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【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)340546.960385385.210403248.340308972.400
单位资产净值(万元)1.3141.1031.1810.987
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)322641.650358799.750370199.410286987.250
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2100.3604457.6601744.780622.640
资产总值(万元)347153.540391858.350409892.160324811.930
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例92.9491.5690.3288.35
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例92.9491.5690.3288.35
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.467.309.2611.45
其他资产市值占基金总资产比例0.611.140.430.19

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