我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0900元 | 累计净值： | 1.1500元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 050111 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 过钧 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 32315.69 | 38628.04 | 15742.82 | 22055.17 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 38628.04 | 37739.77 | 25593.57 | 24705.30 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 37739.77 | 46263.36 | 29929.42 | 38453.01 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 37739.77 | 36560.19 | 8364.83 | 7185.25 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 36560.19 | 43285.48 | 7930.60 | 14655.90 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 43285.48 | 46263.36 | 13633.98 | 16611.86 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 43285.48 | 42090.76 | 11149.67 | 9954.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 42090.76 | 46263.36 | 2484.31 | 6656.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 46263.36 | 57667.06 | 62770.46 | 74174.16 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 46263.36 | 48200.78 | 9657.46 | 11594.88 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 48200.78 | 65285.92 | 4121.65 | 21206.79 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 65285.92 | 57667.06 | 48991.35 | 41372.49 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 65285.92 | 61926.83 | 22743.24 | 19384.14 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 61926.83 | 57667.06 | 26248.11 | 21988.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 57667.06 | 95543.89 | 158451.13 | 196327.96 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 57667.06 | 116396.35 | 23365.71 | 82095.00 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 116396.35 | 94756.93 | 65184.17 | 43544.75 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 94756.93 | 95543.89 | 69901.25 | 70688.22 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 94756.93 | 81705.16 | 41802.34 | 28750.57 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 81705.16 | 95543.89 | 28098.91 | 41937.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 95543.89 | 204769.46 | 16161.04 | 125386.60 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 95543.89 | 120196.39 | 9250.96 | 33903.45 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 120196.39 | 204769.46 | 6910.08 | 91483.16 | 季报 |
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