我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3120元 | 累计净值： | 1.3120元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 110023 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 198265.09 | 209857.63 | 77147.56 | 88740.10 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 209857.63 | 246795.97 | 79740.02 | 116678.37 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 246795.97 | 384531.10 | 154643.24 | 292378.36 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 246795.97 | 342707.23 | 17297.87 | 113209.13 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 342707.23 | 369839.49 | 51015.79 | 78148.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 369839.49 | 384531.10 | 86329.58 | 101021.19 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 369839.49 | 321802.97 | 75674.26 | 27637.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 321802.97 | 384531.10 | 10655.32 | 73383.45 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 384531.10 | 381262.81 | 139753.32 | 136485.03 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 384531.10 | 364714.24 | 43641.17 | 23824.31 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 364714.24 | 338017.92 | 81984.64 | 55288.32 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 338017.92 | 381262.81 | 14127.51 | 57372.40 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 338017.92 | 365362.62 | 13645.75 | 40990.45 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 365362.62 | 381262.81 | 481.76 | 16381.95 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000963 | 华东医药 | 9.22 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 7.87 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7.46 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 6.53 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 5.91 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 5.49 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 5.42 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 4.27 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.53 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 2.35 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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