4.21%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.33%

添富理财30天A7日年化收益率

5.12%

长江147天期年化收益基准

华夏鼎兴债券C

近2年 366.24%

购买

金信民兴债券A

近2年 95.88%

购买

丰润纯债债券A

近2年 88.86%

购买

中融新经济混合A 近3年121.74%

招商中证白酒 近3年112.47%

交银丰享收益债券A 近3年106.40%

万家瑞兴混合 近3年87.28%

国泰互联网+股票 近3年81.06%

添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 4.33% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.17% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161628 融通军工分级 档案 公告 0.8530 0.6030 0.8230 0.5830 0.0200 3.65% 开放 开放 购买
2 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8110 0.8110 0.0270 3.33% 开放 开放 购买
3 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1520 1.1520 0.0380 3.30% 开放 开放 购买
4 002465 东兴众智优选混合 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0080 1.0080 0.0250 2.48% 开放 开放 购买
5 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 0.9447 0.9447 0.9220 0.9220 0.0227 2.46% 开放 开放 购买
6 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 档案 公告 0.8050 0.8050 0.7870 0.7870 0.0180 2.29% 开放 开放 购买
7 000591 中银健康生活混合 档案 公告 1.4390 1.4390 1.4090 1.4090 0.0300 2.13% 开放 开放 购买
8 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 公告 1.4140 1.4760 1.3870 1.4490 0.0283 1.95% 开放 开放 购买
9 610002 信达澳银精华配置混合 档案 公告 1.2810 2.1610 1.2590 2.1390 0.0457 1.75% 开放 开放 购买
10 004871 中银金融地产混合 档案 公告 0.9182 0.9182 0.9025 0.9025 0.0157 1.74% 开放 开放 购买
1 161628 融通军工分级 档案 公告 0.8530 0.6030 0.8230 0.5830 0.0200 3.65% 开放 开放 购买
2 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8110 0.8110 0.0270 3.33% 开放 开放 购买
3 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 公告 1.4140 1.4760 1.3870 1.4490 0.0283 1.95% 开放 开放 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9399 0.9399 0.0153 1.63% 开放 开放 购买
5 510270 中银上证国企100ETF 档案 公告 1.0300 1.2020 1.0140 1.1830 0.0187 1.58% 开放 开放 购买
6 001476 中银智能制造股票 档案 公告 0.6540 0.6540 0.6450 0.6450 0.0090 1.40% 开放 开放 购买
7 001899 东海社会安全 档案 公告 0.6830 0.6830 0.6740 0.6740 0.0090 1.34% 开放 开放 购买
8 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 档案 公告 1.2920 1.2920 1.2760 1.2760 0.0160 1.25% 开放 开放 购买
9 161629 融通证券分级 档案 公告 0.7400 0.5290 0.7310 0.5230 0.0063 1.23% 开放 开放 购买
10 005279 华泰紫金红利低波指数发起 档案 公告 0.9061 0.9061 0.8960 0.8960 0.0101 1.13% 开放 开放 购买
1 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 档案 公告 0.9780 1.1270 0.9670 1.1160 0.0128 1.14% 开放 开放 购买
2 161624 融通可转债A 档案 公告 0.8131 0.9231 0.8067 0.9167 0.0069 0.79% 开放 开放 购买
3 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.7960 1.7960 1.7820 1.7820 0.0140 0.79% 开放 限制大额 购买
4 161625 融通可转债C 档案 公告 0.8014 0.9114 0.7952 0.9052 0.0067 0.78% 开放 开放 购买
5 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 1.8450 1.8450 1.8310 1.8310 0.0140 0.76% 开放 限制大额 购买
6 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74% 开放 开放 购买
7 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 开放 开放 购买
8 610108 信达澳银信用债债券C 档案 公告 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 开放 开放 购买
9 610008 信达澳银信用债债券A 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1690 1.1690 0.0080 0.68% 开放 开放 购买
10 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9169 0.9169 0.9111 0.9111 0.0058 0.64% 开放 开放 购买
1 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1520 1.1520 0.0380 3.30% 开放 开放 购买
2 002465 东兴众智优选混合 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0080 1.0080 0.0250 2.48% 开放 开放 购买
3 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 0.9447 0.9447 0.9220 0.9220 0.0227 2.46% 开放 开放 购买
4 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 档案 公告 0.8050 0.8050 0.7870 0.7870 0.0180 2.29% 开放 开放 购买
5 000591 中银健康生活混合 档案 公告 1.4390 1.4390 1.4090 1.4090 0.0300 2.13% 开放 开放 购买
6 610002 信达澳银精华配置混合 档案 公告 1.2810 2.1610 1.2590 2.1390 0.0457 1.75% 开放 开放 购买
7 004871 中银金融地产混合 档案 公告 0.9182 0.9182 0.9025 0.9025 0.0157 1.74% 开放 开放 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4342 2.2631 0.4268 2.2486 0.0445 1.73% 开放 开放 购买
9 004881 中银量化价值混合 档案 公告 0.8635 0.8635 0.8489 0.8489 0.0146 1.72% 开放 开放 购买
10 001128 宝盈新兴产业混合 档案 公告 0.5430 0.5430 0.5340 0.5340 0.0090 1.69% 开放 开放 购买
1 510270 中银上证国企100ETF 档案 公告 1.0300 1.2020 1.0140 1.1830 0.0187 1.58% 开放 开放 购买
2 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 66.2300 2.2810 -- -- 开放 开放 购买
3 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 78.5300 2.8300 -- -- 开放 开放 购买
4 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 73.0300 2.7520 -- -- 开放 开放 购买
5 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 4.2398 4.1396 -- -- 开放 开放 购买
6 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 3.1440 3.2640 -- -- 开放 开放 购买
7 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 1.0071 0.7431 -- -- 开放 开放 购买
8 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.4803 1.4803 -- -- 开放 开放 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.8970 0.8970 -- -- 开放 开放 购买
10 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.2785 1.1616 -- -- 开放 开放 购买
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4342 2.2631 0.4268 2.2486 0.0445 1.73% 开放 开放 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9399 0.9399 0.0153 1.63% 开放 开放 购买
3 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 档案 公告 1.2920 1.2920 1.2760 1.2760 0.0160 1.25% 开放 开放 购买
4 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 档案 公告 0.9780 1.1270 0.9670 1.1160 0.0128 1.14% 开放 开放 购买
5 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.0800 2.6730 1.0690 2.6620 0.0386 1.03% 开放 开放 购买
6 501051 圆信汇利 档案 公告 0.9237 0.9237 0.9172 0.9172 0.0065 0.71% 开放 开放 购买
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8945 0.8945 0.8903 0.8903 0.0042 0.47% 开放 开放 购买
8 165705 诺德双翼 档案 公告 0.9450 1.1710 0.9440 1.1700 0.0012 0.11% 开放 暂停 购买
9 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0440 1.3880 1.0430 1.3870 0.0014 0.10% 开放 限制大额 购买
10 161626 融通通福 档案 公告 1.0400 1.6560 1.0420 1.6590 -0.0020 -0.19% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8662 0.8662 0.0419 4.84% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3740 1.3740 1.3360 1.3360 0.0380 2.84% -- -- 购买
3 160138 国企精明A 档案 公告 1.0412 1.0412 1.0176 1.0176 0.0236 2.32% 开放 开放 购买
4 160139 国企精明C 档案 公告 1.0362 1.0362 1.0128 1.0128 0.0234 2.31% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1471 1.1471 1.1220 1.1220 0.0251 2.24% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1543 1.1543 1.1290 1.1290 0.0253 2.24% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7943 0.7943 0.7771 0.7771 0.0172 2.21% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9698 1.0719 0.9488 1.0509 0.0233 2.21% 开放 开放 购买
9 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.7720 0.8570 0.7580 0.8430 0.0152 1.85% 开放 开放 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII) 档案 公告 0.9170 0.9170 0.9020 0.9020 0.0150 1.66% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.72898 5.80% -- -- -- 0.6890 购买
2 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 0.95925 4.78% -- -- -- 0.9155 购买
3 002251 华夏军工安全混合 档案 0.90094 4.52% -- -- -- 0.8620 购买
4 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.81307 4.40% -- -- -- 0.7788 购买
5 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.81086 4.28% -- -- -- 0.7776 购买
6 165525 基建工程 档案 0.83633 4.28% -- -- -- 0.8020 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 0.73734 3.65% -- -- -- 0.7114 购买
8 519095 新华行业周期轮换混合 档案 1.70616 3.65% -- -- -- 1.6460 购买
9 004224 南方军工混合 档案 0.66516 3.64% -- -- -- 0.6418 购买
10 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 0.71686 3.59% -- -- -- 0.6920 购买
1 004851 广发医疗保健股票 档案 1.26397 -5.58% -- -- -- 1.3387 购买
2 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 1.16137 -5.55% -- -- -- 1.2296 购买
3 161122 易方达生物分级 档案 1.02215 -5.53% -- -- -- 1.0820 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.18806 -5.48% -- -- -- 1.2570 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.07658 -5.39% -- -- -- 1.1379 购买
6 002137 诺安利鑫混合 档案 1.15025 -5.38% -- -- -- 1.2156 购买
7 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 0.82657 -5.21% -- -- -- 0.8720 购买
8 001861 富安达健康人生混合 档案 1.11422 -5.20% -- -- -- 1.1753 购买
9 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.40072 -5.16% -- -- -- 1.4770 购买
10 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.39842 -5.13% -- -- -- 1.4740 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-20 6.80% 4.78% 5.31% 6.34% 7.72% -- 7.72% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-20 6.70% 4.58% 5.10% 6.24% 7.62% -- 7.62% 购买
3 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-20 6.48% 8.73% 8.93% -0.60% 1.21% -- 1.21% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-20 6.46% 8.56% 8.78% -1.06% 0.75% -- 0.75% 购买
5 005952 民生加银恒益纯债C 公告 2018-07-20 6.18% 6.57% 6.62% 6.62% 6.62% -- 6.62% 购买
6 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-07-23 5.97% 25.66% 11.22% 10.19% 19.00% 3.30% 19.00% 购买
7 005278 中欧优势行业灵活配置混合 公告 2018-07-20 5.05% 5.19% 5.19% 5.19% 5.19% -- 5.19% 购买
8 004871 中银金融地产混合 公告 2018-07-23 4.94% 0.72% -3.35% -8.18% -8.18% 1.74% -8.18% 购买
9 519961 长信利广混合A 公告 2018-07-20 3.91% 12.06% -2.04% 19.23% 20.18% -- 20.30% 购买
10 519960 长信利广混合C 公告 2018-07-20 3.88% 11.86% -2.74% 14.90% 13.99% -- 13.99% 购买
1 167301 保险分级 公告 2018-07-20 3.75% -0.35% -0.35% -4.92% 19.18% -- 19.18% 购买
2 510270 中银上证国企100ETF 公告 2018-07-23 3.10% -0.77% -3.83% -8.69% -17.99% 1.58% 20.19% 购买
3 001877 宝盈国家安全沪港深股票 公告 2018-07-23 2.82% 7.85% -2.90% -8.11% -16.20% 3.33% -16.20% 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-07-20 2.69% -0.70% -6.73% -13.88% -18.77% -- 69.49% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 公告 2018-07-23 2.61% 11.72% 0.98% 10.06% 48.03% 1.95% 48.03% 购买
6 000950 易方达300非银ETF联接 公告 2018-07-20 2.54% -0.64% -6.39% -13.02% -18.39% -- -22.94% 购买
7 005669 前海开源公用事业股票 公告 2018-07-20 2.53% 2.97% 2.54% 2.44% 2.44% -- 2.44% 购买
8 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-07-20 2.36% 13.57% -5.98% -9.88% -8.80% -- -8.80% 购买
9 000409 鹏华环保产业股票 公告 2018-07-20 2.35% 2.88% -1.35% -1.47% 0.50% -- 60.90% 购买
10 161629 融通证券分级 公告 2018-07-23 2.35% 2.35% -12.53% -29.05% -48.58% 1.23% -48.48% 购买
1 005952 民生加银恒益纯债C 公告 2018-07-20 6.18% 6.57% 6.62% 6.62% 6.62% -- 6.62% 购买
2 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-07-20 2.44% 4.07% -0.98% -2.29% -2.29% -- -2.29% 购买
3 004994 中欧可转债债券C 公告 2018-07-20 2.43% 4.03% -1.10% -2.58% -2.58% -- -2.58% 购买
4 519947 长信利保 公告 2018-07-20 2.38% 6.46% 1.43% 5.13% -3.66% -- -3.66% 购买
5 519967 长信利富 公告 2018-07-20 2.27% 5.43% 0.90% 1.57% 0.23% -- 0.23% 购买
6 161624 融通可转债A 公告 2018-07-23 2.25% 2.98% -2.58% -9.83% -35.57% 0.79% -12.56% 购买
7 161625 融通可转债C 公告 2018-07-23 2.23% 2.93% -2.67% -10.20% -36.25% 0.78% -13.78% 购买
8 240018 华宝可转债债券 公告 2018-07-20 2.22% 3.28% -2.56% -11.27% -35.62% -- -12.37% 购买
9 519977 长信可转债债券A 公告 2018-07-20 2.17% 4.71% -2.41% -3.31% -4.72% -- 141.81% 购买
10 519976 长信可转债债券C 公告 2018-07-20 2.16% 4.67% -2.50% -3.72% -6.46% -- 129.41% 购买
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-20 6.80% 4.78% 5.31% 6.34% 7.72% -- 7.72% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-20 6.70% 4.58% 5.10% 6.24% 7.62% -- 7.62% 购买
3 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-20 6.48% 8.73% 8.93% -0.60% 1.21% -- 1.21% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-20 6.46% 8.56% 8.78% -1.06% 0.75% -- 0.75% 购买
5 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-07-23 5.97% 25.66% 11.22% 10.19% 19.00% 3.30% 19.00% 购买
6 005278 中欧优势行业灵活配置混合 公告 2018-07-20 5.05% 5.19% 5.19% 5.19% 5.19% -- 5.19% 购买
7 004871 中银金融地产混合 公告 2018-07-23 4.94% 0.72% -3.35% -8.18% -8.18% 1.74% -8.18% 购买
8 519961 长信利广混合A 公告 2018-07-20 3.91% 12.06% -2.04% 19.23% 20.18% -- 20.30% 购买
9 519960 长信利广混合C 公告 2018-07-20 3.88% 11.86% -2.74% 14.90% 13.99% -- 13.99% 购买
10 002330 兴业聚宝灵活配置混合 公告 2018-07-23 3.66% 2.64% 2.54% -0.85% 4.80% 1.45% 4.80% 购买
1 510270 中银上证国企100ETF 公告 2018-07-23 3.10% -0.77% -3.83% -8.69% -17.99% 1.58% 20.19% 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-07-20 2.69% -0.70% -6.73% -13.88% -18.77% -- 69.49% 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2018-07-20 2.27% -0.90% -5.63% -10.19% -7.03% -- 56.39% 购买
4 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2018-07-20 2.12% -1.98% -5.37% -8.03% -4.80% -- 60.59% 购买
5 512700 银行基金 公告 2018-07-20 2.02% -0.86% -4.97% -5.78% -5.78% -- -5.78% 购买
6 512800 银行ETF 公告 2018-07-20 1.96% -1.06% -5.34% -8.79% -8.79% -- -8.79% 购买
7 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-07-20 1.66% -2.71% -7.03% -9.25% -4.16% -- 68.44% 购买
8 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-07-19 1.65% 4.42% 0.63% -0.27% 19.23% -- 11.00% 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2018-07-20 1.64% -1.71% -2.51% -6.52% -7.69% -- 126.86% 购买
10 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2018-07-20 1.58% -2.83% -2.74% -2.51% 0.75% -- 80.57% 购买
1 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 公告 2018-07-23 2.18% -1.64% -3.74% -2.70% -6.20% 1.03% 279.06% 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-07-23 2.17% 8.64% -10.65% -7.42% -4.48% 1.63% -4.48% 购买
3 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 公告 2018-07-20 2.12% 0.03% -1.55% -8.48% -8.12% -- -8.12% 购买
4 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 公告 2018-07-23 1.77% 3.49% 2.73% 1.45% -0.61% 1.14% 14.18% 购买
5 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.62% 0.00% -4.15% -8.56% -23.78% -- 85.51% 购买
6 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.59% 5.66% 6.87% 5.20% 18.90% -- 21.40% 购买
7 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 公告 2018-07-23 1.41% -0.54% -6.92% -12.94% -31.39% 1.25% 29.20% 购买
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.30% -1.53% -7.38% 0.72% 12.33% -- 1088.97% 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2018-07-20 1.18% -2.81% -3.74% -4.00% 8.21% -- 41.22% 购买
10 164814 工银双债增强债券(LOF) 公告 2018-07-20 1.14% 2.84% -2.59% -2.01% 0.02% -- 37.80% 购买
1 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-07-19 2.11% 1.40% 1.58% -4.84% 18.47% -- 23.44% 购买
2 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2018-07-19 1.70% 2.32% -0.22% -5.96% 21.17% -- 35.96% 购买
3 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 公告 2018-07-20 1.69% 3.95% 5.99% -0.64% 8.00% 0.93% 8.00% 购买
4 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-07-19 1.65% -2.86% -4.84% -4.26% 8.11% -- 12.88% 购买
5 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2018-07-19 1.58% 2.55% 6.46% 9.73% 9.73% -- 9.73% 购买
6 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2018-07-19 1.58% 2.56% 6.07% 17.83% 36.77% -- 92.30% 购买
7 005243 融通中国概念债券(QDII) 公告 2018-07-20 1.57% 3.48% 5.51% 6.79% 6.79% 0.97% 6.79% 购买
8 486002 工银全球精选股票QDII 公告 2018-07-20 1.57% 4.96% 11.68% 17.65% 52.46% 0.82% 120.00% 购买
9 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-07-19 1.49% 3.11% 3.27% -3.44% 19.61% -- 29.30% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2018-07-20 1.44% 2.46% 0.88% 0.00% 13.91% 1.66% -8.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150336 军工股B 公告 0.6710 0.2200 0.6120 0.1610 0.0155 9.64% 0.734 19.93% --
2 150344 融通证券分级B 公告 0.4470 0.1460 0.4290 0.1280 0.0054 4.20% 0.478 11.42% --
3 150093 诺德300B 公告 0.7010 2.0320 0.6890 2.0200 0.0109 1.74% 0.641 -6.97% --
4 150335 军工股A 公告 1.0350 1.1810 1.0340 1.1800 0.0011 0.10% 0.980 -5.22% --
5 150092 诺德300A 公告 1.0250 1.3320 1.0250 1.3320 0.0000 0.00% -- -- --
6 150343 融通证券分级A 公告 1.0330 1.1780 1.0330 1.1780 0.0000 0.00% 0.981 -5.03% --
7 000624 华富恒财分级债券B 公告 -- -- 1.0040 1.2820 -- -- -- -- --
8 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- 1.0330 1.0360 -- -- -- -- 2019-05-24
9 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.9573 0.9573 -- -- -- -- 2020-07-31
10 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- 1.0422 1.0422 -- -- -- -- 2020-02-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005162 中银如意宝货币B 公告 1.9087 4.3270% 2.45% 3.74% 3.74% 3.74% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
2 004502 中银如意宝货币A 公告 1.8319 4.1800% 2.37% 5.04% 5.04% 5.04% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
3 000699 中银薪钱包货币 公告 2.2213 4.1480% 2.44% 7.40% 10.68% 15.68% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
4 004078 金信民发货币B 公告 1.0822 4.0440% 2.48% 6.69% 6.69% 6.69% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
5 350004 天治天得利货币 公告 1.0056 4.0300% 2.26% 6.64% 9.22% 45.91% 2006-07-05 开放 开放 购买
6 002195 中银机构现金货币 公告 2.0746 4.0050% 2.48% 7.86% 9.69% 9.69% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
7 000539 中银活期宝货币 公告 1.0194 3.9040% 2.35% 7.41% 10.72% 18.23% 2014-02-14 限制大额 开放 购买
8 004077 金信民发货币A 公告 1.0189 3.7960% 2.34% 6.27% 6.27% 6.27% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
9 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.9535 3.7860% 2.33% 7.80% 9.46% 18.00% 2013-03-14 限制大额 开放 购买
10 002760 东兴安盈宝B 公告 0.9713 3.7700% 2.29% 8.18% 8.33% 8.33% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 2.4773 5.9110% 1.2387 5.9110% 6.52% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
2 000951 中银理财90天债券A 2.3184 5.6220% 1.1593 5.6220% 6.10% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
3 380011 中银理财30天债券B 2.3908 4.3440% 1.1955 4.3440% 24.94% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
4 380008 中银理财7天债券B 2.2817 4.1500% 1.1409 4.1500% 26.75% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
5 380010 中银理财30天债券A 2.2319 4.0540% 1.1160 4.0540% 22.99% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
6 380007 中银理财7天债券A 2.1228 3.8530% 1.0614 3.8530% 24.71% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
7 000037 广发理财7天债券A -- -- -- -- 23.06% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
8 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 24.20% 2013-06-20 暂停 开放 购买
9 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- -- -- 24.31% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- -- -- 25.64% 2013-04-25 限制大额 开放 购买

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