 -- -- 0.0198 1.59% 暂停 暂停 购买
2 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 档案 公告 1.0623 1.0623 -- -- 0.0166 1.59% 暂停 暂停 购买
3 004005 东方民丰回报赢安混合A 档案 公告 1.0564 1.0709 1.0438 1.0583 0.0128 1.21% 开放 开放 购买
4 004006 东方民丰回报赢安混合C 档案 公告 1.0463 1.0593 1.0338 1.0468 0.0127 1.21% 开放 开放 购买
5 004685 金元顺安元启灵活配置混合 档案 公告 1.8064 1.8064 1.8023 1.8023 0.0041 0.23% 开放 开放 购买
6 006038 大成景恒混合C 档案 公告 1.6360 1.6360 1.6340 1.6340 0.0020 0.12% 开放 开放 购买
7 090019 大成景恒混合A 档案 公告 1.6030 2.1460 1.6010 2.1430 0.0027 0.12% 开放 开放 购买
8 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 档案 公告 1.1460 1.1460 -- -- 0.0010 0.09% 暂停 暂停 购买
9 010100 创金合信鼎诚3个月定开混合A 档案 公告 1.0660 1.0660 -- -- 0.0008 0.08% 暂停 暂停 购买
10 010101 创金合信鼎诚3个月定开混合C 档案 公告 1.0642 1.0642 -- -- 0.0007 0.07% 暂停 暂停 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.0925 1.0925 1.0918 1.0918 0.0007 0.06% 开放 开放 购买
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% -- -- 购买
4 159988 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF 档案 公告 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0001 1.0001 -- -- 0.0001 0.01% -- -- 购买
6 511360 海富通中证短融ETF 档案 公告 101.4382 1.0144 101.4238 1.0142 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% -- -- 购买
8 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% -- -- 购买
9 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 档案 公告 100.3686 1.0037 100.3703 1.0037 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 档案 公告 100.7687 1.0077 100.7723 1.0077 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5501 0.5501 0.5421 0.5421 0.0080 1.48% 开放 开放 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5471 0.5471 0.5392 0.5392 0.0079 1.47% 开放 开放 购买
3 164908 环境治理 档案 公告 0.4890 0.4890 0.4820 0.4820 0.0070 1.45% 开放 开放 购买
4 501100 博时安康18个月定开债(LOF) 档案 公告 1.2024 1.2322 -- -- 0.0023 0.18% 暂停 暂停 购买
5 160128 南方金利A 档案 公告 1.0120 1.5700 1.0110 1.5690 0.0017 0.10% 暂停 暂停 购买
6 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0110 1.5050 1.0100 1.5040 0.0016 0.10% 暂停 暂停 购买
7 161820 银华纯债信用债券(LOF) 档案 公告 1.1060 1.4940 1.1050 1.4930 0.0014 0.09% 开放 开放 购买
8 164902 交银信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.1739 1.6599 1.1737 1.6597 0.0003 0.02% 开放 开放 购买
9 167505 安信中短利率债(LOF)C 档案 公告 1.0126 1.0444 1.0124 1.0442 0.0002 0.02% 开放 暂停 购买
10 161713 招商信用添利债券(LOF)A 档案 公告 1.0144 1.7470 1.0143 1.7469 0.0002 0.01% 开放 限制大额 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.4111 1.4111 1.4527 1.4527 -0.0416 -2.86% 开放 开放 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.4059 1.4059 1.4474 1.4474 -0.0415 -2.87% 开放 开放 购买
3 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0180 1.0180 1.0510 1.0510 -0.0330 -3.14% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5322 1.5322 1.5827 1.5827 -0.0505 -3.19% 开放 开放 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5221 1.5221 1.5722 1.5722 -0.0501 -3.19% 开放 开放 购买
6 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1337 1.1337 1.1713 1.1713 -0.0376 -3.21% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1335 1.2785 1.1711 1.3161 -0.0430 -3.21% 开放 限制大额 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3044 1.3044 1.3487 1.3487 -0.0443 -3.28% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3157 1.3157 1.3604 1.3604 -0.0447 -3.29% 开放 开放 购买
10 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.1760 1.1760 1.2170 1.2170 -0.0410 -3.37% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 0.55023 1.50% 0.5501 1.48% 0.02% 0.5421 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 0.54730 1.50% 0.5471 1.47% 0.03% 0.5392 购买
3 164908 环境治理 档案 0.48916 1.49% 0.4890 1.45% 0.04% 0.4820 购买
4 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 1.24462 0.78% 1.2450 0.81% -0.03% 1.2350 购买
5 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 1.21529 0.77% 1.2160 0.83% -0.06% 1.2060 购买
6 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 0.96330 0.32% 0.9248 -3.69% 4.01% 0.9602 购买
7 162720 广发创业板两年定开混合 档案 1.04635 0.28% 0.9768 -6.38% 6.66% 1.0434 购买
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 1.01244 0.13% 1.0125 0.14% -0.01% 1.0111 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 0.99422 0.12% 0.9943 0.13% -0.01% 0.9930 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 0.98891 0.12% 0.9889 0.12% 0.00% 0.9877 购买
1 006768 华安沪港深优选混合 档案 1.73158 -4.85% 1.7380 -4.49% -0.36% 1.8198 购买
2 008861 西部利得港股通新机遇混合A 档案 1.14782 -4.75% 1.1401 -5.39% 0.64% 1.2051 购买
3 010093 西部利得港股通新机遇混合C 档案 1.14755 -4.75% 1.1399 -5.39% 0.64% 1.2048 购买
4 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 档案 1.73967 -4.70% 1.7382 -4.78% 0.08% 1.8255 购买
5 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 1.56961 -4.67% 1.5646 -4.97% 0.30% 1.6465 购买
6 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 1.55775 -4.67% 1.5529 -4.97% 0.30% 1.6341 购买
7 006923 前海开源沪港深非周期股票A 档案 1.52494 -4.66% 1.5305 -4.31% -0.35% 1.5995 购买
8 006924 前海开源沪港深非周期股票C 档案 1.51754 -4.66% 1.5230 -4.32% -0.34% 1.5917 购买
9 009017 银华港股通精选股票发起式 档案 1.42828 -4.65% 1.4369 -4.07% -0.58% 1.4979 购买
10 690008 民生中证内地资源主题指数 档案 0.86330 -4.61% 0.8660 -4.31% -0.30% 0.9050 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-02-25 9.45% 21.06% 32.80% 42.92% 11.86% -- 11.86% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-02-25 9.42% 21.17% 33.11% 43.85% 12.32% -- 12.32% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-02-25 9.41% 20.62% 30.62% 32.19% 5.04% -- 1.15% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-02-25 9.40% 20.48% 30.35% 31.31% 5.68% -- 1.61% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-02-25 8.50% 20.20% 38.06% 41.24% -28.89% -- -48.92% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-02-25 8.42% 19.49% 35.50% 29.64% -27.71% -- -60.46% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2021-02-25 8.40% 19.42% 35.35% 29.05% -1.77% -- -1.77% 购买
8 008868 民生加银嘉益债券 公告 2021-02-26 7.49% 7.17% 7.93% 8.55% 8.55% 0.00% 8.55% 购买
9 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-02-26 7.22% 11.32% 17.78% 16.01% 9.24% 0.06% 9.24% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-02-25 6.78% 15.41% 23.29% -7.11% -26.02% -- -38.60% 购买
1 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-02-25 9.45% 21.06% 32.80% 42.92% 11.86% -- 11.86% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-02-25 9.42% 21.17% 33.11% 43.85% 12.32% -- 12.32% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-02-25 9.41% 20.62% 30.62% 32.19% 5.04% -- 1.15% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-02-25 9.40% 20.48% 30.35% 31.31% 5.68% -- 1.61% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-02-25 8.50% 20.20% 38.06% 41.24% -28.89% -- -48.92% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-02-25 8.42% 19.49% 35.50% 29.64% -27.71% -- -60.46% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2021-02-25 8.40% 19.42% 35.35% 29.05% -1.77% -- -1.77% 购买
8 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-02-25 5.82% 11.05% 14.41% 5.35% 0.53% -- -1.79% 购买
9 160628 鹏华地产 公告 2021-02-26 4.23% 5.30% -3.66% 5.69% -0.58% -1.90% 82.41% 购买
10 006816 泰康港股通地产指数A 公告 2021-02-26 4.22% 4.90% 5.09% -3.17% -0.27% -1.56% -0.27% 购买
1 008868 民生加银嘉益债券 公告 2021-02-26 7.49% 7.17% 7.93% 8.55% 8.55% 0.00% 8.55% 购买
2 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 公告 2021-02-26 1.52% 1.56% 2.56% 3.07% 3.07% 0.01% 3.07% 购买
3 007336 汇安嘉盛纯债债券A 公告 2021-02-26 1.08% 1.12% 1.67% -0.52% -0.29% -0.02% -0.29% 购买
4 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2021-02-25 0.94% 0.99% 4.74% 15.72% 28.08% -- 28.42% 购买
5 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2021-02-25 0.90% 0.54% 2.77% 6.29% 30.19% -- 25.37% 购买
6 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 公告 2021-02-19 0.84% 1.45% 0.63% -0.93% 16.55% -- 9.22% 购买
7 020019 国泰双利债券A 公告 2021-02-26 0.84% 0.19% 0.32% 3.98% 13.39% -0.63% 100.01% 购买
8 020020 国泰双利债券C 公告 2021-02-26 0.80% 0.20% 0.20% 3.57% 12.04% -0.66% 90.27% 购买
9 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 公告 2021-02-25 0.67% -0.66% 2.37% -0.14% 5.46% -- 8.49% 购买
10 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 公告 2021-02-25 0.67% -0.66% 2.37% -0.14% 5.46% -- 8.49% 购买
1 378546 上投全球天然资源混合 公告 2021-02-25 3.91% 7.80% 18.26% 14.82% 9.24% -- -23.53% 购买
2 001518 万家瑞兴混合 公告 2021-02-26 3.07% 6.60% 2.88% 11.91% 20.88% -3.12% 176.55% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略 公告 2021-02-26 2.66% 5.61% -1.50% 15.14% 24.63% -3.30% 48.81% 购买
4 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
5 519185 万家精选混合 公告 2021-02-26 2.12% 7.45% 5.70% 14.73% 9.47% -3.60% 195.40% 购买
6 008116 银华沪深股通精选混合 公告 2021-02-26 1.85% 4.40% -1.53% 12.78% 12.78% -2.06% 12.78% 购买
7 519191 万家新利 公告 2021-02-26 1.76% 5.18% 0.28% 10.82% 5.65% -3.49% 62.49% 购买
8 004685 金元顺安元启灵活配置混合 公告 2021-02-26 1.67% 4.55% -3.65% 44.96% 75.46% 0.23% 80.64% 购买
9 005392 长信价值蓝筹两年定开混合A 公告 2021-02-26 1.59% 5.03% 0.46% 9.84% 26.36% 1.59% 26.36% 购买
10 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 公告 2021-02-26 1.59% 4.97% 0.30% 5.14% 5.14% 1.59% 5.14% 购买
1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-02-26 7.22% 11.32% 17.78% 16.01% 9.24% 0.06% 9.24% 购买
2 159980 大成有色金属期货指数ETF 公告 2021-02-26 5.39% 12.64% 18.69% 40.69% 33.84% -0.71% 33.84% 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2021-02-26 3.42% 5.11% -4.73% 3.87% -1.86% -2.31% -1.86% 购买
4 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2021-02-26 3.27% 4.67% -5.21% -0.20% -13.07% -2.37% -13.56% 购买
5 513080 华安法国CAC40ETF 公告 2021-02-25 1.89% 4.99% 4.07% 15.40% 15.40% -- 15.40% 购买
6 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-02-26 1.15% 5.43% 5.11% 33.43% 34.07% -2.00% 34.07% 购买
7 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2021-02-25 0.89% 0.89% 4.21% 7.97% 2.43% -- 13.80% 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2021-02-26 0.47% 1.19% 8.43% 35.95% 27.79% -3.25% 27.79% 购买
9 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 公告 2021-02-26 0.19% -0.16% 1.75% 1.53% 11.28% -0.01% 11.28% 购买
10 159988 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF 公告 2021-02-26 0.12% 0.16% 1.16% 0.77% 0.77% 0.02% 0.77% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-02-25 9.41% 20.62% 30.62% 32.19% 5.04% -- 1.15% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-02-25 8.42% 19.49% 35.50% 29.64% -27.71% -- -60.46% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-02-25 6.78% 15.41% 23.29% -7.11% -26.02% -- -38.60% 购买
4 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-02-25 5.82% 11.05% 14.41% 5.35% 0.53% -- -1.79% 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-02-25 5.47% 18.94% 31.71% -34.78% -42.18% -- -73.00% 购买
6 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-02-25 4.83% 17.14% 29.47% -1.07% -17.63% -- -63.10% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-02-25 4.54% 17.85% 30.96% -27.93% -32.80% -- -28.43% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2021-02-25 4.27% 18.75% 31.89% -18.68% -24.31% -- -15.26% 购买
9 160628 鹏华地产 公告 2021-02-26 4.23% 5.30% -3.66% 5.69% -0.58% -1.90% 82.41% 购买
10 501018 南方原油A 公告 2021-02-25 4.15% 17.34% 30.24% -27.27% -30.49% -- -27.26% 购买
1 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-02-25 9.45% 21.06% 32.80% 42.92% 11.86% -- 11.86% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-02-25 9.42% 21.17% 33.11% 43.85% 12.32% -- 12.32% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-02-25 9.41% 20.62% 30.62% 32.19% 5.04% -- 1.15% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-02-25 9.40% 20.48% 30.35% 31.31% 5.68% -- 1.61% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-02-25 8.50% 20.20% 38.06% 41.24% -28.89% -- -48.92% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-02-25 8.42% 19.49% 35.50% 29.64% -27.71% -- -60.46% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2021-02-25 8.40% 19.42% 35.35% 29.05% -1.77% -- -1.77% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-02-25 6.78% 15.41% 23.29% -7.11% -26.02% -- -38.60% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-02-25 5.82% 11.05% 14.41% 5.35% 0.53% -- -1.79% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-02-25 5.47% 18.94% 31.71% -34.78% -42.18% -- -73.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009133 汇安嘉利一年封闭混合A 公告 1.0684 1.0684 -- -- -0.0003 -0.03% -- -- 2021-04-21
2 009134 汇安嘉利一年封闭混合C 公告 1.0647 1.0647 -- -- -0.0004 -0.04% -- -- 2021-04-21
3 184801 鹏华前海 公告 102.8500 1.3540 -- -- -0.0012 -0.08% 97.203 -5.49% 2025-07-05
4 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1185 1.1185 1.1210 1.1210 -0.0025 -0.22% 1.090 -2.55% 2021-07-05
5 501073 华安科创主题混合 公告 1.1427 1.1427 1.1453 1.1453 -0.0026 -0.23% 1.106 -3.21% 2022-06-11
6 160142 南方配售 公告 1.1628 1.1628 1.1659 1.1659 -0.0031 -0.27% 1.132 -2.65% 2021-07-05
7 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1671 1.1671 1.1714 1.1714 -0.0043 -0.37% 1.136 -2.66% 2021-07-05
8 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1785 1.1785 1.1844 1.1844 -0.0059 -0.50% 1.151 -2.33% 2021-07-05
9 501188 添富配售 公告 1.2403 1.2403 1.2468 1.2468 -0.0065 -0.52% 1.207 -2.68% 2021-07-05
10 501189 嘉实配售 公告 1.2345 1.2345 1.2445 1.2445 -0.0100 -0.80% 1.206 -2.31% 2021-07-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004973 长城收益宝货币B 公告 0.8063 3.2100% 0.50% 6.24% 10.67% 13.03% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
2 001234 国金众赢货币 公告 0.7150 3.0200% 0.45% 5.45% 9.50% 20.74% 2015-06-25 开放 开放 购买
3 002733 上银慧盈利货币 公告 0.7067 3.0190% 0.43% 5.03% 8.96% 16.24% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
4 004173 嘉实增益宝货币 公告 0.6072 2.9980% 0.35% 4.71% 7.93% 13.42% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
5 004972 长城收益宝货币A 公告 0.7406 2.9620% 0.46% 5.73% 9.88% 12.10% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
6 550011 信诚货币B 公告 0.6249 2.9410% 0.42% 4.66% 8.09% 41.70% 2011-03-23 开放 开放 购买
7 004179 丰润货币B 公告 1.2323 2.9380% 0.41% 5.20% 8.90% 13.49% 2017-03-10 开放 开放 购买
8 000621 易方达现金B 公告 0.7718 2.9110% 0.46% 5.62% 9.90% 23.35% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
9 270014 广发货币B 公告 0.7411 2.8840% 0.48% 4.96% 8.74% 50.21% 2009-04-20 限制大额 开放 购买
10 003034 平安日鑫A 公告 0.6532 2.8820% 0.42% 5.23% 9.06% 15.04% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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