我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0358元 | 累计净值： | 1.1690元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 150022 | 行情代码： | 150022 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.0995 |
| 2010-11-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.0996 |
| 2010-11-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.0997 |
| 2010-11-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-11-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998 |
| 2010-11-05 | 1.0020 | 1.0020 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 11.20 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 7.44 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 5.51 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 4.72 | 评论 |
| 000776 | 广发证券 | 3.84 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 3.37 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.20 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.14 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.03 | 评论 |
| 000157 | 中联重科 | 3.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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