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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4372 | 0.4372 | 0.0227 | 5.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0259 | 5.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.8126 | 0.8126 | 0.7741 | 0.7741 | 0.0385 | 4.97% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7271 | 0.7271 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0341 | 4.92% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
5 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.7255 | 0.7255 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0340 | 4.92% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
6 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 档案 公告 | 1.0324 | 1.0324 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0483 | 4.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 档案 公告 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0252 | 4.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0250 | 4.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5446 | 0.5446 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0250 | 4.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0245 | 4.80% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4372 | 0.4372 | 0.0227 | 5.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0259 | 5.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.8126 | 0.8126 | 0.7741 | 0.7741 | 0.0385 | 4.97% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7271 | 0.7271 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0341 | 4.92% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
5 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.7255 | 0.7255 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0340 | 4.92% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
6 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 档案 公告 | 1.0324 | 1.0324 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0483 | 4.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 档案 公告 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0252 | 4.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0250 | 4.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5446 | 0.5446 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0250 | 4.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0245 | 4.80% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 档案 公告 | 1.4830 | 1.6210 | -- | -- | 0.0088 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 档案 公告 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 0.0054 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 档案 公告 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 0.0054 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
4 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 档案 公告 | 1.5180 | 1.6580 | -- | -- | 0.0088 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
5 | 010247 | 惠升和泰纯债A | 档案 公告 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 010248 | 惠升和泰纯债C | 档案 公告 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 档案 公告 | 1.0090 | 1.4520 | -- | -- | 0.0058 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
8 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 档案 公告 | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 0.0039 | 0.39% | -- | -- | 购买 |
9 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 档案 公告 | 1.6220 | 1.6220 | -- | -- | 0.0060 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
10 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 档案 公告 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8567 | 1.8567 | 0.0063 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 档案 公告 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0416 | 3.60% | 开放 | 暂停 | 购买 |
2 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 档案 公告 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0416 | 3.60% | 开放 | 暂停 | 购买 |
3 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 档案 公告 | 0.7783 | 0.7783 | 0.7547 | 0.7547 | 0.0236 | 3.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 档案 公告 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0228 | 2.97% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 档案 公告 | 2.8820 | 2.7400 | 2.8020 | 2.6640 | 0.0761 | 2.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 档案 公告 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0237 | 2.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 档案 公告 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0237 | 2.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 档案 公告 | 0.9484 | 0.9684 | 0.9237 | 0.9437 | 0.0252 | 2.67% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 档案 公告 | 0.8185 | 0.8185 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0213 | 2.67% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 档案 公告 | 0.8168 | 0.8168 | 0.7956 | 0.7956 | 0.0212 | 2.66% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4372 | 0.4372 | 0.0227 | 5.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0259 | 5.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.8126 | 0.8126 | 0.7741 | 0.7741 | 0.0385 | 4.97% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 档案 公告 | 1.0324 | 1.0324 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0483 | 4.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 档案 公告 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0252 | 4.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0250 | 4.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5446 | 0.5446 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0250 | 4.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0245 | 4.80% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5402 | 0.5402 | 0.5155 | 0.5155 | 0.0247 | 4.79% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.5412 | 0.5412 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0246 | 4.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 161831 | 华恒生国企指数(QDII-LOF) | 档案 公告 | 0.6009 | 0.6009 | 0.5782 | 0.5782 | 0.0272 | 3.93% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII) | 档案 公告 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0200 | 3.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 0.8688 | 1.0138 | 0.8392 | 0.9842 | 0.0338 | 3.53% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 档案 公告 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0260 | 3.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0268 | 3.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 501302 | 恒生联接A | 档案 公告 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0252 | 3.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 501301 | 香港大盘 | 档案 公告 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0257 | 3.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 162416 | 香港本地 | 档案 公告 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0255 | 2.92% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 档案 公告 | 2.8820 | 2.7400 | 2.8020 | 2.6640 | 0.0761 | 2.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 档案 公告 | 1.0837 | 1.1337 | 1.0577 | 1.1077 | 0.0271 | 2.46% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7271 | 0.7271 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0341 | 4.92% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
2 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.7255 | 0.7255 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0340 | 4.92% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
3 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A | 档案 公告 | 0.7162 | 0.7162 | 0.6842 | 0.6842 | 0.0320 | 4.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C | 档案 公告 | 0.7152 | 0.7152 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0320 | 4.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 012348 | 天弘恒生科技指数A | 档案 公告 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0261 | 4.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 012349 | 天弘恒生科技指数C | 档案 公告 | 0.5914 | 0.5914 | 0.5654 | 0.5654 | 0.0260 | 4.60% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.7145 | 0.7145 | 0.6833 | 0.6833 | 0.0312 | 4.57% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
8 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7158 | 0.7158 | 0.6846 | 0.6846 | 0.0312 | 4.56% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
9 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 档案 公告 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6682 | 0.6682 | 0.0297 | 4.44% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 档案 公告 | 0.6969 | 0.6969 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0296 | 4.44% | 开放 | 开放 | 购买 |