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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.6980 0.6980 0.6572 0.6572 0.0408 6.21% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6987 1.3704 0.6579 1.3449 0.0661 6.20% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9831 0.9831 0.9352 0.9352 0.0479 5.12% 开放 开放 购买
4 159768 房地产ETF 档案 公告 0.9193 0.9193 0.8749 0.8749 0.0444 5.07% 开放 开放 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9990 1.7370 0.9520 1.7080 0.0757 4.94% 开放 开放 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.9880 0.9880 0.9420 0.9420 0.0460 4.88% 开放 开放 购买
7 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.3622 1.3622 1.3033 1.3033 0.0589 4.52% 开放 开放 购买
8 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.3307 1.3307 1.2733 1.2733 0.0574 4.51% 开放 开放 购买
9 015042 国泰国证房地产行业指数C 档案 公告 0.8988 0.8988 0.8621 0.8621 0.0367 4.26% 开放 开放 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.9009 1.7566 0.8641 1.7198 0.0587 4.26% 开放 开放 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.6980 0.6980 0.6572 0.6572 0.0408 6.21% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6987 1.3704 0.6579 1.3449 0.0661 6.20% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9831 0.9831 0.9352 0.9352 0.0479 5.12% 开放 开放 购买
4 159768 房地产ETF 档案 公告 0.9193 0.9193 0.8749 0.8749 0.0444 5.07% 开放 开放 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9990 1.7370 0.9520 1.7080 0.0757 4.94% 开放 开放 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.9880 0.9880 0.9420 0.9420 0.0460 4.88% 开放 开放 购买
7 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.3622 1.3622 1.3033 1.3033 0.0589 4.52% 开放 开放 购买
8 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.3307 1.3307 1.2733 1.2733 0.0574 4.51% 开放 开放 购买
9 015042 国泰国证房地产行业指数C 档案 公告 0.8988 0.8988 0.8621 0.8621 0.0367 4.26% 开放 开放 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.9009 1.7566 0.8641 1.7198 0.0587 4.26% 开放 开放 购买
1 004729 中欧瑾泰债券C 档案 公告 1.0713 1.1633 1.0507 1.1427 0.0225 1.96% 开放 开放 购买
2 004728 中欧瑾泰债券A 档案 公告 1.0847 1.1977 1.0670 1.1800 0.0197 1.66% 开放 开放 购买
3 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.4300 1.4300 1.4090 1.4090 0.0210 1.49% 开放 开放 购买
4 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.4820 1.4820 1.4610 1.4610 0.0210 1.44% 开放 开放 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.7665 1.7665 1.7424 1.7424 0.0241 1.38% 开放 开放 购买
6 006650 招商安庆债券 档案 公告 1.2257 1.2257 1.2114 1.2114 0.0143 1.18% 开放 限制大额 购买
7 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.2460 1.2460 1.2330 1.2330 0.0130 1.05% 开放 开放 购买
8 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 档案 公告 1.0049 1.0999 -- -- 0.0114 1.05% 暂停 暂停 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.3670 1.3670 1.3530 1.3530 0.0140 1.03% 开放 开放 购买
10 010174 英大智享债券A 档案 公告 0.9987 0.9987 0.9886 0.9886 0.0101 1.02% 开放 开放 购买
1 012530 永赢惠添盈一年混合 档案 公告 0.8791 0.8791 0.8443 0.8443 0.0348 4.12% 开放 开放 购买
2 005711 永赢惠添利灵活配置混合 档案 公告 1.6433 1.8033 1.5793 1.7393 0.0709 4.05% 开放 开放 购买
3 007423 西部利得聚禾混合A 档案 公告 0.8975 0.8975 0.8638 0.8638 0.0337 3.90% 开放 开放 购买
4 007424 西部利得聚禾混合C 档案 公告 0.8954 0.8954 0.8618 0.8618 0.0336 3.90% 开放 开放 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 0.9720 0.9720 0.9360 0.9360 0.0360 3.85% 开放 开放 购买
6 011203 永赢惠添益混合A 档案 公告 0.8527 0.8527 0.8213 0.8213 0.0314 3.82% 开放 开放 购买
7 011204 永赢惠添益混合C 档案 公告 0.8470 0.8470 0.8158 0.8158 0.0312 3.82% 开放 开放 购买
8 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 0.9820 0.9820 0.9460 0.9460 0.0360 3.81% 开放 开放 购买
9 007944 永赢乾元三年定开 档案 公告 1.0389 1.0389 1.0017 1.0017 0.0372 3.71% -- -- 购买
10 009500 国寿安保高股息混合A 档案 公告 0.8578 0.8578 0.8283 0.8283 0.0295 3.56% 开放 暂停 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9831 0.9831 0.9352 0.9352 0.0479 5.12% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.9193 0.9193 0.8749 0.8749 0.0444 5.07% 开放 开放 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7492 0.7492 0.7186 0.7186 0.0306 4.26% 开放 开放 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9587 0.9587 0.9200 0.9200 0.0387 4.21% 开放 开放 购买
5 512750 嘉实基本面50ETF 档案 公告 1.0479 1.0479 1.0195 1.0195 0.0284 2.79% 开放 开放 购买
6 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 0.9333 0.9333 0.9093 0.9093 0.0240 2.64% 开放 开放 购买
7 512530 建信沪深300红利ETF 档案 公告 1.1837 1.1837 1.1539 1.1539 0.0298 2.58% 开放 开放 购买
8 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0638 1.0638 0.0272 2.56% 开放 开放 购买
9 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0871 1.0871 1.0611 1.0611 0.0260 2.45% 开放 开放 购买
10 510030 上证180价值ETF 档案 公告 0.7630 2.0900 0.7450 2.0400 0.0493 2.42% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6987 1.3704 0.6579 1.3449 0.0661 6.20% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9990 1.7370 0.9520 1.7080 0.0757 4.94% 开放 开放 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.9009 1.7566 0.8641 1.7198 0.0587 4.26% 开放 开放 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.6060 3.4340 0.5890 3.4170 0.2629 2.89% 开放 开放 购买
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 1.6038 1.6038 1.5625 1.5625 0.0413 2.64% 开放 开放 购买
6 167301 方正富邦中证保险 档案 公告 0.7130 1.1930 0.6960 1.1650 0.0285 2.44% 开放 开放 购买
7 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.1570 1.2430 1.1310 1.2170 0.0284 2.30% 开放 开放 购买
8 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 档案 公告 0.8729 0.8729 0.8535 0.8535 0.0194 2.27% 开放 开放 购买
9 160517 博时中证银行指数 档案 公告 1.1666 1.3129 1.1410 1.2841 0.0288 2.24% 开放 开放 购买
10 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0513 1.1675 1.0283 1.1445 0.0262 2.24% 开放 开放 购买
1 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.47% 开放 开放 购买
2 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 开放 开放 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0111 1.0111 1.0092 1.0092 0.0019 0.19% 开放 限制大额 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0040 1.0040 1.0022 1.0022 0.0018 0.18% 开放 限制大额 购买
5 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.7591 0.7591 0.7594 0.7594 -0.0003 -0.04% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.7468 0.7468 0.7472 0.7472 -0.0004 -0.05% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5126 0.5126 0.5129 0.5129 -0.0003 -0.06% 开放 开放 购买
8 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7070 0.7070 0.7080 0.7080 -0.0010 -0.14% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.0477 1.0477 1.0497 1.0497 -0.0020 -0.19% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1047 0.1047 0.1049 0.1049 -0.0002 -0.19% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 0.69924 6.40% 0.6980 6.21% 0.19% 0.6572 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 0.70001 6.40% 0.6987 6.20% 0.20% 0.6579 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 0.99843 4.88% 0.9990 4.94% -0.06% 0.9520 购买
4 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 0.98792 4.87% 0.9880 4.88% -0.01% 0.9420 购买
5 007084 天治转型升级混合 档案 1.35952 4.59% 1.3348 2.68% 1.91% 1.2999 购买
6 015042 国泰国证房地产行业指数C 档案 0.89879 4.26% 0.8988 4.26% 0.00% 0.8621 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 0.90088 4.26% 0.9009 4.26% 0.00% 0.8641 购买
8 001719 工银国家战略股票 档案 2.34452 4.20% 2.3390 3.96% 0.24% 2.2500 购买
9 011060 西部利得策略优选混合C 档案 0.97398 4.06% 0.9720 3.85% 0.21% 0.9360 购买
10 671010 西部利得策略优选混合A 档案 0.98424 4.04% 0.9820 3.81% 0.23% 0.9460 购买
1 012800 泰达转型机遇股票C 档案 2.78004 -4.10% 2.7910 -3.73% -0.37% 2.8990 购买
2 000828 泰达转型机遇股票A 档案 2.79184 -4.09% 2.8020 -3.74% -0.35% 2.9110 购买
3 740001 长安宏观策略混合A 档案 1.28768 -3.98% 1.2990 -3.13% -0.85% 1.3410 购买
4 519005 海富通股票混合 档案 1.31529 -3.92% 1.3253 -3.19% -0.73% 1.3690 购买
5 162201 泰达宏利成长混合 档案 2.03762 -3.87% 2.0417 -3.68% -0.19% 2.1196 购买
6 001702 东方创新科技混合 档案 1.98320 -3.74% 1.9900 -3.41% -0.33% 2.0603 购买
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 1.37248 -3.65% 1.3774 -3.30% -0.35% 1.4244 购买
8 000030 长城核心优选混合 档案 1.14150 -3.57% 1.1749 -0.74% -2.83% 1.1837 购买
9 001659 富安达新动力混合 档案 1.37617 -3.53% 1.3814 -3.17% -0.36% 1.4266 购买
10 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 档案 1.87065 -3.53% 1.8830 -2.89% -0.64% 1.9390 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 公告 2022-11-25 7.49% 14.69% -1.70% -12.72% 36.22% 4.52% 36.22% 购买
3 007675 工银产业升级股票C 公告 2022-11-25 7.47% 14.61% -1.89% -13.42% 33.07% 4.51% 33.07% 购买
4 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2022-11-25 6.81% 15.22% 0.85% -2.55% -4.40% 6.21% -4.40% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-11-25 6.80% 15.22% 0.88% -2.46% -16.83% 6.20% 13.14% 购买
6 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2022-11-25 6.42% 7.85% 1.55% 1.22% 13.40% 2.28% 13.40% 购买
7 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2022-11-25 6.20% 12.64% 2.87% -0.12% -1.69% 5.12% -1.69% 购买
8 159768 房地产ETF 公告 2022-11-25 6.14% 12.47% 2.82% -8.07% -8.07% 5.07% -8.07% 购买
9 005223 广发中证基建工程ETF联接A 公告 2022-11-25 6.12% 7.45% 1.50% 1.31% 13.06% 2.18% -16.54% 购买
10 005224 广发中证基建工程ETF联接C 公告 2022-11-25 6.11% 7.43% 1.46% 1.11% 12.38% 2.17% -17.13% 购买
1 007674 工银产业升级股票A 公告 2022-11-25 7.49% 14.69% -1.70% -12.72% 36.22% 4.52% 36.22% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 公告 2022-11-25 7.47% 14.61% -1.89% -13.42% 33.07% 4.51% 33.07% 购买
3 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2022-11-25 6.81% 15.22% 0.85% -2.55% -4.40% 6.21% -4.40% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-11-25 6.80% 15.22% 0.88% -2.46% -16.83% 6.20% 13.14% 购买
5 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2022-11-25 6.42% 7.85% 1.55% 1.22% 13.40% 2.28% 13.40% 购买
6 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2022-11-25 6.20% 12.64% 2.87% -0.12% -1.69% 5.12% -1.69% 购买
7 159768 房地产ETF 公告 2022-11-25 6.14% 12.47% 2.82% -8.07% -8.07% 5.07% -8.07% 购买
8 005223 广发中证基建工程ETF联接A 公告 2022-11-25 6.12% 7.45% 1.50% 1.31% 13.06% 2.18% -16.54% 购买
9 005224 广发中证基建工程ETF联接C 公告 2022-11-25 6.11% 7.43% 1.46% 1.11% 12.38% 2.17% -17.13% 购买
10 005662 嘉实金融精选股票A 公告 2022-11-25 6.11% 20.00% 0.24% -14.87% -3.42% 3.78% 19.18% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-11-25 2.71% -1.70% -11.42% -0.02% 24.06% -1.10% 23.81% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-11-25 2.71% -1.72% -11.49% -0.32% 22.93% -1.11% 22.61% 购买
3 005945 工银可转债优选债券A 公告 2022-11-25 2.67% 2.23% -12.12% -21.67% 12.05% 0.60% 26.48% 购买
4 005946 工银可转债优选债券C 公告 2022-11-25 2.65% 2.19% -12.21% -21.98% 10.71% 0.59% 24.13% 购买
5 003401 工银可转债债券 公告 2022-11-25 2.63% 2.38% -12.37% -20.50% 10.64% 0.71% 26.12% 购买
6 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2022-11-24 2.58% 9.90% -4.27% -11.30% -6.89% -- 20.01% 购买
7 004729 中欧瑾泰债券C 公告 2022-11-25 2.10% 1.57% 1.64% 3.52% 9.73% 1.96% 17.12% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 公告 2022-11-25 1.93% 3.32% -8.26% -4.78% 63.22% 1.38% 76.65% 购买
9 004728 中欧瑾泰债券A 公告 2022-11-25 1.80% 1.29% 1.36% 3.32% 9.93% 1.66% 20.67% 购买
10 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 公告 2022-11-25 1.72% 0.44% -6.25% -4.51% 2.37% 0.26% 2.37% 购买
1 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2022-11-25 6.00% 19.70% -18.04% -25.46% -21.61% 3.85% -21.61% 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2022-11-25 5.93% 19.76% -17.96% -25.10% 6.97% 3.81% -1.80% 购买
3 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 公告 2022-11-25 5.58% 8.66% 0.53% -1.91% -1.91% 2.97% -1.91% 购买
4 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 公告 2022-11-25 5.53% 7.88% 0.44% -2.13% -2.13% 2.93% -2.13% 购买
5 009500 国寿安保高股息混合A 公告 2022-11-25 5.35% 5.81% -6.08% -13.34% -14.22% 3.56% -14.22% 购买
6 009501 国寿安保高股息混合C 公告 2022-11-25 5.34% 5.78% -6.14% -13.59% -14.77% 3.56% -14.77% 购买
7 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 公告 2022-11-25 5.28% 10.24% 3.93% 16.12% 15.05% 2.72% 20.99% 购买
8 015458 天弘周期策略混合C 公告 2022-11-25 5.28% 16.11% 7.33% 2.90% 2.90% 2.51% 2.90% 购买
9 420005 天弘周期策略混合A 公告 2022-11-25 5.28% 16.15% 7.44% -11.35% 80.93% 2.51% 261.63% 购买
10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 公告 2022-11-25 5.27% 10.16% 3.75% 7.11% 7.11% 2.71% 7.11% 购买
1 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2022-11-25 6.42% 7.85% 1.55% 1.22% 13.40% 2.28% 13.40% 购买
2 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2022-11-25 6.20% 12.64% 2.87% -0.12% -1.69% 5.12% -1.69% 购买
3 159768 房地产ETF 公告 2022-11-25 6.14% 12.47% 2.82% -8.07% -8.07% 5.07% -8.07% 购买
4 159635 华夏中证基建ETF 公告 2022-11-25 6.00% 7.86% 1.40% -3.43% -3.43% 2.09% -3.43% 购买
5 516950 基建ETF 公告 2022-11-25 5.95% 7.34% 0.97% -5.23% -0.50% 2.07% -0.50% 购买
6 159619 国泰中证基建ETF 公告 2022-11-25 5.94% 8.06% 1.80% -10.16% -10.16% 2.07% -10.16% 购买
7 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 公告 2022-11-25 5.78% 7.77% 2.73% 8.65% 8.65% 2.35% 8.65% 购买
8 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 公告 2022-11-25 5.50% 7.18% 3.66% 8.94% 8.94% 2.56% 8.94% 购买
9 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 公告 2022-11-25 5.31% 6.75% 3.71% 8.60% 8.60% 2.45% 8.60% 购买
10 513530 港股红利 公告 2022-11-25 5.00% 16.80% -1.93% -0.84% -0.84% 2.28% -0.84% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-11-25 6.80% 15.22% 0.88% -2.46% -16.83% 6.20% 13.14% 购买
2 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2022-11-25 6.06% 7.40% 1.31% 0.04% 7.14% 2.16% -22.86% 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2022-11-25 5.94% 12.37% 3.10% 2.57% -3.71% 4.94% 60.83% 购买
4 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 公告 2022-11-25 5.12% 11.07% 0.63% -0.84% -10.23% 2.27% -12.71% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2022-11-25 5.05% 11.86% 2.41% 0.19% -10.82% 4.26% 43.83% 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 公告 2022-11-25 4.72% 9.11% 0.53% 1.89% -10.50% 1.53% -0.08% 购买
7 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2022-11-25 4.72% 16.30% -1.52% -2.35% -12.44% 2.08% -17.86% 购买
8 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2022-11-25 4.72% 16.25% -1.61% -2.74% -13.49% 2.08% -19.45% 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 公告 2022-11-25 3.99% 7.91% 1.03% -0.50% 0.65% 2.64% 60.38% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-11-25 3.96% -0.30% -13.53% 30.68% 118.86% 2.02% 37.12% 购买
1 010343 华宝富时100A 公告 2022-11-24 3.82% 12.85% 5.82% 3.50% 10.93% -- 10.93% 购买
2 010344 华宝富时100C 公告 2022-11-24 3.80% 12.79% 5.72% 3.11% 10.02% -- 10.02% 购买
3 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 公告 2022-11-24 3.32% 10.94% 5.95% 13.63% 6.29% -- 6.29% 购买
4 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 公告 2022-11-24 3.32% 10.97% 6.05% 14.06% 8.54% -- -0.19% 购买
5 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2022-11-24 3.31% 11.48% 7.47% -1.19% -3.98% -- -7.20% 购买
6 000369 广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) 公告 2022-11-24 3.26% 6.17% 8.48% 14.26% 33.03% -- 140.63% 购买
7 016280 广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) 公告 2022-11-24 3.22% 6.08% 8.23% 8.34% 8.34% -- 8.34% 购买
8 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 公告 2022-11-24 3.19% 11.68% 10.19% -5.37% 6.67% -- 18.14% 购买
9 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-11-24 3.16% 7.38% 7.83% 5.60% 4.22% -- 4.22% 购买
10 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2022-11-24 3.16% 11.44% 7.45% -1.19% -3.60% -- -25.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 0.7862 0.7862 -- -- 0.0112 1.45% -- -- 2023-03-15
2 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9278 0.9278 0.9213 0.9213 0.0065 0.71% -- -- 2023-04-07
3 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9302 0.9302 0.9236 0.9236 0.0066 0.71% -- -- 2023-04-07
4 013932 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.8250 0.8250 0.8208 0.8208 0.0042 0.51% -- -- 2022-12-15
5 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.8281 0.8281 0.8239 0.8239 0.0042 0.51% -- -- 2022-12-15
6 160528 博时研究优选混合C 公告 0.8414 0.8675 0.8394 0.8655 0.0020 0.24% -- -- 2023-03-19
7 160527 博时研究优选混合A 公告 0.8548 0.8878 0.8528 0.8858 0.0021 0.23% 0.851 -0.44% 2023-03-19
8 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 公告 0.9905 0.9905 -- -- 0.0019 0.19% -- -- 2023-08-30
9 015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 公告 0.9895 0.9895 -- -- 0.0017 0.17% -- -- 2023-08-30
10 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.8790 1.4090 101.7460 1.4080 0.0019 0.13% 97.139 -4.65% 2025-07-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004179 丰润货币B 公告 0.9192 2.1550% 1.79% 4.51% 7.06% 17.81% 2017-03-10 开放 开放 购买
2 161615 融通易支付货币B 公告 0.4968 2.1220% 1.78% 4.45% 6.93% 40.13% 2012-05-02 暂停 开放 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 0.5520 2.0790% 1.94% 4.79% 7.49% 28.59% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.5362 2.0520% 1.94% 4.85% 7.38% 19.61% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 003753 工银如意货币B 公告 0.5225 2.0390% 1.91% 4.75% 7.22% 19.64% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
6 013003 汇添富收益快钱货币D 公告 0.5304 2.0370% 1.92% 2.98% 2.98% 2.98% 2021-07-12 限制大额 开放 购买
7 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5730 2.0230% 1.99% 4.97% 5.03% 5.03% 2020-11-17 开放 开放 购买
8 015379 国泰瞬利货币D 公告 0.4835 2.0160% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 2022-03-10 限制大额 开放 购买
9 004137 博时合惠货币B 公告 0.5472 2.0020% 2.00% 5.03% 7.78% 20.25% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
10 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.4988 1.9970% 1.85% 4.57% 7.09% 31.23% 2014-02-27 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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