我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8560元 | 累计净值： | 0.9360元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 070017 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 王永宏、陶羽 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 84507.58 | 89763.78 | 1324.23 | 6580.44 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 89763.78 | 94087.42 | 1514.06 | 5837.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 94087.42 | 104216.38 | 15870.03 | 25998.99 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 94087.42 | 101028.84 | 1275.30 | 8216.72 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 101028.84 | 102871.02 | 1343.86 | 3186.04 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 102871.02 | 104216.38 | 13250.87 | 14596.23 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 102871.02 | 106713.92 | 2963.30 | 6806.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 106713.92 | 104216.38 | 10287.57 | 7790.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 104216.38 | 118327.52 | 25440.45 | 39551.59 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 104216.38 | 104776.83 | 3228.82 | 3789.28 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 104776.83 | 108289.16 | 4421.29 | 7933.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 108289.16 | 118327.52 | 17790.34 | 27828.69 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 108289.16 | 111348.58 | 6740.27 | 9799.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 111348.58 | 118327.52 | 11050.07 | 18029.01 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 118327.52 | 233826.14 | 59907.40 | 175406.02 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 118327.52 | 156151.86 | 21052.07 | 58876.42 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 156151.86 | 171715.01 | 3362.99 | 18926.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 171715.01 | 233826.14 | 35492.33 | 97603.46 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 171715.01 | 185095.14 | 11220.36 | 24600.49 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 185095.14 | 233826.14 | 24271.97 | 73002.97 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 233826.14 | 296122.28 | 294667.78 | 356963.92 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 233826.14 | 224355.92 | 105689.03 | 96218.81 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 224355.92 | 214403.12 | 134372.71 | 124419.91 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 214403.12 | 296122.28 | 54606.03 | 136325.19 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 214403.12 | 296122.28 | 54606.03 | 136325.19 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2.51 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 1.97 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 1.80 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 1.77 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.64 | 评论 |
| 600085 | 同仁堂 | 1.46 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 1.43 | 评论 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.31 | 评论 |
| 601933 | 永辉超市 | 1.25 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.24 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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