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【申万收益 150022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0358元 累计净值： 1.1690元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150022 行情代码： 150022
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万收益 [150022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.02791.16110.00010.0097
2013-06-181.02781.16100.00020.0195
2013-06-171.02761.16080.00050.0487
2013-06-141.02711.16030.00010.0097
2013-06-131.02701.16020.00100.0975
2013-06-071.02601.15920.00020.0195
2013-06-061.02581.15900.00020.0195
2013-06-051.02561.15880.00010.0098
2013-06-041.02551.15870.00020.0195
2013-06-031.02531.15850.00050.0488
2013-05-311.02481.15800.00010.0098
2013-05-301.02471.15790.00020.0195
2013-05-291.02451.15770.00020.0195
2013-05-281.02431.15750.00010.0098
2013-05-271.02421.15740.00050.0488
2013-05-241.02371.15690.00020.0195
2013-05-231.02351.15670.00020.0195
2013-05-221.02331.15650.00010.0098
2013-05-211.02321.15640.00020.0196
2013-05-201.02301.15620.00050.0489
2013-05-171.02251.15570.00010.0098
2013-05-161.02241.15560.00020.0196
2013-05-151.02221.15540.00020.0196
2012-12-101.06101.12900.00300.2836
2012-12-071.05801.12600.01301.2440
2012-12-061.04501.1130-0.0020-0.1910
2012-12-051.04701.11500.03703.6634
2012-12-041.01001.07800.01101.1011
2012-12-030.99901.0670-0.0240-2.3460
2012-11-301.02301.09100.01101.0870
2012-11-291.01201.0800-0.0060-0.5894
2012-11-281.01801.0860-0.0120-1.1650
2012-11-271.03001.0990-0.0090-0.8662
2012-11-261.03901.1080-0.0130-1.2357
2012-11-231.05201.12000.00900.8629
2012-11-221.04301.1110-0.0130-1.2311
2012-11-211.05601.12400.01101.0526
2012-11-201.04501.11300.00000.0000
2012-11-191.04501.1130-0.0070-0.6654
2012-11-161.05201.1200-0.0050-0.4730


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