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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派2.20元0.0000公告日期  ：2007-02-01
除 息 日  ：2007-02-05
权益登记日：2007-02-02
2、200710派6.90元0.0000公告日期  ：2007-06-20
除 息 日  ：2007-06-25
权益登记日：2007-06-22
3、200610派3.60元0.0000公告日期  ：2006-10-27
除 息 日  ：2006-10-30
权益登记日：2006-10-27
4、200610派2.10元0.0000公告日期  ：2006-12-09
除 息 日  ：2006-12-12
权益登记日：2006-12-11
5、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-01-09
除 息 日  ：2006-01-13
权益登记日：2006-01-12
6、10派2.20元0.0000公告日期  ：2006-04-13
除 息 日  ：2006-04-14
权益登记日：2006-04-13
7、10派0.60元0.0000公告日期  ：2006-01-25
除 息 日  ：2006-02-09
权益登记日：2006-02-08

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