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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 960033 农银消费主题混合H 档案 公告 5.4065 5.4065 2.0879 2.0879 3.3186 158.94% -- -- 购买
2 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 1.3260 1.3260 1.2800 1.2800 0.0460 3.59% 开放 开放 购买
3 002408 中信建投医改A 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0180 1.0180 0.0350 3.44% 开放 开放 购买
4 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.4270 1.5020 1.3800 1.4550 0.0495 3.41% 开放 限制大额 购买
5 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.4260 1.5010 1.3800 1.4550 0.0485 3.33% 开放 限制大额 购买
6 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 1.3000 1.3000 1.2600 1.2600 0.0400 3.17% 开放 开放 购买
7 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.2633 1.2633 1.2282 1.2282 0.0351 2.86% 开放 开放 购买
8 005805 华泰柏瑞医疗健康 档案 公告 1.1811 1.1811 1.1483 1.1483 0.0328 2.86% 开放 开放 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.1810 1.5450 1.1500 1.5140 0.0429 2.70% 开放 开放 购买
10 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.2224 1.2224 1.1906 1.1906 0.0318 2.67% 开放 开放 购买
1 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 1.3260 1.3260 1.2800 1.2800 0.0460 3.59% 开放 开放 购买
2 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.2224 1.2224 1.1906 1.1906 0.0318 2.67% 开放 开放 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.2832 1.2421 1.2500 1.2100 0.0321 2.66% 开放 开放 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.2829 1.1718 1.2498 1.1415 0.0302 2.65% 开放 开放 购买
5 001766 上投摩根医疗健康股票 档案 公告 1.1280 1.1280 1.0990 1.0990 0.0290 2.64% 开放 开放 购买
6 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.3480 1.3480 1.3149 1.3149 0.0331 2.52% 开放 开放 购买
7 004683 建信高端医疗股票 档案 公告 0.9735 0.9735 0.9510 0.9510 0.0225 2.37% 开放 开放 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 档案 公告 1.5320 1.5320 1.4970 1.4970 0.0350 2.34% 开放 开放 购买
9 006002 工银医药健康股票A 档案 公告 1.2807 1.2807 1.2526 1.2526 0.0281 2.24% 开放 开放 购买
10 006003 工银医药健康股票C 档案 公告 1.2730 1.2730 1.2451 1.2451 0.0279 2.24% 开放 开放 购买
1 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9710 0.9710 0.9637 0.9637 0.0073 0.76% 开放 开放 购买
2 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.1090 1.4510 1.1010 1.4430 0.0089 0.73% 开放 开放 购买
3 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 开放 开放 购买
4 164814 工银双债增强债券(LOF) 档案 公告 1.0190 1.4340 1.0120 1.4270 0.0102 0.69% 开放 开放 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 0.9867 0.9867 0.9804 0.9804 0.0063 0.64% 开放 开放 购买
6 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.0586 1.0586 1.0520 1.0520 0.0066 0.63% 开放 限制大额 购买
7 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 开放 开放 购买
8 610108 信达澳银信用债债券C 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1450 1.1450 0.0070 0.61% 开放 开放 购买
9 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.8650 1.8650 1.8540 1.8540 0.0110 0.59% 开放 限制大额 购买
10 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 1.9220 1.9220 1.9110 1.9110 0.0110 0.58% 开放 限制大额 购买
1 960033 农银消费主题混合H 档案 公告 5.4065 5.4065 2.0879 2.0879 3.3186 158.94% -- -- 购买
2 002408 中信建投医改A 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0180 1.0180 0.0350 3.44% 开放 开放 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.4270 1.5020 1.3800 1.4550 0.0495 3.41% 开放 限制大额 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.4260 1.5010 1.3800 1.4550 0.0485 3.33% 开放 限制大额 购买
5 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 1.3000 1.3000 1.2600 1.2600 0.0400 3.17% 开放 开放 购买
6 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.2633 1.2633 1.2282 1.2282 0.0351 2.86% 开放 开放 购买
7 005805 华泰柏瑞医疗健康 档案 公告 1.1811 1.1811 1.1483 1.1483 0.0328 2.86% 开放 开放 购买
8 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.1810 1.5450 1.1500 1.5140 0.0429 2.70% 开放 开放 购买
9 000523 国投瑞银医疗保健混合 档案 公告 1.2730 1.7750 1.2400 1.7420 0.0477 2.66% 开放 开放 购买
10 001861 富安达健康人生混合 档案 公告 1.1208 1.1208 1.0920 1.0920 0.0288 2.64% 开放 开放 购买
1 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.0574 1.0574 1.0344 1.0344 0.0230 2.22% 开放 开放 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 0.9829 0.9829 0.0142 1.44% 开放 开放 购买
3 512300 南方中证500医药卫生ETF 档案 公告 1.0223 1.0223 1.0085 1.0085 0.0138 1.37% 开放 开放 购买
4 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.2311 1.2311 1.2150 1.2150 0.0161 1.33% 开放 开放 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.6592 1.6592 1.6381 1.6381 0.0211 1.29% 开放 开放 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.7446 0.7446 0.7353 0.7353 0.0093 1.26% 开放 开放 购买
7 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 0.7145 0.7145 0.7057 0.7057 0.0088 1.25% 开放 开放 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.8136 0.8136 0.8036 0.8036 0.0100 1.24% 开放 开放 购买
9 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 0.7395 0.7395 0.7310 0.7310 0.0085 1.16% 开放 开放 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.4020 1.4020 1.3860 1.3860 0.0160 1.15% 开放 开放 购买
1 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.9180 2.8838 0.8994 2.8508 0.0829 2.07% 开放 开放 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9740 1.5140 0.9550 1.4950 0.0301 1.99% 开放 开放 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.0270 1.0270 1.0080 1.0080 0.0190 1.88% 开放 开放 购买
4 501005 精准医疗 档案 公告 0.8424 0.8424 0.8283 0.8283 0.0141 1.70% 开放 开放 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1288 1.1288 1.1118 1.1118 0.0170 1.53% 开放 开放 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1333 1.1333 1.1162 1.1162 0.0171 1.53% 开放 开放 购买
7 163801 中银中国混合(LOF) 档案 公告 1.2583 4.1763 1.2409 4.1589 0.1154 1.40% 开放 开放 购买
8 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9074 0.9074 0.8962 0.8962 0.0112 1.25% 开放 开放 购买
9 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9027 0.9027 0.8916 0.8916 0.0111 1.24% 开放 开放 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.7449 0.7449 0.7358 0.7358 0.0091 1.24% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9495 0.9495 0.9411 0.9411 0.0084 0.89% -- -- 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0854 1.0854 1.0800 1.0800 0.0054 0.50% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.50% 开放 开放 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0880 1.0880 1.0826 1.0826 0.0054 0.50% 开放 开放 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3316 1.3316 1.3251 1.3251 0.0065 0.49% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.3359 1.3359 1.3294 1.3294 0.0065 0.49% 开放 开放 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4030 1.4030 1.3970 1.3970 0.0060 0.43% -- -- 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9888 1.1159 0.9846 1.1117 0.0048 0.43% 开放 限制大额 购买
9 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1831 1.1831 1.1783 1.1783 0.0048 0.41% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1958 1.1958 1.1909 1.1909 0.0049 0.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005453 前海开源医疗健康A 档案 1.16090 2.95% 1.1426 1.33% 1.62% 1.1276 购买
2 005454 前海开源医疗健康C 档案 1.15935 2.95% 1.1410 1.32% 1.63% 1.1261 购买
3 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 1.26431 2.94% 1.2633 2.86% 0.08% 1.2282 购买
4 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 1.31647 2.85% 1.3260 3.59% -0.74% 1.2800 购买
5 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.18084 2.68% 1.1810 2.70% -0.02% 1.1500 购买
6 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 档案 1.38243 2.55% 1.3810 2.45% 0.10% 1.3480 购买
7 005805 华泰柏瑞医疗健康 档案 1.17761 2.55% 1.1811 2.86% -0.31% 1.1483 购买
8 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 档案 1.54168 2.51% 1.5410 2.46% 0.05% 1.5040 购买
9 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 1.21975 2.45% 1.2224 2.67% -0.22% 1.1906 购买
10 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.41329 2.41% 1.4260 3.33% -0.92% 1.3800 购买
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.96506 -5.76% 0.9730 -4.98% -0.78% 1.0240 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.94905 -5.75% 0.9570 -4.97% -0.78% 1.0070 购买
3 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 1.12847 -4.85% 1.1490 -3.12% -1.73% 1.1860 购买
4 001638 前海开源优势蓝筹股票C 档案 1.23882 -4.85% 1.2620 -3.07% -1.78% 1.3020 购买
5 005301 前海开源景鑫混合A 档案 1.55650 -3.82% 1.5573 -3.78% -0.04% 1.6184 购买
6 005302 前海开源景鑫混合C 档案 1.55496 -3.82% 1.5556 -3.78% -0.04% 1.6167 购买
7 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 1.56108 -3.77% 1.5653 -3.51% -0.26% 1.6223 购买
8 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 1.56080 -3.77% 1.5650 -3.51% -0.26% 1.6220 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.26485 -3.37% 1.2440 -4.97% 1.60% 1.3090 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.26099 -3.37% 1.2400 -4.98% 1.61% 1.3050 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 960033 农银消费主题混合H 公告 2019-06-26 162.87% 164.45% 151.29% 147.90% 131.23% 158.94% 131.23% 购买
2 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-06-26 59.13% 59.34% 59.88% 59.99% 59.99% -0.63% 59.99% 购买
3 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
4 001638 前海开源优势蓝筹股票C 公告 2019-06-26 9.36% 24.70% 13.59% 0.24% 40.38% -3.07% 26.20% 购买
5 001162 前海开源优势蓝筹股票A 公告 2019-06-26 9.32% 24.62% 13.54% 0.26% 41.15% -3.12% 14.90% 购买
6 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2019-06-26 9.27% 15.87% 5.75% 56.00% 56.53% -3.51% 56.53% 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2019-06-26 9.27% 15.86% 5.71% 56.00% 56.50% -3.51% 56.50% 购买
8 005505 前海开源丰鑫混合A 公告 2019-06-26 8.81% 15.57% 5.85% 39.69% 38.78% -4.82% 38.78% 购买
9 005506 前海开源丰鑫混合C 公告 2019-06-26 8.80% 15.56% 5.82% 39.62% 38.67% -4.82% 38.67% 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2019-06-26 8.38% 22.85% 7.05% 12.59% -23.99% -4.97% -4.30% 购买
1 001638 前海开源优势蓝筹股票C 公告 2019-06-26 9.36% 24.70% 13.59% 0.24% 40.38% -3.07% 26.20% 购买
2 001162 前海开源优势蓝筹股票A 公告 2019-06-26 9.32% 24.62% 13.54% 0.26% 41.15% -3.12% 14.90% 购买
3 161725 招商中证白酒 公告 2019-06-26 6.72% 7.93% 16.76% 13.19% 138.60% -0.51% 127.35% 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票基金 公告 2019-06-26 6.69% 7.78% 2.55% 1.93% -2.09% 2.05% -15.50% 购买
5 512690 酒ETF 公告 2019-06-26 6.53% 7.08% 2.63% 2.63% 2.63% -0.31% 2.63% 购买
6 160632 鹏华酒分级 公告 2019-06-26 6.39% 6.93% 15.55% 10.64% 100.95% -0.28% 72.14% 购买
7 000960 招商医药健康产业股票基金 公告 2019-06-26 6.25% 7.11% 8.33% 3.92% 26.17% 3.59% 32.60% 购买
8 164908 环境治理 公告 2019-06-26 5.99% 9.06% -5.03% -10.73% -36.76% -1.39% -43.40% 购买
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2019-06-26 5.98% 6.59% 8.47% -7.15% 3.60% 2.22% -7.80% 购买
10 001677 中银战略新兴产业股票 公告 2019-06-26 5.59% 9.08% 11.84% 6.27% 35.87% 1.54% 32.20% 购买
1 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-06-26 59.13% 59.34% 59.88% 59.99% 59.99% -0.63% 59.99% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-06-26 4.84% 2.00% -5.30% 8.66% -15.88% 0.14% -15.94% 购买
4 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-06-26 4.83% 2.14% -5.17% 8.65% -16.45% 0.14% -15.82% 购买
5 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-06-26 4.83% 3.38% 0.24% 7.14% 8.55% -1.08% 17.79% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-06-26 4.04% 3.30% -3.13% -1.33% -1.33% 0.64% -1.33% 购买
7 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-06-26 3.22% 2.20% -5.82% 0.04% -2.90% 0.76% -2.90% 购买
8 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-06-21 3.07% 2.38% -1.29% 2.97% 7.40% -- 7.40% 购买
9 003401 工银可转债债券 公告 2019-06-26 3.00% 2.46% -0.05% 10.58% 5.86% 0.63% 5.86% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 公告 2019-06-26 2.79% 2.08% 0.72% 17.89% 9.98% 0.37% 9.98% 购买
1 960033 农银消费主题混合H 公告 2019-06-26 162.87% 164.45% 151.29% 147.90% 131.23% 158.94% 131.23% 购买
2 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2019-06-26 9.27% 15.87% 5.75% 56.00% 56.53% -3.51% 56.53% 购买
3 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2019-06-26 9.27% 15.86% 5.71% 56.00% 56.50% -3.51% 56.50% 购买
4 005505 前海开源丰鑫混合A 公告 2019-06-26 8.81% 15.57% 5.85% 39.69% 38.78% -4.82% 38.78% 购买
5 005506 前海开源丰鑫混合C 公告 2019-06-26 8.80% 15.56% 5.82% 39.62% 38.67% -4.82% 38.67% 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2019-06-26 8.38% 22.85% 7.05% 12.59% -23.99% -4.97% -4.30% 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2019-06-26 8.35% 22.85% 7.04% 12.75% -22.84% -4.98% -2.70% 购买
8 005301 前海开源景鑫混合A 公告 2019-06-26 7.62% 19.38% 7.91% 49.18% 55.71% -3.78% 55.71% 购买
9 005302 前海开源景鑫混合C 公告 2019-06-26 7.62% 19.36% 7.89% 49.03% 55.54% -3.78% 55.54% 购买
10 004496 前海开源多元策略混合A 公告 2019-06-26 7.56% 16.43% 9.59% 39.68% 34.99% -4.96% 34.99% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2019-06-26 6.53% 7.08% 2.63% 2.63% 2.63% -0.31% 2.63% 购买
2 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-06-26 5.14% 9.65% -0.92% 33.48% -7.38% -2.12% -7.38% 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2019-06-26 5.14% 9.46% -1.14% 34.42% -5.57% -2.19% -5.57% 购买
4 512880 证券ETF 公告 2019-06-26 5.12% 9.41% -1.19% 33.37% -2.21% -2.19% -2.21% 购买
5 512000 券商ETF 公告 2019-06-26 5.11% 9.46% -1.20% 33.67% -6.86% -2.18% -6.86% 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2019-06-26 4.91% 5.70% 5.74% 5.74% 5.74% 2.22% 5.74% 购买
7 159971 富国创业板ETF 公告 2019-06-21 4.37% 1.71% 1.71% 1.71% 1.71% -- 1.71% 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2019-06-26 4.31% 3.58% -4.93% -20.42% 24.30% 1.29% 65.92% 购买
9 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-06-26 4.31% 10.96% 8.26% 37.19% 44.73% -1.04% 126.02% 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 公告 2019-06-26 4.31% 3.72% -6.76% 9.90% -25.54% 1.26% -25.54% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-06-25 6.19% -1.97% -1.97% -12.64% 10.60% -- 10.60% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-06-25 6.19% -1.99% -2.05% -13.00% 9.42% -- 9.42% 购买
3 164908 环境治理 公告 2019-06-26 5.99% 9.06% -5.03% -10.73% -36.76% -1.39% -43.40% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-06-25 5.60% -2.60% 0.08% -8.08% 8.26% -- 8.26% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-06-25 5.60% -2.55% 0.19% -7.69% 9.43% -- 9.43% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-06-25 5.57% -2.47% 0.00% -7.96% 9.72% -- -52.60% 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2019-06-26 5.43% 8.65% -4.34% -8.90% -39.44% -1.17% -39.44% 购买
8 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2019-06-26 5.42% 8.65% -4.31% -8.77% -39.46% -1.19% -39.46% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2019-06-26 5.41% 6.45% 8.22% -4.32% 5.53% 1.99% 54.45% 购买
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-06-25 5.34% 10.00% 9.46% 15.69% 5.01% -- -32.90% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-06-25 6.19% -1.97% -1.97% -12.64% 10.60% -- 10.60% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-06-25 6.19% -1.99% -2.05% -13.00% 9.42% -- 9.42% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-06-25 5.60% -2.60% 0.08% -8.08% 8.26% -- 8.26% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-06-25 5.60% -2.55% 0.19% -7.69% 9.43% -- 9.43% 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-06-25 5.57% -2.47% 0.00% -7.96% 9.72% -- -52.60% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-06-25 5.34% 10.00% 9.46% 15.69% 5.01% -- -32.90% 购买
7 501018 南方原油A 公告 2019-06-25 5.10% -1.97% 0.99% -6.40% 9.42% -- 9.43% 购买
8 006476 南方原油C 公告 2019-06-25 5.09% -2.06% 0.81% -22.39% -22.39% -- -22.39% 购买
9 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2019-06-25 5.09% 9.77% 9.63% 16.54% 7.12% -- -3.90% 购买
10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-06-25 4.95% 9.64% 9.33% 16.12% 6.51% -- -21.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150262 医疗B 公告 0.8386 0.0317 0.7995 0.0303 0.0015 4.89% 0.836 4.57% --
2 150258 易方达生物科技B 公告 1.0296 0.2652 0.9863 0.2541 0.0112 4.39% 1.017 3.11% --
3 502058 广发医疗指数分级B 公告 1.0528 0.3008 1.0090 0.2883 0.0125 4.34% 1.096 8.62% --
4 150284 生物B级 公告 0.6041 0.6041 0.5814 0.5814 0.0227 3.90% 0.636 9.39% --
5 150272 招商国证生物医药B 公告 1.0427 0.2751 1.0082 0.2660 0.0091 3.42% 1.041 3.25% --
6 150336 军工股B 公告 0.6390 0.1680 0.6210 0.1630 0.0047 2.90% 0.700 12.72% --
7 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.6030 1.6330 0.5870 1.6170 0.0325 2.73% 0.566 -3.58% --
8 150232 申万电子B 公告 0.6450 0.1597 0.6280 0.1555 0.0042 2.71% 0.719 14.49% --
9 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 1.3821 1.7140 1.3468 1.6787 0.0176 2.62% 1.374 2.02% --
10 150214 国投创业成长B份额 公告 1.0660 0.0500 1.0390 0.0490 0.0013 2.60% 1.073 3.27% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004869 中融日盈B 公告 0.6766 7.2350% 1.41% 6.74% 6.74% 6.74% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 0.9805 4.8290% 1.41% 7.06% 7.06% 7.06% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 004967 红土创新货币A 公告 0.9176 4.5950% 1.30% 6.57% 6.57% 6.57% 2017-08-03 开放 开放 购买
4 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 4.6735 4.4570% 0.76% 6.22% 7.10% 7.10% 2017-04-19 限制大额 开放 购买
5 003478 民生加银腾元宝货币A 公告 4.6103 4.2060% 1.11% 6.65% 9.02% 9.02% 2016-12-02 限制大额 开放 购买
6 000846 中融货币C 公告 0.5897 4.1730% 1.36% 7.42% 11.09% 18.53% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
7 001930 华夏收益宝B 公告 0.4714 4.1160% 1.45% 7.52% 11.08% 13.22% 2015-10-30 限制大额 开放 购买
8 002302 新沃通宝B 公告 0.7922 4.1100% 1.43% 7.75% 10.94% 10.94% 2016-08-05 开放 开放 购买
9 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.9312 4.0800% 1.46% 6.89% 9.10% 9.10% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
10 550011 信诚货币B 公告 0.6906 4.0550% 1.24% 7.02% 10.29% 36.49% 2011-03-23 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 0.4415 5.5300% 0.5031 5.5900% 10.90% 2016-08-04 暂停 开放 购买
2 485022 工银60天理财债券B 0.7539 5.3790% 1.2584 5.3170% 31.46% 2013-01-28 暂停 开放 购买
3 485122 工银60天理财债券A 0.6744 5.0740% 1.1788 5.0120% 29.00% 2013-01-28 暂停 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B 1.1467 4.0250% 1.9238 3.8980% 28.45% 2013-06-20 暂停 开放 购买
5 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.6532 3.8730% 0.8551 3.8990% 8.01% 2017-06-19 暂停 开放 购买
6 217026 招商理财7天债券B 0.6376 3.8660% 0.5813 3.8630% 28.66% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
7 485020 工银14天理财债券发起B 0.6333 3.8410% 1.1653 4.0050% 31.32% 2012-10-26 暂停 开放 购买
8 000037 广发理财7天债券A 1.0670 3.7350% 1.8439 3.6080% 26.93% 2013-06-20 暂停 开放 购买
9 485018 工银7天理财债券B 0.6098 3.6910% 0.7172 3.6870% 31.24% 2012-08-22 暂停 开放 购买
10 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.5820 3.6120% 0.7837 3.6390% 7.46% 2017-06-19 暂停 开放 购买

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