【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6618元 |
累计净值： |
2.6418元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
050002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
博时沪深300指数 [050002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥751059927.48 | ￥694648815.54 | ￥1065081590.68 |
| 股票投资市值 | ￥13368109464.22 | ￥8825333514.16 | ￥11409147581.21 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥17420329109.04 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-6011181527.83 |
| 债券投资市值 | -- | -- | ￥38253018.30 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥38778438.38 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-525420.08 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥6478483.63 | -- | ￥4193122.83 |
| 交易保证金 | ￥1194235.50 | ￥1115119.88 | ￥8142234.93 |
| 应收证券交易清算款 | ￥78523025.75 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥3626948.33 | -- | ￥6633054.09 |
| 应收利息 | ￥149647.63 | ￥147291.29 | ￥291209.87 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥34982837.40 | ￥4612996.75 | ￥28666317.27 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥14244124569.94 | ￥9525857737.62 | ￥12567901242.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥11042546.17 | ￥8502280.02 | ￥11236035.65 |
| 应付基金托管费 | ￥2253580.86 | ￥1735159.17 | ￥2293068.48 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4292652.67 | ￥607366.93 | ￥951092.50 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥15557312.81 | ￥3716152.01 | ￥2466769.68 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | ￥17.28 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥951092.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥33667528.67 | ￥14898905.10 | ￥17423970.18 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥18681572214.48 | ￥16421090732.74 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-2235537767.37 | ￥-9170613381.96 | ￥-3870613460.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥9510958832.52 | ￥12550477272.46 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥12550477272.46 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥14244124569.94 | ￥9525857737.62 | ￥12567901242.64 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥18681572214.00 | ￥16421090733.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.51 | ￥0.76 |
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