【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0680元 |
累计净值： |
1.9650元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
070099 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人： |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
青岛银行股份有限公司 |
嘉实优质 [070099] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-471931519.68 | ￥-2590568287.15 | ￥-1224448544.93 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-13180971.97 | ￥-18019216.98 | ￥1885389.07 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥36228703.61 | ￥45793982.30 | ￥33978895.57 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥5459588.51 | ￥29694705.12 | ￥8725451.71 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2748587.90 | ￥2121299.79 |
| 利息收入 | ￥2854076.77 | ￥8206227.16 | ￥5429221.65 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥236154.00 | ￥236154.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1274170844.31 | ￥-3921607242.60 | ￥-3006654996.07 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥32265202.89 | ￥85349170.21 | ￥50647978.03 |
| 基金托管费 | ￥5377533.78 | ￥14224861.68 | ￥8441329.61 |
| 利息支出 | -- | ￥3101253.02 | ￥1538859.48 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥3101253.02 | ￥1538859.48 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥66147683.47 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥235663.30 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
