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【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)178138.720295678.410238892.200175130.690
单位资产净值(万元)1.0251.1281.0390.935
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)166709.830235656.940209825.880162209.140
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1821.19016716.110130.290893.300
资产总值(万元)178877.550296917.280240388.620176666.340
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.2079.3787.2991.82
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.2079.3787.2991.82
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.7815.006.427.68
其他资产市值占基金总资产比例1.025.630.050.51

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